Foreign

Exchange
PROFISSIONALIZANTE
Compilado Por
Erasmo Buque
 INTRODUÇÃO
O mercado de câmbio, que é
geralmente conhecido como
“Forex" ou "FX", é o maior
mercado financeiro do mundo.
Comparado com os míseros
153 000 bilhões de dólares de
volume diário na New York
Stock Exchange (NYSE), o
mercado de câmbio parece
absolutamente monstruoso
com seus 5 trilhões de dólares
de volume diário de comércio.

NYSE Forex
Compilado Por
Erasmo Buque
Conteúdos do Curso
 Os Conceitos Básicos e Fundamentais no Forex.
 Como Escolher uma Corretora e Abrir uma Conta de
Negociação.
 Conhecer e Dominar a Plataforma de Negociação MetaTrader 4.
 Análise Técnica.
 Formações e Padrões Gráficos.
 Fibonacci e Estratégia.
 Indicadores e Osciladores Técnicos.
 Ondas de Elliot.
 Análise Fundamentalista e Estratégia Straddle
 Plano de Negociação & Gestão de Risco e Capital.
 Psicologia no Trading e sua Importância & Como Praticar o que
Aprendeu.
Compilado Por
Erasmo Buque
Conceitos Básicos
no Forex
Compilado Por
Erasmo Buque
O que é o mercado Forex?

 Negociação de Moedas Extrangeiras;

 Forex é mercado de dinheiro, paga-se dinheiro em
troca de dinheiro;
 Cada País tem moeda diferente do outro;
 As moedas são cotadas em pares (paga-se com uma
moeda para comprar a outra moeda ao mesmo
tempo);

Compilado Por
Erasmo Buque
Quais as principais
moedas do mundo?

 DÓLAR
 EURO
 LIBRA ESTERLINA (POUND)
 FRANCO SUIÇO
 IENE (YEN)
 DÓLAR CANADENSE
 DÓLAR AUTRALIANO
 DÓLAR NEOZELÂNDES

Compilado Por
Erasmo Buque
Como funcionam as
siglas das moedas?

 US UNITED STATES DOLAR

 GB GREAT BRITAIN POUND
 NZ NEW ZELAND DOLAR
 AU AUTRALIA DOLAR
 JP JAPAO YEN

Compilado Por
Erasmo Buque
Existem três tipos de pares de moedas

 Majors - São os principais pares pois têm o dólar americado (USD).

 Minors - São pares de cruzamento por não terem o dólar
americano (USD), mas passam por ele.
 Exóticos – São poucos negociados, já que têm custos que não
compensam negociá-los.

Compilado Por
Erasmo Buque
Os 28 pares Majors e Minors

Majors Minors Minors Minors

EURUSD EURCAD GBPCHF AUDNZD

GBPUSD EURAUD GBPCAD NZDCHF

USDJPY EURGBP GBPNZD NZDCAD

USDCHF EURNZD GBPJPY NZDJPY

AUDUSD EURJPY AUDJPY CADCHF

USDCAD EURCHF AUDCHF CADJPY

NZDUSD GBPAUD AUDCAD CHFJPY

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Erasmo Buque
Como funciona a cotação dos pares de Moedas?

Compilado Por
Erasmo Buque
Tamanho do Mercado Forex e sua
Estrutrura
 O mercado Forex surgiu para facilitar
o fluxo monetário do comércio
internacional (importações e
exportações);
 Os governos e empresas privadas
compram e vendem grandes
quantidades de moedas todos os dias;
 O mercado forex movimenta por volta
de 5 trilhões de dólares por dia, 85%
deste valor é em dolar

Compilado Por
Erasmo Buque
 É a velocidade que conseguimos vender
um activo;

Se você tiver uma casa que vale 300 mil

meticais e quiser vender, não conseguirá
esse valor de imediato provavelmente,
pois um imóvel não tem muita liquidez.

Liquidez Por outro lado, se você tiver 300 mil

meticais, você consegue imediatamente
comprar o que deseja, pois dinheiro tem
alta liquidez.

O que é mais liquido? Um bem ou

dinheiro!

Compilado Por
Erasmo Buque
Estrutura do Forex
FOREX É UM MERCADO INTERBANCÁRIO, TODOS OS PARTICIPANTES ESTÃO
INTERLIGADOS ENTRE SI.
Compilado Por
Erasmo Buque
Quem movimenta o Mercado
Forex?
Bancos principais
(BARCLAYS, UBS, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, etc)

Bancos
Grandes empresas comerciais
menores

Corretoras Fundos de
Corretoras ECN
Market Makers Investimentos

Pequenos Traders Compilado Por

Erasmo Buque
O que é uma corretora?

 Devido ao avanço da tecnologia e a possibilidade de

pequenos investidores terem acesso ao mercado Forex
bastando apenas ter um computador e internet surgiram várias
empresas que se encarregam em possibilitar essas operações –
essas empresas chamam-se brokers/corretoras.

 São os intermediários entre os investidores e o mercado Forex.

 Nos permitem abrir conta de negociação e lucrar a partir

desta conta.
 Necessitamos de corretora porque ela tem uma licença
para operar no mercado Forex.

Compilado Por
Erasmo Buque
Boa corretora

 Corretora devidamente regulamenta;

 Baixo custo de spread;
 Execução rápida das ordens;
 Atendimento ao cliente;
 Suporte 24h, de preferência na sua lingua;
 Atendimento via e-mail, telefone e/ou chat online.
O que é trading e o que é trader?

 A actividade de negociar no mercado forex é chamada de

trading.

 A pessoa que negocia no forex é chamada de trader.

 Você (trader) é 100% responsável por seus resultados nas suas

negociações (trading), sejam eles positivos ou negativos.

Compilado Por
Erasmo Buque
Quanto custa
operar no Forex?

 BID - Preço de compra;

 ASK - Preço de vebda;

 SPREAD - Diferença entre

preço de compra e de
venda.
 O spread das moedas mais
negociadas varia entre 1 e 3
pips.
Compilado Por
Erasmo Buque
Exemplo

Compilado Por
Erasmo Buque
Alavancagem

 A maior vantagem, mas também é o maior perigo no Forex, pois

com pouco dinheiro pode controlar um volume enorme no
mercado.
 As corretoras podem oferecer uma alavancagem de 400:1 ou mais;

 Alavancagem é uma faca de dois gumes.

Compilado Por
Erasmo Buque
Pips e Pipetes

 Devido a alavancagem, no Forex negocia-se em pips:

 $1 / 100 = 0,01 (1 centavo) – menor valor de moeda;
 $0,01 / 100 = 100 pips;
 1 pip /10 = 1 pipete.
Pips e Pipetes

 Pip é o penúltimo decimal do preço onde há 5 casas

decimais, e último onde há 4.
 Vamos sempre usar pips para medir ganhos e perdas,
por isso se acostume com essa linguagem.
 Pipete é o último decimal do preço onde há 5 casas
decimais.

Compilado Por
Erasmo Buque
Spread
Lotes

 As compras e vendas no forex se comercializam em lotes;

 Se quiser comprar, o lote standard (padrão) que irão lhe vender
será de 1.00 lote;
 Se quiser vender, o lote standard (padrão) que irão lhe comprar
será de 1.00 lote;

 Um lote standard corresponde a $100.000 dólares;

 Lembra da alavancagem? Não precisa ter $100.000 dólares na

conta para abrir um lote standard.
Lotes (Mini Lote & Micro Lote)

 O mini lote é 10% de um lote padrão, isto é,

corresponde a $10.000 dólares (0.10).
 O micro lote é 10% de um mini lote, isto é,
corresponde a $1.000 dólares (0.01).

 Lembra da alavancagem? Não precisa ter $10.000

dólares na conta para abrir um mini lote nem $1.000
dólares na conta para abrir um micro lote.
O que fazer com lotes?

 Saber o tamanho de lotes em pips para cada ativo financeiro que

deseja operar, lhe permite calcular os possíveis ganhos ou perdas que
vai ter por cada pip conforme o preço se movimenta contra, ou a
favor da sua posição aberta na plataforma de negociaçã.

 EURUSD
 Lote standard 1.00 - por cada pip temos um lucro/perda de $10
dólares.
 Mini Lote 0.10 – por cada pip temos lucro/perda de $1 dólar.
 Micro Lote 0.01 – por cada pip temos lucro/perda de $0.10 dólar.

 https://pt.investing.com/tools/forex-pip-calculator
Swap

 Apesar de Mercado estar

aberto 24h, a corretora tem
horário de funcionamento
todos os dias.

 Você pode operar com a

corretora fechada, mas por
isso ela vai te cobrar a taxa
swap.

 Consulte sempre na sua

corretora quanto cobra
swap para cada ativo que
você opera.
Balance, Equity, Margin, Free Margin
 Balance = $100

Alavancagem = 400:1 – Significa tem disponivel 4 mini lotes

SELL MICRO LOTE = 0.02

Exemplo de SELL MINI LOTE = 0.15

margem
BUY MICRO LOTE = 0.03

Total lotes abertos = 0.20

Margem usada $50 = MINI LOTE 0.20 Margem disponivel

$50 = MINI LOTE 0.20
Margin Call & Stop Out

 Margin call é o quando a sua

corretora entra em contacto
por telefone, ou e-mail a
solicitar para que deposite
mais dinheiro.
 É uma espécie de aviso de
que a sua conta está em risco
e a qualquer momento pode
quebrar.
 Normalmente os niveis de
margin call são de 30%.

 Stop Out – falencia, sua conta

quebrou.
Tendência de
alta

 Quando os mínimos
de cada vela estão
cada vez mais altos.
Tendência
de baixa
 Quando os maximos
de cada vela estão
cada vez mais baixos.
Rage, canal ou consolidação

 Há indecisão entre os
compradores e os
vendedores.
 Ordens a Mercado

São ordens executadas instantaneamente ao clicar no

botão comprar ou vender.
Ordens Pendentes

 Sell Limit - É uma ordem pendente de venda que é

accionada se o preço estiver a vender, retrair
comprando, e acreditamos que vai vender ao
tocar o preço de sell limit.
 Sell Stop - É uma ordem pendente de venda que é
accionada se o preço estiver a vender,
continuando vendendo, e acreditamos que ao
tocar o preço de sell stop vai continuar vendendo.
 Buy Limit - É uma ordem pendente de compra que é
accionada se o preço estiver a comprar, retrair
vendendo, e acreditamos que vai comprar ao tocar o
preço de buy limit
 Buy Stop- É uma ordem pendente de compra que é
accionada se o preço estiver a comprar, continuando
comprando, e acreditamos que ao tocar o preço de
buy stop vai continuar compranddo.
Stop Loss & Take
Profit
 Stop Loss – É uma rede segurança
para um equilibrista. É o preço
que se tocado, define a perda
maxima que estamos dispostos a
arriscar.

 Take Profit - É o preço que se

tocado, define o nosso lucro
maximo.
Close parcial
Trailing Stop
Breakeven
Volatilidae & Calendário
económico

 O preço das moedas varia devido a

luta entre os compradores e
vendedores.
 Quando grande volume de pessoas
está disposta a vender e outras a
comprar, isso cria variações elevadas
nos preços em poucos minutos ou por
um período determinado.
 Podem ser infuenciados por notícias,
catástrofes entre outros factores,
desconstruindo qualquer análise
técnica, por isso, devemos estar atentos
ao calendário económico para
podermos saber quando esses eventos
podem acontecer.

Compilado Por
Erasmo Buque
Como escolher uma corretora de
confiança

 Escolher corretora regulamentada.

 Como depositar e levantar dinheiro.
 Abrir conta demo ilimitada.
 Instalar a plataforma metatrader 4.
 Análise Técnica (Introdução). Compilado Por
Erasmo Buque
Como escolher
uma corretora?
 Já sabe, necessitamos de uma corretora para ter
acesso ao mercado Forex;
 Considerando que essa empresa estará com nosso
dinheiro em posse, será responsável por nossas
transações, temos que ser muito cuidadosos na hora
de abrir conta.
 Verificar se a corretora está devidamente
regulamentada por uma agência governamental do
País, ou continente onde essa corretora se encontra.
 Essas agencias são extremamente rigorosas, multando
as corretoras caso percam o dinheiro dos seus
clientes.
 Elas existem para proteger clientes contra fraudes,
manipulação e praticas abusivas.
 Corretoras regulamentas devem enviar o seu relatório
financeiro para essas autoridades, tendo obrigação
de ter transparência com os seus serviços.

Compilado Por
Erasmo Buque
Agências de fiscaliazação

ESTADOS UNIDOS
 SEC – Comissão de Títulos e Câmbios
 NFA – National Futures Association
 FINRA – Financial Industry Regulatory Authority
 CFTA – Commodity Futures Trading Comission

UNIÃO EUROPEIA
 ESMA - Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (París)

INGLATERRA
 FSA - Autoridade de Serv iços Financeiros

AUSTRÁLIA
 ASIC - Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos

PORTUGAL
 CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Compilado Por
Erasmo Buque
Além de
regulamentada, uma
corretora deve:

 Ter muitas opções de

depósito e saque de
dinheiro;
 Rápida quando
solicita a retirada do
seu dinheiro;
 Não cobrar para fazer
saque;

Compilado Por
Erasmo Buque
 Tipos de
Corretoras

 Dealing Desks;
 Non Dealing Desks.

Compilado Por
Erasmo Buque
Corretoras com Mesa de Negociação
(Market Makers)
✓ Mesas de negociação referencia-se
aos trading desk dos grandes bancos
que são os v erdadeiros responsáveis
por prover liquidez;
✓ Quem opera essas mesas é chamado
de dealer;
✓ Assim como em jogos de cartas, o
dealer é quem distribui as cartas, em
dealing desk é quem distribui as ordens
da melhor forma possív el.
✓ Oferecem spread baixo.
✓ As ordens ficam dentro da própria
corretora.
✓ Existe possibilidade de manipulação
de preços.
✓ Podem identificar os traders
v encedores e manipulá-los.
✓ Elas que defim o Bid e o Ask como
acharem melhor. Exemplo: iCMarkets, Activetrades,
XM, FBS, FORTFS, etc Compilado Por
Erasmo Buque
STP – Straight
Through Processing
(Processo directo)

 Não há intervensão manual.

 As operações são transmitidas
directamente aos provedores de
liquidez.
 O lucro vem de Spread.
 Quanto mais operações que o
trader faz, mais lucro obtêm.
 É de interesse da corretora que o
trader ganhe dinheiro.
 Tem acesso real aos mercados.
 Spreads variáveis. Exemplo: Pepperstone

Compilado Por
Erasmo Buque
ECN – Electronic Comunications Network.

 Rede de compra e venda de vários

instrumentos financeiros que
conecta traders, bancos e
corretoras.
 Transmitem as ordens directamente
para os provedores de liquidez sem
qualquer interferência.
 Quantidade maior de provedores de
liquidez.
 Spread variável;
 O lucro vem de comissões.
Exemplo: iCMarkets, Pepperstone, Alpari, etc
Compilado Por
Erasmo Buque
Como depositar e levantar dinheiro?

Transferência Transferência

Levantamento Levantamento

❑ A trânsferência de carteira electrónica para corretora é instantânea.

❑ A retirada demora de corretora para corretora, pode ser em minutos ou no máximo em 24h.
❑ Pode depositar por transferência internacional, demora 24h a 48h, dependendo do banco.
❑ Depositar e lev antar por v isa ou mastercard (a desv antagem é que só pode lev antar o v alor que
depositou).

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Erasmo Buque
Como abrir conta
DEMO ilimitada?

 Em geral todas as corretoras oferecem contas

DEMO, porém v álidas para um período de 30 dias
ou menos.
 Neste curso aprenderá a abrir uma conta DEMO
ilimitada para treinar pelo tempo que precisar.
 Existem duas corretoras com contas DEMO
ilimitadas: Alpari e Oanda.

Prontos? Vamos abrir conta Demo ilimitada no

alpari.com

Compilado Por
Erasmo Buque
Conhecendo
Gráficos

Compilado Por
Erasmo Buque
O que são gráficos em Forex?
São a base da análise técnica dos
preços.
Existem três tipos de gráficos
populares: de linhas, de barras e de
v elas japonesas (Candles).
Significa que os traders estudam
histórico dos preços para tomar
decisões de compra e v enda com
base na identificação de padrões,
tendências, rompimentos, suportes,
resistências, etc.
São configurados em períodos
específicos de tempo (time frames),
tipicamente de 1 minuto (M1) a um
mês (MN).
Compilado Por
Erasmo Buque
Gráfico de
Candles

Compilado Por
Erasmo Buque
 Formações de
Candles
 As cores dos candles podem ser
configuradas pelo trader, mas em
geral os candles verdes/azuis são
de alta, e os vermelhos são de
baixa.
 Os traders leêm os candles e
tomam decisão pela forma do
candle.

Compilado Por
Erasmo Buque
Doji

 São candles que têm o mesmo preço de abertura e

de encerramento, flutuando um pouco em alguns
casos, mas sempre encerra no preço de abertura.
 Houve uma luta entre compradores e vendedores e
houve um empate no final.
 Ao se oberservar um Doji deve se prestar atenção às
velas anteriores.
 Se as velas anteriores forem de força compradora,
pode significar uma reversão de tendência e vice-
versa.

Compilado Por
Erasmo Buque
 Têm sompras largas e corpo
pequeno.

O que importa é o que o mercado

está a nos dizer antes deles.
Spinning Tops
Os compradores não estão decidos
em comprar ou vender.

Indicam uma possível mudança de

tendência.

Compilado Por
Erasmo Buque
Marubozu

 É um candle forte e sem

sombra.
 Se é marubozu de alta é
porque o preço nunca chegou
abaixo do preço de abertura e
o encerramento foi o preço
máximo.
 Se é marubozu de baixa é
porque o preço nunca chegou
acima do preço de abertura e
o encerramento foi o preço
mínimo.
 Indicam uma forte pressão de
continuação de tendência ou
uma forte pressão de reversão
de tendência.
Compilado Por
Erasmo Buque
Martelo e martelo
invertido
 Esse tipo de candle tem corpo curto e
sombra larga, parecendo-se com martelo.
 Um martelo numa tendência de baixa, pode
ser uma reversão de tendência, pois os
compradores estão martelando o preço
para cima.
 Um martelo numa tendência de alta, pode
ser uma reversão de tendência, pois os
vendedores estão martelando o preço para
baixo.
 O tamanho da sombra dum martelo é duas
a três vezes maior que o seu corpo.
 Um martelo normal, o corpo está na parte
superior, e invertido na parte inferior.

Compilado Por
Erasmo Buque
Homem enforcado
e Estrela cadente
 São martelos, porêm, acontecem
numa tendência de alta.
 Homem enforcado - Tem a mesma
forma de martelo normal, porém
apenas numa tendência de alta.
 Estrela cadente - É igual a um
martelo invertido, porém
acontecem numa tendência de
alta.

Compilado Por
Erasmo Buque
Conhecendo a plataforma MT4

Compilado Por
Erasmo Buque
Análise Técnica
(Introdução).
Suportes e Resistências

Compilado Por
Erasmo Buque
Rompimentos e falsos rompimetos

Compilado Por
Erasmo Buque
Suportes e Resistências
(…cont.)

 Quanto menor o time frame, menos importância essa

zona terá, isto é, será ro pida constantemente.
 Suporte e Resistência é uma das ferramentas mais
usadas por traders e eficazes para fazer análises de
preços.
 Lembra-se que o mercado é feito por pessoas que
tendem a agir por medo, ganância, especulaç~ao e
por uma gama enorme de sentimentos.
 Zonas de suportes e resistências geram aos traders
efeitos psicológicos na tomada de decisões.

Compilado Por
Erasmo Buque
 Topos e Fundos, LTA e LTB

 Topos são os máximos dos preços de cada v ela.

 Fundos são os mínimos dos preços de cada v ela.
 Quando os fundos tanto os topos são altos que
os anteriores, diz-se tendência de alta ou topos
e fundos ascendentes.
 Quando os fundos e os topos são baixos que os
anteriores, diz-se tendência de baixa ou topos e
fundos descendentes.
 Ao unirmos por uma linha os fundos de de uma
tendência de alta, a essa linha, damos o nome
de Linha de Tendência de Alta (LTA).
 Ao unirmos por uma linha os topos de uma
tendência de baixa, a essa linha, damos o
nome de Linha de Tendência de Baixa (LTB).

Compilado Por
Erasmo Buque
Rompimentos e Falsos Rompimentos

Compilado Por
Erasmo Buque
Rompimento
de LTA

Compilado Por
Erasmo Buque
Rompimento de
Consolidação

Compilado Por
Erasmo Buque
Pullback

 É uma das estratégias mais efectivas da análise técnica.

 Lembre-se que no mercado financeiro não há certezas, apenas
probabilidades.
 Aprenda a negociar sem certezas.

Compilado Por
Erasmo Buque
Formações e Padrões Gráficos

 Aprenderá o maior número possível das

formações gráficas mais usadas pelos traders
profissionais.
 Saberá como tirar vantagem dessas formações.
 Com o tempo e experiência será natural
verificar as formações sem traçar nenhuma
linha.
 Não é necessário usar todas as estratégias para
ser lucrativo (duas ou três no máximo).
 Cada formação é diferente uma da outra.

Compilado Por
Erasmo Buque
Topo Duplo

 Aparece numa tendência de alta;

 Pode nos ajudar a antecipar uma
reversão de uma tendência de alta
para baixa;
 É formada por dois topos no mesmo
nível de preços e um ponto médio
inferior chamado de Neckline;
 A formação completa acontece
quando rompe-se a neckline;
 O alvo de topo duplo é no mínimo o
tamanho da altura entre o topo duplo
e a neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
Fundo Duplo

 Aparece numa tendência de baixa;

 Pode nos ajudar a antecipar uma
reversão de uma tendência de baixa
para alta;
 É formada por dois fundos no mesmo
nível de preços e um ponto médio
superior chamado de Neckline;
 A formação completa acontece
quando rompe-se a neckline;
 O alvo de fundo duplo é no mínimo o
tamanho da altura entre o fundo
duplo e a neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
Topo Tripla
 Aparece numa tendência de alta;
 Pode nos ajudar a antecipar uma rev ersão
de uma tendência de alta para baixa;
 É formada por três topos no mesmo nív el de
preços e dois pontos médio inferior
chamados de Neckline;
 A formação completa acontece quando
rompe-se a neckline;
 O alv o de topo triplo é no mínimo o
tamanho da altura entre o topo triplo e a
neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
Fundo Triplo
 Aparece numa tendência de baixa;
 Pode nos ajudar a antecipar uma rev ersão
de uma tendência de baixa para alta;
 É formada por três fundos no mesmo nív el
de preços e dois pontos médio inferior
chamados de Neckline;
 A formação completa acontece quando
rompe-se a neckline;
 O alv o de fundo triplo é no mínimo o
tamanho da altura entre o fundo triplo e a
neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
Ombro Cabeça Ombro (OCO)
 Aparece numa tendência de alta;
 Pode nos ajudar a antecipar uma rev ersão
de uma tendência de alta para baixa;
 É formada por três topos, porém, o topo de
meio é mais alto que os dos lados e os dos
lados têm o mesmo nív el de preços e dois
pontos médio inferior chamados de
Neckline;
 A formação completa acontece quando
rompe-se a neckline;
 O alv o de Ombro Cabeça Ombro é no
mínimo o tamanho da altura entre a
cabeça e a neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
Ombro Cabeça Ombro (OCO)
Invertido
 Aparece numa tendência de baixa;
 Pode nos ajudar a antecipar uma rev ersão
de uma tendência de baixa para alta;
 É formada por três fundos, porém, o fundo
de meio é mais baixo que os dos lados e os
dos lados têm o mesmo nív el de preços e
dois pontos médio inferior chamados de
Neckline;
 A formação completa acontece quando
rompe-se a neckline;
 O alv o de Ombro Cabeça Ombro Invertido
é no mínimo o tamanho da altura entre a
cabeça e a neckline.
 Pode-se aplicar a técnica de Pullback.
 A entrada seria logo que acontece o
pullback.

Compilado Por
Erasmo Buque
 Indicam equilibrio dos preços;

Continuação É uma consolidação com estouro na direcção da tendência

primária.

de Tendência De acordo com a demanda e oferta, como os preços oscilam

de cima para baixo e de baixo para cima, essas oscilações
perdem força.

Triângulos São essas oscilações que nos fazem traçar linhas de

tendência, e se encontra no mesmo ponto formando
triângulos.

Triângulos são figuras poderosas, pois pelo lado que roperem

surge uma grande oportunidade.

Compilado Por
Erasmo Buque
Triângulo simétrico

 Na maior parte do tempo os triângulos

indicam uma continuação de tendência.
 Se a tendência é de alta, esperamos que o
triângulo rompa para cima;
 Se a tendência é de baixa, esperamos que
o triângulo rompa para baixo.
 O nosso objectiv o é a altura do triângulo.
 Lembre-se que o objectiv o não
necessariamente será aatingido, então
dev emos proteger o trade v encedor.
 Os triângulos podem ser: simétricos,
ascendentes e descendentes.

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Erasmo Buque
Bandeira de alta

1 2 3 4
Ocorre após um Após identificar O objectivo O stop loss um
mov imento forte de bandeira de alta, podemos usar o pouco abaixo do
alta, seguido por um procuramos tamanho do canal descendente
canal descendente oportunidade ao mov imento que que formou a
nos lembrando uma romper o canal formou a aste da bandeira.
bandeira; descendente. bandeira em 70 a
100% da projecção.

Compilado Por
Erasmo Buque
Bandeira de baixa

1 2 3 4
Ocorre após um Após identificar O objectivo O stop loss um
mov imento forte de bandeira de baixa, podemos usar o pouco acima do
baixa, seguido por procuramos tamanho do canal ascendente
um canal oportunidade ao mov imento que que formou a
ascendente nos romper o canal formou a aste da bandeira.
lembrando uma ascendente. bandeira em 70 a
bandeira; 100% da projecção.

Compilado Por
Erasmo Buque
Rectângulos

OCORREM EM TENDÊNCIAS;

SÃO ZONAS DE DESCANSO DE PREÇO.

SE ENCONTRARMOS UM RECTÂNGULO NUMA

TENDÊNCIA DE ALTA, PROCURAMOS
OPORTUNIDADE DE COMPRA;

SE ENCONTRARMOS UM RECTÂNGULO NUMA

TENDÊNCIA DE BAIXA, PROCURAMOS
OPORTUNIDADE DE VENDA.

O OBJECTIVO SERÁ NO MÍNIMO A ALTURA DO

RECTÂNGULO.

Compilado Por
Erasmo Buque
Fibonacci, Estratégia,
indicadores e
osciladores técnicos

Compilado Por
Erasmo Buque
  Pare de ver o que não existe só porque quer
ver, aprenda a negociar sem certezas.
 Não existe nehuma pessoa nem ferramenta
que prevê o próximo preço.
 A função dos indicadores e outras ferramentas
que existem no mercado Forex é de nos ajudar
a tomar decião.
 Leonard Fibonacci é considerado o maior
matemático da idade média, ele que
desenvolveu a famosa série de fibonacci.

Fibonacci  Série de fibonacci é uma successão de

números que é encontrada em tudo que
existe.
 Eis: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 etc
 Uma das grandes curiosidades nesta
sequencia, a divisao de um numero desta
sequencia pelo seu anterior, dá
aproximadamente o número 1.618 designado
como o número de ouro.
 Objecto com proporção áurea, é considerado
mais belo.

Compilado Por
Erasmo Buque
  Elliot em sua teoria verificou que o
mercado é movido pela psicologia
das massas evoluindo de forma
repetitiva.
 É o autor da chamada “Lei da
natureza, o segredo do universo”, é
nesta obra que diz os preços se
Ralph Elliot movimentam de acordo com os
números de fibonacci, que seguem
a sequência 23.6%, 32.2%, 50%,
61.8%, 76.4%, 100%, 161.8%, etc.
 É essa sequência que iremos usar
como níveis de fibonacci na
plataforma de negociação.

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Erasmo Buque
Retração de Fibonacci

Existem duas ferramentas fibonacci (retração

e expansão), mas a mais usada é a retração
de fibonacci.

Retração de fibonacci é extremamente

importante pois nos possibilita definir os stop
loss, o take profit, até o ponto de entrada.

A retração de fibonacci é usada sempre

que se identifcar um impulso, seja ele de
alta ou de baixa.
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Erasmo Buque
Indicadores e Osciladores técnicos

 Existem centenas de indicadores no mercado, porém nenhum

indicador prevê o próximo evento.
 Os indicadores fazem as estatísticas do passado e ajudam no
tomada de decisão.
 Se especialize no indicador que melhor se identificar.
 Use no máximo dois indicadores para se auxiliar na tomada de
decisões.

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Erasmo Buque
SESSÃO 4

 Ondas de Elliot;
 Análise fundamentalista;
 Gestão de risco e capital;
 Plano de negociação;
 Psicologia no tading e sua importância;
 Como praticar o que aprendeu.
 Certficado

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Erasmo Buque
Ondas de Eliot

 Eliot consegiu demonstrar e provar

graficamente que os preços se comportavam
de forma ciclica formando padrões
geométricos.
 Considera que a emoçao surge primeiro que a
acção, por isso a representação gráfica de
uma série histórica de cotações nada mais é
do que uma oscilação do humor do coletivo.
 O público age de forma emocional, subjectiva
e impulsiva tomando decisões em condições
de ignorância e incerteza e na maioria das
vezes assumindo a chamada atitude manada.

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Erasmo Buque
Ondas de Eliot

 Sempre com auxílio do Fibonacci,

podemos encontrar
oportunidaddes nas ondas de
Eliot;
 Não fique procurando padrões
perfeitos;
 As ondas de Eliot são formadas
por duas eurofias, dois medos,
duas indecisões, um ápice de
euforia e um ápice de medo de
euforia.
 Essas informações são mais
conhecidas por 12345abc.

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Análise Fundamentalista

 Enquanto a análise técnica analisa tendências, suportes,

resistências, ondas de eliot, fibonacci, esta disciplina se
aprofunda em aspectos qualitativos.
 Analisa factores económicos, factores macroeconómicos
de uma empresa ou país.
 É importante familiarizar-se aos horários de notícias sobre
as economias do par de moedas que está a operar;
 Os investidores se apoiam nos factores macroeconómicos
para tomar decisões são chamados de fundamentalistas.
 Nem todas as notícias tem mesmo impacto;
 Em geral podemos dizer que as principais são sobre:
crescimento de PIB, taxas de desemprego, aumento
salarial, taxa de inflação, NFP (NonFarm Payrolls –espera-
se de 70 a 100pips [EURUSD]), FOMC.
 Em grande parte destas notícias, já têm resultados
previstos.

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Estratégia Straddle-
Actitude indecisa

 Timeframe M15
 Pares com Spread
Baixo
 Anúncios de alto
impacto
 MMS de 10 min

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Erasmo Buque
Gestão
de Risco
e Capital

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Erasmo Buque
  Se deseja ser Trader profissional e ser investidor
a longo prazo, não age como apostador.
 Drawndown – é o rebaixamento da conta;
 Breakeven – é o percentual requerido para
recuperar a perda.
Forex NÃO é  Por exemplo, se perder 50% da sua conta,

um JOGO precisa de 100% apenas para recuperar o

saldo inicial.
 30% drawndown – 42% Breakeven;
 60% drawndown – 150% Breakeven;
 90% drawndown – 900% Breakeven;
 100% drawndown – Falência.

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Erasmo Buque
Risco X Recompensa

 Não precisa ter uma taxa de acertos maior para um trader com um
bom risco recompensa;
 Grande parte dos traders quebra contas por não ter um bom risco
recompensa;

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Check List
 Definir uma estratégia com ponto de
entrada e ponto de saída;
 Saber o risco x recompensa da sua
estratégia;
 Definir o número limite de operações
diárias, semanais e mensais;
 Definir o timeframe a negociar e os activos
a negociar;
 Definir a percentagem do total da sua
conta a arriscar por trade.
 Medir o tamanho do stop loss em pips por
lote;
 Saber quanto vale cada pip no activo a
negociar.
 Executar a operação com o lote que
equivale a percentagem do risco.

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Planilha de Gestão de Risco

Lotes

%
Stop
Loss

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Erasmo Buque
Plano de Negociação

SCALPER? DAY TRADER? SWING TRADER?

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Swing Trader – H1, H4, D1, W1

Vantagens Desvantagens
 Menos tempo diante do
computador  Menos oportunidades por dia
 Análises com menos ruído  Stop loss longo
 Melhor risco recompensa  Alavancagem e margem
 As notícias tendem a não atrapalhar maior
operações
 A operação pode durar dias,
 Tranquilidade para tomada de
decisão semanas ou meses
 O spread não faz tanta diferença  Acúmulo de experiência
 Diversificação de activos como trader lento
 Stress baixo

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Erasmo Buque
Day Trader– M15, M30, H1

Vantagens Desvantagens

 Mais Oportunidades durante o dia  Mais tempo diante do

computador
 As operações são encerradas no
mesmo dia  As notícias podem afectar as
operações
 Em geral bom risco recompensa
 O nível de stress é acentuado
 Acúmulo de experiência em
menos tempo
 Tempo insuficiente para a tomada
de decisão

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Erasmo Buque
Scalper – M1, M5, M15
Vantagens
 Mais Oportunidades durante o dia.
 As operações são encerradas no
mesmo dia.
 Flexibilidade de horário e
oportunidades.
 Acúmulo maior de experiência.
 Pontencial grande de acertos.
Desvantagens
 Exige muita experiência e habilidade.
 As notícias podem afectar a operação.
 Alto nível de stress.
 O risco recompensa tende a ser
negativo.
 Para bom retorno é necessário usar
lotes altos.
 Análises com muito ruído.
 Risco de perda total de capital alto.
 Spread faz muita diferença.
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Como criar um trade plan vencedor?

 Primeiro passo é tirar da cabeça a ideia de que existe um sinal

100% perfeito.
 Não existe sinal 100% perfeiro e nunca existirá.
 Um sinal que não funciona bem hoje pode não funcionar bem
amanhã.
 Um sinal que não funciona bem hoje pode ser óptimo amanhã.
 Operar nos mercados financeiros NÃO é uma ciência, É uma arte.
 Nenhum artista é igual ao outro
 A teoria de trading é uma CIÊNCIA, porém, a sua execução é uma
ARTE.

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Erasmo Buque
Trade Plan
 É simples criar uma estratégia vencedora,
porem não confunda SIMPLES com FÁCIL..
 Um trade plan é um conjunto de definições
que dizem ao trader o que ele deve fazer
quando, como e porque?
 Trade plan ajudará ao trader a manter-se
disciplinado, ajudando a eliminar errors e
minimizando as suas perdas financeiras.
 Ponto de entrada e saída * Trading system.
 Tamanho do risco.
 Regras do stop loss.
 Regras de trailing stop.
 Regras de Breakenven.
 Regras de close parcial.
 Janela horária.
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Erasmo Buque
Seu trade plan terá mais
chances de sucesso se:

 Operar com tendência.

 Ter o máximo possív el de risco
recompensa.
 Janela horária com maior
liquidez.
 Nunca se esqueça de stop loss.
 Nunca interromper as
operações v encedoras.
 Definir e respeitar o limite de
perda.
 NÃO DESISTA.

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Erasmo Buque
Evite sempre:

 Operar fora dos seus limites.

 Não quebre as regras, obedeça o
seu plano.
 Não opere demais.
 Não se domine pelas emoções.
 Não tente se vingar do mercado.
 Não opere enquanto brigou com a
Namorada ou Namorado.
 Deixar de dormir ou os seus lazers a
operar Forex.

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Erasmo Buque
Lembre-se
sempre:
 Eduque-se constantemente.
 Tenha um capital adequado
para negociar.
 Trate trading comseriedade.
 Não acredite em soluções
mágicas.
 Opere sempre de acordo com
a sua estratégia.
 Especialize-se.

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Erasmo Buque
Psicologia de Trading
 É o aspecto mais importante que deve ser observado quando se decide a dedicar
ao Trading.
 Independente da estratégia, entender e aceitar como funciona o mercado
financeiro vai te salvar de maiores dores de cabeça como iniciante.
 Lembra que aproximadamente 85 a 90% de pessoas que decidem investir nos
mercados financeiros perdem o seu dinheiro?
 Eles ignoram esta parte da equação.
 Ter conhecimento não é suficiente,mas sim tem que praticar esse conhecimento.
 Para ter sucesso no trading, tem que vencer o orgulho e essa é a parte
extremamente difícil nesta actividade.
 Ser trader é uma actividade de autocontrole, que exige que voce obedeça a si
mesmo.
 Ser trader exige que seja honesto consigo mesmo. Quantos dizem vou começar
dieta hoje e realmente fazem? E quando fazem, quanto dura essa dieta?
 Nessa actividade o sucesso chega quando conseguimos conquistar esse
autocontrolo.
Compilado Por
Erasmo Buque
Como praticar o
que aprendeu?
Contas demo
 Risco Zero
 Saldo ilimitado
 Psicologico fraco

Contas Cents
 Risco em centavos
 Psicologico moderado

Conta Padrao
 Psicologico elevado
 Risco padrao
 Deposito minimo 200 USD
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Erasmo Buque
Forex Profissionalizante - FIM

Só existem duas pessoas que

nunca perdem dinheiro no Forex:

 Os metirosos, e
 Os que nunca operam.

O meu objectivo é vencermos juntos.

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Erasmo Buque