Data Cód. Conta Debito Cód. Conta Credito Valor Cód.

Histórico
4/1/2017 5 6 100.00 10
4/2/2017 10 458 1000.00 10
4/1/2017 35 12123 21.43 10
5/1/2017 6 5 100.00 10
5/1/2017 45 8 25.00 10
5/1/2017 3543 15 25.00 10
5/1/2017 3887 25.00 123
5/1/2017 31 25.00 123
5/10/2017 44545 100.00 201
5/10/2017 12 25.00 123
5/10/2017 10 25.00 123
5/10/2017 56 20 50.00 10
5/10/2017 1010 31 50.00 10
Complemento Histórico Inicia Lote Código Matriz/Filial Centro de Custo Débito
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9999 1
Referente ao Honorários 1 9999 2
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9999 1
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9997 1
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9997 1
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9998 1
Pagamento Parcela 1 1 9999 1
Pagamento Parcela 2 9999 2
Recebimento da Parcelas 9999
Pagamento Parcela 3 9999 2
Pagamento Parcela 4 9999 1
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9998 2
Referente ao Pagamento da NF XXXX 1 9997 1
Centro de Custo Crédito
1 A coluna G somente deverá ser preenchida quando iniciar um Lote novo. Exemplo:
2 Na linha 8 inicia-se um lote de lançamentos de vários débitos para vários créditos
que termina na linha 12, deste modo a coluna G somente está preenchida na linha
2 8 onde o sistema entenderá que até a linha 12 os lançamentos pertencem ao
2 mesmo lote iniciado na linha 8.
1
1 GERAR O ARQUIVO TXT
Pasta onde o arquivo 'lanctos.txt' será salvo (pode ser alterada):
C:\Contabil
1

2 Obs.: para que o botão acima funcione corretamente é necessário habilitar as

1 macros (em caso de dúvidas sobre como habilitar avalie com seu TI).