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V. 4. 2021
NOTA IMPORTANTE
● Operação em renda variável é uma atividade de risco. E rentabilidade passada não é garantia
de rentabilidade futura;
● Algumas das técnicas, aqui apresentadas, são adaptações minhas para o mercado brasileiro,
não correspondendo em sua totalidade às técnicas internacionais que existem;
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
OLÁ, TRADER! Seja muito bem vindo(a) à nossa apostila. Digo “nossa”, porque a partir de agora ela
é sua também. Será sua companheira inseparável na escalada pela consistência no mercado
financeiro!
Vou aproveitar essa breve introdução para falar um pouco sobre mim e como você deverá utilizar
esse material. Caso não me conheça, sou Senna Trader – trader profissional e autônomo com mais
de 15 anos de mercado financeiro, e nos últimos 9 anos me dedico exclusivamente aos
ensinamentos de dois grandes mestres do trading – Oliver Velez e Larry Williams. Tudo o que
aprendi com esses meus mentores internalizei, digeri e adaptei para o nosso mercado nacional, que
como sabemos tem suas peculiaridades de oscilações e volatilidade.
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
Pois bem, toda essa minha vivência de mercado traduzi nessas mais de 800 páginas (constantemente
atualizadas) que vocês têm em mãos nesse momento. Aproveite! Porque elas podem te ajudar a encurtar o
caminho para seu sucesso. Adianto desde logo que este não é um material básico. Pelo contrário, é
destinado aos traders, em especial aos DayTraders, que já conhecem os conceitos fundamentais do
mercado, tais como: médias móveis, tendência, suporte, resistência etc.
Afirmo, também, que este não é um romance ou um livro literário que se deve ler em ordem cronológica para
se entender a história. Não! Este é, antes de tudo, um material de consulta. Afinal de contas, como eu disse
logo no início, será seu parceiro nessa grande jornada pela consistência. Você pode, inclusive, se a
ansiedade estiver grande demais, caminhar direto para os setups, depois voltar para as regras gerais do
plano de trading, então ir para o final descobrir o que são as forças de mercado e por aí vai...a escolha é sua,
o material é dinâmico, esmiúce-o, decore-o, absorva-o, faça com que o conteúdo dele corra nas suas veias.
Aliás, uma dica que lhes dou é, sempre que estiver estudando ou até mesmo operando, deixe a apostila aberta
na outra tela, assim fica fácil de você recapitular os cenários e setups que se desenharem em sua tela.
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
Já estou me despedindo, mas antes de ir embora gostaria de fazer alguns alertas. Tornar-se um trader
profissional é um desafio e tanto, é uma caminhada constante, mas confirmo com minha própria vida: é uma
caminhada possível! Esse material é uma das ferramentas que você possui para vencer as barreiras. Tenho
certeza que o que tens em mãos é uma das apostilas mais completas desse país, mas lembre-se: o estudo
individual, sozinho e autodidata exige muito mais disciplina e comprometimento. Tenha cuidado! Agora, se
daqui algum tempo você desejar se juntar a nós nas Mentorias ou na Master Class (sala ao vivo), saiba que
ficarei muito feliz com a sua chegada!
Forte abraço!
Vamos Juntos!
Senna Trader
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ÍNDICE
Pág. 48. TAMANHOS DE STOP
73.PARTICULARIDAES DO MINI INDICE
9. PLANOS DE TRADE 52. O GRÁFICO DIÁRIOS E SUAS
IMPLICAÇÕES NO INTRADAY 74.CONHECENDO A FUNDO O MINI
11. A NECESSIDADE DE UM PLANO ÍNDICE | Reversal Time
53. A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO
14. 1º PLANO BÁSICO POSSÍVEL DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES 81..ADENDO - REVERSAL TIME
INTRADAY - Parte 1
15. 2º PLANO BÁSICO POSSÍVEL 90.CONHECENDO A FUNDO O MINI
56.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO INDICE-Dias menos propícios
16. 3º PLANO BÁSICO POSSÍVEL DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES
INTRADAY - Parte 2 100.PARTICULARIDADES MINI DOLAR
17. ADENDO: PLANOS MAIORES
61.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO 101.CONHECENDO A FUNDO O MINI
18. MIGRAÇÃO DE PLANOS DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES DOLAR-BE de exaustão
INTRADAY - Parte 3
22. BASE DO MÉTODO OV ADAPTADO 114.SET UPS DO MÉTODO OV
PARA O MERCADO BRASILEIRO 64.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO ADAPTADO PARA O MERCADO
DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES BRASILEIRO
28. LOCALIZAÇÃO DO MÉTODO-IDENTIFICAÇÃO INTRADAY - Parte 4 | As distorções
117-BULL 180 / BEAR 180-CONCEITO E
31. LOCALIZAÇÃO DO MÉTODO-AS FORÇAS 70.Parte 5: FALHAS DE SET UPS IDENTIFICAÇÃO
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ÍNDICE
Pág.
374. O DUMB MONEY E O SWING TRADE
331. A CONSISTENTE E PODEROSA
142. BE-BARRA ELEFANTE LOC4
376. CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS DO
DUMB MONEY
190. RBTO & GBTO 339. AS LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO
OLIVER VELEZ - Adaptações | Loc2
377. CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS
218. TOPO MENOR
DO DUMB MONEY
353. SWING TRADE POSITION E LONGO
232. GIFT PRAZO 383. O DUMB MONEY E O SWING TRADE
NAS AÇÕES
249. NRB 358. SWING TRADE NAS AÇÕES:A
ESCOLHA DO PLANO 390. CONHECENDO AS FORÇAS
262. GBI & RBI
DO MERCADO - Análise Inicial
361. SWING TRADE INDICE E DOLAR e os
287. CDB & CAS 50% retracement 393. ERROS COMUNS DO MERCADO
306. VBS & VSS 364. SWING TRADE:A UTILIZAÇÃO DAS 396-MUDANÇAS ESPECÍFICAS DO
TAILS DO DIA ANTERIOR MERCADO BRASILEIRO AO LONGO DOS
330. AS LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO
ANOS
OLIVER VELEZ - Adaptações 368. SWING TRADE:PONTOS NEGATIVOS
406. NOTA:LEGENDAS POUCO VISÍVEIS
370. CONJUNTO DE NRBS
409. AGRADECIMENTOS 8
PLANOS DE TRADE
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A NECESSIDADE DE UM PLANO
● Todo trader necessita ter um plano. Fácil falar mas difícil para execução,
pois a auto-sabotagem na prática do trading é uma das maiores causas de loss.
● Também, pelo senso comum e o que é veiculado nos livros técnicos e pelos analistas,
é necessário sempre almejar 2 a 3 vezes o seu stop para o seu gain.
Isso na prática não funciona.
● É importante sim para cada operação o operador almejar no mínimo 1 pra 1 do seu stop para
sua saída.95% dos set ups descritos nessa apostila tem por esse objetivo, porém isso ainda é
diferente dos livros de trading.
● No dia a dia, muitas vezes você verá situações nas quais o seu stop (se acontecer)
ficará mais caro que o gain, se a operação estiver certa.
– “Senna, mas isso dá dinheiro?”
– Se você pensar em um método em que ganha mais vezes que perde, não haverá
problemas.
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A NECESSIDADE DE UM PLANO
O Plano de trade para quem quer se profissionalizar no day trade significa tudo. Ele é a base,
a fundação, os alicerces para o seu operacional;
É mais fácil um trader se sair melhor seguindo um bom plano de trade utilizando um método
questionável do que um trader com um excelente método mas sem plano algum ou sem
seguir as regras do seu;
O Plano de trade profissional também deve conter observações que podem ajudar e muito no
caminhar operacional tais como:
● -media em pontos das operações mais lucrativas: se eu conheço os meu trades mais
lucrativos eu terei uma base do que o mercado consegue me dar nos melhores momentos
para o método, assim eu não terei ganancia em querer mais e posso retirar o meu lucro do
mercado evitando o que é comumente chamado de “deixar na mesa”.
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A NECESSIDADE DE UM PLANO
● - numero máximo de operações por dia: importante para se evitar o overtrading, ou seja ,
operações em demasia naquele dia gerando stress e perda de controle emocional. Os dia
bacanas normalmente são encerrados com poucos trades lucrativos. Existem sim exceções
quando o mercado esta muito favorável para o método sendo vantajoso mais operações
para alcançar lucros superiores porem na maioria das vezes muitas operações por dia
tirando os planos de scalping devem ser consideradas falhas graves.
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CONSTRUINDO UM PLANO
● Baby
● Pequena
● Média
● Grande
● Maxi
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1º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
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2º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
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3º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
Um trader só deve utilizar um plano maior no momento em que ele já adquiriu boa consistência.
Pois na busca de um gain maior, ele terá também que aceitar um loss maior (pelo menos 1 para 3).
Ou seja, se ele perder 1 dia, levará o gain de 3 dias de lucro máximo.
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MIGRAÇÃO DE PLANOS
-Um operador que já atingiu uma consistência em pelo menos 3 meses de um determinado plano
pode pensar em mudança de lotes porem ainda não se deve pensar em mudança de planos.
-Tomamos como exemplo o segundo plano básico já descrito. Nele temos as divisões dos lotes
empregados. Inicialmente para começar nesse plano o operador deve em regra abrir cerca de 80%
de suas operações com lotes até médios tanto no índice como no dólar. Essa deverá ser a sua
primeira etapa na tentativa de 3 meses de consistência.
-Obtido então o sucesso o operador pode fazer tentativas de estar cerca de 50% do seu tempo com
lotes grandes ou maxi. Essa nova etapa deverá também ser de 3 meses.
-Concluímos então que uma migração de planos só deverá ser feita no mínimo após 6 meses de
cada plano possível presente nessa apostila de estudos. Vemos então o esquema a seguir:
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BASE DO MÉTODO OV ADAPTADO
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BASE DO MÉTODO OV ADAPTADO
PARA O MERCADO BRASILEIRO
Devemos sempre estar com alguns conceitos básicos em mente que servirão para todas
as entradas sem exceção. São eles:
● Setup + Localização
● Tamanho do stop
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:IDENTIFICAÇÃO
Ponto de base muito importante do método, as chamadas Locs devem ser conhecidas
profundamente para a identificação de regiões mais adequadas para lotes maiores ou não.
Abaixo temos as cinco locs com as ideias que devem ser empregadas a cada uma:
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
A partir da identificação das Locs agora podemos colocar um esquema de forças que irão
influenciar definitivamente no jogo de lotes:
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
-devem ser somente observados e operados os set up em loc5 aqueles que sejam de contra
tendência;
-um set up que esteja ocorrendo em loc4 teoricamente terá uma potencia maior que os de loc2
então lotes maiores devem ser empregados.
Então temos o esquema seguinte pensando na ponta compradora e depois na ponta vendedora
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
Nota: regiões com 3 níveis de espaço em timeframes maiores podem gerar trades muito
interessantes para swing.
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
Depois do operador conhecer todos os set ups descritos na apostila deve voltar a esse tópico para
então calcular de uma forma consciente o emprego dos lotes mais adequados para o seu capital
observando o conceito das Locs e suas forças já descritas:
Uma observação importante refere-se ao fato de que nada impede que uma loc1 naturalmente mais
forte, seja mais eficiente todo tempo que uma loc3.Digo isso pois um operador que quer ser
consistente deverá utilizar das localizações para um melhor jogo de lotes porém querer entrar
somente em regiões muito bem localizadas irá muitas vezes deixar o trader fora do game pois
existem dias que os set ups ocorrerão somente em localizações mais fracas,mesmo assim eles
podem ser muito rentáveis.
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
O conhecimento dessas Locs ajudam o operador não somente a identificação das zonas melhores
de se operar com lotes maiores mas também influencia e muito na tomada de decisões para o
momento que se deve ficar mais no modo de espera.
Poucos sabem mas nós profissionais passamos 80% do tempo no mercado futuro no modo de
espera.Já operando o mercado de ações esse tempo reduz para 50%.
Então o ideal para os mercado futuros brasileiro que tem 10 horas de duração é que estejamos no
máximo 2 horas dentro do game contando os momentos que deixamos o trade fluir mas já com
realização parcial feita.
O gráfico a seguir contem informações do que deve estar passando na mente de um operador do
método:
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LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO-AS LOCS:FORÇAS
O operador deve ter conhecimento de que a ideia das Locs é teórico e estudado estatisticamente
porém nada impede que uma loc3 acabe sendo mais forte que um loc1 e não há garantias de que uma
loc1 não seja stopada.Isso nos leva ao conhecimento de que um trader para ser consistente também
deve valer de operações em locs menos favoráveis, respeitando o numero de lotes do plano original
para cada
uma.
É de importância também entender que mesmo estando em uma região de contra tendência não quer
dizer que os preços não tenham mais força para continuar a tendência. O que é importante pensar é que
mesmo a favor das medias o momento já esta mais arriscado para trades de tendência.
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TAMANHO DO STOP
Um operador profissional sempre deve considerar antes de entrar em uma operação o tamanho do
risco que será submetido. A não observação desse detalhe de extrema importância poderá gerar
graves consequências.
Para uma ideia mais mecânica colocarei no próximo slide o máximo em pontos de stop aceitável de
cada set up dessa apostila. Obviamente isso não deve ser pensado como uma regra absoluta, até
mesmo pois estando lidando com uma ciência não exata, porém vai ajudar e muito na definição de
entrada ou no modo de espera.Stops grandes demais chamamos de proibitivos.
Muitas vezes ao não entramos em uma operação de stop maior alguns minutos depois somos
presenteados com a oportunidade de set ups com stop menores e quem sabe até mais bem
localizados.
O numero de pontos a seguir se refere ao timeframe de 5 min o qual opero 95% dos meus trades
Para outros timeframes o aluno deve me chamar para receber os números.
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TAMANHO DO STOP
INDICE:
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TAMANHO DO STOP
DOLAR:
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O GRÁFICO DIÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES
NO INTRADAY
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO
PARA OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 1
Sabemos que o “The Boss” no mercado são os fundos. Estes por sua vez, operam o intraday
pensando em uma melhor colocação de seu ativos por dias ou semanas, seja na compra
ou na venda.
Um Master Trader deve entender o comportamento da tendência no diário com suas aplicações no
intraday.
Um diário bem altista dificulta operações de intraday na ponta vendedora, mesmo com o melhor
setup OV.
Um diário bem baixista dificulta operações de intraday na ponta compradora, mesmo com o melhor
setup OV.
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO
PARA OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 2
Quando o diário, então, se encontra em uma tendência bem definida, devemos ficar corajosos
em trades nos quais há um casamento entre as duas tendências, ou seja, intraday altista
com diário altista + um setup de compra.
Isso é de suma importância, pois é necessário que nestes períodos o trader faça um caixa para
conseguir sobreviver em épocas adversas.
Mesmo seguindo todos os setups com primor, existirá épocas adversas que testarão o
equilíbrio emocional de cada trader e sua confiança em si próprio e no método.
É muito comum traders que pulam de método em método sem chegar em lugar algum.
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO
PARA OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 3
Traders que tenham aceitado um loss menor devem tentar operar, pelo menos, 80% do tempo a
favor de duas tendências, ou seja, diário e intra day correlatos. Obviamente, isso levará muitas
vezes a uma grande espera e aflição. São nestes momentos que o controle emocional será
indispensável.
Traders que aceitam um risco maior podem, sim, operar contra uma das tendências, sem
problemas. Obviamente, seguindo os set ups.
Traders já mais experientes, e que aceitam grande risco, podem operar algumas vezes contra as
duas tendências para aproveitar o máximo do dia. Mas isso é aconselhado em somente 20% do
tempo e não é para todo mundo.
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO
PARA OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 4 | As distorções
Todas estas vezes, os candles, mesmo que sejam de tempos menores, afetam de maneira
substancial os trades.
Pela minha experiência, não gosto destes momentos, pois um profissional gosta e
precisa de volatilidade. Porém, uma volatilidade extrema aumenta em demasia o risco e gera
muito stress.
Os traders que operam com capital reduzido devem esperar este tempo passar. Já, aqueles
que operam um pouco maior, devem diminuir ao máximo a quantidade de lotes empregados.
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO PARA
OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 4 | As distorções:operacional
Com a cautela devida ensinada nos slides anteriores podemos sim operar uma distorção no diário
seguindo alguns critérios:
-os lotes necessariamente devem ser menores que o normal visto a elevada volatilidade e
obviamente a possibilidade de um stop maior que o normal.
-o operacional deve ser contra a distorção: se temos uma distorção altista deveremos pensar em
vendas, uma distorção baixista devemos pensar em compras.
-na distorção altista no próximo exemplo esperamos o 1ºcandle vermelho maior para
posicionarmos uma ordem de venda na perda desse candle.Esse candle também poderia ser de
reversão como uma TT.
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A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DO DIÁRIO
PARA OPERAÇÕES INTRADAY – Parte 5 | As falhas de set ups
específicos
Vamos estudar uma dessas influencias substanciais de um set up que será descrito
posteriormente, cabe então ao aluno voltar nessa pagina depois de já estudado e compreendido o
set up junção de barras;
Quando existem pregões localizados entre a mm8 e a mm20 no diário o percentual de acerto do set
up junção de barras cai bastante e deve ser evitado.
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PARTICULARIDADES DO MINI INDICE
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CONHECENDO A FUNDO O MINI ÍNDICE
Particularidade - Reversal Time
Quando o mini índice está numa forte tendência de alta ou de baixa e atinge uma
resistência ou um suporte muito importante entre 11:30h e 13:30h (sem horário de verão),
existe uma grande possibilidade de marcar um forte topo ou forte fundo. Em seguida, acontece um
movimento de contra-tendência (inicialmente lento com subsequente aceleração).
Se esse evento ocorre depois deste horário não existe um movimento contra tendência de
maior relevância, provavelmente ocorrerá mas mais leve.
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ADENDO - REVERSAL TIME
● O pregão no qual uma reversal time acontece é propício para este pensamento
pois temos a probabilidade de dois pregões em um no mesmo dia.
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REVERSAL TIME-OPERACIONAL
Entrada:Compra ,reversal para subir ou venda reversal para descida na superação ou perda de um
candle de reversão na região marcada previamente do diário.
O exemplo a seguir mostra uma entrada feita pela reversal que stopou porem logo em seguida veio
outo candle de reversão possibilitando outra entrada pelo conceito.
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REVERSAL TIME-PROBABILIDADE DE STOP
Como todos as situações apresentadas aqui a reversal time tem sim possibilidade de stop mesmo
apresentados todos os critérios ideais para a operação.
Todavia devemos observar rigorosamente todos os critérios visto que são muitos os detalhes para a
reversal time.A seguir temos um exemplo de um stop efetivo,aquele que mesmo observados todos os
critérios levou o operador ao stop loss da operação.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI ÍNDICE
Particularidade –Dias menos propícios para operações
Existem dias menos propícios e portanto menos interessantes para operações nesse ativo. O
conhecimento desses evitam loss desnecessários que podem e muito influenciar o panorama geral
da conta pessoal dos operadores. Dias estudados e testados por mim quando o % de acertos dos
set ups tem uma queda significativa. Isso não quer dizer que outros ativos como o dólar e as ações
terão o mesmo problema e portanto um trader inteligente deve focar atenção mais nesses. Abaixo
temos a relação desses dias:
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CONHECENDO A FUNDO O MINI ÍNDICE
Particularidade –Dias menos propícios para operações.
Preços entre as 3 médias móveis
Nos exemplos a seguir temos dias entre as 3 médias moveis já citadas.Observem que o preço
oscila entre elas passando as vezes ora para cima ora para baixo formando uma grande congestão
e dificultando operações com os set ups em qualquer ponta.
Operadores que aceitem mais risco podem utilizar desses exemplos para operações que eu chamo
de similaridade de pregoes comprando ou vendendo perto dessas medias para saída nas
outras.Porém isso é muito subjetivo e deve se possível ser evitado.
Lembro que existem vários ativos possíveis de serem operados que possivelmente nesse dia não
estão nessa situação de medias próximas.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI ÍNDICE
Particularidade –Dias menos propícios para operações.
Mudança de contrato
No exemplo a seguir temos um dia de mudança de contrato no mini índice. Observem que o dia
costuma ser de muita indecisão com um range menor no início com tendência indefinida e vários
stops iniciais.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI ÍNDICE
Particularidade –Dias menos propícios para operações.
Vencimento de opções
Esse dia em particular tem uma característica parecida com o dia de mudança de contrato.
Normalmente existe uma lateralização com a presença ou não de set ups que utilizamos e depois
na parte da tarde temos um movimento mais direcional.
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PARTICULARIDADES DO MINI DOLAR
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CONHECENDO A FUNDO O MINI DÓLAR
Barra de Exaustão
Em particular o mini dólar faz grandes movimentos contrários depois de uma grande
barra-BE de exaustão.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI DÓLAR
Barra de Exaustão
Essa barra de exaustão normalmente acontece na parte da tarde depois de um extenso movimento
direcional dos preços ao longo do dia , porem existem situações especiais nas quais esse movimento
acontece no inicio do dia seguinte depois de mais um breve movimento de tendência do ativo.
O primeiro exemplo a seguir é referente a essa situação especial no timeframe de 15 min quando podemos
identificar um Be de exaustão no inicio do dia. Os exemplos restantes são situações normais de mercado.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI DÓLAR
Barra de Exaustão: Operacional
Se for uma BE de exaustão altista como no exemplo do próximo slide deve-se identificar o candle
de baixa imediatamente a Be de exaustão com venda na perda desse e stop de proteção 2 pts
acima da barra elefante de exaustão.
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CONHECENDO A FUNDO O MINI DÓLAR
Barra de Exaustão e os 50% de retração
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SET UPS DO MÉTODO OV ADAPTADO
PARA O MERCADO BRASILEIRO
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Aspectos Gerais - Parte 1
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Aspectos Gerais - Parte 2
O timeframe que mais opero é o 5 min. Então, além de observar a localização da m200
nos 15 min, eu coloco marcações da m200 nos 15 min pois a posição desta pode
influenciar a minha tomada de decisão para a entrada, RP, saída final ou stop de um
trade.
A m200 nos 2 min. não tem importância para meu trade system.
A marcação da m200 nos 60 min. não aparece com frequência mas devemos deixar
também marcada.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Bull 180 / Bear 180 - Conceito e Identificação
A ideia central por trás deste setup é uma corrida, por parte de grandes instituições,
no sentido de anular forte e definitivamente o movimento prévio.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Bull 180 / Bear 180 - Operacional
É um set up para se operar preferencialmente a favor das médias. Existem momentos
interessantes para se operar contra as medias mas na maior parte do tempo
operamos a favor delas.
● Final 2 para 1
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Bull 180 / Bear 180 - Pontos positivos, negativos e filtros
O filtro tem relação íntima com a presença ou não de pavios maiores no par.
Quanto menor os pavios maior será a qualidade do par, até mesmo porque o stop será menor.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Bull 180 / Bear 180 – Visualização prática
A primeira situação mais importante para um operador é definir seu plano de trade em relação a cada
set up.No caso desse temos a importante escolha se vamos operar mais agressivamente ou menos
agressivamente,pois isso mudara o curso desse trade em questão.
A inconsistência, que ninguém deseja, poderá vir de uma escolha dúbia por parte do operador hora
fazendo o bull ou bear mais agressivo e outra hora operando o menos agressivo.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Bull 180 / Bear 180 – Probabilidade de stop
Como todos os set ups apresentados aqui tanto o bull quanto o bear 180 tem sim possibilidade de
stop mesmo apresentados todos os critérios ideais para a operação.
Todavia devemos observar rigorosamente todos os critérios visto que são muitos os detalhes para a .A
seguir temos um exemplo de um stop efetivo,aquele que mesmo observados todos os critérios levou o
operador ao stop loss da operação.
E nesse exemplo a seguir aconteceu o pior dos mundos que foi o stop por apenas alguns pontos e
depois o trade evoluiu como era esperado.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Conceito e Identificação
A “BE” é uma corrida por parte dos grandes players para um ativo.
Devido a esta corrida, temos um candle de forte alta ou forte baixa que é bem realçado
no gráfico.
Várias Bes vão aparecer nos mais variados ativos todos os dias, portanto o operador deve estar
bem consciente dos filtros que serão tratados no fim desse capitulo a fim de que ele não opere
todas elas pois caso contrario esse set up vai deixa-lo exposto sempre ao mercado e acontecerá
o overtrading(operar em demasia).
Assim como no set up anterior existe sim a possibilidade do operador escolher entre operar
agressivamente ou menos agressivamente nesse set up.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Operacional
● Esperar um candle com máxima menor que esteja mais distante da máxima da
BE(menos agressivo).
O stop, para qualquer uma destas entradas, será na mínima da BE de alta ou na máxima da
BE de baixa.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Adendo 1: os 50% a 65% retracement
Toda sequência maior de barras verdes ou vermelhas podemos utilizar este conceito.
Podemos tanto utilizar este conceito no intraday como no diário, para marcar zonas
importantes de suportes ou resistências que podem servir como buy ou sell zones.
Toda sequência a favor da tendência, que surgir, podemos marcar os 50% a 65%
como uma zona de buy ou uma zona de sell.
A marcação é feita a partir da barra que tiver a sua maior parte acima da m20.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Adendo 1: os 50% a 65% retracement-Detalhes
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Adendo 1: os 50% a 65% retracement-Visualização
prática
São muitos os exemplos referentes a esse operacional.O cuidado que o operador deve tomar se refere aos dois
detalhes já descritos anteriormente além dos FILTROS que são descritos na parte final do estudo desse set up
que podem e muito afetar a operação como um todo,podendo inclusive caso não observados corretamente
levar a um erro operacional.
O operador também deve escolher se irá operar agressivamente ou não.Lembrando que a consistência virá de
um tipo operacional constante,então não se deve alterar o estilo agressivo para o não agressivo vez ou outra.
No primeiro exemplo temos um conjunto de Bês na ponta compradoras,no segundo temos um conjunto de Bes
na ponta vendedora quando a ordem de 65% não foi executada.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Adendo 1: os 50% a 65% retracement-Visualização
prática-vantagens e desvantagens do agressivo e do não agressivo
Vantagens do agressivo:
-o stop quase sempre é menor,a operação fica melhor posicionada
Desvantagens do agressivo:
-o risco inerente é maior
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
BE - Adendo 2: os 50% a 65% retracement nos Gaps
Quando existe um gap de abertura, seja ele altista ou baixista, pelo método OV, ao invés
de apostarmos no movimento de contra tendência, para fechar o gap, apostamos em vendas
ou compras a favor daquele gap se ele for tomado de 50% a 65%.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
BE - Adendo 3: juntando conceitos operacionais
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Barra Elefante - Adendo 4: Filtros
Para o mini índice, a compra ou venda pelo conceito da BE deve respeitar a distância
de no máximo 800 pts da m200, nos 5 min.
Para o mini dólar, a compra ou venda pelo conceito da BE deve respeitar a distância
de no máximo 20 pts da m200, nos 5 min.
NOTA:os filtros são válidos somente quando estamos observando BES únicas, conjuntos de
barras ou gaps contra a mm200.Se a análise for as favor não existe filtro podendo a
operação ser realizada normalmente.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
BE – probabilidade de stop
● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se
tratando de uma BE simples ou uma junção de barras ou até mesmo utilizando-se do
conceito do gap
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO - Conceito e Identificação
RBTO: Red Bar Take Out e GBTO: Green Bar Take Out
Vem um barra maior de queda, que não tem continuidade, e algumas barras verdes (pelo
menos duas) tomam ela por completo = RBTO
Vem um barra maior de alta, que não tem continuidade, e algumas barras vermelhas (pelo
menos duas) tomam ela por completo = GBTO
Nota:precisamos tem barras verdes menores em sequencia tomando a vermelha maior RBTO
ou barras vermelhas menores tomando a verde maior GBTO.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO - Operacional
Entrada:
● Compra: 5 pts. acima do candle maior (RBTO) e 0,5 pt para o dólar.
● Venda: 5 pts. abaixo do candle maior (GBTO) e 0,5 pt para o dólar.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO - Qualidade
As RBTO’s e as GBTO’s nas quais o candle prévio está mais cheio têm mais qualidade.
O tamanho do stop também conta muito pois, naturalmente, esse setup já tem um stop maior.
Então temos que o setup com a maior qualidade possível é aquele no qual o candle,
que está sendo engolfado, se assemelha com o do par-bull e bear e tem um stop menor.
Além obviamente de termos como melhor qualidade esses set ups em Loc1.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO - Pontos positivos, negativos e filtros.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO – Virada de mão
-não existir uma m200 próxima capaz de dificultar a fluidez do trade. Caso exista o operador deve
somente encurtar o stop para o candle de reversão
-o trade original já não pode ter ido:o candle de reversão deve acontecer próximo a entrada da
Rbto ou gbto original.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO / GBTO – Visualização prática
Nesse modulo o set up mais complexo de ser operado é a Rbto e a Gbto devido a necessidade de
observação constante o que nem sempre é requerida nos outros visto que não há virada de mão.
Sugerimos ao operador muito treino antes de opera-lo.São muitas situações a serem observadas e
seu domínio é importante para a consistência visto que é um set up de uso comum no dia a dia.
Vamos ao exemplos:
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
RBTO & GBTO – possibilidade de stop
● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se tratando de
uma Rbto ou Gbto.
● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos corretamente.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
TM | Topo Menor - Conceito e Identificação
Outra ideia válida, também, que reforça é que se um ativo faz um topo menor ao topo
prévio ele necessariamente deverá fazer um fundo menor.
Um dos set ups OV que, apesar de ser contra as médias, eu entro bem pesado pois
o risco x benefício é bem interessante.
A posição das médias pode beneficiar ou até mesmo invalidar o set up.
Por isso devem ser analisadas com atenção.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
TM | Topo Menor - Conceito e Identificação
Considera-se uma onda clara aquela na qual os preços ficam a maior parte do tempo
acima das média de 8.
Ao final desta onda, acha-se um topo que será o mercado que vai ditar.
Depois deste topo, deve-se ter um recuo claro de pelo menos 2 candles e, posteriormente,
a tentativa de busca do topo anterior com um posterior candle de dúvida ou de reversão antes do topo
maior.
Observem que é possível traçar uma pequena LTB entre o topo maior e o topo de agora.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
TM | Topo Menor - Operacional
O TM que acionar abaixo da m20 terá alvo mais longo, que será dado a partir
de uma resistência mais longa.
Quando o TM acionar abaixo da m20 deverá ser feita uma RP do tamanho do stop e, depois,
buscar um alvo mais longo dado por um suporte claro mais longo.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
TM - Qualidade, pontos positivos, negativos e filtros.
De ponto negativo, temos o alvo na m20, se ele for acionado acima desta, e durante a
operação acaba variando e indo de encontro aos preços, podendo tornar o trade pouco
lucrativo.
Se não há uma distância do acionamento para a m20, a operação deve ser evitada.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
TM – POSSIBILIDADE DE STOP
Como todos os set ups apresentados aqui o Tm tem sim possibilidade de stop mesmo apresentados
todos os critérios ideais para a operação.
Todavia devemos observar rigorosamente todos os critérios visto que são muitos os detalhes para a
formação do Tm operacional ideal.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Gift - Conceito e Identificação
Gift: Presente
Depois de uma BE (Barra Elefante) vem a possibilidade de uma entrada melhor do que entrar
após o rompimento da mesma, configurando uma zona de presente;
A entrada deve estar sempre acima das médias, gift comprador ou abaixo das medias, gift vendedor;
Deve-se utilizar o conceito do gift somente para uma Be única. Não usamos esse conceito para uma
junção de barras.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Gift - Operacional
● Gift de Compra: no rompimento do 1º candle de recuo com uma distancia mínima de cerca de 30
% da máxima da BE;
● Gift de Venda: no rompimento do 1º candle de repique com uma distancia mínima de 30% da
mínima da BE;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Gift - Qualidade, pontos positivos, negativos e filtros.
Só é possível um gift de qualidade se a entrada for a, pelo menos, 30% do máxima da BE.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
Gift – adendo: erro possível conceitual
A região ideal de um gift e a única que deve ser considerada é entre 30 a 65% da Be. A ideia é de que
se ha um recuo maior do que isso a barra elefante está perdendo muita força e o stop de uma possível
entrada no gift tem poucas chances de ir a favor;
Tambem devemos evitar um gift próximo demais do topo, gift de compra ou do fundo, gift de venda da
Be visto que seria quase a mesma coisa que comprar o rompimento da própria Be com seu stop
naturalmente caro demais;
No primeiro exemplo a seguir tempos esse exemplo com um suposto gift acontecendo perto do fundo
da Be que apesar de ter poucas probabilidades essa operação da o gain esperado. Entretanto sabemos
que isso é um erro conceitual que deve ser evitado;
No segundo exemplo temos um gift acontecendo próximo demais ao topo da Be não tendo um recuo
mínimo necessário.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GIFT x BE 50 A 65%: parte 1
Umas duvida comum que pode aparecer é quando usar um gift e quando esperar os 50 a 65% da Be
para a entrada;
Devemos ter em mente de que sempre quando aparece uma Be a melhor entrada será sempre
utilizando os 50 a 65%;
A grande maioria dos gifts então vem de situações de que não é possível entrar na região de 50 a 65%
devido a mesma se encontrar abaixo da mm20;
No exemplo a seguir temos que usar a ferramenta do gift pois a região dos 50 a 65% de retração
encontra-se confusa .Nesse caso é melhor utilizar o set up do gift.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GIFT x BE 50 A 65%: parte 2
A outra utilização do gift é quando se tem um conjunto de barras sendo o final dela uma BE maior que
as anteriores que rompa a m200;
Nesse caso o gift dessa ultima barra deverá se utilizado pois a m200 servirá de suporte impedindo que
o operador consiga operar os 50 a 65% de retração da junção;
Além disso não conseguiríamos alvo para a operação original da retração devido também a própria
m200;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GIFT x BE 50 A 65%: parte 3
A outra utilização do gift é quando se tem um ativo com diário em forte tendência, aparece um
conjunto de barras longe da mm200 sendo a ultima barras uma BE maior que as anteriores;
Lembrando que esse é o gift mais arriscado e com menor % de acerto, mas possível sim para quem é
mais agressivo no mercado e não quer ficar muito de todas as possibilidades;
Importante saber no geral que a palavra gift significa presente então devemos ter a oportunidade de
entrar melhor que estivéssemos entrando no rompimento da BE. Então estimamos 30% de distancia
do topo da Be como entrada ideal para um gift.Não havendo essa possibilidade o gift deverá ser
abortado.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
NRB - Conceito e Identificação
Podem acionar compras ou vendas a favor da tendência como também, em menor escala,
acionar compras ou vendas contra a tendência
Durante o dia, podem aparecer vários destes candles que não tem muita importância.
A importância é dada quando ele se distingue no gráfico.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
NRB - Operacional
● Stop: 2 pts acima ou abaixo da NRB, para mini dólar, e 100 pts para mini índice.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
NRB - Pontos positivos, negativos e qualidade.
● Os eventos com mais qualidade, obrigatoriamente, tem que ser a favor da tendência.
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NRB e a virada de mão
● A Nrb em loc1 é tão poderosa que se falhar deve ser encarada como uma possibilidade violenta
de reversão.
● Podemos utilizar esse conceito para aproveitar o forte movimento oposto que poderá vir.
● É de suma importância observar se a Nrb em loc1 for stopada o tamanho do stop desse novo
trade para não haver exposição demasiada ao risco.
● No slide 247 temos uma virada de mão possível em uma nrb stopada em loc1.Nos slides de 248
a 249 temos um nrb stopada em loc1 mas sem possibilidades de virada de mão devido ao
tamanho
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI & RBI - Conceito e Identificação
As mais comuns aparecem após 3 candles de queda: GBI; e 3 candles de alta: RBI.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI & RBI - Operacional
● Entrada – GBI: 5 pts abaixo do candle verde (mini índice) e 0,5 pt (mini dólar)
● Entrada – RBI: 5 pts acima do candle vermelho (mini índice) e 0,5 pt (mini dólar)
● Final: 2 para 1
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI & RBI - Qualidade
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI E RBI –Visualização prática
Existem vários exemplos de Gbi e Rbi, até mesmo por serem set ups que aparecem com constância
nos vários ativos disponíveis;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI E RBI –Visualização prática com stop técnico
Como existem inúmeras e variadas situações tanto para um Rbi quanto para uma Gbi devemos ter
maleabilidade nesse set up em relação aos stops;
Colocamos como já descrito o stop no candle anterior do considerado uma Rbi ou Gbi, porem existem
situações como no exemplo a seguir na qual o candle anterior tem quase o mesmo tamanho do candle
da Gbi e a mm20 esta bem próxima podendo também servir de resistência caso haja um ruído do
mercado contra sua posição, então falamos em STOP TECNICO.
O STOP TECNICO pode ser definido como um local de encerramento de uma operação devido a uma
mudança de tendência do ativo
Não devemos usar essa situação todas as vezes, somente quando existem situações semelhantes
como as descritas acimas. No restante vale o candle anterior como stop.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
GBI E RBI – possibilidade de stop
● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se tratando de um
Gbi ou Vbs;
● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação de
todos os requisitos para o trade;
● A diferença % de acerto entre as Loc1 e a Loc3 desse set ups são importantes. Temos poucas
situações nas quais uma Gbi ou Rbi em loc1 seja stopada,porem elas existem e também devem
ser consideradas. Não existe e nunca existirá set up com 100% de acerto!!!
● O stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos
corretamente.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS - Conceito e Identificação
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS - Operacional
Stop: 100 pts no mini índice, acima ou abaixo do candle de reversão, e 2 pts no mini dólar acima ou abaixo do
candle de reversão;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS - Qualidade
Os CDB e CAS sem uma zona de suporte ou resistência respectivas, o que chamamos de no vazio,
tem baixa qualidade. Consideramos, zona de resistência ou suportes, fortes regiões claras
em timeframes maiores ou a própria m200;
O stop também deve ser considerado, visto que estamos em um trade contra a tendência.
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OS TRÊS TIPOS DE CDB E DE CAS
No quesito qualidade temos três tipos aumentando ou diminuindo a qualidade do set up:
Todas essa situações são permitidas entradas porém o operador deve entender que quanto maior a qualidade
mais % de acerto o set up terá o que influenciará definitivamente na quantidade de lotes empregados.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS - Pontos positivos, negativos e filtros.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS – Visualização prática
No exemplo a seguir temos um Cas de qualidade máxima, aqueles que são amparados pela mm200. Temos
que lembrar dois detalhes muito importantes que pode ser definitivos para a operação:
-o stop deve ter 2 pts de folga do candle de reversão no dólar e 100 pts no mini índice;
-o alvo total é na mm20. Porem durante a operação essa tende a oscilar significamente e devemos mudar o
nosso alvo a cada mudança de posição dela.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
CDB & CAS –Possibilidade de stop
● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos corretamente;
● No próximo slide vemos um Cdb de maior qualidade possível amparado pela mm200 gerando um stop
efetivo que depois se mostrou como um violino pois foi no alvo original depois.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS & VSS - Conceito e Identificação
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS & VSS - Operacional
Final: 2 para 1;
Nota:o acionamento do set up deve estar acima da mm8 VBS ou abaixo VSS .
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS & VSS - Qualidade
Os melhores VBS e VSS se localizam quando o mercado já está aberto há mais tempo;
VBS e VSS no início do mercado tem menor qualidade pois ainda não se tem uma tendência
pré estabelecida;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS & VSS - Pontos positivos, negativos e filtros.
● Mercado já maduro
● médias próximas: m8 e m20
● Stop pequeno
Lembrando sempre que o acionamento do set up está localizado acima das médias.
VBS e VSS entre as médias devem ser evitados pois têm pouca qualidade.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS & VSS – O fugir a regra: as armadilhas do mercado
O exemplo acima foi colocado propositalmente pois irão surgir Vbs e Vss que irão fugir em um, nesse caso, ou
em mais detalhes do set up original e os operadores que entrarem obterão ganhos. Isso são as armadilhas do
mercado beneficiando por hora aqueles que não seguiram as regras prescritas;
As regras prescritas para cada set up nessa apostila foram cuidadosamente testadas nas situações em que
beneficiem mais o operador, ou seja, sair de alguma regra prescrita vai diminuir e muito as possibilidades de
consistência por parte do operador;
Lembrando que todos esses conceitos foram cuidadosamente estudados para o mercado brasileiro.Para
operar mercados internacionais o operador deve fazer o teste de cada situação em particular.
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS E VSS– SITUAÇÃO PRÁTICA
O operacional do Vbs e do Vss é bem claro e objetivo para operar. Um detalhe importante a ser
observado é a questão da mudança da entrada que deverá ser feita a medida que os candles são
formados;
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PRINCIPAIS SETUPS DO MÉTODO OLIVER VELEZ
VBS E VSS– POSSIBILIDADE DE STOP
● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se tratando de um
Vbs ou Vss;
● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação de
todos os requisitos para o trade;
● O stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos
corretamente.
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AS LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO OLIVER VELEZ
- Adaptações
Como já vimos, para existir um trade devemos ter a junção de um setup ideal com uma
localização específica que nos dirá se devemos entrar com mais ou com menos lotes.
O entendimento pleno desta questão levará o operador a pensar menos na hora da entrada,
o que levará a uma maior mecanicidade da operação, quando já foi provado que isso
alavancará os gains.
Esta localização, por ser muito forte, adaptei para nosso mercado transformando em um setup,
que veremos a seguir.
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A CONSISTENTE E PODEROSA LOC4
Ela deve ser usada já para traders consistentes tanto para um scalp como para um posição
mais longa.
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A CONSISTENTE E PODEROSA LOC4
- Conceito e Identificação
Quando temos a m20 ascendente, mesmo que os preços em um primeiro momento estejam
abaixo dela, devemos pensar como uma oportunidade valiosa para uma compra com preço
descontado do preço que estaria acima dela.
A LOC4 é mais rara que a LOC2 descrita na apostila e também é mais poderosa.
A diferença entre uma LOC4 e uma LOC2 se encontra na distancia da formação do candle de reversão em
relação a mm20 ascendente. Quanto mais longe temos uma LOC4.
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A CONSISTENTE E PODEROSA LOC4
- Operacional
Mini índice:
● 1 RP: 80 pts-scalping lotes maiores
● 2 RP: 160 pts
● Final: 500 pts
Mini dólar:
● 1 RP: 3 pts-scalping lotes maiores
● 2 RP: 6 pts
● Final: 12 pts
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A CONSISTENTE E PODEROSA LOC4
- Filtros
● Na Loc4, temos candle igual ou naturalmente bem maior que o último candle vermelho.
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AS LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO OLIVER VELEZ
- Adaptações | Loc2
Quanto mais distante o candle de força estiver de uma m20 inclinada, podemos considerar
uma Loc4. E quanto menos distante existir uma candle de força da m20 inclinada,
estamos diante de uma Loc2.
Lembrando que a Loc4 tem mais força que a Loc2. Então, para um operador de lotes maiores,
esta diferença poderá resultar em uma maior exposição de lotes (Loc4) ou uma menor exposição
de lotes (Loc2), embora as duas sejam muito potentes.
A Loc2 também segue os mesmos padrões da Loc4, discutidas anteriormente como operacional
e filtros.
A divisão em três somente deve ser feita para aqueles que estiverem operando com lotes maiores para uma
maior divisão,caso contrario a saída devera ser feita no mínimo com 160 pts no índice e 6 pts no dólar.
Mini índice:
● 1 RP: 80 pts-scalping-lotes maiores
● 2 RP: 160 pts
● Final: 500 pts
Mini dólar:
● 1 RP: 3 pts-scalping-lotes maiores
● 2 RP: 6 pts
● Final: 12 pts
Não existe graus de qualidade para diferenciar uma ou outra loc2 pois o conceito é muito claro quando
precisamos de um candle de reversão ou cheio de alta com a mm20 inclinada para cima para gerar uma
entrada;
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AS LOCALIZAÇÕES DO MÉTODO OLIVER VELEZ
- Adaptações | Loc2:possibilidade de stop
● Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se tratando de uma Loc2
● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação de todos os
requisitos para o trade;
● O stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos corretamente.
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SWING TRADE,POSITION E LONGO
PRAZO
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SWING TRADE, POSITION E LONGO PRAZO
Um método eficiente deve funcionar em vários timeframes e no caso o método Ov não é diferente,
quando todos os set ups apresentados nesse trabalho também pode ser utilizados para swing(ate
10 pregoes), position(semanas),ou longo prazo.
Os mais eficazes para swing nas ações brasileiras são o VBS, VSS, RBI e GBI.
São ocasionais os que acontecem em loc1 porem esses são os mais potentes .
No mini índice e mini dólar, esses setups também são utilizados mas, para um maior
eficácia, devemos utilizar em conjunto com outras técnicas tais como a simetria.
Também são utilizadas características próprias do ativo em questão para se fazer o trade.
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SWING TRADE NAS AÇÕES:A ESCOLHA DO PLANO:
O operador deve escolher se terá um perfil mais ou menos agressivo em relação ao swing trade.
- -perfil menos agressivo: deverá esperar perto do fechamento das ações para observar então se
existe realmente o set up em questão.
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SWING TRADE INDICE E DOLAR e os 50% retracement
Diferentemente das ações utilizo bastante os 50% de retração para entrar em um swing trade com
esse conceito tanto no índice quanto no dólar.
É necessário também a observação do stop que deve ficar baixo de 3000 pts (índice)e
100pts(dólar).
Todos os outros parâmetros próprios de cada set up também devem ser seguidos a risco assim
como no day trade.
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SWING TRADE:A UTILIZAÇÃO DAS TAILS DO DIA
ANTERIOR
Algumas dessas vezes temos situações tão potentes que a operação pretendida para swing trade
acaba se transformando em um day trade pois ela gera um realização parcial no mesmo dia.
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SWING TRADE:PONTOS NEGATIVOS
Existe um ponto negativo real que acontece ocasionalmente em se tratando de swing trade.Ele se enquadra
em situações atípicas de mercado quando por algum motivo temos grandes variações de animo dos
investidores de um dia para o outro.Isso resulta em gaps gigantes que podem facilmente passar do stop de
proteção pretendido para a operação.EM SITUAÇÕES COMO ESSAS UTILIZAMOS DA REGRA DE 30 MIN
-REGRA DE 30 MIN:quando existe um gap de um dia para o outro contra nossa posição pulando o stop
pretendido devemos esperar 30 min para a acomodação do ativo e depois disso se esse continuar abaixo do
nosso ponto de stop devemos então encerrar a operação no preço em que ela se encontrar.
No exemplo a seguir vamos supor que o operador esteja em uma posição comprada de swing com o stop
posicionado:
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CONJUNTO DE NRBS:SET UP DE LONGO PRAZO
Deve aparecer depois que o ativo já caiu em varias ondas e se encontre demasiadamente longe da
m200 no diário
É possível também um conjunto desses marcar o fundo do intraday de um ativo que esteja em um
fortíssimo suporte
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O DUMB MONEY E O SWING TRADE
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CONCEITOS
Um Dumb Money não significa topo de mercado no prazo maior, embora isso também seja
possível. O Dumb Money, que aconteceu no índice perto de 120k, está com seu efeitos
presentes muitos meses depois. Um operador que conhece a fundo este conceito jamais
teria feito grandes aportes nessa região, como já expliquei em vários vídeos meus no canal
do youtube.
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CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS DO DUMB MONEY
Características primárias:
● Regiões no preço importantes: dólar perto de R$5,00; dólar perto de R$6,00
● Índice perto de 100k, 110k,120k
● Time frames maiores começam a congestionar
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CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS DO DUMB MONEY
Diário no que chamamos, pelo método OV, de Loc5 ou Two Levels of Space, ou até mesmo
Three Levels of Space:
● Preços longe da m8, que deve estar longe da m20 e que, por sua vez, está longe da m200.
Diário já em Loc5, com abertura do dia posterior em gap forte de alta ou com o intraday
em sucessiva e maciça onda de alta.
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O DUMB MONEY E O SWING TRADE NAS AÇÕES
Nas ações devem ser consideradas apenas as caraterísticas secundárias do Dumb Money.
Todo rompimento de topo histórico de uma ação temos essa probabilidade, porém as maiores
oportunidades virão de rompimentos esticados de topo.
NOTA IMPORTANTE:se a mínima do dia estiver muito afastada da entrada o alvo total fica
interessante nessa região.Se a mínima do dia estiver perto deve ser feita uma rp e depois buscar
regiões mais afastadas de suporte.
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CONHECENDO AS FORÇAS DO MERCADO
- Análise Inicial
O nível máximo de trading requer o conhecimento profundo das forças que estão presentes
no mercado em um determinado momento.
Os que operam Tape Reading tentam identificar a entrada ou saída de força pelo book
de ofertas.
Nós, grafistas, tentamos identificar essas forças através do movimento dos candles
com suas respectivas localizações.
Com a identificação, tanto somos compelidos a pular fora de trades que nos tomarão
dinheiro a também entrar em trades extremamente benéficos.
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ERROS COMUNS NO MERCADO
Existem erros operacionais de muitos traders que, no médio prazo, acabam influenciando
substancialmente no resultado final dos mesmos. Tenho objetivo nesse tópico de mostrar
os mais comuns.
● Ser influenciado por certos candles durante uma operação, acabando por encerrar
a operação com gain antes do predeterminado ou até mesmo com loss sem o mesmo
ter sido acionado pelo set up.Quando se entra em uma operação o espaço entre a sua
entrada e seu stop é considerada uma zona neutra que se alterada pode gerar inconsistência
nos trades com mais chance de stops desnecessários.
● Entrar em operações de set ups que não tenham espaço para correr devido a um suporte ou
uma resistência independente da qualidade do mesmo.
● Entrar em set ups com stop proibitivos independente da qualidade do set up .
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MUDANÇAS ESPECÍFICAS DO MERCADO
BRASILEIRO AO LONGO DOS ANOS
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MINI INDICE 2016 X MINI INDICE 2021
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MINI DOLAR 2016 X MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇÕES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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ADAPTAÇOES NECESSARIAS MINI INDICE e MINI DOLAR 2021
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Notas:legendas pouco visíveis
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Notas:legendas pouco visíveis
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Agradecimentos
- -meu mentor e tutor Oliver Velez que abriu de forma definitiva minha
mente na arte do trading;