Guia Prático

ERP SIAGRI AgriManager

Parametrizações Contábeis
 1. MATRIZ DE TRIBUTAÇÃO

O ERP AgriManager permite parametrizar as informações fiscais e contábeis em uma

operação por meio da Matriz de Tributação. Para isto, acessar Administrativo/Financeiro >>
Tabelas/Cadastros >> Parametrização >> Operações > Tipos de Operações. Nesta tela,
selecionar a operação que será configurada, clicar com o botão direito e selecionar a opção
“Configuração Tributária”. Uma tela será aberta, conforme mostra a Figura 1.0:

Figura 1.0

Nesta tela, é possivel criar quantas parametrizações forem necessárias. Para inserir uma
nova parametrização, clicar no botão , localizado no canto superior esquerdo
da tela, e preencher os campos destacados na Figura 1.1:

Figura 1.1

Descrição: Descrição da configuração;

Operação: Preenchido automaticamente;

Regime Origem: Regime da pessoa de origem do documento. Este regime deve ser
vinculado á pessoa na tela Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >>
Pessoas >> Cadastro Geral de Pessoas. Para cadastrar um tipo novo de regime,
acessar Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >> Pessoas >> Cadastro
de Tipo de Regime.

Regime Destino: Regime da pessoa de destino do documento. Este regime deve ser
vinculado á pessoa na tela Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >>
Pessoas >> Cadastro Geral de Pessoas. Para cadastrar um tipo novo de regime,
acessar Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >> Pessoas >> Cadastro
de Tipo de Regime.

Mesmo que não seja necessário controlar as parametrizações por REGIME, será
necessário cadastrar um tipo e vincular ás pessoas. Todas as pessoas deverão estar
cadastradas com este tipo de regime para que funcione a Matriz.

Tipo de Recurso: Referente ao item do documento. Poderá ser escolhido entre:

o Material: Caso a parametrização seja específica para um material;
o Grupo de Material: Caso a parametrização seja referente á materiais de um
determinado grupo;
o Tipo de Almoxarifado: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo
grupo seja vinculado á um determinado tipo de almoxarifado;
o Classe do Material: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo
grupo seja vinculado á um determinado tipo de almoxarifado relacionado á
uma classe;
o Geral: Caso a parametrização seja realizada independente do produto vinculado
ao documento.

Recurso: Referente ao Tipo de Recurso;

UF Orig.: Unidade Federativa da pessoa de origem do documento;

UF Dest.: Unidade Federativa da pessoa de origem do documento;

Unidade de Negócio: Caso a parametrização seja referente á uma unidade de negócio
em específico, será possivel selecionar a mesma. Caso não leve em conta esta
 informação, utilizar a opção “GERAL”;

CFOP Dentro do Estado: CFOP á ser gravado no documento caso a movimentação seja
interestadual;

CFOP Fora do Estado: CFOP á ser gravado no documento caso a movimentação seja
intraestadual;

CFOP Imp/Exp: CFOP á ser gravado no documento caso a movimentação seja de
importação ou exportação;

Para que funcione a Matriz de Tributação, o campo Matriz, no cadastro da

operação, deve estar definido como SIM. Deve ser verificado também se os campos de
configuração (Regime Origem, Regime Destino, Tipo de Recurso, Recurso, UF Orig.,
UF Dest. e Unidade de Negócio) estão de acordo com o documento lançado.

Após configurar os dados gerais da matriz, será possivel definir as informações fiscais e
contábeis.

1.1 ICMS

Para configurar as informações referente ao ICMS, utilizar os campos da aba

“ICMS”, conforme destaca a Figura 1.2:

Figura 1.2

Apura: Se será apurado ICMS no documento;

ST: Situação tributária do ICMS;

Base Calc.: Base de cálculo do ICMS;

Alíquota: Alíquota do ICMS;

M.V.A.: Margem de Valor Agregado, informado caso o documento tenha incidencia
de ICMS com regime de Substituição Tributária;

Aliq. Subst. Trib.: Aliquota da substituição tributária;

Base Subst.: Base de calculo da substituição tributária;

Tipo: Tipo de indidencia do ICMS (Isento / Outros);

Contabilizar: Informar se for necessário gerar provisionamento do ICMS. Caso seja
definido como SIM, utilizar os campos destacados na Figura 1.3 para informar os
dados de contabilização:

Figura 1.3

Deduzir Trib.: Incidir o valor do ICMS no valor do produto em estoque, caso

necessário;

Diferença ICMS: Defini se haverá calculo de diferencial de ICMS.

1.2 IPI

Para configurar as informações referente ao IPI, utilizar os campos da aba “IPI”,

conforme destaca a Figura 1.4:

Figura 1.4

Apura: Se será apurado IPI no documento;

Enquadramento: Código de enquadramento do IPI;

ST: Situação tributária do IPI;

Base do Calculo: Base de cálculo do IPI;

Alítuota: Alíquota do IPI;

Incide no valor: Define se o valor calculado do IPI incidirá no valor do item;

Contabilizar: Informar se for necessário gerar provisionamento do IPI. Caso seja
definido como SIM, utilizar os campos destacados na Figura 1.5 para informar os
dados de contabilização:

Figura 1.5

Deduzir Trib.: Incidir o valor do IPI no valor do produto em estoque, caso

necessário;

1.3 PIS

Para configurar as informações referente ao PIS, utilizar os campos da aba “PIS”,

conforme destaca a Figura 1.6:

Figura 1.6

Apura: Se será apurado PIS no documento;

ST: Situação tributária do PIS;

Base Calc.: Base de cálculo do PIS;

Aliq.: Aliquota do PIS;

Base Calc. Créd.: Código da base de calculo da apuração (Reflete na geração do EFD
 Contribuições);

Código da Natureza do Crédito: Código da natureza do crédito da apuração
(Reflete na geração do EFD Contribuições);

Incide no valor: Define se o valor calculado do PIS incidirá no valor do item;

Contabilizar: Informar se for necessário gerar provisionamento do PIS. Caso seja
definido como SIM, utilizar os campos destacados na Figura 1.7 para informar os
dados de contabilização:

Figura 1.7

Natureza Frete: Natureza do frete.

1.4 COFINS

Para configurar as informações referente á COFINS, utilizar os campos da aba

“COFINS”, conforme destaca a Figura 1.8:

Figura 1.8

Apura: Se será apurada COFINS no documento;

ST: Situação tributária da COFINS;

Base do Calculo: Base de cálculo da COFINS;

Aliquota: Aliquota da COFINS;

Incide no valor: Define se o valor calculado da COFINS incidirá no valor do item;

Contabilizar: Informar se for necessário gerar provisionamento da COFINS. Caso
 seja definido como SIM, utilizar os campos destacados na Figura 1.9 para informar
os dados de contabilização:

Figura 1.9

Deduzir Trib.: Incidir o valor da COFINS no valor do produto em estoque, caso

necessário;

Natureza Frete: Natureza do frete.

1.5 ISSQN

Para configurar as informações referente ao ISSQN, utilizar os campos da aba

“ISSQN”, conforme destaca a Figura 1.10:

Figura 1.10

Apura: Se será apurado ISSQN no documento;

Base do Calculo: Base de cálculo do ISSQN;

Aliquota: Aliquota do ISSQN;

Incide no valor: Define se o valor calculado do ISSQN incidirá no valor do item;

Contabilizar: Informar caso seja necessário gerar provisionamento do ISSQN. Caso
seja definido como SIM, utilizar os campos destacados na Figura 1.11 para informar
os dados de contabilização:
 Figura 1.11

Deduzir Trib.: Incidir o valor do ICMS no valor do produto em estoque, caso

necessário;

1.6 Dif. ICMS

Para configurar as contas de provisionamento do Diferencial de ICMS, utilizar os

campos da aba “Dif. ICMS”, após definir o campo Diferença ICMS da aba “ICMS” como
SIM, conforme destaca a Figura 1.12:

Figura 1.12

1.7 Indicadores

Para configurar as contabilizações de um documento, utilizar os campos da aba

“Indicadores”, conforme destaca a Figura 1.13:
 Figura 1.13

Para inserir um novo indicador, clicar no botão , localizado no canto superior

esquerdo da aba, e inserir o nome do indicador. Para a contabilização padrão de um
documento, utilizar o nome VALOR para o indicador, conforme mostra a Figura 1.14:

Figura 1.14

Após criar o indicador, será possível preencher os dados da contabilização nos

campos do lado direito da aba, como mostra a Figura 1.15:

Figura 1.15

O campo Centro de Resultado, localizado no canto inferior do destaque da

Figura 1.15, deverá ser preenchido para que funcione a contabilização pela matriz.
Caso a nota seja proveniente de uma ordem de compra ou a operação possua
configuração de apropriação/rateio, utilizar a opção ..:: NENHUM ::.. no campo em
questão.
O campo Formula, localizado no canto inferior do destaque da Figura 1.15,
deverá ser preenchido para que funcione a contabilização pela matriz. As variáeis
padrões são:

VALOR: Valor Bruto;

VALORLIQ: Valor Liquido;

VALORLIQINI: Valor Liquido no momento que foi lançado os itens;

VALORICMS: Valor do ICMS;

QTD: Quantidade do produto;

Para indicadores que possuam calculo percentual, criar a fórmula utilizando as

lógicas matemáticas, exemplo:

VALORLIQ*0,12: 12% do valor da nota.

1.8 Observações

Caso haja a necessidade de se controlar as observações por item/produto,

utilizar a aba “Observações”, conforme apresenta a Figura 1.16:

Figura 1.16

Observação Principal: Cadastrada em Administrativo/Financeiro >>

Tabelas/Cadastros >> Contabilidade/Fiscal >> Observações de Notas Fiscais;

Observação Auxiliar: Cadastrada em Administrativo/Financeiro >>
Tabelas/Cadastros >> Contabilidade/Fiscal >> Observações de Notas Fiscais;
 2. RECEBIMENTO DE COMPRAS
Para configurar a contabilização das notas provenientes de Ordem de Compra, é
possível utilizar a tela Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >>
Parametrização >> Operações >> Recebimento de Compras. Nesta tela, será possivel criar
parametrizações semelhantes ás da matriz de tributação, conforme mostra a Figura 2.0:

Figura 2.0

Para inserir uma nova parametrização, clicar no botão , localizado no

canto inferior esquerdo da tela, e preencher os dados no grid em destaque da Figura 2.1:
 Figura 2.1

Centro de Resultado: Centro de resultado que deverá estar definido na Ordem de

Compra;

Nível: Referente ao item da Ordem de Compra. Poderá ser escolhido entre:
o Material: Caso a parametrização seja específica para um material;
o Grupo de Material: Caso a parametrização seja referente á materiais de um
determinado grupo;
o Tipo: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo grupo seja
vinculado á um determinado tipo de almoxarifado;
o Classe: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo grupo seja
vinculado á um determinado tipo de almoxarifado relacionado á uma
classe;
o Geral: Caso a parametrização seja realizada independente do produto da
Ordem de Compra.

Recurso: Referente ao Nivel;

Tipo de Destino: Referente ao destino informado para o produto da Ordem e
Compra. Poderá ser escolhido entre:
o Bem: Caso a parametrização seja referente á itens cujo destino seja específico
para um bem;
 o Grupo de Bens: Caso a parametrização seja referente á itens cujo destino
seja bens de um determinado grupo;
o Unidade de Armazenamento: Caso a parametrização seja referente á itens
cujo destino seja uma Unidade de Armazenamento;
o Centro de Resultado: Caso a parametrização seja referente á itens cujo
destino seja um Centro de Resultado;
o Geral: Caso a parametrização seja realizada independente do destino dos
produtos da Ordem de Compra.

Destino: Referente ao Tipo de Destino;

Após configurar os parametros, definir os dados para contabilização nos campos

destacados na Figura 2.2:

Figura 2.2

Após preencher os dados da contabilização, clicar no botão , localizado no

canto inferior direito da tela, para salvar o registro.
 Para que funcione a contabilização parametrizada pelo Recebimento de
Compras, o campo Contb. Montagem da tela de “Parametros da Empresa”
(Administração do Sistema >> Parametrização >> Parametros das Empresas) deve
estar definido como RECEBIMENTO. Deve ser verificado também se os campos de
configuração (Centro de Resultado, Nível, Recurso, Tipo de Destino e Destino) estão
de acordo com a Ordem de Compra lançada.

3. CONTABILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ESTOQUE

Para configurar a contabilização das aplicações de produtos, utilizar a tela

Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >> Parametrização >> Operações >>
Contabilização da Aplicação do Estoque. As parametrizações são vinculadas á um tipo de
operação. Este tipo de operação será referente ao processo de saída do estoque. Para
aplicações no campo, por exemplo, a operação está vinculada á atividade usada no lançamento.
Para aplicações em bens, a operação é solicitada no ato do lançamento.
Após definir a operação á ser utilizada, clicar no botão , localizado no
canto inferior esquerdo da tela, e preencher os dados no grid destacado na Figura 3.0:
 Figura 3.0

Unidade de Armazenamento: Unidade de armazenamento da aplicação;

Nível: Referente ao item da aplicação. Poderá ser escolhido entre:
o Material: Caso a parametrização seja específica para um material;
o Grupo de Material: Caso a parametrização seja referente á materiais de um
determinado grupo;
o Tipo: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo grupo seja
vinculado á um determinado tipo de almoxarifado;
o Classe: Caso a parametrização seja referente á materiais cujo grupo seja
vinculado á um determinado tipo de almoxarifado relacionado á uma
classe;
o GERAL: Caso a parametrização seja realizada independente do produto da
aplicação.

Recurso: Referente ao Nivel;

Tipo de Destino: Referente ao destino da aplicação. Poderá ser escolhido entre:
o Bem: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados em um
determinado bem;
 o Grupo de Bens: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados em
bens de um determinado grupo;
o Classe de Bens: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados em
bens vinculados á grupos de uma determinada classe;
o Unidade de Armazenamento: Caso a parametrização seja referente á itens
aplicados em uma determinada unidade de armazenamento;
o Centro de Resultado: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados
em um determinado centro de resultado;
o Tipo de Centro de Resultado: Caso a parametrização seja referente á itens
aplicados em centros de resultado de um determinado tipo;
o Unidade de Negocio: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados
em uma determinada unidade de negócio;
o Pessoa: Caso a parametrização seja referente á itens aplicados em uma
determinada pessoa;
o Geral: Caso a parametrização seja realizada independente do destino da
aplicação.

Destino: Referente ao Tipo de Destino;

Cultura: Cultura da aplicação (Para aplicações no campo). Caso não seja necessário
definir, utilizar a opção GERAL;

Ciclo de Produção: Ciclo de produção da aplicação (Para aplicações no campo).
Caso não seja necessário definir, utilizar a opção GERAL.

Após configurar os parametros, definir os dados para contabilização nos campos

destacados na Figura 3.1:
 Figura 3.1

Após preencher os dados da contabilização, clicar no botão , localizado no

canto inferior direito da tela, para salvar o registro.

Para que funcione a Contabilização do Estoque, o campo Contabiliza Estoque da

tela de “Parametros Gerais – Administrativo/Financeiro” (Administrativo/Financeiro
>> Administração do Sistema >> Parametrização >> Parametros Gerais) deve estar
definido como SIM. Deve ser verificado também se os campos de configuração
(Unidade de Armazenamento, Nível, Recurso, Tipo de Destino, Destino, Cultura e
Ciclo de Produção) estão de acordo com a aplicação.
 4. TABELA DE APROPRIAÇÃO POR OPERAÇÃO

Para configurar apropriação por operação (com rateio ou sem rateio), acessar
Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >> Parametrização >> Operações >>
Tabela de Apropriação por Operação, conforme mostra a Figura 4.0:

Figura 4.0

No grid Tabela (Lado esquerdo), informar o nome do rateio á ser utilizado. Exemplo:
LAVOURA, ADMIINSTRATIVO, PECUÁRIA – De acordo com os tipos de C.R. que serão
gerenciados por notas.

4.1 Apropriação sem rateio

A opção de apropriação sem rateio é utilizada para definir os Centros de

Resultado das contas das classificações (Financeiro / Contábil), de acordo com a IE
(unidade de negocio / Local / Fazenda) informada no documento. Neste caso, deverá
ser informada a Unidade de Negocio e o Centro de Resultado relativo para que seja
feita a amarração. No campo “Rateio”, informar 100, conforme exemplifica a Figura 4.1
e a Figura 4.2:

Figura 4.1
 Figura 4.2

4.2 Apropriação com rateio

A opção de apropriação com rateio é utilizada para gerenciar os Centros de

Resultado na nota, de acordo com a IE (unidade de negocio / Local / Fazenda)
informada no documento. Neste caso, deverá ser informada a Unidade de Negocio e o
Centro de Resultado relativo para que seja feita a amarração. No campo “Rateio”,
informar o percentual á ser rateado de acordo com o Centro de resultado. Este valor
poderá ser variado. Conforme a quantidade de rateios parametrizados, serão
apresentadas as contas nas classificações. A Figura 4.3 e a Figura 4.4 exemplificam este
tipo de parametrização:

Figura 4.3
 Figura 4.4

Após lançar as configurações, vincular a apropriação criada á operação. Para isso,

acessar Administrativo/Financeiro >> Tabelas/Cadastros >> Parametrização >>
Operações >> tipos de Operações, localizar a operação, clicar na aba “Rateios” e selecionar
o rateio desejado, conforme apresenta a Figura 4.5:

Figura 4.5