GUIA PRÁTICO DEFINITIVO PARA O MERCADO

BRASILEIRO:MÓDULO AVANÇADO 2021

SCALPING+ AÇÕES

BASEADO NO MÉTODO INTERNACIONAL DE OLIVER VELEZ

v. 6. 2021
NOTA IMPORTANTE

● Os slides a seguir tem caráter estritamente educacional;

● Qualquer tentativa de replicar as técnicas aqui apresentadas devem ser discutidas

primeiro com seu assessor de investimentos;

● Operação em renda variável é uma atividade de risco. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura;

● Algumas das técnicas, aqui apresentadas, são adaptações minhas para o mercado brasileiro,
não correspondendo em sua totalidade às técnicas internacionais que existem;

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SIGA-ME NAS REDES SOCIAIS

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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO

“Nunca diga nunca, pois os limites são como

os medos: sempre são apenas ilusão” Michael Jordan

OLÁ, TRADER! Seja muito bem vindo(a) à nossa apostila. Digo “nossa”, porque a partir de agora ela é
sua também. Será sua companheira inseparável na escalada pela consistência no mercado financeiro!

Vou aproveitar essa breve introdução para falar um pouco sobre mim e como você deverá utilizar
esse material. Caso não me conheça, sou Senna Trader – trader profissional e autônomo com mais de
15 anos de mercado financeiro, e nos últimos 9 anos me dedico exclusivamente aos ensinamentos de
dois grandes mestres do trading – Oliver Velez e Larry Williams. Tudo o que aprendi com esses meus
mentores internalizei, digeri e adaptei para o nosso mercado nacional, que como sabemos tem suas
peculiaridades de oscilações e volatilidade.

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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO

Pois bem, toda essa minha vivência de mercado traduzi nessas mais de 750 páginas(constantemente
atualizadas) que vocês têm em mãos nesse momento. Aproveite! Porque elas podem te ajudar a
encurtar o caminho para seu sucesso. Adianto desde logo que este não é um material básico. Pelo
contrário, é destinado aos traders, em especial aos DayTraders, que já conhecem os conceitos
fundamentais do mercado, tais como: médias móveis, tendência, suporte, resistência etc.

Afirmo, também, que este não é um romance ou um livro literário que se deve ler em ordem
cronológica para se entender a história. Não! Este é, antes de tudo, um material de consulta. Afinal de
contas, como eu disse logo no início, será seu parceiro nessa grande jornada pela consistência. Você
pode, inclusive, se a ansiedade estiver grande demais, caminhar direto para os setups, depois voltar
para as regras gerais do plano de trading, então ir para o final descobrir o que são as forças de
mercado e por aí vai...a escolha é sua, o material é dinâmico, esmiúce-o, decore-o, absorva-o, faça
com que o conteúdo dele corra nas suas veias. Aliás, uma dica que lhes dou é, sempre que estiver
estudando ou até mesmo operando, deixe a apostila aberta na outra tela, assim fica fácil de você
recapitular os cenários e setups que se desenharem em sua tela. É um aprendizado e tanto!

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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO

Já estou me despedindo, mas antes de ir embora gostaria de fazer alguns alertas. Tornar-se um trader
profissional é um desafio e tanto, é uma caminhada constante, mas confirmo com minha própria vida:
é uma caminhada possível! Esse material é uma das ferramentas que você possui para vencer as
barreiras. Tenho certeza que o que tens em mãos é uma das apostilas mais completas desse país,
mas lembre-se: o estudo individual, sozinho e autodidata exige muito mais disciplina e
comprometimento. Tenha cuidado! Agora, se daqui algum tempo você desejar se juntar a nós nas
Mentorias ou na Master Class (sala ao vivo), saiba que ficarei muito feliz com a sua chegada!

Conte com minha experiência e com a minha ajuda nessa jornada!

Acompanhe-nos em nossas redes sociais, em especial Instagram (@sennatrader) e YouTube

(/sennatrader) – a quantidade de informações e estudos gratuitos que publico nesses lugares é
gigantesca! Aproveite.

Forte abraço!
Vamos Juntos!
Senna Trader
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ÍNDICE
Pág.

11. OJETIVOS DO UPGRADE 39. FORÇA 1 80. FORÇA R

12. NOÇÕES AVANÇADAS 42. FORÇA 1 - Operacional 84. OPERACIONAL DA FORÇA R

CONCEITUAIS PARA O UPGRADE
56. FORÇA 3 91. FORÇA R ESPECIAL
15. MOMENTOS PROBABILÍSTICOS
RUINS PARA O TRADER 59. FORÇA 3 ADVINDA 94. FORÇA R ESPECIAL
DE UMA CONGESTÃO - Operacional
18. MOMENTOS PROBABILÍSTICOS
DE AUMENTO DEMASIADO 68. FORÇA 3 ADVINDA 115. SITUAÇÕES ESPECIAIS
DA VOLATILIDADE DE UM FECHAMENTO
DE GAP CONTRÁRIO 158. CONVERGÊNCIA DE SETUPS
19. ONDAS COINCIDENTES EQUIDISTANTES
71. FORÇA 3 ADVINDA 162.SET UPS OV MAIS AVANÇADOS
24. TAMANHO DO STOP DE UMA ABERTURA JÁ
DE ROMPIMENTO DA RESISTÊNCIA 163. PODER DAS DUPLAS
27. PIRÂMIDE OU SUPORTE DIÁRIO

37. FORÇAS DO MERCADO

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ÍNDICE
Pág.
188. TRADES DE LOCALIZAÇÃO
- M200 EM TIMEFRAMES
MAIORES
193. WALL 70% - Identificação
197. WALL 70% - Operacional
203. THE BOTTOM TAIL TAKE OUT
(BTTO) & THE TOPPING TAIL
TAKE OUT (TTTO) - Identificação
209. THE BOTTOM TAIL TAKE OUT
(BTTO) & THE TOPPING TAIL
TAKE OUT (TTTO) – Operacional
220. THE TRAP
224. THE TRAP - Identificação
230. ADENDO: SITUAÇÃO ESPECIAL
DA TRAP
233. DIAS ESPECIAIS
235. CESSÃO ONEROSA DA PETROBRÁS
238. JOESLEY DAY
240. ELEIÇÃO BOLSONARO
242. 1º CIRTUIT BREAK COVID
244. CIRCUIT BREAK-ASPECTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
251. MÓDULO SCALPING
252. DIAS COM ZONAS MAIS
PROPÍCIAS AO SCALPING
256. OS MATCH E OS MISSMATCH
PARA COMEÇAR O SCALPING
DE SIMETRIA
263. SCALPING POR OLIVER VELEZ
268. DOUBLE MATCH E O JOGO
DE LOTES
269. SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA
DO MOMENTUM
290. SCALPING COM OS SET UPS OV
UTILIZANDO OS 16 CANDLES DE
MOMENTUM:CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO
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ÍNDICE
Pág.
296. AS DIFERENÇAS:MOMENTUM E
SET UPS OV
301. A JUNCÃO DOS DOIS TIPOS DE
SCALPING NO DOLAR
303. SET UP DE GUERRILHA
321. CLEARING BULL ELEPHANT
327. MARCHING BULL ELEPHANT
336. FAB4-FABULOUS FOUR
338. SET UP CONCENTUAL
346. MM20 HALTS 380. MÓDULO AÇÕES
DAY TRADE
363. CONHECIMENTOS AINDA MAIS 414. MATERIAL EXTRA:
AVANÇADOS PARTE 1 OUTRAS SITUAÇÕES ESPECIAIS
365. CONHECIMENTOS AINDA MAIS 422. BASE DE DADOS CORRELATOS
AVANÇADOS PARTE 2
367. CONHECIMENTOS AINDA MAIS 442. AGRADECIMENTOS
AVANÇADOS PARTE 3
372. CONHECIMENTOS AINDA MAIS
AVANÇADOS PARTE 4
376. SIMETRIA
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INTRODUÇÃO AO UPGRADE

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OBJETIVOS DO UPGRADE

● O upgrade foi criado no intuito de adicionar set ups de execução mais complexa do método
OV com minhas adaptações para o mercado brasileiro que se fossem passados com os mais
comuns e conhecidos podem não gerar a exata compreensão;

● Muitos desses são setups mais ocasionais;

● Além desses set ups são passados inúmeros conceitos de forças do mercado que ajudam o
trader a muitas vezes antecipar movimentos antes mesmo de eles ocorrerem;

● Essa identificação de forças foi criada por mim ao longo de mais de uma década no mercado;

● Temos também nessa apostila o módulo scalping;

● Também damos mais atenção também as ações brasileiras com muitos exemplos e detalhes
operacionais exclusivos para essa classe de ativos.

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NOÇÕES AVANÇADAS CONCEITUAIS DO
UPGRADE PARA O MERCADO BRASILEIRO

1. Não é financeiramente inteligente batida de lotes para tentar salvar um trade que está contra
duas tendências, isso só deve ser feito e com cuidado pelo menos a favor de uma tendência.

1. Quando existe a necessidade de um trade para tentar salvar o dia deve-se valer da tendência
do dia e se possível também do diário. Se houver stop será a favor da tendência e não contra.

1. Jamais entrar contra duas tendências depois que já tiver achado um topo ou um fundo e já
tiver feito um repique ou um pullback.

1. No day trade conta muito seu estado mental e emocional portanto existe a necessidade do
trader descobrir situações que gerem mais bem estar e consequentemente menos desgaste.

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MOMENTOS PROBABILÍSTICOS RUINS PARA O TRADER

Pelo senso comum todo trade tem no mínimo 50% de probabilidade de dar certo.
Isso na maior parte do tempo é verdadeiro porém existem situações tão complexas
de mercado as quais envolvem possíveis figuras no intraday somadas a indecisão
do diário além da necessidade de definição de um stop mais curto e etc que os
traders profissionais se mantêm afastados daquele momento.

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MOMENTOS PROBABILÍSTICOS DE AUMENTO
DEMASIADO DA VOLATILIDADE

● Existem alguns padrões gráficos complexos melhor observados nos 60 min quando
esperamos um aumento demasiado da volatilidade do intraday.

● No intraday isso deve ser entendido como cautela para o máster trader e não como
oportunidade de gains elevados.

● Os gains elevados virão em dias de volatilidade normal quando os set ups aparecerão mais
facilmente e não haverá muitas mudanças de tendência.

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ONDAS COINCIDENTES EQUIDISTANTES

● Temos as ondas coincidentes como momentos nos quais há um aumento significativo de

volatilidade

● O importante para o operador é entender como tirar proveito desse momento.

● Geralmente ondas coincidentes acontecem quando o mercado começa a congestionar no

diário depois de uma longa tendência de alta ou uma longa tendência de baixa

● O operador deve estar coincidente desses momentos e começar observar os 60 min para
então identificar as ondas

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ONDAS COINCIDENTES: OPERACIONAL

● Temos as ondas coincidentes como momentos nos quais há um aumento significativo de

volatilidade

● O importante para o operador é entender como tirar proveito desse momento.

● Geralmente ondas coincidentes acontecem quando o mercado começa a congestionar no

diário depois de uma longa tendência de alta ou uma longa tendência de baixa

● O operador deve estar coincidente desses momentos e começar observar os 60 min para
então identificar as ondas

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TAMANHO DO STOP

Assim como no primeiro módulo também se faz indispensável o conhecimentos dos

stops máximos aceitáveis para os set ups do upgrade.

Existe uma tentativa por parte de muitos operadores que é realmente louvável
quando começam a ficar mais experientes através de algumas manobras diminuir o
stop,porem na maior parte do tempo pela minha experiência isso vai gerar
inconsistência.

Veremos ao longo do upgrade algumas novas possibilidades porem a ideia central

continua a mesma. Veremos a seguir os stops aceitáveis para os set ups upgrade:

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TAMANHO DO STOP

INDICE:

BTTO E TTTO:máximo 350 pts

WALL 70%:máximo 400 pts
TRAP:máximo 500 pts
PODER DAS DUPLAS:máximo 350 pts
GUERRILHA:máximo 300 pts
TRADE DE LOCALIZAÇÃO:máximo 300 pts
CLEARING BULL ELEPHANT:máximo de 400 pts
MARCHING BULL ELEPHANT:máximo de 400 pts
FORÇA 3 e FORÇA R ESPECIAL:máximo 500 pts
FORÇA 1:máximo 300 pts
FORÇA 2 e FORÇA R:máximo 350 pts
SET UP CONCENTUAL:máximo 300 pts
SITUAÇÕES ESPECIAIS:máximo 300 pts

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TAMANHO DO STOP

DOLAR:

BTTO E TTTO:máximo 12 pts

WALL 70%:máximo 16 pts
PODER DAS DUPLAS:máximo 12 pts
GUERRILHA:máximo 12 pts
TRADE DE LOCALIZAÇÃO:máximo 12 pts
CLEARING BULL ELEPHANT:máximo de 12 pts
MARCHING BULL ELEPHANT:máximo de 12 pts

NOTA:As forças e outros set ups não foram aqui mostrados devido a serem set ups interessantes para
o mini índice.

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PIRÂMIDE

Chamamos de pirâmide,piramidada e outras designações a adição de ordens a um trade já

existente.

É um preço médio utilizado por profissionais e algumas vezes pouco compreendido pela maioria
que vê o preço médio como uma alternativa para salvar uma operação que esta vindo contra.

A ideia parece inicialmente contra produtiva já que na maioria das vezes fazendo a pirâmide há
um prejuízo do Pm deixando o operador teoricamente com o preço pior, porem a pirâmide é feita
seguindo um conceito de força e localizações ideais que favorecem e muito a operação.

Vejamos os exemplos a seguir:

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PIRÂMIDE OPERACIONAL

O operacional da pirâmide inicialmente pode parecer complexo mas na verdade nada mais é
do que duas operações com dois set ups diferentes acontecendo ao mesmo tempo.

Então a atenção que o operador deve ter é em relação aos alvos e stops de cada set up.

Nos slides a seguir temos um exemplo detalhado dos passos que devem ser observados:

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NOTAS IMPORTANTES DA PIRÂMIDE

O mais importante na pirâmide é observar se com a utilização dela o Pm não irá

prejudicar de uma maneira muito expressiva,pois nesse caso ela deverá ser evitada.

Isso só pode ser feito a favor das medias

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FORÇAS DO MERCADO

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FORÇAS DO MERCADO

● Esse é um estudo criado por mim depois de 12 anos operando o mini índice
e o mini dólar.

● Essas forças podem ser melhores analisadas no mini índice onde é necessário muitas vezes uma análise
mais subjetiva.

● A identificação das forças é um plus a mais para o trader que combinado com o método Ov acelera os gains
e permite alcançar a meta de gains mais rápida.

● O objetivo não é identificar o dia todo mas apenas uma parte a qual se identificada corretamente gera tempo
livre maior para o descanso mental
do trader.

● As forças aparecem em anos normais de mercado. Anos de movimentações atípicas como 2008(queda
gigantesca) ,2009(grande recuperação) e 2020(queda gigante e grande recuperação)não devemos pensar
nelas.
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1. FORÇA 1

● Para a identificação da força 1 devemos entender uma questão

de rompimento com consecutivo fechamento do candle no diário.

● Após o fechamento com consecutivo rompimento a possibilidade

de uma força 1 aparece.

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1. FORÇA 1 - Operacional

● Em um dia típico de força 1 irão existir set ups claros perto do fundo e perto do topo do dia
que a maioria das vezes darão stop.

● É um dia em que o trader deve ter paciência para marcar o topo e o fundo do dia e operar
quando romper um dos dois porém na ponta oposta.

● É um dia portanto que as melhores operações acontecerão na contra tendência.

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2.FORÇA 3

● Existem 3 padrões gráficos de intraday que tem a possibilidade de gerar uma

força três característica, porém todas elas partem do mesmo principio gráfico
no diário quando visualizamos um grande vazio no diário.

● Esse vazio quer dizer que há muito tempo os preços não andam por aquela
região. Esse tempo é subjetivo mas normalmente temos muitas semanas ou
até meses.

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2.1FORÇA 3 ADVINDA DE UMA CONGESTÃO

● Com todo o cenário do diário configurado,temos uma abertura em gap,

relativamente pequeno,e uma congestão quando então devemos operar
a favor do gap utilizando algum set up de entrada ou o rompimento dessa
congestão a favor do gap.

● Alvo inicial: 1x a congestão

Alvo final: 2x a congestão

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2.2FORÇA 3 ADVINDA DE UM FECHAMENTO
DE GAP CONTRÁRIO

● Com todo o cenário do diário configurado,temos uma abertura em gap,

relativamente pequeno que lentamente é fechado e os preços se animam para romper
a resistência do diário.

● Devemos a partir do fechamento do gap procurar set ups a favor desse fechamento ou já
entrar no próprio candle de fechamento.

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2.3FORÇA 3 ADVINDA DE UMA ABERTURA JÁ DE
ROMPIMENTO DA RESISTÊNCIA OU SUPORTE DO DIÁRIO

● Com todo o cenário do diário configurado,temos uma abertura com tentativa

de rompimento da resistência ou suporte no diário.

● Procurar por qualquer set up que confirme o rompimento dessa resistência

ou suporte no diário.

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3.FORÇA R

● A possibilidade de uma força R aparece quando o diário está a vários dias com
candles somente vermelhos ou com candle somente verdes ficando nitidamente
sobrevendido ou sobrecomprado.

● Para a confirmação de um dia de força R temos que ter uma abertura em gap
contrário a tendência do diário.

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3.1OPERACIONAL DA FORÇA R

● Deve-se buscar uma anulação de um setup claro da tendência oposta

a tendência do diário.

● O stop desse setup será a entrada para o trader que pode buscar
vários pontos a favor da tendência prévia do diário.

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4.FORÇA R ESPECIAL

● A possibilidade de uma força R aparece quando o diário está há vários dias com
candles somente vermelhos ou com candle somente verdes ficando
nitidamente sobrevendido ou sobrecomprado. Observem que é a mesma ideia
da R já descrita.

● O diferencial dessa é que a abertura acontece com um gap a favor da tendência

do diário colocando o ativo ainda mais sobrevendido ou sobrecomprado.

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4.1FORÇA R ESPECIAL - OPERACIONAL

● Deve-se comprar ou vender na superação ou na perda do primeiro candle do dia.

● Esse candle deve ser de força contrária ao gap, então se temos um gap de baixa
devemos ter um candle firme de alta ou reversão e se tivermos um gap de alta
devemos ter um candle firme de baixa ou de reversão.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS

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SITUAÇÕES ESPECIAIS

● São situações esporádicas que combinadas com regiões no tempo e no preço podem gerar
trades extraordinários;

● Nessas situações o trader já consistente deverá operar acima do seu lote mediano podendo
algumas vezes utilizar até mesmo seu lote maxi;

● Imediatamente depois as entrada já é necessário a colocação de um stop de proteção;

● O timeframe utilizado para extrair o melhor das situações especiais é o 5M;

● 90% acontecem depois da abertura do DJ sendo que 70% desses na parte da tarde;

● Acontecem também nas ações;

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: três ondas de queda

● Quando temos uma fortíssima tendência de alta no intraday conjugada com uma também forte onda
de alta no diário temos a possibilidade de quando houver um recuo esse se faça através de três
ondas de queda;

● Um profissional pode e muito tirar proveito disso pois a queda em 3 ondas demonstra teoricamente
uma grande relutância dos preços de corrigirem mais forte e logo uma pancada dos preços a
patamares superiores pode ocorrer.

● Devemos lembrar que trata-se de um conceito um pouco mais subjetivo ,então para valer o trade ele
deve ser o mais claro possível.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: três ondas de queda

● Operacional: depois de identificadas corretamente a 3º onda a compra deverá acontecer na

superação do candle mais distante possível da mm8 independente se esse candle for vermelho ou
verde, porem deve ser um candle de força compradora. Quanto mais longe esse candle estiver da
mm8 melhor porem a maioria dessas situações acontecem com esse candle colado ou ate mesmo
superior a ela.

● Stop deve estar posicionado com folga de 10O pts da mínima do candle de entrada para mini índice,
2 pts para mini dólar e 0,5% para ações;

● Final: próxima ao topo do dia.

● No próximo slide podemos dizer que temos uma situação especial desse tipo de máxima qualidade
possível com exatamente todos os melhores critérios de qualidade.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: CDB de duas entradas

● Existem momentos que um cdb de baixa qualidade pode se transformar em um de alta qualidade;

● Essa possibilidade acontece quando existe um cdb sendo acionado nas proximidades de uma m200
no timeframe operado;

● Diferente da ideia central do Cdb normal o candle para 1º entrada não precisa ser um candle de
reversão podendo ser um doji ou um candle menor de cor verde;

● Muito importante entender que esse padrão esteja acontecendo próximo a m200 sem
necessariamente não toca-la existindo então ainda a possibilidade de algum recuo que poderia
stopar o cdb se fosse considerado como uma operação normal;

● Esse Cdb só é possível em comunhão a uma tendência de alta clara no diário.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: anatomia de fundo

● Consiste depois de uma queda maior DO DIARIO em uma região que acaba virando um suporte na
qual aparecem perto uns dos outros um candle de engolfo e um candle de BT,ou dois candles de
engolfo como um bull 180;

● Um trader que deseja se utilizar de maiores possibilidades pode usar esse ponto para fazer um day
trade e também para um swing.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: anatomia de fundo

● OPERACIONAL PARA DAY TRADE:

● -entrada no candle de BT ou de bull posterior ao primeiro;

● -stop para mini índice 100 pts abaixo da mínima do candle de entrada;
● -stop para mini dólar 2 pts abaixo da mínima do candle de entrada;
● -stop para ações 0,5% abaixo da mínima do candle de entrada;
● -realização parcial mínima: 2 pra 1 do stop;
● -saída total :zona mais forte de resistência.

● OPERACIONAL PARA SWING:

● -mesmas entradas e stops sendo a saída mínima desejada: 900 pts mini índice, 30 pts mini dólar e
6% ações.

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: CAS de situação especial

● Temos o conceito que quando existe uma forte tendência de baixa no intraday pelo menos em um
primeiro momento todo repique maior e reto, vários candles verdes em sequencia , é apenas um
repique em uma já consolidada tendência de baixa;

● Somando-se esse conceito com um diário também em tendência de baixa temos o plano de fundo
ideal para um cas de situação especial;

● O Cas como já visto na apostila do modulo máster constitui em no mínimo 5 candles em sequencia
verdes. Além desse conceito básico o operador deve ter em mente os outros conceitos específicos
para o cas menos a questão da distancia da mm20 que nesse caso não será impeditivo para uma
entrada .

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SITUAÇÕES ESPECIAIS: CAS de situação especial

● OPERACIONAL:

● -entrada: perda do candle de reversão ou do primeiro candle vermelho;

● -stop: máxima desse candle;
● -alvo parcial de dois terços 1 pra 1;
● -alvo final: fundo do dia .

● Nota 1: depois da parcial o stop continua no mesmo local pois o ruído nessa região será grande, e
existe uma chance real de o mercado continuar a queda podendo então valer demais o risco;

● Nota 2: diferentemente do Cas normal aqui devemos aceitar um candle pequeno também como
candle de reversão podendo esse candle também ser um doji.

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CONVERGÊNCIA DE SETUPS

● Um trader profissional pode se utilizar da convergência de setups que acontecem

ocasionalmente para aumentar seus lotes e consequentemente seus gains.

● A convergência não deve ser forçada mas sim aparecer de uma forma
extremamente clara e objetiva não gerando nenhuma dúvida quanto a operação.

● Uma ideia interessante é que quando há uma combinação de set ups mesmo que
estes se encontrem em uma loc3 por exemplo deve ser pensando no número de
lotes para um loc1.

● No caso da loc5 quando existir um Cas ou Cdb conjugado com um poder das duplas
por exemplo devemos pensar em um set up desses com alta qualidade.

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CONVERGÊNCIA DE SETUPS:CONHECIMENTOS AVANÇADOS

● Para capitais maiores a convergência de set ups é extremamente interessante para

operações mais pesadas e mais longas.

● Isso só deve ser feito quando o trader já tem experiência suficiente para identificar
uma ou mais situações envolvendo e beneficiando o trade proposto.

● Quanto mais situações estiverem convergindo maior será a probabilidade de gain

tanto para o set up inicialmente pensado quanto para alvos mais longos .

● O próximo slide exemplifica umas dessas situações

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SET UPS OV ADAPTADOS MAIS
AVANÇADOS

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O PODER DAS DUPLAS – CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

● Quando temos candles pertos uns dos outros nos quais as tails superiores ou
inferiores são maiores que o corpo e esses estão a certa distância da m20 podemos
ter movimentos contra a tendência interessantes para serem operados por um
master trader.As tails devem ser próximas porem não obrigatoriamente imediatas;

● É possível operar esse set up na ponta compradora porem ele é mais eficiente e
também mais comum no mercado brasileiro na ponta vendedora;

● Deve ser observada a presença de uma LTA,poder das duplas vendedor ou LTB
entre as tails,poder das duplas comprador;

● Se esse padrão ocorrer com os preços abaixo da m20,poder das duplas

vendedor,ou acima da m20,poder das duplas comprador a força é ainda maior e
consequentemente lotes maiores devem sem empregados;

● Esse set up pode acontecer já no inicio do pregão.

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O PODER DAS DUPLAS –OPERACIONAL

● Venda na perda do candle de maior tail:

● -5 pts mini índice

● -0,5 pt mini dólar

● Alvo do poder das duplas acima da m20:dois terços na m20 final em outra estrutura
mais forte de suporte

● Alvo do poder das duplas abaixo da m20:1 pra 1 do stop:rp depois estrutura de
suporte mais forte no gráfico

● NOTA IMPORTANTE:é de suma importância a observação para um poder das

duplas acima da mm20 se existe espaço suficiente da entrada do set up para a
mesma.Se isso não ocorrer o set up não deverá ser executado.

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O PODER DAS DUPLAS –PONTOS POSITIVOS, FILTROS E
TAMANHO DE LOTES

● O ponto positivo desse set up é o stop relativamente curto em comparação com a

possibilidade de gains

● O filtro esta diretamente relacionado ao tamanho das tails:essas devem ser bem
visíveis facilmente identificáveis não deixando duvida quanto a sua
autenticidade:esses candles devem ter a maior parte em tails.

● O tamanho como já dito em slides anterior devem seguir:

● -poder das duplas acima da mm20:lotes medianos
● -poder das duplas abaixo da mm20:lotes maiores

● Nota:falo em lote mediano pois esse set up tem um excelente custo beneficio e
mesmo no grau de qualidade menor, acima da mm20 tem muita força e alto% de
acerto

● Os slides a seguir tratam desses assuntos na prática

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O PODER DAS DUPLAS –QUALIDADE E VISUALIZAÇÃO PRÁTICA

● O percentual de acerto desse set up é alto,além de termos um excelente risco

retorno pois o stop costuma ser baixo em relação a probabilidade de gains.

● Nos próximo exemplos temos duas situações de poder das duplas:o primeiro acima
da mm20 e o segundo abaixo da mm20.

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PODER DAS DUPLAS:PROBABILIDADE DE STOP

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de um poder das duplas mesmo o mais poderoso que é abaixo das medias

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e conceitualização

do set up e o stop foi colocado corretamente.

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação
de todos os requisitos para o trade.

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

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187
TRADES DE LOCALIZAÇÃO
- M200 EM TIMEFRAMES MAIORES

● Quando estamos diante de situações em que não estão aparecendo setups claros no time
frame escolhido como nosso principal, podemos tirar proveito de regiões de suporte ou
resistência em regiões de timeframes maiores utilizando a m200.

● O Importante é identificar como os preços estão chegando nessa regiões para a colocação
ou não de ordens.

● É de suma importância o aparecimento de um candle de BT , TT ou um candle forte de cor

oposta a tendência.

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192
WALL 70% - IDENTIFICAÇÃO

● Quando um ativo está claramente acima das médias e um movimento forte e

repentino de queda acontece sendo que essa queda também gera a repentina
mudança de tendência do mesmo o repique até a região de 70% do topo constituirá
em uma SELL ZONE AREA.

● Para melhor entendimento devemos dividir uma onda repentina de queda em

seções: 70%, 50% e 30%.

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WALL 70% - OPERACIONAL

● Dividem-se ordens pela região dos 70% da onda de baixa repentina

● Rp 1 pra 1 do stop
● Final: na região de 30%
● Stop de proteção: máxima do dia

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198
WALL 70% - OPERACIONAL

● Na observação do wall 70% temos que um dia identificado e operado através desse
set up poderá ficar muito ruim para outros set ups se o alvo final não for atingido.

● Observamos que mesmo depois dos dias nos quais o wall 70 acontece não
aparecem set ups interessantes por um bom tempo. Isso se deve ao fato que para
acontecer o wall é formada uma congestão, mesmo que mais longa dos preços.
Veremos o exemplo a seguir:

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200
WALL 70% -POSSIBILIDADE DE STOP

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de um WALL 70%

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e

conceitualização do set up e o stop foi colocado corretamente.

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a

observação de todos os requisitos para o trade.

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

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202
THE BOTTOM TAIL TAKE OUT (BTTO) & THE TOPPING
TAIL TAKE OUT (TTTO) - CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

● Candles de suposto fundo BT ou de suposto topo TT quando anulados podem gerar

maiores movimentos ainda a favor de uma tendência pre-existente.

● São setups que aparecem quando já existe uma tendência em curso sendo que esta
pode estar acelerada ou não.

● Servem como uma nova possibilidade para o trader entrar na tendência.

● Deve ser observado a distância do setup da m8 e da m20 pois a proximidade dessas

do setup beneficia e o afastamento praticamente inviabiliza.

● NOTA:o candle de TTTO deve ser vermelho e o de BTTO verde

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THE BOTTOM TAIL TAKE OUT (BTTO) & THE TOPPING
TAIL TAKE OUT (TTTO) - OPERACIONAL

● Entrada índice: 5 pts abaixo da BTTO ou 5 pts acima da TTTO

● Entrada dólar:0,5 pt abaixo da BTTO ou 0,5 pt acima da BTTO

● Stop: candle anterior

● Alvo: RP 1 vez o candle de BTTO ou TTTO | Final: 2 vezes o candle

● Nota:o acionamente não precisa ser quase que imediato como na maioria dos set ups
aqui apresentados.É aceitável mais candles para o rompimento porem não
idefinidamente.

● A maioria da BTTO ou TTTO estarão em LOC3,quando surgir uma delas em LOC1

poderão ser utilizados lotes maiores.

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THE BOTTOM TAIL TAKE OUT (BTTO) & THE TOPPING TAIL
TAKE OUT (TTTO) – QUALIDADE E VISUALIZAÇÃO PRÁTICA

● Na quase totalidade dos casos esse set up irão aparecer em LOC3,porem existem
casos raros em loc1 que terão o máximo em qualidade.

● Deve-se ter a precaução em não operar esse set up em LOC5 pois o mesmo poderá
estar muito perto do topo TTTO ou do fundo BTTO do dia em questão.

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THE BOTTOM TAIL TAKE OUT (BTTO) & THE TOPPING TAIL
TAKE OUT (TTTO) – POSSIBILIDADE DE STOP

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de uma TTTO E UMA BTTO.

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e conceitualização

do set up e o stop foi colocado corretamente.

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação
de todos os requisitos para o trade.

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

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219
THE TRAP

● A armadilha é um padrão complexo de trade para ser identificado, mas quando combinado
com outras situações dá para ser identificado e utilizado de forma primorosa.

● As Trap mais poderosas e as que gosto de operar são aquelas na qual o diário está repicando
depois de uma forte baixa ou sofrendo um pullback depois de uma forte alta.

● Traps em regiões de topo e de fundo também podem ser operadas porem a qualidade é menor
e consequentemente lotes menores devem ser empregados.

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THE TRAP - IDENTIFICAÇÃO

● Não existe um set up específico para identificar uma trap mas geralmente a identificação
dela é mais clara nos 15 min.

● A ideia dominante normalmente é de uma forte e volumosa onda a favor do intraday que
tenta romper importante fundo ou topo ou quando aparece um candle de reversão, TT nos
15 min em zona de resistência ou BT em zona de suporte ou outro setup que negue a
força inicial.

● Essa onda começa a ser negada lentamente e depois acelera voltando no mínimo no meio
da onda poderosa anterior ou até mais forte chegando a mudar a tendência do dia.

● O TT se acionado nessas circunstâncias não deve ser combatido, pelo contrário é um

indicativo de trap.

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TRAP:OPERACIONAL

● TRAP de venda:perda de um candle de reversão ou duvida na região do diário pelo

timeframe de 15 min

● Alvo de rp:1 pra 1 do stop

● Final:cerca de 900 pts da entrada, mínimo

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229
ADENDO: SITUAÇÃO ESPECIAL DA TRAP

● Quando uma trap é perfeitamente identificada, acionada e vai para a rp que como já
explicado é mais longo, o retorno dos preços no breakeven mostra um força contrária
extremamente poderosa que não deve ser combatida.

● Pelo contrário isso permite uma virada de mão poderosa por parte do master trader.

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DIAS ESPECIAIS

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DIAS ESPECIAIS

● Ao longo dos anos de tela, um master trader deve ter em suas anotações como o mercado
se comportou em dias especiais,extraordinários, aonde notícias alteraram
demasiadamente a dança dos preços.

● Esse conhecimento é de extrema valia tanto para alertar o trader já experiente que o
mercado nunca estará definitivamente em suas mãos como também para ser gravado na
mente do mesmo quanto a padrões para uma futura cópia.

● Procuramos por padrões comuns nesses dias para podermos antever certas situações

234
CESSÃO ONEROSA DA PETROBRÁS

● Data: 06 de novembro de 2019

● O governo esperava arrecadar ofertando quatro áreas do pre-sal.No final só

duas receberam ofertas o que frustrou os investidores e ações da Petrobras
sofreram uma grande derrocada.

● Situação do mini índice:

- diário altista
- intraday altista antes da notícia
- Bear180 nos 15 min acima das médias
- colapso posterior com fundo no vazio
- forte recuperação até os 70% da queda e novamente mais queda

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JOESLEY DAY

● Data: 18 de maio de 2017.

● Vazamento na noite anterior de um áudio implicando a participação do atual

presidente na compra de silêncio de políticos importantes.

● Situação da mini até o dia anterior no diário: altista

- abertura em circuit-breaker que levou a uma interrupção do pregão por mais de
30 min.
-abertura com quase 12% de queda e recuperação imediata numa onda de mais
de 5000 pts de alta.

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ELEIÇÃO BOLSONARO

● Data: 29 de outubro de 2018.

● Bolsonaro no dia anterior é eleito novo presidente do Brasil

● Situação da mini até o dia anterior no diário: altista

- abertura em gap de alta em loc5 com índice distorcido
● -índice faz topo logo na abertura e cai o dia todo,queda essa de 4.000 pts

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241
1º CIRCUIT BREAK DO COVID

● Data: 09 de março de 2020.

● Fronteiras são fechadas e o mundo começa a perceber realmente os impactos dessa

pandemia.

● Situação da mini até o dia anterior no diário: baixista

- abertura em gap de baixa em loc5 com índice distorcido
● -índice abre já em circuit break,lateraliza o dia todo sem possibilidade de set ups

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243
CIRCUIT BREAK-ASPECTOS GERAIS
E ESPECÍFICOS

244
1-Aspectos Gerais

-Depois de 6 circuit breaks no ano de 2020, fato inédito no mercado brasileiro é de suma importância o
conhecimento por parte dos operadores desse mecanismo e sua consequência para as operações.

- Definição :Circuit Breaker é um mecanismo utilizado pela B3 que permite, na ocorrência de

movimentos bruscos de mercado o amortecimento e o rebalanceamento brasileiro das ordens
de compra e de venda.

- Esse instrumento constitui-se em um "escudo" à volatilidade excessiva em momentos atípicos de

mercado.

- O Circuit Breaker é ativado interrompendo por 30 minutos todos os negócios na B3, quando o Ibovespa
atingir um limite de baixa de 10% em relação ao índice de fechamento do dia anterior.

245
1-Aspectos Gerais

- O circuit breaker é ativado quando o Ibovespa atinge 10% e não o mini índice,ou seja,quando o
Ibovespa esta próximo dos 10% o mini índice já passou desse percentual a algum tempo.

- Muitas ações nesses dias, mesmo as de 1 linha já também passaram desse percentual de 10% de
queda antes de ser acionado o circuit,algumas delas inclusive podendo atingir patamares de 15% ou
mais.

- Quando o circuit breaker é acionado tudo é parado no nosso mercado por 30 min,ou seja se você
esta com uma posição em aberto em qualquer ativo terá que esperar 30 min para liquida-la podendo
seu stop não valer mais.

246
2-DADOS DE 2008

Antes de 2020 o ano de 2008 foi o que apresentou mais de 1 circuit break e temos esses dados

Correlação SP 500-Ibovespa em 2008:

- SP 500 entre 7 a 8%-Ibovespa em circuit breaker

Ações em 2008 perto do momento do circuit breaker:

-petr e vale:11% de queda

-bancos:entre 8 a 15% de queda
-setor de consumo:variável chegando a mais de 15% de queda
-setor de construção:variável chegando a mais de 15% de queda

247
3-DICAS IMPORTANTES

- -Você deve sempre pensar em proteger o seu capital a todo custo, lembrando que a volatilidade
fica altíssima em dias como esse o que influencia e muito na questão dos stops.

-Lembre que ao ser acionado o circuit breaker você comprado ou vendido ficara exposto a variação
da pausa dos 30 min sem poder agir, ou seja seu stop pode ser pulado na volta dos preços.

Exemplo1:

-Você vendeu o mini índice em 90.000 pts um pouco antes do circuit com stop de 500pts:
.se você não realizou antes do circuit e depois desses 30 min o índice volta a 92.000 pts seu stop de
500 não é acionado e você agora esta amargando um prejuízo de 1500pts,500 a mais que o
planejado.

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3-DICAS IMPORTANTES

- -Você deve sempre pensar em proteger o seu capital a todo custo, lembrando que a volatilidade
fica altíssima em dias como esse o que influencia e muito na questão dos stops.

-Lembre que ao ser acionado o circuit breaker você comprado ou vendido ficara exposto a variação
da pausa dos 30 min sem poder agir, ou seja seu stop pode ser pulado na volta dos preços.

Exemplo1:

-Você vendeu o mini índice em 90.000 pts um pouco antes do circuit com stop de 500pts:
.se você não realizou antes do circuit e depois desses 30 min o índice volta a 92.000 pts seu stop de
500 não é acionado e você agora esta amargando um prejuízo de 1500pts,500 a mais que o
planejado.

249
3-DICAS IMPORTANTES

- Exemplo2:

-Você comprou a 90.000 um pouco antes do circuit com stop de 500 pts:

-se você não realizou antes do circuit e depois desses 30 min o índice reabriu a 88.500 seu stop de
500 não é acionado e você agora esta amargando um prejuízo de 1500pts,500 a mais que o
planejado

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MÓDULO SCALPING

251
DIAS COM ZONAS MAIS PROPÍCIAS AO SCALPING

● O scalping pode ser feito em todos os pregões do ano, porém existem regiões
aonde a presença de um grande volume de buyers e sellers facilitam operações
mais curtas com alta probabilidade de acerto.

● Quando a volatilidade aumenta no mercado as técnicas dos outros módulos

geram mais efeito prático.

● Vamos então analisar essas regiões.

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OS MATCH E OS MISSMATCH PARA
COMEÇAR O SCALPING DE SIMETRIA

Os scalping de simetria devem ser feitos observando algumas regras:

● O gap do início do dia não pode ser grande.
● Devemos ter um match, ou seja, o primeiro candle de 2m do dia deve ser igual ao da força do
gap. Gap altista deve ter o primeiro candle do dia verde. Gap baixista deve ter o primeiro candle
do dia vermelho.
● Quando ocorre um Missmatch o melhor scalping passa a ser mais interessante pelo método
OV que falaremos posteriormente.
● Se o gap for grande também deveremos utilizar mais o scalp via método OV.

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SCALPING POR OLIVER VELEZ

As duas primeiras regras para se utilizar o scalping via OV e não o por simetria são:
● Abertura em gap muito forte
● Missmatch

Devem ser utilizadas as NRBs e as Narrow Bodies para operações de compra ou venda.

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DOUBLE MATCH E O JOGO DE LOTES

A condição de double match ocorre quando temos um match e também temos a força
predominante do diário na direção deste match.

É necessário escolher o lote padrão:

● exemplo: 50 minis de lote padrão
● se escolheu 50 minis como lote padrão, a primeira operação deverá ser com o
número de lotes que escolher para o scalping mais os 50 minis.

268
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

● Podemos utilizar vários set ups Ov já descritos para fazer scalping utilizando o momentum
de força gerado pelo acionamento dos set ups em questão;

● Scalping no geral tem um modus operandi bem diferente do operacional estudado e

proposto nos diferentes set ups aqui já estudados e só deve ser tentado depois de o
operador já ter entendido plenamente as diversas técnicas que compõe o método;

● Para melhor compreensão devemos nos ater aos candles capazes de gerar momentum de
compra ou de venda;

● Os candles dos próximos slides além do tipo para serem considerados de momentum
precisam destacar dos demais,

● São 16 os candles propícios para scalping

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

272
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

● Nos slides anteriores temos os candles considerados para momentum de alta ou de baixa,
portanto devemos considerar com critérios somente esses 16 tipos com pouca ou quase
nenhuma alteração nos desenhos;

● Devemos também estar atentos também a candles que se destacam dos demais deixando
de lado portanto candles pequenos mesmo sendo esses cheios ou candles de tail também
pequenos;

● A idéia central é que candles maiores que se destacam dos demais irão gerar momentum
de compra ou de venda mais atraentes.

● Nos próximos slides temos 2 pregões identificados com os padrões dos 16 candles e com
os pequenos e fora dos padrões.

● Nesse momento só estamos preocupados na identificação correta dos candles

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

277
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO
MOMENTUM:OPERACIONAL 1ºPARTE

● Depois da identificação precisa dos 16 candles possíveis para scalping é necessário a

observação de suportes ou resistências próximas que podem dificultar o operacional;

● Como estamos falando de movimentos extremamente curtos devemos observar também

regiões que podem dificultar tais como linha da agua(fechamento do dia anterior) e máxima
e mínimas do dia anterior além obviamente da mm20 nos 5min;

● No âmbito geral devemos observar regiões mais livres para a técnica;

● Lembrando que a mm200 nos 15 e nos 60 min também devem ser consideradas além dos
50% do dia anterior se aplicável.

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SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM

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280
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO
MOMENTUM:OPERACIONAL 2ºPARTE

● Entrada:na superação ou na perda do candle em questão já considerados todos os

fatores.Esse movimento precisa ser imediato,ou seja já no candle seguinte.

● -5 pts mini índice e 0,5 pt mini dólar

● Alvo:50 pts mini índice e 1 pt mini dólar

● Stop:150 pts mini índice e 3 pts mini dólar

● Como são operações curtas o ideal é utilizarmos as ordens OCO da seguinte maneira
utilizando a ferramenta Profitchart:

281
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO
MOMENTUM:OPERACIONAL 2ºPARTE

282
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO
MOMENTUM:QUALIDADE

● O scalping de momentum é mais eficiente no mini dólar.No mini índice apesar de ter
também uma taxa de acerto boa o mais eficiente é fazer scalping utilizando os set ups Ov
que utilizam uma das 16 barras de momentum como característica tais como o Bull e Bear
180,Loc2,mm20 halts,Cdb e Cas dentre outros.

● A junção das técnicas de momentum no mini dólar com os set ups Ov já discutidos
aumentam ainda mais a assertividade do método.

● Não devemos nos importar com as locs no scalping de momentm e somente nos tipos de
candles já descritos.

● Não existe diferença de qualidade para os 16 candles de momentum

283
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO MOMENTUM:PONTOS
POSITIVOS E NEGATIVOS DO SCALPING DE MOMENTUM

● O ponto positivo são as inúmeras possibilidades de trading que aparecem em um curto

espaço de tempo mesmo operando no timeframe de 5 min que é meu preferido.

● Como ponto negativo temos que 1 stop vai consumir 3 gains o que pode e muito afetar o
emocional o operador e tirar seu foco.

● No próximo exemplo temos um dia bem difícil no mini índice aonde apesar de 3 operações
positivas nesse dia o operador continua no negativo podendo estar perto ate mesmo do seu
loss máximo aceitável. Lembrando que o índice de acerto no índice para esse tipo de
scalping é menor do que no dólar porem no dólar também dias bem difíceis assim.

284
285
SCALPING UTILIZANDO A TÉCNICA DO
MOMENTUM:VISUALIZAÇÃO PRÁTICA

● Como são operações curtas as ordens devem ser OCO como já comentado nessa apostila.

● É necessário uma boa visualização e uma tomada de decisão rápida por parte do operador,
por isso quanto menor o timeframe utilizado mais complexo fica o trabalho por isso prefiro o
timeframe de 5 min.

● Vamos aos exemplos:

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289
SCALPING COM OS SET UPS OV UTILIZANDO OS 16
CANDLES DE MOMENTUM:CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

● Outra qualidade de scalping possível quando então utilizamos os set ups Ov já conhecidos
que tem em sua estrutura um dos 16 candles de momentum já estudados;

● São eles:
● -Bull e Bear 180
● -Cdb e Cas
● -MM20 halts
● -Loc4
● -Loc2
● -Poder das Duplas
● -Clearing Bull Elephant
● Barra elefante
● -Tm(topo menor)

290
SCALPING COM OS SET UPS OV UTILIZANDO OS 16
CANDLES DE MOMENTUM:CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

● Esse tipo de scalping pode ser realizado com eficácia tanto no mini índice quanto no mini
dólar;

● Sendo assim temos que a junção desse tipo de scalping no dólar com o scalping de
momentum uma técnica muito interessante.

● Em relação a barra elefante,no set up normal não utilizamos do rompimento da mesma para
a compra ou venda porem no scalping fazemos uso sim dessa idéia.

● Rbto,Gbto,TTTO E BTTO não fazem parte dessa categoria de scalping pois esses set ups
são anulações da força principal e nós queremos exatamente trabalhar a força principal.

291
SCALPING COM OS SET UPS OV UTILIZANDO OS 16
CANDLES DE MOMENTUM:OPERACIONAL

● Temos então como operacional o mesmo dos set ups identificados com a diferença de que
nesse caso estamos pensando como scalpers;

● Temos alguns casos raros na qual mesmo com os set ups em questão identificados não
tempos um dos 16 candles de momentum e sendo assim o scalping deve ser abortado.

● Entrada pelo set up em questão:

● alvo:50 pts para mini índice e 1 pts para mini dólar

● stop:150 pts para mini índice e 3 pts para mini dólar

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295
AS DIFERENÇAS:MOMENTUM E SET UPS OV
● Como as diferenças são sutis devemos nos ater a esses próximos slides para a exata compreensão.

● A diferença reside no fato que:

● -nem todo candle de BT é uma loc4,loc2 ou mm20 halts,ou seja apesar de não haver set ups OV todas as
situações com BT sejam elas verdes ou vermelhas se tiverem alvo podem gerar scalping de momentum;

● Nem todo candle de TT é um Cas,poder das duplas ou Tm,porem podemos ter o scalping de momentum;

● -só utilizamos bull e bear 180 a favor da tendência mas podemos ter situações dessas contra as medias
que servem como scalping de momentum.

● Não existem diferenças de qualidade entre os set ups de momentum e os Ov bem quando eles se
juntam.A diferença vem do fatp de que se o operamos os dois ao mesmo tempo no dólar por exemplo
teremos mais situações e possibilidades de gain.

296
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300
A JUNCÃO DOS DOIS TIPOS DE SCALPING NO DOLAR

● Como já dito nessa apostila a junção dos dois tipos de scalping citados não aumentarão as
chances de sucesso para uma determinada operação.Vai somente aumentar as
possibilidades de trading que estarão presentes durante o pregão.

● Então existirão momentos que não podemos entrar como set up OV mas poderemos entrar
como scalping de momentum e vice versa.

● Devemos ter sempre em mente se existe alvo livre;

● No próximos slide temos exemplos dessa junção de conceitos e de como devemos pensar:

301
302
SETUP DE GUERRILHA:CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

● Quando a abertura de um dia for um pouco acima ou abaixo do fechamento do dia anterior e
através de um ou alguns candles ela for tomada nós temos o setup de guerrilha.

● No caso do set up de guerrilha na ponta de venda é também indispensável a observação do

fechamento do dia anterior que necessariamente deverá ser mais altista.

● O set up de guerrilha pode ser vendedor ou comprador porem utilizo ele quase que
exclusivamente no mercado brasileiro na ponta vendedora devido a maior eficácia.

● Não se deve pensar em set up de guerrilha quando houver um gap.Set up de guerrilha só vai
ocorrer quando houver pouco distancia entre o fechamento do dia anterior e a abertura do
dia posterior.

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SETUP DE GUERRILHA:OPERACIONAL
● Entrada: 5 pts abaixo do candle de fechamento do dia anterior, índice , 0,5 pts dólar, ou 1 centavo
nas ações

● Os set ups de guerrilha que já violam no primeiro candle do dia o fechamento do dia anterior
devem ter stop mecânico de 300 pts no mini índice,10 pts no mini dólar e 0,5% nas ações.

● Os set up de guerrilha que precisam de mais de um candle para violar o fechamento do dia anterior
devem ter stop na máxima desse conjunto de candles.

● Alvo: na situação em que o stop for de 300 pts,a Rp deverá ser também de 300 pts e o final em uma
zona mais longa de suporte. Dólar e ações devem seguir os mesmos parâmetros. Depois da rp stop
deve ser colocado no breakeven.

● Alvo: na situação de mais de um candle de violação,rp de 1 pra 1 do stop e final em zona de suporte
mais distante. Depois da rp stop deve se colocado no breakeven.

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SETUP DE GUERRILHA:QUALIDADE E VISUALIZAÇÃO PRÁTICA

● Não existe diferença de qualidade entre o set up de guerrilha que rompa imediatamente e
aquele que demore alguns candles a mais para romper,porém o operador deve estar consciente
de que a violação não pode demorar muito mais que alguns minutos após a abertura até
mesmo pois esse set up é um set up de abertura.

● Vamos a seguir duas visualização bem práticas dos dois tipos operacionais do set up:

314
315
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SETUP DE GUERRILHA:PROBABILIDADE DE STOP

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de um set up de guerrilha.

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e conceitualização

do set up e o stop foi colocado corretamente.

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação
de todos os requisitos para o trade.

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

319
320
CLEARING BULL ELEPHANT
- Conceito e Identificação

● Entrada:na superação de um candle vermelho ou verde depois da Be contanto que

essa superação esteja abaixo da máxima da Be

● Entrada:5 pts acima do candle índice e 0,5 pts dólar

● Stop:abaixo da Be

● Alvo fixo:160 pts rp mini índice 6 pts mini dólar

● Alvo final:2 vezes o stop

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322
323
CLEARING BULL ELEPHANT
- OPERACIONAL

● Como diz o nome, vem a limpeza por parte de um único candle de uma região com
diminuição de volatilidade.

● Esse único candle mostra a probabilidade maior de uma direção dos próximos
movimentos.

● A maior parte acontece na parte da tarde do nosso mercado, tanto no índice quanto no
dólar.

324
CLEARING BULL ELEPHANT
- Probabilidade de stop

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de uma clearing bull elephant

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e conceitualização

do set up e o stop foi colocado corretamente.

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a

observação de todos os requisitos para o trade.

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

325
326
MARCHING BULL ELEPHANT

● Conceito semelhante a da “Clearing” porém ao invés de uma única

barra limpando a congestão prévia temos várias barras fazendo esse
específico movimento.

● Deve-se entender como uma Marching Bull vários candles de alta em

sequência. Caso houver um único candles vermelho no meio, não
existe setup.

● Assim como a clearing também deve ser precedida de uma

diminuição de volatilidade.

327
328
MARCHING BULL ELEPHANT - Operacional

● Depois da corrida dos preços da marching, esperamos o primeiro candle mais baixista
para entrar na superação.
● Rp: 160 pts
● Final: 500 pts
● Stop: 1 tick abaixo do candle de entrada
● Depois da Rp, ajusta-se o stop para o breakeven.

Temos como dado estatístico que em mais de 70% das vezes o máximo de alvo atingido é
a Rp, portanto o operador deve pensar em encerrar a maior parte de suas posições até
esse patamar.

329
330
331
MARCHING BULL ELEPHANT - Filtros

É de suma importância avaliar dois aspectos:

● esse candle de recuo precisa estar acima da m20
● esse candle de recuo deve estar mais próximo da m20

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333
334
335
FAB4-fabulous four

Set up de abertura do mercado muito conhecido e divulgado nas redes

sociais,porém para melhor percentual de acerto no mercado brasileiro
devemos estar atentos também a outros fatores.Vamos analisar primeiro os
aspectos originais.Se for um fab4 de alta temos:
● abertura acima da m20
● abertura acima da m200
● abertura acima da última hora do dia anterior
● abertura acima do fechamento do dia anterior

336
FAB4-fabulous four

Se for uma fab4 de baixa temos:

● abertura abaixo da m200
● abertura abaixo da m200
● abertura abaixo da última hora do dia anterior
● abertura abaixo do fechamento do dia anterior

337
SET UP CONCEITUAL

Nesse e no outro módulo de mentoria sempre chamo atenção de vocês, operadores para as diversas
nuances que temos no mercado brasileiro principalmente em relação ao mini índice. Os slides a seguir
explicam bem uma dessas particularidades e como através de uma soma de conceitos podemos tirar
proveito para nossas operações.

-ondas de alta ou de baixa no intraday do índice:range de 1800 a 2200 pts

● quando o diário esta em uma tendência bem definida e o intraday indo ao contrário de uma forma
mais agressiva se afastando das médias tende a chegar no range entre 1800 a 2200 pts quando
existe a possibilidade de sofrer um forte revés nos preços.

338
339
SET UP CONCEITUAL: Primeiro exemplo prático:

Observamos a seguinte situação:

-mini índice em uma tendência clara de baixa no diário;

-repique constante de alta no intraday mostrando força compradora;

-candle de alta forte(possível Be de exaustão) na zona de 2000 pts;

340
341
SET UP CONCEITUAL: Segundo exemplo prático:

Observamos a seguinte situação:

-mini índice em uma tendência clara de alta no diário;

-depois de uma breve congestão inicial inicia-se um grande e acelerado movimento(colapso)até se atingir a
região de LOC5;

-nota-se a presença de um candle de reverão em LOC5 na região de 1800 pts.

342
343
SET UP CONCEITUAL: terceiro exemplo prático com
conclusões operacionais

Com o exemplo prático da próxima página temos que:é possível com a correta observação dos itens já
citados anteriormente entrar em LOC5 em uma candle de reversão e buscar no mínimo a m20 que deverá
afastada acima ou abaixo dos preços, porém existirão algumas dessas situações quando o stop ficará
proibitivo como no exemplo seguir. Os outro exemplos podemos entrar nos candles de reversão respectivos,
sendo necessário o maior afastamento possível das medias com stop mecânico de 300 pts .

344
345
MM20 HALTS PRICE:CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO

A mm20 halts price é um set up Ov mais comum nas ações aparecendo um alguns casos mais raros no índice
e no dólar.

Consiste em um candle de BT colado e superando a mm2O ascendente ou um candle de forte alta.

Não confundir com a loc2.Esse candle deve ter um pavio grande e o final dele deve estar acima da mm20.

Os preços precisam estar a um certa distancia da mm20 e depois um pequeno mergulho segurando
nessa.Veremos os exemplo a seguir:

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MM20 HALTS PRICE:OPERACIONAL

ENTRADA:na superação do candle de halts de reversão

-5 pts índice
-0,5pt dólar
-1 centavo ações

STOP:candle de halts

ALVO:1 pra 1 do stop rp,final 2 pra 1

352
353
MM20 HALTS PRICE:Qualidade

A maior qualidade de uma halts vamos encontrar com candles de BT VERDES.Isso não quer dizer que o
operador não possa operar uma halts com um candle vermelho.Deve-se sim ter a ideia que no mercado
brasileiro que as mais eficientes são comprovadamente com candle verde.

As halts com candles verdes cheios também tem menor qualidade.

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356
MM20 HALTS PRICE:Visualização prática

Depois de identificada a parada da mm20 o operador deve estar bem atento pois naturalmente é um set up
que aciona imediatamente.

Não é um set up que deve ser forçado. Deve-se entrar somente com a já prévia observação que todos os pre
requisitos estão em ordem.

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358
359
360
MM20 HALTS PRICE:PROBABILIDADE DE STOP

● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de uma halts;

● O importante é termos em mente se foi feita a correta identificação e conceitualização

do set up e o stop foi colocado corretamente;

● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação
de todos os requisitos para o trade;

● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos

corretamente.

361
362
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:PARTE 1

Ao longo de todo o material colocamos o foco na observação detalhada dos pre requisitos para um set up
eficiente com os stops colocados da forma correta.

Porém existem alguns momentos específicos dentre os quais o stop do set up é pequeno demais para a
media que observamos no dia a dia.

No exemplo a seguir temos duas dessas situações. A primeira se refere a um poder das duplas que na media
tem entre 150 e 250 pts de stop para o timeframe de 5 min. No exemplo o stop é de apenas 100 pts gerando
uma possibilidade maior de violino. Nesse caso utilizamos de resistências um pouco mais longas para
determinar o stop obviamente observando a media para o set up.

A segunda situação referimos a um gap que normalmente tem entre 300 e 400 pts de stop e no caso só temos
150 pts,portanto utilizamos de uma estrutura de suporte um pouco mais longa para evitar violinos que no caso
da figura realmente aconteceu.

Lembrando que estamos nos referindo ao timeframe de 5 min,para outros timeframes consultar o mentor.

363
364
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:PARTE 2

Existem situações durante o pregão que podem estar acontecendo set ups idênticos ao mesmo tempo como
dois bull 180 por exemplo um em BBDC4 e um em BBAS3,ou situações mais raras tipo um CAS no índice e um
CDB no dólar, lembrando que é o mesmo set up porem em pontos opostas.

Eu evito operar dois ativos ao mesmo tempo nessas condições pois na maioria das vezes se uma operação
der stop a outra tende também a ser stopada o que duplicaria o meu loss em pouco tempo.

Nessas situações escolho o ativo que estiver com melhores critérios no sentido de % de assertividade,porem
se me deparo com situações idênticas escolho o ativo que % já tem uma maior assertividade.

Observamos no próximo exemplo que temos um CAS no índice de baixa qualidade e um CDB no dólar também
de baixa qualidade. O índice tem % de acerto pelo método Ov menor que o dólar então nesse caso a minha
escolha operacional fica com o dólar o que se mostrou muito interessante pois houve gain no dólar enquanto
o índice gerou stop loss.

365
366
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:PARTE 3-
MM200 INCLINADA

Algumas vezes nos deparamos com a mm200 no timeframe operado com um ângulo de inclinação.Esse
ângulo gera um ruído nessa região que pode levar ao stop varias operações.

Portanto devem ser aguardadas uma dessas situações a saber:

- - um set up muito claro e objetivo depois de já ter passado um tempo do pregão nessa região com a mm200
inclinada;

- - um set up com a m200 já flat.

No exemplos a seguir temos:

- exemplo1: a mm200 bem inclinada e percebemos muito risco e volatilidade nessa região.Após um bom
tempo temos um lindo bull 180 que se destaca no meio de toda confusão possibilitando esse único trade
nessa região.

367
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:PARTE 3-
MM200 INCLINADA

- - exemplo 2: um vss depois da mm200 ter já ficado flat:

- - exemplo 3: uma gbi depois de um longo período volátil do pregão com a m200 inclinada

- Nota: interessante observar que em todos os exemplos os dias exigiram muita paciência por parte do
operador visto que as melhores oportunidades só apareceram depois de horas de pregão.

368
369
370
371
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS PARTE 4:MÉDIA
EM PONTOS DOS STOPS SET UPS UPGRADE

INDICE:

BTTO E TTTO:200 a 350 pts

WALL 70%:300 a 400 pts
TRAP: 300 a 500 pts
PODER DAS DUPLAS:200 a 350 pts
GUERRILHA: 200 a 300 pts
TRADE DE LOCALIZAÇÃO:200 a 300 pts
CLEARING BULL ELEPHANT:200 a 400 pts
MARCHING BULL ELEPHANT:200 a 400 pts
FORÇA 3 e FORÇA R ESPECIAL:300 a 500 pts
FORÇA 1:200 a 300 pts
FORÇA 2 e FORÇA R:200 a 350 pts
SET UP CONCENTUAL:200 a 300 pts
SITUAÇÕES ESPECIAIS:200 a 300 pts

372
,
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:MEDIA EM
PONTOS DOS STOPS SET UPS UPGRADE

DOLAR:

BTTO E TTTO: 8 a 12 pts

WALL 70%:12 a 16 pts
PODER DAS DUPLAS:8 a 12 pts
GUERRILHA:8 a 12 pts
TRADE DE LOCALIZAÇÃO:10 a 12 pts
CLEARING BULL ELEPHANT:8 a12 pts
MARCHING BULL ELEPHANT:8 a 12 pts

373
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:MEDIA EM
PONTOS DOS STOPS SET UPS MODULO MASTER

INDICE:

-BULL 180 E BEAR 180:250 a 400 pts

-RBTO E GBTO:250 a 400 pts
-BE,JUNÇAO DE BES E GAP:250 a 400 pts
-VBS E VSS:200 a 300 pts
-GBI E RBI:200 a 300 pts
-NRB:100 a 200 pts
-LOC2 E LOC4:200 a 300 pts
-TM:150 a 250 pts
-CDB E CAS:200 a 350 pts
-GIFT:250 a 400 pts

374
CONHECIMENTOS AINDA MAIS AVANÇADOS:MEDIA EM
PONTOS DOS STOPS SET UPS MODULO MASTER

DOLAR:

-BULL 180 E BEAR 180:10 a 16 pts

-RBTO E GBTO:10 a 16 pts
-BE,JUNÇAO DE BES E GAP:12 a 18 pts
-VBS E VSS:8 a 12 pts
-GBI E RBI:8 a 12 pts
-NRB:6 a 8 pts
-LOC2 E LOC4:6 a 10 pts
-TM:6 a 8 pts
-CDB E CAS:10 a 14 pts
-GIFT:10 a 16 pts

,
375
SIMETRIA

Um dos conceitos técnicos mais belos e assertivos utilizados com eficiência por Larry Williams,trader
reconhecido internacionalmente.

Para ser utilizado é necessário um conhecimento já mais aprofundado do mercado por parte do operador por
isso foi deixado por ultimo nessa apostila que já mais avançada.

São necessárias observações mais complexas para a identificação de uma simetria possível de ser operada
porque simetria acontecem todos os dias nos mais variados ativos porque são muitos tipos, porem o que
vamos passar aqui parte de um mesmo principio um pouco mais básico e objetivo.

A que estudaremos aqui remete principalmente ao 1ºcandle do dia.Então vamos ao exemplo:

376
377
378
SIMETRIA

No exemplo acima temos um dia mais lento,isso já chama atenção para a possibilidade de um simetria
eficiente já que foi testado que dias lentos sõa os que permitirão o tipo de simetria ensinado aqui.

Nesse dia o mercado achou um fundo após a perda do 1ºcandle do dia.Nesse caso tem-se 230 pts.Com isso
abre-se a possibilidade de que se romper novamente a máxima do dia podemos ter cerca de 230 pts da
máxima anterior como um novo topo.

Se houver um candle de reversão no caso do exemplo um bear de baixa ou em outras situações uma TT é
possível sim uma operação de contra tendência rp no mínimo na região da mm20.

379
MÓDULO ACÕES DAY TRADE

380
MÓDULO AÇÕES: SET UPS OV-CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Muitos operadores do mercado brasileiro tem verdadeira fascinação pelos futuros. Podemos citar alguns
fatores que podem explicar essa ideia:

-alta alavancagem;
- ótimos para scalping;
-possibilidade de ganhos rápidos;
-possibilidade de duplicação,triplicação do capital inicial da conta em um único dia.
-altíssima liquidez.

Porem devemos ter em mente que três desses fatores, excluindo o scalping e a liquidez podem surtir efeitos
mais negativos levando muitos a grandes perdas sendo muitas delas irrecuperáveis.

Em relação as ações brasileiras,o chamado mercado a vista temos diferentes fatores se comparados aos
futuros:

381
MÓDULO AÇÕES: SET UPS OV-CONSIDERAÇÕES INICIAIS
-menor alavancagem;
-menor possibilidade de scalping;
-possibilidade de ganhos moderados;
-menor liquidez.

A primeira vista então podemos não entusiasmar na operação das ações, porém justamente a menor
alavancagem permitida para o mercado a vista pode livrar o operador principalmente o iniciante de grandes
perdas iniciais dando ao mesmo tempo, maior para estudo para que ele não perca todo o capital antes de
aprender realmente como operar com consistência.

A menor liquidez não vai interferir negativamente no operador pessoa física pois ela já é suficientemente boa
em ações que chamamos de primeira linha para ganhos interessantes mesmo para day trade.

A possibilidade de ganhos moderados é interessante pois nós conhecemos o preceito de que tudo na vida que
vem rápido, também vai rápido. Conhecemos varias historias de pessoas que enriqueceram do dia para noite

382
MÓDULO AÇÕES: SET UPS OV-CONSIDERAÇÕES INICIAIS
licitamente seja por um processo judicial,uma herança,ganho de loteria etc que perderam tudo rapidamente.
Isso não é diferente na bolsa de valores pois normalmente se existem rápidos e volumosos ganhos mostra
que o operador alavancou demais para consegui-lo e deve repetir mais algumas vezes ate sentir um grande
baque que deverá ocorrer. Isso é mais raro nas ações aonde ganhos acontecem de uma forma mais
moderada, mais equilibrada.

Para quem gosta de scalping realmente as ações brasileiras não aceitam essa modalidade salvo alguns ativos
de mas liquidez como por exemplo:petr4,vale3,bbdc4,bbas3,itub4 dentre outros;

A dificuldade em operar ações é que só as de 1º linha as quais eu opero são mais de 70 o que requer um olhar
treinado para observação porem podemos realizar vários filtros que diminuirão e muito a necessidade de
atenção para as demais restringindo a observação de no máximo 10 ativos por pregão.

383
MÓDULO AÇÕES: SET UPS OV-A OBSERVAÇÃO DAS DUAS
TENDÊNCIAS :1ºFILTRO
Como primeiro FILTRO devemos dar atenção a questão das duas tendências ou seja. Verificar as ações que
estão em uma tendência no intraday alinhadas com a tendência macro verificada no diário.

Essa observação é importante pois com o alinhamento das duas tendências a força para os set ups nas ações
cresce exponencialmente aumentando a eficácia dos sets ups Ov.

Devemos observar as ações a partir das 10:15 hs,antes disso o aparecimento de situações interessantes é
raro.

Vamos então observar os seguintes exemplos:

384
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MODULO AÇÕES: SET UPS-O CONHECIMENTO DE ATIVOS
MAIS E MENOS PROPÍCIOS 2º FILTRO
Esse é um conhecimento importante pois o numero de ações é vasto.Mesmo se tratando somente das ações
que compõe o Ibovespa, as mais liquidas e portanto as de interesse desse trabalho temos mais de 70 ativos
dos mais variados setores.

Conjugar a tendência macro com o intraday de mais de 70 ativos não é uma tarefa fácil porem utilizando
desse 2º filtro podemos dar maior atenção a ativos mais propícios de serem operados pelo método Ov.

Devemos ter em mente que os menos propícios de vez em quando geram belíssimos set ups, entretanto é
mais produtivo estar mais atento aos ativos que usualmente tem mais chance de gerar situações
interessantes.

As ações brasileiras foram os primeiros ativos que eu operei, ou seja já são 15 anos operando praticamente os
mesmos ativos salvo alguns que já não fazem parte mais da lista do Ibov ou outros que entraram ao longo
dos anos, lembrando que a carteira teórica do Ibovespa muda algumas vezes ao ano porem empresas de
setores importantes sempre estiveram presentes.

389
MODULO AÇÕES: SET UPS-O CONHECIMENTO DE ATIVOS
MAIS E MENOS PROPÍCIOS 2º FILTRO

390
MODULO AÇÕES: SET UPS-O CONHECIMENTO DE ATIVOS
MAIS E MENOS PROPÍCIOS 2º FILTRO

Nesse e no slide anterior temos as ações mais propícias para serem

operadas dentro dos quadrados amarelos pelo método Ov com
minhas adaptações.

Essa lista de ativos é a que compunha o Ibov no final de 2020.O

operador deve estar atento aos comunicados da B3 em relação a
mudança da grade. Nos últimos anos tivemos várias alterações.

Já podemos observar que ações do setor elétrico não são

interessantes para operações de intraday dentre outras.

Um dos ativos que tem grande peso no indce futuro,ITUB4 também

não é interessante para intraday pelo método, devendo então o
operador focar mais em outros do mesmo setor como BBDC4 E
BBAS3, esses excelentes em se tratando de daytrade.

391
MODULO AÇÕES: SET UPS-A UTILIZAÇÃO DIRETA E INVERSA
DO MINI INDICE EM RELAÇÃO AS AÇÕES 3ºFILTRO
Esse conhecimento é bem avançado e ajuda em muitas operações vencedoras. Em um primeiro momento
devemos pensar sempre no 1º e 2º filtros para operações bem sucedidas nas ações, porém quando ficamos
mais experientes podemos acrescentar esse novo e definitivo filtro.

Um dos pontos negativos é que diferente dos outros estamos mais no terreno da subjetividade o que em
alguns momentos deixam as situações mais confusas. No entanto vamos com vários exemplos simplificar e
deixar tudo o mais objetivo quando for possível.

Devemos ter dois pensamentos:

-quando o mini índice está perto das medias seja em uma tendência de baixa ou de alta e o range do dia ainda
é pequeno devemos acreditar de modo geral que ele pode engatar nessa tendência e aumentar o range a
favor dela.Desse modo devemos pensar que ações que já estão aceleradas na mesma direção do mini índice
devem acelerar mais quando o mesmo fizer esse possível movimento.

392
MODULO AÇÕES: SET UPS-A UTILIZAÇÃO DIRETA E INVERSA
DO MINI INDICE EM RELAÇÃO AS AÇÕES: 3ºFILTRO

-quando o mini índice está já afastado das médias o que chamamos de loc5 seja na alta ou na baixa, podemos
ter um recuo do mesmo e sendo assim ações que já estão na tendência oposta, ou seja mini índice em alta e
algumas ações em baixa ou vice versa as mesmas devem sofrer mais com esse recuo ou repique e devem
ser as favoritas escolhidas para day trade.

Vamos através dos exemplos a seguir observar as várias situações possíveis:

393
394
395
-enquanto o mini índice se encontrava na
posição do slide anterior essas eram as
ações do Ibov que mas se destacavam na
alta.

-nossa ideia então é a de observar as mais

altistas e ficar atento se no intraday das
mesmas está aparecendo alguma set up
ov interessante.

-é interessante observar as 5 mais altistas,

caso essas não estejam interessante
aumentamos a abrangência

-nesse exemplo vemos que a PRIO3 é a

ação mais altista no momento. Vamos
avalia-la.

396
397
398
-devemos estar atentos também ao
grupo de ações mais fracas pois caso
nesse mesmo pregão o índice atingir um
range maior e ficar em loc5 quando
então poderão sofrer alguma pressão
vendedora as ações que estão mais
fracas tendem a cai mais.

Observamos que tanto TOTS3 como

CVCB3 já estão mais em baixa nesse
print feito no mesmo pregão
considerado. Então temos a ideia que
caso o dia fique em loc5 quando poderá
sofrer algum recuo essas duas ações
consideradas tendem a sofrer muito
mais.

399
400
MÓDULO AÇÕES: SET UPS-A JUNÇÃO DE TODOS OS FILTROS

Continuamos estudando o mesmo pregão. Utilizando o conhecimento dos três filtros temos essas situações:

-o 1º filtro diz que devemos utilizar do poder de duas tendências, ou seja, tentar operar com um intraday de
um ativo em especifico altista pareado com uma tendência de alta desse mesmo no diário.

-o 2 filtro nos ensina as ações mais propícias a serem operadas pelo método Ov para day trade no mercado
brasileiro;

-o 3º filtro no ensina como correlacionar e utilizar a força do mini índice em relação as ações.

Devido a esses filtros que temos então essas ações já citadas nos exemplos anteriores e não outras. Vamos
observa-las e depois faremos um pequeno esquema de como a ideia da junção de filtros deve ser utilizada
pelo operador profissional:

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MÓDULO AÇÕES: SET UPS-A JUNÇÃO DE TODOS OS FILTROS

Vimos nos slides anteriores a junção dos filtros no momento em que estávamos interessados em aproveitar a
junção do mini índice em alta com ações em alta.

Agora vamos supor que nesse mesmo pregão o mini índice vá para loc5 o que pela teoria deverá sofrer
alguma pressão nesse caso vendedora. Nesse caso observamos as ações que já estão em baixa nesse dia:

407
408
409
MÓDULO AÇÕES: SET UPS-A JUNÇÃO DE TODOS OS
FILTROS:CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo estudo então desse dia temos que:

-inicialmente as ações que devemos observar na ponta de compra em parceria com o mercado mais altista
são:PRIO3 e MRFG3

-quando o mercado já apresentar sinais de exaustão podemos apostar em TOTS3 e CVCB3 para aproveitar a
força de recuo caso houver.

Devemos ter em mente que essas não devem ser ideias fixas, por exemplo podemos considerar mais de 10
ativos para o estudo mas isso diminui consideravelmente a necessidade de observação de vários ativos ao
mesmo tempo e os filtros irão restringir mais ainda.

Apesar de ser um conhecimento mais subjetivo que todas as outras técnicas aqui apresentadas essas ideias
ajudam e muito os operadores que quando entedem bem o processo começam a ter um gosto particular
pelas ações que muitas vezes tem tendências muito mais claras do que os mercado futuros diminuído o risco
de stops de mudanças de tendências

410
MÓDULO AÇÕES:OUTRAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
CANDLES DE BT OU TT:O TRAILING STOP
Nas ações damos mais importância para esse candles do que o mercado futuro. Além do fato que de esses
são o evento para os set ups, vide Cdb,Cas,mm20 halts dentre outros ,no mercado a vista, devemos utiliza-los
também como trailing stop,modalidade essa que pelas adaptações minhas no mercado brasileiro é mais
valido nas ações.

Dito isso temos que depois de feita uma rp em uma ação podemos sim sair antes do 2 pra 1 no ativo em
questão se entre o 2 pra 1 e a rp aparecer um candle de BT ou TT EM LOC5.

411
Agradecimentos:

412
Agradecimentos:

413
 MATERIAL EXTRA1:OUTRAS SITUAÇÕES
ESPECIAS,FILTROS ESPECIAIS E OPERACIONAIS
ESPECIAIS

414
SITUAÇÕES ESPECIAIS DOS SET UPS

Existem situações especiais dentro de cada set up do método Ov que acontecem entre 5 a 10%
das vezes.

Essas permitem ao operador já acostumado ao operacional incrementar lotes ao plano de trade

devido a ainda maior eficácia da situação.

Abaixo citaremos algumas dessas situações. O universo delas é bem amplo

415
SITUAÇÕES ESPECIAIS DOS SET UPS:RBI E GBI

● As situações especiais desse set up só acontecem emloc1.

● Trata-se do não acionamento da mesma imediatamente após a formação, quando o candle deacionamento
ainda rompe a mesma ao contrario e depois volta e aciona o padrão esperado.

● Com isso forma-se um segundo suporte possível para a operação aumentando a eficácia da mesma.

416
417
418
419
420
FILTROS ESPECIAIS DOS SET UPS

Existem filtros que podem reduzir a incidência de stops em algumas situações micro e outras
macro em determinados set ups.

Uma das situações macro que mais envolvem esses filtros se deve a trapzones no diário nas quais os
preços ficam entre a mm8 e a mm20.

Fora dessa regiões a incidência é desprezível e não devemos pensar nesses tipos de filtros. Já os
demais discutidos na apostila devem ser sempre mantidos.

421
422
FILTROS ESPECIAIS DO SET UP:JUNÇÃO DE BARRAS

● A junção de barras quando a ativo em questão está em uma trapzone é um dos que mais usamos esses filtros
especiais

● Difentemente do já comentado na apostila, nesse caso o a media móvel de 200 períodos no timeframe de 2m
interfere no caminhar da operação.

● Essa situação se deve a indefinição por parte dos big players da ponta a se seguir nessa situaçãoservindo
de estrutura de suporte medias moveis de outros timeframes, mesmo os menores comopontos de briga.

423
425
OPERACIONAIS ESPECIAIS DOS SET UPS:BULL E BEAR 180-
MICRO PIVOTS

● Além do operacional normal, já conhecido podemos utilizar outra possibilidade nesse set up.

● Esse operacional só deve ser executado para operadores já experientes no método que também possuem
um capital maior.

● UTILIZAMOS O TERÇO SUPERIOR DO PAR como um PULLBACK de 30% para mais compras bull ou mais
vendas bear.

● Essa predisposição para mais compras ou vendas são mais interessantes em loc1 porem em menor grau
também são validas em loc3.

● SÓ PODE SER UTILIZADA SE O CANDLE QUE ROMPEU O PAR RETORNE IMEDIATAMENTE PARA OS
30%

426
427
428
OPERACIONAIS ESPECIAIS DOS SET UPS:GBI E RBI- MICRO
PIVOTS

● A gbi e a rbi também são set ups nos quais existem possibilidades de operações avançadas através dos
micropivots;

● Diferentemente do bull e do bear a retração utilizada é a de 50% e não há necessidade da volta acontecer no
mesmo candle de rompimento, podendo ocorrer vários candles depois;

● Só é utilizado esse conceito em loc1.

● O operacional está exemplificado no próximo slide.

429
430
OPERACIONAIS ESPECIAIS DOS SET UPS: BARRA
ELEFANTE NO DOLAR

● Como já foi falado nesse material a barra elefante, BE , pode ser usada através de vários mecanismos
operacionais. A pior entrada estaria na superação ou perda da mesma devido ao tamanho do stop que na
maioria das vezes se encontra proibitivo.

● No entanto existem situações que são interessantes para o operador enfrentar a possibilidade de um stop
maior. O percentual de acerto elevado dessas situações compensam o stop mais elevado porem o trader
deve ser ter em mente que existe sempre a possibilidade de stop que nesse caso seria alto. Portanto lotes
maiores são desaconselháveis.

● Essas situações ocorrem quando temos uma BE sendo formada abaixo e perto da mm200 e com esse candle
há um rompimento da mesma. A máxima dessa barra precisa se encontrar acima da mm20 e também acima
da mm8.

● Esse set up especial também pode acontecer na ponta vendedora e tudo que se comentou acima deve ser
utilizado no devido viés para baixo. Só deve se utilizar esse recurso no dólar.
431
432
433
434
OPERACIONAIS ESPECIAIS UTILIZANDO O DIARIO: OS 65%

● Além do operacional normal, já conhecido podemos utilizar outra possibilidade nesse setup.

● Esse operacional só deve ser executado para operadores já experientes no método que também possuem
um capital maior.

● UTILIZAMOS O TERÇO SUPERIOR DO PAR como uma retração de 30% para mais compras bull ou mais vendas
bear.

● Essa predisposição para mais compras ou vendas são mais interessantes em loc1 porem em menorgrau
também são validas em loc3.

● SÓ PODE SER UTILIZADA SE O CANDLE QUE ROMPEU O PAR RETORNE IMEDIATAMENTE PARA OS
30%

435
436
MATERIAL EXTRA 2: BASE DE DADOS
CORRELATOS – A SIMILARIDADE

437
Base de dado correlatos: similaridade

● Um operador precisa ainda para ser consistente de uma base de dados históricos e estatísticos correlatos
para entender melhor o mercado;

● A combinação de muitas observações estatísticas fornecem um compendio de dados valiosos que pode ser
usados em varias situações semelhantes, o que eu chamo de similaridade.

● No primeiro exemplo a seguir vemos um desses exemplos no qual temos um dia entre as 3 medias moveis já
explicado na apostila do modulo intermediário:

● - estatisticamente temos que esse dia tem um % de acertos pelo método Ov menor que o habitual;
● - podemos tirar que operações nesse dia se baseiam mais em candles de reversão ou altistas perto de uma
das medias para buscar a outra media mais afastada;
● -em posse desses dados temos depois da identificação inicial desses dia o probabilidade de operar situações
mais complexas através desse conceito

438
439
Base de dado correlatos: similaridade

● No segundo exemplo temos um dia com a mm200 nos 5 min inclinada:

● -estatisticamente temos que esse dia fica varias horas oscilando entre a mm200 inclinada sem direção o que
diminui consideravelmente o % de acerto de qualquer um dos set ups Ov;
● - podemos tirar nesse dia operações ou depois da mm200 ficar flat ou então depois de no mínimo 3 ondas
oscilantes entre a mm200;
● --em posse desses dados temos noção da melhor parte do dia operacional para essa situação.

440
441
Agradecimentos:

Agradeço imensamente a todos que contribuíram de alguma forma para esse

material:

- -meu mentor e tutor Oliver Velez que abriu de forma definitiva minha mente na
arte do trading;

- -meus alunos que com seus questionamentos e dúvidas me possibilitaram

aumentar e melhorar a qualidade das explicações tornando o material mais
didático possível;

- -meu assistente e parceiro comercial pelas ideias e pela ajuda fornecida.

-
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