LIVRO CAIXA

Ao preencher esta planilha, você poderá conhecer a origem e o destino de todo o dinheiro movimentado,
entrando e saindo, diariamente no seu negócio. CUIDADO! Use uma folha diferente para cada mês.

Saldo inicial do Anote o saldo inicial

Mês do mês na segunda
mês linha

Data Histórico Entrada Saída Saldo

Informe qual o motivo da entrada ou saída de Se se tratar de uma Se se tratar de uma Calcule o saldo de
Anote a data da dinheiro:
dinheiro. Ex: venda à vista, venda à prazo, entrada de dinheiro, saída de dinheiro,
entrada ou saída de compra de matéria-prima, pagamento de anote o valor nesta anote o valor nesta Saldo anterior (linha
dinheiro. anterior) + Entrada -
aluguel, etc. coluna. coluna.
Saída.

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
<- Para o cálculo do 1º saldo,
considere o saldo inicial como saldo
anterior.