CORRETORA: XP INVESTIMENTOS

Mentor (a): Anny Gabryelly Ferreira da Fonseca

Iniciando no DAY TRADE

Day trade é uma operação de compra e venda de ações de uma mesma empresa
realizada em um único dia na bolsa de valores, no meu caso eu opero no mini
índice que é o ativo do IBOVESPA. O nosso objetivo como trader é obter lucro
com a oscilação de preço do ativo financeiro entre a abertura e o fechamento
do mercado, que no caso abre ás as 09:00 da manhã e fecha as 17:55.
Obviamente, quem realiza o day trade não realiza operações no escuro, perdido..
Há uma análise de mercado que considera tanto o movimento histórico de
ações de potencial investimento quanto às tendências aguardadas para elas.
Mas como a volatilidade da bolsa de valores é marcante, cenários
imprevisíveis podem ocorrer, afetando totalmente a curva de rentabilidade de
um ativo. E por isso, existem as ANALISES TECNICA, GRAFICA E
FUNDAMENTALISTA. E é sempre importante você estudar um pouco de cada
para ver em qual se identifica.

Análise Gráfica

Tópicos que serão abordados

• Teoria de Down

• Candlesticks

• No que consiste o Price action?

• Suportes e Resistências

• Gerenciamento de Risco

• Psicologia do Trader

• Plataforma de Mercado
 • Indicadores

• Estratégias de Mercado

• Aulas Práticas

• O que é uma nota de Corretagem?

• Cálculo de imposto de renda

• Plano de Trade

• Aulas bônus

CAMINHO MAIS EFICIENTE PARA VOCÊ RECOMEÇAR OU

COMEÇAR NA BOLSA DE VALORES

1) Entender a diferença entre especulador e um investidor

Especulador: Aquele que especula o preço de um ativo,
buscando surfar movimentos rápidos. Não está interessado
se o ativo tem bons fundamentos, se vai subir no ano de
2022 se vai cair nesse mesmo ano.. queremos apenas
surfar movimentos curtos e ganhar tanto na valorização
como na desvalorização. Buscando uma rentabilidade
maior.
 Análises: Técnica, probabilística, Análise de fluxo de
ordens.

Investidor: Investir em um ativo, com um pensamento de

longo prazo.
 - FUNDAMENTALISTA

2) Abrir conta em uma corretora CONFIÁVEL – XP INVESTIMENTOS

3)Baixar Plataforma de negociações

4) Definir uma estratégia

- Uma estratégia apenas não te leva a lugar nenhum sem ter planejamento

5) Gestão de risco

- Precisa entender o quanto está disposto a ganhar e a perder

Imaginar alguns cenários

INVESTIDOR – carteira de ações

- BBDC4 / VALE3 / VALE4 / KRTOT3 2

Desvalorizar: 20% 30% 40%, o que você vai fazer?

Valorizar: 20% 30% 40%, o que você vai fazer?

ESPECULADOR :

Quanto está disposto a ganhar/perder em uma operação? Stop gain e stop loss

Qual o alvo?

Quando levar o stop para o 0?

Conta simulador (1 mês de conta simulação com todos esses passos).

6) Trabalhar com conta real

3 C´s

 Clareza (Domínio da plataforma de negociações).

 Constância ( saber o que deve fazer)
 Confiança
Como conciliar os trades com seu trabalho?

 Entenda que sua performance no Mercado, é influenciado diretamente pelo seu

psicológico;

 Não deixe seu trabalho logo de cara

 O dinheiro que vai para o mercado, não pode ser de pagar uma conta

 Ter clareza do seu objetivo – COMECE para saber qual será teu objetivo

 Definir qual horário você pode se dedicar a isso 09:00 as 17:55

 No começo, esqueça dinheiro e foque em constância

3 c´s: CLAREZA, CONSTÂNCIA E CONSCIÊNCIA.

 Setup x leitura
Setup: análise mais bruta, 100% objetiva, repetir todos os dias.
Leitura: análise levando em consideração o contexto, regiões de preço, análise
gráfica, análise de padrões de figuras.fluxo..
Leitura é mais lucratica que setup

o que é Bolsa de Valores?

A Bolsa de Valores é um mercado, onde pessoas físicas e empresas se

relacionam através da compra e venda de seus títulos e ações. Ela funciona
como um ponto de encontro, onde se você deseja comprar uma ação e outro
investidor deseja vender, a Bolsa fará a intermediação.

• A bolsa também tem a função de garantir que suas aplicações sejam

guardadas em um local seguro, que pode ser através da CLBC, SELIC
ou CETIP.

• Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CLBC) - Responsável

pela custódia e liquidação das ações.

• Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) - Responsável pela

custódia e liquidação de títulos públicos federais.
 • Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados
(CETIP) -Responsável pela liquidação e custódia de títulos privados e
títulos públicos estaduais e municipais emitidos após 1992.

Origem da Bolsa de Valores

• Origem bastante remota

• Idade Média e até o século XVII - Funções da Bolsa se resumiam à

compra e venda de moedas, letras de câmbio e metais preciosos.

• As negociações eram realizadas ao ar livre, nas ruas e nas calçadas.

Por que “Bolsa” de Valores?

• Origem no final do século XIII, e vem do nome da família nobre belga

Van der Buerse, que tinham como brasão de armas três bolsas de pele,
simbolizando méritos pela atuação na área mercantil.

• Formalização do encontros em 1309 – Os encontros eram diários e

passaram a ser chamados de rodadas na “Bruges Burse” (“bolsa” de
Bruges) devido a cidade (Bruges) que era lar do edifício de propriedade
da família Van de Burse.

• Primeira Bolsa de Valores oficial – Foi criada em 1531 em Antuérpia na

Bélgica, com o nome de Nieuve Beurse.

• Em 1571 – Criação da Bolsa de Londres (Royal Exchange)

• Em 1602 – Origem da Bolsa de Valores de Amsterdã, que foi a primeira

Bolsa a emitir ações. As negociações eram realizadas e após isso, eram
entregues comprovantes em papel dos ativos que foram negociados.

Criação da Bolsa no Brasil

• Até meados da década de 1960, eram 27 bolsas de valores em todo o

Brasil, sendo que o grande mercado de ações se concentrava na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Porém, por conta dos efeitos da
 crise econômica de 1970, com o crash durante o governo militar, a BVRJ
começou a perder espaço gradativamente para a Bovespa.

BOLSA DE VALORES NO BRASIL

Foi no ano 2000 que São Paulo e Rio de Janeiro comandaram um acordo de
integração das nove bolsas de valores brasileiras ativas: Bovespa, Bolsa do
Rio, de Minas-Espírito Santo-Brasília, do Extremo Sul, de Santos, da Bahia-
Sergipe-Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Paraná e a Bolsa Regional.

A partir disso, as ações de companhias abertas e os títulos privados seriam

todos negociados na Bovespa. A Bolsa do Rio, por sua vez, ficaria encarregada
do mercado eletrônico de títulos públicos.

Em 26 de março de 2008 a Bovespa anunciou oficialmente o início do processo

de fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). A Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, nome da nova instituição que surgiu com a fusão, se
tornou uma das maiores do mundo em valor de mercado na época.

Modernização da Bolsa

Ao longo do tempo, a imagem que marcou a cabeça de muitos investidores era

o tradicional pregão viva-voz com toda a gritaria no saguão da bolsa com a
negociação de compra e venda das ações.
A partir de 2009, a B3 passou por um processo de modernização. Com isso, o
operador que atendia o telefone para executar a ação acabou perdendo o lugar
e a tarefa hoje em dia é feita por meio de terminais instalados nas corretoras de
valores.

CORRETORA DE VALORES

• Horário de Funcionamento:

09:00 às 17:55

08:45 – 09:00 – Leilão de Abertura

17:50 - 17:55 – Call de Fechamento ( O call de fechamento corresponde aos cinco

minutos finais do pregão).

INDICE CHEIO (IND) E MINI INDICE (WIN)

ÍNDICE CHEIO

• Cada ponto vale R$ 1,00 e lote padrão de 5 contratos

• Código: IND + (código do mês de vencimento) + (ano do vencimento).

MINI ÍNDICE

• Cada ponto vale R$ 0,20 e lote padrão de 1

contrato
• Código: WIN + (código do mês de vencimento) + (ano do
vencimento). Exemplo: Vencimento para Abril/2018 – WINJ18

TABELA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS DE ÍNDICE FUTURO

MÊS CÓDIGO
Fevereiro G
Abril J
Junho M
Agosto Q
Outubro V
Dezembro Z
 PAYROLL

O que é Payroll?

O Payroll, ou Nonfarm Payroll, é o indicador que apresenta a folha de

pagamentos não agrícola norte-americana. É um dado que inclui toda força
de trabalho, excluindo o setor primário, e mede quantas pessoas estão
empregadas e recebem salário nos Estados Unidos.

Muito comum por parte dos analistas de ações por conseguir prever quais
setores obtiveram maiores lucros e referência para os grandes players, se
tornou um parâmetro para todo o mercado.

Faz parte de um importante relatório sobre a situação de empregos do país,

porque é responsável por considerar cerca de 80% dos trabalhos que servem
para o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA. Saiba que com ele é
possível analisar também dados de suma importância para a análise
econômica, como por exemplo, quantos empregos foram criados no último
mês, o quanto a taxa de desemprego aumentou, entre outros.

RESUMINDO: É A PRIMEIRA SEXTA FEIRA DO MÊS

Por que influencia tanto no nosso mercado?

Maior volume de negociação da nossa Bolsa de Valores é estrangeiro,

mercado fica muito volátil ( sem rumo).
Candlestick ( VELA)
SUPORTE E RESISTÊNCIA

RESISTÊNCIA: Zona onde entra força vendedora, podendo surgir uma

oportunidade de venda.
SUPORTE: Zona onde entra força compradora, podendo surgir uma
oportunidade de compra
SUPORTE ROMPIDO

Quanto um suporte é rompido, ele passa a se comportar como resistência, e o

preço se mantendo abaixo, podem ter uma oportunidade de venda.

RESISTÊNCIA ROMPIDA

Quando uma resistência é rompida, ela passa a se comportar como suporte, e

o preço se mantendo acima, podem ter uma oportunidade de compra.
LTA E LTB

O que são linhas de tendências?

A movimentação do mercado financeiro não acontece em linha reta, mas de

acordo com impulsos e suas correções, que assumem o formato de zigue-
zague. Essa formação na verdade corresponde às linhas de tendência, que
podem ser de alta (LTA) ou baixa (LTB) de acordo com o cenário.

As tendências podem ser de longa ou curta duração, porém,

independentemente disso, é possível identificar pontos de compra e venda pelo
uso da LTA e LTB durante a análise técnica.

Qual a importância da análise das linhas de tendências durante as

operações?

As linhas de tendências são relevantes, pois fornecem importantes avisos

sobre o movimento do mercado, facilitando a tomada de decisões mais
certeiras. No geral, quanto maior o período analisado, mais segura é a análise
para a identificação de uma tendência principal. Uma linha de tendência de
curta duração indica um comportamento generalizado em um espaço menor de
tempo, enquanto uma de prazo mais longo reflete um período evidentemente
maior.

Como identificar uma LTA e LTB?

Uma LTA corresponde à linha diagonal que liga fundos ascendentes no mínimo
e tem como objetivo principal monitorar as tendências de alta do preço de
determinado ativo. Entre as características capazes de ajudar a identificação
de uma LTA estão:

funciona como suporte, sendo que quanto mais próximo o preço estiver da
LTA, maior será a pressão compradora;

quanto mais fundos tocarem a LTA, mais a tendência de alta é significativa;

o rompimento da LTA para baixo, sinaliza a reversão da tendência atual.

Já uma LTB corresponde a uma linha diagonal que serve para ligar no mínimo
dois topos em sentido descendente, que foram traçados a partir de nível mais
alto da tendência. O objetivo principal é monitorar as tendências de baixa de
determinado ativo. Entre as características que podem ajudar a identificação de
uma LTB estão: grande inclinação decrescente;

funciona como resistência, sendo que quanto mais próximo o preço estiver da
LTB, maior será a pressão de venda;

quanto mais topos tocarem a LTB, mais a tendência de baixa é significativa;

o rompimento da LTB para cima, sinaliza a reversão da tendência atual.

LTB.

Análise Gráfica – Figuras Gráficas Básicas

Análise Gráfica também conhecida como análise técnica, consiste no estudo

dos preços e dos volumes negociados por uma dada ação. Todas as
informações para o estudo das ações estão representadas nos gráficos, na
medida em que este traduz o comportamento de todos os agentes presentes
no mercado, sejam os fundamentalistas, os insiders (que possuem informações
privilegiadas), os grafistas ou mesmo os amadores, que compram e vendem
sem critérios fundamentados.
As figuras são teoricamente divididas em continuidade e reversão, pois com
maior freqüência elas resultam nessas ações. Porém, é recomendável
aguardar a confirmação do rompimento para confirmar a continuidade ou
reversão do preço do ativo.

Figuras de continuidade

Retângulo: formado por um nível de suporte e resistência.

Triangulo: formado por duas linhas de tendência onde o preço passa a rebater
em seu interior, até romper para um dos lados.
Bandeira/Flâmula: formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência
formada) e por uma área de formação lateral (momento em que há uma
indefinição da continuidade da tendência).

Figuras de reversão

Ombro-Cabeça-Ombro (OCO): Em um movimento de alta, há a formação de

um topo (ombro esquerdo) seguido por um topo mais alto (cabeça); após essa
formação, há um enfraquecimento e a formação de um terceiro topo (ombro
direito) abaixo do topo anterior e semelhante ao outro topo (ombro esquerdo).
Abaixo desses três topos, há um suporte respeitado (reta pescoço) que, se
rompido após o terceiro topo, dará inicio à consolidação da formação que
alcançará o objetivk do segundo topo (cabeça). Vale ressaltar que a formação
apenas é confirmada com o rompimento da linha de pescoço.
ombro cabeça ombro invertido

Topo Duplo: formação de dois topos consecutivos no mesmo nível, identificado

pela letra M. A formação é confirmada após o rompimento do último fundo e o
objetivo é calculado projetando para baixo a amplitude da última perna de alta,
de forma que a formação seja simétrica com sua porção anterior.
Fundo Duplo: formação de dois fundos consecutivos no mesmo nível,
identificado pelo letra W. A formação é confirmada após rompimento do último
topo e o objetivo é calculado projetando para cima a amplitude da última perna
de baixa, de forma que a formação seja simétrica com sua porção anterior.

Martelo (Hammer)
O candle Martelo aparece no final de uma tendência de baixa. Sua sombra
inferior deve ser grande, duas vezes ou mais o tamanho do corpo. Além disso,
a sombra superior de preferência não deve existir ou ser muito pequena (menor
do que o tamanho do corpo).
A cor do corpo do candle não faz diferença; pode ser tanto verde quanto
vermelha.
A formação martelo indica reversão da tendência de baixa. Tem mais validade
após uma região de suporte.

Martelo Invertido
Tem a figura simetricamente oposta ao martelo, mas também aparece no final
de um movimento de baixa. Tem corpo pequeno e sombra superior grande,
representando a força da ponta vendedora na tentativa de reverter o mercado.

Engolfo (engulfing) de Alta e Engolfo de Baixa

Engolfo de alta é caracterizado por um candle vermelho de corpo pequeno e

um segundo candle verde com corpo grande e encobrindo todo o corpo do
candle anterior. Aparece numa tendência de baixa.
O engolfo de baixa é o inverso. Numa tendência de alta, surge um candle verde
pequeno seguido por um candle vermelho grande encobrindo todo seu corpo.

Estrela Cadente (Shooting Star)

O estrela cadente é um padrão de reversão configurado por um candle de

corpo pequeno e sombra superior cerca de duas vezes e meia maior que o
corpo. Ela ocorre após um movimento de correção de baixa ou após uma
tendência de alta. estrela cadente é um padrão de reversão baixista (bearish).
Psicologicamente, o estrela cadente representa um esgotamento da força
compradora e uma demonstração de força do lado vendedor.

Doji
O doji é um padrão que mostra a indecisão do mercado. Serve para
desconfigurar uma tendência e até como possibilidade de zeragem de uma
operação.

Basicamente, é a queda de braço do mercado.O doji mostra que tanto compra

como venda estão fortes naquele momento. A caracterização de um doji é um
candle com pavios tanto pra cima e pra baixo em que o preço de fechamento
foi o mesmo da abertura. nem compra nem venda venceram, o que certamente
houve foi briga.
Tipos de graficos

Quais são os tipos de gráficos?

Existem diferentes gráficos que podem utilizados pelos investidores para

analisar o mercado. Eles retratam o mesmo cenário, porém diferenciam na
quantidade e tipo de informações.

Além disso, não há um gráfico melhor que o outro, sendo preciso estudá-los
para saber qual é a melhor opção para seu trabalho.

Linha

Gráfico mais básico que liga os valores dos preços de fechamento para cada
ação por linhas. Há uma variação denominada “Área e Barras” que traz
projeções gráficas

Barras

Foi um dos primeiros gráficos usados pelos traders ocidentais. Há linhas

verticais com apêndices laterais que indicam valores de abertura, máximos,
mínimos e fechamento.

Renko

Renko significa tijolo em japonês e é um gráfico que demonstra valores por

blocos. Ele tem foco na variação de preço, demonstram movimentos
ascendentes e descendentes por linhas inclinadas em 45 graus e desconsidera
tempo.
Candle ou Candlestick

Também chamado de vela ou candle, esse é um gráfico de barra que mostra o

que ocorreu com os preços em um determinado período. Para interpretar esse
padrão adequadamente, é preciso entender os elementos que compõem cada
uma das velas

período: cada vela representa um determinado espaço de tempo, podendo ser

de minutos, horas, dias, semanas, meses ou até anos;

formato: o corpo da vela informa fechamento e abertura, enquanto os pavios

demonstram máximos e mínimos;

cores: candles verdes indicam altas, e as vermelhas apontam baixas.

PSICOLOGICO NO TRADER

• Ficar pobre

• Perder tudo

• Colocar dinheiro e não conseguir o retorno -

• Não saber lidar e ter prejuízo

• MENTORIA

• PACIENCIA

• ESTUDO

• CALMA, PÉ NO CHÃO

Ganância

CAPITAL; 1.000
REAIS

40 reais

60 REAIS NÃO TODOS OS DIAS

Capital: 2000

60

100

40

Capital: 12.000

300

100

40

120

150

Mes: 1000- 30

800- 26

500-17

300-10

PRIMEIROS PASSOS NO DAY-TRADE/ Parte 1

Plataformas para Day Trade

Uma plataforma para day trade para receber os dados de negociação das
bolsas de valores em tempo real, podendo ler e analisar o mercado de ações
ou futuros com confiança e recursos adequados.

Estas plataformas podem ser contratadas de duas formas:

Contratação através de sua corretora: neste caso, as corretoras costumam dar

um bom desconto na sua mensalidade da plataforma, ao preço de você ficar
comprometido em só enviar ordens por essa corretora, sendo esta a forma de
contratação mais adequada ao iniciante.

Contratação com a fornecedora da plataforma: contratando diretamente com a

desenvolvedora do software, você terá a vantagem de ter a plataforma “multi
broker”, ou seja, poderá rotear suas ordens e operar por qualquer corretora.

Margem de Garantia e Alavancagem

• Margem de Garantia

• Alavancagem

Os day traders trabalham muito alavancados.

Margem de Garantia

A margem de garantia exigida pela sua corretora não deve ser confundida com
a margem de garantia exigida pela B3 (bolsa).

Margem de Garantia – Bolsa

A margem de garantia é um valor em reais exigido pela B3 em operações com

contratos futuros para garantir seu cumprimento.

Como o próprio nome diz, é uma “garantia” que o trader deixa.

É como um “cheque calção” e o valor exigido depende de qual ativo você vai
operar (negociar).

Quando o trader deixa uma posição aberta de compra ou venda de um contrato

futuro na BM&F, um percentual do valor deste contrato é exigido como garantia
para que ele mantenha a posição.

Quando o trader fecha sua posição (se ele comprou, fecha vendendo e vice-
versa) o valor da margem é devolvido para o trader.

Como o day trader abre e fecha suas posições no mesmo dia, esta margem
nunca chega a ser cobrada do mesmo, visto que ele não deixa posições
abertas.

Para se ter uma ideia, para deixar apenas um mini-contrato de dólar aberto, a
uma cotação de R$ 3,80, o trader precisaria deixar como garantia em torno de
R$ 5.700 (mais ou menos 15% do valor da posição).

Margem de Garantia – Corretora

Para o day trader, quem cobra a margem para negociação de contratos futuros
é a própria corretora.

Por exemplo, há corretoras atualmente cobrando entre R$ 25 e R$ 200 de

margem por mini-contrato de dolar.

Ou seja, para operar um mini-contrato de dólar o trader teria que deixar bem
menos do que R$ 5.700 em sua corretora.

Para ações, não há margem de garantia: o trader opera com seu próprio capital
ou com ele alavancado.
Alavancagem

O termo alavancagem é usado para para o ato de utilizarmos um valor

financeiro maior do que aquele que realmente possuímos. Mini indice: 18 mil

É um tipo de empréstimo (ou financiamento), onde utilizamos recursos de outra

pessoa para multiplicar a rentabilidade de uma operação.

Por exemplo, se a sua corretora oferece alavancagem de até 20 vezes, e você

possui R$ 10.000 depositados em sua conta na corretora, você pode operar até
R$ 200.000 de valor financeiro.

Então, vamos supor que você queira fazer a compra de 10.000 ações de
Petrobrás e o preço dela está R$ 20.

Neste caso, por causa da alavancagem oferecida por sua corretora, você não
precisa ter R$ 200.000 na conta.

Como a corretora te dá 20x de alavancagem para day trade, você só precisa de

R$ 10.000 para operar.

Por isso, o day trader trabalha alavancado.

*IMPORTANTE DMSS*

A alavancagem funciona tanto para os ganhos como para as perdas: vamos a

um exemplo prático, supondo uma ação de 20 reais.

Note como uma diferença de apenas 5% na operação pode fazer você perder
tudo (quando trabalhando alavancado).

Day Trade Alavancagem

Note como uma diferença de apenas 5% na operação pode fazer você perder
tudo (quando trabalhando alavancado).
Os 7 Custos do Day Trade

O custo das operações de day trade é composto por três variáveis principais: O
custo bolsa, corretagem e imposto de renda.

Entretanto, há outros custos envolvidos e no total podemos até contabilizar os

6 custos envolvidos na profissão day trader. Saõ eles:

1) Custo Corretagem

Este é o custo mais barato do trader, o de corretagem, cobrado pela sua

corretora.

A cada negócio feito, sua corretora fica uma parte para custear toda sua
estrutura.

É de vital importância a cobrança de corretagem para manutenção da

tecnologia da empresa.

Existem corretoras hoje com corretagem zero, porém, cuidado: o serviço

prestado também pode ser zero!

Geralmente as corretoras oferecem pacotes fechados e que melhoram os

custos finais para o cliente.

2) Custo Bolsa

O custo bolsa varia de acordo com o ativo operado, mas, é basicamente

calculado como uma porcentagem do valor financeiro movimentado em seus
trades.

3) Custo IR

A alíquota para as operações de day trade é de 20% e não há isenção!

A apuração do imposto devido em caso de lucro é mensal, e o pagamento
através de uma DARF 6015..

4) Custo Loss

Ninguém gosta de perder, claro.

Nosso cérebro não foi programado para lidar com perdas, mas, elas
acontecem, e no day trade fará parte de seu dia-a-dia.

O loss simplesmente acontece, normal na vida do trader.

Por que ele é um custo?

Porque a cada dia que perdemos é como se déssemos um passo para trás,
conforme mostra a tabela abaixo:

Custo Loss

Acima, vemos a relação entre a perda e o ganho necessário para zerar a conta.

6) Custo Educação

Talvez um dos principais custos do trader.

Não é só iniciante gasta com educação, o trader profissional também gasta.

Isto porque ele deve manter-se constantemente atualizado com o mercado e

suas ferramentas.

Livros, cursos, palestras: tudo faz parte da formação do trader.

7) Custo Oportunidade

Com certeza, o maior de todos!

Este é o custo que envolve, além de dinheiro, tempo.

Dinheiro, vai e vem.

Tempo, não volta!

Aplicar bem seu dinheiro e tempo é fundamental!

Quanto Ganha um Day Trader?

Bem, pode-se ganhar muito dinheiro e, também, se levar esse trabalho como
brincadeira e não levar como um trabalho sério, pode perder muito dinheiro
com day trade!

Tudo depende da habilidade, experiência e estudo do trader.

A verdadeira pergunta que literalmente todos me perguntam é :Quanto EU

consigo ganhar como day trader?

Existem traders autônomos que tem como meta diária algo acima de 5 dígitos
(mais de R$ 100.000).

Mas Anny, será que esta pode minha sua realidade?

Você estaria disposto à arriscar o que estes “super traders” arriscam e, muitas
vezes, perdem?

Arriscando um padrão, temos que, passando a fase inicial de aprendizagem,

uma meta diária de R$1.000 é algo como o “salário mínimo” de um day trader
profissional.
Com o tempo de tela e com o talento necessário, esta meta diária pode ir
subindo pra R$ 2.000, depois R$ 5.000 e, teoricamente, o céu é o limite kk!

Metas realistas…

Isto é muito importante: o trader deve ter metas realistas.

“Vou ganhar R$ 1.000 por dia”

De onde este número saiu? Quanto o trader vai ter que se alavancar para isso?
Quanto está arriscando para conseguir chegar neste número? Vai conseguir,
consistentemente, os R$ 1.000? Quantos dias de loss poderá ter?

É Possível Viver de Day Trade?

Tornar-se um day trader consistente é, realmente, uma das tarefas mais

difíceis e desafiadoras que existem.

Poucos são os que possuem todos os requisitos atingir a excelência e alta

lucratividade nesta profissão.

Porém, é importante que você saiba que sim, é possível se viver de day trade!
Aqui estou eu de prova né kk

Tornar-se um day trader consistente e lucrativo é uma maravilhosa realidade

para aqueles que conseguem vencer os desafios do processo de aprendizado.

Um estudo realizado em Março de 2019 feita pela Fundação Getúlio Vargas

revela que cerca de apenas 10% dos day traders têm lucro.

Além de todas as questões técnicas descritas, o day trading também exige um

alto controle emocional e auto-conhecimento.
A maioria desmerece a importância dos fatores psicológicos envolvidos nesta
profissão e este acaba sendo um dos principais fatores do fracasso (de estar
dentro dos 90%).

A (dura) Realidade do Day Trade

Para a grande maioria, ser um day trader parece ser a “melhor profissão do
mundo”.

Você trabalha de casa (ou de qualquer lugar que tenha uma boa conexão com
a internet), algumas horas por dia, ganha muito dinheiro e diz adeus ao seu
chefe!

Poucos são os que enxergam os “lados sombrios” desta atividade.

Porém, nós da Day Trader Pro, temos uma missão e responsabilidade:

Sempre ressaltar que a atividade de day trading exige um alto

comprometimento, muitas de horas de vivência do mercado financeiro, um
ótimo treinamento e o psicologico né..

Nunca há a certeza se uma operação vai dar certo ou não, apenas

probabilidades e suas estratégias.

Um day trader de sucesso é, simplesmente, aquele que aprende a identificar as

situações onde existem boas probabilidades de acerto.

Esta é uma vitória pessoal e não existe uma ciência exata que possa te levar
ao sucesso.

Para chegar ao nível de excelência e lucratividade, existe um tempo.

Esse caminho passa pelo conhecimento das técnicas de leitura do mercado.

Existem várias formas de analisar...

Análise de Mercado para Day Trade

Análise Técnica

A mais conhecida e usada no mundo inteiro é a escola de Análise Técnica.

Esta metodologia consiste em tentar prever o movimento dos ativos analisados

(ações, contratos futuros, forex, etc) com base no histórico de preços e volume
negociados.

o que esta escola faz é se basear nas cotações e padrões gráficos passados
para tentar prever o preço futuro.

Price Action

Também conhecida como Naked Trading, o Price Action é uma espécie de

análise técnica que não usa indicadores.

Ela relaciona os desenhos formados nos candlesticks dos gráficos para ajudar
o trader a tomar sua decisão.

Tape Reading

Também conhecido como “Análise de Fluxo de Ordens”, esta escola analisa a

movimentação dos preços (o fluxo) através das análises das ordens de compra
e venda no mercado.

Toda a dinâmica da movimentação do preço e as ordens é analisada por essa

escola, com o fim de dar um “sinal” ao trader de entrar num determinado
negócio.

Market Profile

O Market Profile tem uma proposta diferente.

Sua diferença já começa na forma de ver os gráficos, que, no lugar de linhas

ou candles tem letras.
É uma escola muito profunda e subjetiva onde mostra a estrutura do mercado
através destes conjuntos de letras, chamados de TPO.

Embora seja comum encontrar alguns a usando como um indicador, ela não dá
sinais de compra e venda, mas, sim, nos mostra a estrutura do ativo analisado
e é muito importante para filtrar ruídos do mercado e entender sua lógica de
negociação.

Diquinhas para Vencer como Day Trader

Prepare-se para uma formação à médio e longo prazo.

Busque um entendimento profundo do mercado.

Pense em aprender primeiro, os resultados são consequência.

Respeite sua real condição financeira, oq signifca? comece de pouco.

Aperfeiçoe sua maturidade emocional.

PRIMEIROS PASSOS DAY TRADE PARTE 2

• DAY TRADE

ATIVOS:

• Ações

• Futuros

• Opções

Ativos no Mercado Financeiro

Ativos financeiros, é tudo que tem valor e pode ser negociado no mercado
financeiro. Esse valor é derivado de uma reivindicação contratual e geralmente
são mais líquidos em relação a outros tipos de ativos, como os tangíveis.
Entre os exemplos de ativos financeiros mais conhecidos estão as ações,
moeda e câmbio, títulos públicos, títulos privados, commodities, entre outros.

Os ativos financeiros são intangíveis. Ou seja, eles não existem de forma física
como um terreno ou uma casa, por exemplo. Eles apenas recebem um valor
que vem da oferta e demanda do mercado em que participam ou pelo grau de
risco que possuem.

Entretanto, os rendimentos gerados por ativos financeiros acontecem por meio

de ativos reais ou tangíveis. As ações de uma empresa, por exemplo, são
ativos financeiros em que o rendimento é gerado pelos lucros da empresa a
que este ativo pertence.

Os tipos de ativos financeiros

Existem alguns tipos de ativos financeiros no mercado, mas os três mais

comuns e populares são:

Ativos de geração de renda

Esta é uma opção de ativo financeiro que garante a você uma renda periódica.
Encaixam-se nesta categoria ativos financeiros como fundos imobiliários e
ações. A principal característica deste grupo é a rentabilidade, que pode
compensar as possíveis flutuações de valor.

Ativos de reserva financeira

Esse tipo de ativo é ideal para quem deseja fazer investimentos mais seguros,
com poucos riscos. O exemplo mais popular desses grupos são as poupanças,
além dos títulos públicos com rendimento pré-fixado. PORÉEM, por serem
investimentos seguros, possuem baixo rendimento e portanto, são indicados
para quem deseja guardar dinheiro.

Ativos de crescimento

Se você é um investidor mais agressivo e busca por bom rendimento a longo,

os mercados de ações de grandes empresas confiáveis e o fundo de índice
(ETF) são ideais.
Os tipo de rendas dentro do mercado financeiro:

Ações

Uma ação é o menor pedaço de uma empresa que pode ser adquirido. Ao
comprar ações, a pessoa se tornará meio q sócia da companhia e terá sua
participação determinada pela quantidade de ações adquiridas.

Existem maneiras diferentes de se operar no mercado de ações, dentre elas

destaca-se:

Day Trade: se caracteriza por ser um movimento de curtíssimo prazo, onde o

objetivo é obter lucros, como o próprio nome sugere, vendendo e comprando
as ações em um mesmo dia.

Swing Trade: o que o diferencia do day trade é o tempo de permanência no

mercado, no swing trade os investidores permanecem no mercado por um
tempo maior.

As ações de empresas são negociadas nas Bolsas de Valores por intermédio

de corretoras, onde preços são determinados pela oferta e pela demanda.
Acionistas que investem no mercado de ações podem ganhar dinheiro por meio
do recebimento dos dividendos, calculados com base no lucro das empresas,
ou por meio da venda de ações que valorizam.

Fundos de Investimento

Os fundos de investimentos são junção de vários investidores, cotistas, que

compartilham recursos buscando maximizar lucros e diminuir riscos. Esses
recursos são administrados por um gestor especializado, e a divisão dos lucros
é realizada de maneira proporcional aos investimentos dos cotistas. Dessa
maneira, o investidor não precisa se preocupar com as oscilações do mercado.
Existem sete categorias de fundos de investimento: curto prazo, referenciados,
renda fixa, ações, dívida externa, dívida interna, cambiais e multimercados.

Títulos Públicos

Os títulos são certificados de dívida, classificados como ativos de renda fixa, e

são utilizados e emitidos pelo governo federal com o objetivo de financiar as
suas atividades e obter recursos para “financiamento” da dívida pública.
Hoje, o Tesouro Direto, programa concebido em 2002 é a maneira mais fácil de
se ter acesso a títulos públicos, essa forma de investimento permite a
diversificação e complementação da carteira pessoal, devido a sua natureza
diversa, ou seja, no Tesouro Direto é possível investimentos a partir de
R$30,00, em títulos com diferentes tipos de rentabilidade, prazos de
vencimento e fluxos de remuneração.

Entretanto, a rentabilidade informada no momento de compra do título só será

garantida caso o investidor permaneça com os papéis até o seu vencimento.
Logo se você tem a perspectiva de utilizar o capital antes do vencimento, essa
aplicação não seria a melhor a se fazer.

LCI e LCA

LCI (Letras de Crédito Imobiliário) é um título de renda fixa lastreada no crédito

imobiliário, ou seja, é um empréstimo que você faz a uma instituição financeira,
que irá direcionar os recursos para o financiamento de imóveis. LCA (Letras de
Crédito do Agronegócio) são títulos de crédito emitidos por instituições
financeiras, com o objetivo de financiar o setor agrícola. Nas duas modalidades
de investimento é possível auferir rendimentos bem superiores ao verificados
em cadernetas de poupança por exemplo, além disso não existe cobrança de
IR para pessoas físicas e há cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para
valores de até R$250 mil reais por CPF.

Debêntures (títulos emitidos por empresas)

As debêntures são títulos emitidos por empresas: o comprador dos títulos

empresta dinheiro à companhia em troca do recebimento do dinheiro e dos
juros. O objetivo da emissão de uma debênture é de captação de recursos de
médio e longo prazo para sociedades anônimas. Esses acordos são escritos e
acordados em termos de prazos e juros para a devolução de uma dívida. O
comprador pode ficar com o título até que seja reembolsado, ou pode vendê-lo
antes a outra pessoa. Há ainda a possibilidade de debêntures conversíveis em
ações.

O maior problema de debêntures são os riscos que estão associados a estes

produtos, uma vez que a empresa a qual se compra o título pode não
conseguir arcar com a promessa feita no momento da compra. Para diminuir
este tipo de risco, agências de risco dão notas as empresas (S&P, Moodys..)
como um indicativo da garantia de recebimento.

O prazo dos títulos é variável, e, normalmente, quanto maior o prazo, maiores

as taxas de juros.
Caderneta de Poupança

A poupança não é um investimento atraente em termos de rendimento,

podendo chegar inclusive a ser nulo em tempos de inflação alta, entretanto, a
aplicação financeira é a mais popular e tradicional dentre as existentes no
Brasil. O problema é que a facilidade e a comodidade de se aplicar na
poupança somados ao desconhecimento da maior parte da população acerca
das alternativas existentes no mercado contribui para a popularização deste
ativo. Acreditamos que desinformação não pode ser impedimento para o
melhor aproveitamento do seu capital.

Outro problema associado a poupança é em relação ao momento em que o

rendimento do investimento é debitado na conta, aqui vigora a ideia de
etiqueta. Quando um determinado valor é depositado ele recebe uma “etiqueta”
com a data do depósito e o valor da aplicação, então o pagamento dos juros
ocorre somente após 30 dias. É como se existisse uma carência para
remuneração do investimento, e se o valor for sacado antes do prazo de
compensação, ocorre a nulidade do rendimento.

CDB e RDB

Assim como títulos vendidos por empresas privadas e pelo governo federal, o
comprador pode também emprestar dinheiro ao banco em troca do
recebimento dessa quantia acrescido de taxas de juros. Ambos se configuram
como modalidades de renda fixa.

A diferença entre o CDB (Certificado de Depósito Bancário) e o RDB (Recibo

de Depósito Bancário) é que é possível negociar o vencimento do primeiro,
ocasionando perda de rentabilidade, enquanto o segundo, mais rígido, é
inegociável e também intransferível. Nas duas modalidades há a cobrança de
IR, na forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo de aplicação, menor a
alíquota, e também há cobrança de IOF nos primeiros 30 dias.

Previdência Privada

Planos de Previdência são simplesmente fundos de investimento, que podem

ser mais conservadores, onde se investe mais em renda fixa ou mais arriscado
onde há maior presença de renda variável na composição do fundo.

A previdência privada é um investimento que tem na sua gênese a natureza de

longo prazo. É uma forma de complementar os rendimentos auferidos no
sistema tradicional de aposentadoria (INSS), ou acumular dinheiro para
projetos futuros. Disponível em duas modalidades, sendo elas: o PGBL, mais
indicado a pessoas que fazem a declaração completa e o VGBL indicado a
pessoas que fazem a declaração simplificada do IR. Conta com a possibilidade
de isenção no IR da renda anual tributável em seu formato PGBL, o que torna o
investimento importante em uma formação de estratégia tributária a longo
prazo, visando sempre o maior rendimento do dinheiro.

Renda Fixa x Renda Variável

Renda Fixa é o tipo de investimento em que a remuneração ou sua forma de

cálculo é conhecida no momento da aplicação, podendo ser pré-fixada (o valor
dos rendimentos é conhecido no momento em que se realiza a aplicação) ou
pós-fixados (o valor dos juros é conhecido somente no momento do resgate,
pois pode ser indexada em diversas fontes de variação por ex.: SELIC, CDI,
CDB). Os investimentos de renda fixa são, portanto, menos arriscados e
recomendados para os investidores de perfil conservador.

São eles:

Caderneta de Poupança

Títulos Públicos

Certificados de Depósito Bancário (CDB)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Fundos de Renda Fixa

Debêntures

Renda Variável, por outro lado, é o tipo de investimento em que a

remuneração ou sua forma de cálculo não é conhecida no momento da
aplicação, pois pode variar de acordo com as condições do mercado. Os
investimentos de renda variável são, portanto, mais arrojados e recomendados
para investidor de perfil arriscado. Exemplos mais conhecidos deste tipo de
investimento são as ações, contratos futuros e os fundos imobiliários.

DO ZERO À CONSISTÊNCIA
 1. Buscar informações

 Youtube, google, curso, ebook, livro..

( um iniciante não tem filtros)

 Buscar um mentor de confiança, e siga APENAS oq ele te ensinar

 FOCO

2. VOLUME DE INFORMAÇÕES MUITO GRANDE

 Falta de clareza
 Falta de uma estratégia bem definida
 Falta de um gerenciamento de risco
 Fala de resultados

 Escolher de vez uma técnica, de preferência que seja simples

3. “psicológico”

 As pessoas usam muito o fator psicológico como desculpa

 Pare de usar o psicológico como desculpa e fazer o que deve ser feito
 Se você planejou algo, EXECUTE.
 VocÊ precisa ver resultados para se manter disciplinado 100 stop gain

50 stop los

4. Micro resultados
 Fase da empolgação inicial
 Aumentar o tamanho da mão
 FASE MAIS IMPORTANTE

5. RESULTADOS
  Resultados x Resultados consistentes ( melhor fase)
 Manter alerta ( não deixar o ego falar mais alto)

6. Falta de resultados
 Ficar procurando explicações demais
 Entenda que vocÊ irá precisar se adaptar
 Eternamente dependente de uma pessoa