Balancete de Verificação

Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER

CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 1

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 1 ATIVO 883.183,92D 502.630,05 588.628,79 797.185,18D

2 1.1 3 Ativo circulante 181.721,84D 501.580,05 588.628,79 94.673,10D

3 1.1.1 6 Disponível 147.613,40D 329.601,66 406.156,85 71.058,21D

4 1.1.1.01 0 Caixa 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

5 1.1.1.01.0001 9 Caixa geral 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6 1.1.1.02 5 Banco do Brasil 0,00 298.285,75 298.244,26 41,49D

7 1.1.1.02.0001 3 Banco do Brasil S.A. 0,00 298.285,75 298.244,26 41,49D

317 1.1.1.04 4 Aplicação de Liquidez Imediata 130.569,71D 5.304,85 93.701,53 42.173,03D

318 1.1.1.04.0001 2 Caderneta de Poupança-B.B. 130.569,71D 5.304,85 93.701,53 42.173,03D

600 1.1.1.06 3 C/C Associados 17.043,69D 24.011,06 12.211,06 28.843,69D

601 1.1.1.06.0001 1 Associação Aliança Luz 16.843,69D 0,00 0,00 16.843,69D
707 1.1.1.06.0057 7 Dirce Helena 0,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00D
618 1.1.1.06.0217 0 Sandro Boneberg 200,00D 11,06 211,06 0,00

8 1.1.2 9 Realizável a Curto Prazo 1.699,10D 1.129,28 0,00 2.828,38D

15 1.1.2.03 2 Impostos a Recuperar 1.699,10D 1.129,28 0,00 2.828,38D

16 1.1.2.03.0001 0 ICMS a Recuperar 1.699,10D 0,00 0,00 1.699,10D
714 1.1.2.03.0003 7 I.R. a Compensar 0,00 1.129,28 0,00 1.129,28D

25 1.1.3 1 Estoques 32.409,34D 170.849,11 182.471,94 20.786,51D

26 1.1.3.01 6 Estoques de Materiais 2.006,00D 0,00 0,00 2.006,00D

28 1.1.3.01.0002 2 Matérias-primas 2.006,00D 0,00 0,00 2.006,00D

275 1.1.3.02 0 Estoques de Produtos 2.253,34D 4.583,77 0,00 6.837,11D

276 1.1.3.02.0001 9 Mercadorias p/ revenda 2.253,34D 4.583,77 0,00 6.837,11D

615 1.1.3.03 5 CLIENTES 28.150,00D 166.265,34 182.471,94 11.943,40D

616 1.1.3.03.0001 3 Clientes 28.150,00D 166.265,34 182.471,94 11.943,40D

36 1.2 5 Ativo Não Circulante 701.462,08D 1.050,00 0,00 702.512,08D

258 1.2.3 3 Imobilizado 700.126,24D 1.050,00 0,00 701.176,24D

259 1.2.3.01 8 Imóveis 640.000,00D 0,00 0,00 640.000,00D

260 1.2.3.01.0001 6 Sítio em Piracaia 640.000,00D 0,00 0,00 640.000,00D

262 1.2.3.02 2 Máquinas e Equipamentos 8.938,45D 0,00 0,00 8.938,45D

263 1.2.3.02.0001 0 Máquinas e Ferramentas 8.938,45D 0,00 0,00 8.938,45D

264 1.2.3.03 7 Móveis e Utensílios 6.687,79D 1.050,00 0,00 7.737,79D

 Balancete de Verificação
Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER
CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 2

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
266 1.2.3.03.0001 5 Móveis e utensílios 6.687,79D 1.050,00 0,00 7.737,79D

268 1.2.3.04 1 Veículos 44.500,00D 0,00 0,00 44.500,00D

269 1.2.3.04.0001 0 Veículos 44.500,00D 0,00 0,00 44.500,00D

283 1.2.4 6 Intangível 1.335,84D 0,00 0,00 1.335,84D

287 1.2.4.05 9 Intangível 1.335,84D 0,00 0,00 1.335,84D

646 1.2.4.05.0001 7 Software 1.335,84D 0,00 0,00 1.335,84D

71 2 2 PASSIVO 883.183,92C 82.184,77 66.505,77 867.504,92C

72 2.1 4 Passivo circulante 910.322,91C 82.184,77 66.505,77 894.643,91C

73 2.1.1 7 Obrigações de Curto Prazo 11.743,30C 39.186,70 49.833,02 22.389,62C

74 2.1.1.01 1 Fornecedores 7.942,49C 9.327,12 2.621,57 1.236,94C

75 2.1.1.01.0001 0 NÃO IDENTIFICADOS 0,00 6.327,12 630,00 5.697,12D
613 2.1.1.01.0011 7 Nebo Distrib. Alimentos Ltda.ME 5.192,49C 0,00 1.422,70 6.615,19C
673 2.1.1.01.0014 1 Honorários Contábeis a Pagar 2.750,00C 3.000,00 500,00 250,00C
716 2.1.1.01.0016 8 Ituran Serviços 0,00 0,00 68,87 68,87C

292 2.1.1.03 0 Obrigações Tributárias 3.800,81C 5.113,06 4.241,73 2.929,48C

295 2.1.1.03.0003 5 PIS a Recolher 218,65C 159,25 159,25 218,65C
296 2.1.1.03.0004 3 COFINS a Recolher 1.016,42C 735,00 735,00 1.016,42C
297 2.1.1.03.0005 1 ISS a Recolher 2.565,74C 4.218,81 3.325,31 1.672,24C
709 2.1.1.03.0008 6 ISS Retido de Terceiros 0,00 0,00 22,17 22,17C

328 2.1.1.07 9 C/C Associados 0,00 24.746,52 42.969,72 18.223,20C

330 2.1.1.07.0002 5 Enrique Toledo Santos 0,00 24.746,52 42.969,72 18.223,20C

427 2.1.2 0 COOPERADOS - QUOTISTAS 898.579,61C 42.998,07 16.672,75 872.254,29C

428 2.1.2.01 4 QUOTISTAS BENEFICIÁRIOS 634.302,48C 35.998,07 2.653,88 600.958,29C

432 2.1.2.01.0005 5 Adilcon Marin Lopes 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
433 2.1.2.01.0015 2 Agrinei Jorge Coutinho de Souza 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
602 2.1.2.01.0046 2 Antonio Carlos Silva 22.500,00C 0,00 0,00 22.500,00C
638 2.1.2.01.0048 9 Cássia Janeiro 21.026,82C 0,00 0,00 21.026,82C
437 2.1.2.01.0055 1 Darci Mitsuru Yoshikawa 22.487,30C 0,00 0,00 22.487,30C
594 2.1.2.01.0058 6 Débora Kina 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
440 2.1.2.01.0070 5 Elise Stefani Castilho 21.088,00C 0,00 0,00 21.088,00C
442 2.1.2.01.0080 2 Fabrício Paes Leão 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C
575 2.1.2.01.0083 7 Fernando Rodrigues Salvio 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
444 2.1.2.01.0090 0 Geni Marin Lopes 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
445 2.1.2.01.0095 0 Gisele dos Santos Pereira 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C
446 2.1.2.01.0100 0 Gustavo Fernandes Gonçalves 29.248,67C 29.519,51 270,84 0,00
447 2.1.2.01.0105 1 Gustavo Henrique Santos Queiroz 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
448 2.1.2.01.0110 8 Helio Gomes da Silva 17.109,54C 0,00 0,00 17.109,54C
449 2.1.2.01.0115 9 Jefferson Beltrâo Teixeira 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
 Balancete de Verificação
Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER
CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 3

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
451 2.1.2.01.0125 6 João Carlos Breda dos Santos 2.500,00C 0,00 0,00 2.500,00C
719 2.1.2.01.0138 8 José Gentil de Holanda Angelim 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
455 2.1.2.01.0145 0 Juliana Campelo Ramos 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C
593 2.1.2.01.0148 5 Juliana LePine 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
604 2.1.2.01.0157 4 Leandro Zayd 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
458 2.1.2.01.0160 4 Letícia Aiub Lopes de Souza 6.095,52C 6.478,56 383,04 0,00
459 2.1.2.01.0165 5 Lidiane Leite de Morais 14.070,00C 0,00 0,00 14.070,00C
460 2.1.2.01.0170 1 Luiz Henrique Ribeiro de Arruda Dias 14.850,00C 0,00 0,00 14.850,00C
461 2.1.2.01.0175 2 Lumena Celi Teixeira 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
462 2.1.2.01.0180 9 Oton Shindi Yoshikawa 40.000,00C 0,00 0,00 40.000,00C
463 2.1.2.01.0185 0 Pablo Christiano Barboza Lollo 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
464 2.1.2.01.0190 6 Paula Carvalho Guimarães 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C
465 2.1.2.01.0195 7 Regina Célia Crivelaro 14.945,44C 0,00 0,00 14.945,44C
614 2.1.2.01.0202 3 Renata/Jenner Rodrigues 7.852,47C 0,00 0,00 7.852,47C
467 2.1.2.01.0205 8 Richard Soares Souza 17.308,72C 0,00 0,00 17.308,72C
587 2.1.2.01.0218 0 Santiago Elzaman 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
470 2.1.2.01.0220 1 Silvio Álvares Penteado Neto 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C
471 2.1.2.01.0225 2 Vanderdei Pereira do Nascimento 40.000,00C 0,00 0,00 40.000,00C
574 2.1.2.01.0228 7 Wagner Andreoli Annunciato(Filho) 34.220,00C 0,00 0,00 34.220,00C
472 2.1.2.01.0230 9 Wagner Annunciato(Pai) 9.000,00C 0,00 0,00 9.000,00C
473 2.1.2.01.0235 0 Yves Bastos Pereira de Lima 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

665 2.1.2.02 9 COOPERADOS - POUPANÇA 8.382,37C 0,00 0,00 8.382,37C

669 2.1.2.02.0125 0 João Carlos Breda dos Santos 4.967,65C 0,00 0,00 4.967,65C
700 2.1.2.02.0184 6 Pablo Christiano Barboza Lollo 3.414,72C 0,00 0,00 3.414,72C

431 2.1.2.05 2 COOPERADOS-INVESTIDOR 228.300,00C 7.000,00 5.500,00 226.800,00C

641 2.1.2.05.0049 5 Clausir Tomé 600,00C 0,00 0,00 600,00C
522 2.1.2.05.0050 9 José Gentil de Holanda Angelim 8.700,00C 0,00 5.500,00 14.200,00C
649 2.1.2.05.0083 5 Fernando Rodrigues Salvio 7.000,00C 7.000,00 0,00 0,00
603 2.1.2.05.0225 0 Silvio Álvares Penteado Neto 212.000,00C 0,00 0,00 212.000,00C

630 2.1.2.06 7 COOPERADOS-FINANCIAMENTO DE 27.594,76C 0,00 8.518,87 36.113,63C

QUOTAS
690 2.1.2.06.0094 5 Gisele dos Santos Pereira 191,64C 0,00 0,00 191,64C
691 2.1.2.06.0139 9 José Oscar Ramos 376,12C 0,00 0,00 376,12C
692 2.1.2.06.0161 5 Letícia Aiub Lopes de Souza 200,00C 0,00 0,00 200,00C
693 2.1.2.06.0165 8 Lidiane Leite Moraes 1.000,00C 0,00 2.280,00 3.280,00C
694 2.1.2.06.0189 5 Paula Guimarães Carvalho 2.421,00C 0,00 538,00 2.959,00C
698 2.1.2.06.0193 3 Patricia/Antonio Carlos 19.249,15C 0,00 5.211,63 24.460,78C
695 2.1.2.06.0194 1 Regina Celia Crivelato 2.015,54C 0,00 489,24 2.504,78C
699 2.1.2.06.0205 0 Richard Soares Souza 1.633,35C 0,00 0,00 1.633,35C
697 2.1.2.06.0207 7 Rogério Rodrigues Bizi 507,96C 0,00 0,00 507,96C

120 2.3 8 Patrimônio líquido 27.138,99D 0,00 0,00 27.138,99D

332 2.3.5 1 Apuração de Sobras ou Perdas - Atos 27.138,99D 0,00 0,00 27.138,99D
Cooperativas

333 2.3.5.01 6 Apuração de Sobras ou Perdas 27.138,99D 0,00 0,00 27.138,99D

 Balancete de Verificação
Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER
CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 4

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
334 2.3.5.01.0001 4 Sobra Líquida do Exercício 27.138,99D 0,00 0,00 27.138,99D

133 3 3 RECEITAS 0,00 204.392,26 194.095,85 10.296,41D

134 3.1 5 Receita operacional 0,00 204.392,26 194.035,85 10.356,41D

135 3.1.1 8 INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS 0,00 0,00 188.625,86 188.625,86C

136 3.1.1.01 2 Venda de Serviços Prestados Pelos Cooperados 0,00 0,00 188.625,86 188.625,86C
137 3.1.1.01.0001 0 Serviços Prestados pelos Cooperados a Pessoa 0,00 0,00 158.765,34 158.765,34C
Jurídica
138 3.1.1.01.0002 9 Serviços Prestados pelos Cooperados a 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00C
Pessoas Físicas
340 3.1.1.01.0004 5 Taxas Recebidas-Real Service 0,00 0,00 7.050,80 7.050,80C
629 3.1.1.01.0007 0 Vendas de Compras-Coletivas 0,00 0,00 6.459,72 6.459,72C
712 3.1.1.01.0012 6 Receita - Projeto Aquaponia 0,00 0,00 8.850,00 8.850,00C

140 3.1.2 0 Deduções das Ingressos de Atos Cooperativos 0,00 204.392,26 230,55 204.161,71D

141 3.1.2.01 5 Impostos incidentes s/vendas - Associados 0,00 9.562,72 0,00 9.562,72D
144 3.1.2.01.0003 0 COFINS s/ vendas - Associados 0,00 735,00 0,00 735,00D
145 3.1.2.01.0004 8 PIS s/ vendas - Associados 0,00 159,25 0,00 159,25D
146 3.1.2.01.0005 6 I.S.S.Q.N. s/ Serviços - Associados 0,00 3.325,31 0,00 3.325,31D
703 3.1.2.01.0008 0 (-) Descontos Concedidos 0,00 751,33 0,00 751,33D
620 3.1.2.01.0010 2 Repasse ao Cooperado-Servs. 0,00 4.591,83 0,00 4.591,83D

147 3.1.2.02 0 Custo de Compra Coletiva 0,00 194.829,54 230,55 194.598,99D

595 3.1.2.02.0002 6 Pg. cooperado-trabalhador 0,00 194.598,99 0,00 194.598,99D
599 3.1.2.02.0004 2 Despesa com Aquaponia 0,00 230,55 230,55 0,00

350 3.1.5 9 Receitas Financeiras 0,00 0,00 5.179,44 5.179,44C

351 3.1.5.01 3 Receitas Financeiras 0,00 0,00 5.179,44 5.179,44C

352 3.1.5.01.0001 1 Juros Ativos 0,00 0,00 11,06 11,06C
353 3.1.5.01.0002 0 Receita de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 5.019,23 5.019,23C
637 3.1.5.01.0005 4 Receitas de FED 0,00 0,00 149,15 149,15C

154 3.2 7 Receitas Não Operacionais 0,00 0,00 60,00 60,00C

155 3.2.1 0 Diversas 0,00 0,00 60,00 60,00C

156 3.2.1.01 4 Lucro na Venda de Bens 0,00 0,00 60,00 60,00C

658 3.2.1.01.0003 9 Receita de Locação 0,00 0,00 60,00 60,00C

232 4 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00 60.048,94 25,61 60.023,33D

364 4.3 0 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS DIRETOS 0,00 412,50 0,00 412,50D

-ATOS COOPERATIVOS
 Balancete de Verificação
Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER
CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 5

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
365 4.3.1 2 Dispêndios Operacionais Diretos-Atos 0,00 412,50 0,00 412,50D
Cooperativos

366 4.3.1.01 7 Dispêndios Operacionais Diretos-Atos 0,00 412,50 0,00 412,50D

Cooperativos
368 4.3.1.01.0002 3 Despesas Financeiras 0,00 412,50 0,00 412,50D

370 4.4 1 DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS-ATOS 0,00 1.041,18 0,00 1.041,18D

NÃO COOPERATIVOS

371 4.4.1 4 Despesas Operacionais Diretas-Atos Não 0,00 1.041,18 0,00 1.041,18D
Cooperativos

372 4.4.1.01 9 Despesas Operacionais Diretas-Atos Não 0,00 1.041,18 0,00 1.041,18D
Cooperativos
663 4.4.1.01.0004 1 Multas Diversas 0,00 544,20 0,00 544,20D
664 4.4.1.01.0005 0 Juros Passivos 0,00 496,98 0,00 496,98D

376 4.5 3 DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 58.595,26 25,61 58.569,65D

INDIRETAS

380 4.5.2 9 Despesas Administrativas 0,00 45.077,47 17,55 45.059,92D

381 4.5.2.01 3 Despesas Administrativas 0,00 45.077,47 17,55 45.059,92D

388 4.5.2.01.0007 0 Energia Elétrica-Escritório 0,00 3.156,11 0,00 3.156,11D
586 4.5.2.01.0010 0 Internet 0,00 3.448,39 0,00 3.448,39D
591 4.5.2.01.0012 7 Taxa de Licença de Funcionamento 0,00 94,38 0,00 94,38D
684 4.5.2.01.0014 3 Aluguel 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D
685 4.5.2.01.0015 1 Despesas de Cartório 0,00 476,56 0,00 476,56D
683 4.5.2.01.0017 8 Desp.Manutenção Escritório 0,00 4.903,60 0,00 4.903,60D
619 4.5.2.01.0018 6 Despesas com Veículos 0,00 3.963,42 0,00 3.963,42D
627 4.5.2.01.0019 4 Despesas Diversas 0,00 1.139,50 0,00 1.139,50D
642 4.5.2.01.0021 6 Impostos e Taxas Diversas 0,00 1.103,79 0,00 1.103,79D
652 4.5.2.01.0023 2 Bens Não Ativados 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00D
654 4.5.2.01.0024 0 Honorários Contábeis 0,00 6.354,00 0,00 6.354,00D
655 4.5.2.01.0025 9 Despesas de Seguro 0,00 110,38 0,00 110,38D
672 4.5.2.01.0026 7 Combustível,Óleo e Pedágio 0,00 4.657,45 0,00 4.657,45D
677 4.5.2.01.0030 5 Despesa com Correio 0,00 157,90 17,55 140,35D
679 4.5.2.01.0031 3 I.P.V.A. 0,00 1.447,96 0,00 1.447,96D
682 4.5.2.01.0032 1 Despesas com Veículos 0,00 3.627,17 0,00 3.627,17D
686 4.5.2.01.0033 0 Telefone 0,00 1.116,22 0,00 1.116,22D
706 4.5.2.01.0036 4 Fretes e Carretos 0,00 132,82 0,00 132,82D
710 4.5.2.01.0037 2 Despesas Jurídicas 0,00 167,82 0,00 167,82D

389 4.5.3 1 Despesas-Piracaia 0,00 12.911,15 0,00 12.911,15D

390 4.5.3.01 6 Despesas-Piracaia 0,00 12.911,15 0,00 12.911,15D

391 4.5.3.01.0001 4 Alimentação-Piracaia 0,00 936,07 0,00 936,07D
392 4.5.3.01.0002 2 Conservação e Reformas-Piracaia 0,00 10.196,31 0,00 10.196,31D
620 4.5.3.01.0003 0 Desp.Utensílios p/Piracaia 0,00 1.778,77 0,00 1.778,77D
 Balancete de Verificação
Empresa: COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPER
CNPJ (MF): 20.092.103/0001-36 Inscrição Estadual: 635750066115
Data: Folha: 6

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
396 4.5.5 7 Despesas Financeiras 0,00 606,64 8,06 598,58D

397 4.5.5.01 1 Despesas Financeiras 0,00 606,64 8,06 598,58D

398 4.5.5.01.0001 0 Tarifas Bancárias 0,00 606,64 8,06 598,58D

TOTAL A DÉBITO 910.322,91 849.256,02 0,00 1.094.206,33

TOTAL A CRÉDITO 910.322,91 0,00 849.256,02 1.094.206,33