Curso Prático de FI 4- Caixa e Tesouraria

Aula 3 – Livro Caixa - fbcj

Livro Caixa - fbcj

 O que é: É a visualização do Livro Caixa.

 Quando usar: Quando se quer visualizar a movimentação do caixa por Empresa

e os Lançamentos existentes.

 Como Fazer: O código da transação é: fbcj

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Figura – Transação de Livro Caixa

Leia sempre as instruções exibidas em cada tela. Para prosseguir, clique em “Mudar Livro
Caixa”.
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Figura – Livro Caixa

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Figura – Empresa / Livro Caixa

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Figura – Seleção do Livro Caixa

Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar ou

retroceder em diversos períodos.

Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada período.

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Figura – Lançamento Manual

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Para criar um lançamento de despesa inicialmente clique no botão Mach Code do

campo Transação Contábil.

Caso queira, você pode preencher os dados de Centro de Custo e em Dom Fiscal

(tecle F4 para escolher o código).

Antes de gravar, é necessário selecionar o item. Depois de selecionar, clique em

Gravar sel.

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Figura – Botão Gravar Seleção

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Figura – Botão ENTER

Feito isso, selecione novamente a linha alterada e clique em Lançar seleção.

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Figura – Lançamento Contábil

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Figura – Botão ENTER

Note que o Status alterou para verde.

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Figura – Liberação do Lançamento

Por fim, para visualizar o recibo, selecione novamente a linha e clique em Recibo.

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Figura – Botão Recibo

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Figura – Visualização do Recibo

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Figura – Botão Encerrar

Agora clique em “Documento Subsequente”, para analisar a contabilização do

documento.

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Figura – Botão Docs. Subseq.

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Figura – Lista

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Figura – Exibir Documento

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Figura – Botão Voltar

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Figura – Ledgers Especiais

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Figura – Exibir Docs

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Figura – Botão Voltar

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Por fim, com a linha do lançamento selecionado, clique em Processar / Eliminar

entrada.

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Figura – Eliminar Entrada

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Figura – Tela de Confirmação

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Figura – Data de Lançamento

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Figura – Motivo

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Figura – Motivo / Data

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Visualização do Lançamento do Estorno

Visão Geral do Ambiente de Negócios:

Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar ou

retroceder em diversos períodos.

Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada período.

Também é possível emitir e imprimir recibos.

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