AUTOMAÇÃO DE

PROCESSOS
CONTÁBEIS.
EBOOK nº 01 - Usando Excel na Integração de dados

ANTÔNIO MARCOS MATTEI

Contador e Fundador do TaskDO.
www.taskdo.com.br
 Este E-book foi baseado no Treinamento Online do
Antônio Marcos Mattei.

"AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS COM EXCEL"

https://contador.melhorprocesso.com.br/
É indispensável que o Escritório Contábil nos tempos atuais, tenha

em sua equipe alguém que além do Conhecimento Contábil

tradicional, possua ainda Visão logica e raciocínio lógico apurado

para lidar com automações e novas tecnologias, se você é ou possui

esse profissional ao seu lado, parabéns, pois esses profissionais

estão raros no mercado.

Um processo que toma muito tempo nos Escritórios Contábeis é o

reprocessamento do financeiro do Cliente (Extratos, Contas a pagar

e Receber).

Hoje você lança tudo manual os PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS e os

EXTRATOS BANCÁRIOS do cliente? Ou você importa tudo fazendo

apenas uma conferência prévia?

Se você IMPORTA pode estar fazendo em 1 hora o processo, já se você

lança tudo manual, pode estar fazendo em 2 dias.

Vamos conhecer a seguir as principais fórmulas
do Excel necessárias para IMPORTAR
lançamentos Contábeis a partir de qualquer
RELATÓRIO extraído da base do cliente.

Observação:
Diferente do treinamento Online acima que
você recebe tudo "Mastigado" e passo a passo,
com o E-book você consegue ter o ganho
também , mas será preciso aqui ter um breve
conhecimento de Excel.
 IMPORTANTE
Veja como você vai usar as dicas a seguir na prática.

Vamos conhecer no E-Book as seguintes funções:

SOMA;
SOMASE;
SOMASES;
PROCV;
SE;
CONCATENAR;

E por último a Junção de mais de uma função na mesma fórmula

como por exemplo (Procv + Concatenar)
 Passos:

IMPORTANTE
1 - Extrair os relatórios do cliente que contenham as informações
necessárias para compor o lançamento a importar;

2 - Estar com layout de seu sistema contábil em mãos;

3 - Usar as funções em destaque abaixo, (Talvez use todas ou não, isso

varia do conhecimento de cada um).

Usar o PROCV para definir a Contas Contábil (A débito e Crédito) a ser

usada a partir do seu cadastro de contas (Plano de contas de cliente /
fornecedor + Contas dos Bancos e Caixa);

Com o CONCATENAR montar o histórico e o TXT para exportação;

O "SE" é uma variavel que fica a seu critério, para delimitar situações como
(SE a PROCV localizar a conta XX me traga o Histórico YY).

Vamos as FUNÇÔES então:

Função "SOMA"
Função básica de somar.

SIM, você já conhece e é

a mais básica de todas,
mas faz parte do
processo.
Função "SOMASE"
Nesta função estamos atribuindo uma condição para a soma. (Ex. Fornecedores)
Função "SOMASES"
Nesta função estamos atribuindo mais de uma condição para a soma. (Ex. Fornecedores + Notas)
Função "PROCV"
A Função PROCV significa Procura Vertical.

Exemplificando:
Procura a nota 457 na
planilha B4:C20 e me
traga o dado
da coluna nº 2 após a seleção,
informo 0 para trazer um
valor exato.
Função "SE"
A função SE como o próprio nome diz, trás um determinado valor SE for de acordo com a variável
adicionada. (Se F15 for igual C15 eu quero que traga a palavra "Igual" do contrario "Diferente")
Função "CONCATENAR" (Para montar históricos Padronizados)
Esta função junta dados de determinadas células.

Exemplificando:
Criar um histórico a partir dos dados. Para tal os textos “escritos” na formula devem ficam entre “aspas”.
 JUNÇÃO DE VARIAS FUNÇÕES NA MESMA FÓRMULA

Muitas vezes uma única função não é suficiente

para realizar determinado processo, para isso
podemos juntar inúmeras funções em uma
única formula.
Exemplificando:
Vamos montar um histórico para lançamento Contábil contendo (Número da Nota, Fornecedor, e um texto
padrão).

Por Exemplo: "PAGAMENTO FORN - CASAS DAS TINTAS LTDA - NFE 457"
Para isso ser possível teríamos que no mínimo juntas as funções PROCV + CONCATENAR.
Aqui temos um Exemplo

de JUNÇÃO DE FUNÇÕES

para montar um histórico

personalizado.
Se você chegou até aqui é porque você não é um Contador
nota 7, você busca o 10. Parabéns.

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