INTEGRAÇÃO FOLHA x CONTABILIDADE

1 – Parâmetros no módulo folha: Exportação da empresa exemplo para a corrente.

→ Ative no sistema (através do F8), uma das empresas exemplo ou outra empresa
onde a integração já esteja configurada; Acesse o menu ARQUIVO opção
CONTABILIDADE, sub-opção CONFIGURAR:
Obs: Caso a opção esteja desabilitada acesse CONTROLE > PARAMETROS > aba
CONTABILIDADE > Marque GERA LANÇAMENTOS CONTABEIS.
• Clique no botão COPIAR;
• Marque a opção TODAS AS CONTAS;
• Clique no botão empresa e selecione a(s) empresa(s) que receberá(ão) a
configuração de integração;
• No quadro EMPRESA ORIGEM selecione a empresa exemplo em questão e
no quadro EMPRESA DESTINO selecione a(s) empresa(s) que receberá(ão) a
configuração de integração;
• Para finalizar clique no botão COPIAR.

• Após a mensagem de sucessos da cópia clique no botão EMPRESAS, botão

NENHUMA, seguindo do botão OK.
2 – Revisão dos PARÂMETROS recebido:
Acesse o menu CONTROLE opção PARÂMETROS, aba CONTABILIDADE:
• Na aba GERAL verifique se opção GERA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS esta
devidamente marcada.
• Preencha o campo GERA LANÇAMENTOS NA EMPRESA, informando a
empresa onde os lançamentos contábeis serão gerados. Na maioria das
vezes informar a própria empresa que está sendo configurada; No caso de
empresa filial informar a matriz.
2.1 – Sub-aba OPÇÕES:

→ Quadro USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA:

• Deixando as opções FÉRIAS e RESCISÃO marcadas, haverá apenas uma
forma de configurar a integração contábil, por exemplo, se a rubrica 1 –
HORAS NORMAIS aparecer na folha mensal ou na rescisão, será possível
apenas uma configuração, tal como, salários x salários a pagar.
• Com as opções desmarcadas podem-se realizar configurações distintas para
as rubricas; na folha mensal podemos usar salários x salários a pagar e na
rescisão salários x rescisões a pagar.
Configure da forma que achar mais interessante.

→ Quadro DATAS DE LANÇAMENTO: Deve-se definir as datas das integrações da

folha, a partir de cada situação.
Após o término das configurações clique no botão Gravar, para que os parâmetros
sejam salvos.

3 – Integração da folha:
→ Acesse o menu PROCESSOS opção INTEGRAÇÃO CONTABIL;
→ Selecione a competência que será integrada e clique no botão GERAR;

→ Situação 1: – Se não houver nenhuma pendência de integração será mostrada a

tela a seguir:
Situação 2: Caso haja alguma pendência de configuração será demonstrada e tela a
seguir:

Nesse caso acesse a configuração (ARQUIVO → CONTABILIDADE →

CONFIGURAR INTEGRAÇÃO), selecione (ou crie) um lançamento contábil e inclua
a rubrica que esta sem configuração, nesse caso a rubrica HORAS NORMAIS, ref. a
configuração da FOLHA NORMAL.
4 – Conferência de valores:

Nessa situação, deve ser definida a forma mais fácil de ser conferido.

Uma situação bem prática é acessar no módulo FOLHA o menu PROCESSOS,

opção PAGAMENTOS. Nas abas ENCARGOS e FOLHA serão demonstrados os
valores líquidos de cada situação.
Em contrapartida no módulo CONTABILIDADE, pode-se acionar a consulta
de lançamentos contábeis pelo F6 do teclado. Busca-se a conta contábil
(SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR, INSS A RECOLHER, etc…), informa-se o
período e por fim clica-se no botão MOSTRAR LANÇAMENTOS. Assim ao realizar
a consulta da última linha da coluna SALDO, confronte-a com os líquidos da folha.

Observação:
• Detectando qualquer pendência de valores a integração da folha pode ser
consultada no módulo folha pelo menu RELATÓRIOS opção OUTROS,
subopção INTEGRAÇÃO CONTABIL – emitir o relatório no modelo COM
RUBRICAS.
• Em caso de férias, que são em dois meses distintos, atentar que o valor de
INSS é descontado logo no início do gozo, porém a guia GPS é rateada entre
os meses, assim tal situação causa “diferença” entre o líquido de GPS e a
conta INSS A RECOLHER.

5 – Pagamentos: Dentro do próprio módulo folha, os valores de encargos e da folha

de pagamento são pagos e integrados com a contabilidade.
→ Acesse PROCESSOS opção PAGAMENTOS:
• Selecione entre as abas ENCARGOS e FOLHA o que será pago.
• Selecione o ITEM do pagamento e clique no botão PAGAR:
◦ No botão NOVO, inclua os dados do pagamento: Data, valor pago, etc..
◦ Clique no botão GERAR para gerar o lançamento contábil.