CONFIGURAÇÕES PARA GERAÇÃO LCDPR

- CADASTRO DE EMPRESA

Preencher todos os campos destacados, e confirmar no cadastro de município se o

código do IBGE do mesmo está correto (basta procurar no google qual é o código).
- CADASTRO DE FAZENDA
Nessa aba deve ser preenchidas as informações dos sócios da fazenda. Então seleciona a
fazenda desejada e clica em “sócios IR”. Caso o tipo de exploração for individual: percentual
fica preenchido como 100%, principal fica com flag marcado e exploração de terceiro não é
preenchido.

- CADASTRO CONTA BANCÁRIA/BANCO

O código do banco deve ser o código utilizado em transações, cada banco possui o seu
(para confirmar basta buscar no google).

- CADASTRO DE PARCEIRO

Todos os parceiros devem ter em seu cadastro número de CPF ou CNPJ. Para verificar
se algum está fora do padrão, basta utilizar o filtro “blank” nas duas colunas, caso
apareça algum fornecedor, esses estão sem cadastro de CPF ou CNPJ.
- CRIAÇÃO DE LOTE

O flag que a ser marcado diz respeito caso aconteça de colocar a empresa errada e a
fazenda correta no momento do lançamento no caixa financeiro, o sistema puxa para o
LCDPR.
- PROCESSAR LOTE

- ALERTAS LCDPR
Dentro do lote possui “alertas”, que diz respeito se todos as configurações retratadas
acima estão dentro do padrão como deve estar.
Após processar o lote, basta seguir o caminho abaixo:

- ANÁLISES A SEREM FEITAS

Para avaliar se o sistema está puxando corretamente tudo o que foi lançado para ser
contabilizado no LCDPR devemos confrontar as informações do lote do LCDPR com as
informações contidas em relatórios do caixa financeiro e em outros documentos.
- Para verificar as informações do livro caixa. Após processar o lote, basta seguir o
caminho abaixo:

 Caso seja selecionado um contribuinte, em caso de condomínio, o valor fica

dividido apenas na porcentagem daquele sócio, podendo dar divergência dos
demais relatórios. Por isso, para conferência, não selecionamos o contribuinte.
Nessa tela teremos os valores de todos os documentos lançados no caixa financeiro
(receita e despesa) marcados como documento fiscal e os documentos lançados em
outros documentos – IR, mês a mês.
Para saber se as informações estão coerentes, precisamos tirar os relatórios abaixo
para conflitar:
1) DESPESAS – CAIXA FINANCEIRO:
2) RECEITAS – CAIXA FINANCEIRO
 3) OUTROS DOCUMENTOS

Após salvar em excel, filtrar a coluna no excel “DC” (sempre D = receita e C = despesa)
para verificar o total de receita e despesa lançado em outros documentos.

 Após ter os valores mensais de despesa e receita lançado em caixa financeiro e

outros documento, fazer o somatório: despesas mês X lançado em caixa
financeiro + despesas mês X lançado em outros documentos, e verificar se o
somatório bate com o valor apresentado no livro caixa referente àquele mês.
Fazer o mesmo para receitas.
ATENÇÃO: caso alguma configuração não esteja correta causa interferência no
resultado. Sendo assim, é de extrema importância que todas as configurações estejam
dentro do padrão.

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IMPORTANTE: no lançamento de receitas e despesas só se deve marcar que o

documento vai para IR, se for um documento que diz respeito a despesa/receita da
atividade rural da pessoa física.
Ex:
- Produtor possui uma holding (PJ) e a NF foi emitida em nome dessa: não se deve
marcar o flag de IR;
- Produtor foi ao médico, pagou o mesmo pela conta da fazenda e tem NF: não se deve
marcar o flag de IR;