27/01/2023

SETOR ANÁLISE E
CONFERÊNCIA DE VENDAS

RESPONSÁVEIS:
VALDIANNE E NATANAELE
 ERROS FREQUENTES

 BANDEIRA, FORMA DE PAGAMENTO, VALOR E PARCELAMENTO

ERRADO.
 DESPESAS LANÇADAS ERRADAS.
 FECHAR CAIXA COM DINHEIRO QUE NÃO TEM EM MÃOS.
EX: FICAR CONTANDO ATÉ VER QUANDO DAR “OK”, MAS NÃO TEM
ESSE VALOR NO FIM DO DIA.
 TROCA SEM VENDA DE ORIGEM E/OU COM PRODUTO ERRADO
 ATUALIZAÇÃO SEM LIGAÇÃO, SEM COMP DE ENDEREÇO E SEM
ENTRADA.
 VENDA PASSANDO DO LIMITE E ENTRADA INFERIOR A PARCELA.
 ASSINATURA DIFERENTE OU INCOMPLETA COMPARADA AO DOC
COM FOTO (RG,CNH,CTPS).
 COMO EVITAR ERROS NA VENDA?

TENDO BASTANTE ATENÇÃO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO

E RECONFERINDO TODAS AS INFORMAÇÕES ANTES DE BAIXAR.
 ALINHAMENTOS DE CAIXA

 BATER CAIXA DURANTE O DIA (INDIVIDUAL):

Bater individualmente antes de sair no almoço e no final do
dia.
 FECHAR CAIXA COM VALOR QUE TEM EM MÃOS:
OBRIGATORIAMENTE, bater e fechar com valor que tem em
mãos. PROIBIDO contar com valores inexistentes, até o caixa
dar OK.
 LANÇAR FECHAMENTO ATÉ AS 18:10:
Sabendo que o sistema cai as 18:15 e não retorna no mesmo
dia, para evitar erros por lançar depressa, planejem-se e feche
até 18:10.
 LANÇAMENTO DE DESPESAS
 SE ATENTAR AS DESPESAS QUE SÃO FIXAS E DEVEM SER
LANÇADAS COMO COTA: ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA,
CAFÉ/AÇUCAR, COPOS, DUREX, RÁDIO.
EXEMPLO: COT- 02 ÁGUAS (CF XXX).

 AS DESPESAS DEVEM SER LANÇADAS DE FORMA CLARA E

OBJETIVAS SE ATENTANDO AO CENTRO CORRETO EM
RELAÇÃO AS DESPESAS COM NOTA OU CF E AS QUE TEM
SOMENTE RECIBO (EXTRA).

EXEMPLO 1: ANT- 02 LIXAS P/PORTA BANHEIRO.

CENTRO: MANUT DE EDIFÍCIOS- MATERIAL(EXTRA).
EXEMPLO 2: ANT- PAG JOÃO CONS TELHADO (NF XX).
CENTRO: MANUT DE EDIFÍCIOS- MÃO DE OBRA
 AS INICIAIS DAS AUTORIZAÇÕES DEVEM SER DE QUEM
AUTORIZOU A DESPESA.
EXEMPLO: RENNAN –REN
ENZO- ENZ
 AS CONFIRMAÇÕES DEVEM SER FEITAS POR
WHATSAPP, PARA QUE FIQUEM REGISTRADAS E NÃO
HAJAM DÚVIDAS.
 SOBRE AS PRINCIPAIS DESPESAS

 Exemplo: Preciso lançar uma despesa autorizada por

Sr Antônio. O Lucas consertou o telhado aqui da loja
e tenho o recibo assinado por ele.

Em sua opinião, qual a dificuldade encontrada no

exemplo acima?
O que posso fazer para solucionar essa dificuldade?

 Primeira dica é lançar assim que pagar a

despesa e o fluxo em caixa diminuir, e não
apenas no fim do dia.
 Segunda dica é procurar na planilha de
modelos.

Substituir para sua realidade:

ANT- PAG LUCAS (CONS TELHADO).
 E se por acaso,
minha despesa não estiver na planilha dos centros?

Vocês tem autorização para pesquisar os centros,

tanto em despesas do ano, como em anos anteriores.

Vamos lá ver, como fazer isso?

 PESQUISANDO CENTROS:

CAMINHO: LISTAGENS > LOJAS > CAIXAS > DESPESAS GERAIS – CENTRO DE CUSTOS
Após clicar na lupa, digite a palavra-chave do centro
que deseja procurar lançamentos:
DÚVIDAS?
 SETOR FISCAL
RESPONSÁVEIS:
SUENYA, VITÓRIA E FERNANDA
 LANÇAMENTO DE TROCAS

DEVE-SE COLOCAR OS DADOS DA VENDA, NO CASO O

NÚMERO DA VENDA.

 QUANDO NO CUPOM APARECER NOSSO NÚMERO, É A

INFORMAÇÃO QUE O SISTEMA GERA;

 QUANDO APARECER NÚMERO PEDIDO, É O NÚMERO

DA VENDA. SEMPRE VERIFICAR NO CUPOM QUAL É A
OBSERVAÇÃO QUE APARECE.
NÚMERO PEDIDO: É O NÚMERO DA VENDA
 NOSSO NÚMERO:
É O NÚMERO QUE O SISTEMA GERA
LANÇAMENTO DA VENDA DE TROCA
 TROCAS E NOTAS
 As notas de devolução, devem ser feitas no ato da troca.
 Quando forem realizar um cadastro apenas para troca, realizar
o cadastro com os dados completos da cliente.
 NOTA DE DEVOLUÇÃO
*ATENÇÃO ao lançamento do campo CFOP

 CFOP 1411 – Mil Passos (calçados, cintos de couro, malas,

bolsas, carteiras), Shop Tudo (bolsas térmicas, cooler,
sacolas, utilidades do lar, brinquedos, capas sofá e
máquina), Mague (todos os produtos).
 CFOP 1202 – Mil Passos (óculos, bonés, cintos de tecido,
calçadeiras, meias), Shop Tudo (travesseiros, capa
almofada).
 Lembrando que, se houver dois produtos a serem
lançados, um com CFOP 1411 e o outro com CFOP 1202,
no cabeçalho o que prevalece é 1202
 Antes de gerar a nota , pesquisar se existe alguma
nota pendente para ser enviada. Caso haja, verificar
qual foi o usuário (loja ou escritório) e solicitar que
envie.
 Após isso, fazer o procedimento de envio da nota:
status criar Xml enviar.
 Imprimir de forma legível, para envio no malote.

OBSERVAÇÃO
As lojas que emitem nota de venda para cliente, emitir
2 vias (uma para o cliente e outra vir no malote).
INFORMAÇÕES DA VENDA E CUPOM
DADOS CFE: Quando for lançar a nota fiscal, deve informar em
informações complementares se a devolução é total ou parcial –
cfe – data – chave. Quando for lançar o produto tem que colocar
o mesmo valor que saiu no cupom.
ERROS AO GERAR NF DEVOLUÇÃO

 Falha na validação dos

dados. Se aparecer esse
erro, terá que entrar no
cadastro do cliente e
verificar se tem alguma
informação incompleta.
Neste exemplo, o erro foi
causado por que o número
de telefone do cliente estava
sem o DDD.
Inativo ou inoperante: Esse erro ocorre quando o sistema da
SEFAZ está fora do ar. Neste caso, deve-se clicar em status até
aparecer o nome SERVIÇO EM OPERAÇÃO.
 TRANSFERÊNCIA
 Na transferência, quando estiver lançando os itens, atentar-se
para o seu estoque, verifique se o Fisco e o Físico, estão ok.
Caso não esteja, não lançar o produto, comunicar ao setor
fiscal, para que seja verificado.
 Solicitar a Nota de transferência quando tiver a data certa para
o envio da mercadoria. Quando for acerto de estoque explicar
o motivo da solicitação e por quem foi autorizado.
 Quando o setor fiscal enviar a Nota Fiscal de transferência,
imprimir em 2 vias, uma irá junto com os produtos e a outra
enviar no malote.
 Quando acontecer de ter solicitado a nota de transferência, e
a mercadoria não for para seu destino, comunicar
imediatamente ao setor fiscal.
 Obs: A nota tem validade de 7 dias para circulação.
 CFOP PARA TRANSFERÊNCIAS

 CFOP 5409 – Mil Passos (calçados, cintos de couro,

malas, bolsas, carteiras), Shop Tudo (bolsas térmicas,
cooler, sacolas, utilidades do lar, brinquedos, capas
sofá e máquina), Mague (todos os produtos).
 CFOP 5152 – Mil Passos (óculos, bonés, cintos de
tecido, calçadeiras, meias), Shop Tudo (travesseiros,
capa almofada).
LANÇAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE
 É necessário e essencial, que todas as notas sejam
protocoladas e que o protocolo venha assinado e com a data.
 A organização das notas devem ser da seguinte forma: Notas
de devolução e transferências emitidas - Notas de
transferência (recebidas) - Nota de fornecedor.
Obs: Não precisa grampear papel informando o tipo da nota.
 Muito importante atentar-se as sequência de notas de
devolução, organizar de forma crescente.
 As notas que o conhecimento vem na frente, vocês precisam
tirar e colocar atrás da nota.
 O que tiver de boleto junto a nota enviar em outro malote
para Cecília (financeiro).
 No ultimo malote do mês, enviar todas as notas originais que
tiverem.
 CUPONS
 Sempre que aparecer a mensagem
ao tentar gerar o cupom, não tentar emitir novamente, sair do
sistema e entrar em contato com o setor fiscal, pois o cupom já foi
gerado.
 Para que o fiscal possa ajudar na hora de um erro na emissão de
um cupom é preciso que vocês passem o print do erro ou diga a
mensagem que apareceu.
 Quando o cupom não for emitido por algum motivo ou erro, não
tentar emitir em outro computador, tentar resolver no mesmo
PC, para que não tenhamos mais cupons duplicados.
 As lojas que têm 2 módulos fiscais devem emitir diariamente
nos dois.
 SEMPRE no início do dia consultar FISCO DE SAIDAS, pesquisando pela data
do dia anterior para verificar se ficou cupom pendente, caso tenha, não
tentar emitir, primeiro tem que entrar em contato com o fiscal para saber
se pode emitir ou não. Caso possa emitir, abre no sistema infoBrasil
FISCOS DE SAÍDAS pesquisa o cupom pela data, Clica em Alterar e
coloca a data do dia atual, e logo em seguida ir para o fiscal, sair do sistema e
entrar novamente (Pois o cupom aparecerá na tela no ponto de emitir), Caso
seja mais de um cupom, fazer o mesmo procedimento em todos.
 ITENS DUPLICADOS NO CUPOM
Na emissão do cupom, atentar-se aos itens, se todos
os produtos da venda saíram no cupom, ou se
duplicou algum produto.

Exemplo: Venda Cupom

 EMISSÃO CUPOM MANUAL
 Na emissão do cupom, atentar-se aos itens, se todos
os produtos da venda saíram no cupom ou se algum
produto não saiu devido não ter fisco.

Caso isso aconteça, passar para o fiscal para

verificarem a ficha de estoque, após a confirmação
será solicitado que faça uma nota de devolução(dados
informados pelo fiscal)e depois que seja feito um
cupom manual.
PROCEDIMENTO DO CUPOM MANUAL
 Clicar na tecla INSERT ou INS no computador;
 Colocar o código da venda 1 a vista depois Enter;
 Adicionar o código do produto e sua quantidade e depois
Enter;
 Agora só finalizar com o F6.
 RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS
 No ato do recebimento, o primeiro procedimento é verificar se a
mercadoria é para a própria loja (CNPJ, Endereço), e se tem frete
(para saber se o frete é para nossa empresa pagar, verificar o
TOMADOR/PAGADOR do serviço). Logo em seguida, passar o
número da nota, a marca e a Chave eletrônica da nota para a
pessoa responsável para autorizar o recebimento, caso haja frete
enviar o conhecimento e o boleto.
 Ao receber a Nota fiscal, VERIFICAR todas as páginas, pois
algumas notas vem grampeadas juntas.

 OBS: Verificar se o conhecimento corresponde a própria nota e se

o boleto veio anexado ao conhecimento.
Nota Fiscal

Conhecimento de frete

Boleto
 Devolução de Mercadorias
APÓS O RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA REPASSAR A INFORMAÇÃO DE QUE A MESMA SERÁ
DEVOLVIDA AO FORNECEDOR E O MOTIVO DA DEVOLUÇÃO, DEVE-SE FAZER O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1. PEGAR A NOTA ORIGINAL COM O MOTORISTA E TIRAR XÉROX PARA FICAR NA LOJA (POIS O MOTORISTA LEVARÁ A
ORIGINAL COM ELE).
2. NO VERSO DO CONHECIMENTO ANOTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
3. NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA (RG OU CPF).
4. NOME COMPLETO DO MOTORISTA.
5. PLACA DO CAMINHÃO DE ENTREGA.
6. MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA.
EX: MERCADORIA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS ESTÁ FORA DO PRAZO DE ENTREGA.
OU
EX: MERCADORIA ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POIS ESTÁ FALTANDO VOLUME.
7. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ FAZENDO O PROCEDIMENTO.
8. ASSINATURA DO MOTORISTA.
9. CARIMBO DA LOJA

* QUANDO NO CONHECIMENTO VIR REFERENCIANDO DUAS NOTAS, E SÓ UMA FOR DEVOLVIDA, NO PROCEDIMENTO 6.
COLOCAR O NÚMERO DA NOTA QUE SERÁ DEVOLVIDA.

IMPORTANTE!!! TODAS AS INFORMAÇÕES DEVEM ESTAR ESCRITAS DE FORMA LEGÍVEL.

APÓS TODAS AS ANOTAÇÕES SEREM FEITAS DEVE-SE ESCANEAR AS MESMAS E REPASSAR AO RESPONSÁVEL
PELA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA NO ESCRITÓRIO E ENVIAR NO MALOTE PARA O SETOR FISCAL.
FALTAS DE MERCADORIAS
DÚVIDAS?
SETOR FINANCEIRO

RESPONSÁVEIS:
CECÍLIA E MÔNICA
 ALINHAMENTOS FINANCEIROS
 FECHAR CAIXA COM VALOR DE R$ 600,00 EM DINHEIRO MIÚDO, EVITANDO FALTA
DE TROCO E CONSTRANGIMENTO DOS CLIENTES.
 DEPOSITAR FECHAMENTO DO DIA ANTERIOR ATÉ ÀS 10:30 (INFORMAR O
MOTIVO, CASO NÃO SEJA FEITO NESSE HORÁRIO) E ENVIAR O COMPROVANTE DO
FECHAMENTO E TODOS OS COMPROVANTES DO DIA ANTERIOR PARA MÔNICA.

 HORÁRIOS DE DEPÓSITO: 10:30 HORAS / 15:00 HORAS/ 17:30 HORAS. ( NÃO

PODE ACUMULAR DINHEIRO EM CAIXA, A NÃO SER QUE TENHA SIDO
SOLICITADO).

 PADRÃO DE LANÇAMENTO DE DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL: DOC: 000000000000 HR: 18:30.
BRADESCO: TERM: 00000 TRANS: 000000 HR: 07:30.

OS DEPÓSITOS DEVEM SER LANÇADOS DE IMEDIATO, NÃO DEVEM FICAR PARA O

FINAL DO DIA.
 VENDAS PIX (CHAVE): PASSAR NOME E VALOR PELO SPARK E O COMPROVANTE
PELO WHATSAPP DO FINANCEIRO.
 QUAL A IMPORTÂNCIA DE FAZER O DEPÓSITO
QUANDO MEU CAIXA ESTIVER MUITO ALTO?

Caso não tenha sido solicitado pela direção ou Deboráh, deve-se

depositar quando estiver com caixa alto para evitar assaltos.

PORQUE DEVO LANÇAR NO SISTEMA,

LOGO APÓS DEPOSITAR?

A maneira de conferirmos quanto vocês tem em caixa, é por

meio do sistema, visto que não temos acesso às espécies.

Exemplo: Loja X tem 5.000,00 em sistema

porém em espécie, só tem 2.000,00 pois já fez depósito.
Acompanhado por Tâmara.
DÚVIDAS?
SETOR PESSOAL

RESPONSÁVEL:
JULIANA
ALINHAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO
 ENVIAR DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.
• SOMENTE APÓS A ABERTURA DA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA NO
BRADESCO, O CANDIDATO PODE REALIZAR O EXAME ADMISSIONAL.

• ENVIAR CONTA, EXAME ADMISSIONAL, DOIS TELEFONES DE

CONTATO, TAMANHO DE FARDAMENTO E HORÁRIO DE TRABALHO DO
NOVO COLABORADOR PARA O SETOR PESSOAL, PARA QUE TODA
DOCUMENTAÇÃO SEJA PASSADA PARA A CONTABILIDADE.

• ENVIAR POR MALOTE CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO:

MANDAR ORIGINAL: CTPS, FOTOS E FOLHA CORRIDA.

• O COLABORADOR DEVE ASSINAR NO DIA DA ADMISSÃO OS

DOCUMENTOS ADMISSIONAIS EM EMPREGADO E NÃO EMPREGADOR
E PASSAR AS FOTOS DOS MESMOS ASSINADOS PARA O ZAP DO SETOR
PESSOAL.

• FOLHA DE PAGAMENTO: ENVIAR SEM FALTAR ASSINATURA, NO

PRIMEIRO MALOTE APÓS A FOLHA.
 SOBRE FALTAS, FOLGAS E ATESTADOS

 ENVIAR A FALTA, FOLGA OU ATESTADO DE IMEDIATO

PARA O SETOR VIA SPARK OU MENSAGEM NO WHATSAPP.
Não deverá haver ausência de algum colaborador,
sem o informe ao setor pessoal.
 RESUMO
 COMO EVITAR ERROS NO LANÇAMENTO DA VENDA.
 BATER CAIXA INDIVIDUAL ANTES DO ALMOÇO E NO FINAL DO DIA.
 FECHAR CAIXA COM O VALOR QUE TEM EM MÃOS ATÉ AS 18:10.
 DESPESAS FIXAS (COTA).
 CENTRO CORRETO (COM NF/CF OU COM RECIBO).
 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS,
PORÉM, DE FORMA OBEJETIVA.
 LANÇAR DESPESA COM A ABREVIAÇÃO DE QUEM AUTORIZOU.
 CONFIRMAÇÃO DE DESPESA POR WAT ZAP.
 COMO FAZER UMA TROCA.
 LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA.
 FALTAS DE MERCADORIA.
 VALOR DE FECHAMENTO: R$ 600,00.
 HORÁRIOS E PADRÃO DE LANÇAMENTO DE DEPÓSITOS.
 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADMISSÃO.
 ENVIO CORRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
 COMUNICAÇÃO DE FALTAS, ATESTADOS E FOLGAS.
 “Nós somos aquilo que fazemos
repetidamente. Excelência, então, não
é um modo de agir, mas um hábito.”