Conciliação Bancária

2015

JANEIRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Devolução de Cliente R$ 2,000.00

Solicitação de Empréstimo R$ 8,000.00
Compra de Material R$ 900.00
Solic. de Empréstimo 2 50,000.00
Desligamento de Sócio R$ 20,000.00

FEVEREIRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Compra de Mercadoria 1/5 R$ 700.00

Venda de Mercadoria 1/6 R$ 1,666.67
Empréstimo 1/12 R$ 6,300.00
Compra de Máquinas 1/36 R$ 1,055.56

MARÇO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Compra de Mercadoria 2/5 R$ 700.00

Venda de Mercadoria 2/6 R$ 1,666.67
Empréstimo 2/12 R$ 6,300.00
Indenização 1/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 2/36 R$ 1,055.56

ABRIL Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Compra de Mercadoria 3/5 R$ 700.00

Venda de Mercadoria 3/6 R$ 1,666.67
Empréstimo 3/12 R$ 6,300.00
Indenização 2/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 3/36 R$ 1,055.56

MAIO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

 Compra de Mercadoria 4/5 R$ 700.00
Venda de Mercadoria 4/6 R$ 1,666.67
Empréstimo 4/12 R$ 6,300.00
Indenização 3/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 4/36 R$ 1,055.56

JUNHO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Compra de Mercadoria 5/5 R$ 700.00

Venda de Mercadoria 5/6 R$ 1,666.67
Empréstimo 5/12 R$ 6,300.00
Indenização 4/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 5/36 R$ 1,055.56

JULHO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Venda de Mercadoria 6/6 R$ 1,666.67

Empréstimo 6/12 R$ 6,300.00
Indenização 5/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 6/36 R$ 1,055.56

AGOSTO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Empréstimo 7/12 R$ 6,300.00

Indenização 6/24 R$ 3,333.33
Compra Máquinas 7/36 R$ 1,055.56

SETEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Empréstimo 8/12 R$ 6,300.00

Indenização 7/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 8/36 R$ 1,055.56

OUTUBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

 Empréstimo 9/12 R$ 6,300.00
Indenização 8/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 9/36 R$ 1,055.56

NOVEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Empréstimo 10/12 R$ 6,300.00

Indenização 9/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 10/36 R$ 1,055.56

DEZEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Empréstimo 11/12 R$ 6,300.00

Indenização 10/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 11/36 R$ 1,055.56

2016

JANEIRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Empréstimo 12/12 R$ 6,300.00

Indenização 11/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 12/36 R$ 1,055.56

FEVEREIRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 12/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 13/36 R$ 1,055.56

MARÇO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 13/24 R$ 3,333.33

 Compra de Máquinas 14/36 R$ 1,055.56

ABRIL Operaçã o Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 14/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 15/36 R$ 1,055.56

MAIO Operaçã o Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 15/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 16/36 R$ 1,055.56

JUNHO Operaçã o Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 16/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 17/36 R$ 1,055.56

JULHO Operaçã o Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 17/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 18/36 R$ 1,055.56

AGOSTO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 18/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 19/36 R$ 1,055.56

SETEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indenizaçã o 19/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 20/36 R$ 1,055.56

OUTUBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

 Indenização 20/24 R$ 3,333.33
Compra de Máquinas 21/36 R$ 1,055.56

NOVEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indenização 21/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 22/36 R$ 1,055.56

DEZEMBRO Operação Valor de Entrada Valor de Saída

Indezinação 22/24 R$ 3,333.33

Compra de Máquinas 23/36 R$ 1,055.56
 Concilia

Saldo JANEIRO Operação

R$ 53,600.00

R$ 51,600.00 Indenização 23/24

R$ 59,600.00 Compra de Má quinas 24/36
R$ 59,700.00
R$ 108,700.00
R$ 88,700.00 FEVEREIRO Operação

Saldo Indenização 24/24

R$ 88,700.00 Compra de Máquinas 25/36

R$ 88,000.00
R$ 89,666.67 MARÇO Operação
R$ 83,366.67
R$ 82,311.11
Compra de Máquinas 26/36

Saldo
R$ 82,311.11 ABRIL Operação

R$ 81,611.11
R$ 83,277.78 Compra de Máquinas 27/36
R$ 76,977.78
R$ 73,644.45
R$ 72,588.89 MAIO Operação

Saldo Compra de Máquinas 28/36

R$ 72,588.89

R$ 71,588.89 JUNHO Operação

R$ 73,555.56
R$ 67,255.56
R$ 63,922.23 Compra de Máquinas 29/36
R$ 62,866.67

JULHO Operação
Saldo
R$ 62,866.67
Compra de Máquinas 30/36
R$ 62,166.67
R$ 63,883.34
R$ 57,583.34 AGOSTO Operação
R$ 54,200.01
R$ 53,144.45
Compra de Máquinas 31/36

Saldo
R$ 53,144.45 SETEMBRO Operação

R$ 52,444.45
R$ 54,111.12 Compra de Máquinas 32/36
R$ 47,811.12
R$ 44,477.79
R$ 43,422.23 OUTUBRO Operação

Saldo Compra de Máquinas 33/36

R$ 43,422.23

R$ 45,088.90 NOVEMBRO Operação

R$ 38,788.90
R$ 35,455.57
R$ 34,400.01 Compra de Máquinas 34/36

Saldo DEZEMBRO Operação

R$ 34,400.01

R$ 28,100.01 Compra de Máquinas 35/36

R$ 24,766.68
R$ 23,711.12

Saldo JANEIRO Operação

R$ 23,711.12

R$ 17,411.12 Compra de Máquinas 36/36

R$ 14,077.79
R$ 13,022.23

Saldo
R$ 13,022.23
 R$ 6,722.23
R$ 3,388.90
R$ 2,333.34

Saldo
R$ 2,333.34

-R$ 3,966.66
-R$ 7,299.99
-R$ 8,355.55

Saldo
-R$ 8,355.55

-R$ 14,655.55
-R$ 17,988.88
-R$ 19,044.44

Saldo
-R$ 19,044.44

-R$ 25,344.44
-R$ 28,677.77
-R$ 29,733.33

Saldo
-R$ 29,733.33

-R$ 33,066.66
-R$ 34,122.22

Saldo
-R$ 34,122.22

-R$ 37,455.55
 -R$ 38,511.11

Saldo
-R$ 38,511.11

-R$ 41,844.44
-R$ 42,900.00

Saldo
-R$ 42,900.00

-R$ 46,233.33
-R$ 47,288.89

Saldo
-R$ 47,288.89

-R$ 50,622.22
-R$ 51,677.78

Saldo
-R$ 51,677.78

-R$ 55,011.11
-R$ 56,066.67

Saldo
-R$ 56,066.67

-R$ 59,400.00
-R$ 60,455.56

Saldo
-R$ 60,455.56

-R$ 63,788.89
-R$ 64,844.45

Saldo
-R$ 64,844.45

-R$ 68,177.78
-R$ 69,233.34

Saldo
-R$ 69,233.34

-R$ 72,566.67
-R$ 73,622.23

Saldo
-R$ 73,622.23

-R$ 76,955.56
-R$ 78,011.12
Conciliação Bancária

2017

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 78,011.12

R$ 3,333.33 -R$ 81,344.45

R$ 1,055.56 -R$ 82,400.01

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 82,400.01

R$ 3,333.33 -R$ 85,733.34

R$ 1,055.56 -R$ 86,788.90

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 86,788.90

R$ 1,055.56 -R$ 87,844.46

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 87,844.46

R$ 1,055.56 -R$ 88,900.02

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 88,900.02

R$ 1,055.56 -R$ 89,955.58

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 89,955.58

R$ 1,055.56 -R$ 91,011.14

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 91,011.14
 R$ 1,055.56 -R$ 92,066.70

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 92,066.70

R$ 1,055.56 -R$ 93,122.26

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 93,122.26

R$ 1,055.56 -R$ 94,177.82

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 94,177.82

R$ 1,055.56 -R$ 95,233.38

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 95,233.38

R$ 1,055.56 -R$ 96,288.94

Valor de Entrada Valor de Saída Saldo

-R$ 96,288.94

R$ 1,055.56 -R$ 97,344.50

2018
Valor de Entrada Valor de Saída Saldo
-R$ 97,344.50

R$ 1,055.56 -R$ 98,400.06