1. O que é Bolsa de Valores?

Apresentação
Mercado a vista?
a) O que é uma ação?
i) Tipos e Códigos
ii) Lotes de negociação

Mercado de opções
a) O que são opções
i) Tipos de opções
ii) Principais Termos

Mercado Futuro
a) O que são contratos futuros
i) Contratos e Mini-contratos
b) Como é formado o preço do mercado futuro
c) Quais vantagens de operar nessa modalidade

2. Vamos operar?
a) O que é um Trader
b) Tipos de operações
i) Normais
Swing-trade
Position-trade
ii) Day-Trade
Scalping

3. O que são corretoras de valores?

a) Conceitos
b) Funções
c) Custos de Corretagem
d) Alavancagem
e) Plataformas

4. Escolas de Análises
a) Análise Fundamentalista
b) Análise Técnica
c) Tape Reading
5. Análise Técnica
5.1. Conceitos
a) O que é análise Técnica?
i) Gráfico X Tempo
b) Formas de representação
i) Barras
ii) Linhas
iii) Candlestick
d) Tempos Gráficos
i) Mensal
ii) Semanal
iii) Diário
iv) Intradiário

5.2. Gráfico de Candlestick

5.3. Princípios Essenciais

a) Entenda os movimentos
b) Topos e Fundos
c) Suportes e Resistências
d) Pivot de Alta e de Baixa
e) Tendências

5.4. Padrões Gráficos

a) Figuras de Continuidade e Reversão
b) Consolidação
c) Bandeiras
d) Triângulos
e) Topo e Fundo Duplos
f) Gaps

5.5. Padrões Candlestick

a) Martelo (Hammer)
b) Estrela Cadente (Shooting Stars)
c) Engolfo

5.6. Indicadores
a) Médias Móveis
b) Volume
c) Outros indicadores
 Seu gigante maior é o primeiro degrau, o segundo degrau é bem tranquilo, o
terceiro degrau é menor ainda. O primeiro é o mais difícil depois tudo é mais fácil.

MÓDULO I - BOLSA DE VALORES

Duas Bolsas distintas, porém, uma ao lado da outra.
BMF – Mercado Futuro.
Negocia commodities e derivativos.
COMMODITIES – boi, soja, café, etanol, milho
DERIVATIVOS – Dólar americano, Euro, Índice Bovespa

BOVESPA - B3 (B3 – BRASIL BOLSA BALCÃO) – realizados operações com AÇÕES ( Petrobrás,
Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, etc...) Aqui se chama mercado á vista.
ATIVO FINANCEIRO = AÇÃO, MINICONTRATOS
Ao comprar uma ação você se torna sócio da empresa (um pedacinho da empresa), logo terá
direito aos lucros que a empresa aferir de acordo com o proporcional investido. Esse LUCRO se
chama DIVIDENDO.
QUANTAS EMPRESAS TEM EM BOLSA (B3)? 375 empresas listadas (objetivos dessas empresas captar
recursos de investidores, usar estes recursos para investir no negocio para crescimento e aumento de lucro
sendo assim transferindo seus dividendos aos seus investidores).

MÓDULO II – MERCADO Á VISTA

Livre negociação entre ações. Mercado de ações, são negociadas durante todo o pregão,
geralmente das 10h ás 17h. Lei da oferta e da demanda, assim vai mostrando as devidas cotações
da empresa.
Leilão é ondem ninguem consegue efetivar uma ordem. Onde define o valor de fechamento
daquele dia.
Exemplo: PETROBRAS (PETR4) essa empresa tem ação na BOLSA.
HOME BROKER – desde 2009 todas as operações tem sido feito através do HOME BROKER
eletronicamente.

O que é uma Ação?

Um pedaço de uma empresa.
Como ele é feito?
Ex: construtora AaZ LTDA criada em 2009
Sócios : Fabricio (empresário) 50%
Rodrigo (Engenheiro) 50%
Capital Social R$ 100.000,00

O que é IPO?
Oferta inicial de ações
IPO é a sigla para “Initial Public Offering”. Em português, significa Oferta Pública Inicial.
Quando uma empresa coloca parte de suas ações à venda na bolsa de valores tem como objetivo
captar recursos a um custo mais barato do que um financiamento bancário, por exemplo.
 TIPOS DE CÓDIGOS
Toda empresa precisa ser codificada, com 4 letras e 1 número (padronização universal)
EXEMPLO: vamos utilizar a AAZ Construtora

A ação preferencial é um tipo de parcela representativa do capital social de uma empresa,

sem direito a voto, e com prioridade na distribuição de dividendos. Na extinção da empresa os
detentores deste tipo de ação têm prioridade na restituição do capital em caso de falência.
 Ações ordinárias são aquelas representadas pelo dígito 3 ao final do código da ação. Elas
dão aos acionistas direitos de participação na empresa. Quando você investe em um negócio
através da Bolsa de Valores, você também tem direito a voto durante as assembleias da empresa.
Assim, você opina no direcionamento administrativo da empresa.

LOTES DE NEGOCIÇÃO
ESTUDAR
1. DIVIDENDO
2. DATA COM
3. DATA APÓS
4. EX DIVIDENDO

ESPECULADORES
Trader é todo aquele que compra e vende um ativo financeiro em bolsa de valores.

MERCADO FUTURO
Opera ações e indice bovespa.
Advfn.com/investimentos/futuros
Como é definido este contrato futuro?
Reuniu as principais ações do Brasil.
Carteira teórica do Ibovespa (65 ações)
Unibroker.com.br

Para o investidor que deseja atuar em um mercado de extrema volatilidade e liquidez, a

negociação de contratos futuros pode ser um ótima opção. Somente no Brasil, o mercado
de futuros movimenta diariamente entre 70 e 200 bilhões de reais – muito mais do que o
giro médio diário de 3 a 10 bilhões de reais do mercado de ações. 
Os contratos futuros foram criados inicialmente para funcionar como um mecanismo de
hedge, protegendo produtores e distribuidores de commodities agrícolas contra oscilações
desfavoráveis do mercado. Ao longo do tempo, este derivativo tornou-se o instrumento
financeiro favorito dos traders, que passaram a especular sobre a cotação futura de
índices, moedas e outros ativos financeiros. O notional (tamanho) de todo o mercado
futuro mundial é de 1 quadrilhão e trezentos trilhões de dólares. Para efeito de
comparação, o PIB mundial é de 60 trilhões de dólares e o notional do mercado acionário
mundial é de 50 trilhões de dólares. No Brasil, o investidor pode negociar contratos
futuros através do Mercado BM&F.
Os principais contratos negociados nesse mercado são: Boi Gordo, Café Arábica, Etanol,
Soja, Milho, Algodão, DI, índice Ibovespa, Dólar e, mais recentemente, Índice S&P.

 
O que são contratos futuros?
Contratos futuros são acordos de compra ou venda de ativos para uma data futura a um
preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os futuros são negociados
exclusivamente em bolsas de valores e são padronizados em relação à quantidade e
qualidade do ativo, formas de liquidação, garantias e prazos de entrega. Originalmente
criados para a negociação de  commodities, os contratos futuros evoluíram e passaram a
ser utilizados também na negociação de ativos financeiros como índices e moedas. 
 
Cotação de contratos futuros
Acesse nossa seção sobre Futuros BM&F e acompanhe a cotação de todos os contratos
futuros negociados neste mercado. Confira ao lado uma tabela resumida dos contratos
futuros mais negociados no Mercado BM&F e seus vencimentos mais recentes.
  

O que é margem de garantia?

A margem de garantia é uma quantia em dinheiro depositada pelos participantes do
contrato futuro (comprador e vendedor) com o objetivo de garantir o cumprimento do
mesmo.

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O que é ajuste diário?

O ajuste diário é um mecanismo de equalização automática da posição de todos os
participantes do mercado futuro. Diariamente, as contas de compradores e vendedores que
possuem posições em aberto neste mercado sofrem um ajuste financeiro (crédito ou
débito) de acordo com o preço de ajuste do dia.

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Por que investir no mercado futuro?
O mercado futuro é extremamente democrático, pois agrega todos os tipos de
investidores. Hedgers utilizam os contratos futuros e suas opções para garantir que
commodities e outros ativos financeiros possam ser negociados a um determinado preço
em uma data futura. Traders especulam se as cotações de ativos inegociáveis em outros
mercados – como índices, moedas e mercadorias – subirão ou cairão até determinada
data. Investidores com pouco dinheiro – através do depósito de margem – alavancam
suas posições e têm a chance de movimentar valores até então inacessíveis.
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Quais os riscos do mercado futuro?

Assim como todos os demais investimentos em renda variável, a negociação de contratos
futuros está sujeita aos riscos de mercado. Além disso, o mercado futuro apresenta dois
agravantes: a alavancagem e o prazo de vencimento dos contratos.
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Quanto custa negociar no mercado futuro?
Além do depósito da margem de garantia, o investidor que compra ou vende um contrato
futuro deve levar em consideração os custos operacionais que incidem sobre cada
transação e as regras específicas de tributação relativas ao mercado futuro.

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Como se formam os códigos de negociação dos

contratos futuros?
Para negociar contratos futuros no Mercado BM&F, o investidor deve conhecer os códigos
de negociação destes derivativos ou, ao menos, saber como os mesmos são formados.
Tais códigos são compostos por seis caracteres que representam o ativo-objeto, o mês de
vencimento e o ano de vencimento do contrato futuro.

16/11

ALASKA
ONDAS DE ELIOT (sempre no graf. de 60m)
Venda descoberto – acreditar que determinado ativo vai continuar sua desvalorização.

Trading Plan
O Trading Plan é um conjunto de definições que dizem ao trader o que deve ser feito, quando, como e por que . Ele
deverá levar em consideração a personalidade do trader, suas expectativas pessoais, regras de
gerenciamento de risco e um Trading System ou Setup, que é por onde, equivocadamente, a maioria
começa.
O Trading Plan ajudará o trader a manter-se disciplinado, ajudando-o a limitar erros e minimizar as
perdas financeiras.  Além disso, estabelecerá regras para a tomada de decisões, que, seguidas com rigor,
o impedirão de tomar decisões equivocadas movido pela emoção do momento. Isso, inclusive, facilita
muito a vida do trader, que terá simplesmente que seguir as regras do plano quase de modo
automático .

Faça uma autoavaliação pessoal para iniciar no mercado.

Capital disponível para o trade. (XXX,XX)

- perdas máximas diárias
- ganhos máximos diários
(ganhos e perdas para que você desligue o computador)

Qual ativo operar?

Qual horário operar?
Qual estratégia vou utilizar?
Marcação da Pontuação? Fibbo? Em que momento entrar na operação?
Você foi disciplinado? Você seguiu o seu Plano? Porque?

Avalie suas operações mesmo sendo de Gain ou de Loss.

Foque no tempo!!!!!