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Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Janeiro de 2021

Agente de Custódia: 1099 - INTER DTVM LTDA CNPJ do Agente: 18.945.670/0001-46

Investidor: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR Conta: 4657554

RESUMO DOS SALDOS EM 29/01/2021

Ativos em Custódia
Ativo Especif. Cód. Neg. Saldo Cotação Valor
FII ABSOLUTO CI BPFF11 8 80,23 641,84
FII BC FUND CI BRCR11 12 89,74 1.076,88
FII BEES CRI CI BCRI11 9 118,44 1.065,96
FII BTG CRI CI BTCR11 12 88,91 1.066,92
FII C BRANCO CI CBOP11 9 70,04 630,36
FII CSHG CRI CI HGCR11 10 103,70 1.037,00
FII EXCELLEN CI FEXC11 10 93,45 934,50
FII MALLS BP CI MALL11 8 105,55 844,40
FII MAXI REN CI MXRF11 99 10,58 1.047,42
FII MOGNO CI MGFF11 12 85,20 1.022,40
FII OURILOG CI OULG11 12 77,94 935,28
FII REC RECE CI RECR11 11 109,08 1.199,88
FII REC RECE DIR RECR12 3 0,00 0,00
FII REC REND CI RECT11 10 95,76 957,60
FII RIOB FF CI RBFF11 10 74,75 747,50
FII RIONEGRO CI RNGO11 13 70,07 910,91
FII SHOPJSUL CI JRDM11 8 72,66 581,28
FII SP DOWNT CI SPTW11 13 86,59 1.125,67
FII V PARQUE CI FVPQ11 5 143,10 715,50
FII VALREIII CI VGIR11 13 86,78 1.128,14
FII VINCI SC CI VISC11 6 116,92 701,52
FII XP INDL CI XPIN11 9 115,27 1.037,43
FII XP MACAE CI XPCM11 20 57,46 1.149,20
ISHARE SP500 CI IVVB11 100 220,94 22.094,00
ISHARES BOVA CI BOVA11 160 111,80 17.888,00
ISHARES SMAL CI SMAL11 10 131,90 1.319,00
VALORIZAÇÃO EM REAIS 61.858,59

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de
referência divulgado pela B3 e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a B3 está
isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a
ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com
os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela B3.
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Janeiro de 2021

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO
Ativos em Custódia
FII REC RECE DIR
Saldo Inicial 0
Créditos Efetuados
Proventos em Ativos 3
Saldo Final 3

FII RIOB FF DIR

Saldo Inicial 10
Débitos Efetuados
Outros 10
Saldo Final 0

ISHARES BOVA CI
Saldo Inicial 160
Créditos Efetuados
Atualização 160
Débitos Efetuados
Atualização 160
Saldo Final 160

PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo Especif. Cód. Neg. Creditado No Mês
FII BC FUND CI BRCR11 6,00
FII RIONEGRO CI RNGO11 7,28
FII CSHG CRI CI HGCR11 7,30
FII BEES CRI CI BCRI11 10,26
FII XP MACAE CI XPCM11 26,40
FII OURILOG CI OULG11 6,86
FII V PARQUE CI FVPQ11 2,29
FII RIOB FF CI RBFF11 5,50
FII ABSOLUTO CI BPFF11 4,56
FII BTG CRI CI BTCR11 6,65
FII VALREIII CI VGIR11 6,51
FII REC REND CI RECT11 7,20
FII MOGNO CI MGFF11 7,20
FII MALLS BP CI MALL11 4,96
FII EXCELLEN CI FEXC11 5,52
FII VINCI SC CI VISC11 3,30
FII XP INDL CI XPIN11 5,58
FII MAXI REN CI MXRF11 6,93
FII REC RECE CI RECR11 18,36
FII SP DOWNT CI SPTW11 21,19
FII SHOPJSUL CI JRDM11 1,28
FII C BRANCO CI CBOP11 8,01
TOTAL CREDITADO 179,14
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Janeiro de 2021

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Cotação # Ações do Ibovespa

) POR DEZ " POR CEM * POR MIL N1/N2/NM Ações do Novo Mercado
( POR DEZ MIL { POR CEM MIL < POR MILHAO MB - Mercado Soma
> POR CINCO MILHOES
MA - Bovespa Mais

(C) Compra (V) Venda

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra (#) Negócio em que a Instituição/Pessoa Vinculada atuou como contraparte

(B) POP - Proteção do Investimento com Participação (*) Preço por lote de mil

(N1) Cia. Nível 1 (N2) Cia. Nível 2

(NM) Cia. Novo Mercado