PASSO A PASSO – MÓDULO FINANCEIRO

1. Abra o programa de Integração e selecione o módulo Financeiro:

2. Já no módulo Financeiro, selecione Cliente Financeiro e em seguida Lancamentos.xls,

aba Plan1. Em seguida, clicando no botão Descritor, informe as colunas da planilha da
seguinte forma:

3. Clicando em Ler Planilha observe o resultado que o programa traz:

Observe que ao informar no descritor, Data como A, o programa interpreta que deve
buscar a data de cada lançamento na coluna A da planilha. Ou seja, se em uma planilha, a data
estiver na coluna G, não é necessário formatar a planilha e colocar a data na coluna A, só
apenas informar Data como G. Isso vale para todas as informações.

Observe que o número de linhas deve ser igual ao número de lançamentos na planilha,
caso contrário, significa que existe algum lançamento com valor ou data inválida. Observe
também que o programa uniu as colunas B e C para a descrição.
 4. Lida a planilha, fica faltando informar as contas Débito e contas Crédito. Existem
diversas maneiras para isso. A principal delas é através de regras. As regras são
baseadas em algum termo encontrado no lançamento que determina um número de
conta.

5. REGRAS SIMPLES

Por exemplo, lançamentos de pagamento devem ter débito = 10, crédito = 20 e histórico
padrão = 30. Observe que quando for pagamento, deverá aparecer alguma menção a palavra
pagamento e justamente essa será minha regra. Informe a regra como abaixo e clique em
Testa Regra.

Observe que nos lançamentos que continham as palavras PAGAMENTO, PAGTO ou PAG
foram informadas as contas 10, 20 e 30 no débito, crédito e histórico, respectivamente.
Memorize a regra clicando no disquete, ao lado de Testa Regra.

O colaborador só consegue identificar quais contas deve lançar através de algum termo no
lançamento, o programa funciona da mesma forma, o contador só terá que ensinar ao
programa como identificar da mesma forma.

6. PLANO DE CONTAS

Há ainda a possibilidade de usar um plano de contas como parâmetro. Ao identificar a

empresa PAULISTAO COM E IND no lançamento, o programa pode buscá-la em um plano de
contas e, se encontrada, trazer sua conta correspondente. A grande vantagem dessa
ferramenta é que o programa consegue tratar todo o plano de contas de uma vez só. Faça um
exemplo:
 Na aba Plano de Contas, clique no botão novo e configure de acordo com a tela abaixo:

Em seguida, crie uma regra da seguinte forma, clique em Testa Regra e no disquete.

O programa compara cada lançamento com o plano de contas. Quando encontra uma
similaridade do lançamento com o plano, ele informa nesse lançamento a conta encontrada.
Isso funciona para bancos, fornecedores, clientes etc.

ATENÇÃO AO RESULTADO:
- Conta crédito 123 e HP 1 são fixos na regra.
- Em VERDE: contas que foram aplicadas anteriormente.
- Em AMARELO: contas que acabaram de ser aplicadas
- Em VERMELHO: contas que o programa não tem certeza de que foram informadas
corretamente.

Como conferir se o plano informou a conta correta?

Clique em cima de “Texto (->)” e então abrirá 3 novas colunas.
As colunas Chave Déb. E Cred. Informam qual foi o fornecedor/cliente encontrado no plano de
contas, ou seja, o texto do lançamento tem que ser compatível ao texto que foi encontrado no
plano de contas.

Para as contas em vermelho, existe uma chance de estarem erradas. Isso ocorre da seguinte
forma. Existe um lançamento da 123 METALURGIA DO ABC e no plano de contas só existe um
fornecedor chamado SOMETAL METALURGIA ABC. Nesses casos, é possível que o programa se
confunda e acabe informando a conta da SOMETAL no lançamento, e isso está errado.

7. HISTORICOS

O programa comporta tanto um código de histórico padrão como uma descrição de

Histórico para os lançamentos. Monte a seguinte regra e veja seu resultado:

Essa regra aplica SOMENTE AOS DÉBITOS um histórico igual a “Pag. Ref.” seguido pelo
texto do próprio lançamento.

Lançamentos com valores no crédito não sofrem nenhuma alteração.

8. Com alguns lançamentos completos, isto é, com contas informadas, já é possível gerar
um arquivo final. Clique em Produz Saída. LANÇAMENTOS INCOMPLETOS SERÃO
IGNORADOS.
 .
9. Selecione o programa contábil e preencha as informações corretamente. Clique em
OK. O arquivo gerado por padrão é salvo na pasta do cliente em questão. Entre no
programa contábil e importe-o.

10. IMPORTANTE

Observe que as regras gravadas estão disponíveis para serem aplicadas nas próximas
planilhas do cliente. Isso tende a minimizar o trabalho mês a mês. Quando essas regras forem
aplicadas no mês seguinte, terá uma grande maioria de lançamentos já com as contas
informadas e prontos para serem importados.