MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA CONCILIAO BANCRIA MANUAL

SISTEMA PROTHEUS AMBIENTE FINANCEIRO

Verso 1
18/08/08

Francis Guerra de Macedo

Analista de Sistemas Mitti Andaimes e Equipamentos Ltda

1) LANAMENTO DAS MOVIMENTAES BANCRIAS: ABRIR A ROTINA ATUALIZAES / MOVIMENTO BANCRIO / MOVIMENTO BANCRIO. ESSA ROTINA MOSTRA AS ENTRADAS E SADAS DAS CONTAS BANCRIAS E PERMITE O LANAMENTO MANUAL DE UM MOVIMENTO A PAGAR (TAXAS BANCRIAS) OU A RECEBER (QUALQUER RECEBIMENTO QUE NO SE ENQUADRE COMO ORIGINADO DE UM CLIENTE).

1.1 MOVIMENTO A PAGAR

1.1.1 VERIFICAR OS PARMETROS PRESSIONANDO A TECLA F12. NETA TELA, TODOS OS CAMPOS DEVEM ESTAR MARCADOS COMO NO, POIS A CONTABILIZAO BANCRIA SER OFFLINE. 1.1.2 CLICAR NO BOTO PAGAR. PREEENCHER DE ACORDO COM A EXPLICAO DOS CAMPOS ABAIXO: TIPO DA MOEDA DATA DA MOV. BANCRIA OBS: M1 corresponde a moeda real. Em dinheiro, utilizar a opo R$.

CDIGO DA NATUREZA FINANCEIRA CORRESPONDE AO TIPO DO MOVIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO QUE EST SENDO LANADO

CDIGO DO AGENTE COBRADOR BREVE DESCRIO REFERENTE AO MOVIMENTO OBS: Escolha via consulta (apertando a tecla F3 ou clicando na lupa) para preeencher automaticamente o nmero da agncia e da conta.

1.2 MOVIMENTO A RECEBER

1.2.1VERIFICAR OS PARMETROS PRESSIONANDO A TECLA F12. NETA TELA, TODOS OS CAMPOS DEVEM ESTAR MARCADOS COMO NO, POIS A CONTABILIZAO BANCRIA SER OFFLINE. 1.2.2 CLICAR NO BOTO RECEBER. PREEENCHER DE ACORDO COM A EXPLICAO DOS CAMPOS NO MOVIMENTO A PAGAR ACIMA.

2) CONCILIAO BANCRIA: ABRIR A ROTINA ATUALIZAES / MOVIMENTO BANCRIO / RECONC. BANCRIA. CLICAR NO BOTO RECONCILIAO E PREENCHER:

A OPO MAIS UTILIZADA A NO CONCILIADOS. OBS: Pode-se utilizar a opo Conciliados para retirar a conciliao feita anteriormente, realizando o procedimento inverso.

2) CONCILIAO BANCRIA: ESCOLHA A OPO E CONFIRME CLICANDO NO BOTO OK E PREENCHER:

BANCO, AGNCIA E CONTA QUE IR CONCILIAR OS LANAMENTOS

DATA INICIAL E FINAL DOS DOCUMENTOS NO MOVIMENTO BANCRIO

2) CONCILIAO BANCRIA: ENTRE COM OS DADOS E CONFIRME CLICANDO NO BOTO OK. NA

PRXIMA TELA APARECER TODOS OS DOCUMENTOS QUE SE ENQUADRAREM NOS PARMETROS INFORMADOS ANTERIORMENTE. MARQUE OS DESEJADOS E ACOMPANHE NO CABEALHO OS DADOS DA CONCILIAO. OBVERSE QUE NESSA TELA TEM TANTO AS RECEITAS COMO AS DESPESAS. APS ISSO, CONFIRME ESSA TELA TAMBM CLICANDO NOVAMENTE NO BOTO OK.

3) RECALCULAR SALDOS BANCRIOS: ABRIR A ROTINA MISCELNEA / RECALCULOS / REC. SALDOS BANCAR . CLICAR NO BOTO PARMETROS E PREENCHER:

NMERO DO BANCO INCIAL E FINAL NMERO DA AGNCIA INCIAL E FINAL NMERO DA CONTA INCIAL E FINAL DATA INICIAL PARA REFAZER OS CLCULOS OBS: Retroagir a data base do sistema e colocar essa data nesse campo.

ATENO:

INTERESSANTE QUE ESSA ROTINA SEJA EXECUTADA DE UMA CONTA POR VEZ, POIS TORNA A EXECUO MAIS RPIDA E APENAS REFAZ OS CLCULOS DA CONTA QUE ESTIVER TRABALHANDO. PARA GARANTIA DE QUE AS INFORMAES GERADAS ESTEJAM CORRETAS, SEMPRE EXECUTE ESSA ROTINA ANTES DA EMISSO DE RELATRIOS DE EXTRATO BANCRIO, OU QUALQUER OUTRO QUE DEMONSTRE A POSIO ATUAL DA CONTA BANCRIA.

4) RELATRIOS DE MOVIMENTO BANCRIO: SE ENCONTRA NO MENU RELATRIOS / MOVIMENTO BANCRIO.

EXTRATO BANCRIO: Mostra o extrato bancrio, com uma marcao de um X no movimento j conciliado, e na ltima folha um subtotal dos conciliados e outro dos no conciliados. MOV FINANC DIRIO: Mostra o movimento financeiro dirio por conta, informando o saldo inicial, as entradas e sadas do dia e o saldo disponvel de cada uma. MOVIMENT. BANCRIA: Mostra o movimento bancrio dia aps dia. Pode ser gerado para um ou mais bancos e de forma analtica ou sinttica. MOVIM. CAIXA DIRIO: Mostra o movimento bancrio dia aps dia. Pode ser gerado para um ou mais bancos, de forma analtica ou sinttica e mostra o nome do beneficirio.