01_ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA

CHECKLIST ABERTURA
- Conferir se as máquinas de cartão estão carregadas.
- Verificar o relatório da máquina para saber se houve alguma transação após 00:00.
- Conferir luzes, TVs e telão.
- Conferir o malote de troco.
- Conferir o malote para abertura do caixa.
- Conferir baleiro.
- Conferir bobinas da impressora e da máquina de cartão.
- Conferir se o CONSUMER está funcionando nos tablets;
- Conferir impressoras;

ABERTURA DE CAIXA
- Abrir CONSUMER;
-Fazer login no seu usuário. (Caso CONSUMER esteja aberto, verificar o usuário e caso seja necessário trocar o
login);
- Principal;
- Abrir/ Fechar meu caixa;
- “SALDO INICIAL”: O valor contado do malote;
- “OBSERVAÇÕES”: Caso tenha alguma divergência na contagem;
- “ABRIR CAIXA”;

FECHAMENTO
- Fechar todas as comandas.
- Fechar comanda funcionários como 100% de desconto no campo de porcentagem. Lembrando que os
lanches do cardápio para novos funcionários são contados como cortesia.
- Contar todo o dinheiro do caixa.
- Fazer a impressão dos relatórios das maquinas de cartão.
 Menu;
 Relatórios;
 Detalhado;
 Hoje (Para expedientes encerrados antes da 00:00);
 Ontem e Hoje (Para expedientes encerrados após 00:00);
 Imprimir;
- Imprimir relatório de entradas e saídas no CONSUMER.
 Principal;
 Abrir/ Fechar meu caixa;
 Imprimir resumo;
 Imprimir no formato cupom;

- Lançar os dados dos relatórios impressos na planilha do EXCEL.

 PARA RELATÓRIO IMPRESSO NA MAQUINA DE CARTÃO
 Abrir a planilha de fechamento no Excel;
 Preencher o campo “TRANSAÇÕES MAQUINHAS” com a impressão da máquina de cartão.
 Cada relatório impresso deverá sem preenchido em uma linha;

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  PARA RELATÓRIO IMPRESSO NO CONSUMER
 Abrir a planilha de fechamento no Excel;
 Preencher o campo “CAIXA” (espaço em verde) com a impressão do CONSUMER.
OBS: A Tabela contendo o campo “REFERÊNCIA /VALOR” será preenchida automaticamente durante o
lançamento dos relatórios impressos, apenas os campos em BRANCO deverão ser preenchidos
manualmente, sendo eles:
 CARTÃO APÓS 24h: Para relatórios da maquininha gerados a partir da 00:00 do expediente anterior;
 SALDO INICIAL: Para informar o valor aberto em dinheiro no caixa;
 DINHEIRO CAIXA: Para informar todo o dinheiro contato no fechamento de caixa;
 BURGUER VENDIDO: Para o total de lanches vendidos no dia;
 CONSUMER;
 Principal;
 Mais vendidos;
 Hoje ou Ontem caso tenha passado das 00:00;
 Categoria (Passar o cursor do mouse em “CATEGORIA” e clicar na chave que irá aparecer no
canto direito);
 Selecionar “BURGUER SALÃO”;

 BURGUER FUNCIONÁRIO: Para lanches montados dos funcionários;

 BURGUER CORTESIA: Para lanches do cardápio lançados para novos funcionários, cantores ou
qualquer outro tipo de cortesia liberado pela empresa;
 QUANT. MÁQUINA: Informar a quantidade de relatórios impressos da máquina de cartão;

- LANÇAR NA TABELA DO EXCEL AS RETIRADAS DO CAIXA.

 CONSUMER;
 Principal;
 Abrir/ Fechar meu caixa;
 Descrição (Passar o cursor do mouse em “DESCRIÇÃO” e clicar na chave que irá aparecer no
canto direito);
 Selecionar “SAÍDAS”;
 Passar as saídas para o EXCEL no campo “RETIRADAS”, informando o valor e o motivo;

- Antes de fechar o caixa é preciso fazer o lançamento das ocorrências. É necessário conferir com o bar e a
cozinha se houve algumas percas ocasionado por erro dos funcionários. As percas devem ser anotadas e no
fim do expediente lançadas no CONSUMER:
 CONSUMER;
 Principal;
 Mesas/ Comandas;
 Iniciar pedido balcão;
 Abrir;
 Vincular cliente;
 Pesquise por “STOUT” e selecione “Stout salão”;
 Aperte F3 e procure as ocorrências (EX: Copos, canecas, taças, burguer salão...)
- Após todos as ocorrências serem lançadas a comanda será fechada como fiado.
 Pagamento;
 Fiado;
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  Confirma (antes de confirmar verifica se está na “STOUT SALÃO”);
 Conforma a impressão da ocorrência;
A comanda tem que ser assinada pelo gerente e precisa ser mandado foto no grupo de
ocorrências do WhatsApp;

Obs: Após lançar todos os dados na planilha, será necessário transcrever as informações do
campo “REFERÊNCIA /VALOR” em um cartão impresso. De um lado preencher com a data e os
campos em branco e do outro lado assinar e colocar as retiradas;

- FECHAR O CONSUMER.
 Principal;
 Abrir/ Fechar meu caixa;
 Fechar caixa;
 Finalizar e imprimir.

RELATÓRIO DE FECHAMENTO.
- Documento que precisam ser enviados FOTOS no grupo de OCORRÊNCIAS:
 Relatório de fechamento gerado pelo CONSUMER;
 Comandas com 100% de desconto e o motivo do desconto;
 Comanda de OCORRÊNCIAS;
 Relatório preenchido frente e verso com valores e saídas;
 Comandas que tiveram alguma divergência ou erro de finalização;
 Comandas com descontos ou promoções;

- Documento que precisam ser anexados junto com o dinheiro no malote:

 Relatório de fechamento gerado pelo CONSUMER;
 Comandas com 100% de desconto e o motivo do desconto;
 Comanda de OCORRÊNCIAS;
 Relatório preenchido frente e verso com valores e saídas;
 Comandas que tiveram alguma divergência ou erro de finalização;
 Comandas com descontos ou promoções;
 Relatório de fechamento de caixa;
 Comandas de teste;

OBS: Após anexar e enviar todos os documentos precisa enviar um relatório informando se houve
faltas de funcionários, se houve algum problema no salão, se houve reclamações de clientes e
demais ocorrências.

CHECKLIST FECHAMENTO
- Desligar todas as maquinas de cartão e caso seja necessário deixar carregando;
- Desligar o som e TVs;
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- Apagar as luzes do caixa;
- Assinar todos os relatórios;
- Enviar foto dos relatórios no grupo de “OCORRÊNCIAS”