Banco Ita S.A.

Manual do Software de Cobrana Ita

ltima atualizao: agosto/2006.

ndice

1 Viso Geral ................................................................................................................ 03 . 2 Instalao .................................................................................................................. 03 . 3 Inserindo os dados de sua empresa ....................................................................... 03 . 4 Inserindo os dados dos ttulos de Cobrana / Desconto ...................................... 04 . 5 Impresso de boletos ............................................................................................... 07 . 6 Gerao do arquivo para envio ao banco .............................................................. 08 . 7 Transferncia do arquivo gerado ao banco ........................................................... 09 . 8 Arquivo-retorno ......................................................................................................... 10 . 9 Cadastramento de sacados ..................................................................................... 11 . 10 Cadastramento de cedente .................................................................................... 13 . 11 Cadastramento de sacador / avalista .................................................................... 13 . 12 Alterando a configurao ....................................................................................... 13 . 13 Imprimindo um relatrio dos dados dos boletos includos ................................ 13 . 14 Abrir um arquivo gerado anteriormente ............................................................... 14 . 15 Limpeza de dados do histrico ............................................................................. 14 . 16 Suporte ao cliente ................................................................................................... 14 . 2

1. VISO GERAL O Software de Cobrana Ita oferece um suporte completo para toda a sua movimentao de ttulos em cobrana no Ita e permite: imprimir boletos integralmente na impressora laser e jato de tinta; complementar o preenchimento de boletos pr-impressos pelo Ita atravs de impressora matricial; gerar arquivos-remessa para transmisso ao Ita para registro da cobrana, protesto e/ou para impresso de boletos pelo Ita ou ainda para desconto escritural; imprimir relatrios baseado no contedo dos arquivos remessa e retorno, com informaes de entradas, liquidaes e instrues.

2. INSTALAO Para a instalao do software, basta seguir as instrues contidas no CD ou executar o arquivo, caso tenha efetuado o download da Internet. Aps instalao, clique duas vezes no cone criado em sua rea de trabalho para ter acesso ao software.

3. INSERINDO OS DADOS DE SUA EMPRESA Ao utilizar o software pela primeira vez, necessrio cadastrar suas informaes e os parmetros desejados, conforme a Figura 1. Figura 1 Informaes do cedente

Preencha os campos conforme orientaes abaixo descritas: - Agncia / Conta / CNPJ ou CPF / Nome: preencha de acordo com os dados para Cobrana. - Selecione a(s) carteira(s) contratada(s): indique as carteiras de cobrana e desconto com as quais voc vai trabalhar. Se no souber quais as carteiras contratadas, possvel consultar suas carteiras de cobrana atravs do Ita Bankline Empesa (rota: Cart . Ttulos; Carteiras Cadastradas) ou Ita Bankline Empresa Plus (rota: Carteiras; Carteiras Cadastradas). Para as carteiras de desconto,entre em contato com o seu Gerente Ita.

- Faixa Inicial e Faixa Final do Nosso Nmero: somente preencha estes campos para as carteiras 121, 129, 139, 169 e 174. Caso no possua, solicite a faixa numrica CESE. Se trabalhar com uma carteira diferente das mencionadas, os campos sero desabilitados. - Cdigo Empresa: somente preencha este campo se estiver trabalhando com uma carteira de 15 dgitos (carteiras 107, 142, 143, 196 ou 198). Caso no possua, solicite o cdigo CESE. Se trabalhar com uma carteira diferente das mencionadas, os campos sero desabilitados. - Protestar o ttulo: para as carteiras que aceitam protesto, possvel deixar uma instruo de protesto prcadastrada selecionando este campo. Preencha o perodo para envio do aviso de protesto ao sacado. O envio do ttulo ao cartrio ocorrer cinco dias teis a partir da emisso deste aviso. - Juros Mora / Ms (%): taxa de juros mensal cobrada aps o vencimento. O Software de Cobrana Ita ir calcular automaticamente a taxa diria por dia de atraso. - Multa (%): percentual de multa a ser cobrado. Para as carteiras 104, 112 e 147, ser considerada a multa cadastrada junto ao Banco. Finalizado o preenchimento, clique em Confirmar.

4. INSERINDO OS DADOS DOS TTULOS DE COBRANA / DESCONTO O software de instalao da Cobrana Ita apresenta, em sua tela principal, os campos presentes em um boleto de Cobrana / Desconto. As informaes digitadas podem ser usadas para gerar boletos a serem impressos pelo prprio cliente e/ou para gerar arquivo a ser remetido ao Banco Ita. Para inserir os dados dos ttulos siga as instrues abaixo: - Selecione a opo Titulo, localizada no menu principal (Figura 2), para incluir os dados de um boleto de Cobrana (Figura3). Caso seja operao de Desconto de Duplicatas, clique em Desconto (Figura 4).

Figura 2 Opes no menu principal

- Cedente: selecione a conta cobradora do ttulo e/ou o tipo de carteira. As informaes a serem preenchidas sero apresentadas de acordo com as caractersticas da carteira selecionada. Alguns campos tero o preenchimento automtico respeitando os parmetros pr-cadastrados no item Cedente. - Sacado: selecione o sacado para cobrana. No caso de no haver sacados previamente cadastrados, a incluso poder ser feita clicando no cone localizado ao lado deste campo. Ao finalizar o cadastro, voc retornar automaticamente para tela de incluso de ttulo. As instrues para cadastramento de sacados encontram-se no item 9 deste manual. - Taxas: insira os percentuais referentes a desconto, juros de mora, abatimento, multa e seus respectivos prazos. No caso das carteiras 104, 112 e 147, o campo Multa no ser disponibilizado, uma vez que ser considerada o percentual contratado junto ao Banco. - Documento: Nmero: nmero do documento objeto da cobrana (nota fiscal, fatura, nota promissria, etc). importante o preenchimento para evitar eventuais problemas caso o ttulo seja enviado ao cartrio. Este campo alfanumrico. Data de Emisso: data de emisso do documento objeto da cobrana. Caso deseje manter a data atual, utilize a tecla tab ou enter. Espcie: seleo do tipo de documento objeto da cobrana. - Nosso Nmero: seu preenchimento depende da caracterstica da carteira utilizada. Nas carteiras em que o Ita responsvel pela apropriao do Nosso Nmero (104, 112 e 147), o campo no aparecer. Para as carteiras com faixa livre, o cedente dever definir uma numerao que melhor identifique o boleto no seu sistema de contas a receber. Ateno: evite problemas, no utilize o mesmo Nosso Nmero para boletos diferentes. - Data Vencimento: data de vencimento do ttulo. - Parcela/Plano: permite, a partir de uma nica digitao, a gerao de vrios boletos contra o mesmo sacado. Utilizado habitualmente para cobrana carn. Preenchimento no obrigatrio. Para as carteiras cuja impresso efetuada pelo Banco, este campo no est habilitado. - Valor do Documento: atribuio do valor do ttulo. - Instrues: campo de seleo para escolha das instrues desejadas. - Mensagens Livres: campo habilitado para mensagem livre do cedente no caso de cobrana direta (impresso total ou parcial dos boletos pelo cedente) ou cobrana sem registro (impresso total ou parcial dos boletos pelo cedente ou pelo Ita). - Sacador / Avalista: campo utilizado apenas no caso do ttulo pertencer a terceiros. Somente ser habilitado para preenchimento caso haja cadastramento prvio de Sacador / Avalista atravs do campo Avalista localizado no menu principal. - Data do Desconto: data em que o cedente deseja que o ttulo seja descontado junto ao banco. - Depois de preencher todos os dados do boleto, clique em Confirmar. - Caso seja necessrio, inicie o preenchimento dos dados do prximo boleto. - Aps efetuar a confirmao do ltimo ttulo, clique em Sair para finalizar as incluses.

Dicas Importantes - possvel efetuar a visualizao do boleto durante sua incluso clicando no boto Visualizar localizado canto inferior direito. - Selecionando Manter os campos preenchidos para o prximo boleto, os dados so mantidos para preenchimento do prximo titulo, com exceo dos campos referentes a sacado, nmero do documento e valor.

- Apenas ao finalizar a utilizao de uma carteira (gerao e/ou impresso dos boletos de acordo com a carteira utilizada) ser possvel efetuar incluses de ttulos em outras carteiras ou outra conta cedente. - Antes da gerao do arquivo, possvel efetuar nova incluso, alterao, excluso ou visualizao do ttulo mesmo aps ter finalizado a incluso e clicado em Sair. Para isto acesse o item Ttulo pelo menu principal, selecione Incluir para novos ttulos ou indique um ttulo cadastrado clicando sobre ele seguido da opo Alterar; Excluir ou Visualizar.

Figura 3 Incluso de ttulos em Cobrana

Figura 4 Incluso de ttulos em Desconto

5. IMPRESSO DE BOLETOS Para as carteiras de Cobrana nas quais o cedente imprime o boleto para entrega ao sacado, aps a finalizao / confirmao da incluso dos ttulos, ser apresentada a seguinte tela:

Ao responder Sim, voc ser encaminhado para a tela de impresso (Figura 5) onde poder selecionar os ttulos a serem impressos conforme instrues indicadas no campo superior direito. Caso opte por efetuar a impresso posteriormente, voc poder faz-lo acessando no menu principal a rota Imprimir; Boleto. A impresso tambm poder ser feita a partir de um arquivo externo (ttulos gerados atravs de outro software). Para isto, basta acessar no menu principal a rota Imprimir; Boleto a partir de um arquivo externo (Figura 5), selecionar o arquivo e seguir os mesmos procedimentos de impresso.

Dicas Importantes - Faa a impresso dos ttulos antes da gerao dos arquivos. - Selecionando o item Configurao localizado no menu principal, possvel configurar o tipo de impressora (laser, jato de tinta ou matricial) e indicar a impresso de 1 ou 2 boletos por folha. Ao optar por 1 boleto por folha, o mesmo ser impresso na metade inferior da pgina, deixando a metade superior livre para o uso do cedente.

Figura 5 Impresso dos ttulos

Figura 6 Impresso a partir de arquivo externo

6. GERAO DO ARQUIVO PARA ENVIO AO BANCO Para as carteiras registradas e para aquelas sem registro cuja impresso de boletos feita pelo Ita, o software de Cobrana / Desconto Escritural gera um arquivo-remessa que dever ser encaminhado ao Banco. Aps a incluso ou impresso (dependendo da carteira utilizada), o sistema apresentar a seguinte tela:

Ao responder Sim, ser apresentada a tela de gerao e transmisso de arquivo remessa, conforme a Figura 6. Selecione a opo Gerar e confirme. Caso opte por gerar o arquivo posteriormente, acesse esta tela atravs da rota Arquivo; Gerar remessa (Figura 7).

Dica Importante - O arquivo gerado tem o nome baseado no tipo do arquivo (Cobrana ou Desconto) e na data de gerao, sendo apresentado na seguinte estrutura: ZAAMMDDY, onde Z pode ser C de cobrana ou D de desconto, AA para ano, MM para ms e DD para dia, seguidos de uma letra seqencial (por exemplo, o primeiro arquivo do dia o seqencial A, o segundo do dia o B, e assim por diante). No exemplo da Figura 6, foi gerado o arquivo C:\Itau\Cobranca\Remessa\C060814B.TXT, ou seja, trata-se do segundo arquivo de Cobrana gerado em 14 de agosto de 2006.

Figura 6 Gerao e transmisso de arquivo-remessa

Figura 7 Gerar remessa do arquivo

7. TRANSFERNCIA DO ARQUIVO GERADO AO BANCO Aps gerar o arquivo, o prximo passo a transmisso do mesmo ao banco. Para o envio de arquivos para desconto escritural, necessrio cadastro prvio junto CESE. Clique em Executar o software de transmisso (Figura 6) para ser direcionado ao site www.itau.com.br. Acesse o Bankline Empresa ou Empresa Plus e proceda o envio do arquivo conforme orientaes abaixo:

- Caso seja usurio do Bankline Empresa utilize a rota "Produtos e Servios; Transferncia de Arquivos; Remessa; Transmisso". Para usurios do Bankline Empresa Plus, a rota "Transferncia de Arquivos; Remessa; Transmisso". - No campo Arquivo, digite (ou procure) o caminho do arquivo gerado no Cobrana Ita. Utilizando o exemplo anterior, o caminho : C:\Itau\Cobranca\Remessa\C060814B.TXT. - Selecione Cobrana no campo Produto. - Selecione o ambiente a ser transmitido, se Teste ou Produo. - Clique em Transferir.

8. ARQUIVO-RETORNO Aps receber o arquivo-retorno atravs do Bankline Empresa (rota: Produtos e Servios; Transferncia de Arquivo; Retorno; Recepo) ou Bankline Empresa Plus (rota: Transferncia de Arquivo; Retorno; Recepo), acesse a rota Imprimir; Relatrio de arquivo retorno; Cobrana ou Desconto Escritural, conforme Figura 8. Selecione o arquivo e clique em Confirmar. Selecione a ocorrncia e indique o tipo de relatrio: analtico ou sinttico, conforme Figura 9. Clique em Imprimir e ser impresso o relatrio do arquivo-retorno. Para finalizar, clique em Sair.

Figura 8 Arquivo-retorno

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Figura 9 Arquivo-retorno

9. CADASTRAMENTO DE SACADOS O sistema permite o cadastramento prvio de sacados de forma que todas as informaes ficam armazenadas, permitindo que sejam utilizadas quando necessrio. A base dos sacados cadastrados nica para cobrana e desconto. Para fazer este cadastramento, h 2 opes: 1) Digitar cada um dos sacados. - No menu principal clique em Sacado. - Selecione a opo desejada (Figura 10): - Incluir: inclui os dados de um novo sacado. - Alterar: altera os dados de um sacado j includo. - Excluir: exclui dados de um sacado. - Detalhar: visualiza os dados de um sacado j includo. As funes Alterar, Excluir e Detalhar sero habilitadas aps a incluso de pelo menos um sacado. Para utiliz-las, selecione o sacado desejado. - Preencha ou altere os dados e clique em Confirmar (Figura 11). - Para finalizar, clique em Sair.

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Figura 10 Cadastramento de sacado

Figura 11 Cadastramento de sacado

2) Importar um cadastro de sacados pr-existente em seu micro (em formato txt). - No menu principal, clique em Utilitrios; Importao de Sacados. - Informe o arquivo a ser importado. - Indique a posio dos campos solicitados. - Clique em Processar.

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Dicas Importantes - Para sacados Pessoa Jurdica, possvel indicar previamente neste cadastro que o mesmo ter abatimento referente PIS/PASEP, Cofins, CSSL, mesmo aps o vencimento. Para isto, selecione o campo localizado ao lado dos dados do cliente. O percentual a ser aplicado referente a estes tributos encontra-se no campo Configurao localizado no menu principal. - Caso j utilize a verso anterior do Software de Cobrana, a importao dos sacados ocorrer automaticamente durante a instalao desta verso.

10. CADASTRAMENTO DE CEDENTE Acessando o campo Cedente, possvel: - Incluir novas contas cobradoras (cedentes). - Incluir novas carteiras. - Alterar dados referentes s contas cobradoras / carteiras cadastradas. - Excluir contas cadastradas. Para isto, clique em Cedente localizado no menu principal e indique a opo desejada. Para visualizar outras contas cadastradas, utilize as opes: Prximo e Anterior. O processo para incluso semelhante ao descrito no item 5 deste manual.

11. CADASTRAMENTO DE SACADOR / AVALISTA Este cadastramento somente ser necessrio caso os ttulos a serem includos pertenam a terceiros. Para faz-lo, selecione a opo Avalista localizada no menu principal, preencha os dados solicitados e clique em Confirmar. Para finalizar clique em Sair. Aps a incluso de pelo menos um cadastro, sero habilitadas as funes Alterar, Excluir e Detalhar. Importante: somente aps efetuar previamente este cadastro ser habilitada a opo Sacador / Avalista na tela de incluso de ttulos.

12. ALTERANDO A CONFIGURAO Acessando o item Configurao no menu principal, possvel alterar: - O tipo de impressora a ser utilizada na impresso dos boletos (laser, jato de tinta ou matricial). - A quantidade de boletos a ser impressa por folha. - O software de envio / recepo de arquivos. - O percentual referente aos tributos PIS/PASEP, Cofins, CSLL.

13. IMPRIMINDO UM RELATRIO DOS DADOS DOS BOLETOS INCLUDOS Pode-se imprimir um relatrio contendo todos os dados dos boletos includos para confirmao e conferncia. 1) Imprimindo um relatrio antes da impresso / gerao do arquivo: - Clique em Imprimir; Relatrio de Ttulo. - Selecione o tipo de relatrio: analtico ou sinttico. - Clique no boto Imprimir. O relatrio contendo os dados dos boletos que foram digitados ser apresentado em sua tela para visualizao e, caso realmente deseje imprimir, clique no cone da impressora localizado na barra de ferramentas. 2) Imprimindo um relatrio aps a impresso / gerao do arquivo

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- Clique em Imprimir; Relatrio arquivo Remessa; Cobrana ou Desconto Escritural. - Selecione o arquivo. - Selecione o tipo de relatrio: analtico ou sinttico. - Clique em no boto Imprimir. O relatrio contendo os dados do contidos no arquivo gerado ser apresentado em sua tela para visualizao e,caso realmente deseje imprimir,clique no cone da impressora localizado na barra de ferramentas. 14. RECUPERAR UM ARQUIVO GERADO ANTERIORMENTE possvel fazer algumas operaes com arquivos recuperados, tais como: alterao de dados dos registros, excluso de registros ou uma consulta a registros. Para isto siga as instrues abaixo: - Clique em Arquivo; Recuperar Arquivos Anteriores; - Selecione o arquivo que deseja recuperar e se necessrio indique os ttulos que deseja recuperar (no caso em que no desejar recuperar o arquivo inteiro); - Clique em Recuperar; - Confirme a recuperao clicando em OK. Aps a recuperao do arquivo, os boletos estaro disponveis na rota Ttulo. Selecione o ttulo clicando sobre ele e indique a opo desejada (Alterar, Excluir ou Detalhar).

15. LIMPEZA DE DADOS DO HISTRICO DE ARQUIVOS GERADOS Este recurso possibilita a eliminao de arquivos gerados anteriormente com data de vencimento igual ou inferior informada. Para isto siga as instrues abaixo: - Clique em Utilitrio; Limpeza de dados. - Indique o tipo de arquivo (Cobrana ou Desconto Escritural). - Preencha a data de vencimento. Os ttulos que possuam vencimento igual ou inferior a esta data sero eliminados; - Clique em Confirmar. Importante: aps efetuar esta limpeza de dados do histrico, os arquivos eliminados NO podero ser mais recuperados.

16. SUPORTE AO CLIENTE Central de Suporte a Empresas CESE Telefone: (11) 3019-4828

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