CHECK LIST DE FECHAMENTO CONTÁBIL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO 1011 - Hospital Adventista de Belém (HAB)

ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CAIXA (FNCC) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) O(s) Caixa(s) do hospital deve(m) estar conciliado(s), primeiramente, o(s) documento(s) físico(s) com o saldo no
sistema (dinheiro, cheques, cartões de créditos e outros).

2) O(s) movimento(s) do(s) Caixa(s) do hospital deve(m) ser importado(s) para contabilidade.

3) O saldo do RELATÓRIO EXTRATO DE CAIXA do FNCC deve ser o mesmo do BALANCETE CONTÁBIL do
FCCT.

4) Caso os saldos dos relatórios sejam divergentes rever as configurações constantes do Módulo FNCC em
Configurações>Configuração do Caixa, Caixa>Cadastro de Caixa/Usuário e FNFI>Tabela> Lançamentos Bancários,
Itens que estão habilitados com a opção caixa ‘SIM’.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CAIXA – CHEQUE DEVOLVIDO (FNCC) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar fisicamente os cheques devolvidos constantes do caixa e o saldo apresentado no RELATÓRIO DE

EXTRATO DE CAIXA no FNCC, caso exista divergências proceder a composição através do RELATÓRIO
GERENCIAL do FNCC.

2) Verificar se existe contabilização especifica no FNCC>Caixa>Cadastro de uma conta para cheques devolvidos, caso
exista mais de um caixa, verificar todos. Caso não exista contabilização especifica o cheque devolvido será
contabilizado no caixa estando disponível para um novo deposito ou renegociação trocando o mesmo por espécie.

3) Verificar o saldo de cheques devolvidos do RELATÓRIO GERENCIAL DO CAIXA do FNCC com o saldo da
conta de cheques devolvidos no BALANCETE CONTÁBIL no FCCT, caso exista divergências, proceder aos
ajustes das configurações. É importante observar que a contabilização do cheque devolvido acontece através de uma
rotina do sistema e caso exista um caixa criado para tratar os documentos com status de devolvido, deve-se observar
as contas cadastradas no cadastro do caixa, pois no momento da transferência do documento de um caixa de
recebimento para o caixa de cheques devolvidos o sistema faz a contabilização da transferência do documento e
quando realizado o processo de devolução no sistema na tela de documentos o sistema contabiliza novamente, nesse
caso é aconselhável que o caixa de cheque devolvido tenha a mesma conta da devolução de cheques fazendo que o
efeito da transferência seja nulo.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTROLE BANCÁRIO (FNFI) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Realizar a conferência dos lançamentos dos extratos bancários enviados pelo banco certificando-se que os saldos
estejam consolidados.

2) Realizar a conferência dos extratos bancários enviados pelo banco com o RELATÓRIO DE EXTRATO
BANCÁRIO do FNFI observando os status de conciliado ‘SIM’ e ‘NÃO’.

3) Caso os lançamentos dos extratos enviados pelo banco sejam divergentes do que constam nos RELATÓRIO DE
EXTRATO BANCÁRIO do MV, identificar as diferenças e proceder aos ajustes, caso os lançamentos estejam
iguais ir para o item ‘4’.

4) Verificar os saldos e lançamentos do EXTRATO BANCÁRIO do FNFI com o BALANCETE CONTÁBIL e

RAZÃO CONTÁBIL do FCCT.

5) Caso os saldos e lançamentos estejam divergentes identificar as inconsistências e verificar as seguintes configurações
– FNFI>Configurações, FNFI>Tabela>Lançamento Bancário. Caso as configurações estejam corretas verificar as
informações de origem como cadastro de contas a pagar, contas a receber, depósitos e outros.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO (FNFI) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar o extrato da conta de aplicação do banco com o RELATÓRIO DE APLICAÇÕES EM ABERTO do

FNFI, caso exista divergências verificar o cadastro da aplicação, os lançamentos realizados no período corrente, a
tabela de lançamentos bancários e as configurações do financeiro na aba lançamento e proceder aos ajustes.

2) Verificar O BALANCETE CONTÁBIL nas contas de aplicações com o RELATÓRIO DE APLICAÇÕES

ABERTAS do FNFI e com o extrato da conta de aplicação do banco, caso exista divergências verificar as seguintes
configurações: cadastro da aplicação, os lançamentos realizados no período corrente, a tabela de lançamentos
bancários e as configurações do financeiro na aba lançamento e proceder aos ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (FNFI) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se o Faturamento já está com a Competência Fechada com todas as Remessas enviadas aos Convênios e de
que não há possibilidade de reabertura das contas. Obs.: as contas faturadas dentro de um determinado mês devem
estar dentro da competência do mês faturado no FFCV, independente da competência do convênio.

Validações

1. Competências do Faturamento Fechadas;

2. Remessas Enviadas para o Convênio;
3. Não Possibilidade de Reabertura das Contas;

Recomendação:

1. As Contas que foram Faturadas no mês deverão estar na Competência do mesmo Mês no Faturamento.

2) Verificar se todas as Remessas/Nota Fiscal foram importadas para as contas a receber no FNFI, caso a configuração
de ‘Protocolo’ esteja ligada. Obs.: é aconselhável que as remessas fechadas até o quinto dia útil do mês subsequente
ao da competência do Faturamento tenham sua Data de Emissão e Lançamento alteradas na tela de cadastro de
Contas a Receber após a importação da tela de protocolo. Isso possibilita que a competência contábil fique mais
correta, pois teremos receitas e custos dentro da mesma competência. E se for emitido Nota Fiscal para os convênios
atentar para a Data de Emissão que deve ser o ultimo dia do mês.

Validação:

1. Importar Remessas/Nota Fiscal (Soul) para o Financeiro – Protocolo;

Recomendação:

1. As Remessas Fechadas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da competência do Faturamento deverão ter a
Emissão e Lançamento alterados, para que tenhamos a Competência Contábil mais correta.

3) Verificar os valores importados através da comparação do relatório RECEITA POR CONVÊNIO do FFCV com o
relatório de CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIO do FNFI.

Relatórios
 FFCV – Receita por Convênio
 FNFI – Conta a Receber de Convênio

4) Caso os valores estejam inconsistentes proceder à verificação analítica, convênio a convênio para identificar as
diferenças. Após as diferenças identificadas verificar as seguintes configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio,
FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento, FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente,
FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas, FFCV>Configurações>Parâmetros e proceder aos
ajustes.

5) Verificar a consistência dos seguintes relatórios: FFCV>Relatórios>Gerenciais>RECEITA POR CONTA

CONTÁBIL, FNFI>Relatórios>Contas a Receber>CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS,
FCCT>Relatórios>BALANCETE CONTÁBIL, caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação
analítica, convênio a convênio para identificar as diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes
configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio, FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento,
FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente, FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas e proceder aos
ajustes.

 FFCV – Receita por Conta Contábil

 FNFI – Conta a Receber de Convênio
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 FCCT – Balancete Contábil

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTAS A RECEBER PARTICULARES (FNFI) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO
CONTÁBIL

1) Verificar se o faturamento já está com a competência fechada, com todas as contas ambulatoriais da competência
faturadas, e que não haja a possibilidade da reabertura de contas. Obs.: é essencial que as contas ambulatoriais tenha
seu fechamento imediato após realização dos procedimentos pelo paciente para agilizar o processo de cobrança, é
interessante que no fechamento da conta seja gerado o contas a receber, para isso é necessário clicar no botão
RECEBIMENTO na tela de fechamento da conta, tanto ambulatório como internação.

2) Verificar as contas a receber geradas com o fechamento das contas ambulatoriais através do relatório de RECEITA
POR CONVÊNIO do FFCV e com o relatório de CONTAS A RECEBER DE PARTICULARES no FNFI.

3) Caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação analítica através do relatório de CONTAS
APRESENTADAS POR REMESSAS do FFCV com o CONTAS A RECEBER DE PACIENTE
PARTICULAR do FNFI, paciente a paciente para identificar as diferenças, após as diferenças identificadas verificar
as seguintes configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio, FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de
Faturamento, FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente, FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas,
FFCV>Configurações>Parâmetros e proceder aos ajustes.

4) Verificar se a consistência dos seguintes relatórios: FFCV>Relatórios>Gerenciais>RECEITA POR CONTA

CONTÁBIL, FNFI>Relatórios>Contas a Receber>CONTAS A RECEBER DE PARTICULARES,
FCCT>Relatórios>BALANCETE CONTÁBIL, caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação
analítica, paciente a paciente para identificar as diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes
configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio, FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento,
FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente, FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas e proceder aos
ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTAS A RECEBER SIH/SUS (FFIS) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se as remessas já foram entregues a competência fechada e o relatório: PREVISÃO DE RECEITA

GLOBAL esteja gerado.

2) Verificar se todas as remessas foram importadas para as contas a receber no FNFI, caso a configuração de
‘Protocolo’ esteja ligada. Obs.: é aconselhável que as remessas referentes a uma determinada competência de
faturamento, tenham uma mesma competência contábil, para isso é necessário que no momento do fechamento da
remessa no módulo FFIS sejam indicadas as datas do ultimo dia do mês da competência nos campos data de
fechamento e data de entrega.

3) Verificar os valores importados através da comparação do relatório PREVISÃO DE RECEITA GLOBAL do FFIS
com o relatório de CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIO do FNFI selecionando os convênios cadastrados como
SUS – Internação.

4) Caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação analítica, remessa a remessa para identificar as
diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio,
FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento, FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente,
FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas, FFIS>Configuração>Configuração do Sistema e
proceder aos ajuste.

5) Verificar se a consistência dos seguintes relatórios: FFIS>Relatórios>Gerenciais>PREVISÃO DE RECEITA

GLOBAL, FNFI>Relatórios>Contas a Receber>CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS,
FCCT>Relatórios>BALANCETE CONTÁBIL, caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação
analítica, remessa a remessa para identificar as diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes
configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio, FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento,
FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente, FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas,
FFIS>Configuração>Configuração do Sistema e proceder aos ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTAS A RECEBER SIA/SUS (FFAS) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se as remessas já foram entregues e a competência fechada.

2) Verificar se todas as remessas foram importadas para as contas a receber no FNFI, caso a configuração de
‘Protocolo’ esteja ligada. Obs.: é aconselhável que as remessas fechadas até o quinto dia útil tenham sua data de
emissão e lançamento alterados na tela de cadastro de contas a receber para que seja mais consistente o faturamento
com sua competência contábil.

3) Verificar os valores importados através da comparação do relatório FATURAMENTO GLOBAL do FFAS com o
relatório de CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIO do FNFI selecionando os convênios cadastrados como SUS
– Ambulatório.

4) Caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação analítica, remessa a remessa para identificar as
diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio,
FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento, FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente,
FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas, FFIS>Configuração>Parâmetro e proceder aos ajustes.

5) Verificar se a consistência dos seguintes relatórios: FFIS>Relatórios>Gerenciais>FATURAMENTO GLOBAL,

FNFI>Relatórios>Contas a Receber>CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS,
FCCT>Relatórios>BALANCETE CONTÁBIL, caso os valores estejam inconsistentes proceder a verificação
analítica, remessa a remessa para identificar as diferenças, após as diferenças identificadas verificar as seguintes
configurações: FFCV>Tabelas>Gerais>Convênio, FFCV>Tabelas>Formas de Apresentação>Grupo de Faturamento,
FNFI>Tabelas>Fornecedor/Cliente, FCCT>Configurações>Convênios>Global x Plano de Contas,
FFIS>Configuração>Parâmetro e proceder aos ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE CONTAS A PAGAR (FNFI) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se todas as notas fiscais, que foram dadas entradas no MGES, foram importadas para as contas a pagar e
caso a configuração para utilização da tela de protocolo esteja ligada, verificar se não existe notas pendentes para
importação do referido mês.

2) Verificar a consistência das notas fiscais importadas comparando os seguintes relatórios: BALANÇO CONTÁBIL
no MGES, relatório de CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS NOTAS FISCAIS do MGE com o relatório
CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR do FNFI utilizando uma determinada conta que deve ser criada
especificamente para fornecedores de estoque.

3) Realizar a importação para contabilidade dos movimentos do financeiro para registro das entradas das notas fiscais e
comparar o relatório BALANCETE CONTÁBIL do FCCT com o relatório BALANÇO CONTÁBIL do MGES
campo entradas. Caso apresente divergências deve-se proceder a verificação analítica nota a nota comparando o
relatório RAZÃO CONTÁBIL do FCCT com o relatório CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS NOTAS
FISCAIS do MGES identificando nota a nota a diferença.

4) Após o banco estar conciliado e contabilizado imprimir o relatório de POSIÇÃO DE CONTAS A PAGAR do FNFI
e comparar com o relatório BALANCETE CONTÁBIL do FCCT para finalizar a conferência das contas a pagar. É
aconselhável que seja criada uma conta especifica para a classificação contábil do estoque no ativo facilitando assim
a conferência, pois os valores das notas fiscais de entrada que compõem o saldo de fornecedores devem ser iguais aos
do estoque conta contábil de ativo.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE ESTOQUE - CONSUMO (MGES) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se o estoque se encontra consolidado e verificar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do estoque por
espécie ou por produto na coluna de saídas, verificar os valores dos consumos de setores e pacientes, utilizar a página
de resumo que é obtida na geração do relatório com o parâmetro de espécie selecionado.

2) Comparar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do MGES com o BALANCETE CONTÁBIL do FCCT, é

aconselhável criar uma visão contábil com as contas constantes da configuração de classificação de espécies e
produtos com plano de contas e restrição da natureza de operação, para facilitar a conferência, caso exista
divergências verificar as configurações acima e a configuração de espécie por estoque no MGES e proceder aos
ajustes necessários.

3) Para composição do saldo final do estoque deve ser impresso o relatório POSIÇÃO CONSOLIDADA DO
ESTOQUE no MGES para se obter item a item que estão compondo o saldo final do relatório BALANÇO
CONTÁBIL do MGES.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE ESTOQUE – DEVOLUÇÕES (MGES) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se o estoque se encontra consolidado e verificar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do estoque por
espécie ou por produto utilizando a página de resumo que é obtida na geração do relatório com o parâmetro de
espécie selecionado, serão objetos de análise os campos devolução de fornecedores, devolução de setor e devolução
de paciente. A devolução de venda penas será utilizada se o módulo de farmácia externa estiver em uso.

2) Comparar o relatório DE BALANÇO CONTÁBIL do MGES com o BALANCETE do FCCT, é aconselhável criar
uma visão contábil com as contas constantes da configuração de classificação de espécies e produtos com plano de
contas e restrição da natureza de operação, para facilitar a conferência, pois nas mesmas serão identificadas as
devoluções constando como valores credores nessas contas de resultado devedoras. Para as devoluções de
fornecedores, que o lançamento é crédito de estoque contra débito de fornecedor, é aconselhável que seja efetuada a
conferência apenas com os movimentos do estoque importados para contabilidade, pois se os demais movimentos
estiverem sido importados será mais complicado analisar através do balancete e será necessário proceder a uma
verificação mais analítica sem ter a necessidade da mesma, caso exista divergências verificar as configurações acima
e a configuração de espécie por estoque no MGES e proceder aos ajustes necessários.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE ESTOQUE – CONTAGENS (MGES) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se o estoque se encontra consolidado e verificar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do estoque por
espécie ou por produto utilizando a página de resumo que é obtida na geração do relatório com o parâmetro de
espécie selecionado, será objeto de analise o campo contagem valores a débito e a crédito.

2) Comparar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do MGES com o BALANCETE do FCCT, é aconselhável criar
uma visão contábil com as contas constantes da configuração do cadastro de estoque no MGES para facilitar a
conferência, caso existam divergências nos valores proceder a conferência analítica dos inventários gerados no
período comparando o relatório contagem de produtos do MGES com as contagens importadas para contabilidade, se
houver divergência na primeira conferência é aconselhável que seja excluída a importação e seja importado contagem
a contagem para facilitar a comparação, após identificar as divergências proceder aos ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE ESTOQUE – BAIXA (MGES) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se o estoque se encontra consolidado e verificar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do estoque por
espécie ou por produto utilizando a página de resumo que é obtida na geração do relatório com o parâmetro de
espécie selecionado, será objeto de analise o campo baixa de produtos.

2) Comparar o relatório de BALANÇO CONTÁBIL do MGES com o BALANCETE do FCCT, é aconselhável criar
uma visão contábil com as contas constantes da configuração do funcionamento do e no MGES para facilitar a
conferência, caso existam divergências nos valores proceder a conferência analítica dos itens baixados através do
relatório baixa de produtos, após identificar as divergências proceder aos ajustes.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE PATRIMÔNIO – TOMBAMENTO (ACPR) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se a depreciação do período já tenha sido gerada e de que não constam itens no recebimento de bens para
serem tombados no período.

2) Comparar o relatório RAZÃO AUXILIAR do ACPR com o BALANCETE CONTÁBIL do FCCT para efetuar a
conferência, caso exista divergências verificar as configurações da tabela classificação de bens do ACPR e proceder
aos ajustes necessários.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE PATRIMÔNIO – DEPRECIAÇÃO (ACPR) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se a depreciação do período já tenha sido gerada e de que não constam itens no recebimento de bens para
serem tombados no período.

2) Comparar o relatório RAZÃO AUXILIAR do ACPR com o BALANCETE CONTÁBIL do FCCT para efetuar a
conferência, caso exista divergências verificar as configurações da tabela classificação de bens do ACPR e proceder
aos ajustes necessários.

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ROTINA DE FECHAMENTO CONTÁBIL – INTEGRAÇÕES MV2000

MÓDULO DE PATRIMÔNIO – BAIXA (ACPR) – PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO CONTÁBIL

1) Verificar se a depreciação do período já tenha sido gerada, de que não constam itens no recebimento de bens para
serem tombados no período e itens a serem baixados no período.

2) Comparar o relatório RAZÃO AUXILIAR do ACPR com o BALANCETE CONTÁBIL do FCCT para efetuar a
conferência, caso exista divergências verificar as configurações da tabela motivo de baixa ACPR e proceder aos
ajustes necessários.

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