Movimentação

Data Descrição Quantidade Valor Bruto Valor de IR Valor IOF Taxa Saída Valor Líquido
de Cotas (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR1 6,404590 22.513,17 33,40 0,00 0,00 22.479,77
31/07 SALDO ATUAL¹ 6,404590 22.736,32 66,87 0,00 0,00 22.669,45
1 Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Rentabilidade (%)
Mês Acumulado Ano Valor da Cota em 29/07/2022 Valor da Cota em 30/06/2022
0,99 6,38 3.550,004110 3.515,162958

Resumo
Fundo Saldo em Cotas Valor Bruto (R$)
INFLACAO RF 108,950609 2.643,18
SELEC LB FIC 2.007,142434 21.245,75
FIA PETRO 134,310077 21.164,36
ETHICAL SPEC 15,629872 8.466,48
DI MAIS 6,404590 22.736,32
TOTAL - 76.256,09

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos Data Aplic. Inicial Taxa Adm. Rentabilidade Acumulada % PL médio 12 meses
Início Mínima (R$) (% a.a.) Mês Ano 12 Meses (R$ mil)
DI
REF MASTER 24/09/1998 100,00 1,00 0,98 6,33 9,18 4.099.303,71
MULTIMERCADOS
JGP PREV 2 18/02/2020 0,01 0,00 0,98 6,44 4,47 199.654,60
Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2021 2020 2019
IBOVESPA FECHAMENTO JULHO 4,69 (1,58) (15,30) (11,93) 2,92 31,58
IGPM JULHO 0,21 8,39 10,07 17,79 23,14 7,31
INCC JULHO 1,16 8,45 11,67 14,03 8,68 4,13
INPC JUNHO 0,62 5,61 11,92 10,16 5,45 4,48
IPCA JUNHO 0,67 5,49 11,89 10,06 4,52 4,31
CDI JULHO 1,03 6,50 9,43 4,44 2,75 5,95
TR JULHO 0,16 0,69 0,74 0,05 0,00 0,00
POUPANCA JULHO 0,66 4,27 6,20 2,99 2,11 4,26
EURO JULHO (3,47) (16,25) (12,89) (0,89) 40,78 2,06
DOLAR COMERCIAL JULHO (0,95) (7,03) 1,30 7,39 28,93 4,02
Valores Referência Jul Jun Mai Abr Mar Fev
DOLAR COMERCIAL 31/07/2022 5,19 5,24 4,73 4,92 4,74 5,14
EURO 31/07/2022 5,29 5,48 5,08 5,19 5,26 5,78
SALARIO MINIMO 31/07/2022 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 10/6/2022
BALP_UY_M3S24064_MXDD0722.PIM -
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