4 - Qualificacao Economica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU
CERTIDÃO Nº: 00086283
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do

Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).
CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do

Estado da Bahia, anteriores à data de 16/02/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome
da parte abaixo indicada:
Razão Social: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA

CNPJ: 34.909.753/0001-36
Endereço: AV. RAIMUNDO BONFIM, 275, IRECÊ, BAHIA.
Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que

versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de
Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.
Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-

mail sedec@tjba.jus.br.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os
dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatário.
Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1°

do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em
tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar
a retificação ao órgão jurisdicional responsável.
Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
2
FOLHA: 1
TERMO DE ABERTURA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWusp4Rj4Uzd3uDOOiinXIYS6NQF3hRz7il0PTcPU-q97Zw
DIARIO GERAL
N° de Ordem 4
Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de DIARIO

GERAL n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através
de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento
abaixo identificado:
Nome: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM, 275 - CASA QUADRA B, LOTE 01
Bairro: COOPIRECE
C.E.P.: 44900000
Cidade.: IRECÊ / BA
Registrada na JUCEB sob n° 29600437455 e arquivado em 18/09/2019.
Inscrição Estadual n° 161519127 e C.N.P.J. n° 34909753000136
IRECÊ/BA, 1 de Janeiro de 2021
EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

CONTADOR TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:77897110591 C.P.F.:04430805504
R.G.:4690674 SSP BA R.G.:22.720.686-00 SSP
C.R.C.:021166/0-8
Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro em 11/05/2022
Arquivamento 22009957725 Protocolo 226030067 de 10/05/2022
Nome da empresa YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
NIRE 29600437455
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2799752941111
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFANTE DE
SOUSA EIRELI N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909.753/0004-36 Período: de 08/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 02
Débito Crédito Histórico Num. Docto Dt Lanc. Valor
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 08/01/2021 15.516,70

Total Dia Débito 08/01/2021:15.516,70
Total Dia Crédito 08/01/2021:15.516,70
3.2.2.02.0012 1.1.1.01.0004 Pagamento Nota Fiscal 08/01/2021 2.250,75
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 08/01/2021 19.000,00
Total Dia Débito 08/01/2021:21.250,75
Total Dia Crédito 08/01/2021:21.250,75
3.2.2.02.0013 1.1.1.01.0004 Pagamento Custas Processuais 09/01/2021 50,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/01/2021 10.560,00
TotalDiaDébito09/01/2021:10.610,00
TotalDiaCrédito09/01/2021:10.610,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 10/01/2021 25.000,00
Total Dia Débito10/01/2021:25.000,00
Total Dia Crédito10/01/2021:25.000,00
2.1.1.02.0004 1.1.1.01.0004 Pagto. Saldo Salários 11/01/2021 15.000,00
2.1.1.02.0003 1.1.1.01.0004 Pagto. Retirada Pro-Labore 11/01/2021 12.000,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 11/01/2021 38.500,00
Total Dia Débito11/01/2021:65.500,00
3.2.1.03.0010 1.1.1.01.0004 Honorários Contábeis 12/01/2021 1.500,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 12/01/2021 5.800,00
Total Dia Débito12/01/2021:7.300,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 13/01/2021 1.331,25
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 13/01/2021 7.950,00
Total Dia Débito 13/01/2021:9.281,25
Total DiaCrédito13/01/2021:9.281,25
3.2.1.03.0002 1.1.1.01.0004 Pagamento Conta Água 14/01/2021 401,45
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 14/01/2021 15.841,22
Total Dia - Débito 14/01/2021:16.242,67
Total Dia - Crédito 14/01/2021:16.242,67
3.2.1.03.0004 1.1.1.01.0004 Pagamento conta energia 15/01/2021 920,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 15/01/2021 15.902,55
Total Dia - Débito 15/01/2021:16.823,05
3.2.2.02.0006 1.1.1.01.0004 Pagamento conta telefone 16/01/2021 201,15
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 16/01/2021 10.211,00
Total Dia - Débito 16/01/2021: 10.412,15
Total Dia - Crédito 16/01/2021: 10.412,15
3.2.1.03.0004 1.1.1.01.0004 Pagamento conf Recibo 17/01/2021 606,75
Total Dia - Débito 17/01/2021: 606,75
Total Dia - Crédito 17/01/2021: 606,75
3.2.2.02.0015 1.1.1.01.0004 Pag. ref. a Publicidade 18/01/2021 500,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 18/01/2021 15.000,00
Total Dia - Débito 18/01/2021: 15.500,00

3.2.2.02.0010 1.1.1.01.0004 Pag. Ref. Mat. de escritório 19/01/2021 450,00
Total Dia - Débito 19/01/2021: 450,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 20/01/2021 12.200,00
Total Dia - Débito 20/01/2021: 12.200,00
3.2.1.03.0008 1.1.1.01.0004 Pag. Ref. Materiais Diversos 21/01/2021 520,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 21/01/2021 10.500,00
Total Dia - Débito 21/01/2021: 20.020,55
3.2.2.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento Duplicata 22/01/2021 250,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/01/2021 25.600,50
Total Dia - Débito 22/01/2021: 25.850,50

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/01/2021 15.762,15
Total Dia - Débito 23/01/2021:15.762,15
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 24/01/2021 1.20006
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/01/2021 15.000,00
2.1.1.03.0009 1.1.1.01.0004 Simples Nacional 24/01/2021 8.254,60
Total Dia - Débito 24/01/2021: 24.454,60
Total a Transportar - Débito: 291.551,17
Total a Transportar - Crédito: 291.551,17
DIÁRI O
YAGO VIEIRA DEL FANTE SOUSA
CNPJ(MF): 34.909.75 3/0004-36 Período: de 0 1/01/2021 a 3 1/01/2021 N. Livro: 0004 Folha: 03

Total Transportado Débito: 291.551,17
Total Transportado Crédito: 291.551,17

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 24/01/2021 5.989,66
Total Dia - Débito 24/01/2021: 5.989,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 25/01/2021 2.452,35
Total Dia - Débito 25/01/2021: 2.452,35
3.2.1.03.0003 1.1.1.01.0004 Pagamento conf Recibo 26./01/2021 600,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 26/01/2021 4.555,45
Total Dia - Débito 26/01/2021: 5.155,45

1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 27/01/2021 3.752,35
Total Dia - Débito 27/01/2021: 3.752,35
3.2.1.03.0004 1.1.1.01.0004 Pagamento Nota Fiscal 450,15
28/01/2021
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 28/01/2021 3.560,85
Total Dia - Débito 28/01/2021: 4.031,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 29/01/2021 5.550,00
Total Dia - Débito 29/01/2021: 5.550,00
3.2.1.03.0006 1.1.1.01.0004 Pagamento aluguel
30/01/2021 200,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 30/01/2021 2.754,60
Total Dia - Débito 30/01/2021: 2.954,60
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/01/2021 10.200,35
Total Dia - Débito 30/01/2021: 11.021,57
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/01/2021 2.500,00
Total Dia - Débito 31/01/2021: 2.700,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/01/2021 5.553,75
Total Dia - Débito 31/01/2021: 5.553,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/01/2021 452,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 31/01/2021 10.200,00
Total Dia - Débito 31/01/2021: 10.652,66

Total Geral - Débito: 351.363,96
Total Geral - Crédito: 351.369,96
DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/02/2021 51,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/02/2021 15.210,00
Total Dia - Débito 01/02/2021:15.261,75
3.2.2.02.0012 1.1.1.01.0004 Pagamento Nota Fiscal 02/02/2021 510,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 02/02/2021 10.842,65
Total Dia - Débito 02/02/2021:11.352,65
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/02/2021 5.600,00
Total Dia - Débito 03/02/2021: 5.900,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 04/02/2021 5.000,00
Total Dia - Débito 04/02/2021: 5.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda Venda 05/02/2021 10.250,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/02/2021 302,88
Total Dia - Débito 05/02/2021: 37.552,88
3.2.1.03.0010 1.1.1.01.0004 Honorários Contábeis 02/02/2021 250,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 02/02/2021 15.000,00
Total Dia - Débito 02/02/2021: 15.250,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/02/2021 1.331,25
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/02/2021 10.102,33
Total Dia - Débito 07/02/2021: 11.431,93
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 08/02/2021 15.000,00
Total Dia - Débito 08/02/2021: 15.216,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/02/2021 10.115,66
Total Dia - Débito 09/02/2021: 10.476,91
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 10/02/2021 15.200,00
Total Dia - Débito 10/02/2021: 15.413,75

3.2.1.03.0005 1.1.1.01.0004 Pagamento conf Recibo 11/02/2021 1.650,00
Total Dia - Débito 11/02/2021: 1.650,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 12/02/2021 10.500,00
Total Dia - Débito 12/02/2021:10.850,00
Total Dia - Débito 13/02/2021: 260,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 14/02/2021 550,00
Total Dia - Débito 14/02/2021: 25.550,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 16/02/2021 12.300,00
Total Dia - Débito 16/02/2021: 12.420,35
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 18/02/2021 25.800,00
Total Dia - Débito 18/02/2021: 25.350,00

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/02/2021 150,00
Total Dia - Débito 19/02/2021: 15.150,00
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/02/2021 88,76
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 20/02/2021 10.002,75

DIÁRIO
Total Transportado - Débito: 234.086,72
Total Transportado - Crédito: 234.086,72

Total Dia - Débito 20/02/2021:15.472,46
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/02/2021 10.150,00
Total Dia - Débito 21/02/2021: 10.150,00
3.2.1.03.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento Ref. Combustível 22/02/2021 500,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/02/2021 5.500,00
Total Dia - Débito 22/02/2021: 5.500,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/02/2021 15.500,00
Total Dia - Débito 23/02/2021: 16.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 24/02/2021 10.000,00
Total Dia - Débito 24/02/2021: 10.000,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/02/2021 10.500,00
Total Dia - Débito 25/02/2021: 10.775,85
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 26/02/2021 21.502,75
Total Dia - Débito 26/02/2021: 21.502,75
3.2.1.03.0002 1.1.1.01.0004 Pagamento aluguel 27/02/2021 500,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/02/2021 15.250,00
Total Dia - Débito 27/02/2021: 15.750,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 28/02/2021 19.000,00
Total Dia - Débito 28/02/2021: 19.275,77
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/02/2021 500,00
Total Dia - Débito 29/02/2021: 1.350,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 30/02/2021 600,00
Total Dia - Débito 30/02/2021: 6.000,00

DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/03/2021 36,95

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/03/2021 17.500,20
Total Dia - Débito 01/03/2021:17.537,15
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 02/03/2021 5.500,00
Total Dia - Débito 02/03/2021: 5.620,38
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/03/2021 5.455,65
Total Dia - Débito 03/03/2021: 5.565,65
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 04/03/2021 7.250,18
Total Dia - Débito 04/03/2021: 7.250,18
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/03/2021 1.000,00
Total Dia - Débito 05/03/2021: 28.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 06/03/2021 5.750,00
Total Dia - Débito 06/03/2021: 6.000,00
2.1.1.02.0003 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/03/2021 521,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/03/2021 10.220,35
Total Dia - Débito 07/03/2021: 10.741,95
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 03/03/2021 5.500,15
Total Dia - Débito 03/03/2021: 5.745,93
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/03/2021 8.500,00
Total Dia - Débito 09/03/2021: 8.946,95
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 10/03/2021 10.321,75
Total Dia - Débito 10/03/2021: 10.482,50
:
Total Dia - Crédito 10/03/2021 10.482,50
Total Dia - Débito 11/03/2021: 15.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 12/03/2021 15.000,00
Total Dia - Débito 12/03/2021:15.350,00
3.2.2.02.0010 1.1.1.01.0004 Pag. Ref. Mat. de escritório 13/03/2021 2.000,00
Total Dia - Débito 13/03/2021: 2.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 14/03/2021 15.320,69
Total Dia - Débito 14/03/2021:15.320,69
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 16/03/2021 12.075,85
Total Dia - Débito 16/03/2021: 12.296,20
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 18/03/2021 5.500,00
Total Dia - Débito 18/03/2021: 5.550,00

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/03/2021 25.000,66
Total Dia - Débito 19/03/2021: 25.000,00
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/03/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/03/2021 10.000,00
Total Dia - Débito 20/03/2021: 16.344,62

DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFA ANTE DE SOUS
N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909. 753/0004-36 Período: de 01/03/2021 a 31 /03/2021 Folha: 07

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/03/2021 2.093,67
Total Dia - Débito 21/03/2021: 2.093,67
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 22/03/2021 25.320,15
Total Dia - Débito 22/03/2021: 25.355,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/03/2021 5.452,88
Total Dia - Débito 23/03/2021: 5.952,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 24/03/2021 30.452,66
Total Dia - Débito 24/03/2021: 30.452,66

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/03/2021 10.710,25

Total Dia - Débito 25/03/2021: 10.821,50
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 26/03/2021 3.901,75
Total Dia - Débito 26/03/2021: 3.901,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/03/2021 5.050,99
Total Dia - Débito 27/03/2021: 5.850,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 28/03/2021 1.502,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 28/03/2021 1.430,77
Total Dia - Débito 28/03/2021: 2.053,52
Total Dia - Débito 29/03/2021: 1.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda 30/03/2021 5.600,00
Total Dia - Débito 30/03/2021: 5.600,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/03/2021 452,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/03/2021 5. 100,00
Total Dia - Débito 31/03/2021: 5.552,88

DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/04/2021 35,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/04/2021 11.250,00
Total Dia - Débito 01/04/2021:11.285,75
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 02/04/2021 5.230,15
Total Dia - Débito 02/04/2021: 5.350,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/04/2021 4.555,35
Total Dia - Débito 03/04/2021: 4.736,35
Total Dia - Débito 04/04/2021: 15.330,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/04/2021 5.000,00
Total Dia - Débito 05/04/2021: 32.000,00
Total Dia - Débito 06/04/2021: 5.810.00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/04/2021 88,76
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/04/2021 6.500,00
Total Dia - Débito 07/04/2021:6.588,76
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda Venda 08/04/2021 550,75
Total Dia - Débito 08/04/2021: 16.096,78
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/04/2021 15.252,55
Total Dia - Débito 09/04/2021: 15.552,55
Total Dia - Débito 04/04/2021: 10.978,75
Total Dia - Débito 11/04/2021: 280,00
3.2.2.02.0015 1.1.1.01.0004 Pag. ref. a Publicidade 12/04/2021 500.00
Total Dia - Débito 12/04/2021: 25.700,00
:
Total Dia - Débito 13/04/2021: 250,00
Total Dia - Débito 14/04/2021: 5.450,00
Total Dia - Débito 16/04/2021: 1.900,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/04/2021 5.301,22
Total Dia - Débito 18/04/2021: 5.351,22
:
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/04/2021 10.954,88
Total Dia - Débito 19/04/2021: 10.954,88

DIÁRIO

2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/04/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/04/2021 20.000,00
2.1.1.03.0009 1.1.1.01.0004 Simples Nacional 20/04/2021 7045,62
Total Dia - Débito 20/04/2021: 28.245,62
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/04/2021 20.692,36
Total Dia - Débito 21/04/2021: 20.692,36
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/04/2021 5.652,35
Total Dia - Débito 22/04/2021: 5.687,90
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/04/2021 5.775,95
Total Dia - Débito 23/04/2021: 6.075,95
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/04/2021 50.555,35
Total Dia - Débito 24/04/2021: 50.555,35
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/04/2021 1.369,66
Total Dia - Débito 25/04/2021 1.405,41
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/04/2021 10.301,55
Total Dia - Débito 26/04/2021: 10.301,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/04/2021 5.456,39
Total Dia - Débito 27/04/2021: 5.656,39
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/04/2021 1.452,35
Total Dia - Débito 28/04/2021: 1.467,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/04/2021 20.752,55
Total Dia - Débito 29/04/2021: 20.802,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/04/2021 5.301,22
Total Dia - Débito 30/04/2021: 5.301,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/04/2021 93,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/04/2021 7.000,00
Total Dia - Débito 7.093,66

Total Dia - Crédito 7.093,66
Total Geral - Débito:336.901,80

Total Geral - Crédito:336.901,80
DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 08/05/2021 51,35

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 08/05/2021 15.205,35
Total Dia - Débito 08/05/2021:15.256,70
Total Dia - Débito 08/05/2021:18.810,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/05/2021 2.560,00
Total Dia - Débito 09/05/2021: 2.610,00
Total Dia - Débito 10/05/2021: 10.000,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 11/05/2021 20.000,00
Total Dia - Débito 11/05/2021: 47.000,00
Total Dia - Débito 12/05/2021: 10.850,85
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 13/05/2021 521,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 13/05/2021 10.201,75
Total Dia - Débito 13/05/2021: 10.723,50
Total Dia - Débito 14/05/2021: 15.605,45
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 15/05/2021 7.902,55
Total Dia - Débito 15/05/2021: 8.323,05
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda Venda 16/05/2021 5. 500,00
Total Dia - Débito 16/05/2021: 5.705,15
Total Dia - Débito 17/05/2021: 606,75
Total Dia - Débito 18/05/2021:11.150,00
Total Dia - Débito 19/05/2021: 250,00
Total Dia - Débito 20/05/2021: 5.000,00
Total Dia - Débito 21/05/2021: 9.020,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/05/2021 20.500,00
Total Dia - Débito 22/05/2021: 20.750,00

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/05/2021 762,15
Total Dia - Débito 23/05/2021: 762,15
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 24/05/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/05/2021 5.000,00
Total Dia - Débito 24/05/2021: 11.454,36

DIÁRI O
YAGO VIEIRA DELF ANTE DE SOUSA
CNPJ(MF): 34.909. 753/0004-36 Período: de 0 1/05/2021 a 3 1/05/2021 N. Livro: 0004 Folha: 11


1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 24/05/2021 12.589,66
Total Dia - Débito 24/05/2021: 12.589,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 25/05/2021 5.452,35
Total Dia - Débito 25/05/2021: 5.452,35
3.2.1.03.0003 1.1.1.01.0004 Pagamento conf Recibo 26./05/2021 600,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 26/05/2021 4.555,45
Total Dia - Débito 26/05/2021: 5.155,45
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 27/05/2021 10.752,35
Total Dia - Débito 27/05/2021: 10.752,35
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 28/05/2021 6.560,85
Total Dia - Débito 28/05/2021: 7.031,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 29/05/2021 20.550,00
Total Dia - Débito 29/05/2021: 20.550,00
3.2.1.03.0006 1.1.1.01.0004 Pagamento aluguel 30/05/2021 1.200,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 30/05/2021 12.250,00
Total Dia - Débito 30/05/2021: 13.450,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/05/2021 10.150,00
Total Dia - Débito 30/05/2021: 10.971,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/05/2021 15.000,00
Total Dia - Débito 31/05/2021: 15.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/05/2021 12.953,75
Total Dia - Débito 31/05/2021: 12.953,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/05/2021 452,66

Total Dia - Débito 31/05/2021: 12.652,66

DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/06/2021 51,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/06/2021 15.500,00
Total Dia - Débito 01/06/2021: 15.551,75
Total Dia - Débito 02/06/2021: 2.100,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/06/2021 8.500,00
Total Dia - Débito 03/06/2021: 8.800,00
Total Dia - Débito 04/06/2021: 25.500,00
Total Dia - Débito 05/06/2021: 62.000,00

Total Dia - Débito 06/06/2021: 15.360,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/06/2021 521,26
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/06/2021 5. 210,00
Total Dia - Débito 07/06/2021: 5.731,26
Total Dia - Débito 08/06/2021: 10.416,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/06/2021 5.250,00
Total Dia - Débito 09/06/2021: 5.611,25
Total Dia - Débito 10/06/2021: 14.663,75,
Total Dia - Débito 11/06/2021: 450,00
Total Dia - Débito 12/06/2021: 850,00
Total Dia - Débito 13/06/2021: 260,00
Total Dia - Débito 14/06/2021: 5.550,00
Total Dia - Débito 16/06/2021: 15.420,35
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/06/2021 12.450,00
Total Dia - Débito 18/06/2021: 13.000,00

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/06/2021 10.500,00
Total Dia - Débito 19/06/2021: 10.500,00
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/06/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/06/2021 10.000,00
Total a Transportar Débito 211.764,86

Total a Transportar Crédito:211.764,86
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DEL FANTE SOUSA
N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909 .753/0004-36 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Folha: 13

Total Dia - Débito 20/06/2021:18.054,95
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/06/2021 25.352,99
Total Dia - Débito 21/06/2021:25.352,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/06/2021 2.600,00
Total Dia - Débito 22/06/2021: 3.100,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/06/2021 15.500,00
Total Dia - Débito 23/06/2021:15.700,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/06/2021 5.550,00
Total Dia - Débito 24/06/2021:5.550,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/06/2021 3.852,36
Total Dia - Débito 25/06/2021:4.352,36
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/06/2021 10.502,75
Total Dia - Débito 26/06/2021:10.502,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/06/2021 5.450,00
Total Dia - Débito 27/06/2021:5.950,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/06/2021 10.500,00
Total Dia - Débito 28/06/2021:11.475,77
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/06/2021 25.500,00
Total Dia - Débito 29/06/2021:26.359,99
3.2.1.02.0006 2.1.1.02.0007 30/06/2021 600,00
3.2.1.02.0005 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda N/N. 30/06/2021 1.400,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 Fiscal Venda Venda 30/06/2021 450,36
1.1.1.01.0004 2.1.1.03.0009 Provisão Simples Nacional
3.1.2.01.0006
Total Dia - Débito 30/06/2021: 2.450,00

Total Geral - Débito:340.563,67

Total Geral - Crédito:340.563,67
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOU
N. Livro: 0004
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/07/2021 54,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/07/2021 5.700,00
Total Dia - Débito 01/07/2021: 5.754,75
Total Dia - Débito 02/07/2021: 1.655,35
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/07/2021 1.500,00
Total Dia - Débito 03/07/2021: 1.650,00
Total Dia - Débito 04/07/2021: 15.000,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/07/2021 1.000,00
3.2.1.03.0010 1.1.1.01.0004 Honorários Contábeis 06/07/2021

Total Dia - Débito 05/07/2021: 28.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda Venda 06/07/2021
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/07/2021 1.331,25

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/07/2021 12.220,35
Total Dia - Débito 07/07/2021: 13.551,60
Total Dia - Débito 08/07/2021: 1.429,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/07/2021 5.400,00
Total Dia - Débito 09/07/2021: 5.734,75
Total Dia - Débito 10/07/2021: 10.695,75
Total Dia - Débito 11/07/2021: 312,65
Total Dia - Débito 12/07/2021:35.700,55
Total Dia - Débito 13/07/2021: 350,00
Total Dia - Débito 14/07/2021:15.651,47
Total Dia - Débito 16/07/2021: 20.281,25
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/07/2021 50.300,64
Total Dia - Débito 18/07/2021: 50.350,64
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/07/2021 9.555,69
Total Dia - Débito 19/07/2021: 9.555,69
2.1.1.02.0007
1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/07/2021 1.200,00

1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/07/2021 Total 10.450,00
Dia - Débito 20/07/2021: 11.650,00
2.1.1.03.0009 1.1.1.01.0004 Simples Nacional 20/07/2021
Total .450,36
Dia - Crédito 20/07/2021: 11.650,00

DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELF ANTE DE SOUS
N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909. 0753/0004-36 Período: de 01/07/2021 a 31 /07/2021 Folha: 15
Total Transportado Débito: 279.986,95
279.986,95
Total Transportado Crédito

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/07/2021
11.252,66
11.252,66
Total Dia - Débito 21/07/2021:
Total Dia - Crédito 21/07/2021:
11.252,66
3.2.1.03.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento Ref. Combustível 22/07/2021
250,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/07/2021 1.050,48
Total Dia - Débito 22/07/2021: 1.300,48
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/07/2021 15.452,88
Total Dia - Débito 23/07/2021: 15.752,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/07/2021 2.900,00
Total Dia - Débito 24/07/2021: 2.900,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/07/2021 5. 452,88
Total Dia - Débito 25/07/2021: 6.482,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/07/2021 5.650,22
Total Dia - Débito 26/07/2021: 5.650,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/07/2021 10.213,50
Total Dia - Débito 27/07/2021: 11.013,50
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/07/2021 10.322,15
Total Dia - Débito 28/07/2021: 10.922,15
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/07/2021 7.452,66
Total Dia - Débito 29/07/2021: 7.952,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/07/2021 8.220,75
Total Dia - Débito 30/07/2021: 8.220,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/07/2021 865,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/07/2021 15.000,00
3.1.2.01.0006 2.1.1.03.0009 Provisão Simples Nacional 31/07/2021 4.958,62
Total Dia - Débito 31/07/2021: 20.824,61
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUS
N. Livro: 0004
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/08/2021 36,95

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/08/2021 10.700,2
0
Total Dia - Débito 01/08/2021:10.737,15
Total Dia - Débito 02/08/2021: 5.442,13
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/08/2021 10.202,35
Total Dia - Débito 03/08/2021:10.312,35
Total Dia - Débito 04/08/2021: 1.250,18
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/08/2021 12.000,00
Total Dia - Débito 05/08/2021: 39.000,00
Total Dia - Débito 06/08/2021: 5.862,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/08/2021 2.521,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/08/2021 220,35
Total Dia - Débito 07/08/2021: 2.741,95
Total Dia - Débito 08/08/2021: 15.745,93
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/08/2021 10.000,00
Total Dia - Débito 09/08/2021: 10.446,00
Total Dia - Débito 10/08/2021: 15.482,50
Total Dia - Débito 11/08/2021: 200,00
Total Dia - Débito 12/08/2021:5.500,00
Total Dia - Débito 13/08/2021: 250,00
Total Dia - Débito 14/08/2021:20.320,69
Total Dia - Débito 16/08/2021: 12.296,20
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/08/2021 15.301,75
Total Dia - Débito 18/08/2021: 15.351,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/08/2021 15.452,66
Total Dia - Débito 19/08/2021: 15.452,66
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/08/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/08/2021 301,22
2.1.1.03.0009 1.1.1.01.0004 Simples Nacional 20/08/2021 .7.145,62
Total Dia - Débito 20/08/2021: 8.646,84

DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELF ANTE DE
N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909. .753/0004-36 Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021 Folha: 17

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/08/2021 10.693,67
Total Dia - Débito 21/08/2021: 10.693,67
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/08/2021 5.320,15
Total Dia - Débito 22/08/2021: 5.355,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/08/2021 11.452,88
Total Dia - Débito 23/08/2021: 11.952,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/08/2021 21.452,66
Total Dia - Débito 24/08/2021: 21.452,66

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/08/2021 10.710,25
Total Dia - Débito 25/08/2021: 10.821,50
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/08/2021 5.901,75
Total Dia - Débito 26/08/2021: 5.901,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/08/2021 5.350,99
Total Dia - Débito 27/08/2021: 6.150,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/08/2021 15.302,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 28/08/2021 10.430,77
Total Dia - Débito 28/08/2021: 25.853,52
Total Dia - Débito 29/08/2021: 1.000,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/08/2021 5.600,00
Total Dia - Débito 30/08/2021: 5.600,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/08/2021 5.452,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/08/2021 5.300,00
3.1.2.01.0006 2.1.1.03.0009 Provisão Simples Nacional 31/08/2021 6.952,60
Total Dia - Débito 31/08/2021: 17.705,48
Total Geral DébitoR$317.525,89:

Total Geral CréditoR$317.525,89
DIÁRIO
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/09/2021 44,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/09/2021 25.620,35
Total Dia - Débito 01/09/2021: 25.665,10
Total Dia - Débito 02/09/2021: 1.001,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/09/2021 5.720,35
Total Dia - Débito 03/09/2021: 5.825,35
Total Dia - Débito 04/09/2021: 10.301,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/09/2021 202,35
Total Dia - Débito 05/09/2021: 27.202,35
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda 06/09/2021 10.000,00
Total Dia - Débito 06/09/2021: 10.862,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/09/2021 1.331,25
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/09/2021 5.000,00
Total Dia - Débito 07/09/2021: 6.331,25
Total Dia - Débito 08/09/2021: 5.863,45
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/09/2021 10.502,36
Total Dia - Débito 09/09/2021: 10.922,71
Total Dia - Débito 10/09/2021: 6.630,89
Total Dia - Débito 11/09/2021: 601,75
Total Dia - Débito 12/09/2021: 16.000,00
Total Dia - Débito 13/09/2021: 250,00
Total Dia - Débito 14/09/2021: 10.500,00
Total Dia - Débito 16/09/2021: 7.900,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/09/2021 8.301,55
Total Dia - Débito 18/09/2021: 8.351,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/09/2021 8.000,00
Total Dia - Débito 19/09/2021: 8.000,00
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/09/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/09/2021 15.000,00
Total a TransportarDébito:162.209,65
Total a Transportar Crédito:162.209,65
DI ÁRIO
YAGO VIEIRA
N. Livro: 0004
CNPJ 34.909.753/ 0004-36 Período: de 0 1/09/2021 a 30 /09/2021
Folha: 19
Total Transportado Débito 162.209,65

Total Transportado Crédito: 162.209,65
Total Dia - Débito 20/09/2021:23.341,92
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/09/2021 15.352,88
Total Dia - Débito 21/09/2021: 15.352,88
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/09/2021 1.452,35
Total Dia - Débito 22/09/2021 1.644,10
Total Dia - Crédito 22/09/2021 : 1.644,10
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/09/2021 20.788,55
Total Dia - Débito 23/09/2021: 21.088,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/09/2021 18.752,33
Total Dia - Débito 24/09/2021: 18.752,33
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/09/2021 10.699,36
Total Dia - Débito 25/09/2021:10.744,11
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/09/2021 25.601,75
Total Dia - Débito 26/09/2021:25.601,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/09/2021 10.182,36
Total Dia - Débito 27/09/2021:10.982,36
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/09/2021 25.952,77
Total Dia - Débito 28/09/2021:25.964,02
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/09/2021 5.952,99
Total Dia - Débito 29/09/2021:6.554,74
3.2.2.01.0002 3.1.1.01.0003 30/09/2021 520,00
N/N.F. Venda Venda
3.2.1.02.0006 2.1.1.03.0009 30/09/2021 1.000,00
N/N.F. Venda Venda
Total Dia - Débito 30/09/2021:1.520,00


DIÁRIO
YAGO VIEIRA DEL FANTE DE SOUSA
N. Livro: 0004
CNPJ(MF): 34.909 .753/0004-36 Período: de 01/10/2021 a 31/10/2021 Folha: 20
Débito Crédito Histórico Num. Do cto Dt Lanc. Valor
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/10/2021 35,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/10/2021 21.202,35
Total Dia - Débito 01/10/2021: 21.238,10
Total Dia - Débito 02/10/2021: 17.350,50
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/10/2021 10.555,35
Total Dia - Débito 03/10/2021:10.736,35
Total Dia - Débito 04/10/2021: 1.330,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/10/2021 452,66
Total Dia - Débito 05/10/2021: 27.452,66
3.2.1.03.0010 1.1.1.01.0004 Honorários Contábeis 06/10/2021 1.000,00
Total Dia - Débito 06/10/2021: 2.560,00
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/10/2021 521,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/10/2021 10.452,88
Total Dia - Débito 07/10/2021: 10.974,48
Total Dia - Débito 08/10/2021:2.928,28
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/10/2021 10.552,55
Total Dia - Débito 09/10/2021:10.924,33
Total Dia - Débito 10/10/2021: 10.974,48
Total Dia - Débito 11/10/2021: 1.120,45
Total Dia - Débito 12/10/2021: 11.350,00
Total Dia - Débito 13/10/2021: 250,00
Total Dia - Débito 14/10/2021: 11.000,00
Total Dia - Débito 16/10/2021: 900,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/10/2021 25.301,22
Total Dia - Débito 18/10/2021: 25.351,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/10/2021 12.954,88
Total Dia - Débito 19/10/2021:12.954,88
Total a Transportar Débito:179.396,48

DIÁRI
YAGO VIEIRA DELFANTE DE O
Folha: 21
CNPJ:34.909.753/0004-36 Período: de: 01/10/2021 31/10/2021
T otal Transportado - Débito:179.396,48

Total Transportado - Crédito:179.396,48
Histórico Dt Lanc. Valor

2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/10/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/10/2021 5.301,55
Total Dia - Débito 20/10/2021:14.753,24
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 .F. de Venda 21/10/2021 10.692,36

Total Dia - Débito 21/10/2021: 10.692,36
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/10/2021 32.652,35
Total Dia - Débito 22/10/2021:32.687,90
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/10/2021 10.775,95
Total Dia - Débito 23/10/2021:11.075,95
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/10/2021 555,35
Total Dia - Débito 24/10/2021 :555,35
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/10/2021 10.369,66
Total Dia - Débito 25/10/2021: 10.405,41
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/10/2021 15.301,55
Total Dia - Débito 26/10/2021:15.301,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/10/2021 5.456,39
Total Dia - Débito 27/10/2021:5.656,39
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/10/2021 25.452,35
Total Dia - Débito 28/10/2021:25.467,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/10/2021 10.752,55
Total Dia - Débito 29/10/2021: 10.802,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/10/2021 17.301,22
Total Dia - Débito 30/10/2021: 17.301,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/10/2021 693,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 31/10/2021 10.000,00
Total Dia - Débito 31/10/2021:10.693,66
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA
EIRELI N. Livro: 0004

3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/11/2021 85,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/11/2021 1.125,66
Total Dia - Débito 01/11/2021: 2.361,66
Total Dia - Débito 02/11/2021: 11.747,25
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/11/2021 25.522,35
Total Dia - Débito 03/11/2021: 25.642,35
Total Dia - Débito 04/11/2021: 32.570,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/11/2021 452,33
Total Dia - Débito 05/11/2021:28.452,78

Total Dia - Débito 06/11/2021: 8.204,71
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/11/2021 521,60
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/11/2021 5.552,35
Total Dia - Débito 07/11/2021: 6.073,95
Total Dia - Débito 08/11/2021: 25.518,80
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/11/2021 10.202,35
Total Dia - Débito 09/11/2021: 10.568,80
Total Dia - Débito 10/11/2021: 15.419,53
Total Dia - Débito 11/11/2021: 1.075,85
Total Dia - Débito 12/11/2021: 5.420,15
Total Dia - Débito 13/11/2021: 191,35
Total Dia - Débito 14/11/2021: 10.452,75
Total Dia - Débito 16/11/2021: 10.561,10
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/11/2021 15.301,55
Total Dia - Débito 18/11/2021: 15.351,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/11/2021 11.258,36
Total Dia - Débito 19/11/2021:11.258,36
Total a Transportar - Débito:220.871,69

Total a Transportar - Crédito:220.871,69
DIÁ RI
CNPJ:34.909.753/0004-36 Período: 01/11/2021 A 31/11/2021 Folha: 23

Histórico Dt Lanc. Valor
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/11/2021 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/11/2021 10.452,77
Total Dia - Débito 20/11/2021: 19.607,39
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/11/2021 11.358,99
Total Dia - Débito 21/11/2021:11.358,99
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/11/2021 302,66
Total Dia - Débito 22/11/2021: 363,91
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/11/2021 5.693,66
Total Dia - Débito 23/11/2021: 5. 993,66
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/11/2021 7.654,55
Total Dia - Débito 24/11/2021: 7. 654,55
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/11/2021 7.752,36
Total Dia - Débito 25/11/2021: 7.791,31
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/11/2021 2.302,15
Total Dia - Débito 26/11/2021: 2.302,15
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/11/2021 5.888,59
Total Dia - Débito 27/11/2021: 6.688,59
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/11/2021 5.301,22
Total Dia - Débito 28/11/2021: 5.376,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/11/2021 5.320,55
Total Dia - Débito 29/11/2021: 5.400,55
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/11/2021 1. 302,55

1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/11/2021 1.000,00
Total Dia - Débito 30/11/2021: 3.552,90
DIÁRIO
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUS
N. Livro: 0004
3.2.2.02.0007 1.1.1.01.0004 Pag. ref. Correios 01/12/2021 136,75

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 01/12/2021 10.200,3
5
Total Dia - Débito 01/12/2021: 10.337,10
Total Dia - Débito 02/12/2021: 15.376,43
3.2.2.02.0013
1.1.1.01.0004 Pagamento Custas Processuais 03/12/2021 230,00

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 03/12/2021 2.555,66
Total Dia - Débito 03/12/2021: 2.785,66
2.1.1.02.0004 3.1.1.01.0003 N/N. Fiscal Venda Venda 04/12/2021 1
2.1.1.02.0003 1.1.1.01.0004 Pagto. Retirada Pro-Labore 05/12/2021 .552,35
12.000,00
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 05/12/2021 Total 522,69
Dia - Débito 04/12/2021: 1.552,35
TotalDia
Total Dia- Débito
- Crédito 04/12/2021:
05/12/2021: 1.552,35
27.522,69
Total Dia - Débito 06/12/2021: 11.614,35
2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/12/2021 1.331,25
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 07/12/2021 10.202,33
Total Dia - Débito 07/12/2021: 11.533,58
Total Dia - Débito 08/12/2021: 2.687,54
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 09/12/2021 10.303,25
Total Dia - Débito 09/12/2021: 10.605,00
Total Dia - Débito 10/12/2021: 5.574,00
Total Dia - Débito 11/12/2021: 175,10
Total Dia - Débito 12/12/2021: 6.000,00
Total Dia - Débito 13/12/2019: 148,75
Total Dia - Débito 14/12/2019: 5.250,35
Total Dia - Débito 16/12/2019: 6.726,70
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 18/12/2019 25.301,22
Total Dia - Débito 18/12/2019: 25.351,22
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 19/12/2019 25.556,69
Total Dia - Débito 19/12/2019: 25.556,69
2.1.1.02.0007 1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/12/2019 1.200,00
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 20/12/2019 15.000,00
Total Dia - Débito 20/12/2021: 23.314,09
DIÁRIO
CNPJ(MF): 34.909.753/0004-36 Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Folha:25
Total Transportado Débito:190.559,25
Total Transportado Crédito:190.559,25

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 21/12/2021 11.188,25
Total Dia - Débito 21/12/2021: 11.188,25
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 22/12/2021 5.555,45
Total Dia - Débito 22/12/2021: 5.643,89
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 23/12/2021 8.585,35
Total Dia - Débito 23/12/2021: 8.885,35
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 24/12/2021 10.652,35
Total Dia - Débito 24/12/2021 10.652,35
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/12/2021 15.693,66
Total Dia - Débito 25/12/2021: 15.765,80
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 26/12/2021 21.302,75
Total Dia - Débito 26/12/2021: 21.302,75
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 27/12/2021 10.885,69
Total Dia - Débito 27/12/2021: 11.085,69
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 28/12/2021 652,35
Total Dia - Débito 28/12/2021: 663,10
1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 29/12/2021 1.200,35
Total Dia - Débito 29/12/2021: 1.320,35
1.1.1.01.0004 3.1.1.01.0003 N/N.F. Venda Venda 30/12/2021 7.452,77
Total Dia - Débito 30/12/2021: 452,77
Total Dia - Débito 31/12/2021: 21.008,75


Total Geral – Crédito 298.528,30
DIARIO
Empresa:YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
FOLHA : 26
CNPJ: 34.909.753/0004-

36
Balancete de
verificação
Janeiro/2021 a
Período: Dezembro/2021
Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 Ativo 0,00 0,00 2.950.265,14 2.950,265,14
Ativo circulante 0,00 0,00 1.855.295,01 1.855,295,01
Disponível 0,00 0,00 698.114,09 698.114,09
Caixa 0,00 0,00 250.114,00 250.114,00
Caixa geral 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Bancos conta movimento 0,00 0,00 198.884,60 198.884,60
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00
Duplicatas a Receber 0,00 0,00 279.144,69 279.144,69
Máquinas e Equipamentos 0,00 180.000,00 0,00 -180.000,00
Máquinas e equipamentos 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00
Deprec.acum.máquinas/equipam. 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00
Deprec.acum.móveis/utensílios 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00
Passivo 0,00 97.256,62 0,00 -97.256,62
Passivo circulante 0,00 97.256,62 0,00 -97.256,62
Obrigações de Curto Prazo 0,00 64.114,63 0,00 -64.114,63
Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedores nacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrig. Trabalhistas e Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Salários e ordenados a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Pró-Labore a pagar 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00
INSS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00
FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00
Simples Nacional a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Capital Realizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital social subscrito 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
Reservas de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado operacional 0,00 411.958,02 0,00 0,00

Receita operacional 0,00 411.958,02 0,00 0,00
Resultado com vendas 0,00 0,00 900.598,62 900.598,62
Receita bruta de vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
DIARIO
Empresa: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA
EIRELI
CNPJ:34.909.753/0004-36 FOLHA:27

Balancete de
verificação
:15.674.075/0004- 25
Período: Janeiro /2021 a Dezembro/2021
Vendas 0,0 0,00 900.598,62 0,00
Vendas 0,00 0,00 900.598,62 0,00

Deduções das vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos incidentes s/vendas 0,00 0,0 0,00 0,00
I.C.M.S. s/ vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Simples Nacional 0,00 124.665,95 0,00 -124.665,95
Custos e despesas operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo de produção 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas c/ pessoal produção 0,00 194.255,19 194.255,1
Salários e ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00
I.N.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00
F.G.T.S. 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros custos de produção 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elétrica 0,00 9.845,92 0,00 -9.845,92
Água 0,00 6.168,00 0,00 -6.168,00
Venda s profiss.de terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Fretes e carretos 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenções e reparos 0,00 0,00 0,00 0,00
Aluguéis 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00
Combustíveis e lubrificantes 0,00 6.000,00 0,00 -6.000,00
Materiais diversos de uso 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciações e amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorários Contábeis 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00
Desp. administrativas/vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas c/pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pro-labore 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00
Outras desp.administr./vendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Telefone 0,00 1.200,00 0,00 -1.200,00
Correios e malotes 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de escritório 0,00 0,00 0,00 0,00
Viagens e estadia 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartorárias,legais e judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00
Propaganda e publicidade 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00
Impostos e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos e taxas municipais 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado financeiro líquido 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas/despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros pagos ou incorridos ,00 0,00 0,00 0,00
Contas transitórias 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas transitórias 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas de apurações 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas de apurações 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do período 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 1.321,762,93 3.760.551,74 2.438.788,81
DIARIO

Empresa: Y A G O V I E I R A D E L F A N T E D E Folha:28
SOUSA EIRELI
CNPJ: 34.909.753/0004-36
Balancete de
verificação
Periodo : Janeiro2021 a Dezembro2021
TITULAR PESSOA FISICA:

SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 044.308.055-04
_ _
EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO

C.R.C. 021166/0-8
CPF: 778.971.105-91
TECNICO EM CONTABILIDADE
DIARIO
Empresa:YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA Folha:29

EIRELI
CNPJ (MF): 34.909.753/0004-36

Balanço Patrimonial
de 01/01/2021 a 31/12/2021
Descrição Valor
Ativo 1.855.295,01 D
Ativo circulante 1.855.295,01 D
Disponível 698.114,09 D
Caixa 250.114,00 D
Caixa geral 250.000,00 D
Bancos conta movimento 198.884,60 D
Caixa Econômica Federal 0,00 D
Créditos 0,00 D
Duplicatas a Receber 279.114,69 D
Duplicatas a receber 0,00 D
Cheques 0,00 D
Estoques 97.144,65 D
Estoques de Materiais 97.144,65 D
Venda s p/ Revenda 0,00 D
Não Circulante 52.595,62 D
Máquinas e Equipamentos 165.056,81 D
Máquinas e equipamentos 0,00 D
Móveis e Utensílios 81.622,39 D
Móveis e utensílios 0,00 D
Depreciação Acumulada 25.447,62 C
Deprec.acum.máquinas/equipam. 15.447,62 C
Deprec.acum.móveis/utensílios 10.000,00 C
Passivo 47.256,62 C
Passivo circulante 47.256,62 C
Obrigações de Curto Prazo 15.114,63 C
Fornecedores 0,00 C
Fornecedores nacionais 0,00 C
Pró-Labore a pagar 0,00 C
Impostos a Recolher 0,00 C
ICMS a Recolher 0,00 C
Simples Nacional a Recolher 0,00 C
Patrimônio líquido 400.000,00 C
Capital Realizado 0,00 C
Capital social subscrito 0,00 C
Capital integralizado 0,00 C
Reservas 79.000,00 C
DIARIO
Empresa: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA Folha:30
EIRELI
CNPJ (MF): 34.909.753/0004-36

Balanço Patrimonial
de 01/01/2021 a 31/12/2021
Reservas de Lucros 0,00 C

Lucros Acumulados 0,00 C

SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 044.308.055-04
EDUARDO DE OLIVEIRA
CARDOSO
CPF:778.971.105-91
CRC: 021166/O-8
DIARIO

Razão Social: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
CNPJ: 34.909.753/0004-36
Demonstração de Resultado
de 01/01/2021 a 31/12/2021(DRE)
Resultado operacional 411.958,62

Receita operacional 411.958,62
Resultado com vendas 900.598,62
Receita bruta de vendas 900.598,62
Deduções das vendas 1.500,00
Impostos incidentes s/vendas 0,00
I.C.M.S. s/ vendas 0,00
Simples Nacional 124.665,95
Custos e despesas operacionais 0,00
Custo de produção 0,00
Outros custos de produção 0,00
Energia elétrica 9.845,92
Água 6.168,00
Venda s profiss.de terceiros 0,00
Fretes e carretos 0,00
Manutenções e reparos 0,00
Aluguéis 12.000,00
Combustíveis e lubrificantes 6.000,00
Materiais diversos de uso 0,00
Depreciações e amortizações 0,00
Honorários Contábeis 4.500,00
Desp. administrativas/vendas 0,00
Despesas c/pessoal 0,00
Pro-labore 30.000,00
Outras desp.administr./vendas 0,00
Telefone 1.200,00
Correios e malotes 0,00
Seguros 0,00
Material de escritório 3.200,00
Viagens e estadia 0,00
Cartorárias,legais e judiciais 0,00
Propaganda e publicidade 6.000,00
Impostos e taxas 0,00
Impostos e taxas municipais 0,00
Resultado financeiro líquido 0,00
Receitas/despesas financeiras 0,00
DIARIO

Razão Social: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA
EIRELI
CNPJ: 34.909.753/0004-36
Demonstração de Resultado
de 01/01/2021 a 31/12/2021(DRE)
DESCRIÇÃO VALOR
Despesas financeiras 0,00

Juros pagos ou incorridos 0,00

SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 044.308.055-64

C.R.C. 021166/O-8
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 778.971.105-91
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
CNPJ 34.909.753/0004-36 FOLHA.: 31

DIARIO
1 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA
DFL = (12 x PL) – VA................. (12 X 317.105,98) - 0 = 3.805.271,76
LÊ-SE:
DFL – Disponibilidade Financeira Líquida

PL – Patrimônio Líquido
VA – Somatório dos saldos contratuais das obras em andamento ou a iniciar junto aos Órgãos da Administração
Pública Estadual.
Atestamos para fins de contratação junto ao Poder Público que os dados acima constantes foram extraídos do Balanço
Patrimonial da empresa YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
Irece/BA, 31 de dezembro de 2021.

YAGO DELFANTE
EMPRESARIO
CPF: 088.044.405-38

CPF:778.971.105-91
CRC:021166/O-8
CNPJ 34.909.753/0004-36

FOLHA.: 34
1– ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 2,11
ILC = AC / PC ................................................................. 5.550.855,51/ 2.633.344,33= 2,11
LÊ-SE:
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
Irecê/BA, 31 de dezembro de 2021.

SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 044.308.055-04
EDUARDO DE OLIVEIRA
CARDOSO
CRC:021166/O-8
CPF: 778.971.105-91
TÉCNICO CONTABILIDADE
CNPJ 34.909.753/0004-36
FOLHA.: 35

2– INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0.055
IDG = (PC + ELP) / AT = 2.633.344,33 +0/ 5.817,733,51 =0,45
LÊ-SE:
IDG = INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
Irecê/BA, 31 de dezembro de 2021.

SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 044.308.055-04
EDUARDO DE OLIVEIRA
CARDOSO
CRC:021166/O-8
CPF: 778.971.105-91
TÉCNICO CONTABILIDADE
FOLHA: 36
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL
N° de Ordem 4
Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu de DIARIO

GERAL n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a
31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações
próprias do estabelecimento abaixo identificado:
Nome: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM, 275 - CASA QUADRA B, LOTE 01
Bairro: COOPIRECE
C.E.P.: 44900000
Cidade.: IRECÊ / BA
Registrada na JUCEB sob n° 29600437455 e arquivado em 18/09/2019.
Inscrição Estadual n° 161519127 e C.N.P.J. n° 34909753000136
IRECÊ/BA, 31 de Dezembro de 2021
EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

CONTADOR TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:77897110591 C.P.F.:04430805504
R.G.:4690674 SSP BA R.G.:22.720.686-00 SSP
C.R.C.:021166/0-8
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2023 11:15:38 que o documento de hash (SHA-256)
61bd62016f449b23193cb0ecdcd8f926e15c5b1f6128845fb47007e78180881d foi validado em 18/01/2023 15:46:33 através da transação blockchain
0x43d9861b96fb1f645cc5132909b7bade74461ab88e7617e8e50cc9443cfe971f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 108031)
Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com
CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de
código 61bd62016f449b23193cb0ecdcd8f926e15c5b1f6128845fb47007e78180881d foi autenticado de
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o
identificador único denominado NID 108031 dentro do sistema.
A autenticação eletrônica do documento intitulado "REGISTRO CRC", cujo assunto é descrito como
"REGISTRO CRC", faz prova de que em 18/01/2023 15:46:18, o responsável Yago Vieira Delfante de Sousa
(044.***.***-04) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de
autenticidade, sendo de Yago Vieira Delfante de Sousa a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade
do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.
Este CERTIFICADO foi emitido em 18/01/2023 16:10:48 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.
Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x43d9861b96fb1f645cc5132909b7bade74461ab88e7617e8e50cc9443cfe971f.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/
¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
18/01/23, 15:47 about:blank
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica

que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO
REGISTRO.......... : BA-021166/O-8
CATEGORIA........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... : ***.971.105-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Emissão: BAHIA, 18/01/2023 as 15:48:13.

Válido até: 18/04/2023.
Código de Controle: 393146.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
about:blank 1/1

4 - Qualificacao Economica

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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO Nº: 00086283

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do

Razão Social: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1°

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Salvador, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de DIARIO

Nome: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI

IRECÊ/BA, 1 de Janeiro de 2021

EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Junta Comercial do Estado da Bahia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 18/01/2021: 15.500,00

Total Dia - Débito 22/01/2021: 25.850,50

CNPJ(MF): 34.909.75 3/0004-36 Período: de 0 1/01/2021 a 3 1/01/2021 N. Livro: 0004 Folha: 03

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 26/01/2021: 5.155,45

Total Dia - Débito 31/01/2021: 10.652,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 10/02/2021: 15.413,75

Total Dia - Débito 18/02/2021: 25.350,00

Total a Transportar - Débito: 234.086,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 30/02/2021: 6.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 18/03/2021: 5.550,00

Total a Transportar - Débito: 212.952,20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77897110591-EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO|04430805504-YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA

Total Dia - Débito 24/03/2021: 30.452,66

1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 25/03/2021 10.710,25

Total Dia - Débito 31/03/2021: 5.552,88

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Total a Transportar - Débito: 173.616,29

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Total Dia - Débito 7.093,66

Total Geral - Débito:336.901,80

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Total Dia - Débito 22/05/2021: 20.750,00

Total a Transportar - Débito: 203.879,26

CNPJ(MF): 34.909. 753/0004-36 Período: de 0 1/05/2021 a 3 1/05/2021 N. Livro: 0004 Folha: 11

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1.1.3.01.0002 1.1.1.01.0004 N.F. de Venda 31/05/2021 452,66

Total Dia - Débito 31/05/2021: 12.652,66

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Total Dia - Débito 05/06/2021: 62.000,00

Total Dia - Débito 18/06/2021: 13.000,00

Total a Transportar Débito 211.764,86

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Total Dia - Débito 30/06/2021: 2.450,00

Total Geral - Débito:340.563,67

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3.2.1.03.0010 1.1.1.01.0004 Honorários Contábeis 06/07/2021

2.1.1.02.0008 1.1.1.01.0004 Pagamento F.G.T.S 07/07/2021 1.331,25

1.1.1.01.0004 Pagamento I.N.S.S. 20/07/2021 1.200,00

Total a Transportar - Débito: 279.986,95

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