CONTROLE E CONTA CORRENTE DE IMPOSTOS FEDERAIS/DARF

Gerencia e controla os Impostos Federais

Conheça a Rotina de Controle e Conta Corrente de impostos Federais:

01-DCTF
02-Gerenciamento de Impostos Federais
03-Conta Corrente dos Pagamento de Darfs
04-Emissor de Darfs Avulsas
05-Cálculo de Juros e Multas em pagamento de Darfs Atrasadas
06-Cálculo, controle e emissão de Darfs IRPJ/CSLL em quotas
07-Central de Controle -Centralização de todos impostos Federais numa mesma tela de
operação e controle .
08-Cálculo, controle e emissão de impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, CofinsRF,
CSLLRF)
09-Gerador de relatórios de impostos e Darfs
10-Controle de Darfs não pagas
11-Controle das apurações e vencimentos dos Impostos Federais
12-Centraliza em uma mesma tela ,automaticamente, e controla as Darfs do sistema
Contabil Phoenix (Lucro Real /Estimativa / Redução / Suspensão)
13-Planilha e integração Contábil dos provisionamento de todos impostos federais
inclusive Retido na fonte, Simples, LP etc

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14-Planilha e integração Contábil dos provisionamento de ISS retido na fonte
15-Planilha e integração Contábil dos provisionamento de IPI quinzenal/decendial na data
do período
16-Planilha e integração Contábil dos pagamentos de todos impostos federais, inclusive
juros e multas.
17-Integração com livro caixa do JR de todos pagamentos de impostos federais, inclusive
juros e multas.
18-Impressão de relatórios em lotes dos impostos a pagar num período.
19-impressão em lotes de Darfs a pagar num período.
20-emissão de varias Darfs num mesmo arquivo para facilitar entrega pela internet ao seu
cliente
21-Central de controle de impostos federais que impedem erros, esquecimentos das Darfs
a emitir e pagar.
22-Informe de Rendimentos anual dos serviços tomados de pessoa jurídica.
23-Diagnóstico de erros em lote.
24-Centraliza Matriz e filiais automaticamente dos impostos na fonte e IPI
automaticamente para DCTF
25-Centraliza Matriz e filiais automaticamente o serviços tomados e impostos na fonte
para efeito da declaração de rendimentos Pessoa Jurídica.
26-Emissão e controle de Darfs atrasadas com juros e multas, com data de intenção de
pagamento, para posterior baixa quando o cliente de fato confirmar o pagamento.
27-Facilidade de alterar valores nas Darfs. Emite com a observação que você quiser.
Imprime até Darfs em branco.
28-Controle se após emitir e/ou pagar e/ou contabilizar Darfs, o operador digitar, excluir
ou alterar notas fiscais ou receitas tanto no G5 como no JR e no Contábil.
29-Se pagou uma darf a menor, pode-se fazer uma Darf complementar, tudo isso,
controlado e gerenciado pelo sistema.
30-Pelo controle de baixa de pagamento, você sabe se uma darf não foi devolvida pelo
cliente ou se realmente não foi paga.
31-Integração total em tempo real : G5/JR/Contabil
32-Cálculo automático para pagamentos em Quotas do IRPJ/CSLL já com o adicionais de
1% e taxa Selic.
33-Os impostos Retidos numa mesma semana podem ser recolhidos em uma única Darf,
ou em Darfs separadas ou ainda um misto dos dois
34-Cálculo automático das datas de apurações e vencimentos levando-se em conta
feriados federais, municipais e bancários e tipo de impostos.
35-Mesmo que você tenha que fazer uma DCTF do zero, de uma empresa que por acaso
você não faz a escrituração no sistemas Phoenix, é mais fácil e produtivo você lançar os
valores no nosso sistema para depois exportar para o programa do governo, do que você
ir direto no programa da DCTF para lançar débitos e pagamentos.
36-Filtros especiais para localização ou impressão que identificam, selecionam, procuram
com o critério que você desejar.
37-Você pode colocar observações nas Darfs para futura identificação e emissão de
relatórios
38-Até impressão de Darfs em branco podem ser numeradas, para posterior identificação
e controle automático de pagamentos.

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  Central de Controle/Conta Corrente

CÓDIGO – Deve ser utilizado para substituir um código de Darf, ou ainda, incluir um novo
débito na Central.

PARC – Deve ser utilizado para diferenciar os Darfs pagos no mesmo período referente a
um único débito.

PAGTO. - Deve-se informar “1” para Darf pago ou “2” para Darf cancelado. Lembramos
que este campo deverá ser utilizado quando efetivamente ocorrer o pagamento do
respectivo Darf. O item Darf cancelado é utilizado para cancelar o campo DEBITO.

DATA DO PAGAMENTO – Associado ao campo anterior, resultará na integração contábil

em relação ao pagamento do tributo. Independente do preenchimento do campo anterior,
será utilizado para cálculo de acréscimos legais por atraso no pagamento. Resumindo, é
onde indico a intenção de pagar Darf em atraso.

BANCO/CX - Informar a Conta Contábil a ser utilizada para contabilizar o pagamento do

tributo, caso deseje integrar com a contabilidade.

CHEQUE - Informar o número do cheque (fará parte do histórico contábil).

MÊS - Deve ser informada a competência ou quota do Darf, mas apenas para débitos
incluídos manualmente.

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VALOR DO DÉBITO - Deve ser informada o valor do débito da competência escriturada.

VALOR PRINCIPAL - Deve ser informado o valor total do Darf. O Valor principal
compreende a soma do debito do mês e resíduos anteriores.

RESÍDUO ANT. - Deve ser informado o valor de resíduo de períodos anteriores.

JUROS/MULTA - O sistema apura estes valores automaticamente, de acordo com a data

de vencimento informada.

OBSERVAÇÃO - Deve ser utilizada para incluir informações adicionais ao Darf.

Orientações sobre a Central de DARFS

-No campo onde ficam registrados os valores, o usuário, pode substituir os valores
automáticos da Central, pelos valores por ele apurados, bastando informá-los na segunda
linha de cada campo, assim como ocorre no Jr Phoenix.

-Para efetivar o pagamento de um débito, basta preencher os campos “Pagto” e campo

“data de pagto” .

-Quando houver resíduos de períodos anteriores, a Central não irá levar para a DCTF,
pois ficará a cargo do usuário decidir a maneira pela qual vai trabalhar com os valores
existentes no resíduo.

-Quando o usuário paga fora do prazo (atrasado) basta que ele informe a data que
intenciona pagar, pois o sistema calcula o juros e multa automaticamente.

- A Central extrai as informações de débito dos programas JR, G5 e Contábil

automaticamente.

Os Darfs são os seguintes:

Jr = Pis, Cofins, Simples, IRPJ e CSLL (Lucro Presumido)

Contábil = IRPJ e CSLL (Lucro Real)
G5 = Pis, Cofins, IPI, IR Fonte, CSLL Fonte, Cofins Fonte e Pis Fonte.

- O sistema já preenche a data do vencimento dos impostos automaticamente, basta ter

preenchido o cadastro de feriados.

-As fichas IRPJ/CSLL, PIS/COFINS refletirão os cálculos dos impostos correspondentes.

A ficha Impostos na Fonte se refere aos valores de IRRF lançados no modelo 56(ISS)

-Ficha Quota:
Os dados nessa tela aparecerão, caso a empresa esteja configurada para Pagamento em
Quotas, e esteja ativada no trimestre seguinte do fato gerador.

A 1ª quota vencerá no 1º mês do trimestre seguinte e será calculada sem acréscimos.

A 2ª quota vencerá no 2º mês do trimestre seguinte e será paga com o acréscimo de 1%.
A 3ª quota vencerá no 3º mês do trimestre seguinte e será paga como o acréscimo de 1%
+ Selic

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Dica Contmatic

Para emitir um darf que será recolhido em atraso com os respectivos acréscimos legais
com a intenção de pagamento numa determinada data siga os seguintes passos:

1º Entre na Central de Darf , e selecione o imposto desejado.

2º No campo DATA DO PAGTO. Informe a data que o contribuinte tenha a intenção de
pagar, e grave a informação. Automaticamente a Central atribui o juros e multa do
respectivo imposto.
3º Emita a darf e envie ao seu cliente. Quando a mesma retornar recolhida ao escritório,
entre novamente na Central de Darfs e informe no item PAGTO. o numero 1 - PAGO,
para que o sistema realize sua baixa.

 Procura Erros em DARF

Irá fazer a consistência das informações, como por exemplo relacionar códigos de darfs
com a atividade da empresa.

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  Plano de Contas (Geral ou Individual)

Notem as fichas: Impostos, Bancos e Hist/Complem.

Será utilizado para informar as contas contábeis ou contas caixa para futura integração.

 Forma de Pagamento (Padrão ou Individual)

Será utilizado para todas as empresas cadastradas.

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Será utilizado apenas para a empresa ativa.

O usuário definirá a forma de cálculo/pagamento do IRPJ e CSLL.

 Feriados (Municipais e Bancários excepcionais)

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Os feriados nacionais já estão fixos no sistema.
Deverão ser cadastrados os demais feriados, para que o sistema possa fazer o cálculo
dos impostos e ainda preencher o vencimento dos mesmos.

 Taxa Selic

O usuário deve cadastrar mensalmente a taxa divulgada pelo governo.

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  Recuperar IR fonte (ISS entradas)

Esta ferramenta limpa todos os registros de pagamentos dos impostos na fonte, devendo
o usuário fazê-los novamente.

 Relatório de vencimentos

Detalha os vencimentos de impostos no mês ativado.

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  Relatório da Central de DARF

É um filtro para a impressão de relatórios/DARF, ou seja, o usuário é quem irá determinar

os parâmentos de impressão do relatório ou Darf.

 Provisionamento de Impostos - Planilha Contábil

Relatório com as provisões de impostos, notas de entrada, saída, prestação de serviços e

serviços prestados por terceiros.

 Pagamento dos Impostos - Planilha Contábil

Relatório dos darfs pagos que serão integrados com a Contabilidade e/ou Livro Caixa, de
acordo com o cadastro das contas feito anteriormente.

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  Exportar DCTF

Gera o arquivo para integração com a DCTF, podendo ser ainda por empresa ou em fila.
Devemos ainda observar o item que simula os pagamentos dos Darfs para a DCTF, (na
Central de Darf ainda ficará em aberto).

Após ter importado na DCTF, lembrem-se que se houver juros e multa os mesmos serão
demonstrados na ficha pagamento, porém, no campo Valor Pago do Débito aparecerá
apenas o valor original do tributo.

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