SETOR FINANCEIRO - CAF

1 - COMO DIGITAR A NOTA FISCAL COM DIVISÃO DE COTAS:

A opção divisão de cotas restrito aos programas federais, pode ser utilizado em cotas
diferentes desde que seja da mesma categoria de despesas, ou seja, NÃO PODE utilizar
custeio em capital e vice e versa. (Inclui cotas reprogramadas de anos anteriores, cota de
complementação de recursos, rendimentos etc, executadas com as cotas que entraram
no ano vigente).
OBS.: COTAS QUE ENTRAM NO ANO NÃO SÃO COTAS DIFERENTES. Exemplo: se vai
utilizar apenas as parcelas que entrou do PDDE BÁSICO 1ª e 2ª parcela não se trata de cotas
diferentes, portanto não utiliza divisão de cotas.A divisão de cotas, somente quando vai ser
utilizado: cotas reprogramadas, rendimentos, cotas que entraram no ano, etc)

2 – Os planos de aplicações devem ser criados, para que possa digitar a nota fiscal, que
será utilizado para aquisição de um material ou bem. (os planos de aplicações NÃO
PRECISAM SER IMPRESSOS, não são exigidos em 2023 para compor a prestação de
contas)

3 - Para criar o ORÇAMENTO AUTOMATIZADO, entra na cota de maior valor.

O orçamento a ser realizado, deverá contemplar os valores de todas as cotas, ou seja,

(orçamento único de todos os valores que será utilizado de cotas reprogramadas,
creditada no ano, rendimentos, etc).

4 – Emissão da nota fiscal, será do total conforme o orçamento realizado, utilizando os

recursos das cotas diferentes.

5 – Após a aquisição dos materiais ou bens, deverá digitar a nota fiscal com divisão
de cotas:
- Digitação da nota fiscal: entra no Programa: PDDE BÁSICO ou QUALIDADE , seleciona
a cota, coloca as informações que o sistema pede MARCA DIVISÃO DE COTAS “ no
quadradinho”;

-> Coloca as informações referentes a nota fiscal e a pesquisa de preços (lembrando que
a pesquisa deve ser no total dos materiais e bem(s) adquirido(s)) -> o sistema busca essa
pesquisa.

-> Número do documento bancário, no caso do PDDE Básico é o número do cartão de

débito acrescido do número da nota fiscal ou nº autorização que consta no comprovante
de pagamento.
-OBS.: Se for PDDE Qualidade ou PDDE Estrutura, é número do cheque, e coloca o
valor que está utilizando na cota no campo específico do valor
- Atenção a esse detalhe:
O valor a ser colocado, é o valor que está sendo utilizado na cota, e não o valor do
orçamento ou do total da nota fiscal.

- > Clica em incluir e adiciona despesas.

Ao clicar em adicionar despesas, o sistema vai perguntar se quer utilizar a divisão de
cotas, clica em: confirma;

-> Na barra onde aparece, quantidade, valor unitário e o valor total, deverá clicar na
célula "valor utilizado nesta cota " - calcula e salva.
-> OBS: quando se tratar de mais de um item, tem que colocar o valor a ser utilizado na
cota, que pode acontecer de ter de excluir itens, ou ainda, utilizar os itens disponíveis,
nesse caso, escolher um item para fazer o desconto, e nos demais itens repetir o valor.
(tem que fazer isso, senão o sistema não salva)

6 - PARA DIGITAR O RESTANTE DA NOTA FISCAL

- Entra na outra cota que vai utilizar o recurso e fazer o mesmo procedimento, coloca o
mesmo documento bancário (número utilizado para digitação igual colocou no lançamento
anterior) OBS.: não pode mudar o número do documento bancário para fazer a digitação
do restante da nota fiscal), o sistema vai juntar os dois lançamentos.

ATENÇÃO!! Se já tem nota fiscal digitada e não utilizou a cota reprogramada, excluir a
nota fiscal e utilizar a divisão de cotas, para zerar a cota reprogramada.

Att.

SF/CAF-NRE