TRXF11 | DESTAQUES DO MÊS

Informações Básicas Principais Números

Ticker Cotas Emitidas Nº de Cotistas

TRXF11 7.244.808 44.160

Nome CNPJ Valor Patrimonial Cota Patrimonial

TRX Real Estate FII 28.548.288/0001-52 R$ 707.515.414,09 R$ 97,65

Gestor Administrador Valor de Mercado Cota de Mercado

TRX BRL R$ 715.787.030,40 R$ 98,80

Data de Início Prazo Nº de Imóveis Liquidez Média

15/10/2019 Indeterminado 48 R$ 2,1 milhões por dia

Resultados

Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 12 Meses (R$)

0,90 0,85
0,77 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,70 0,70 0,70 0,72
Distribuição do Mês
R$ 0,85 por cota, o que
equivale a uma rentabilidade
anualizada de 10,32% sobre a
cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

Comparativo
50,00%
40,00% Período TRXF11 IFIX CDI IPCA+6%
30,00%
20,00% Mês -0,27% 0,26 1,03 0,78%
10,00%
0,00% Ano 1,77% 0,56% 4,38% 6,96%
-10,00%
-20,00% TRXF11 IFIX
-30,00%
CDI IPCA + 6% 12 Meses 2,73% 0,14% 7,97% 18,48%
-40,00%
Desde o
jul/20

jul/21
mar/20
abr/20

mar/21
abr/21

mar/22
abr/22
jan/20

jun/20

ago/20

jun/21

ago/21
mai/20

out/20
nov/20
dez/20
jan/21

mai/21

out/21
nov/21
dez/21
jan/22

mai/22
fev/20

set/20

fev/21

set/21

fev/22

18,77% -9,61% 9,09% 37,46%

Início
*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

64,68%
25,26%*
6,88% 3,18%

* A partir de 2041.

Destaques I TRXF11 Maio/22

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ASSINATURA DE CONTRATO BTS PARA A

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE 2 LOJAS
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRAMAX
No dia 26 de maio, foi comunicado Fato Relevante sobre a
assinatura de contrato BTS entre o Fundo e a Obramax para
a aquisição, desenvolvimento, construção e locação de 2
lojas “Big Box” de materiais de construção
Os imóveis serão locados para a Obramax por 20 anos
através de contratos atípicos, contarão com Fiança da Leroy
Merlin e a operação tem o potencial de melhorar os
principais indicadores do Fundo, conforme detalhado no Fato
Relevante e nesse Relatório Gerencial.

ALTERAÇÃO POSITIVA DO GUIDANCE DE

DISTRIBUIÇÃO
O guidance de distribuição mensal do TRXF11 para o
restante do ano de 2022 passa a ser entre R$ 0,80 e R$ 0,85
por cota

DISTRIBUIÇÃO MENSAL
R$ 0,85 por cota, que representa um Dividend Yield
anualizado de 10,32% sobre a cota de mercado de R$ 98,80
Pagamento será realizado em 14/06/2022 aos investidores
detentores de cotas no dia 31/05/2022

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total: Valor Patrimonial por m²:
425.610,61 m² Imóveis Logísticos: R$ 2.939,90
Imóveis Varejo: R$ 4.467,37
Número de Imóveis:
48 imóveis
Valor Médio de Locação por m²:
Localização dos Imóveis: Imóveis Logísticos: R$ 19,65
Portfólio distribuído em 13 estados Imóveis Varejo: R$ 27,88
*Pa rt icipação nos imóveis diret a e in diret ament e at ravés do TRX B11 .
Da t a Base: 31/05/ 2 0 2 2

Destaques I TRXF11 Maio/22

 TRXF11 | DESTAQUES DO MÊS

Diversificação da Receita por Estado Diversificação da Receita por Inquilino

PI CE
4,07% 6,88%

PB
2,88%

PE
7,67%
RO
3,97% SE
1,09%
DF
0,91%
GO BA
12,27% 4,63%

MS MG
2,57% 5,01%
RJ
10,34%
SP
37,64%

Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí – Loja Pão de Açúcar – Loja Sodimac – Loja BIG –

Bauru/SP São Paulo/SP Ribeirão Preto/SP Jaboatão dos Guararapes/PE

Para mais informações sobre o Fundo e sobre os resultados do

TRXF11 no mês, acesse o relatório gerencial completo clicando aqui

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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Destaques I TRXF11
rentabilidade futura. Maio/22
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