Introduo

O documento Roteiro de Teste apresentar passo a passo as etapas que devem ser
efetuadas aps a converso e validaes a serem analisadas antes de iniciar a produo
do sistema financeiro.

Procedimento aps a Converso

1. Atualizar a tabela de Meios de Pagamento: Cadastros | Movimento | Meio de
Pagamento.
2. Definir o meio de pagamento para os processos: Ambiente | Parmetros | Totvs Gesto
Financeira - etapa 02.01.02 - Baixa. Atualizar os parmetros das etapas das Baixas.
3. Executar o validador de impactos: Utilitrios | Impactos de Converso | Verificar
impactos da Nova Baixa.
De acordo com o log gerado, ajustar: Sentenas, frmulas e relatrios de acordo com as
novas funes caso seja necessrio.
4. Executar o processo "Converso para Boletos".
A mensagem apresentada ao executar este processo explica o seu objetivo, porm
necessrio que voc conhea as inovaes nos processos da Integrao Bancria:
Caso o procedimento no seja executado com xito o sistema no estar disponvel para
realizar procedimentos de baixas dos lanamentos.
5. A partir da verso 11.8x o sistema possuir outras funes para remessas de
pagamento e de cobrana de acordo com a documentao abaixo.
Conhea as inovaes dos processos da Integrao Bancria
6. A partir da nova verso 11.8x o sistema possuir novas telas para realizao da baixa
conforme documentao abaixo.
Conhea as inovaes no processo de Baixa de Lanamentos Financeiros.

Testes

1. Processo de Adiantamento

Ao baixar um Lanamento de Adiantamento ser gerado um Lanamento de Crdito de

Adiantamento. Esse crdito de Adiantamento que ser vinculado ao Lanamento comum
e passar a exercer todo o controle dos vnculos, ou seja, o valor vinculado e o saldo a ser
vinculado.

1.1 Adiantamentos j existentes na base:

Os adiantamentos j baixados mas ainda no utilizados, sero convertidos para o novo

modelo.
Para isso, no processo de converso sero criados Lanamentos de crditos associados
aos adiantamentos existentes e baixados. Se esses adiantamentos j estiverem
vinculados a lanamentos, os vnculos sero alterados para os crditos.
No caso de adiantamentos j vinculados e completamente baixados, no ser possvel a
converso. Nesse caso, o cancelamento da baixa ir trazer o lanamento para o novo
modelo de Adiantamento. Desta forma ser necessrio realizar a baixa novamente para o
sistema criar a nova Nota de Crdito de Adiantamento.
Caso voc verifique que para um lanamento de Adiantamento Baixado no modelo antigo
e o sistema no tenha criado a nota de crdito de Adiantamento deste Adiantamento
realize o procedimento conforme imagem abaixo.

Este procedimento ir criar Notas de Crditos faltantes no seu banco de dados.

Para acessar a documentao oficial sobre os novos vnculos de Adiantamento clique
aqui.

2. Lanamentos Baixados
A interface da baixa foi alterada, foram criadas novas tabelas e alteradas as formas de
acesso aos dados.
Durante a converso, para as baixas existentes sero criados registros na tabela
FLANBAIXA e nas tabelas relacionadas.

2.1 Baixa total

Baixas realizadas em verses anteriores verso 11.8x o sistema ir apresentar uma
IDBAIXA igual a zero, assim novos itens de baixa comearam com uma contagem nova
para IDBAIXA.
Os valores atuais do lanamento correspondente s baixas sero copiados para a
FLANBAIXA, assim como as datas, os rateios, contabilizaes etc.

2.2 Baixa Parcial

No sero criados novos lanamentos no processo de baixa parcial.
Para realizar a baixa parcial na verso 11.8x dever ser utilizado a baixa completa e no
momento de informar o meio de pagamento, informar um valor A Menor do que o valor
disponvel para o lanamento.
No caso do cancelamento da baixa de um lanamento que possua baixa parcial no modelo
antigo, o sistema ir cancelar o lanamento de baixa parcial e voltar os dados do
lanamento original aos valores de antes dessa baixa.
Para acessar a documentao oficial sobre as novas baixas dos Lanamentos clique aqui.

3. Lanamentos em Aberto com Cheque Emitido

Para os lanamentos que possurem cheque emitido, porm sem estar baixados, o
sistema incluir um registro na FLANBAIXA. Assim como na baixa, os valores atuais do
lanamento sero copiados para essa tabela.
Os cheques podem ser emitidos tanto no procedimento de baixa, escolhendo um meio de
pagamento (cheque) quanto na viso de lanamentos pelo boto de emisso de cheque
(Pagar) e recebimento de cheque (Receber).
Para acessar a documentao oficial sobre Emisso e Recebimentos de Cheques clique
aqui.

4. Contabilidade
Foram criadas opes para lotes por operao, ou seja, ser possvel parametrizar lote
contbil para Pagamentos, Recebimentos, Extratos, Aplicaes Financeiras e AVP. Para
isto acesse Ambiente | Parmetros | TOTVS GESTO FINANCEIRA | Integrao Contbil |
Lote Contbil.
de muita importncia realizar a validaes nos eventos contbeis por conta das novas
modificaes da NOVA BAIXA da verso 11.8x no procedimento de Baixa dos
Lanamentos.
Realize situaes provenientes do seu dia-a-dia financeiro realizando um procedimento da
vida completa da contabilidade conforme os passos indicados logo abaixo.

Lembrando que todos os procedimentos devem ser realizados pelos itens de baixa.
1 Realizar baixas contbeis para lanamentos do Tipo Contbil: Contbil ou Baixa
Contbil.
2 Acessar o lote parametrizado para exportao de lanamentos contbeis do
RMSALDUS e Integrar os lanamentos contbeis ao Lote Oficial Contbil
3 Depois deste procedimento execute o processo de Regerar Contabilizao de Baixa
Integrada ao Lote Oficial
4 Solicite a Excluso da Operao Contbil da Baixa.
5 Acesse o menu de Tarefas do RM Saldus, identifique a tarefa criada e acesse o menu
de Processos Executar Tarefa.
Segue o link de um documento do RM Saldus para auxiliar na Permisso e Execuo de
Tarefas.
Para saber mais sobre a nova estrutura contbil da verso 11.8x veja o documento abaixo.
Documento vlido tanto para 11.5x e tambm para 11.8x.
Veja mais: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=42043605
Caso tenha dvidas nos procedimentos ou ocorra algum erro entre em contato com o
suporte.

5. Relatrios
Com a alterao do modelo de dados, vrios relatrios atuais tero de ser revistos. Todos
os relatrios que utilizam dados de baixa, vnculos, extratos provenientes da baixa,
cheque, contabilizao podero sofrer impactos. Verificar o boto de "Verificar Impactos da
Nova Baixa.".

6. Frmulas
Foram criadas vrias funes de frmulas para possibilitar a montagem de relatrios,
eventos contbeis buscando os dados do novo modelo. Neste contexto, algumas frmulas
devero ser revistas, pois podero perder o sentido ou ficar com informaes
inconsistentes.
Exemplo:
Funo anterior: TABLAN que se relaciona com FLAN.
Funo atual: TABLANBAIXA se relacionando com FLANBAIXA.
Desta forma, se houver uma frmula buscando dados da baixa, a mesma dever ser
alterada para ento passar a utilizar a atual TABLANBAIXA e no mais a TABLAN.

7. Integrao Bancria

A integrao bancria sofreu muitas modificaes de acordo com o documento Inovaes

da Integrao Bancria.
Desta forma realize o download dos novos layouts pelo Boto do TOTVS/BYYOU dentro
da nova MDI conforme imagem abaixo.

Para a importao do Layout de Gerador de Sadas acesse Mdulo Integrao |

Integrao | Gerador de Sadas | Layouts.
Realize importao conforme imagem abaixo.

Informe o layout que foi realizado o download no boto Adicionar Objetos.

Acesse a aba Parmetros e informe uma categoria para o layout e Execute.

Aps importao do arquivo entre no cadastro de convnios informe o mesmo na aba de

integrao bancria. Conforme imagem abaixo.

Para gerao de remessa ser necessrio realizar a incluso de Borders (Pagar) e

Boletos (Receber).
Desta forma foi criado vises de Borders (Movimentaes Bancrias) e vises de Boletos
(Contas a Pagar/Receber).
Para realizar a remessa de Borders dever ser realizado o processo de Autorizao e
depois desta autorizao realizar a remessa de pagamento pelo menu de Processos |
Remessa Pagamento
Para realizar a remessa de Boletos ser necessrio apenas a incluso do Boleto e realizar
a remessa pelo menu de Processos | Remessa Cobrana Eletrnica.