PAPEL TIMBRADO

À Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro

Coordenadoria de Prestação de Contas

A Sociedade Musical xxxxxx, inscrita no CNPJ n xxxxx, vem, através desta, apresentar a
prestação de contas final – ano III – do Ponto de Cultura xxxxxx, convênio nº xxx com os
seguintes documentos em anexo:

* Cópia do Plano de Trabalho

* Cópia do Convênio e do Termo Aditivo
* Cópia da Nota de Empenho
* Relatório de Execução Físico- Financeira
* Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa
* Relação de pagamentos efetuados
* Relação de bens
* Conciliação Bancária
* Relatório do cumprimento do objeto
* Relatório de Atendimento
* Extratos Bancários do Período
* Cópia dos comprovante de despesas efetuadas com recursos do Convênio
* Fotos das apresentações dos alunos
* Material de Divulgação

A Instituição vem também apresentar esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

 O recolhimento da GPS (Guia da Previdência Social) foi feito em uma guia única
somando-se o valor das retenções feitas de cada autônomo (11%) com a parte
patronal 20% sobre o total bruto pago aos autônomos, devidamente individualizado
na SEFIP anexada à guia. O programa SEFIP, na confecção da GPS arredonda o
valor para baixo, com isso houve uma diferença de R$ 0,01 por mês, dando, assim,
ao final R$ 0,12 de diferença na execução.
 No dia 22/08/2012, há um depósito de R$ 194,60 em dinheiro na conta, esse
depósito se deve a correção dos rendimentos da aplicação financeira do primeiro
ano, devido a não observância, por falta de conhecimento, de que todo o repasse
deveria ser aplicado, gerando, assim, uma diferença nos rendimento que foi
resolvido com o depósito do respectivo valor.
 Por ocasião da finalização do Projeto, no dia 10/02/2015 foi feito um depósito
identificado no Banco do Brasil – Agência 2234-9 – Conta corrente 291667-3,
referente à devolução dos rendimentos dos recursos no valor de R$ 7340,38 (Sete
mil, trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), zerando, assim, a conta do
convênio.
 PAPEL TIMBRADO

Diante do exposto, pedimos a aprovação da prestação de contas final do Ponto de Cultura

xxxxxx – ano III

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

Sem mais para o momento.

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Nome – CPF
Presidente da Sociedade Musical xxxxxxx