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Jesse Livermore
Seu novo negócio,
sua nova empresa!
Suas obrigações para manter o bom
funcionamento de sua empresa, devem ser
seguidas à risca Existem 2 regras básicas que
você deve seguir. São Elas:
Os códigos das ações são compostos por letras e números, sendo 4 letras e 1
número e para diferenciar as ON das PN o número 3 sempre vira junto das
ON, ex.: BBAS3
Já os tipos PN tem os números 4, 5, 6, 7 e 8 associados ao código, ex.: PETR4.
Mid-Caps: são aquelas de empresas de médio porte, não são nem muito
grandes, nem muito pequenas. Apresentam uma boa liquidez.
FUTUROS À VISTA
Abertura: 09h00 Abertura: 10h00
Fechamento: 18h00 Fechamento: 17h00
CONTRATOS
FUTUROS
O IND ou WIN são contratos derivados do
Índice índice Ibovespa.
futuro
A diferença entre eles é apenas o valor total
do contrato. Cada ponto oscilado no INDFUT
equivale a R$1,00 e, no WINFUT, R$0,20.
O mini índice é formado
WIN
LETRA E MÊS DE VENCIMENTO
pela sigla WIN, seguido do
mês e ano de vencimento
WDO
do mês e ano de
vencimento
A cada ponto = 10,00 a
cada mini contrato
ANÁLISES
TAPE READING
ANÁLISE
FUNDAMENTALISTA
PRO ONE TRADERS
CANDLE
CANDLE
Abertura
Fechamento
Abertura
Abertura
Abertura
Fechamento Abertura
Abertura
Mínima Abertura
Mínima
PRO ONE TRADERS
GAP
O QUE SÃO OS GAPS
Resumindo o termo gap seria todos os momentos que tivemos uma ausência de
negociação no início ou durante o pregão, ou um interesse dos compradores ou
vendedores negociarem um determinado ativo em uma faixa de preço.
É bastante comun dizer: os gaps são fechados, isso quer dizer que em algum
momento futuro a lacuna de preço onde o ativo foi negociado será tomado por
negociadores.
PRO ONE TRADERS
TEORIA DE DOW
PAI DA ANÁLISE
TÉCNICA
BREVE INTRODUÇÃO
Teoria de Dow
DESCONTAM TRÊS TIPOS DE
Princípios da
TUDO TENDÊNCIAS
Tudo o que pode afetar na O mercado se move pelas
demanda e oferta do tendências, sendo: Primária,
mercado é refletida nos Segundária e Terciária.
preços. Exceto atos de Deus.
3 - OS ÍNDICES 4 - A TENDÊNCIA
DEVEM SE DEVE SER
CONFIRMAR CONFIRMADA
Os preços entre os índices
PELO VOLUME
por diversas vezes destoam Todo movimento deve ser
um do outro e devemos impulsionado com interesse
esperar que as médias se de compra e de venda e isso
confirmem para melhor se mostra através do volume.
entendimento do mercado.
5 - A TENDÊNCIA PRINCIPAL É
Teoria de Dow
COMPOSTA POR TRÊS FASES
Princípios da
Fase Consolidação – os investidores mais astutos começam a vender ou
comprar, sentindo uma mudança na direção atual do mercado.
PRICE ACTION
VOCÊ SABIA?
PRICE
ACTION
Não existe uma unanimidade a respeito da definição de Price Action.
Price Action é qualquer representação de movimento de preços, de
qualquer instrumento financeiro, em qualquer tipo de gráfico e em
qualquer tempo gráfico.
RESISTÊNCIA
SUPORTE
LTA LINHAS DE TENDÊNCIAS
LTB
CANAL DE ALTA LINHAS DE TENDÊNCIAS
CANAL DE BAIXA
RETÂNGULO CONGESTÃO
Análise de
Preço
PRINCIPAIS
OBSERVAÇÕES
Sempre buscamos entender qual a movimentação
que o gráfico está no momento em que operamos,
em tendência ou lateralidade.
O conjunto de barras te
mostram todo o contexto.
Rompimentos Reversões
FORNECIMENTO
E RECICLAGEM
Observações
importantes
Sombras grandes, são falhas de rompimentos em time
frames menores.
Profissão Traders
Rompimentos
Uma grande dúvida de todos
os traders é entrada em
rompimentos.
Trabalhamos no operacional
com 3 tipos de rompimentos
02
Entrada
Rompimento
com teste
Entrada
Rompimento
samba
01
Profissão Traders
Micro Setups
São estruturas que utilizamos
como referência para realizar
entradas pontuais baseadas na
análise dos candles.
02
Também conhecido como PULLBACK
de candle.
Entrada
Observamos esse padrão apenas nos 5
minutos sendo que em um time frame
menor ele será um pullback.
Gift
Entrada
Vamos buscar esse padrão em topos e nas Vamos buscar esse padrão em fundo e nas
distribuições. acumulações.
RETÂNGULO
TOPO E FUNDO
Um dos padrões mais fortes dentro
da análise técnica.
Acumulação e Distribuição.
FUNDO DUPLO
TOPO DUPLO
Em uma tendência de alta encontra-se uma forte Também conhecido como W é o oposto do topo
resistência onde faz com que o preço reverta em duplo. É uma reversão da tendência de baixa.
duas situações.
Vamos procurar observar esse padrão no fundo.
A recusa ocasiona a reversão do movimento.
O JOGO DENTRO DO JOGO
METAJOGO
Tendência de
Alta
Quando o operador já acumulou ativo
suficiente e faz o teste de oferta e falha,
começa a impulsionar o mercado e
consequentemente ocorre a tendência de alta.
Distribuição
Nesse momento, o operador começa a
vender seus ativos lucrativos para os
que entraram com atraso no
movimento. Essa fase de distribuição é
marcada por um movimento lateral
absorvendo a demanda.
Tendência de
baixa
Após a fase de distribuição, o operador
começa a empurrar os preços para
baixo, tornando a oferta maior que a
demanda, ocasionando a tendência de
baixa.
Seguindo as
pegadas...
SIGA O BIG PLAYER
Essa é a fase de
consolidação, pode ser vista
como a causa. O acúmulo e
os ranges são testados
várias vezes.
FASE DA
ACUMULAÇÃO - C
Tendência de baixa.
CICLO COMPLETO
CARTILHA DAS
OPÇÕES
Principais erros nas opções
Antes de iniciar, tenha em mente alguns erros comuns que os operadores
cometem e principalmente os que iniciam no mercado de opções.
Opção é uma série temporal, ela perde Comprar nem sempre é a melhor opção;
valor com o passar do tempo; O código alfanumérico não é o strike da
Lucro bom é lucro no BOLSO; opção;
Não opere mais do que seu bolso Comece pequeno e se for se arriscar,
aguenta; arrisque o dinheiro do mercado, não o seu;
Nunca venda a descoberto; Não entender os conceitos das opções.
Mercado de Derivativos
Contratos futuros, Swap, Termo e OPÇÕES
Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu
valor de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice. O
ativo subjacente pode ser físico (café, ouro, etc.) ou financeiro
(ações, taxas de juros, etc.), negociado no mercado à vista ou
não (é possível construir um derivativo sobre outro derivativo).
Os derivativos podem ser classificados em contratos a termo,
contratos futuros, opções de compra e venda, operações de
swaps, entre outros, cada qual com suas características.
Opções
O que são
Um instrumento do mercado financeiro pertencente ao mercado de
derivativos, podendo ser uma opção que confere ao titular, o direito (e
não obrigação) de comprar ou vender um determinado ativo (ação, título
ou bem qualquer) por um valor determinado, enquanto o lançador é
obrigado a concluir a transação de compra ou venda.
Opções sobre
AÇÕES
Existem vários tipos de opções
derivadas de ativos.
PUT
Opção de venda
Put é o nome do contrato que dá a seu proprietário a
possibilidade de vender uma ação pelo preço que foi
previamente estipulado. Lembrando que, no mercado de
opções, é do investidor a decisão de exercer ou não seu
contrato.
Características das OPÇÕES
Entender esses princípios das opções é o primeiro passo para se tormar um
operador de opções.
As opções são diferentes das ações. Existe Nas opções, não existe o lote fracionado,
uma validade, por ser um contrato futuro, pré apenas o lote padrão de 100 opções.
estabelecido e ela tem um limite de duração.
Essa validade é chamada de: data do
exercício, em que o portador vai usar ou não
o seu direito adquirido.
Validade
3º sexta-feira de cada mês
Lançador Prêmio
Vendedor Risco a receber
É o nome dado para quem está vendendo No mercado de opções, negocia-se o direito
seu contrato para outra pessoa. de comprar ou vender um ativo por um preço
fixo numa data futura. Quem adquirir o direito
deve pagar um prêmio ao vendedor. Este
prêmio não representa o valor do ativo; é um
valor pago para ter a possibilidade (opção) de
comprar ou vender o ativo em uma data
futura, por um preço previamente acordado.
Strike Código da opção
Preço de exercício PETRL303
É o nome utilizado para se referir ao preço do Para encontrar uma opção basta digitar o ticker
exercício da ação. da ação + a letra de vencimento e o código do
strike.
Notional
Valor da posição nas opções
Exemplo: vende 100 Put no strike de 10,00
o Notional vai ser de 100x10 = 1.000,00
Estilo das Opções
Não confunda com compra e venda
PUT
Compra da Opção de venda
Compra de PUT dá o direito ao portador de exercer
ou não seu direito. Quem compra uma opção de
PUT acredita que o mercado vai cair, garantindo
assim um lucro maior.
Tipos de CALL
Venda da Opção de Call
Operações Venda de CALL dá a obrigação do lançador de
entregar o ativo-objeto. O lucro fica restrito ao
prêmio, neste caso o lançador acredita que a ação
Venda irá cair para ele lucrar com o prêmio.
PUT
Compra da Opção de venda
Venda de PUT dá a obrigação ao lançador de
comprar o ativo-objeto. Quem vende uma PUT tem
o interesse que o preço da ação suba para ele
poder lucrar com o prêmio.
Preço da
Valor intríseco =
Valor Real
Opção do tempo.
Os valores dos strikes das opções são fixos a partir da sua criação, o que pode
existir é uma variação do preço da ação em relação a cada strike e essa flutuação
faz com que os strikes sejam ITM, ATM e OTM, ou seja, a distância do dinheiro em
relação a ação.
Opções ITM (dentro do dinheiro) são opções “mais caras” e opções OTM (fora do
dinheiro) são opções “mais baratas” chamadas de pozinho.
ATM, ITM e OTM
De forma prática quanto maior a volatilidade implícita maior o preço das opções,
mesmo o valor da ação sendo mais baixo comparada com outra ação. Uma
estratégia bastante comum é comprar as opções com volatilidade implícita
baixa e vender quando ela estiver alta.
Quanto mais prazo uma opção tem mais volatilidade implícita ela vai ter, então
busca perfeita seria encontrar opções com VI abaixo do que deveria estar ou
seja deslocada do seu eixo, assim podemos comprar uma opção longa com VI
“barata” e vender uma curta com VI “Cara”.
Preço justo da Opção
É uma forma de você encontrar o preço justo da opção, o mais difundido e aceito
é o modelo Black-Scholes.
Preço da Ação;
Preço do Exercício da Opção;
Quantidade de dias úteis para o Vencimento da Opção;
Volatilidade da Ação;
Taxa de Juros.
Exemplo:
Call
Delta 0,50
Preço da Ação 10,00 à 11,00
Preço da Opção 0,50 à 1,00
Então, de forma prática, o Delta é a variação para cada 1 real da Ação No exemplo acima, temos Delta
de 0,50 isso significa que a cada 1 real na variação da Ação, a Opção tem uma variação de 0,50
centavos.
Gamma
Importante saber que ela é uma “derivada da derivada”. Sendo mais prático, ela é
o combustível do Delta. O Gamma mede a variação do Delta em relação a Ação.
Vendedor - Vega negativo, nesse caso a volatilidade joga contra, mas com
algumas operações e estruturas você pode compensar com as outras derivadas.
Rho
Mede a variação do prêmio da Opção em relação a variação da taxa de juros. O
impacto é muito pequeno em relação ao preço da Opção, ela vai dizer quanto vai
mudar a cada 1% na variação da taxa de juros.
FOCO
DISCIPLINA
MÉTODO
REGRAS
O SEGREDO DO
SUCESSO
Não é interessante sair comprando todos os ativos que aparecem pela frente
pelo simples fato de ter capital disponível.
Com poucas empresas posicionadas, você tem a possibilidade de retornos mais expressivos.
E sem contar que o controle de cada ativo fica mais preciso na hora da tomada de decisão
entre ficar posicionado ou se desfazer daquela ação.
Julgo o ideal, entre 8 a 11 ações posicionadas, para um bom aproveitamento entre notícias,
balanços, múltiplos e acompanhamento gráfico.
Assim você consegue realizar uma diversificação setorial e com exposição ao Dólar, de
forma que sua exposição não fique a depender de um único setor e não só da economia
interna.
DIVERSIFICAÇÃO RUIM
B3SA3 PETR4
14.3% 14.3%
SANB11
4.8%
ITUB4 VALE3
4.8% 14.3%
BBSA3
4.8%
BBDC4
4.8%
VVAR3
9.5%
LAME4
9.5%
MGLU3
BTOW4 9.5%
9.5%
PETR4
DIVERSIFICAÇÃO BOA
10%
CAIXA VALE3
30% 10%
VVAR3
10%
GFSA3 BEEF3
10% 10%
ELET3 KLBN11
5% BBDC4 5%
10%
DISTRIBUIÇÃO DE
CAPITAL
Entenda que você precisa estabelecer uma exposição máxima que não comprometa seu
psicológico, e que suas posições de tranding não sejam afetadas por um descuido de gestão
de risco.
Quando você está com exposição máxima, existem tipos de operações que podem enxugar
suas perdas: realizar operações de Hedge por meio de venda de índice ou por meio de
opções.
Saber sua exposição máxima, sabendo dissolver seus patrimônios em alocação, caixa e
hedge dever ser uma das primeiras tomadas de decisões a serem feitas.
Crypto
DISTRIBUIÇÃO DE
Opções
5%
5% Day Trade
15% CAPITAL
Ações SW
10%
CAIXA
25%
Ações LP
40%
ALAVANCAGEM
OURO
DXY
EURUSD
USDCAD
PETRÓLEO
MINÉRIO DE
FERRO
MICROECONOMIA
Olhar para o cenário interno, faz com que você tenha uma visão mais
analítica. Podendo observar nas entrelinhas o que realmente acontece
dentro da economia doméstica. Abaixo os principais índices a serem
acompanhados para um bom termômetro interno:
IBOV
ICON
IMAT
IFNC
SMALL
RANKING DE
MOEDAS
CICLOS
Expansão
Início da Expansão
Ações: POSITIVO PIB
Ações: POSITIVO PIB
Renda Fixa: NEGATIVO JUROS Expansão Renda Fixa: NEGATIVO JUROS
COMMODITIES: POSITIVO INFLAÇÂO
Início da expansão COMMODITIES: NEGATIVO INFLAÇÂO
CICLO DE MERCADO
Aqui está a fase mais importante para ser identificada, pois por muitas
vezes, o ciclo de mercado antecipa um ciclo econômico.
Aumento de IPO;
Todo mundo só fala em Bolsa;
Mercado aceitando o Risco;
Indicadores econômicos nas máximas;
Gurus de Mercado.
FUNDO - ACUMULAÇÃO
MERCADO TOPO
CRESCIMENTO CRESCIMENTO
• Mercado de Bens e Serviços: determina o nível de produção agregada bem como o nível de preços;
• Mercado Monetário: analisa a demanda da moeda e a oferta da mesma pelo Banco Central, que
determina a taxa de juros;
• Mercado de Títulos: analisa os agentes econômicos superavitários, que possuem um nível de gastos
inferior a sua renda e deficitários, que possuem gastos superiores ao seu nível de renda;
• Mercado de Divisas: depende das exportações e de entradas de capitais financeiros determinada pelo
volume de importações e saída de capital financeiro.
A macroeconomia abrange todas as
áreas do fator econômico e com isso
são formados o indicadores referenciais
em cima de cada setor.
• JUROS
• PIB
1. Seja um especialista;
2. Nunca pegue dinheiro emprestado para operar;
3. Proteja seu capital a qualquer custo;
4. Não entramos no mercado despreparados;
5. Não estamos aqui para prever nada e sim para localizar as melhores posições;
6. Quando o operacional acionar, aperte o botão sem hesitar;
7. Paciência, existe Mercado todo dia;
8. Perdemos a oportunidade, mas nunca perdemos o dinheiro;
9. Stop sempre posicionado e sempre que for possível colocar no 0x0, faça;
10. Se você ou o mercado estiver confuso volte a regra #3
ROTINA
MINHA ROTINA
Manhã Operações
Revise suas
Trader Ganhe pouco, mas
metas ganhe sempre
Perder tudo
Pregão nunca
Seja responsável,
Paciência 3° analise nunca terceirize sua
culpa
Gerenciamento de
Meta Diária risco é o caminho para
Desligue o PC Preencher Diário o sucesso
Loss Diário
DISCIPLINA
DISCIPLINA E FOCO
TRADER ALTA
PERFORMANCE
O PLANO
Para o início de sua
jornada você vai precisar
PLANO DE TRADER;
VISÃO DE MERCADO;
ESTRATÉGIA;
FERRAMENTAS;
MENTOR.
A constância gera a
consistência.
Mantenha seu
GERENCIAMENTO DE
RISCO ACIMA DE TUDO
ROTINA
OPERACIONAL
Um avião sem plano de vôo
não decola.
Foque no que
está dando certo
W
Sempre busque memorizar o que de
melhor você fez e aprenda com os
erros, mas não fique estudando os
erros apenas aprenda com ele e
entenda onde foi que você errou.
Plano de Trader
O
Vai ser seu guia dentro de
todo o modo operante, seja
ele no mercado ou fora.
T
nem mimimi!
A BOLETA ESTRUTURA
FERRAMENTAS
PACOTE de Indicadores
Cyrius PRO - Milionário
FERRAMENTAS
PACOTE de Indicadores
Pro One Volume
FERRAMENTAS
PACOTE de Indicadores
C3PO