Processo 0212582-52.2013.8.06.0001

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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MOISES NETO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 26/11/2013 às 07:46 , sob o número 02125825220138060001.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1049ACC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MOISES NETO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, liberado nos autos em 04/12/2013 às 13:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1049AD0.
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Contratação x Renovação Page 1 of 1
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Contratação - Renovação
Agencia Conta/Dac Nome do Cliente Status\Cta
0366 74644.4 COMERCIAL SANTA C A LTDA Normal
? Tipo Número Data Abet. Data Venc. Limite Taxa Juros Tac Bloqueio
Data Proc Cat
Alteração Funcional Crédito Crédito Crédito (%) (%) Aum.Lim
05.02.2009 ABE 003793809 173 05.02.2009 05.03.2009 100.000,00 5,90 0,00
05.03.2009 RAU SU36 173 05.03.2009 05.04.2009 100.000,00 5,90 0,00
30.03.2009 ALT 002332583 173 05.03.2009 05.04.2009 80.000,00 5,87 0,00
06.04.2009 RAU SU36 173 05.04.2009 05.05.2009 80.000,00 5,87 0,00
05.05.2009 RAU SU36 173 05.05.2009 05.06.2009 80.000,00 5,87 0,00
05.06.2009 RAU SU36 173 05.06.2009 05.07.2009 80.000,00 5,87 0,00
06.07.2009 RAU SU36 173 05.07.2009 05.08.2009 80.000,00 5,87 0,00
05.08.2009 RAU SU36 173 05.08.2009 05.09.2009 80.000,00 5,87 0,00
08.09.2009 RAU SU36 173 05.09.2009 05.10.2009 80.000,00 6,52 0,00
05.10.2009 RAU SU36 173 05.10.2009 05.11.2009 80.000,00 6,52 0,00
05.11.2009 RAU SU36 173 05.11.2009 05.12.2009 80.000,00 6,52 0,00
07.12.2009 RAU SU36 173 05.12.2009 05.01.2010 80.000,00 6,52 0,00
05.01.2010 RAU SU36 173 05.01.2010 05.02.2010 80.000,00 6,52 0,00
05.02.2010 RAU SU36 173 05.02.2010 05.04.2010 80.000,00 7,00 0,00
09.02.2010 ALT 006334775 173 05.02.2010 05.04.2010 80.000,00 5,26 0,00
05.04.2010 RAU SU36 173 05.04.2010 05.05.2010 80.000,00 7,00 0,00
05.05.2010 RAU SU36 173 05.05.2010 05.06.2010 80.000,00 7,50 0,00
07.06.2010 REA 006334775 173 05.06.2010 05.07.2010 80.000,00 7,50 0,00
08.06.2010 REA 006334775 173 05.06.2010 05.07.2010 80.000,00 7,50 0,00
05.07.2010 REA 006334775 173 05.07.2010 05.08.2010 80.000,00 8,65 0,00
05.08.2010 CAU SU36 173 05.07.2010 05.08.2010 80.000,00 8,65 0,00
https://digital.itau/b0/renov_ims_dados.asp?Agenr=0366&Contr=74644&Dacr=4 11/11/2013
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Extrato de Conta
Sexta-feira, 8 de Novembro de 2013 13:20:52
Conta: 0366 74644-4 COMERCIAL SANTA C A LTDA
DATA HISTORICO VALOR
06/09 SALDO ANTERIOR 247,50-
09/09 TAR/CUSTAS COBRANCA 144,00-
09/09 RECLASSIF SDO DEVEDOR 247,50
09/09 S A L D O 144,00-
10/09 S A L D O 396,00-
11/09 S A L D O 274,50-
12/09 S A L D O 117,00-
13/09 S A L D O 315,00-
16/09 S A L D O 261,00-
17/09 S A L D O 279,00-
18/09 S A L D O 94,50-
19/09 S A L D O 270,00-
20/09 S A L D O 463,50-
23/09 S A L D O 292,50-
24/09 S A L D O 360,00-
25/09 S A L D O 112,50-
26/09 S A L D O 153,00-
27/09 S A L D O 310,50-
30/09 S A L D O 490,50-
01/10 S A L D O 913,50-
02/10 S A L D O 108,00-
03/10 S A L D O 198,00-
04/10 S A L D O 441,00-
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07/10 S A L D O 324,00-
08/10 S A L D O 405,00-
09/10 S A L D O 139,50-
10/10 S A L D O 157,50-
11/10 S A L D O 432,00-
14/10 S A L D O 117,00-
15/10 S A L D O 558,00-
16/10 S A L D O 126,00-
17/10 S A L D O 54,00-
18/10 S A L D O 148,50-
21/10 S A L D O 270,00-
22/10 S A L D O 562,50-
23/10 S A L D O 135,00-
24/10 S A L D O 148,50-
25/10 S A L D O 261,00-
28/10 S A L D O 153,00-
29/10 S A L D O 463,50-
30/10 S A L D O 144,00-
31/10 S A L D O 297,00-
01/11 S A L D O 405,00-
04/11 S A L D O 198,00-
05/11 S A L D O 567,00-
08/11
08/11
07/11
07/11
06/11
06/11
06/11
S A L D O
S A L D O
S A L D O
TAR/CUSTAS COBRANCA
TAR/CUSTAS COBRANCA
RECLASSIF SDO DEVEDOR
RECLASSIF SDO DEVEDOR
0,00
567,00
162,00
243,00-
99,00-
144,00-
144,00-
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I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I fls. 21
I B0AH/A 07/11/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - ’0000006161’I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 0366 74644-4/100.000 COML STA CRUZ DE CIGARROS LTDA CATEGORIA - 173 341 - BANCO ITAU S.A. FL.006161 I
IINDSC DT HISTORICO VALOR LANCTO. SALDO HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.I
I TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART. I
I06/02/2009 SALDO INICIAL 0,00 I
I 06 TAR CONTRATACAO LIS PJ 50,00- 50,00- 43.09343.2 557 090206 0764 1 12/02 28 I
I 09 TAR CONTR CAIXA RESERVA 50,00- 100,00- 43.09425.2 557 090209 0765 1 12/02 28 I
I 20 PREMIO VIDA GLOBAL 01/12 285,12- 385,12- 43.09485.2 557 090220 0769 1 26/02 28 I
I 26 SISPAG FORNECEDORES TED 12.718,61- 32.09376.1 667 090226 7506 1 28 I
I 26 TAR TED SISPAG 7,80- 13.111,53- 39.09373.1 667 090226 7505 1 28 I
I 27 TAR TED SISPAG 7,80- 24.519,33- 39.09755.1 667 090227 0020 1 28 I
I27/02/2009 SALDO FINAL 24.519,33- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I02/03/2009 SALDO INICIAL 24.519,33- I
I D 02 SISPAG FORNECEDORES 25.751,62- 32.09319.1 667 090302 0025 1 12/03 28 I
I 02 TED D 237.2194COML SANTA 11.000,00 74.09238.1 538 090302 0018 1 I
I 02 IOF 95,86- 39.366,81- 32.09199.2 297 090302 2253 1 12/03 28 I
I 03 TEC DEPOSITO DINHEIRO 3.350,00 60.85174.1A 1338 454 090303 5252 1 I
I AA 85174 005981030 021. . 00195 I
I C 03 TEC DEP CHEQUE 1.440,00 71.85174.1A 1338 454 090303 5252 1 I
I AA 85174 005981030 122. . 00196 I
I 03 TAR CTA EMP MENSAL 02/09 98,00- 34.674,81- 43.09295.2 557 090303 0760 1 12/03 28 I
I 03 (-) SALDO A LIBERAR 1.440,00 I
I 03 SALDO FINAL DEVEDOR 36.114,81- I
I 04 SISPAG FORNECEDORES TED 36.200,00- 32.09348.1 667 090304 0020 1 12/03 28 I
I 04 TAR TED SISPAG 15,60- 39.09345.1 667 090304 0019 1 12/03 28 I
I 04 TEC DEPOSITO DINHEIRO 5.410,00 60.31908.1* 4453 454 090304 5253 1 I
I AA 31908 001897024 021. . 00054 I
I 04 TEC DEP CHEQUE 142,00 71.31908.1* 4453 454 090304 5253 1 I
I AA 31908 001897024 235. . 00052 I
I C 04 TEC DEP CHEQUE 805,00 71.31908.1* 4453 454 090304 5253 1 I
I AA 31908 001897024 235. . 00052 I
I 04 TED 237.2194COML SANTA C 5.000,00 49.533,41- 74.09274.1 538 090304 0014 1 I
I 05 DEV CH DEP 001 850108 11 200,00- 32.00034.1 5744 123 090305 6755 1 12/03 28 I
I 05 LIS/JUROS 426,51- 32.09357.1 297 090304 2256 1 12/03 28 I
I D 05 SISPAG FORNECEDORES 423,14- 32.09486.1 667 090305 0023 1 12/03 28 I
I AA 87215 005553490 021. . 00124 I
I C 05 TEC DEP CHEQUE 511,00 71.87213.1A 1602 454 090305 5252 1 I
I AA 87213 005981451 235. . 00221 I
I 05 TED D 001.3647C S CRUZ C 49.490,00 74.09411.1 538 090305 0016 1 I
I 05 TED D 237.2194COML SANTA 9.600,00 12.494,94 74.09411.1 538 090305 0016 1 I
I 05 SALDO FINAL DISPONIVEL 11.138,94 I
I 06 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09435.1 667 090306 0023 1 12/03 28 I
I AA 87214 005981451 235. . 00195 I
I 06 TAR RENOVACAO LIS PJ 50,00- 43.09345.2 557 090306 0762 1 12/03 28 I
I 06 TAR CONTR CAIXA RESERVA 50,00- 8.771,94 43.09345.2 557 090306 0762 1 12/03 28 I
I 09 TED D 237.2194COML SANTA 18.000,00 190,63- 74.09319.1 538 090309 0017 1 I
I 10 SISPAG FORNECEDORES 2.700,35- 32.09519.1 667 090310 0018 1 12/03 28 I
I AA 31906 001897396 021. . 00207 I
I 10 TEC DEP CHEQUE 495,00 71.31906.1* 4453 454 090310 5253 1 I
I AA 31906 001897396 235. . 00208 I
I AA 31906 001897396 235. . 00208 I
I 10 TED D 237.2194COML SANTA 7.000,00 4.503,33 74.09430.1 538 090310 0011 1 I
I AA 31908 001897024 021. . 00117 I
I 11 TEC DEP CHEQUE 340,00 71.31908.1* 4453 454 090311 5252 1 I
I AA 31908 001897024 235. . 00118 I
I C 11 TEC DEP CHEQUE 1.419,75 10.265,08 71.31908.1* 4453 454 090311 5252 1 I
I AA 31908 001897024 235. . 00118 I
I11/03/2009 SALDO PARCIAL 10.265,08 CONTINUA PROXIMA PAGINA I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I B0AH/A 07/11/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPSA - ’0000006162’I fls. 22
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I11/03/2009 SALDO ANTERIOR 10.265,08 I
I 12 DEV CH DEP 237 000100 11 200,00- 32.00012.1 5744 123 090312 6753 1 24/03 28 I
I 12 TAR/CUSTAS COBRANCA 1,71- 40.09058.1 175 090312 0021 1 24/03 28 I
I C 12 MOV TIT COBRANCA 12/03S 42,00 13.259,55 80.09059.1 175 090312 0021 1 I
I AA 31908 001897024 021. . 00085 I
I C 13 TEC DEP CHEQUE 2.024,83 16.860,38 71.31908.1* 4453 454 090313 5254 1 I
I AA 31908 001897024 235. . 00087 I
I C 16 MOV TIT COBRANCA 16/03S 1.605,75 8.221,71 80.09069.1 175 090316 0021 1 I
I C 17 TEC DEP CHEQUE 4.620,50 71.31905.1* 4453 454 090317 5252 1 I
I AA 31905 006271928 235. . 00245 I
I C 17 MOV TIT COBRANCA 17/03S 94,80 80.09070.1 175 090317 0021 1 I
I 17 MOV TIT COB DISP 17/03S 160,00 17.263,79 80.09070.1 175 090317 0021 1 I
I 18 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09372.1 667 090318 0017 1 24/03 28 I
I 20 DEV CH DEP 001 850559 11 158,40- 32.00002.1 5744 123 090319 6753 1 24/03 28 I
I 20 TAR/CUSTAS COBRANCA 8,46- 40.09102.1 175 090319 0021 1 19/03 I
I 20 TED 001.3647C S CRUZ CIG 15.000,00 74.09454.1 538 090320 0014 1 I
I C 20 MOV TIT COBRANCA 19/03S 264,80 80.09103.1 175 090319 0021 1 19/03 I
I 20 MOV TIT COB DISP 19/03S 48,00 80.09103.1 175 090319 0021 1 19/03 I
I 20 PREMIO SEG VIDA 285,12- 30.759,55 43.00559.2 557 090320 0768 1 24/03 28 I
I D 23 SISPAG FORNECEDORES 32.145,15- 32.00608.1 667 090323 0022 1 28 I
I 23 TAR TED SISPAG 7,80- 39.00605.1 667 090323 0021 1 28 I
I 23 TAR/CUSTAS COBRANCA 33,57- 40.09109.1 175 090323 0021 1 28 I
I AA 31906 001897396 021. . 00172 I
I 23 TEC DEP CHEQUE 75,00 71.31906.1* 4453 454 090323 5254 1 I
I AA 31906 001897396 235. . 00173 I
I AA 31906 001897396 235. . 00173 I
I 23 TED 001.3647C S CRUZ CIG 7.000,00 74.00540.1 538 090323 0015 1 I
I C 23 MOV TIT COBRANCA 23/03S 1.414,80 80.09110.1 175 090323 0021 1 I
I 24 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09373.1 667 090324 0021 1 28 I
I 24 MOV TIT COB DISP 24/03S 337,96 17.342,73- 80.09077.1 175 090324 0021 1 I
I 25 DEV CH DEP 001 850357 21 170,00- 32.00004.1 5744 123 090325 6754 1 28 I
I AA 31905 006271928 021. . 00197 I
I 25 TEC DEP CHEQUE 100,00 71.31905.1* 4453 454 090325 5255 1 I
I AA 31905 006271928 235. . 00198 I
I AA 31905 006271928 235. . 00198 I
I25/03/2009 SALDO PARCIAL 10.610,93- CONTINUA PROXIMA PAGINA I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I fls. 23
I25/03/2009 SALDO ANTERIOR 10.610,93- I
I 25 MOV TIT COB DISP 25/03S 152,41 742,93 80.09064.1 175 090325 0021 1 I
I 26 TAR TED SISPAG 7,80- 39.01965.1 667 090326 7506 1 28 I
I 26 TED 001.3647C S CRUZ CIG 6.000,00 74.01891.1 538 090326 7504 1 I
I 26 SALDO FINAL DISPONIVEL 432,47 I
I 27 DEPOSITO DINHEIRO 1.300,00 60.86358.1A 0366 454 090327 5254 1 I
I AA 86358 005907993 021. . 00118 I
I C 27 DEPOSITO CHEQUE 952,30 71.86358.1A 0366 454 090327 5254 1 I
I AA 86358 005907993 235. . 00117 I
I 30 DEV CH DEP 001 850034 11 446,30- 32.00004.1 5744 123 090330 6755 1 28 I
I 30 TAR TED SISPAG 7,80- 39.01136.1 667 090330 7506 1 28 I
I 30 TEC DEPOSITO DINHEIRO 36,00 54.85174.1A 1338 454 090330 5252 1 I
I AA 85174 006228829 024. . 00214 I
I AA 85174 006228829 235. . 00215 I
I 30 MOV TIT COB DISP 30/03S 278,54 796,88- 80.09073.1 175 090330 0021 1 I
I 31 DEV CH DEP 237 000017 11 300,00- 32.00015.1 5744 123 090331 6755 1 28 I
I 31 SISPAG FORNECEDORES 568,10- 32.09385.1 667 090331 0024 1 28 I
I31/03/2009 SALDO FINAL 6.676,48 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/04/2009 SALDO INICIAL 6.676,48 I
I 01 MOV TIT COB DISP 01/04S 279,56 80.09057.1 175 090401 0021 1 I
I 01 IOF 189,35- 32.09138.2 297 090401 2253 1 14/04 28 I
I 01 COMIS VALOR LIBERADO-CVL 40,49- 18.909,12 32.09138.2 297 090401 2253 1 14/04 28 I
I AA 85173 002054666 021. . 00233 I
I AA 85173 002054666 235. . 00234 I
I 02 TAR CTA EMP MENSAL 03/09 98,00- 43.09300.2 557 090402 0760 1 14/04 28 I
I 02 TAR CTA EMP EXCED 03/09 18,00- 3.148,17 43.09300.2 557 090402 0760 1 14/04 28 I
I 03 ESTORNO DEP DINHEIRO 974,00- 46.96761.1A 7366 454 090403 5253 1 14/04 28 I
I AA 96761 001026657 231. . 00170 I
I AA 96761 001026657 021. . 00169 I
I AA 96761 001026657 021. . 00167 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 0366 74644-4/100.000 COML STA CRUZ DE CIGARROS LTDA CATEGORIA - 173 341 - BANCO ITAU S.A. FL.006164 I fls. 24
I AA 96761 001026657 021. . 00171 I
I C 03 CEI 000001 DEP CHQ 550,00 71.85168.1A 1338 454 090403 5252 1 I
I CA 85168 003834587 235. . 00023 I
I 06 LIS/JUROS 60,95- 32.09338.1 297 090403 2256 1 14/04 28 I
I AA 31905 006271928 235. . 00233 I
I 07 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09332.1 667 090407 0025 1 14/04 28 I
I 07 TED 001.3647C S CRUZ CIG 14.000,00 74.09245.1 538 090407 0016 1 I
I 07 TED 237.2194COML SANTA C 23.000,00 74.09245.1 538 090407 0016 1 I
I 07 TAR CONTR CAIXA RESERVA 50,00- 2.485,52 43.09357.2 557 090407 0760 1 14/04 28 I
I 08 DEV CH DEP 001 850442 11 27,90- 32.00004.1 5744 123 090408 6754 1 14/04 28 I
I 09 SISPAG TRANSF TITUL TED 22.000,00- 32.09287.1 667 090409 0026 1 14/04 26 I
I 09 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09284.1 667 090409 0025 1 14/04 28 I
I 09 CEI 000002 DEP CHQ 45,00 71.85168.1A 1338 454 090409 5253 1 I
I CA 85168 002054666 235. . 00042 I
I C 09 CEI 000002 DEP CHQ 601,35 71.85168.1A 1338 454 090409 5253 1 I
I CA 85168 002054666 235. . 00042 I
I 09 MOV TIT COB DISP 09/04S 182,72 30,66- 80.09057.1 175 090409 0021 1 I
I 13 TAR BANKLINE EMPR PLUS 50,00- 39.09056.1 147 090413 8251 1 23/04 28 I
I 13 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09260.1 667 090413 0021 1 23/04 28 I
I AA 31905 006271928 235. . 00311 I
I AA 31906 001897396 021. . 00123 I
I 15 TEC DEP CHEQUE 500,00 71.31906.1* 4453 454 090415 5252 1 I
I AA 31906 001897396 235. . 00116 I
I AA 31906 001897396 235. . 00116 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
IINDSC DT HISTORICO VALOR LANCTO. SALDO HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.I fls. 25
I 15 DEV CH DEP 341 000025 21 500,00- 58.496,71- 32.09223.2 5744 123 090416 6753 1 23/04 28 I
I AA 31905 006271928 021. . 00214 I
I AA 31908 001897024 021. . 00032 I
I AA 31905 006271928 235. . 00205 I
I 16 TEC DEP CHEQUE 1.180,00 71.31905.1* 4453 454 090416 5254 1 I
I AA 31905 006271928 235. . 00204 I
I AA 31905 006271928 235. . 00204 I
I AA 92198 006241699 021. . 00166 I
I 17 TEC DEP CHEQUE 1.710,00 71.92198.1A 7410 454 090417 5252 1 I
I AA 92198 006241699 235. . 00167 I
I AA 92198 006241699 235. . 00167 I
I 17 TED 001.3647C S CRUZ CIG 9.000,00 74.09154.1 538 090417 0014 1 I
I 20 CEI 000013 EST 3.620,00- 46.94533.1A 0667 454 090420 5255 1 23/04 27 I
I CA 94533 005805106 431. . 00302 I
I 20 CEI 000003 DINHEIRO 500,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000004 DINHEIRO 330,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000005 DINHEIRO 810,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000006 DINHEIRO 2.000,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000007 DINHEIRO 410,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000008 DINHEIRO 2.000,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000009 DINHEIRO 700,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000010 DINHEIRO 400,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I 20 CEI 000011 DINHEIRO 60,00 60.94533.1A 0667 454 090420 0010 1 I
I CA 94533 005805106 421. . I
I C 20 CEI 000014 DEP CHQ 1.944,00 71.31908.1* 4453 454 090420 5255 1 I
I CA 31908 001897024 235. . 00216 I
I 20 CEI 000013 DEPOSITO 3.620,00 74.94533.1A 0667 454 090420 5255 1 I
I CA 94533 005805106 439. . 00302 I
I 20 PREMIO SEG VIDA 285,12- 5.963,81- 43.09178.2 557 090420 0768 1 23/04 28 I
I 22 DEV CH DEP 237 000086 11 50,00- 32.00008.1 5744 123 090422 6753 1 28 I
I AA 96762 006228571 021. . 00171 I
I 22 CEI 000016 DINHEIRO 1.050,00 60.98726.1A 3827 454 090422 0010 1 I
I CA 98726 006260491 421. . I
I 22 CEI 000018 DINHEIRO 500,00 60.98729.1A 3827 454 090422 0010 1 I
I CA 98729 002365690 421. . I
I 22 CEI 000019 DINHEIRO 410,00 60.98729.1A 3827 454 090422 0010 1 I
I CA 98729 002365690 421. . I
I 22 MOV TIT COB DISP 22/04S 1.770,80 80.09254.1 679 090420 1504 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART. I fls. 26
I C 22 MOV TIT COBRANCA 22/04S 2.525,90 10.150,32- 80.09254.1 679 090420 1504 1 I
I 23 DEV CH DEP 237 000288 11 98,00- 32.00016.1 5744 123 090423 6754 1 28 I
I AA 87213 005921143 021. . 00066 I
I AA 31849 006260673 021. . 00097 I
I AA 96762 006228571 021. . 00016 I
I AA 96762 006228571 021. . 00017 I
I AA 85172 005996087 021. . 00153 I
I AA 85172 005996087 021. . 00152 I
I 23 DI DIN 0000020187793387 600,00 60.98726.1A 3827 062 090423 0004 1 I
I AA 98726 006260491 225. . 00036 I
I AA 87213 005921143 122. . 00065 I
I 23 TEC DEP CHEQUE 566,00 71.85172.1A 1338 454 090423 5252 1 I
I AA 85172 005996087 235. . 00154 I
I AA 85172 005996087 235. . 00154 I
I 23 DEV CH DEP 341 000002 31 360,00- 17.943,14 32.01046.2 5744 123 090424 6753 1 28 I
I 24 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09214.1 667 090424 0023 1 28 I
I AA 96763 005380456 021. . 00092 I
I 24 CEI 000020 DINHEIRO 355,00 60.98727.1A 3827 454 090424 0009 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 92199 005956339 235. . 00107 I
I AA 92199 005956339 235. . 00107 I
I 24 TED 001.3647C S CRUZ CIG 6.000,00 74.09142.1 538 090424 0014 1 I
I 27 DEV CH DEP 001 850049 11 386,85- 32.00003.1 5744 123 090427 6753 1 28 I
I 27 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09238.1 667 090427 0024 1 28 I
I AA 31907 001897024 021. . 00109 I
I 27 CEI 000021 DINHEIRO 1.370,00 60.86354.1A 0366 454 090427 0013 1 I
I CA 86354 005956453 421. . I
I 27 CEI 000022 DINHEIRO 370,00 60.86354.1A 0366 454 090427 0013 1 I
I CA 86354 005956453 421. . I
I 27 CEI 000023 DINHEIRO 224,00 60.86354.1A 0366 454 090427 0013 1 I
I CA 86354 005956453 421. . I
I 27 TEC DEP CHEQUE 252,00 71.31907.1* 4453 454 090427 5254 1 I
I AA 31907 001897024 235. . 00110 I
I AA 31907 001897024 235. . 00110 I
I 28 DEV CH DEP 237 000010 11 650,00- 32.00014.1 5744 123 090428 6753 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 001 850346 11 1.635,85- 32.00005.1 5744 123 090428 6753 1 28 I
I 28 DEPOSITO DINHEIRO 2.000,00 60.86355.1A 0366 454 090428 5252 1 I
I AA 86355 005912506 021. . 00055 I
I AA 96764 002082329 021. . 00101 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I28/04/2009 SALDO ANTERIOR 27.700,11 I fls. 27
I AA 96764 002082329 021. . 00102 I
I C 28 DEPOSITO CHEQUE 5.014,80 71.86355.1A 0366 454 090428 5252 1 I
I AA 86355 005912506 235. . 00054 I
I 29 DEV CH DEP 237 000042 11 100,00- 32.00015.1 5744 123 090429 6754 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 001 851338 11 35,00- 32.00005.1 5744 123 090429 6754 1 28 I
I 29 SISPAG FORNECEDORES 21.376,50- 32.09206.1 667 090429 7509 1 28 I
I AA 85172 005996087 021. . 00079 I
I AA 31850 005912431 021. . 00122 I
I 29 CEI 000024 DINHEIRO 500,00 60.96764.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 29 CEI 000025 DINHEIRO 500,00 60.96764.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 29 CEI 000026 DINHEIRO 500,00 60.96764.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 29 CEI 000027 DINHEIRO 500,00 60.96764.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 29 CEI 000028 DINHEIRO 175,00 60.96764.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 29 CEI 000029 DINHEIRO 900,00 60.96763.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96763 005380456 421. . I
I 29 CEI 000032 DINHEIRO 276,00 60.96763.1A 7366 454 090429 0008 1 I
I CA 96763 005380456 421. . I
I AA 85172 005996087 235. . 00078 I
I AA 85172 005996087 235. . 00080 I
I AA 85172 005996087 235. . 00078 I
I 29 TAR DEP IDENT SEM CONV 3,00- 31.779,54 43.09154.2 557 090429 0756 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 237 000017 12 300,00- 32.00011.1 5744 123 090430 6753 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 004 242880 25 2.200,00- 32.00022.1 5744 123 090430 6753 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 001 850034 12 446,30- 32.00003.1 5744 123 090430 6753 1 28 I
I AA 85172 006186779 235. . 00176 I
I AA 85172 006186779 235. . 00176 I
I30/04/2009 SALDO FINAL 33.651,55 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 0366 74644-4/100.000 COMERCIAL SANTA C A LTDA CATEGORIA - 173 341 - BANCO ITAU S.A. FL.006167 I
I04/05/2009 SALDO INICIAL 33.651,55 I
I 04 DEV CH DEP 237 000288 12 98,00- 32.00008.1 5744 123 090504 6752 1 12/05 28 I
I 04 DEV CH DEP 001 850108 12 200,00- 32.00002.1 5744 123 090504 6752 1 12/05 28 I
I 04 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09269.1 667 090504 0022 1 12/05 28 I
I AA 96763 005380456 021. . 00096 I
I 04 CEI 000033 DINHEIRO 555,00 60.31850.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31850 005907936 421. . I
I 04 CEI 000034 DINHEIRO 2.000,00 60.31850.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31850 005907936 421. . I
I 04 CEI 000035 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000036 DINHEIRO 510,00 60.31850.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31850 005907936 421. . I
I 04 CEI 000037 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000038 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I04/05/2009 SALDO ANTERIOR 40.426,88- I fls. 28
I 04 CEI 000039 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000040 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000041 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000042 DINHEIRO 130,00 60.31850.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31850 005907936 421. . I
I 04 CEI 000043 DINHEIRO 1.000,00 60.85168.1A 1338 454 090504 0012 1 I
I CA 85168 002166528 421. . I
I 04 CEI 000044 DINHEIRO 775,00 60.98727.1A 3827 454 090504 0012 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 04 CEI 000045 DINHEIRO 380,00 60.31851.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31851 005716915 421. . I
I 04 CEI 000046 DINHEIRO 48,00 60.31851.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31851 005716915 421. . I
I 04 CEI 000047 DINHEIRO 1.530,00 60.31851.1* 4442 454 090504 0012 1 I
I CA 31851 005716915 421. . I
I 04 IOF 353,85- 32.09079.2 297 090504 2253 1 12/05 28 I
I 04 COMIS VALOR LIBERADO-CVL 98,26- 31.035,33- 32.09079.2 297 090504 2253 1 12/05 28 I
I 05 LIS/JUROS 944,05- 32.09082.1 297 090504 2254 1 12/05 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00103 I
I 05 CEI 000048 DINHEIRO 500,00 60.98731.1A 3827 454 090505 0011 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 05 CEI 000049 DINHEIRO 320,00 60.98731.1A 3827 454 090505 0011 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 05 CEI 000050 DINHEIRO 140,00 60.98731.1A 3827 454 090505 0011 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 05 TED 001.3647C S CRUZ CIG 11.000,00 74.09142.1 538 090505 0015 1 I
I 05 LIS/JUROS 945,53- 32.09066.2 297 090505 2254 1 12/05 28 I
I 05 TAR CTA EMP EXCED 04/09 87,30- 43.09159.2 557 090505 0757 1 12/05 28 I
I 05 EST LIS/JUROS 944,05 4.973,98- 76.09067.2 297 090505 2254 1 I
I AA 96763 005380456 021. . 00069 I
I AA 31850 005907936 021. . 00107 I
I AA 31850 005907936 021. . 00108 I
I AA 85172 002166528 021. . 00031 I
I 06 CEI 000051 DINHEIRO 910,00 60.96764.1A 7366 454 090506 0011 1 I
I CA 96764 002082329 421. . I
I 06 CEI 000052 DINHEIRO 540,00 60.98727.1A 3827 454 090506 0011 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 85172 002166528 235. . 00030 I
I AA 85172 002166528 235. . 00030 I
I 06 TAR CONTR CAIXA RESERVA 50,00- 19.982,97- 43.09172.2 557 090506 0760 1 12/05 28 I
I D 07 CH COMPENSADO 237 000006 16.040,57- 34.06009.1 7708 551 090507 7502 1 12/05 28 I
I 07 TAR C/C SISPAG 0,90- 39.09228.1 667 090507 6760 1 12/05 28 I
I AA 96762 006260426 021. . 00044 I
I AA 31851 005912431 021. . 00038 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 07 CEI 000053 DINHEIRO 620,00 60.98727.1A 3827 454 090507 0010 1 I fls. 29
I CA 98727 005587589 421. . I
I 07 CEI 000054 DINHEIRO 500,00 60.96761.1A 7366 454 090507 0010 1 I
I CA 96761 002082329 421. . I
I 07 CEI 000055 DINHEIRO 1.000,00 60.96761.1A 7366 454 090507 0010 1 I
I CA 96761 002082329 421. . I
I 07 CEI 000056 DINHEIRO 2.000,00 60.96761.1A 7366 454 090507 0010 1 I
I CA 96761 002082329 421. . I
I 07 CEI 000057 DINHEIRO 800,00 60.96761.1A 7366 454 090507 0010 1 I
I CA 96761 002082329 421. . I
I AA 94534 006332316 235. . 00170 I
I 08 DEV CH DEP 237 000006 11 34,00- 32.00010.1 5744 123 090508 6754 1 12/05 28 I
I 08 DEV CH DEP 001 850601 11 300,00- 32.00003.1 5744 123 090508 6754 1 12/05 28 I
I 08 DEV CH NAC 237 000202 11 400,00- 32.00011.1 5744 123 090508 6754 1 12/05 28 I
I 08 TAR CH VALOR SUP 000006 14,43- 43.09188.1 557 090508 7505 1 12/05 28 I
I 08 CEI 000058 DINHEIRO 670,00 60.31854.1* 4442 454 090508 0011 1 I
I CA 31854 005688353 421. . I
I 08 CEI 000059 DINHEIRO 2.000,00 60.31854.1* 4442 454 090508 0011 1 I
I CA 31854 005688353 421. . I
I 08 CEI 000060 DINHEIRO 550,00 60.31854.1* 4442 454 090508 0011 1 I
I CA 31854 005688353 421. . I
I 08 CEI 000061 DINHEIRO 202,00 60.31854.1* 4442 454 090508 0011 1 I
I CA 31854 005688353 421. . I
I 11 CH COMPENSADO 341 000007 16.040,57- 36.05472.1 7708 551 090511 0015 1 22/05 28 I
I AA 98727 005587589 021. . 00152 I
I 11 TEC DEPOSITO DINHEIRO 48,00 60.31850.1* 4442 454 090511 5254 1 I
I AA 31850 006260673 021. . 00215 I
I 11 CEI 000062 DINHEIRO 1.000,00 60.87796.1A 1646 454 090511 0010 1 I
I CA 87796 005709167 421. . I
I 11 CEI 000063 DINHEIRO 1.000,00 60.87796.1A 1646 454 090511 0010 1 I
I CA 87796 005709167 421. . I
I 11 CEI 000064 DINHEIRO 1.000,00 60.87796.1A 1646 454 090511 0010 1 I
I CA 87796 005709167 421. . I
I 11 CEI 000065 DINHEIRO 1.000,00 60.87796.1A 1646 454 090511 0010 1 I
I CA 87796 005709167 421. . I
I 11 CEI 000066 DINHEIRO 220,00 60.98731.1A 3827 454 090511 0010 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 11 CEI 000067 DINHEIRO 1.100,00 60.98731.1A 3827 454 090511 0010 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I AA 98727 005587589 235. . 00151 I
I 11 TAR BANKLINE EMPR PLUS 50,00- 20.282,11- 39.09044.2 147 090512 8251 1 22/05 28 I
I D 12 CH COMPENSADO 104 000013 866,75- 21.05025.1 5744 551 090512 7502 1 22/05 28 I
I 12 DEV CH DEP 104 000020 11 2.750,00- 32.00013.1 5744 123 090512 6754 1 22/05 28 I
I AA 87797 005709167 021. . 00053 I
I AA 98726 002390334 021. . 00050 I
I AA 98726 002390334 235. . 00020 I
I AA 98726 002390334 235. . 00020 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 12 (-) SALDO A LIBERAR 18.227,65 I fls. 30
I 13 DEV CH DEP 237 000089 11 140,00- 32.00014.1 5744 123 090513 6754 1 22/05 28 I
I 13 DEV CH DEP 356 010097 11 230,00- 32.00018.1 5744 123 090513 6754 1 22/05 28 I
I AA 87801 002390508 021. . 00058 I
I AA 96764 002082329 021. . 00039 I
I 13 CEI 000068 DINHEIRO 600,00 60.96674.1A 7412 454 090513 0009 1 I
I CA 96674 005405717 421. . I
I 13 CEI 000069 DINHEIRO 460,00 60.98726.1A 3827 454 090513 0009 1 I
I CA 98726 002390334 421. . I
I 13 CEI 000072 DINHEIRO 292,00 60.98727.1A 3827 454 090513 0009 1 I
I CA 98727 002390334 421. . I
I 13 CEI 000073 DINHEIRO 200,00 60.98727.1A 3827 454 090513 0009 1 I
I CA 98727 002390334 421. . I
I 13 CEI 000074 DINHEIRO 970,00 60.98727.1A 3827 454 090513 0009 1 I
I CA 98727 002390334 421. . I
I 14 PAGAMENTO CHEQUE 000020 1.000,00- 10.31294.1* 4445 454 090514 5252 1 22/05 28 I
I AA 31294 006274500 020. . 00105 I
I 14 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09203.1 667 090514 0019 1 22/05 28 I
I AA 96764 002082329 021. . 00055 I
I AA 98726 002390334 021. . 00044 I
I AA 98726 002390334 021. . 00045 I
I 14 CEI 000075 DINHEIRO 600,00 60.98730.1A 3827 454 090514 0008 1 I
I CA 98730 002390334 421. . I
I 14 CEI 000076 DINHEIRO 450,00 60.98727.1A 3827 454 090514 0008 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 14 CEI 000077 DINHEIRO 60,00 60.98727.1A 3827 454 090514 0008 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98726 002390334 235. . 00046 I
I 14 AG. TEF 0366.75030-5 200.000,00 74.86349.1A 0366 454 090514 5252 1 I
I AA 86349 006260574 405. . 05022 I
I 15 CH COMPENSADO 341 000002 23.821,50- 36.06717.1 7708 551 090515 0016 1 22/05 28 I
I 15 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09206.1 667 090515 0024 1 22/05 28 I
I AA 96763 005380456 021. . 00112 I
I 15 CEI 000078 DINHEIRO 39,00 60.98727.1A 3827 454 090515 0011 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98729 005914874 235. . 00246 I
I AA 98729 005914874 235. . 00246 I
I C 15 MOV TIT COBRANCA 15/05S 579,00 32.706,21- 80.09228.1 679 090514 1504 1 I
I 18 DEV CH DEP 237 003259 11 1.340,00- 32.00012.1 5744 123 090518 6754 1 22/05 28 I
I 18 DEV CH DEP 001 850056 11 350,00- 32.00002.1 5744 123 090518 6754 1 22/05 28 I
I 18 CH COMPENSADO 341 000008 16.040,57- 36.07191.1 7708 551 090518 0017 1 22/05 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 18 CONTRATO LEASING 4066556 535,00- 38.09182.1 619 090518 0020 1 22/05 28 I
I 18 TEC DEPOSITO DINHEIRO 623,00 60.98727.1A 3827 454 090518 5253 1 I fls. 31
I AA 98727 005587589 021. . 00096 I
I AA 98729 005914874 235. . 00181 I
I AA 98729 005914874 235. . 00181 I
I 19 DEV CH DEP 001 240424 11 1.625,00- 32.00003.1 5744 123 090519 6754 1 22/05 28 I
I 19 DEV CH DEP 001 851517 11 865,00- 32.00003.1 5744 123 090519 6754 1 22/05 28 I
I 19 DEV CH DEP 001 852076 11 300,00- 32.00003.1 5744 123 090519 6754 1 22/05 28 I
I AA 98730 002365690 021. . 00166 I
I AA 96764 002082329 021. . 00088 I
I 19 CEI 000079 DINHEIRO 580,00 60.98727.1A 3827 454 090519 0010 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 19 CEI 000080 DINHEIRO 175,00 60.98727.1A 3827 454 090519 0010 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98726 006260491 235. . 00102 I
I AA 98726 006260491 235. . 00102 I
I 19 DEV CH DEP 341 000006 11 140,00- 18.826,71- 32.07335.2 5744 123 090520 6753 1 22/05 28 I
I 20 DEV CH DEP 001 851010 20 600,00- 32.00002.1 5744 123 090520 6754 1 22/05 28 I
I 20 TAR TED SISPAG 15,60- 39.09197.1 667 090520 0020 1 22/05 28 I
I AA 87801 002390508 021. . 00163 I
I 20 CEI 000081 DINHEIRO 1.270,00 60.98731.1A 3827 454 090520 0009 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 20 CEI 000082 DINHEIRO 335,00 60.98731.1A 3827 454 090520 0009 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 20 TED 001.3647C S CRUZ CIG 13.000,00 74.09131.1 538 090520 0014 1 I
I D 21 CH COMPENSADO 399 000026 1.556,00- 21.00026.1 5744 551 090521 7501 1 28 I
I 21 DEV CH DEP 001 850019 11 90,00- 32.00002.1 5744 123 090521 6753 1 28 I
I AA 96764 002082329 021. . 00129 I
I 21 CEI 000083 DINHEIRO 315,00 60.98726.1A 3827 454 090521 0009 1 I
I CA 98726 002390334 421. . I
I 22 CH COMPENSADO 341 000003 23.821,50- 36.08252.1 7708 551 090522 0017 1 28 I
I 22 CONTRATO LEASING 4072483 535,00- 38.09161.1 619 090522 0021 1 28 I
I AA 98727 005587589 024. . 00033 I
I 22 CEI 000084 DINHEIRO 1.350,00 60.98727.1A 3827 454 090522 0012 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 22 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090522 0012 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00012 I
I 22 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090522 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00011 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 25 CH COMPENSADO 341 000009 16.040,57- 36.08692.1 7708 551 090525 0012 1 28 I
I AA 98730 002365690 021. . 00232 I
I AA 96763 005380456 021. . 00083 I
I AA 96763 005380456 021. . 00047 I
I AA 98726 006260491 235. . 00215 I
I AA 98726 006260491 235. . 00215 I
I 26 PAGAMENTO CHEQUE 000029 3.450,00- 10.98726.1A 3827 454 090526 5252 1 28 I
I AA 98726 006260491 020. . 00080 I
I 26 DEV CH DEP 237 000033 11 425,00- 32.00015.1 5744 123 090526 6754 1 28 I
I 26 DESPESA CARTORIO 334,91- 38.86357.1A 0366 454 090526 5252 1 28 I
I AA 86357 003740560 228. . 00031 I
I 26 DESPESA CARTORIO 334,91- 38.86357.1A 0366 454 090526 5252 1 28 I
I AA 86357 003740560 228. . 00030 I
I AA 98729 002365690 021. . 00030 I
I AA 96761 001026657 021. . 00025 I
I AA 98729 002365690 235. . 00029 I
I 26 TED 001.3647C S CRUZ CIG 13.000,00 74.09138.1 538 090526 0016 1 I
I AA 98726 002390334 021. . 00140 I
I 27 CEI 000085 DINHEIRO 1.040,00 60.98726.1A 3827 454 090527 0010 1 I
I CA 98726 005587589 421. . I
I 27 CEI 000086 DINHEIRO 280,00 60.98726.1A 3827 454 090527 0010 1 I
I CA 98726 005587589 421. . I
I 27 DEPOSITO CHEQUE 140,00 71.86358.1A 0366 454 090527 5252 1 I
I AA 86358 005908165 235. . 00081 I
I AA 86358 005908165 235. . 00081 I
I AA 98730 006260491 235. . 00038 I
I 27 DEV CH DEP 341 000006 12 140,00- 28.099,89- 32.09020.2 5744 123 090528 6753 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 237 000010 12 650,00- 32.00011.1 5744 123 090528 6754 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 237 000033 12 425,00- 32.00011.1 5744 123 090528 7502 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 237 003259 12 1.340,00- 32.00011.1 5744 123 090528 6754 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 001 240424 12 1.625,00- 32.00003.1 5744 123 090528 6754 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 001 850056 12 350,00- 32.00003.1 5744 123 090528 6754 1 28 I
I 28 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09207.1 667 090528 0022 1 28 I
I 28 TED 001.3647C S CRUZ CIG 5.000,00 74.09134.1 538 090528 0016 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 29 DEV CH DEP 237 000006 12 34,00- 32.00008.1 5744 123 090529 6754 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 237 000042 12 100,00- 32.00008.1 5744 123 090529 6754 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 237 000089 12 140,00- 32.00008.1 5744 123 090529 6754 1 28 I fls. 33
I 29 DEV CH DEP 356 010097 12 230,00- 32.00011.1 5744 123 090529 6754 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 001 850019 12 90,00- 32.00002.1 5744 123 090529 7501 1 28 I
I 29 SISPAG TRANSF TITUL TED 10.000,00- 32.09210.1 667 090529 0023 1 26 I
I 29 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09207.1 667 090529 0022 1 28 I
I AA 92198 006241699 235. . 00154 I
I AA 92198 006241699 235. . 00154 I
I29/05/2009 SALDO FINAL 91.687,57- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/06/2009 SALDO INICIAL 91.687,57- I
I 01 CEI 000090 DINHEIRO 990,00 60.98727.1A 3827 454 090601 0012 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 01 AG. TEF 0366.75030-5 20.000,00 74.63112.1* 0366 454 090601 0012 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00010 I
I 01 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090601 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00008 I
I 01 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090601 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00009 I
I 01 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090601 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00007 I
I 01 AG. TEF 0366.75030-5 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 090601 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 1.160,20- 32.09059.2 297 090601 2253 1 15/06 28 I
I 01 IOF 1.026,37- 32.09059.2 297 090601 2253 1 15/06 28 I
I 02 DEV CH DEP 237 000238 11 290,00- 32.00008.1 5744 123 090602 6754 1 15/06 28 I
I AA 96763 002082329 021. . 00117 I
I 02 CEI 000093 DINHEIRO 1.670,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000094 DINHEIRO 245,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000095 DINHEIRO 880,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000096 DINHEIRO 1.430,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000097 DINHEIRO 1.000,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000098 DINHEIRO 500,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000099 DINHEIRO 500,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000100 DINHEIRO 95,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000101 DINHEIRO 2.000,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000102 DINHEIRO 420,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 02 CEI 000103 DINHEIRO 370,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000104 DINHEIRO 500,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000105 DINHEIRO 1.145,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I fls. 34
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000106 DINHEIRO 208,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I 02 CEI 000107 DINHEIRO 100,00 60.91738.1A 1498 454 090602 0011 1 I
I CA 91738 002773869 421. . I
I C 02 CEI 000108 DEP CHQ 349,00 71.31908.1* 4453 454 090602 5252 1 I
I CA 31908 001897024 235. . 00144 I
I 02 TED 001.3647C S CRUZ CIG 9.000,00 74.09127.1 538 090602 0016 1 I
I 02 TAR CTA EMP EXCED 05/09 86,40- 71.971,49- 43.09147.2 557 090602 0761 1 15/06 28 I
I 03 CH COMPENSADO 237 000031 225,00- 21.07012.1 5744 551 090603 6004 1 15/06 28 I
I 03 DESPESA CARTORIO 476,06- 38.86357.1A 0366 454 090603 5252 1 15/06 28 I
I AA 86357 003740560 228. . 00027 I
I AA 96763 002082329 021. . 00168 I
I 03 CEI 000109 DINHEIRO 1.350,00 60.98730.1A 3827 454 090603 0009 1 I
I CA 98730 006260491 421. . I
I 03 CEI 000110 DINHEIRO 167,00 60.98730.1A 3827 454 090603 0009 1 I
I CA 98730 006260491 421. . I
I 03 CEI 000111 DINHEIRO 820,00 60.98727.1A 3827 454 090603 0009 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 03 CEI 000112 DINHEIRO 234,00 60.98727.1A 3827 454 090603 0009 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98726 002365690 235. . 00150 I
I AA 98726 002365690 235. . 00150 I
I 04 DEV CH DEP 004 000092 11 170,00- 32.00006.1 5744 123 090604 6753 1 15/06 28 I
I 04 DEV CH DEP 001 862251 11 525,00- 32.00022.1 5744 123 090604 6753 1 15/06 28 I
I AA 98727 005587589 021. . 00203 I
I 05 LIS/JUROS 1.618,49- 32.09071.1 297 090604 2255 1 15/06 28 I
I 05 JUROS 0366.75030-5 5.288,86- 32.09071.1 297 090604 2255 1 15/06 28 I
I 05 CH COMPENSADO 341 000005 23.821,50- 36.01088.1 7708 551 090605 0013 1 15/06 28 I
I 08 CH COMPENSADO 341 000036 10.000,00- 36.01298.1 5744 551 090608 0016 1 15/06 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00062 I
I C 08 CEI 000113 DEP CHQ 11.389,00 71.31906.1* 4453 454 090608 5254 1 I
I CA 31906 001897024 235. . 00342 I
I AA 98727 005587589 021. . 00137 I
I AA 98727 005587589 021. . 00135 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 96764 002082329 021. . 00081 I
I AA 96763 005380456 021. . 00073 I
I 09 MOV TIT COB DISP 09/06S 1.305,75 80.09229.1 679 090608 1504 1 I fls. 35
I AA 86358 005908165 235. . 00081 I
I 15 DEV CH DEP 237 000238 12 290,00- 32.00011.1 5744 123 090615 6755 1 23/06 28 I
I AA 98729 002390334 021. . 00191 I
I 16 GIRO PARCELADO 1.648,54- 32.09252.1 717 090616 0032 1 23/06 28 I
I 16 GIRO PARCELADO 150,00- 32.09252.1 717 090616 0032 1 23/06 28 I
I 16 GIRO PARCELADO 200.000,00 74.09254.1 717 090616 0033 1 I
I 16 ADIANT.DEPOSITANTE 05/06 24,00- 43.09149.2 557 090616 0761 1 23/06 28 I
I 16 ADIANT.DEPOSITANTE 09/06 24,00- 128.967,66 43.09149.2 557 090616 0761 1 23/06 28 I
I 17 TAR TED SISPAG 15,60- 39.09197.1 667 090617 0016 1 23/06 28 I
I AA 98726 006260491 021. . 00098 I
I AA 98729 002390334 021. . 00209 I
I AA 96763 002082329 021. . 00136 I
I 17 DEV TED 953693 43.137,75 74.09128.1 537 090617 0011 1 I
I AA 98726 002365690 021. . 00168 I
I AA 96764 006228977 021. . 00130 I
I AA 96764 006228977 021. . 00131 I
I AA 98730 006260491 235. . 00120 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 11.288,96 43.09154.2 557 090618 0761 1 23/06 28 I
I 19 PAGAMENTO CHEQUE 000044 6.861,20- 10.98727.1A 3827 454 090619 5254 1 23/06 28 I
I AA 98727 005587589 103. . 00015 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 19 CH COMPENSADO 341 000024 41.472,79- 36.04306.1 7708 551 090619 0012 1 23/06 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00022 I
I AA 96761 001026657 021. . 00023 I fls. 36
I AA 98727 005587589 235. . 00013 I
I AA 98727 005587589 235. . 00013 I
I 22 CH COMPENSADO 341 000025 41.472,79- 36.04816.1 7708 551 090622 0013 1 28 I
I AA 98729 002390334 021. . 00168 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 43.09163.2 557 090623 0017 1 28 I
I 22 PREMIO SEG VIDA 285,12- 98.768,71- 43.09163.2 557 090623 0017 1 28 I
I AA 96762 002082329 021. . 00017 I
I AA 96762 002082329 021. . 00018 I
I AA 98726 002365690 235. . 00172 I
I AA 98729 002390334 235. . 00181 I
I AA 98727 005587589 103. . 00160 I
I AA 96764 006228977 021. . 00156 I
I AA 98727 005587589 235. . 00161 I
I 25 TED 001.3647C S CRUZ CIG 8.500,00 74.09144.1 538 090625 0015 1 I
I 26 TAR CH VALOR SUP 000045 13,78- 43.09161.1 557 090626 0014 1 28 I
I AA 98729 002390334 021. . 00217 I
I 29 ADIANT.DEPOSITANTE 23/06 24,00- 76.233,85- 43.09158.2 557 090629 0762 1 28 I
I 30 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09212.1 667 090630 0025 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98726 002365690 021. . 00186 I
I AA 96761 001026657 021. . 00067 I
I AA 96761 001026657 021. . 00066 I
I 30 TEC DEP CHEQUE 479,20 71.98726.1A 3827 454 090630 5252 1 I fls. 37
I AA 98726 002365690 235. . 00185 I
I AA 98726 002365690 235. . 00185 I
I30/06/2009 SALDO FINAL 68.090,43- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/07/2009 SALDO INICIAL 68.090,43- I
I 01 ENCARGOS CONTA CORRENTE 606,81- 32.09081.1 297 090630 2254 1 14/07 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 1.024,00- 32.09075.2 297 090701 2253 1 14/07 28 I
I 01 IOF 657,46- 32.09075.2 297 090701 2253 1 14/07 28 I
I 02 CH COMPENSADO 001 000032 225,00- 21.00024.1 5744 551 090702 6002 1 14/07 28 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 43.09166.2 557 090702 0760 1 14/07 28 I
I 02 ADIANT.DEPOSITANTE 26/06 24,00- 62.094,21- 43.09166.2 557 090702 0760 1 14/07 28 I
I 03 ACERTO/DIF TITULO 000341 180,00 53.227,39- 78.86357.2A 0366 454 090706 5251 1 I
I AA 86357 003740560 229. . 00004 I
I 06 LIS/JUROS 3.643,81- 32.09080.1 297 090703 2255 1 14/07 28 I
I 06 JUROS 0366.75030-5 10.800,00- 32.09080.1 297 090703 2255 1 14/07 28 I
I AA 31850 005688353 021. . 00097 I
I 06 LIS/JUROS 3.643,29- 32.09091.2 297 090706 2255 1 14/07 28 I
I 06 EST LIS/JUROS 3.643,81 61.967,83- 76.09092.2 297 090706 2255 1 I
I 07 PAGTO CONTAS CHQ 000049 1.453,70- 38.98730.1A 3827 454 090707 5252 1 14/07 28 I
I AA 98730 006260491 103. . 00231 I
I AA 98730 006260491 235. . 00229 I
I AA 98730 006260491 235. . 00229 I
I 08 DESPESAS DESPACHANTE 142,00- 38.86358.1A 0366 454 090708 5252 1 14/07 28 I
I AA 86358 006260574 228. . 00034 I
I AA 96763 002082329 021. . 00109 I
I AA 98726 002365690 021. . 00146 I
I AA 98726 002365690 021. . 00177 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I B0AH/A 07/11/2013 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTA CONSOLIDADA - REEMIS. CPSA - ’0000006178’I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 09 PAGAMENTO CHEQUE 000050 491,91- 10.86351.1A 0366 454 090709 5252 1 14/07 28 I
I AA 86351 005908223 020. . 00160 I
I 09 PAGAMENTO CHEQUE 000051 1.320,00- 10.86358.1A 0366 454 090709 5252 1 14/07 28 I fls. 38
I AA 86358 005912506 020. . 00014 I
I AA 86347 006171193 020. . 00010 I
I AA 96763 002082329 021. . 00128 I
I AA 96763 002082329 021. . 00109 I
I AA 86353 006191019 020. . 00061 I
I AA 86349 006260574 103. . 00153 I
I AA 86352 006171193 020. . 00008 I
I AA 86352 006171193 020. . 00205 I
I AA 86351 006171193 020. . 00053 I
I AA 86351 006171193 020. . 00006 I
I AA 87212 005956453 020. . 00004 I
I AA 96761 001026657 020. . 00084 I
I AA 96761 001026657 020. . 00083 I
I AA 94534 005980925 020. . 00060 I
I AA 98729 005914874 235. . 00184 I
I AA 98729 005914874 235. . 00184 I
I AA 98726 002365690 235. . 00097 I
I AA 86353 005907993 020. . 00274 I
I AA 96764 006228977 021. . 00075 I
I AA 96764 006228977 021. . 00076 I
I AA 96764 006228977 021. . 00099 I
I AA 98730 005914874 235. . 00066 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 15 GIRO PARCELADO 01/06 36.103,01- 71.291,57- 43.09157.2 557 090715 0760 1 22/07 28 I
I AA 98729 005908223 122. . 00185 I
I C 16 MOV TIT COBRANCA 16/07S 2.290,50 65.451,87- 80.09222.1 679 090715 1509 1 I fls. 39
I 17 DEV CH DEP 104 900143 11 250,00- 32.04950.1 5744 123 090717 6754 1 22/07 28 I
I 20 LEASING 4066556 1.346,95- 43.09173.2 557 090720 0764 1 22/07 28 I
I 21 CH COMPENSADO 341 000081 12.152,15- 36.00879.1 5744 551 090721 0012 1 28 I
I AA 96762 005380456 021. . 00019 I
I AA 96762 005380456 021. . 00036 I
I AA 96762 005380456 021. . 00037 I
I 22 SISPAG GUARARAPES P S L 348,24 74.09197.1 0366 667 090722 6757 1 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 47.172,17- 43.09138.2 557 090722 0761 1 28 I
I AA 98729 006260491 021. . 00133 I
I AA 98729 006260491 235. . 00108 I
I 27 DEV CH DEP 001 850327 11 340,00- 32.06950.1 5744 123 090727 6754 1 28 I
I 27 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09215.1 667 090727 0022 1 28 I
I 29 PAGTO CONTAS CHQ 000070 1.947,60- 38.98729.1A 3827 454 090729 5252 1 28 I
I AA 98729 006260491 103. . 00155 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 96763 002082329 021. . 00151 I
I 30 SALDO FINAL DEVEDOR 2.139,59- I fls. 40
I AA 98726 002365690 235. . 00183 I
I P I 31 APLICACAO APLIC AUT 4.730,26- 32.09247.2 687 090803 8252 1 11 I
I I 31 TEF CC P/ APLIC AUT 4.730,26 74.09248.2 687 090803 8252 1 I
I 31 TEF P/ APLIC AUT 4.730,26- 1.505,73 32.09247.2 687 090803 8252 1 28 I
I 31 SALDO APLIC AUT 4.730,26 I
I31/07/2009 SALDO FINAL 1.505,73 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I03/08/2009 SALDO INICIAL 1.505,73 I
I 03 DEV CH DEP 237 001407 11 850,00- 32.06950.1 5744 123 090803 6755 1 12/08 28 I
I 03 CH COMPENSADO 341 000047 790,00- 36.03017.1 5744 551 090803 0014 1 12/08 28 I
I AA 86351 006171193 103. . 00084 I
I AA 31854 002451417 021. . 00112 I
I AA 31854 002451417 021. . 00113 I
I AA 86351 006171193 235. . 00079 I
I P I 03 APLICACAO APLIC AUT 585,70- 32.09211.2 687 090804 8253 1 12/08 11 I
I I 03 TEF CC P/ APLIC AUT 585,70 74.09212.2 687 090804 8253 1 I
I 03 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09070.2 297 090803 2253 1 12/08 28 I
I 03 IOF 358,87- 32.09070.2 297 090803 2253 1 12/08 28 I
I 03 COMIS VALOR LIBERADO-CVL 26,32- 32.09070.2 297 090803 2253 1 12/08 28 I
I 03 TEF P/ APLIC AUT 585,70- 32.09211.2 687 090804 8253 1 12/08 28 I
I 03 LEASING 4090098 722,46- 5.937,09 43.09147.2 557 090803 0764 1 12/08 28 I
I AA 31849 005907936 021. . 00194 I
I AA 31849 005907936 021. . 00195 I
I P I 04 APLICACAO APLIC AUT 12.722,20- 32.09251.2 687 090805 8257 1 12/08 11 I
I 04 TEF P/ APLIC AUT 12.722,20- 32.09251.2 687 090805 8257 1 12/08 28 I
I 04 TAR CTA EMP MENSAL 07/09 98,00- 12.775,32 43.09177.2 557 090804 0760 1 12/08 28 I
I AA 86347 006171193 020. . 00130 I
I 05 DEV CH DEP 001 850561 11 95,00- 32.02950.1 5744 123 090805 6755 1 12/08 28 I
I 05 LIS/JUROS 2.518,87- 32.09099.1 297 090804 2255 1 12/08 28 I
I 05 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09099.1 297 090804 2255 1 12/08 28 I
I AA 96762 005380456 021. . 00092 I
I AA 98726 002365690 235. . 00212 I
I 05 TEF P/ APLIC AUT 2.362,05- 9.914,93 32.09229.2 687 090806 8253 1 12/08 28 I
I 05 SALDO FINAL DEVEDOR 663,85- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98726 002390334 103. . 00072 I
I AA 98726 002390334 103. . 00068 I
I 06 TAR/CUSTAS COBRANCA 94,50- 40.09225.1 679 090805 1506 1 12/08 28 I fls. 41
I AA 98726 002390334 235. . 00074 I
I P I 06 TRANSF C/I PARA C/C 20.400,52- 32.09075.2 436 090807 6001 1 12/08 09 I
I I 06 RESGATE APLIC AUT 20.400,52 74.09218.2 687 090807 8253 1 I
I 06 TAR CONTR CAIXA RESERVA 50,00- 43.09137.2 557 090806 0759 1 12/08 28 I
I 06 TRANSF C/I PARA C/C 20.400,52 34.712,41- 74.09076.2 436 090807 6001 1 I
I AA 86351 005971148 103. . 00161 I
I AA 96761 001026657 021. . 00026 I
I AA 96762 005380456 021. . 00113 I
I AA 86353 005907993 020. . 00058 I
I AA 87214 005981451 020. . 00086 I
I AA 86356 006171821 020. . 00068 I
I 11 PAGAMENTO CHEQUE 000100 800,00- 10.31905.1* 4453 454 090811 5252 1 24/08 28 I
I AA 31905 006271928 020. . 00081 I
I AA 96762 005380456 021. . 00084 I
I AA 96762 005380456 021. . 00100 I
I 11 TED 001.3647C S CRUZ CIG 8.000,00 74.09148.1 538 090811 0013 1 I
I AA 98727 005587589 103. . 00100 I
I AA 98727 005587589 020. . 00101 I
I AA 98727 005587589 020. . 00102 I
I AA 98727 005587589 235. . 00098 I
I AA 96764 006228977 021. . 00140 I
I AA 96764 006228977 021. . 00141 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 96764 006228977 021. . 00142 I
I 13 SALDO FINAL DEVEDOR 23.901,72- I fls. 42
I AA 86352 005688791 103. . 00089 I
I AA 98729 002390334 103. . 00211 I
I AA 96762 005380456 021. . 00084 I
I AA 96762 005380456 021. . 00103 I
I AA 96762 005380456 021. . 00104 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 72.203,02- 43.09151.2 557 090818 0760 1 24/08 28 I
I AA 96764 006228977 021. . 00021 I
I 20 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09201.1 667 090820 0017 1 24/08 28 I
I AA 86349 006171821 235. . 00118 I
I AA 98726 002365690 235. . 00067 I
I AA 98726 002365690 235. . 00067 I
I AA 98726 002365690 103. . 00050 I
I AA 98726 002365690 103. . 00052 I
I 21 DEV CH DEP 001 850327 12 340,00- 32.05950.1 5744 123 090821 6754 1 28 I
I AA 98726 002365690 024. . 00047 I
I AA 98726 002365690 235. . 00048 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 96764 005380456 021. . 00075 I
I AA 98727 005587589 235. . 00128 I
I 24 LEASING 4072483 1.346,80- 57.310,54- 43.09160.2 557 090824 0764 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00090 I
I AA 96761 001026657 021. . 00091 I
I AA 96761 001026657 021. . 00092 I
I AA 96761 001026657 021. . 00093 I
I AA 96761 001026657 021. . 00094 I
I AA 96761 001026657 021. . 00095 I
I AA 96761 001026657 021. . 00096 I
I 26 DEV CH DEP 748 272584 11 170,00- 32.02950.1 5744 123 090826 7501 1 28 I
I AA 96764 005380456 021. . 00137 I
I AA 98727 005587589 103. . 00040 I
I AA 98726 002365690 021. . 00142 I
I AA 98726 002365690 021. . 00143 I
I AA 96672 006228829 021. . 00128 I
I AA 98727 005587589 235. . 00038 I
I AA 98727 005587589 103. . 00108 I
I AA 98727 005587589 020. . 00114 I
I 28 DEV CH DEP 104 900280 11 357,40- 32.05950.1 5744 123 090828 6754 1 28 I
I AA 98729 006260491 021. . 00185 I
I AA 85717 005981113 021. . 00187 I
I AA 96762 006228977 021. . 00088 I
I AA 98727 005587589 235. . 00106 I
I 28 TED 001.3647C S CRUZ CIG 10.000,00 74.09124.1 538 090828 0016 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98729 006260491 103. . 00295 I
I AA 98729 006260491 103. . 00293 I
I CA 98731 002365690 421. . I
I AA 98729 006260491 235. . 00296 I
I 31 DEV CH000116 PRESCRITO 40.382,76 19.975,68- 73.09042.2 5744 250 090901 0007 1 I
I31/08/2009 SALDO FINAL 19.975,68- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/09/2009 SALDO INICIAL 19.975,68- I
I 01 RESSARCIMENTO VALORES 91,00 78.98727.1A 3827 454 090901 5253 1 I
I AA 98727 005587589 229. . 00036 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09067.2 297 090901 2253 1 14/09 28 I
I 01 IOF 860,38- 32.09067.2 297 090901 2253 1 14/09 28 I
I 01 COMIS VALOR LIBERADO-CVL 142,62- 5.140,29 32.09067.2 297 090901 2253 1 14/09 28 I
I AA 98726 002365690 103. . 00190 I
I 02 DEV CH DEP 001 858434 11 178,00- 32.02950.1 5744 123 090902 6755 1 14/09 28 I
I 02 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09204.1 667 090902 0024 1 14/09 28 I
I AA 98726 002365690 021. . 00194 I
I 02 CEI 000115 DINHEIRO 60,00 60.98731.1A 3827 454 090902 0010 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I AA 98726 002365690 235. . 00193 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 43.09153.2 557 090902 0760 1 14/09 28 I
I 02 TAR CTA EMP MENSAL 08/09 98,00- 34.889,93- 43.09153.2 557 090902 0760 1 14/09 28 I
I AA 98726 002365690 021. . 00094 I
I AA 98729 006260491 235. . 00245 I
I AA 98726 002365690 103. . 00189 I
I AA 98726 002365690 103. . 00193 I
I 04 DEV CH DEP 001 850254 11 60,00- 32.04950.1 5744 123 090904 6754 1 14/09 28 I
I AA 98727 005587589 103. . 00278 I
I AA 98727 005587589 103. . 00276 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 005587589 103. . 00282 I
I 08 LIS/JUROS 2.548,38- 32.09070.1 297 090904 2255 1 14/09 28 I
I 08 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09070.1 297 090904 2255 1 14/09 28 I
I 08 SISPAG SALARIOS 15.630,38- 32.09234.1 667 090908 0024 1 14/09 28 I
I 08 TAR SISPAG CATEGORIA 306 38,00- 39.09237.1 667 090908 6760 1 14/09 28 I
I 08 TAR C/C SISPAG 14,00- 39.09237.1 667 090908 6760 1 14/09 28 I fls. 45
I AA 98727 005587589 024. . 00281 I
I AA 98729 002390334 021. . 00307 I
I AA 87216 002337947 021. . 00058 I
I 08 CEI 000116 DINHEIRO 770,00 60.98727.1A 3827 454 090908 0012 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 08 CEI 000117 DINHEIRO 160,00 60.98727.1A 3827 454 090908 0012 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98727 005587589 235. . 00283 I
I AA 98726 005716915 103. . 00206 I
I AA 98729 002390334 021. . 00108 I
I AA 98726 005716915 021. . 00151 I
I AA 98726 005716915 021. . 00152 I
I AA 96762 005912415 021. . 00095 I
I AA 96762 005912415 021. . 00096 I
I AA 96762 005912415 021. . 00097 I
I AA 96762 005912415 021. . 00098 I
I AA 96762 005912415 021. . 00099 I
I AA 96763 006228977 021. . 00062 I
I 09 CEI 000118 DINHEIRO 52,00 60.98727.1A 3827 454 090909 0010 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 09 CEI 000119 DINHEIRO 35,00 60.98727.1A 3827 454 090909 0010 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 09 CEI 000120 DINHEIRO 40,00 60.98727.1A 3827 454 090909 0010 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 09 TED 001.3647C S CRUZ CIG 10.000,00 74.09142.1 538 090909 0015 1 I
I 09 ACERTO/DIF TITULO 000341 175,95 21.574,90- 78.86357.2A 0366 454 090910 5251 1 I
I AA 86357 003740560 229. . 00004 I
I AA 98729 002390334 103. . 00274 I
I AA 98729 002390334 103. . 00248 I
I AA 98729 002390334 103. . 00250 I
I AA 98729 002390334 103. . 00254 I
I 10 DEV CH DEP 001 850251 11 206,90- 32.03950.1 5744 123 090910 6753 1 14/09 28 I
I AA 98729 002390334 021. . 00106 I
I AA 98729 002390334 021. . 00107 I
I AA 98730 005716915 021. . 00128 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98730 005716915 021. . 00129 I
I AA 98729 002390334 235. . 00255 I
I AA 98729 002390334 235. . 00255 I
I 10 TED 001.3647C S CRUZ CIG 14.000,00 74.09127.1 538 090910 0011 1 I fls. 46
I 10 DEV CH DEP 341 000087 11 353,00- 17.890,62- 32.05211.2 5744 123 090911 6753 1 14/09 28 I
I AA 98729 002390334 103. . 00176 I
I 11 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09204.1 667 090911 0026 1 22/09 28 I
I AA 98726 005914874 021. . 00125 I
I AA 98729 002390334 103. . 00223 I
I 14 CEI 000121 DINHEIRO 45,00 60.31295.1* 4445 454 090914 0011 1 I
I CA 31295 005996087 421. . I
I AA 98726 005716915 021. . 00165 I
I AA 98726 005716915 021. . 00166 I
I AA 98726 005716915 021. . 00272 I
I AA 98726 005716915 021. . 00273 I
I AA 98726 005716915 021. . 00274 I
I AA 35889 005588454 021. . 00103 I
I 15 CEI 000122 DINHEIRO 65,00 60.98726.1A 3827 454 090915 0008 1 I
I CA 98726 005716915 421. . I
I AA 98727 005587589 103. . 00116 I
I 16 AG. TED D 346378 15.000,00- 32.09078.1 303 090916 0007 1 22/09 28 I
I 16 TAR TED AG. 346378 13,50- 32.09078.1 303 090916 0007 1 22/09 28 I
I AA 98727 005587589 021. . 00099 I
I AA 98727 005587589 021. . 00100 I
I AA 98727 005587589 021. . 00101 I
I AA 96763 006228977 021. . 00046 I
I AA 96763 006228977 021. . 00092 I
I AA 96763 006228977 021. . 00093 I
I 16 CEI 000123 DINHEIRO 95,00 60.98730.1A 3827 454 090916 0009 1 I
I CA 98730 005716915 421. . I
I 16 CEI 000125 DINHEIRO 50,00 60.98727.1A 3827 454 090916 0009 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 16 CEI 000124 DINHEIRO 49,00 60.98730.1A 3827 454 090916 0009 1 I
I CA 98730 005716915 421. . I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 005587589 235. . 00117 I
I AA 98727 005587589 235. . 00117 I
I 16 GIRO PARCELADO 140.000,00 83.685,09 74.09214.2 717 090917 0029 1 15/09 I fls. 47
I AA 98727 005587589 103. . 00107 I
I 17 GIRO PARCELADO 2.186,50- 32.09220.1 717 090917 0031 1 22/09 28 I
I AA 98727 005587589 235. . 00105 I
I 17 TEF P/ APLIC AUT 76.685,75- 4.996,11 32.09216.2 687 090918 8251 1 22/09 28 I
I AA 98727 005587589 103. . 00095 I
I 18 DEV CH DEP 237 001145 11 400,00- 32.05950.1 5744 123 090918 6754 1 22/09 28 I
I 18 DEV CH DEP 237 001927 11 385,00- 32.05950.1 5744 123 090918 6754 1 22/09 28 I
I 18 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09194.1 667 090918 0023 1 22/09 28 I
I AA 98727 005587589 021. . 00112 I
I AA 98727 005587589 021. . 00113 I
I AA 98727 005587589 021. . 00114 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 43.09171.2 557 090918 0763 1 22/09 28 I
I 18 TRANSF C/I PARA C/C 48.327,89 2.516,33 74.09085.2 436 090921 6002 1 I
I AA 86351 005688791 020. . 00123 I
I AA 98729 002390334 103. . 00260 I
I AA 98729 002390334 103. . 00262 I
I AA 96763 006228977 021. . 00077 I
I AA 96763 006228977 021. . 00078 I
I AA 96763 006228977 021. . 00079 I
I AA 96763 006228977 021. . 00080 I
I AA 96763 006228977 021. . 00081 I
I AA 96763 006228977 021. . 00082 I
I AA 96763 006228977 021. . 00083 I
I AA 98729 002390334 021. . 00129 I
I AA 98729 002390334 021. . 00130 I
I AA 98729 002390334 021. . 00131 I
I AA 98729 002390334 021. . 00132 I
I AA 98729 002390334 021. . 00133 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I P I 21 TRANSF C/I PARA C/C 28.358,38- 32.09073.2 436 090922 6001 1 09 I
I 21 TAR 2V COMP ULT 3MES BKL 1,60- 43.09136.2 557 090921 0760 1 28 I
I 21 PREMIO SEG VIDA 285,12- 43.09136.2 557 090921 0760 1 28 I
I D 22 CH COMPENSADO 237 000143 550,00- 21.07051.1 5744 551 090922 7502 1 28 I
I AA 31851 006260673 021. . 00097 I
I AA 98726 005716915 021. . 00229 I
I 22 ACERTO/DIF TITULO 000341 38,00 78.86357.1A 0366 454 090922 5252 1 I
I AA 86357 003740560 229. . 00022 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 13.661,47- 43.09145.2 557 090922 0759 1 28 I
I AA 86358 006171771 020. . 00048 I
I AA 36896 005698469 021. . 00054 I
I AA 36896 005698469 021. . 00055 I
I AA 98729 002390334 021. . 00053 I
I AA 98727 005587589 021. . 00047 I
I AA 98730 005914874 021. . 00136 I
I AA 98730 005914874 021. . 00137 I
I AA 98730 005914874 021. . 00138 I
I AA 98730 005914874 021. . 00139 I
I AA 98730 005914874 021. . 00140 I
I 23 CEI 000126 DINHEIRO 900,00 60.35893.1* 6223 454 090923 0007 1 I
I CA 35893 005588454 421. . I
I 23 CEI 000127 DINHEIRO 227,00 60.35893.1* 6223 454 090923 0007 1 I
I CA 35893 005588454 421. . I
I AA 98729 002390334 235. . 00054 I
I AA 98727 005587589 103. . 00024 I
I AA 98727 005587589 103. . 00022 I
I 24 DEV CH DEP 001 850132 11 307,00- 32.04950.1 5744 123 090924 6753 1 28 I
I 24 DEV CH DEP 001 850980 11 800,00- 32.04950.1 5744 123 090924 6753 1 28 I
I AA 98729 005912506 021. . 00069 I
I AA 96764 005380456 021. . 00127 I
I AA 98727 005587589 235. . 00020 I
I 24 ACERTO/DIF TITULO 000341 43,28 78.86353.1A 0366 454 090924 5252 1 I
I AA 86353 003740560 229. . 00015 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 005587589 103. . 00087 I
I AA 98727 005587589 103. . 00085 I
I 25 DEV CH DEP 237 000088 11 180,00- 32.04950.1 5744 123 090925 6755 1 28 I
I 25 DEV CH DEP 237 000092 11 105,00- 32.04950.1 5744 123 090925 6755 1 28 I
I 25 SISPAG FORNECEDORES TED 17.489,11- 32.09185.1 667 090925 0023 1 28 I fls. 49
I 25 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09182.1 667 090925 0022 1 28 I
I AA 36897 006272058 024. . 00096 I
I AA 98729 005588454 021. . 00057 I
I AA 98729 005588454 021. . 00143 I
I AA 98729 005588454 021. . 00144 I
I AA 36897 006272058 021. . 00093 I
I AA 36897 006272058 021. . 00097 I
I AA 36897 006272058 021. . 00098 I
I AA 36897 006272058 021. . 00099 I
I 25 CEI 000128 DINHEIRO 210,00 60.98731.1A 3827 454 090925 0006 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 25 CEI 000129 DINHEIRO 234,00 60.98731.1A 3827 454 090925 0006 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 25 CEI 000130 DINHEIRO 96,00 60.98731.1A 3827 454 090925 0006 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I AA 36897 006272058 235. . 00094 I
I 28 DEV CH DEP 001 850556 11 100,00- 32.05950.1 5744 123 090928 6754 1 28 I
I AA 98729 005716915 103. . 00214 I
I AA 98726 002365690 021. . 00135 I
I AA 98726 002365690 021. . 00136 I
I AA 98726 002365690 021. . 00137 I
I AA 98726 002365690 021. . 00138 I
I AA 98726 002365690 021. . 00139 I
I AA 96763 006228977 021. . 00178 I
I AA 96763 006228977 021. . 00179 I
I AA 96763 006228977 021. . 00180 I
I AA 96763 006228977 021. . 00181 I
I AA 96763 006228977 021. . 00182 I
I AA 96763 006228977 021. . 00183 I
I AA 96763 006228977 021. . 00184 I
I AA 98729 005716915 235. . 00215 I
I 28 DEV TED 975277 17.489,11 74.09149.1 537 090928 0016 1 I
I AA 98727 005587589 103. . 00085 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98729 005914874 021. . 00105 I
I AA 98729 005914874 021. . 00106 I
I AA 98729 005914874 021. . 00107 I
I AA 98729 005914874 021. . 00108 I fls. 50
I AA 96764 002082329 021. . 00173 I
I AA 96764 002082329 021. . 00174 I
I AA 96764 002082329 021. . 00175 I
I AA 96764 002082329 021. . 00176 I
I AA 92199 005956339 021. . 00157 I
I 29 TED 001.3647C S CRUZ CIG 10.000,00 74.09135.1 538 090929 0013 1 I
I AA 98729 005716915 103. . 00276 I
I 30 DEV CH DEP 104 000087 29 137,90- 32.02950.1 5744 123 090930 6754 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 001 850578 11 197,00- 32.02950.1 5744 123 090930 6754 1 28 I
I AA 98729 005716915 103. . 00272 I
I AA 98729 005716915 103. . 00274 I
I AA 96763 006228977 021. . 00072 I
I AA 96763 006228977 021. . 00073 I
I AA 96763 006228977 021. . 00074 I
I AA 96763 006228977 021. . 00129 I
I AA 96763 006228977 021. . 00130 I
I AA 96763 006228977 021. . 00131 I
I AA 96763 006228977 021. . 00132 I
I AA 96763 006228977 021. . 00133 I
I AA 36896 006228571 021. . 00208 I
I AA 98729 005716915 021. . 00196 I
I AA 98729 005716915 021. . 00197 I
I AA 98729 005716915 021. . 00198 I
I AA 98729 005716915 021. . 00199 I
I AA 98729 005716915 021. . 00200 I
I AA 98726 005914874 021. . 00035 I
I 30 CEI 000131 DINHEIRO 50,00 60.98731.1A 3827 454 090930 0010 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I30/09/2009 SALDO FINAL 20.432,08- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/10/2009 SALDO INICIAL 20.432,08- I
I AA 98729 005716915 103. . 00284 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98729 005716915 021. . 00181 I
I AA 98729 005716915 021. . 00182 I
I AA 98729 005716915 021. . 00183 I
I AA 98729 005716915 021. . 00184 I
I AA 98729 005716915 021. . 00281 I
I AA 96763 002082329 021. . 00198 I
I AA 96763 002082329 021. . 00199 I
I AA 96763 002082329 021. . 00200 I
I AA 96763 002082329 021. . 00201 I
I AA 96762 005380456 021. . 00032 I
I AA 96762 005380456 021. . 00033 I
I AA 96762 005380456 021. . 00034 I
I AA 98729 005716915 235. . 00282 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09051.2 297 091001 2253 1 14/10 28 I
I 01 IOF 494,48- 32.09051.2 297 091001 2253 1 14/10 28 I
I 02 DEV CH DEP 004 233642 11 600,00- 32.05950.1 5744 123 091002 6755 1 14/10 28 I
I AA 98729 005716915 103. . 00259 I
I AA 98726 005914874 021. . 00119 I
I AA 98726 005914874 021. . 00120 I
I AA 98726 005914874 021. . 00121 I
I AA 98726 005914874 021. . 00122 I
I AA 98726 005914874 021. . 00123 I
I AA 96762 006228571 021. . 00082 I
I 02 CEI 000132 DINHEIRO 170,00 60.98731.1A 3827 454 091002 0008 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 43.09167.2 557 091002 0760 1 14/10 28 I
I AA 98726 002390334 103. . 00318 I
I 05 LIS/JUROS 1.064,56- 32.09080.1 297 091002 2256 1 14/10 28 I
I 05 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09229.1 667 091005 0022 1 14/10 28 I
I AA 31854 002054666 021. . 00166 I
I AA 31850 005688353 021. . 00222 I
I AA 96761 006272058 021. . 00016 I
I 05 TED 001.3647C S CRUZ CIG 8.000,00 74.09145.1 538 091005 0015 1 I
I 05 LIS/JUROS 1.067,42- 32.09067.2 297 091005 2254 1 14/10 28 I
I 05 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09149.2 557 091005 0761 1 14/10 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 05 EST LIS/JUROS 1.064,56 56.748,72- 76.09068.2 297 091005 2254 1 I
I 06 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09070.1 297 091005 2255 1 14/10 28 I
I AA 36897 006228571 021. . 00156 I
I AA 98727 005587589 021. . 00100 I fls. 52
I AA 98727 005587589 021. . 00101 I
I AA 98727 005587589 021. . 00102 I
I AA 98727 005587589 021. . 00103 I
I AA 98727 005587589 021. . 00104 I
I AA 98727 005587589 021. . 00105 I
I AA 98727 005587589 021. . 00106 I
I AA 98727 005587589 021. . 00107 I
I AA 98727 005587589 021. . 00108 I
I AA 98727 005587589 021. . 00109 I
I AA 98727 005587589 021. . 00110 I
I AA 98727 005587589 021. . 00111 I
I AA 36897 006228571 021. . 00157 I
I AA 36897 006228571 021. . 00158 I
I AA 36897 006228571 021. . 00159 I
I AA 36897 006228571 021. . 00160 I
I AA 36897 006228571 021. . 00161 I
I AA 98727 005587589 021. . 00098 I
I AA 98727 005587589 021. . 00099 I
I AA 98726 002365690 235. . 00233 I
I AA 98726 002365690 235. . 00233 I
I 06 TAR RENOVACAO LIS PJ 50,00- 40.232,94- 43.09151.2 557 091006 0756 1 14/10 28 I
I AA 98730 005914874 103. . 00224 I
I AA 98729 005716915 021. . 00228 I
I AA 98729 005716915 021. . 00229 I
I AA 98729 005716915 021. . 00230 I
I AA 98729 005716915 021. . 00231 I
I AA 98729 005716915 021. . 00232 I
I AA 36897 006228571 021. . 00264 I
I AA 36897 006228571 021. . 00265 I
I AA 36897 006228571 021. . 00266 I
I AA 31849 005907936 021. . 00165 I
I 07 CEI 000133 DINHEIRO 690,00 60.98729.1A 3827 454 091007 0011 1 I
I CA 98729 005716915 421. . I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 07 TAR CONTR CAIXA RESERVA 150,00- 660,38- 43.09145.2 557 091007 0761 1 14/10 28 I
I AA 98726 002365690 103. . 00226 I
I AA 98726 002365690 103. . 00229 I fls. 53
I 08 DEV CH DEP 001 850258 11 227,00- 32.03950.1 5744 123 091008 6754 1 14/10 28 I
I 08 TAR C/C SISPAG 6,00- 39.09205.1 667 091008 6759 1 14/10 28 I
I AA 98729 005716915 021. . 00183 I
I AA 98729 005716915 021. . 00241 I
I AA 98729 005716915 021. . 00242 I
I AA 98729 005716915 021. . 00243 I
I AA 98729 005716915 021. . 00244 I
I AA 87216 005956453 021. . 00078 I
I AA 96761 001026657 021. . 00046 I
I AA 96761 001026657 021. . 00047 I
I AA 96761 001026657 021. . 00048 I
I AA 96761 001026657 021. . 00049 I
I AA 96761 001026657 021. . 00050 I
I AA 96761 001026657 021. . 00051 I
I AA 96761 001026657 021. . 00052 I
I AA 96761 001026657 021. . 00053 I
I AA 96761 001026657 021. . 00054 I
I AA 96761 001026657 021. . 00055 I
I AA 96761 001026657 021. . 00056 I
I AA 96762 005380456 021. . 00095 I
I AA 36896 006272058 021. . 00112 I
I AA 36896 006272058 021. . 00113 I
I AA 36896 006272058 021. . 00114 I
I AA 36896 006272058 021. . 00115 I
I AA 36896 006272058 021. . 00116 I
I AA 36896 006272058 021. . 00117 I
I 08 CEI 000134 DINHEIRO 115,00 60.98729.1A 3827 454 091008 0007 1 I
I CA 98729 005716915 421. . I
I 08 CEI 000135 DINHEIRO 16,00 60.98727.1A 3827 454 091008 0007 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98726 002365690 020. . 00136 I
I AA 98726 002365690 020. . 00173 I
I AA 98727 005587589 020. . 00112 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98726 002365690 020. . 00187 I
I AA 98729 005716915 020. . 00271 I
I AA 98726 002365690 020. . 00186 I
I AA 98726 002365690 020. . 00185 I
I AA 98729 005716915 020. . 00270 I fls. 54
I AA 98729 005716915 020. . 00269 I
I AA 98726 002365690 024. . 00188 I
I AA 98726 002365690 024. . 00189 I
I AA 98726 002365690 021. . 00162 I
I AA 98726 002365690 021. . 00163 I
I AA 98727 005587589 021. . 00075 I
I AA 98727 005587589 021. . 00076 I
I AA 98727 005587589 021. . 00077 I
I AA 98727 005587589 021. . 00078 I
I 09 CEI 000136 DINHEIRO 507,00 60.35893.1* 6223 454 091009 0010 1 I
I CA 35893 003794492 421. . I
I 09 CEI 000137 DINHEIRO 67,00 60.35893.1* 6223 454 091009 0010 1 I
I CA 35893 003794492 421. . I
I 09 CEI 000138 DINHEIRO 50,00 60.35893.1* 6223 454 091009 0010 1 I
I CA 35893 003794492 421. . I
I AA 98726 002365690 235. . 00172 I
I AA 86351 006003685 020. . 00326 I
I AA 98729 002390334 103. . 00145 I
I AA 98729 002390334 103. . 00147 I
I AA 98729 002390334 103. . 00149 I
I AA 98729 002390334 103. . 00151 I
I AA 98729 002390334 103. . 00153 I
I AA 98729 002390334 103. . 00155 I
I AA 98726 002365690 020. . 00379 I
I AA 98726 002365690 103. . 00394 I
I AA 35894 005685946 021. . 00233 I
I AA 35894 005685946 021. . 00234 I
I AA 35894 005685946 021. . 00235 I
I AA 35894 005685946 021. . 00236 I
I 13 CEI 000139 DINHEIRO 64,00 60.96763.1A 7366 454 091013 0008 1 I
I CA 96763 002082329 421. . I
I 13 CEI 000140 DINHEIRO 210,00 60.96763.1A 7366 454 091013 0008 1 I
I CA 96763 002082329 421. . I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 13 CEI 000141 DINHEIRO 86,00 60.96763.1A 7366 454 091013 0008 1 I
I CA 96763 002082329 421. . I
I 13 CEI 000142 DINHEIRO 292,00 60.98726.1A 3827 454 091013 0008 1 I
I CA 98726 002365690 421. . I
I 13 CEI 000143 DINHEIRO 374,00 60.98727.1A 3827 454 091013 0008 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I 13 CEI 000144 DINHEIRO 170,00 60.98727.1A 3827 454 091013 0008 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98729 002390334 235. . 00156 I
I 13 TED 237.2194COML SANTA C 10.000,00 74.09150.1 538 091013 0013 1 I fls. 55
I AA 86351 006171821 020. . 00038 I
I AA 86352 002503183 020. . 00096 I
I AA 98726 002365690 020. . 00194 I
I AA 86352 002503183 020. . 00097 I
I AA 98726 002365690 020. . 00104 I
I AA 98729 002390334 103. . 00155 I
I AA 98729 002390334 103. . 00153 I
I 14 DEV CH DEP 237 002307 11 1.200,00- 32.03950.1 5744 123 091014 7501 1 22/10 28 I
I 14 DEV CH DEP 001 322473 11 483,38- 32.03950.1 5744 123 091014 6753 1 22/10 28 I
I AA 98730 002575579 021. . 00121 I
I AA 31851 006260673 021. . 00141 I
I AA 35889 005588454 021. . 00233 I
I AA 35889 005588454 021. . 00234 I
I AA 35889 005588454 021. . 00235 I
I AA 35889 005588454 021. . 00236 I
I AA 35889 005588454 021. . 00237 I
I AA 35889 005588454 021. . 00238 I
I AA 35889 005588454 021. . 00239 I
I AA 35889 005588454 021. . 00240 I
I AA 96763 002082329 021. . 00233 I
I AA 96763 002082329 021. . 00234 I
I AA 96763 002082329 021. . 00235 I
I AA 96763 002082329 021. . 00236 I
I AA 96763 002082329 021. . 00237 I
I AA 96763 002082329 021. . 00238 I
I 14 CEI 000145 DINHEIRO 77,00 60.98727.1A 3827 454 091014 0007 1 I
I CA 98727 005587589 421. . I
I AA 98727 005587589 103. . 00150 I
I AA 98727 005587589 103. . 00152 I
I AA 98727 005587589 103. . 00154 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 005587589 103. . 00165 I
I AA 98729 002390334 021. . 00174 I
I AA 98729 002390334 021. . 00175 I
I AA 98729 002390334 021. . 00176 I
I AA 98729 002390334 021. . 00177 I
I AA 96761 001026657 021. . 00083 I
I AA 96761 001026657 021. . 00084 I
I AA 96761 001026657 021. . 00085 I
I AA 96761 001026657 021. . 00119 I
I AA 98727 005587589 235. . 00155 I
I 15 TED D 001.3647C S CRUZ C 14.000,00 74.09133.1 538 091015 0013 1 I
I AA 98727 005587589 103. . 00134 I
I AA 98727 005587589 103. . 00136 I
I 16 CH COMPENSADO 341 000230 10.280,00- 36.09360.1 5744 551 091016 0013 1 22/10 28 I
I AA 96761 001026657 024. . 00061 I
I AA 96761 001026657 024. . 00062 I
I AA 31849 006260673 021. . 00064 I
I AA 86347 005912506 020. . 00147 I
I AA 98729 002390334 103. . 00186 I
I AA 98729 002390334 103. . 00188 I
I AA 98729 002390334 103. . 00179 I
I AA 98729 002390334 103. . 00181 I
I AA 98729 002390334 103. . 00190 I
I AA 98729 002390334 103. . 00192 I
I AA 98729 002390334 103. . 00183 I
I 19 DEV CH DEP 237 000221 11 280,00- 32.05950.1 5744 123 091019 7501 1 22/10 28 I
I AA 98729 002390334 235. . 00177 I
I AA 98729 002390334 235. . 00177 I
I 19 LEASING 4066556 1.346,95- 55.133,10- 43.09148.2 557 091019 0762 1 22/10 28 I
I AA 98729 002390334 103. . 00279 I
I AA 98729 002390334 103. . 00270 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98729 002390334 103. . 00275 I
I AA 98729 002390334 103. . 00273 I
I AA 98729 002390334 103. . 00287 I
I AA 98729 002390334 103. . 00277 I
I 20 DEV CH DEP 237 002041 11 300,00- 32.02950.1 5744 123 091020 6755 1 22/10 28 I
I 20 DEV CH DEP 001 852152 11 400,00- 32.02950.1 5744 123 091020 6755 1 22/10 28 I
I AA 98726 002365690 021. . 00166 I
I AA 98729 002390334 235. . 00268 I
I 21 PAGAMENTO CHEQUE 000293 244,33- 10.98730.1A 3827 454 091021 5252 1 28 I
I AA 98730 002575579 020. . 00218 I
I AA 98730 002575579 020. . 00216 I
I AA 98730 002575579 020. . 00220 I
I 21 DEV CH DEP 104 900051 11 1.053,56- 32.03950.1 5744 123 091021 6754 1 28 I
I 21 PAGTO CONTAS CHQ 000292 153,32- 38.98730.1A 3827 454 091021 5252 1 28 I
I AA 98730 002575579 103. . 00215 I
I AA 98730 002575579 103. . 00213 I
I AA 98730 002575579 021. . 00208 I
I AA 96761 001026657 021. . 00102 I
I AA 96761 001026657 021. . 00103 I
I AA 96761 001026657 021. . 00104 I
I AA 96761 001026657 021. . 00105 I
I AA 98730 002575579 235. . 00222 I
I AA 98729 002390334 020. . 00044 I
I AA 98729 002390334 020. . 00043 I
I AA 98729 002390334 020. . 00042 I
I 22 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09204.1 667 091022 0021 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00016 I
I AA 96761 001026657 021. . 00017 I
I AA 96763 002082329 021. . 00124 I
I AA 96763 002082329 021. . 00125 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 64.892,45- 43.09152.2 557 091022 0759 1 28 I
I AA 96673 006139307 021. . 00202 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 86358 005688791 235. . 00053 I
I AA 86358 005688791 235. . 00053 I
I 23 DEV CH DEP 341 000087 12 353,00- 43.158,79- 32.06220.2 5744 123 091026 6753 1 28 I
I AA 86351 006171193 020. . 00073 I fls. 58
I 26 DEV CH DEP 237 002041 12 300,00- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I 26 DEV CH DEP 004 233642 12 600,00- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I 26 DEV CH DEP 001 850980 12 800,00- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I 26 DEV CH DEP 001 852152 12 400,00- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I 26 DEV CH DEP 104 900051 12 1.053,56- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I 26 DEV CH DEP 104 900280 12 357,40- 32.06950.1 5744 123 091026 6754 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00158 I
I 27 DEV CH DEP 237 000092 12 105,00- 32.06950.1 5744 123 091027 6755 1 28 I
I 27 DEV CH DEP 237 000221 21 280,00- 32.06950.1 5744 123 091027 6755 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00110 I
I AA 98726 002365690 235. . 00243 I
I AA 98726 002365690 235. . 00243 I
I 27 TED D 001.3647C S CRUZ C 7.300,00 74.09120.1 538 091027 0016 1 I
I 28 DEV CH DEP 237 000047 21 317,02- 32.03950.1 5744 123 091028 6753 1 28 I
I 28 TAR C/C SISPAG 0,90- 39.09220.1 667 091028 6760 1 28 I
I C 28 DOC D 001.3647C S CRUZ C 3.100,00 74.09223.1 669 091028 0027 1 I
I AA 98727 000934976 235. . 00099 I
I C 29 CEI 000146 DEP CHQ 1.467,00 71.98726.1A 3827 454 091029 5251 1 I
I CA 98726 002365690 235. . 00082 I
I AA 86351 005980917 020. . 00129 I
I 30 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09209.1 667 091030 0024 1 28 I
I 30 DEV TED 914265 20.000,00 74.09135.1 537 091030 0013 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 30 GIRO PARCELADO 01/15 11.043,92- 19.799,42- 43.09159.2 557 091030 0758 1 28 I
I30/10/2009 SALDO FINAL 19.799,42- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I03/11/2009 SALDO INICIAL 19.799,42- I
I AA 98729 005716915 103. . 00342 I fls. 59
I AA 98729 005716915 103. . 00348 I
I AA 98729 005716915 103. . 00346 I
I 03 PAGTO CONTAS CHQ 000260 207,04- 38.98729.1A 3827 454 091103 5257 1 12/11 28 I
I AA 98729 005716915 103. . 00344 I
I AA 98729 005716915 103. . 00340 I
I AA 98729 005716915 103. . 00336 I
I AA 98729 005716915 103. . 00338 I
I AA 98729 005716915 103. . 00350 I
I AA 98729 005716915 103. . 00334 I
I 03 TAR TED SISPAG 15,60- 39.09222.1 667 091103 0021 1 12/11 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00022 I
I AA 96761 001026657 021. . 00023 I
I AA 96763 005380456 021. . 00215 I
I AA 98729 005716915 235. . 00351 I
I AA 98729 005716915 235. . 00351 I
I 03 DEV TED 947479 20.000,00 74.09131.1 537 091103 0014 1 I
I 03 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09057.2 297 091103 2253 1 12/11 28 I
I 03 IOF 727,81- 32.09057.2 297 091103 2253 1 12/11 28 I
I 03 LEASING 4090098 722,46- 40.502,82- 43.09145.2 557 091103 0758 1 12/11 28 I
I AA 96674 005907993 020. . 00084 I
I AA 35894 005685946 020. . 00020 I
I AA 98726 002365690 020. . 00046 I
I AA 98726 002365690 020. . 00047 I
I 04 CH COMPENSADO 237 000248 296,00- 21.05015.1 5744 551 091104 6002 1 12/11 28 I
I AA 85718 005586151 021. . 00182 I
I AA 98726 002365690 235. . 00038 I
I AA 98726 002365690 235. . 00038 I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09144.2 557 091104 0759 1 12/11 28 I
I 05 DEV CH DEP 237 000299 11 100,00- 32.03950.1 5744 123 091105 6755 1 12/11 28 I
I 05 DEV CH DEP 001 851365 11 1.900,00- 32.04950.1 5744 123 091105 6755 1 12/11 28 I
I 05 DEV CH DEP 104 901261 11 400,00- 32.04950.1 5744 123 091105 6755 1 12/11 28 I
I 05 LIS/JUROS 3.002,24- 32.09073.1 297 091104 2256 1 12/11 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 35889 005588454 021. . 00164 I
I C 05 DOC D 001.3647C S CRUZ C 4.438,07 74.09203.1 669 091105 0024 1 I
I 05 LIS/JUROS 3.006,20- 32.09067.2 297 091105 2255 1 12/11 28 I
I 05 EST LIS/JUROS 3.002,24 44.815,69- 76.09068.2 297 091105 2255 1 I
I AA 85173 005981030 020. . 00142 I fls. 60
I 06 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09070.1 297 091105 2256 1 12/11 28 I
I AA 98729 005716915 021. . 00214 I
I AA 98731 002390334 103. . 00111 I
I AA 98731 002390334 103. . 00109 I
I 09 TAR C/C SISPAG 10,00- 39.09224.1 667 091109 6762 1 12/11 28 I
I AA 35894 005685946 021. . 00156 I
I AA 96761 001026657 021. . 00073 I
I AA 96761 001026657 021. . 00074 I
I AA 87214 006260426 103. . 00201 I
I AA 98730 002575579 020. . 00228 I
I AA 98730 002575579 020. . 00227 I
I AA 35892 002324515 021. . 00147 I
I AA 86347 006171821 235. . 00212 I
I AA 86347 006171821 235. . 00213 I
I AA 86347 006171821 235. . 00212 I
I AA 98726 002365690 020. . 00207 I
I AA 98726 002365690 020. . 00208 I
I AA 98727 000934976 020. . 00169 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 000934976 020. . 00167 I
I AA 98727 000934976 020. . 00165 I
I 11 DEV CH DEP 237 000281 11 383,50- 32.03950.1 5744 123 091111 6753 1 24/11 28 I
I 11 DEV CH DEP 001 852475 11 390,60- 32.03950.1 5744 123 091111 6753 1 24/11 28 I
I AA 98727 000934976 103. . 00159 I
I AA 98727 000934976 103. . 00161 I
I AA 98727 000934976 103. . 00163 I
I AA 96763 006228977 021. . 00054 I
I AA 96763 006228977 021. . 00158 I
I AA 98727 000934976 235. . 00164 I
I AA 98729 002365690 020. . 00117 I
I 12 DEV CH DEP 237 000017 11 100,00- 32.03950.1 5744 123 091112 6753 1 24/11 28 I
I 12 DEV CH DEP 237 001251 11 200,00- 32.03950.1 5744 123 091112 6753 1 24/11 28 I
I 12 DEV CH DEP 001 850025 11 290,00- 32.03950.1 5744 123 091112 6753 1 24/11 28 I
I 12 DEV CH DEP 001 850196 11 200,00- 32.03950.1 5744 123 091112 6753 1 24/11 28 I
I AA 98726 002365690 020. . 00159 I
I AA 98726 002365690 020. . 00158 I
I AA 98726 002365690 103. . 00155 I
I AA 98726 002365690 103. . 00157 I
I 13 DEV CH DEP 237 000299 12 100,00- 32.04950.1 5744 123 091113 6756 1 24/11 28 I
I AA 98726 002365690 235. . 00023 I
I AA 98726 002365690 235. . 00022 I
I AA 98727 000934976 020. . 00156 I
I 16 CH COMPENSADO 341 000181 37.784,86- 36.06010.1 7708 551 091116 0014 1 24/11 28 I
I 16 AUTORIZ PAGAMENTO 050781 9.843,28- 38.98727.1A 3827 454 091116 5254 1 24/11 28 I
I AA 98727 000934976 104. . 00154 99 000018 I
I AA 98727 000934976 103. . 00152 I
I AA 98727 000934976 024. . 00151 I
I AA 91738 001888445 021. . 00103 I
I AA 96762 006228977 021. . 00087 I
I AA 98727 000934976 235. . 00146 I
I AA 98727 000934976 235. . 00146 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 17 CH COMPENSADO 001 000228 200,00- 21.00074.1 5744 551 091117 6002 1 24/11 28 I
I 17 DEV CH DEP 237 000221 11 307,36- 32.02950.1 5744 123 091117 6754 1 24/11 28 I
I AA 35890 005908165 021. . 00088 I
I AA 98727 000934976 020. . 00109 I
I 18 DEV CH DEP 237 000013 11 228,80- 32.02950.1 5744 123 091118 6753 1 24/11 28 I
I 18 DEV CH DEP 001 850090 11 77,60- 32.02950.1 5744 123 091118 6753 1 24/11 28 I
I AA 96762 006228977 021. . 00017 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 54.728,62- 43.09150.2 557 091118 0759 1 24/11 28 I
I AA 98729 002575579 103. . 00134 I
I 19 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09204.1 667 091119 0022 1 24/11 28 I
I 19 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09204.1 667 091119 0022 1 24/11 28 I
I AA 98730 005716915 021. . 00237 I
I AA 98730 005716915 021. . 00238 I
I AA 98730 005716915 021. . 00239 I
I AA 98729 002575579 235. . 00135 I
I AA 98729 002575579 235. . 00135 I
I 19 DEV TED 987240 12.500,00 74.09132.1 537 091119 0015 1 I
I AA 87214 006260426 020. . 00009 I
I AA 98726 002365690 103. . 00242 I
I AA 98726 002365690 103. . 00238 I
I AA 98726 002365690 103. . 00249 I
I AA 98726 002365690 103. . 00244 I
I AA 98726 002365690 103. . 00240 I
I AA 98726 002365690 103. . 00246 I
I 20 DEV CH DEP 237 001114 11 1.027,70- 32.05950.1 5744 123 091120 7501 1 28 I
I AA 35889 003794492 021. . 00212 I
I AA 35889 003794492 021. . 00213 I
I AA 31849 005912431 021. . 00055 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 86355 006271944 020. . 00166 I
I 23 DEV CH DEP 001 850446 11 180,00- 32.05950.1 5744 123 091123 6754 1 28 I
I 23 CH COMPENSADO 341 000182 37.784,86- 36.07489.1 7708 551 091123 0015 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00054 I
I AA 96762 006228977 021. . 00091 I
I 23 LEASING 4072483 1.346,80- 92.562,08- 43.09178.2 557 091124 0012 1 28 I fls. 63
I AA 96762 006228977 021. . 00136 I
I AA 96762 006228977 021. . 00137 I
I 24 TED D 001.3647C S CRUZ C 6.800,00 74.09146.1 538 091124 0011 1 I
I AA 98726 002365690 235. . 00119 I
I 26 CH COMPENSADO 341 000290 2.050,00- 36.08176.1 5744 551 091126 0011 1 28 I
I AA 35890 005908165 021. . 00239 I
I AA 98726 005716915 235. . 00099 I
I AA 98726 005716915 235. . 00098 I
I C 26 DOC 001.3647C S CRUZ CIG 4.100,00 74.09199.1 669 091126 0025 1 I
I 27 DEV CH DEP 237 000221 12 307,36- 32.05950.1 5744 123 091127 6752 1 28 I
I 27 DEV CH DEP 104 900038 11 1.150,00- 32.05950.1 5744 123 091127 6752 1 28 I
I AA 98726 005716915 103. . 00139 I
I AA 98726 005716915 103. . 00141 I
I AA 91738 001888445 021. . 00089 I
I AA 35893 001615624 021. . 00200 I
I AA 98726 005716915 235. . 00135 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 30 DEV CH DEP 237 000013 12 228,80- 32.05950.1 5744 123 091130 6756 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 237 001114 12 1.027,70- 32.05950.1 5744 123 091130 7501 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 237 001251 12 200,00- 32.05950.1 5744 123 091130 6756 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 001 850196 12 200,00- 32.05950.1 5744 123 091130 6756 1 28 I
I 30 CH COMPENSADO 341 000183 37.784,86- 36.09116.1 7708 551 091130 0017 1 28 I
I AA 96761 001026657 021. . 00067 I
I AA 96761 001026657 021. . 00068 I
I 30 CEI 000147 DINHEIRO 117,00 60.98727.1A 3827 454 091130 0010 1 I
I CA 98727 000934976 421. . I
I 30 TED D 001.3647C S CRUZ C 9.800,00 74.09150.1 538 091130 0015 1 I
I30/11/2009 SALDO FINAL 113.543,25- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/12/2009 SALDO INICIAL 113.543,25- I
I AA 98729 002365690 024. . 00194 I
I AA 98729 002365690 235. . 00192 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09060.2 297 091201 2253 1 14/12 28 I
I 01 IOF 1.095,57- 32.09060.2 297 091201 2253 1 14/12 28 I
I 01 ESTORNO ENCARGOS C/C 364,01 90.155,74- 76.09061.2 297 091201 2253 1 I
I 02 DEV CH DEP 001 850069 11 477,00- 32.03950.1 5744 123 091202 6752 1 14/12 28 I
I AA 96763 005380456 021. . 00121 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 82.055,40- 43.09157.2 557 091203 7502 1 14/12 28 I
I 03 CH COMPENSADO 001 000249 296,00- 21.00005.1 5744 551 091203 6002 1 14/12 28 I
I AA 35890 005908165 021. . 00178 I
I AA 35890 005908165 021. . 00179 I
I AA 35890 005908165 021. . 00180 I
I AA 35890 005908165 021. . 00181 I
I AA 35890 005908165 021. . 00182 I
I 03 TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 10,00- 43.09142.2 557 091203 0759 1 14/12 28 I
I 04 CEI 000148 DINHEIRO 80,00 60.98731.1A 3827 454 091204 0008 1 I
I CA 98731 002390334 421. . I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09155.2 557 091204 0761 1 14/12 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98727 000934976 020. . 00142 I
I AA 98727 000934976 020. . 00143 I
I 07 LIS/JUROS 3.703,13- 32.09062.1 297 091204 2254 1 14/12 28 I
I 07 JUROS 0366.75030-5 10.800,00- 32.09062.1 297 091204 2254 1 14/12 28 I
I 07 CH COMPENSADO 341 000184 37.784,86- 36.00829.1 7708 551 091207 0016 1 14/12 28 I
I AA 98727 000934976 103. . 00254 I
I AA 96762 006228977 021. . 00107 I
I 07 CEI 000149 DINHEIRO 108,00 60.98727.1A 3827 454 091207 0010 1 I
I CA 98727 000934976 421. . I
I CA 98727 000934976 421. . I
I AA 98727 000934976 235. . 00140 I
I AA 98727 000934976 235. . 00140 I
I AA 98727 000934976 235. . 00141 I
I 07 LIS/JUROS 3.706,33- 32.09087.2 297 091207 2254 1 14/12 28 I
I 07 EST LIS/JUROS 3.703,13 98.937,38- 76.09088.2 297 091207 2254 1 I
I 08 CH COMPENSADO 341 000356 908,80- 36.00990.1 5744 551 091208 0016 1 14/12 28 I
I 08 CH COMPENSADO 409 000357 3.600,00- 36.00054.1 5744 551 091208 0016 1 14/12 28 I
I AA 86358 006171821 235. . 00073 I
I AA 86358 006171821 235. . 00074 I
I AA 86358 006171821 235. . 00073 I
I AA 35889 001615624 021. . 00132 I
I AA 35889 001615624 021. . 00134 I
I AA 98729 002365690 235. . 00103 I
I AA 98729 002365690 235. . 00103 I
I AA 98731 000934976 020. . 00141 I
I AA 98731 000934976 020. . 00142 I
I AA 98731 000934976 020. . 00140 I
I AA 98731 000934976 020. . 00139 I
I AA 98731 000934976 020. . 00138 I
I AA 98731 000934976 020. . 00136 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 11 CH COMPENSADO 341 000359 180,00- 36.01997.1 5744 551 091211 0016 1 22/12 28 I
I AA 98729 002575579 103. . 00021 I
I 14 CH COMPENSADO 341 000185 37.784,86- 36.02703.1 7708 551 091214 0018 1 22/12 28 I fls. 66
I AA 98726 005716915 103. . 00226 I
I AA 98726 005716915 103. . 00222 I
I AA 98726 005716915 103. . 00220 I
I AA 98726 005716915 103. . 00218 I
I AA 98726 005716915 235. . 00208 I
I AA 98726 005716915 235. . 00224 I
I AA 98726 005716915 235. . 00224 I
I 15 SISPAG FORNECEDORES 134,30- 32.09206.1 667 091215 0019 1 22/12 28 I
I 15 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09203.1 667 091215 0018 1 22/12 28 I
I AA 35889 001615624 021. . 00192 I
I AA 35889 001615624 021. . 00193 I
I 15 TED 237.0002MARCELO SANT 80.000,00 74.09129.1 538 091215 0015 1 I
I AA 86358 006171193 235. . 00194 I
I AA 86358 006171193 235. . 00194 I
I AA 86358 006171193 235. . 00196 I
I AA 86358 006171193 235. . 00195 I
I 16 GIRO PARCELADO 06/06 36.103,01- 43.09153.2 557 091217 0012 1 22/12 28 I
I 16 COMIS PERM GIROPARC06/06 71,01- 43.09153.2 557 091217 0012 1 22/12 28 I
I 16 MULTA GIROPARCELADO06/06 722,06- 117.092,26- 43.09153.2 557 091217 0012 1 22/12 28 I
I 17 DEV CH DEP 001 850069 12 477,00- 32.04950.1 5744 123 091217 6755 1 22/12 28 I
I 17 DEV CH DEP 001 850327 49 340,00- 32.04950.1 5744 123 091217 6755 1 22/12 28 I
I AA 96763 002082329 021. . 00081 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 91736 001897404 021. . 00077 I
I AA 91737 002389997 021. . 00130 I
I AA 35892 002324515 021. . 00102 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 87.134,80- 43.09179.2 557 091221 7502 1 22/12 28 I
I 21 CH COMPENSADO 341 000186 37.784,86- 36.04689.1 7708 551 091221 0014 1 28 I
I 21 TAR/CUSTAS COBRANCA 85,05- 40.09242.1 679 091218 1505 1 28 I fls. 67
I AA 98730 005716915 235. . 00172 I
I AA 98730 005716915 235. . 00172 I
I AA 98729 002365690 235. . 00050 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 98.820,31- 43.09155.2 557 091223 0017 1 28 I
I AA 98726 002575579 020. . 00114 I
I AA 98726 002575579 020. . 00113 I
I 23 DEV CH DEP 001 850266 11 154,00- 32.02950.1 5744 123 091223 6754 1 28 I
I 23 DEV CH DEP 001 852796 11 150,00- 32.02950.1 5744 123 091223 6754 1 28 I
I AA 98729 002365690 235. . 00264 I
I AA 98729 002365690 235. . 00264 I
I D 28 ACERTO CHQ COMP 000345 400,00- 119.069,49- 38.86357.2A 0366 454 091229 5251 1 28 I
I AA 86357 003918299 228. . 00003 I
I 29 DEV CH DEP 237 001695 11 327,00- 32.02950.1 5744 123 091229 7501 1 28 I
I 30 DEV CH DEP 001 851156 11 24,00- 32.02950.1 5744 123 091230 6754 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 86349 006003685 235. . 00091 I
I C 30 CEI 000152 DEP CHQ 1.121,00 71.86352.1A 0366 454 091230 5252 1 I
I CA 86352 005688791 235. . 00300 I
I 31 DEV CH DEP 001 850069 49 477,00- 32.04950.1 5744 123 091231 6755 1 28 I
I 31 DEV CH DEP 001 850327 49 340,00- 32.04950.1 5744 123 091231 6755 1 28 I
I31/12/2009 SALDO FINAL 73.424,10- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 0366 74644-4/100.000 COMERCIAL SANTA C A LTDA CATEGORIA - 173 341 - BANCO ITAU S.A. FL.006208 I fls. 68
I04/01/2010 SALDO INICIAL 73.424,10- I
I 04 ENCARGOS CONTA CORRENTE 2.953,12- 32.09047.1 297 091231 2252 1 12/01 28 I
I 04 TAR DOC SISPAG 7,80- 39.09202.1 667 100104 6756 1 12/01 28 I
I 04 CEI 000154 DEP CHQ 340,00 71.98730.1A 3827 454 100104 5255 1 I
I CA 98730 005716915 235. . 00507 I
I C 04 CEI 000154 DEP CHQ 6.843,00 71.98730.1A 3827 454 100104 5255 1 I
I CA 98730 005716915 235. . 00507 I
I 04 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09053.2 297 100104 2253 1 12/01 28 I
I 04 IOF 789,58- 32.09053.2 297 100104 2253 1 12/01 28 I
I 04 LEASING 4090098 722,46- 43.09140.2 557 100105 0014 1 12/01 28 I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09140.2 557 100105 0014 1 12/01 28 I
I 04 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09140.2 557 100105 0014 1 12/01 28 I
I 05 CH COMPENSADO 001 000250 296,00- 21.00018.1 5744 551 100105 6002 1 12/01 28 I
I 05 LIS/JUROS 5.211,05- 32.09056.1 297 100104 2254 1 12/01 28 I
I C 05 CEI 000155 DEP CHQ 2.019,85 71.86349.1A 0366 454 100105 5251 1 I
I CA 86349 006003685 235. . 00258 I
I 05 TED 033.2136ALESSANDRA M 100.000,00 74.09107.1 538 100105 0013 1 I
I 05 ADIANT.DEPOSITANTE 29/12 24,00- 8.344,65 43.09135.2 557 100105 0756 1 12/01 28 I
I 06 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09058.1 297 100105 2256 1 12/01 28 I
I AA 98729 002365690 235. . 00145 I
I AA 98729 002365690 235. . 00145 I
I AA 98726 002575579 020. . 00033 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 86353 005715446 228. . 00094 I
I AA 86353 005715446 228. . 00095 I
I AA 98727 000934976 103. . 00114 I
I AA 91736 001897404 021. . 00186 I
I 07 CEI 000156 DINHEIRO 82,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000157 DINHEIRO 1.000,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000158 DINHEIRO 500,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000159 DINHEIRO 1.000,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000160 DINHEIRO 500,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I fls. 69
I 07 CEI 000161 DINHEIRO 1.000,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000162 DINHEIRO 1.500,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000163 DINHEIRO 274,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000164 DINHEIRO 250,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000165 DINHEIRO 1.000,00 60.91737.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91737 001896687 421. . I
I 07 CEI 000168 DINHEIRO 1.700,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000170 DINHEIRO 770,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000171 DINHEIRO 400,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000172 DINHEIRO 2.000,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000173 DINHEIRO 500,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000174 DINHEIRO 2.000,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000175 DINHEIRO 500,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000176 DINHEIRO 2.000,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000177 DINHEIRO 500,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I 07 CEI 000178 DINHEIRO 2.000,00 60.91739.1A 1498 454 100107 0008 1 I
I CA 91739 001896687 421. . I
I AA 98727 000934976 235. . 00115 I
I AA 98727 000934976 235. . 00115 I
I AA 38139 005586128 020. . 00057 I
I AA 98729 005716915 235. . 00254 I
I AA 98729 005716915 235. . 00254 I
I 11 CH COMPENSADO 341 000399 1.260,00- 36.08789.1 5744 551 100111 0015 1 22/01 28 I
I AA 98727 000934976 103. . 00184 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 11 TAR C/C SISPAG 12,00- 39.09220.1 667 100111 6760 1 22/01 28 I
I AA 98727 000934976 024. . 00185 I
I AA 98727 000934976 235. . 00186 I
I 12 DEV CH DEP 237 002047 44 320,00- 32.02950.1 5744 123 100112 6753 1 22/01 28 I
I D 13 CH COMPENSADO 001 000409 19.345,40- 21.00059.1 5744 551 100113 0011 1 22/01 28 I fls. 70
I 13 DEV CH DEP 104 900244 11 222,66- 32.02950.1 5744 123 100113 6753 1 22/01 28 I
I 13 CEI 000180 DEP CHQ 350,00 71.98726.1A 3827 454 100113 5253 1 I
I CA 98726 005716915 235. . 00202 I
I C 13 CEI 000180 DEP CHQ 1.161,95 71.98726.1A 3827 454 100113 5253 1 I
I CA 98726 005716915 235. . 00202 I
I C 13 CEI 000179 DEP CHQ 5.060,17 71.98726.1A 3827 454 100113 5253 1 I
I CA 98726 005716915 235. . 00093 I
I 14 DEV CH DEP 237 001532 21 995,00- 32.04950.1 5744 123 100114 6753 1 22/01 28 I
I 14 DEV CH DEP 001 858581 11 462,64- 32.04950.1 5744 123 100114 6753 1 22/01 28 I
I 14 DEV CH DEP 104 900844 11 980,00- 32.04950.1 5744 123 100114 6753 1 22/01 28 I
I AA 86354 006171821 228. . 00037 I
I 14 DESPESA CARTORIO 460,57- 38.86354.1A 0366 454 100114 5252 1 05/01 I
I AA 86354 006171821 228. . 00039 I
I 14 DESPESA CARTORIO 218,20- 38.86354.1A 0366 454 100114 5252 1 05/01 I
I AA 86354 006171821 228. . 00041 I
I 14 RECEB CUSTAS CARTORARIAS 460,57 78.86354.1A 0366 454 100114 5251 1 I
I AA 86354 006171821 229. . 00038 I
I AA 86355 005688791 235. . 00226 I
I AA 98729 002365690 235. . 00084 I
I 15 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09163.2 557 100118 0016 1 22/01 28 I
I 15 C PERM LEASING4355803 3,86- 43.09163.2 557 100118 0016 1 22/01 28 I
I 15 MULTA LEASING 4355803 39,23- 85.372,75- 43.09163.2 557 100118 0016 1 22/01 28 I
I 18 DEV CH DEP 001 850021 11 643,20- 32.06950.1 5744 123 100118 6756 1 22/01 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 85177 006186779 021. . 00143 I
I 19 DEPOSITO CHEQUE 1.157,64 71.86355.1A 0366 454 100119 5251 1 I
I AA 86355 005980917 235. . 00124 I
I AA 86355 005980917 235. . 00124 I
I 20 LEASING 4066556 1.346,95- 43.09162.2 557 100121 0016 1 22/01 28 I
I 20 C PERM LEASING4066556 5,30- 43.09162.2 557 100121 0016 1 22/01 28 I
I 20 MULTA LEASING 4066556 26,94- 43.09162.2 557 100121 0016 1 22/01 28 I
I 21 DEV CH DEP 001 850337 11 240,00- 32.03950.1 5744 123 100121 6754 1 28 I
I 21 SISPAG FORNECEDORES 5.088,57- 32.09203.1 667 100121 0022 1 28 I fls. 71
I AA 98729 002365690 021. . 00145 I
I AA 96762 006228977 021. . 00082 I
I AA 96762 006228977 021. . 00083 I
I AA 98729 002365690 235. . 00146 I
I AA 98729 002365690 235. . 00146 I
I C 21 DOC 001.3647C S CRUZ CIG 3.150,00 74.09211.1 669 100121 0027 1 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 43.09158.2 557 100122 0761 1 28 I
I 22 ADIANT.DEPOSITANTE 14/01 24,00- 43.09158.2 557 100122 0761 1 28 I
I AA 86355 006260574 103. . 00282 I
I AA 86355 006260574 020. . 00283 I
I 25 DEV CH DEP 001 851706 11 120,00- 32.05950.1 5744 123 100125 6754 1 28 I
I 25 TAR CONTR CAIXA RESERVA 150,00- 43.09154.2 557 100125 0761 1 28 I
I 26 CH COMPENSADO 409 000418 1.322,00- 36.00013.1 5744 551 100126 7501 1 28 I
I AA 98726 005716915 103. . 00171 I
I AA 86354 006171193 235. . 00061 I
I AA 86354 006171193 235. . 00061 I
I AA 98726 005716915 235. . 00169 I
I AA 98726 005716915 235. . 00169 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 26 AG. TEF 0366.79644-9 31.100,00 74.86354.1A 0366 454 100126 5251 1 I
I AA 86354 006171193 405. . 05017 I
I 27 DEV CH DEP 356 010087 11 679,34- 32.03950.1 5744 123 100127 6754 1 28 I
I 27 DEV CH DEP 001 850790 11 3.350,00- 32.03950.1 5744 123 100127 7501 1 28 I
I AA 86349 002503183 235. . 00015 I
I 28 DEV CH DEP 356 012302 11 250,00- 32.03950.1 5744 123 100128 6754 1 28 I
I 28 DEV CH DEP 748 147989 28 100,00- 32.03950.1 5744 123 100128 6754 1 28 I
I D 28 SISPAG FORNECEDORES 9.054,61- 32.09194.1 667 100128 0020 1 28 I fls. 72
I 28 TED D 001.3647C S CRUZ C 9.000,00 74.09118.1 538 100128 0014 1 I
I 29 SISPAG TRIBUTOS 3.152,57- 32.09192.1 667 100129 0023 1 28 I
I 29 SISPAG TRANSF TITUL TED 25.200,00- 32.09192.1 667 100129 0023 1 26 I
I 29 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09189.1 667 100129 0022 1 28 I
I AA 86356 006171193 235. . 00253 I
I AA 86356 006171193 235. . 00254 I
I29/01/2010 SALDO FINAL 55.926,24- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/02/2010 SALDO INICIAL 55.926,24- I
I 01 DEV CH DEP 356 010088 11 874,48- 32.06950.1 5744 123 100201 6754 1 12/02 28 I
I 01 DEV CH DEP 001 850034 11 1.060,00- 32.06950.1 5744 123 100201 6754 1 12/02 28 I
I AA 86356 006171193 235. . 00300 I
I C 01 DEP CHEQUE CUSTODIADO 550,00 71.00006.1 0366 461 100129 0010 1 I
I AA 000. . 02900 I
I 01 TED D 001.3647C S CRUZ C 9.040,00 74.09119.1 538 100201 0018 1 I
I 01 IOF 125,83- 32.09051.2 297 100201 2253 1 12/02 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09051.2 297 100201 2253 1 12/02 28 I
I 01 IOF 704,30- 32.09051.2 297 100201 2253 1 12/02 28 I
I 02 DEV CH DEP 001 850052 11 550,00- 32.02950.1 5744 123 100202 6754 1 12/02 28 I
I 02 JUROS 0366.75030-5 9.720,00- 32.09054.1 297 100201 2254 1 12/02 28 I
I AA 86351 006271944 235. . 00059 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 43.09135.2 557 100202 0760 1 12/02 28 I
I 03 CEI 000181 DINHEIRO 610,00 60.35894.1* 6223 454 100203 0004 1 I
I CA 35894 005685946 421. . I
I 03 AG. TEF 0366.79644-9 18.900,00 74.63112.1* 0366 454 100203 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 04 DEV CH DEP 356 010316 11 23,00- 32.03950.1 5744 123 100204 6753 1 12/02 28 I
I 04 TEC DEPOSITO DINHEIRO 167,50 60.35892.1* 6223 454 100204 5251 1 I fls. 73
I AA 35892 005908165 021. . 00158 I
I AA 35892 005908165 021. . 00159 I
I AA 35892 005908165 021. . 00160 I
I AA 98727 005716915 021. . 00153 I
I AA 98727 005716915 235. . 00152 I
I AA 98727 005716915 235. . 00152 I
I 04 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100204 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00004 I
I 04 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.63112.1* 0366 454 100204 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00005 I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09129.2 557 100204 0759 1 12/02 28 I
I 04 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09129.2 557 100204 0759 1 12/02 28 I
I 04 LEASING 4386339 2.399,18- 519,84 43.09129.2 557 100204 0759 1 12/02 28 I
I AA 86351 006271944 103. . 00242 I
I AA 86351 006271944 103. . 00239 I
I 05 LIS/JUROS 3.687,66- 32.09057.1 297 100204 2254 1 12/02 28 I
I 05 TAR C/C SISPAG 18,00- 39.09194.1 667 100205 6761 1 12/02 28 I
I AA 98729 002575579 020. . 00127 I
I AA 98726 006139166 020. . 00079 I
I AA 96675 005907993 020. . 00115 I
I AA 98726 006139166 020. . 00080 I
I AA 35894 005685946 020. . 00051 I
I AA 98729 002575579 020. . 00167 I
I 08 DEV CH DEP 001 850050 11 276,48- 32.05950.1 5744 123 100208 6755 1 12/02 28 I
I 08 CH COMPENSADO 409 000438 741,11- 36.00038.1 5744 551 100208 7501 1 12/02 28 I
I AA 86351 006271944 103. . 00233 I
I AA 86351 006271944 103. . 00229 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 86351 006271944 235. . 00234 I
I AA 86351 006271944 235. . 00234 I
I 08 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.73560.1* 0366 454 100208 5255 1 I
I AB 73560 004235958 405. . 00003 I
I 08 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.73560.1* 0366 454 100208 5255 1 I
I AB 73560 004235958 405. . 00004 I
I AA 86351 006271944 020. . 00187 I
I AA 98726 006139166 020. . 00223 I
I AA 88618 006861900 020. . 00069 I
I AA 86351 006271944 020. . 00064 I fls. 74
I AA 98727 005716915 020. . 00126 I
I AA 98729 002575579 103. . 00092 I
I AA 98729 002575579 235. . 00100 I
I 09 AG. TEF 0366.01240-9 3.084,00 74.63112.1* 0366 454 100209 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I AA 31851 002054666 020. . 00116 I
I 10 CH COMPENSADO 341 000450 1.230,00- 36.05923.1 5744 551 100210 0010 1 12/02 28 I
I AA 98726 006139166 103. . 00259 I
I C 10 CEI 000182 DEP CHQ 4.647,00 71.98730.1A 3827 454 100210 5253 1 I
I CA 98730 002365690 235. . 00216 I
I P I 10 APL APLIC AUT MAIS 5.337,94- 32.09225.2 687 100211 8251 1 12/02 11 I
I I 10 TEF CC APLIC AUT M CI 5.337,94 74.09226.2 687 100211 8251 1 I
I 10 TEF P/ APLIC AUT MAIS 5.337,94- 9.696,24 32.09225.2 687 100211 8251 1 12/02 28 I
I AA 98730 002365690 020. . 00063 I
I 11 TED 001.3647C S CRUZ CIG 10.900,00 74.09137.1 538 100211 0013 1 I
I I 11 RES APLIC AUT MAIS 4.999,81 74.09215.2 687 100212 8251 1 I
I 11 TRANSF C/I PARA C/C 4.999,81 10,00 74.09061.2 436 100212 6001 1 I
I AA 98727 005716915 020. . 00197 I
I12/02/2010 SALDO PARCIAL 567,58- CONTINUA PROXIMA PAGINA I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I12/02/2010 SALDO ANTERIOR 567,58- I
I AA 98729 002575579 020. . 00181 I
I AA 98729 002575579 020. . 00180 I
I AA 98730 002365690 020. . 00226 I
I AA 98730 002365690 020. . 00228 I
I P I 12 TRANSF C/I PARA C/C 338,13- 32.09070.2 436 100217 6001 1 23/02 09 I
I I 12 RES APLIC AUT MAIS 338,13 74.09239.2 687 100217 8251 1 I
I 12 TRANSF C/I PARA C/C 338,13 59.372,40- 74.09071.2 436 100217 6001 1 I
I I 17 AG. TEF 0366.01240-9 14.568,18 74.63112.1* 0366 454 100217 5254 1 I
I AB 63112 006334775 521. . 00010 I
I D 17 CH COMPENSADO 237 000456 1.834,00- 21.05022.1 5744 551 100217 7501 1 23/02 28 I fls. 75
I 17 AG. TEF 0366.79642-3 11.765,74- 32.63112.1* 0366 454 100217 5254 1 23/02 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00011 I
I 17 AG. TEF 0366.79644-9 14.568,18- 32.63112.1* 0366 454 100217 0008 1 23/02 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00012 I
I 17 SISPAG TRIBUTOS 16.469,06- 32.09217.1 667 100217 0020 1 23/02 28 I
I AA 98727 002080638 235. . 00349 I
I AA 98727 002080638 235. . 00349 I
I 17 AG. TEF 0366.01200-3 11.765,74 74.63112.1* 0366 454 100217 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00009 I
I 17 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09159.2 557 100218 0011 1 23/02 28 I
I 18 TRANSF 0366.79642-3 4.433,47- 32.09164.1 635 100217 0767 1 23/02 28 I
I 18 TRANSF 0366.79644-9 2.889,09- 32.09164.1 635 100217 0767 1 23/02 28 I
I 18 TRANSF 0366.01200-3 4.433,47 74.09165.1 635 100217 0767 1 I
I 18 TRANSF 0366.01240-9 2.889,09 74.09165.1 635 100217 0767 1 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 99.647,99- 43.09155.2 557 100219 0013 1 23/02 28 I
I AA 86356 005688791 020. . 00063 I
I 19 TRANSF 0366.79642-3 10.000,86- 32.09160.1 635 100218 0764 1 23/02 28 I
I 19 TRANSF 0366.79644-9 8.935,50- 32.09160.1 635 100218 0764 1 23/02 28 I
I 19 TBI 3827.12784-0 C/C 594,45 74.70026.1* 4175 454 100219 5252 1 I
I EB 70026 993070026 405. . 02045 16 001008 I
I 19 TRANSF 0366.01200-3 10.000,86 74.09161.1 635 100218 0764 1 I
I 19 TRANSF 0366.01240-9 8.935,50 74.09161.1 635 100218 0764 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 22 JUROS 0366.79642-3 1.026,98- 32.09077.1 297 100219 2256 1 28 I
I 22 JUROS 0366.79644-9 823,42- 32.09077.1 297 100219 2256 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.79642-3 1.755,12- 32.09201.1 635 100219 0765 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.79644-9 2.299,00- 32.09201.1 635 100219 0765 1 28 I
I C 22 CEI 000183 DEP CHQ 4.891,24 71.86355.1A 0366 454 100222 5253 1 I
I CA 86355 006260574 235. . 00330 I
I 22 AG. TEF 0366.79644-9 28.000,00 74.63112.1* 0366 454 100222 5253 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 22 TRANSF 0366.01200-3 1.755,12 74.09202.1 635 100219 0765 1 I
I 22 TRANSF 0366.01240-9 2.299,00 74.09202.1 635 100219 0765 1 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 101.435,40- 43.09158.2 557 100223 0016 1 28 I
I 23 DEV CH DEP 004 000177 11 815,00- 32.02950.1 5744 123 100223 7501 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.79644-9 825,00- 32.09171.1 635 100222 0763 1 28 I fls. 76
I 23 TRANSF 0366.01240-9 825,00 74.09172.1 635 100222 0763 1 I
I 23 EST TRANSF REGULARIZACAO 2.530,71 78.577,72- 76.09155.2 0366 635 100223 1510 1 22/02 I
I 24 DEV CH DEP 356 010125 11 260,00- 32.02950.1 5744 123 100224 6756 1 28 I
I 24 DEV CH DEP 001 851279 11 190,00- 32.02950.1 5744 123 100224 6756 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.79642-3 1.476,27- 32.09148.1 635 100223 0759 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.79644-9 5.444,74- 32.09148.1 635 100223 0759 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.01200-3 1.476,27 74.09149.1 635 100223 0759 1 I
I 24 TRANSF 0366.01240-9 5.444,74 74.09149.1 635 100223 0759 1 I
I 25 TRANSF 0366.79642-3 217,60- 32.09188.1 635 100224 0759 1 28 I
I 25 TRANSF 0366.79644-9 574,00- 32.09188.1 635 100224 0759 1 28 I
I 25 TRANSF 0366.01200-3 217,60 74.09189.1 635 100224 0759 1 I
I 25 TRANSF 0366.01240-9 574,00 74.09189.1 635 100224 0759 1 I
I 26 TRANSF 0366.79644-9 394,00- 32.09157.1 635 100225 0759 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.01240-9 394,00 74.09158.1 635 100225 0759 1 I
I26/02/2010 SALDO FINAL 94.862,29- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/03/2010 SALDO INICIAL 94.862,29- I
I 01 TRANSF 0366.79644-9 354,00- 32.09192.1 635 100226 0762 1 12/03 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98729 000934976 235. . 00293 I
I AA 98729 000934976 235. . 00293 I
I 01 SISPAG GR SERV ALIM SA 842,15 74.09248.1 0912 667 100301 6758 1 I
I 01 TRANSF 0366.01240-9 354,00 74.09193.1 635 100226 0762 1 I
I 01 IOF 219,11- 32.09060.2 297 100301 2253 1 12/03 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 459,20- 32.09060.2 297 100301 2253 1 12/03 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 461,56- 32.09060.2 297 100301 2253 1 12/03 28 I
I 01 IOF 841,88- 32.09060.2 297 100301 2253 1 12/03 28 I
I 02 DEV CH DEP 001 850001 11 1.172,50- 32.02950.1 5744 123 100302 6755 1 12/03 28 I
I 02 JUROS 0366.75030-5 10.080,00- 32.09063.1 297 100301 2254 1 12/03 28 I
I 02 ACERTO/DIF TITULO 085439 251,79 78.86352.1A 0366 454 100302 5253 1 I fls. 77
I AA 86352 005715446 229. . 00176 I
I 03 TRANSF 0366.79644-9 1.143,50- 32.09154.1 635 100302 0760 1 12/03 28 I
I 03 TRANSF 0366.01240-9 1.143,50 74.09155.1 635 100302 0760 1 I
I 04 TRANSF 0366.79644-9 1.865,00- 32.09148.1 635 100303 0760 1 12/03 28 I
I 04 TRANSF 0366.01240-9 1.865,00 74.09149.1 635 100303 0760 1 I
I 04 LEASING 4090098 722,46- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 04 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 04 LEASING 4386339 2.399,18- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 04 C PERM LEASING4090098 2,84- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 04 MULTA LEASING 4090098 14,45- 43.09162.2 557 100305 7502 1 12/03 28 I
I 05 LIS/JUROS 2.686,02- 32.09071.1 297 100304 2256 1 12/03 28 I
I 05 TRANSF 0366.79644-9 807,96- 32.09173.1 635 100304 0760 1 12/03 28 I
I 05 CH COMPENSADO 341 000403 20.000,00- 36.01511.1 7708 551 100305 0016 1 12/03 28 I
I 05 TAR C/C SISPAG 18,00- 39.09211.1 667 100305 6759 1 12/03 28 I
I AA 98730 002365690 235. . 00221 I
I 05 TRANSF 0366.01240-9 807,96 74.09174.1 635 100304 0760 1 I
I 08 DEV CH DEP 356 010087 12 679,34- 32.06950.1 5744 123 100308 6754 1 12/03 28 I
I 08 DEV CH DEP 356 010088 12 874,48- 32.06950.1 5744 123 100308 6754 1 12/03 28 I
I 08 DEV CH DEP 001 850052 12 550,00- 32.06950.1 5744 123 100308 6754 1 12/03 28 I
I 08 DEV CH DEP 001 850790 12 3.350,00- 32.06950.1 5744 123 100308 7501 1 12/03 28 I
I 08 TRANSF 0366.79644-9 903,08- 32.09171.1 635 100305 0762 1 12/03 28 I
I 08 TRANSF 0366.01240-9 903,08 74.09172.1 635 100305 0762 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 09 DEV CH DEP 356 010125 12 260,00- 32.06950.1 5744 123 100309 6755 1 12/03 28 I
I 09 DEV CH DEP 001 850619 12 1.650,00- 32.06950.1 5744 123 100309 6755 1 12/03 28 I
I 09 DEV CH DEP 001 851706 12 120,00- 32.06950.1 5744 123 100309 6755 1 12/03 28 I
I 09 TRANSF 0366.79644-9 972,50- 32.09178.1 635 100308 0763 1 12/03 28 I
I 09 TRANSF 0366.01240-9 972,50 74.09179.1 635 100308 0763 1 I
I 10 CEI 000184 DINHEIRO 85,00 60.92707.1A 7751 454 100310 0007 1 I
I CA 92707 006419113 421. . I
I 10 MULTA GIROPARCELADO05/15 220,88- 43.09153.2 557 100311 0013 1 12/03 28 I
I 10 TAR EXCLUSAO CHEQUE 80,00- 84.786,75- 43.09143.2 557 100310 0758 1 12/03 28 I
I 11 PAGAMENTO CHEQUE 000478 7.204,99- 10.98730.1A 3827 454 100311 5252 1 23/03 28 I fls. 78
I AA 98730 002575579 103. . 00182 I
I 11 TRANSF 0366.79644-9 180,02- 32.09158.1 635 100310 0760 1 23/03 28 I
I AA 98730 002575579 024. . 00181 I
I 11 TRANSF 0366.01240-9 180,02 74.09159.1 635 100310 0760 1 I
I 12 TRANSF 0366.79644-9 456,80- 32.09143.1 635 100311 0759 1 23/03 28 I
I 12 CEI 000185 DEP CHQ 119,08 71.98727.1A 3827 454 100312 5251 1 I
I CA 98727 000934976 235. . 00120 I
I C 12 CEI 000185 DEP CHQ 715,38 71.98727.1A 3827 454 100312 5251 1 I
I CA 98727 000934976 235. . 00120 I
I 12 TRANSF 0366.01240-9 456,80 74.09144.1 635 100311 0759 1 I
I 15 TRANSF 0366.79644-9 323,80- 32.09198.1 635 100312 0761 1 23/03 28 I
I 15 TRANSF 0366.01240-9 323,80 74.09199.1 635 100312 0761 1 I
I 15 LEASING 4355803 1.961,44- 145.065,91- 43.09149.2 557 100316 0017 1 23/03 28 I
I AA 98726 005716915 235. . 00056 I
I 17 TRANSF 0366.79642-3 387,35- 32.09150.1 635 100316 0758 1 23/03 28 I
I 17 TRANSF 0366.79644-9 647,60- 32.09150.1 635 100316 0758 1 23/03 28 I
I 17 CEI 000186 DEP CHQ 972,50 71.86347.1A 0366 454 100317 5253 1 I
I CA 86347 006171821 235. . 00266 I
I 17 TRANSF 0366.01200-3 387,35 74.09151.1 635 100316 0758 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 17 TRANSF 0366.01240-9 647,60 74.09151.1 635 100316 0758 1 I
I 17 DEV CH DEP 341 000002 12 972,50- 32.04254.2 5744 123 100318 6752 1 23/03 28 I
I C 17 EST TRANSF REGULARIZACAO 2.508,57 103.260,14- 76.09160.2 0366 635 100317 1505 1 I
I 18 TRANSF 0366.79644-9 323,80- 32.09157.1 635 100317 0760 1 23/03 28 I
I 18 CH COMPENSADO 409 000477 1.322,00- 36.00010.1 5744 551 100318 0013 1 23/03 28 I
I AA 96764 005380456 021. . 00086 I
I 18 AG. TEF 0366.79642-3 15.000,00 74.63112.1* 0366 454 100318 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 18 TRANSF 0366.01240-9 323,80 74.09158.1 635 100317 0760 1 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 78.570,24- 43.09235.2 557 100318 0759 1 23/03 28 I
I 22 JUROS 0366.79642-3 1.578,60- 32.09097.1 297 100318 2256 1 28 I
I 22 JUROS 0366.79644-9 854,28- 32.09097.1 297 100318 2256 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.79642-3 363,15- 32.09262.1 635 100319 0759 1 28 I
I D 22 CH COMPENSADO 237 000405 20.000,00- 34.04002.1 7708 551 100319 0008 1 19/03 I fls. 79
I 22 AG. TEF 0366.79642-3 5.460,00 74.63112.1* 0366 454 100322 5255 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 22 TRANSF 0366.01200-3 363,15 74.09263.1 635 100319 0759 1 I
I 22 MOV TIT COB DISP 19/03S 2.945,08 80.09339.1 679 100318 1504 1 19/03 I
I C 22 MOV TIT COBRANCA 19/03S 10.577,33 80.09339.1 679 100318 1504 1 19/03 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 43.09202.2 557 100323 0017 1 28 I
I C 26 DOC 422.0115HYPERMARCAS 1.000,00 74.09192.1 669 100326 0021 1 I
I C 26 DOC 422.0115HYPERMARCAS 247,00 74.09192.1 669 100326 0021 1 I
I 29 TRANSF 0366.79642-3 1.202,50- 32.09165.1 635 100326 0764 1 28 I
I AA 96762 006228977 021. . 00237 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AA 98730 002575579 235. . 00206 I
I AA 98730 002575579 235. . 00206 I
I 29 TRANSF 0366.01200-3 1.202,50 74.09166.1 635 100326 0764 1 I
I 31 TRANSF 0366.79642-3 1.700,00- 32.09148.1 635 100330 0758 1 28 I
I 31 AG. TEF 0366.01200-3 2.940,69 74.73002.1* 0366 454 100331 5251 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00001 I
I 31 AG. TEF 0366.79642-3 10.700,00 74.73002.1* 0366 454 100331 5251 1 I fls. 80
I AB 73002 005805965 405. . 00002 I
I 31 TRANSF 0366.01200-3 1.700,00 74.09149.1 635 100330 0758 1 I
I31/03/2010 SALDO FINAL 98.698,84- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/04/2010 SALDO INICIAL 98.698,84- I
I AA 86349 005912506 020. . 00202 I
I 01 IOF 45,48- 32.09077.2 297 100401 2253 1 13/04 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09077.2 297 100401 2253 1 13/04 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 210,65- 32.09077.2 297 100401 2253 1 13/04 28 I
I 01 IOF 808,59- 32.09077.2 297 100401 2253 1 13/04 28 I
I 05 LIS/JUROS 4.348,26- 32.09080.1 297 100401 2254 1 13/04 28 I
I 05 JUROS 0366.75030-5 11.160,00- 32.09080.1 297 100401 2254 1 13/04 28 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 788,32- 32.09181.1 635 100405 0767 1 13/04 28 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 788,32 74.09182.1 635 100405 0767 1 I
I 07 TRANSF 0366.79642-3 5.987,65- 32.09174.1 635 100406 0760 1 13/04 28 I
I 07 TRANSF 0366.01200-3 5.987,65 74.09175.1 635 100406 0760 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 08 TRANSF 0366.79642-3 260,65- 32.09185.1 635 100407 0763 1 13/04 28 I
I 08 TAR C/C SISPAG 16,00- 39.09218.1 667 100408 6760 1 13/04 28 I
I 08 TRANSF 0366.01200-3 260,65 74.09186.1 635 100407 0763 1 I
I 08 LEASING 4090098 722,46- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 LEASING 4386339 2.399,18- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 MULTA GIROPARCELADO06/15 220,88- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 C PERM LEASING4090098 8,53- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 C PERM LEASING4217756 8,31- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 C PERM LEASING4342665 8,67- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 C PERM LEASING4386339 18,88- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 MULTA LEASING 4090098 14,45- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 MULTA LEASING 4217756 21,12- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 08 MULTA LEASING 4342665 22,04- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I fls. 81
I 08 MULTA LEASING 4386339 47,98- 43.09145.2 557 100408 0762 1 13/04 28 I
I 09 TRANSF 0366.79642-3 3.501,77- 32.09160.1 635 100408 0764 1 13/04 28 I
I 09 TRANSF 0366.01200-3 3.501,77 74.09161.1 635 100408 0764 1 I
I 12 TRANSF 0366.79642-3 910,51- 32.09199.1 635 100409 0768 1 23/04 28 I
I 12 TAR DOC SISPAG 7,80- 39.09242.1 667 100412 6759 1 23/04 28 I
I 12 TRANSF 0366.01200-3 910,51 74.09200.1 635 100409 0768 1 I
I 13 TRANSF 0366.79642-3 500,08- 32.09184.1 635 100412 0766 1 23/04 28 I
I 13 TRANSF 0366.01200-3 500,08 74.09185.1 635 100412 0766 1 I
I 14 TRANSF 0366.79642-3 6.577,75- 32.09167.1 635 100413 0764 1 23/04 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 14 TRANSF 0366.01200-3 6.577,75 74.09168.1 635 100413 0764 1 I
I 14 LEASING 4355803 1.961,44- 60.990,64- 43.09139.2 557 100414 0760 1 23/04 28 I
I 15 TRANSF 0366.79642-3 3.848,04- 32.09160.1 635 100414 0762 1 23/04 28 I
I 15 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.73002.1* 0366 454 100415 5253 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00001 I
I 15 TRANSF 0366.01200-3 3.848,04 74.09161.1 635 100414 0762 1 I
I 16 TRANSF 0366.79642-3 10.201,45- 32.09181.1 635 100415 0762 1 23/04 28 I
I 16 TRANSF 0366.01200-3 10.201,45 74.09182.1 635 100415 0762 1 I
I 16 MOV TIT COB DISP 16/04S 850,78 80.09227.1 679 100415 1512 1 I fls. 82
I 19 TRANSF 0366.79642-3 926,11- 32.09184.1 635 100416 0766 1 23/04 28 I
I 19 TRANSF 0366.01200-3 926,11 74.09185.1 635 100416 0766 1 I
I 19 LEASING 4066556 1.346,95- 82.988,65- 43.09169.2 557 100420 0012 1 23/04 28 I
I 20 TRANSF 0366.79642-3 2.005,27- 32.09174.1 635 100419 0767 1 23/04 28 I
I 20 TRANSF 0366.01200-3 2.005,27 74.09175.1 635 100419 0767 1 I
I 20 PREMIO SEG VIDA 280,23- 43.09166.2 557 100420 3001 1 23/04 28 I
I 20 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.73002.2* 0366 454 100422 0007 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00001 I
I 20 ESTORNO PREMIO SEG VIDA 280,23 89.544,67- 76.09167.2 557 100420 3001 1 I
I 20 (-) SALDO A LIBERAR 569,19 I
I 22 TRANSF 0366.79642-3 55.922,98- 32.09172.1 635 100420 0765 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.01200-3 55.922,98 74.09173.1 635 100420 0765 1 I
I 22 EST TRANSF REGULARIZACAO 24,06- 46.09163.2 0366 635 100422 1503 1 28 I
I C 22 EST TRANSF REGULARIZACAO 607,00 87.307,98- 76.09162.2 0366 635 100422 1502 1 I
I 23 TRANSF 0366.79642-3 8.391,88- 32.09159.1 635 100422 0765 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.01200-3 8.391,88 74.09160.1 635 100422 0765 1 I
I 23 LEASING 4072483 1.346,80- 43.09192.2 557 100426 0017 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 23 C PERM LEASING4072483 2,65- 43.09192.2 557 100426 0017 1 28 I
I 23 MULTA LEASING 4072483 26,94- 43.09192.2 557 100426 0017 1 28 I
I 26 JUROS 0366.79642-3 2.440,96- 32.09083.1 297 100423 2255 1 28 I
I 26 JUROS 0366.79644-9 961,40- 32.09083.1 297 100423 2255 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.79642-3 13.868,80- 32.09201.1 635 100423 0766 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.01200-3 13.868,80 74.09202.1 635 100423 0766 1 I
I 27 CH COMPENSADO 237 000481 150,00- 21.05004.1 5744 551 100427 6002 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.79642-3 7.329,78- 32.09159.1 635 100426 0763 1 28 I
I 27 CH COMPENSADO 341 000486 18.564,92- 36.03873.1 7708 551 100427 0014 1 28 I
I 27 AG. TEF 0366.01200-3 8.918,94 74.73002.1* 0366 454 100427 5252 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00001 I
I 27 AG. TEF 0366.79642-3 2.500,00 74.73002.1* 0366 454 100427 5252 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00002 I
I 27 TRANSF 0366.01200-3 7.329,78 74.09160.1 635 100426 0763 1 I fls. 83
I 27 DEV CH000486 SEM FUNDOS 18.564,92 73.09068.2 7708 250 100428 0008 1 I
I 27 DEV CH000487 SEM FUNDOS 18.564,92 98.342,54- 73.09068.2 7708 250 100428 0008 1 I
I 28 TRANSF 0366.79642-3 2.347,43- 32.09178.1 635 100427 0763 1 28 I
I AA 86347 006271944 235. . 00199 I
I 28 TRANSF 0366.01200-3 2.347,43 74.09179.1 635 100427 0763 1 I
I 28 DESC CHEQUE PRE-DATADO 8.742,93 80.09190.1 650 100428 6758 1 I
I 29 TRANSF 0366.79642-3 8.329,88- 32.09165.1 635 100428 0757 1 28 I
I 29 CH COMPENSADO 341 000467 20.804,35- 36.04321.1 7708 551 100429 0017 1 28 I
I 29 CH COMPENSADO 341 000486 18.564,92- 36.04326.1 7708 551 100429 0017 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.01200-3 8.329,88 74.09166.1 635 100428 0757 1 I
I 30 TRANSF 0366.79642-3 5.189,36- 32.09170.1 635 100429 0759 1 28 I
I 30 AG. TEF 0366.79642-3 43.020,00 74.86352.1A 0366 454 100430 5252 1 I
I AA 86352 005715446 405. . 05013 I
I 30 TED D 001.3647COML S CRU 80.000,00 74.09125.1 538 100430 0019 1 I
I 30 TRANSF 0366.01200-3 5.189,36 74.09171.1 635 100429 0759 1 I
I 30 TAR DEV CHQ 000486 27/04 17,50- 43.09160.2 557 100430 0757 1 28 I
I 30 TAR DEV CHQ 000487 27/04 25,00- 43.09160.2 557 100430 0757 1 28 I
I 30 TAXA DEV CH 000487 27/04 0,35- 43.09160.2 557 100430 0757 1 28 I
I 30 GIRO PARCELADO 07/15 11.043,92- 43.09160.2 557 100430 0757 1 28 I
I30/04/2010 SALDO FINAL 30.962,63- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I03/05/2010 SALDO INICIAL 30.962,63- I
I AA 98726 002365690 020. . 00054 I
I AA 86355 006003685 020. . 00180 I
I 03 JUROS 0366.75030-5 10.440,00- 32.09063.1 297 100430 2254 1 12/05 28 I
I 03 TRANSF 0366.79642-3 5.968,14- 32.09177.1 635 100430 0759 1 12/05 28 I
I C 03 DOC 422.0115HYPERMARCAS 1.720,00 74.09222.1 669 100503 0029 1 I
I 03 TRANSF 0366.01200-3 5.968,14 74.09178.1 635 100430 0759 1 I
I 03 IOF 41,92- 32.09054.2 297 100503 2254 1 12/05 28 I
I 03 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09054.2 297 100503 2254 1 12/05 28 I
I 03 IOF 0366.79642-3/ C/C 361,28- 32.09054.2 297 100503 2254 1 12/05 28 I
I 03 IOF 718,04- 32.09054.2 297 100503 2254 1 12/05 28 I
I 03 LEASING 4090098 722,46- 82.085,74- 43.09145.2 557 100504 0016 1 12/05 28 I
I 04 TRANSF 0366.79642-3 10.569,54- 32.09148.1 635 100503 0760 1 12/05 28 I
I 04 TRANSF 0366.01200-3 10.569,54 74.09149.1 635 100503 0760 1 I fls. 84
I 05 LIS/JUROS 4.857,71- 32.09075.1 297 100504 2255 1 12/05 28 I
I 05 TRANSF 0366.79642-3 14.486,22- 32.09187.1 635 100504 0760 1 12/05 28 I
I 05 AG. TEF 0366.79642-3 29.690,00 74.63112.1* 0366 454 100505 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 05 TRANSF 0366.01200-3 14.486,22 74.09188.1 635 100504 0760 1 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 9.260,45- 32.09169.1 635 100505 0762 1 12/05 28 I
I 06 CH COMPENSADO 341 000468 20.804,35- 36.06350.1 7708 551 100506 0015 1 12/05 28 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 9.260,45 74.09170.1 635 100505 0762 1 I
I 06 MOV TIT COB DISP 06/05S 2.270,06 111.372,69- 80.09223.1 679 100505 1503 1 I
I 07 TRANSF 0366.79642-3 8.086,43- 32.09171.1 635 100506 0762 1 12/05 28 I
I 07 TRANSF 0366.01200-3 8.086,43 74.09172.1 635 100506 0762 1 I
I 10 AG. TEF 0366.79644-9 10.500,00- 32.63112.1* 0366 454 100510 5254 1 12/05 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 10 TRANSF 0366.79642-3 12.230,05- 32.09188.1 635 100507 0764 1 12/05 28 I
I 10 AG. TEF 0366.79642-3 10.500,00 74.63112.1* 0366 454 100510 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 10 TRANSF 0366.01200-3 12.230,05 74.09189.1 635 100507 0764 1 I
I 11 TRANSF 0366.79642-3 10.676,17- 32.09188.1 635 100510 0764 1 24/05 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 11 AG. TEF 0366.79642-3 8.800,00 74.63112.1* 0366 454 100511 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 11 TRANSF 0366.01200-3 10.676,17 74.09189.1 635 100510 0764 1 I
I 12 TRANSF 0366.79642-3 10.856,59- 32.09165.1 635 100511 0761 1 24/05 28 I
I 12 AG. TEF 0366.01200-3 5.357,26 74.63112.1* 0366 454 100512 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 12 AG. TEF 0366.79642-3 8.800,00 74.63112.1* 0366 454 100512 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 12 TRANSF 0366.01200-3 10.856,59 74.09166.1 635 100511 0761 1 I
I 13 TRANSF 0366.79642-3 2.907,37- 32.09172.1 635 100512 0761 1 24/05 28 I
I 13 CH COMPENSADO 341 000469 20.804,35- 36.08363.1 7708 551 100513 0017 1 24/05 28 I
I 13 AG. TEF 0366.79642-3 8.600,00 74.63112.1* 0366 454 100513 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 13 TRANSF 0366.01200-3 2.907,37 74.09173.1 635 100512 0761 1 I
I 13 MOV TIT COB DISP 13/05S 566,34 80.09222.1 679 100512 1507 1 I fls. 85
I 14 TRANSF 0366.79642-3 8.265,49- 32.09156.1 635 100513 0761 1 24/05 28 I
I 14 AG. TEF 0366.79642-3 13.600,00 74.63112.1* 0366 454 100514 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 14 TRANSF 0366.01200-3 8.265,49 74.09157.1 635 100513 0761 1 I
I 17 TRANSF 0366.79642-3 5.295,51- 32.09180.1 635 100514 0763 1 24/05 28 I
I 17 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.63112.1* 0366 454 100517 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 17 TRANSF 0366.01200-3 5.295,51 74.09181.1 635 100514 0763 1 I
I 18 TRANSF 0366.79642-3 19.091,24- 32.09158.1 635 100517 0764 1 24/05 28 I
I 18 AG. TEF 0366.79642-3 5.600,00 74.63112.1* 0366 454 100518 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 18 TRANSF 0366.01200-3 19.091,24 74.09159.1 635 100517 0764 1 I
I 18 AG. TEF 0366.79642-3 5.000,00 74.73002.2* 0366 454 100519 0014 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00002 I
I 18 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 76.584,07- 74.73002.2* 0366 454 100519 5251 1 I
I AB 73002 005805965 405. . 00001 I
I 19 TRANSF 0366.79642-3 7.381,57- 32.09167.1 635 100518 0764 1 24/05 28 I
I 19 TRANSF 0366.01200-3 7.381,57 74.09168.1 635 100518 0764 1 I
I 19 LEASING 4066556 1.346,95- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 19 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 19 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I 19 LEASING 4386339 2.399,18- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 19 C PERM LEASING4066556 2,65- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I 19 C PERM LEASING4342665 32,52- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 19 C PERM LEASING4355803 19,29- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I 19 C PERM LEASING4386339 70,79- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 19 MULTA LEASING 4066556 26,94- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I 19 MULTA LEASING 4342665 22,04- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 19 MULTA LEASING 4355803 39,23- 43.09153.2 557 100520 0017 1 24/05 28 I
I 19 MULTA LEASING 4386339 47,98- 43.09141.2 557 100519 0761 1 24/05 28 I
I 20 TRANSF 0366.79642-3 5.565,52- 32.09160.1 635 100519 0763 1 24/05 28 I
I 20 TRANSF 0366.01200-3 5.565,52 74.09161.1 635 100519 0763 1 I
I 21 TRANSF 0366.79642-3 7.014,72- 32.09155.1 635 100520 0763 1 28 I
I 21 AG. TEF 0366.79642-3 25.000,00 74.86352.1A 0366 454 100521 5253 1 20/05 I fls. 86
I AA 86352 005715446 405. . 05026 I
I 21 TRANSF 0366.01200-3 7.014,72 74.09156.1 635 100520 0763 1 I
I 24 TRANSF 0366.79642-3 5.161,38- 32.09201.1 635 100521 0769 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.01200-3 5.161,38 74.09202.1 635 100521 0769 1 I
I 24 LEASING 4072483 1.346,80- 119.916,03- 43.09190.2 557 100525 0014 1 28 I
I 25 TRANSF 0366.79642-3 8.356,55- 32.09201.1 635 100524 0766 1 28 I
I 25 CH COMPENSADO 341 000473 41.608,70- 36.01235.1 7708 551 100525 0013 1 28 I
I 25 AG. TEF 0366.79642-3 40.000,00 74.86355.1A 0366 454 100525 5254 1 24/05 I
I AA 86355 006003685 405. . 05013 I
I 25 TRANSF 0366.01200-3 8.356,55 74.09202.1 635 100524 0766 1 I
I 26 JUROS 0366.79642-3 1.248,14- 32.09068.1 297 100525 2254 1 28 I
I 26 JUROS 0366.79644-9 794,22- 32.09068.1 297 100525 2254 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.79642-3 6.777,05- 32.09160.1 635 100525 0760 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.01200-3 6.777,05 74.09161.1 635 100525 0760 1 I
I 27 CH COMPENSADO 237 000482 150,00- 21.05283.1 5744 551 100527 6002 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.79642-3 3.110,05- 32.09176.1 635 100526 0763 1 28 I
I C 27 DEV CH000471 CONTR ORDEM 20.804,35 73.09153.1 7708 551 100527 7501 1 I
I 27 AG. TEF 0366.79642-3 14.000,00 74.63112.1* 0366 454 100527 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 27 TRANSF 0366.01200-3 3.110,05 74.09177.1 635 100526 0763 1 I
I 28 TRANSF 0366.79642-3 6.676,16- 32.09162.1 635 100527 0762 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I C 28 DEV CH000494 CONTR ORDEM 18.564,92 73.09141.1 7708 551 100528 7501 1 I
I 28 TRANSF 0366.01200-3 6.676,16 74.09163.1 635 100527 0762 1 I
I 31 TRANSF 0366.79642-3 7.393,24- 32.09192.1 635 100528 0758 1 28 I
I 31 TRANSF 0366.01200-3 7.393,24 74.09193.1 635 100528 0758 1 I
I 31 EST TAR CH VAL SUP000471 18,72 76.09062.1 376 100531 6001 1 28/05 I
I 31 TAXA DEV CH 000471 27/05 0,35- 43.09180.2 557 100531 0757 1 28 I
I 31 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09180.2 557 100531 0757 1 28 I
I 31 C PERM LEASING4217756 56,08- 43.09180.2 557 100531 0757 1 28 I
I 31 MULTA LEASING 4217756 21,12- 79.863,77- 43.09180.2 557 100531 0757 1 28 I
I31/05/2010 SALDO FINAL 79.863,77- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/06/2010 SALDO INICIAL 79.863,77- I
I 01 JUROS 0366.75030-5 12.234,66- 32.09070.1 297 100531 2254 1 14/06 28 I
I 01 TRANSF 0366.79642-3 4.657,61- 32.09209.1 635 100531 0759 1 14/06 28 I
I 01 TRANSF 0366.01200-3 4.657,61 74.09210.1 635 100531 0759 1 I
I 01 EST TAR CH VAL SUP000494 16,70 76.09076.1 376 100601 6001 1 31/05 I
I 01 IOF 33,86- 32.09068.2 297 100601 2253 1 14/06 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09068.2 297 100601 2253 1 14/06 28 I fls. 87
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 558,98- 32.09068.2 297 100601 2253 1 14/06 28 I
I 01 IOF 835,24- 32.09068.2 297 100601 2253 1 14/06 28 I
I 02 TRANSF 0366.79642-3 4.249,51- 32.09167.1 635 100601 0761 1 14/06 28 I
I 02 TRANSF 0366.01200-3 4.249,51 74.09168.1 635 100601 0761 1 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 43.09183.2 557 100604 0018 1 14/06 28 I
I 04 TRANSF 0366.79642-3 6.713,55- 32.09188.1 635 100602 0763 1 14/06 28 I
I 04 SISPAG BUNGE ALIMENTOS 200,00 74.09226.1 0132 667 100604 6759 1 I
I 04 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100604 5254 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 04 TRANSF 0366.01200-3 6.713,55 74.09189.1 635 100602 0763 1 I
I 07 LIS/JUROS 5.864,89- 32.09074.1 297 100604 2255 1 14/06 28 I
I 07 TRANSF 0366.79642-3 2.747,16- 32.09194.1 635 100604 0768 1 14/06 28 I
I 07 TRANSF 0366.01200-3 2.747,16 74.09195.1 635 100604 0768 1 I
I 08 TRANSF 0366.79642-3 4.232,25- 32.09179.1 635 100607 0765 1 14/06 28 I
I 08 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.63112.1* 0366 454 100608 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 08 TRANSF 0366.01200-3 4.232,25 74.09180.1 635 100607 0765 1 I
I 08 TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE 23,00- 43.09153.2 557 100608 0760 1 14/06 28 I
I 08 TAXA DEV CH 000494 28/05 0,35- 43.09153.2 557 100608 0760 1 14/06 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 09 TRANSF 0366.79642-3 6.015,11- 32.09172.1 635 100608 0762 1 14/06 28 I
I 09 TRANSF 0366.01200-3 6.015,11 74.09173.1 635 100608 0762 1 I
I 10 TRANSF 0366.79642-3 6.237,79- 32.09164.1 635 100609 0761 1 14/06 28 I
I 10 TRANSF 0366.01200-3 6.237,79 74.09165.1 635 100609 0761 1 I
I 10 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 LEASING 4386339 2.399,18- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 C PERM LEASING4217756 12,46- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 C PERM LEASING4342665 13,01- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 C PERM LEASING4386339 28,32- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 MULTA LEASING 4217756 21,12- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 MULTA LEASING 4342665 22,04- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 10 MULTA LEASING 4386339 47,98- 43.09152.2 557 100611 0012 1 14/06 28 I
I 11 AG. TEF 0366.79644-9 23.592,43- 32.63112.1* 0366 454 100611 5251 1 22/06 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 11 TRANSF 0366.79642-3 2.887,34- 32.09159.1 635 100610 0762 1 22/06 28 I
I 11 AG. TEF 0366.79642-3 27.000,00 74.63112.1* 0366 454 100611 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 11 AG. TEF 0366.79642-3 1.000,00 74.63112.1* 0366 454 100611 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00004 I
I 11 TRANSF 0366.01200-3 2.887,34 74.09160.1 635 100610 0762 1 I
I 14 TRANSF 0366.79642-3 3.327,09- 32.09182.1 635 100611 0765 1 22/06 28 I
I 14 TRANSF 0366.01200-3 3.327,09 74.09183.1 635 100611 0765 1 I
I 14 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09167.2 557 100615 0015 1 22/06 28 I
I 15 TRANSF 0366.79642-3 2.975,41- 32.09174.1 635 100614 0766 1 22/06 28 I
I 15 AG. TEF 0366.79642-3 2.000,00 74.63112.1* 0366 454 100615 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00005 I
I 15 TRANSF 0366.01200-3 2.975,41 74.09175.1 635 100614 0766 1 I
I 16 TRANSF 0366.79642-3 4.055,08- 32.09171.1 635 100615 0761 1 22/06 28 I
I AA 86355 003918299 103. . 00163 I
I 16 TAR TED SISPAG 7,80- 39.09198.1 667 100616 0022 1 22/06 28 I
I AA 86355 003918299 235. . 00159 I
I AA 86355 003918299 235. . 00159 I
I 16 AG. TEF 0366.79644-9 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100616 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00009 I
I 16 AG. TEF 0366.79644-9 2.000,00 74.63112.1* 0366 454 100616 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00010 I
I 16 TRANSF 0366.01200-3 4.055,08 70.889,03- 74.09172.1 635 100615 0761 1 I
I 17 DEV CH DEP 237 001071 11 2.132,00- 32.04950.1 5744 123 100617 7502 1 22/06 28 I
I 17 TRANSF 0366.79642-3 2.055,77- 32.09169.1 635 100616 0762 1 22/06 28 I
I 17 TRANSF 0366.01200-3 2.055,77 74.09170.1 635 100616 0762 1 I
I 18 TRANSF 0366.79642-3 4.187,12- 32.09149.1 635 100617 0763 1 22/06 28 I
I 18 TRANSF 0366.01200-3 4.187,12 74.09150.1 635 100617 0763 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 73.605,70- 43.09172.2 557 100618 0765 1 22/06 28 I
I 21 TRANSF 0366.79642-3 1.189,89- 32.09189.1 635 100618 0767 1 28 I
I 21 TRANSF 0366.01200-3 1.189,89 74.09190.1 635 100618 0767 1 I
I 22 TRANSF 0366.79642-3 8.260,37- 32.09169.1 635 100621 0768 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.01200-3 8.260,37 74.09170.1 635 100621 0768 1 I
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 81.499,57- 43.09158.2 557 100623 0014 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.79642-3 6.595,02- 32.09163.1 635 100622 0763 1 28 I
I 23 AG. TEF 0366.79644-9 2.500,00 74.63112.1* 0366 454 100623 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 23 TRANSF 0366.01200-3 6.595,02 79.008,12- 74.09164.1 635 100622 0763 1 I
I 24 AG. TED 969674 18.162,00- 32.09074.1 303 100624 0009 1 28 I
I 24 TAR TED AG. 969674 13,50- 32.09074.1 303 100624 0009 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.79642-3 1.833,57- 32.09186.1 635 100623 0762 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.01200-3 1.833,57 99.878,99- 74.09187.1 635 100623 0762 1 I
I 25 AG. TED 352201 18.072,00- 32.09064.1 303 100625 0008 1 28 I
I 25 TAR TED AG. 352201 13,50- 32.09064.1 303 100625 0008 1 28 I
I 25 TRANSF 0366.79642-3 473,50- 32.09169.1 635 100624 0764 1 28 I
I 25 TRANSF 0366.79644-9 315,00- 32.09169.1 635 100624 0764 1 28 I
I 25 AG. TEF 0366.79642-3 1.000,00 74.63112.1* 0366 454 100625 0010 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00008 I
I 25 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100625 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00004 I
I 25 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100625 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00007 I
I 25 TRANSF 0366.01200-3 473,50 74.09170.1 635 100624 0764 1 I
I 25 TRANSF 0366.01240-9 315,00 74.09170.1 635 100624 0764 1 I
I 28 JUROS 0366.79642-3 3.217,15- 32.09076.1 297 100625 2255 1 28 I
I 28 JUROS 0366.79644-9 687,43- 32.09076.1 297 100625 2255 1 28 I
I 28 TRANSF 0366.79642-3 729,19- 32.09190.1 635 100625 0766 1 28 I
I AA 98731 002080638 235. . 00059 I
I 28 AG. TEF 0366.79644-9 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100628 5253 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 28 AG. TEF 0366.79644-9 2.000,00 74.63112.1* 0366 454 100628 5253 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00007 I
I 28 TRANSF 0366.01200-3 729,19 74.09191.1 635 100625 0766 1 I
I 28 TAR 2V COMP ULT 3MES BKL 1,60- 57.137,42- 43.09142.2 557 100628 0761 1 28 I
I 29 CH COMPENSADO 237 000483 150,00- 21.05142.1 5744 551 100629 6002 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 237 001816 11 809,00- 32.02950.1 5744 123 100629 6756 1 28 I
I 29 DEV CH DEP 104 900549 11 1.000,00- 32.02950.1 5744 123 100629 6756 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.79642-3 2.588,35- 32.09163.1 635 100628 0763 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.79644-9 853,80- 32.09163.1 635 100628 0763 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.01200-3 2.588,35 74.09164.1 635 100628 0763 1 I
I 29 TRANSF 0366.01240-9 853,80 74.09164.1 635 100628 0763 1 I
I 29 TAR 2V COMP ULT 3MES BKL 1,60- 59.168,54- 43.09153.2 557 100629 0756 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 30 TRANSF 0366.79642-3 5.615,32- 32.09168.1 635 100629 0758 1 28 I
I 30 TRANSF 0366.79644-9 325,00- 32.09168.1 635 100629 0758 1 28 I
I 30 AG. TEF 0366.79644-9 8.400,00 74.63112.1* 0366 454 100630 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 30 TRANSF 0366.01200-3 5.615,32 74.09169.1 635 100629 0758 1 I
I 30 TRANSF 0366.01240-9 325,00 74.09169.1 635 100629 0758 1 I
I30/06/2010 SALDO FINAL 87.184,03- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/07/2010 SALDO INICIAL 87.184,03- I
I 01 JUROS 0366.75030-5 11.840,00- 32.09059.1 297 100630 2254 1 13/07 28 I
I 01 TRANSF 0366.79642-3 3.419,70- 32.09159.1 635 100630 0757 1 13/07 28 I
I 01 TRANSF 0366.79644-9 325,00- 32.09159.1 635 100630 0757 1 13/07 28 I
I 01 TRANSF 0366.01200-3 3.419,70 74.09160.1 635 100630 0757 1 I
I 01 TRANSF 0366.01240-9 325,00 74.09160.1 635 100630 0757 1 I
I 01 IOF 317,67- 32.09058.2 297 100701 2253 1 13/07 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09058.2 297 100701 2253 1 13/07 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 621,92- 32.09058.2 297 100701 2253 1 13/07 28 I
I 01 IOF 483,35- 32.09058.2 297 100701 2253 1 13/07 28 I
I 02 AG. TEF 0366.01240-9 13.200,00- 32.63111.1* 0366 454 100702 5251 1 13/07 28 I
I AB 63111 006335863 405. . 00013 I
I 02 AG. TED 420954 6.717,53- 32.09065.1 303 100702 0009 1 13/07 28 I
I 02 AG. TED 535211 9.307,38- 32.09065.1 303 100702 0009 1 13/07 28 I
I 02 TAR TED AG. 420954 13,50- 32.09065.1 303 100702 0009 1 13/07 28 I
I 02 TAR TED AG. 535211 13,50- 32.09065.1 303 100702 0009 1 13/07 28 I
I 02 TRANSF 0366.79642-3 6.123,17- 32.09157.1 635 100701 0762 1 13/07 28 I
I 02 TRANSF 0366.79644-9 380,00- 32.09157.1 635 100701 0762 1 13/07 28 I
I 02 AG. TEF 0366.01240-9 13.200,00 74.63111.1* 0366 454 100702 5251 1 I
I AB 63111 006335863 405. . 00012 I
I 02 AG. TEF 0366.79644-9 13.200,00 74.63111.1* 0366 454 100702 0011 1 I
I AB 63111 006335863 405. . 00014 I
I 02 TRANSF 0366.01200-3 6.123,17 74.09158.1 635 100701 0762 1 I
I 02 TRANSF 0366.01240-9 380,00 74.09158.1 635 100701 0762 1 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 105.122,43- 43.09180.2 557 100705 7502 1 13/07 28 I
I 05 LIS/JUROS 5.603,40- 32.09081.1 297 100702 2256 1 13/07 28 I
I 05 TRANSF 0366.79642-3 1.294,85- 32.09185.1 635 100702 0764 1 13/07 28 I
I C 05 DEP CHEQUE CUSTODIADO 472,50 71.00006.1 0366 461 100702 0013 1 I
I AA 000. . 18300 I
I 05 AG. TEF 0366.79642-3 20.000,00 74.63112.1* 0366 454 100705 5253 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 05 TRANSF 0366.01200-3 1.294,85 90.314,35- 74.09186.1 635 100702 0764 1 I
I 06 DEV CH DEP 237 000755 11 472,50- 32.02950.1 5744 123 100706 6755 1 13/07 28 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 5.552,07- 32.09173.1 635 100705 0764 1 13/07 28 I
I AA 86353 005715446 235. . 00068 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 5.552,07 81.076,07- 74.09174.1 635 100705 0764 1 I
I 07 TRANSF 0366.79642-3 5.848,57- 32.09167.1 635 100706 0762 1 13/07 28 I
I 07 TRANSF 0366.79644-9 4.097,60- 32.09167.1 635 100706 0762 1 13/07 28 I
I 07 TRANSF 0366.01200-3 5.848,57 74.09168.1 635 100706 0762 1 I
I 07 TRANSF 0366.01240-9 4.097,60 74.09168.1 635 100706 0762 1 I
I 08 AG. TEF 0530.42459-7 22.931,60- 32.63112.1* 0366 454 100708 0009 1 13/07 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 08 TRANSF 0366.79642-3 3.392,77- 32.09191.1 635 100707 0763 1 13/07 28 I
I 08 TRANSF 0366.79644-9 290,00- 32.09191.1 635 100707 0763 1 13/07 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 08 AG. TEF 0366.79642-3 15.000,00 74.63112.1* 0366 454 100708 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00005 I
I 08 AG. TEF 0366.79644-9 4.000,00 74.63112.1* 0366 454 100708 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00004 I
I 08 TRANSF 0366.01200-3 3.392,77 74.09192.1 635 100707 0763 1 I
I 08 TRANSF 0366.01240-9 290,00 85.026,81- 74.09192.1 635 100707 0763 1 I
I 09 TRANSF 0366.79642-3 7.917,22- 32.09149.1 635 100708 0761 1 13/07 28 I
I 09 TAR C/C SISPAG 8,00- 39.09187.1 667 100709 6759 1 13/07 28 I
I 09 TRANSF 0366.01200-3 7.917,22 74.09150.1 635 100708 0761 1 I
I 12 TRANSF 0366.79642-3 4.417,88- 32.09186.1 635 100709 0765 1 22/07 28 I
I 12 TRANSF 0366.79644-9 150,00- 32.09186.1 635 100709 0765 1 22/07 28 I
I AA 98727 000934976 235. . 00281 I
I 12 TRANSF 0366.01200-3 4.417,88 74.09187.1 635 100709 0765 1 I
I 12 TRANSF 0366.01240-9 150,00 90.154,88- 74.09187.1 635 100709 0765 1 I
I 13 TRANSF 0366.79642-3 5.007,29- 32.09190.1 635 100712 0767 1 22/07 28 I
I 13 TRANSF 0366.79644-9 250,00- 32.09190.1 635 100712 0767 1 22/07 28 I
I 13 TRANSF 0366.01200-3 5.007,29 74.09191.1 635 100712 0767 1 I
I 13 TRANSF 0366.01240-9 250,00 90.491,66- 74.09191.1 635 100712 0767 1 I
I D 14 SISPAG FORNECEDORES 1.687,37- 32.09180.1 667 100714 0019 1 22/07 28 I fls. 91
I 14 TRANSF 0366.79642-3 18.622,40- 32.09152.1 635 100713 0762 1 22/07 28 I
I 14 TRANSF 0366.79644-9 8.943,60- 32.09152.1 635 100713 0762 1 22/07 28 I
I 14 TAR TED SISPAG 15,60- 39.09177.1 667 100714 0018 1 22/07 28 I
I 14 AG. TEF 0366.79642-3 30.000,00 74.63112.1* 0366 454 100714 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 14 AG. TEF 0366.79642-3 6.000,00 74.63112.1* 0366 454 100714 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 14 AG. TEF 0366.79644-9 8.000,00 74.63112.1* 0366 454 100714 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 14 TRANSF 0366.01200-3 18.622,40 74.09153.1 635 100713 0762 1 I
I 14 TRANSF 0366.01240-9 8.943,60 74.09153.1 635 100713 0762 1 I
I 14 TAR 2V COMP ULT 3MES BKL 1,60- 43.09141.2 557 100714 0760 1 22/07 28 I
I 14 TAR 2V COMP ULT 3MES BKL 1,60- 79.968,93- 43.09141.2 557 100714 0760 1 22/07 28 I
I 15 AG. TED 361729 5.121,99- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 AG. TED 361812 6.076,85- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 AG. TED 361895 9.305,25- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 TAR TED AG. 361729 13,50- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 TAR TED AG. 361812 13,50- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 TAR TED AG. 361895 13,50- 32.09065.1 303 100715 0009 1 22/07 28 I
I 15 TRANSF 0366.79642-3 3.663,65- 32.09160.1 635 100714 0762 1 22/07 28 I
I 15 TRANSF 0366.79644-9 962,50- 32.09160.1 635 100714 0762 1 22/07 28 I
I 15 TRANSF 0366.01200-3 3.663,65 74.09161.1 635 100714 0762 1 I
I 15 TRANSF 0366.01240-9 962,50 100.583,90- 74.09161.1 635 100714 0762 1 I
I 16 TRANSF 0366.79642-3 7.883,70- 32.09174.1 635 100715 0764 1 22/07 28 I
I 16 TRANSF 0366.79644-9 1.497,50- 32.09174.1 635 100715 0764 1 22/07 28 I
I 16 TRANSF 0366.01200-3 7.883,70 74.09175.1 635 100715 0764 1 I
I 16 TRANSF 0366.01240-9 1.497,50 100.675,88- 74.09175.1 635 100715 0764 1 I
I 19 TRANSF 0366.79642-3 5.741,91- 32.09186.1 635 100716 0767 1 22/07 28 I
I 19 TRANSF 0366.79644-9 856,92- 32.09186.1 635 100716 0767 1 22/07 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 19 TRANSF 0366.01200-3 5.741,91 74.09187.1 635 100716 0767 1 I
I 19 TRANSF 0366.01240-9 856,92 100.741,76- 74.09187.1 635 100716 0767 1 I
I 20 TRANSF 0366.79642-3 5.432,84- 32.09168.1 635 100719 0767 1 22/07 28 I
I 20 TRANSF 0366.79644-9 4.320,00- 32.09168.1 635 100719 0767 1 22/07 28 I
I 20 AG. TEF 0366.79642-3 22.000,00 74.63112.1* 0366 454 100720 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 20 AG. TEF 0366.79644-9 4.000,00 74.63112.1* 0366 454 100720 0007 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 20 TRANSF 0366.01200-3 5.432,84 74.09169.1 635 100719 0767 1 I
I 20 TRANSF 0366.01240-9 4.320,00 74.09169.1 635 100719 0767 1 I
I 20 LEASING 4066556 1.346,95- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 20 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 20 C PERM LEASING4066556 5,30- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 20 C PERM LEASING4355803 23,15- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 20 MULTA LEASING 4066556 26,94- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 20 MULTA LEASING 4355803 39,23- 43.09147.2 557 100721 7502 1 22/07 28 I
I 21 TRANSF 0366.79642-3 8.387,29- 32.09154.1 635 100720 0762 1 28 I
I 21 TRANSF 0366.79644-9 8.448,50- 32.09154.1 635 100720 0762 1 28 I
I 21 TRANSF 0366.01200-3 8.387,29 74.09155.1 635 100720 0762 1 I
I 21 TRANSF 0366.01240-9 8.448,50 83.366,49- 74.09155.1 635 100720 0762 1 I
I 22 TRANSF 0366.79642-3 11.582,87- 32.09178.1 635 100721 0763 1 28 I
I 22 TRANSF 0366.79644-9 762,50- 32.09178.1 635 100721 0763 1 28 I
I 22 AG. TEF 0366.79642-3 4.000,00 74.63112.1* 0366 454 100722 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 22 TRANSF 0366.01200-3 11.582,87 74.09179.1 635 100721 0763 1 I
I 22 TRANSF 0366.01240-9 762,50 74.09179.1 635 100721 0763 1 I fls. 92
I 22 LEASING 4072483 1.346,80- 43.09146.2 557 100723 0015 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.79642-3 6.277,24- 32.09149.1 635 100722 0761 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.79644-9 250,00- 32.09149.1 635 100722 0761 1 28 I
I 23 TRANSF 0366.01200-3 6.277,24 74.09150.1 635 100722 0761 1 I
I 23 TRANSF 0366.01240-9 250,00 80.945,01- 74.09150.1 635 100722 0761 1 I
I 26 TRANSF 0366.79642-3 5.393,85- 32.09208.1 635 100723 0766 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.79644-9 4.339,00- 32.09208.1 635 100723 0766 1 28 I
I 26 AG. TEF 0366.79642-3 1.200,00 74.63112.1* 0366 454 100726 5257 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 26 TRANSF 0366.01200-3 5.393,85 74.09209.1 635 100723 0766 1 I
I 26 TRANSF 0366.01240-9 4.339,00 80.925,17- 74.09209.1 635 100723 0766 1 I
I 27 CH COMPENSADO 237 000484 150,00- 21.05022.1 5744 551 100727 6002 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.79642-3 4.032,69- 32.09182.1 635 100726 0767 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.79644-9 250,00- 32.09182.1 635 100726 0767 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.01200-3 4.032,69 74.09183.1 635 100726 0767 1 I
I 27 TRANSF 0366.01240-9 250,00 81.277,58- 74.09183.1 635 100726 0767 1 I
I 28 JUROS 0366.75030-5 10.656,00- 32.09078.1 297 100727 2255 1 28 I
I 28 TRANSF 0366.79642-3 18.603,34- 32.09182.1 635 100727 0762 1 28 I
I 28 TRANSF 0366.79644-9 10.458,40- 32.09182.1 635 100727 0762 1 28 I
I 28 AG. TEF 0366.79642-3 1.500,00 74.63112.1* 0366 454 100728 0008 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 28 TRANSF 0366.01200-3 18.603,34 74.09183.1 635 100727 0762 1 I
I 28 TRANSF 0366.01240-9 10.458,40 90.552,83- 74.09183.1 635 100727 0762 1 I
I 29 TRANSF 0366.79642-3 3.327,16- 32.09166.1 635 100728 0759 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.79644-9 266,60- 32.09166.1 635 100728 0759 1 28 I
I 29 TRANSF 0366.01200-3 3.327,16 74.09167.1 635 100728 0759 1 I
I 29 TRANSF 0366.01240-9 266,60 90.626,00- 74.09167.1 635 100728 0759 1 I
I 30 JUROS 0366.79642-3 4.650,54- 32.09048.1 297 100729 2254 1 28 I
I 30 JUROS 0366.79644-9 2.418,29- 32.09048.1 297 100729 2254 1 28 I
I 30 TRANSF 0366.79642-3 4.546,77- 32.09145.1 635 100729 0759 1 28 I
I 30 TRANSF 0366.79644-9 300,00- 32.09145.1 635 100729 0759 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 30 AG. TEF 0366.79642-3 12.000,00 74.63112.1* 0366 454 100730 0007 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00005 I
I 30 AG. TEF 0366.79642-3 18.000,00 74.63112.1* 0366 454 100730 5253 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00004 I
I 30 TRANSF 0366.01200-3 4.546,77 74.09146.1 635 100729 0759 1 I
I 30 TRANSF 0366.01240-9 300,00 74.09146.1 635 100729 0759 1 I
I 30 GIRO PARCELADO 10/15 11.043,92- 43.09168.2 557 100730 0758 1 28 I
I 30 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09168.2 557 100730 0758 1 28 I
I 30 C PERM LEASING4217756 54,01- 43.09168.2 557 100730 0758 1 28 I
I 30 MULTA LEASING 4217756 21,12- 43.09168.2 557 100730 0758 1 28 I
I30/07/2010 SALDO FINAL 79.988,48- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I02/08/2010 SALDO INICIAL 79.988,48- I
I 02 TRANSF 0366.79642-3 5.606,10- 32.09187.1 635 100730 0760 1 12/08 28 I
I 02 TRANSF 0366.79644-9 322,50- 32.09187.1 635 100730 0760 1 12/08 28 I
I C 02 DEP CHEQUE CUSTODIADO 6.200,00 71.00006.1 0366 461 100730 0009 1 I
I AA 000. . 21100 I
I 02 TRANSF 0366.01200-3 5.606,10 74.09188.1 635 100730 0760 1 I
I 02 TRANSF 0366.01240-9 322,50 74.09188.1 635 100730 0760 1 I
I 02 IOF 160,51- 32.09062.2 297 100802 2253 1 12/08 28 I
I 02 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09062.2 297 100802 2253 1 12/08 28 I
I 02 IOF 0366.79642-3/ C/C 523,34- 32.09062.2 297 100802 2253 1 12/08 28 I
I 02 IOF 344,37- 32.09062.2 297 100802 2253 1 12/08 28 I
I 02 LEASING 4090098 722,46- 77.124,21- 43.09160.2 557 100803 0014 1 12/08 28 I
I 03 DEV CH DEP 001 850429 21 6.200,00- 32.02950.1 5744 123 100803 6754 1 12/08 28 I
I 03 TRANSF 0366.79642-3 4.305,46- 32.09167.1 635 100802 0764 1 12/08 28 I
I 03 TRANSF 0366.79644-9 1.189,40- 32.09167.1 635 100802 0764 1 12/08 28 I
I 03 TRANSF 0366.01200-3 4.305,46 74.09168.1 635 100802 0764 1 I
I 03 TRANSF 0366.01240-9 1.189,40 83.689,52- 74.09168.1 635 100802 0764 1 I fls. 93
I 04 TRANSF 0366.79642-3 6.050,24- 32.09165.1 635 100803 0763 1 12/08 28 I
I 04 TRANSF 0366.01200-3 6.050,24 74.09166.1 635 100803 0763 1 I
I 04 LEASING 4217756 1.056,01- 43.09151.2 557 100805 0017 1 12/08 28 I
I 04 LEASING 4342665 1.102,13- 43.09151.2 557 100805 0017 1 12/08 28 I
I 04 LEASING 4386339 2.399,18- 88.323,25- 43.09151.2 557 100805 0017 1 12/08 28 I
I 05 LIS/JUROS 7.138,89- 32.09064.1 297 100804 2255 1 12/08 28 I
I 05 TRANSF 0366.79642-3 4.992,13- 32.09158.1 635 100804 0761 1 12/08 28 I
I 05 TRANSF 0366.79644-9 3.850,00- 32.09158.1 635 100804 0761 1 12/08 28 I
I 05 TRANSF 0366.01200-3 4.992,13 74.09159.1 635 100804 0761 1 I
I 05 TRANSF 0366.01240-9 3.850,00 95.505,34- 74.09159.1 635 100804 0761 1 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 3.124,48- 32.09170.1 635 100805 0761 1 12/08 28 I
I AA 86356 005709167 228. . 00215 I
I AA 86356 005709167 228. . 00210 I
I 06 AG. TEF 0366.79642-3 50.000,00 74.86352.1A 0366 454 100806 5251 1 I
I AA 86352 003709250 405. . 05020 I
I 06 AG. TEF 0366.79644-9 35.000,00 74.86352.1A 0366 454 100806 5251 1 I
I AA 86352 003709250 405. . 05021 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 3.124,48 14.508,52- 74.09171.1 635 100805 0761 1 I
I 09 AG. TEF 0366.79644-9 9.200,00- 32.63112.1* 0366 454 100809 5255 1 12/08 28 I
I AB 63112 006334775 405. . 00003 I
I 09 TRANSF 0366.79642-3 2.110,44- 32.09183.1 635 100806 0765 1 12/08 28 I
I AA 000. . 21800 I
I 09 AG. TEF 0366.79644-9 9.200,00 74.63112.1* 0366 454 100809 5255 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00002 I
I 09 TRANSF 0366.01200-3 2.110,44 8.444,56- 74.09184.1 635 100806 0765 1 I
I 10 DEV CH DEP 001 850430 21 6.150,00- 32.02950.1 5744 123 100810 6752 1 12/08 28 I
I 10 TRANSF 0366.79642-3 12.478,93- 32.09206.1 635 100809 0767 1 12/08 28 I
I 10 TRANSF 0366.79644-9 155,20- 32.09206.1 635 100809 0767 1 12/08 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 10 TRANSF 0366.01200-3 12.478,93 74.09207.1 635 100809 0767 1 I
I 10 TRANSF 0366.01240-9 155,20 74.09207.1 635 100809 0767 1 I
I 10 EST TRANSF REGULARIZACAO 58,16 14.839,57- 76.09169.2 0366 635 100810 1505 1 I
I 11 TRANSF 0366.79642-3 5.356,89- 32.09166.1 635 100810 0763 1 24/08 28 I
I 11 TRANSF 0366.79644-9 272,04- 32.09166.1 635 100810 0763 1 24/08 28 I
I 11 AG. TEF 0366.79642-3 15.000,00 74.63112.1* 0366 454 100811 5252 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00001 I
I 11 TRANSF 0366.01200-3 5.356,89 74.09167.1 635 100810 0763 1 I
I 11 TRANSF 0366.01240-9 272,04 74.09167.1 635 100810 0763 1 I
I 11 ADIANT.DEPOSITANTE 19/07 24,00- 5,12 43.09175.2 557 100811 0761 1 24/08 28 I
I 12 TRANSF 0366.79642-3 874,53- 32.09190.1 635 100811 0763 1 24/08 28 I
I 12 TRANSF 0366.79644-9 2.887,30- 32.09190.1 635 100811 0763 1 24/08 28 I
I 12 TRANSF 0366.01200-3 874,53 74.09191.1 635 100811 0763 1 I
I 12 TRANSF 0366.01240-9 2.887,30 64,72- 74.09191.1 635 100811 0763 1 I
I 13 TRANSF 0366.79642-3 329,92- 32.09181.1 635 100812 0762 1 24/08 28 I
I 13 TRANSF 0366.01200-3 329,92 204,85- 74.09182.1 635 100812 0762 1 I
I 16 TRANSF 0366.79642-3 93,04- 32.09182.1 635 100813 0766 1 24/08 28 I
I AA 000. . 22500 I
I 16 TRANSF 0366.01200-3 93,04 5.726,81 74.09183.1 635 100813 0766 1 I
I 17 DEV CH DEP 001 850431 21 6.150,00- 32.02950.1 5744 123 100817 6755 1 24/08 28 I
I 17 TRANSF 0366.79642-3 2.052,94- 32.09184.1 635 100816 0766 1 24/08 28 I
I 17 TRANSF 0366.01200-3 2.052,94 74.09185.1 635 100816 0766 1 I
I 17 LEASING 4355803 1.961,44- 43.09160.2 557 100818 0014 1 24/08 28 I
I 17 C PERM LEASING4355803 11,57- 43.09160.2 557 100818 0014 1 24/08 28 I
I 17 MULTA LEASING 4355803 39,23- 2.653,95- 43.09160.2 557 100818 0014 1 24/08 28 I
I 18 TRANSF 0366.79642-3 3.657,95- 32.09167.1 635 100817 0763 1 24/08 28 I
I 18 TRANSF 0366.01200-3 3.657,95 74.09168.1 635 100817 0763 1 I
I 18 LEASING 4066556 1.346,95- 4.064,08- 43.09162.2 557 100819 0014 1 24/08 28 I fls. 94
I 19 TRANSF 0366.79642-3 5.330,87- 32.09173.1 635 100818 0765 1 24/08 28 I
I 19 AG. TEF 0366.79642-3 5.000,00 74.63112.1* 0366 454 100819 5251 1 I
I AB 63112 006334775 405. . 00006 I
I 19 TRANSF 0366.01200-3 5.330,87 74.09174.1 635 100818 0765 1 I
I 19 ADIANT.DEPOSITANTE 29/07 24,00- 24,92 43.09158.2 557 100819 0761 1 24/08 28 I
I 20 PREMIO SEG VIDA 280,23- 351,52- 43.09199.2 557 100823 0015 1 24/08 28 I
I 23 TRANSF 0366.79642-3 236,40- 32.09210.1 635 100820 0767 1 28 I
I AA 000. . 23200 I
I 23 TRANSF 0366.01200-3 236,40 74.09211.1 635 100820 0767 1 I
I 23 LEASING 4072483 1.346,80- 4.220,92 43.09161.2 557 100824 0016 1 28 I
I 24 DEV CH DEP 001 850432 21 6.150,00- 32.02950.1 5744 123 100824 6753 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.79642-3 3.410,04- 32.09170.1 635 100823 0766 1 28 I
I 24 TRANSF 0366.01200-3 3.410,04 2.139,50- 74.09171.1 635 100823 0766 1 I
I 25 TAR/CUSTAS COBRANCA 18,00- 2.157,50- 40.09218.1 679 100824 1507 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.79642-3 60,77- 32.09162.1 635 100825 0762 1 28 I
I 26 TRANSF 0366.01200-3 60,77 2.222,21- 74.09163.1 635 100825 0762 1 I
I 27 CH COMPENSADO 237 000485 150,00- 21.05007.1 5744 551 100827 6002 1 28 I
I 27 TRANSF 0366.79642-3 284,49- 32.09162.1 635 100826 0762 1 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 27 TRANSF 0366.01200-3 284,49 2.415,05- 74.09163.1 635 100826 0762 1 I
I 30 JUROS 0366.75030-5 20.005,33- 32.09066.1 297 100827 2254 1 28 I
I 30 JUROS 0366.79642-3 6.927,18- 32.09066.1 297 100827 2254 1 28 I
I 30 JUROS 0366.79644-9 3.660,99- 32.09066.1 297 100827 2254 1 28 I
I31/08/2010 SALDO FINAL 33.278,55- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/09/2010 SALDO INICIAL 33.278,55- I
I 01 IOF 131,11- 32.09064.2 297 100901 2253 1 14/09 28 I
I 01 IOF 231,98- 32.09064.2 297 100901 2253 1 14/09 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09064.2 297 100901 2253 1 14/09 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 399,35- 32.09064.2 297 100901 2253 1 14/09 28 I
I 01 IOF 130,80- 35.765,19- 32.09064.2 297 100901 2253 1 14/09 28 I
I 02 TRANSF 0366.79642-3 229,83- 32.09192.1 635 100901 0761 1 14/09 28 I
I 02 TRANSF 0366.01200-3 229,83 35.928,90- 74.09193.1 635 100901 0761 1 I
I 03 TAR/CUSTAS COBRANCA 112,50- 36.041,40- 40.09222.1 679 100902 1506 1 14/09 28 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 265,04- 32.09195.1 635 100903 0764 1 14/09 28 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 265,04 36.160,11- 74.09196.1 635 100903 0764 1 I
I 08 TRANSF 0366.79642-3 474,80- 32.09187.1 635 100906 0770 1 14/09 28 I
I 08 TRANSF 0366.01200-3 474,80 36.412,74- 74.09188.1 635 100906 0770 1 I
I 09 TRANSF 0366.79642-3 52,94- 32.09186.1 635 100908 0764 1 14/09 28 I
I 09 TRANSF 0366.01200-3 52,94 36.585,45- 74.09187.1 635 100908 0764 1 I
I 14 TRANSF 0366.79642-3 106,83- 32.09208.1 635 100913 0768 1 22/09 28 I
I 14 TRANSF 0366.01200-3 106,83 37.505,66- 74.09209.1 635 100913 0768 1 I
I 28 JUROS 0366.75030-5 20.005,33- 32.09081.1 297 100927 2255 1 28 I
I 30 JUROS 0366.79642-3 6.890,00- 32.09061.1 297 100929 2254 1 28 I
I 30 JUROS 0366.79644-9 3.954,96- 32.09061.1 297 100929 2254 1 28 I
I30/09/2010 SALDO FINAL 70.980,77- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/10/2010 SALDO INICIAL 70.980,77- I
I 01 IOF 192,48- 32.09066.2 297 101001 2253 1 13/10 28 I
I 01 IOF 100,59- 32.09066.2 297 101001 2253 1 13/10 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09066.2 297 101001 2253 1 13/10 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 175,16- 76.110,67- 32.09066.2 297 101001 2253 1 13/10 28 I
I 06 TRANSF 0366.79642-3 190,48- 32.09166.1 635 101005 0763 1 13/10 28 I
I 06 TRANSF 0366.01200-3 190,48 77.147,38- 74.09167.1 635 101005 0763 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 20 ESTORNO PREMIO SEG VIDA 280,23 79.445,40- 76.09152.2 557 101020 3001 1 I
I 25 JUROS 0366.75030-5 16.778,66- 32.09071.1 297 101022 2255 1 28 I
I 25 JUROS 0366.75030-5 17.424,00- 32.09080.2 297 101025 2254 1 28 I
I 25 EST JUROS 0366.75030-5 16.778,66 97.373,40- 76.09081.2 297 101025 2254 1 I
I 26 ENCARGOS CONTA CORRENTE 5.890,26- 32.09069.2 297 101026 2255 1 28 I
I 26 RECLASSIF SDO DEVEDOR 97.373,40 6.304,26- 74.09030.2 087 101026 0757 1 25/10 I
I 27 RECLASSIF SDO DEVEDOR 6.304,26 157,50- 74.09036.2 087 101027 0756 1 26/10 I
I 28 RECLASSIF SDO DEVEDOR 157,50 180,00- 74.09025.2 087 101028 0756 1 27/10 I
I 29 TAR/CUSTAS COBRANCA 126,00- 306,00- 40.09220.1 679 101028 1503 1 28 I
I29/10/2010 SALDO FINAL 306,00- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I01/11/2010 SALDO INICIAL 306,00- I
I 01 ENCARGOS C/C0366.75030-5 9.100,00- 32.09063.1 297 101029 2254 1 12/11 28 I
I 01 IOF 110,35- 32.09068.2 297 101101 2253 1 12/11 28 I
I 01 IOF 103,94- 32.09068.2 297 101101 2253 1 12/11 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 508,40- 32.09068.2 297 101101 2253 1 12/11 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 180,51- 10.453,20- 32.09068.2 297 101101 2253 1 12/11 28 I
I 03 JUROS 0366.79642-3 7.311,75- 32.09071.1 297 101101 2254 1 12/11 28 I
I 03 JUROS 0366.79644-9 4.210,11- 32.09071.1 297 101101 2254 1 12/11 28 I
I 03 JUROS 0366.79642-3 7.533,32- 32.09078.2 297 101103 2255 1 12/11 28 I
I 03 JUROS 0366.79644-9 4.337,69- 32.09078.2 297 101103 2255 1 12/11 28 I
I 03 RECLASSIF SDO DEVEDOR 10.453,20 74.09037.2 087 101103 0759 1 01/11 I fls. 96
I 03 EST JUROS 0366.79642-3 7.311,75 76.09079.2 297 101103 2255 1 I
I 03 EST JUROS 0366.79644-9 4.210,11 12.330,01- 76.09079.2 297 101103 2255 1 I
I 05 TAR/CUSTAS COBRANCA 85,50- 567,00- 40.09228.1 679 101104 1506 1 12/11 28 I
I 22 PREMIO SEG VIDA 280,23- 43.09162.2 557 101122 0766 1 28 I
I 22 RECLASSIF SDO DEVEDOR 364,50 74.09043.2 087 101122 0762 1 19/11 I
I 22 ESTORNO PREMIO SEG VIDA 280,23 193,50- 76.09163.2 557 101122 0766 1 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I30/11/2010 SALDO FINAL 607,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 01 ENCARGOS C/C0366.75030-5 39.000,00- 32.09070.1 297 101130 2255 1 14/12 28 I
I 01 ENCARGOS C/C0366.79642-3 12.921,66- 32.09070.1 297 101130 2255 1 14/12 28 I
I 01 ENCARGOS C/C0366.79644-9 7.442,12- 32.09070.1 297 101130 2255 1 14/12 28 I
I 01 IOF 100,58- 32.09063.2 297 101201 2253 1 14/12 28 I
I 01 IOF 0366.75030-5/ C/C 492,00- 32.09063.2 297 101201 2253 1 14/12 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 174,65- 60.891,51- 32.09063.2 297 101201 2253 1 14/12 28 I
I 20 RECLASSIF SDO DEVEDOR 180,00 74.09039.2 087 101220 0762 1 17/12 I
I 20 ESTORNO PREMIO SEG VIDA 280,23 94,50- 76.09166.2 557 101220 0766 1 I
I 24 SISPAG ITAU VIDA 12,36 271,14- 74.09175.1 2525 667 101224 6757 1 I
I 28 ENCARGOS C/C0366.75030-5 35.100,00- 32.09052.2 297 101228 2254 1 28 I
I 28 RECLASSIF SDO DEVEDOR 112,50 35.590,50- 74.09025.2 087 101228 0754 1 27/12 I
I31/12/2010 SALDO FINAL 297,00- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 03 ENCARGOS C/C0366.79642-3 14.306,13- 32.09057.1 297 101231 2253 1 12/01 28 I
I 03 ENCARGOS C/C0366.79644-9 8.239,50- 32.09057.1 297 101231 2253 1 12/01 28 I
I 03 IOF 103,94- 32.09074.2 297 110103 2253 1 12/01 28 I
I 03 IOF 0366.75030-5/ C/C 426,40- 32.09074.2 297 110103 2253 1 12/01 28 I
I 03 IOF 0366.79642-3/ C/C 180,47- 23.661,44- 32.09074.2 297 110103 2253 1 12/01 28 I
I 04 ENCARGOS C/C0366.79642-3 1.384,46- 32.09060.2 297 110104 2255 1 12/01 28 I
I 04 ENCARGOS C/C0366.79644-9 797,37- 32.09060.2 297 110104 2255 1 12/01 28 I
I 04 RECLASSIF SDO DEVEDOR 23.661,44 2.861,33- 74.09029.2 087 110104 0757 1 03/01 I
I 06 RECLASSIF SDO DEVEDOR 85,50 0,00 74.09044.2 087 110106 0757 1 05/01 I
I 10 TAR 30H INT EMPR PLUS 50,00- 50,00- 39.09070.2 147 110111 8252 1 12/01 28 I
I11/01/2011 SALDO FINAL 0,00 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 01 IOF 6,70- 32.09060.2 297 110201 2253 1 14/02 28 I
I 01 IOF 0366.79642-3/ C/C 11,64- 18,34- 32.09060.2 297 110201 2253 1 14/02 28 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 26 TRANSF CONTA DESPESA 135,00 74.09210.1 660 130225 0764 1 I
I28/02/2013 SALDO FINAL 337,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 05 TAR/CUSTAS COBRANCA 1.026,00- 40.09243.1 679 130304 1507 1 12/03 28 I
I 05 RECLASSIF SDO DEVEDOR 144,00 1.026,00- 74.09037.2 087 130305 0755 1 04/03 I
I 12 RECLASSIF SDO DEVEDOR 139,50 549,00- 74.09033.2 087 130312 0755 1 11/03 I fls. 98
I28/03/2013 SALDO FINAL 337,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I30/04/2013 SALDO FINAL 607,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I31/05/2013 SALDO FINAL 270,00- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I28/06/2013 SALDO FINAL 490,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I31/07/2013 SALDO FINAL 603,00- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I30/08/2013 SALDO FINAL 270,00- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I30/09/2013 SALDO FINAL 490,50- I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
fls. 102
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
Cliente : COMERCIAL SANTA C A LTDA

Produto : AD
Operação: 11998
Contrato: 36600746444
Data do Saldo Devedor :--------------------------------------------- 26/out/10
Data da Atualização :-------------------------------------------------- 30/nov/13
Atualizado por : INPC + 1,00 % a.m.- Juros Moratórios
Data Diferença Saldo Correção Juros Crédito / Saldo devedor

Lançamento Dias Devedor Monetária Moratórios Débito Atualizado ÍNDICES UTILIZADOS:
26/out/10 0 -97.373,40 0,00 0,00 -97.373,40 out-10 48,334468
27/out/10 1 -97.373,40 0,00 -32,46 -6.304,26 -103.710,12 out-10 48,334468
28/out/10 1 -103.710,12 - -34,57 -157,50 -103.902,19 out-10 48,334468
3/nov/10 6 -103.902,19 -955,90 -209,72 -10.453,20 -115.521,00 nov-10 48,779145
4/nov/10 1 -115.521,00 - -38,51 -12.330,01 -127.889,52 nov-10 48,779145
8/nov/10 4 -127.889,52 - -170,52 -567,00 -128.627,04 nov-10 48,779145
9/nov/10 1 -128.627,04 - -42,88 -162,00 -128.831,92 nov-10 48,779145
10/nov/10 1 -128.831,92 - -42,94 -382,50 -129.257,36 nov-10 48,779145
11/nov/10 1 -129.257,36 - -43,09 -207,50 -129.507,95 nov-10 48,779145
16/nov/10 5 -129.507,95 - -215,85 -391,50 -130.115,29 nov-10 48,779145
17/nov/10 1 -130.115,29 - -43,37 -198,00 -130.356,66 nov-10 48,779145
18/nov/10 1 -130.356,66 - -43,45 -540,00 -130.940,12 nov-10 48,779145
22/nov/10 4 -130.940,12 - -174,59 -364,50 -131.479,20 nov-10 48,779145
23/nov/10 1 -131.479,20 - -43,83 -193,50 -131.716,53 nov-10 48,779145
24/nov/10 1 -131.716,53 - -43,91 -504,00 -132.264,44 nov-10 48,779145
25/nov/10 1 -132.264,44 - -44,09 -148,50 -132.457,02 nov-10 48,779145
29/nov/10 4 -132.457,02 - -176,61 -265,50 -132.899,13 nov-10 48,779145
2/dez/10 3 -132.899,13 -1.368,86 -134,27 -60.891,51 -195.293,77 dez-10 49,281570
6/dez/10 4 -195.293,77 - -260,39 -306,00 -195.860,16 dez-10 49,281570
7/dez/10 1 -195.860,16 - -65,29 -243,00 -196.168,45 dez-10 49,281570
8/dez/10 1 -196.168,45 - -65,39 -630,00 -196.863,84 dez-10 49,281570
9/dez/10 1 -196.863,84 - -65,62 -99,00 -197.028,46 dez-10 49,281570
13/dez/10 4 -197.028,46 - -262,70 -347,00 -197.638,17 dez-10 49,281570
14/dez/10 1 -197.638,17 - -65,88 -274,50 -197.978,54 dez-10 49,281570
15/dez/10 1 -197.978,54 - -65,99 -576,00 -198.620,54 dez-10 49,281570
16/dez/10 1 -198.620,54 - -66,21 -99,00 -198.785,74 dez-10 49,281570
20/dez/10 4 -198.785,74 - -265,05 -180,00 -199.230,79 dez-10 49,281570
21/dez/10 1 -199.230,79 - -66,41 -94,50 -199.391,70 dez-10 49,281570
22/dez/10 1 -199.391,70 - -66,46 -756,00 -200.214,17 dez-10 49,281570
23/dez/10 1 -200.214,17 - -66,74 -76,50 -200.357,40 dez-10 49,281570
27/dez/10 4 -200.357,40 - -267,14 -271,14 -200.895,69 dez-10 49,281570
28/dez/10 1 -200.895,69 - -66,97 -112,50 -201.075,15 dez-10 49,281570
29/dez/10 1 -201.075,15 - -67,03 -35.590,50 -236.732,68 dez-10 49,281570
30/dez/10 1 -236.732,68 - -78,91 -126,00 -236.937,59 dez-10 49,281570
4/jan/11 5 -236.937,59 -1.421,63 -397,27 -23.661,44 -262.417,92 jan-11 49,577260
5/jan/11 1 -262.417,92 - -87,47 -2.861,33 -265.366,72 jan-11 49,577260
6/jan/11 1 -265.366,72 - -88,46 -85,50 -265.540,68 jan-11 49,577260
11/jan/11 5 -265.540,68 - -442,57 -50,00 -266.033,25 jan-11 49,577260
2/fev/11 22 -266.033,25 -2.500,71 -1.969,25 -18,34 -270.521,55 fev-11 50,043286
14/fev/11 12 -270.521,55 - -1.082,09 -50,00 -271.653,63 fev-11 50,043286
14/mar/11 28 -271.653,63 -1.466,93 -2.549,13 -50,00 -275.719,69 mar-11 50,313520
12/abr/11 29 -275.719,69 -1.819,75 -2.682,88 -50,00 -280.272,32 abr-11 50,645589
26/fev/13 686 -280.272,32 -31.650,31 -71.326,31 -135,00 -383.383,93 fev-13 56,364842
27/fev/13 1 -383.383,93 - -127,79 -279,00 -383.790,73 fev-13 56,364842
4/mar/13 5 -383.790,73 -1.995,71 -642,98 -463,50 -386.892,92 mar-13 56,657939
5/mar/13 1 -386.892,92 - -128,96 -144,00 -387.165,88 mar-13 56,657939
6/mar/13 1 -387.165,88 - -129,06 -1.026,00 -388.320,94 mar-13 56,657939
7/mar/13 1 -388.320,94 - -129,44 -162,00 -388.612,38 mar-13 56,657939
11/mar/13 4 -388.612,38 - -518,15 -243,00 -389.373,53 mar-13 56,657939
12/mar/13 1 -389.373,53 - -129,79 -139,50 -389.642,82 mar-13 56,657939
13/mar/13 1 -389.642,82 - -129,88 -549,00 -390.321,70 mar-13 56,657939
14/mar/13 1 -390.321,70 - -130,11 -198,00 -390.649,81 mar-13 56,657939
18/mar/13 4 -390.649,81 - -520,87 -360,00 -391.530,67 mar-13 56,657939
20/mar/13 2 -391.530,67 - -261,02 -126,00 -391.917,69 mar-13 56,657939
21/mar/13 1 -391.917,69 - -130,64 -612,00 -392.660,33 mar-13 56,657939
26/mar/13 5 -392.660,33 - -654,43 -369,00 -393.683,77 mar-13 56,657939
27/mar/13 1 -393.683,77 - -131,23 -549,00 -394.363,99 mar-13 56,657939
2/abr/13 6 -394.363,99 -2.366,18 -793,46 -463,50 -397.987,14 abr-13 56,997887
3/abr/13 1 -397.987,14 - -132,66 -603,00 -398.722,80 abr-13 56,997887
4/abr/13 1 -398.722,80 - -132,91 -243,00 -399.098,71 abr-13 56,997887
8/abr/13 4 -399.098,71 - -532,13 -324,00 -399.954,84 abr-13 56,997887
9/abr/13 1 -399.954,84 - -133,32 -162,00 -400.250,16 abr-13 56,997887
10/abr/13 1 -400.250,16 - -133,42 -382,50 -400.766,07 abr-13 56,997887
11/abr/13 1 -400.766,07 - -133,59 -157,50 -401.057,16 abr-13 56,997887
15/abr/13 4 -401.057,16 - -534,74 -391,50 -401.983,41 abr-13 56,997887
16/abr/13 1 -401.983,41 - -133,99 -198,00 -402.315,40 abr-13 56,997887
17/abr/13 1 -402.315,40 - -134,11 -486,00 -402.935,51 abr-13 56,997887
18/abr/13 1 -402.935,51 - -134,31 -54,00 -403.123,82 abr-13 56,997887
22/abr/13 4 -403.123,82 - -537,50 -364,50 -404.025,82 abr-13 56,997887
23/abr/13 1 -404.025,82 - -134,68 -193,50 -404.353,99 abr-13 56,997887 fls. 103
24/abr/13 1 -404.353,99 - -134,78 -504,00 -404.992,78 abr-13 56,997887
25/abr/13 1 -404.992,78 - -135,00 -148,50 -405.276,27 abr-13 56,997887
29/abr/13 4 -405.276,27 - -540,37 -265,50 -406.082,14 abr-13 56,997887
6/mai/13 7 -406.082,14 -2.395,88 -953,12 -1.066,50 -410.497,64 mai-13 57,334175
7/mai/13 1 -410.497,64 - -136,83 -243,00 -410.877,47 mai-13 57,334175
8/mai/13 1 -410.877,47 - -136,96 -630,00 -411.644,43 mai-13 57,334175
9/mai/13 1 -411.644,43 - -137,21 -99,00 -411.880,65 mai-13 57,334175
13/mai/13 4 -411.880,65 - -549,17 -297,00 -412.726,82 mai-13 57,334175
14/mai/13 1 -412.726,82 - -137,58 -274,50 -413.138,90 mai-13 57,334175
16/mai/13 2 -413.138,90 - -275,43 -576,00 -413.990,32 mai-13 57,334175
20/mai/13 4 -413.990,32 - -551,99 -180,00 -414.722,31 mai-13 57,334175
21/mai/13 1 -414.722,31 - -138,24 -94,50 -414.955,05 mai-13 57,334175
22/mai/13 1 -414.955,05 - -138,32 -756,00 -415.849,37 mai-13 57,334175
23/mai/13 1 -415.849,37 - -138,62 -76,50 -416.064,49 mai-13 57,334175
27/mai/13 4 -416.064,49 - -554,75 -283,50 -416.902,74 mai-13 57,334175
28/mai/13 1 -416.902,74 - -138,97 -112,50 -417.154,21 mai-13 57,334175
29/mai/13 1 -417.154,21 - -139,05 -490,50 -417.783,76 mai-13 57,334175
4/jun/13 6 -417.783,76 -1.462,24 -838,49 -531,00 -420.615,49 jun-13 57,534844
5/jun/13 1 -420.615,49 - -140,21 -679,50 -421.435,20 jun-13 57,534844
6/jun/13 1 -421.435,20 - -140,48 -85,50 -421.661,18 jun-13 57,534844
10/jun/13 4 -421.661,18 - -562,21 -306,00 -422.529,39 jun-13 57,534844
11/jun/13 1 -422.529,39 - -140,84 -99,00 -422.769,24 jun-13 57,534844
12/jun/13 1 -422.769,24 - -140,92 -571,50 -423.481,66 jun-13 57,534844
13/jun/13 1 -423.481,66 - -141,16 -117,00 -423.739,82 jun-13 57,534844
17/jun/13 4 -423.739,82 - -564,99 -459,00 -424.763,81 jun-13 57,534844
18/jun/13 1 -424.763,81 - -141,59 -99,00 -425.004,39 jun-13 57,534844
20/jun/13 2 -425.004,39 - -283,34 -274,50 -425.562,23 jun-13 57,534844
24/jun/13 4 -425.562,23 - -567,42 -756,00 -426.885,65 jun-13 57,534844
25/jun/13 1 -426.885,65 - -142,30 -76,50 -427.104,44 jun-13 57,534844
26/jun/13 1 -427.104,44 - -142,37 -396,00 -427.642,81 jun-13 57,534844
2/jul/13 6 -427.642,81 -1.197,40 -857,68 -616,50 -430.314,39 jul-13 57,695942
3/jul/13 1 -430.314,39 - -143,44 -405,00 -430.862,83 jul-13 57,695942
4/jul/13 1 -430.862,83 - -143,62 -198,00 -431.204,45 jul-13 57,695942
8/jul/13 4 -431.204,45 - -574,94 -567,00 -432.346,39 jul-13 57,695942
9/jul/13 1 -432.346,39 - -144,12 -162,00 -432.652,50 jul-13 57,695942
10/jul/13 1 -432.652,50 - -144,22 -382,50 -433.179,22 jul-13 57,695942
11/jul/13 1 -433.179,22 - -144,39 -157,50 -433.481,11 jul-13 57,695942
15/jul/13 4 -433.481,11 - -577,97 -391,50 -434.450,59 jul-13 57,695942
16/jul/13 1 -434.450,59 - -144,82 -198,00 -434.793,41 jul-13 57,695942
17/jul/13 1 -434.793,41 - -144,93 -486,00 -435.424,34 jul-13 57,695942
18/jul/13 1 -435.424,34 - -145,14 -54,00 -435.623,48 jul-13 57,695942
22/jul/13 4 -435.623,48 - -580,83 -364,50 -436.568,81 jul-13 57,695942
23/jul/13 1 -436.568,81 - -145,52 -193,50 -436.907,83 jul-13 57,695942
24/jul/13 1 -436.907,83 - -145,64 -504,00 -437.557,47 jul-13 57,695942
25/jul/13 1 -437.557,47 - -145,85 -148,50 -437.851,82 jul-13 57,695942
29/jul/13 4 -437.851,82 - -583,80 -265,50 -438.701,12 jul-13 57,695942
30/jul/13 1 -438.701,12 - -146,23 -157,50 -439.004,86 jul-13 57,695942
5/ago/13 6 -439.004,86 570,71 -876,87 -909,00 -440.220,02 ago-13 57,620937
6/ago/13 1 -440.220,02 - -146,74 -243,00 -440.609,76 ago-13 57,620937
7/ago/13 1 -440.609,76 - -146,87 -486,00 -441.242,63 ago-13 57,620937
8/ago/13 1 -441.242,63 - -147,08 -144,00 -441.533,71 ago-13 57,620937
12/ago/13 4 -441.533,71 - -588,71 -238,50 -442.360,92 ago-13 57,620937
13/ago/13 1 -442.360,92 - -147,45 -157,50 -442.665,87 ago-13 57,620937
14/ago/13 1 -442.665,87 - -147,56 -589,50 -443.402,93 ago-13 57,620937
19/ago/13 5 -443.402,93 - -739,00 -486,00 -444.627,93 ago-13 57,620937
20/ago/13 1 -444.627,93 - -148,21 -54,00 -444.830,14 ago-13 57,620937
21/ago/13 1 -444.830,14 - -148,28 -558,00 -445.536,42 ago-13 57,620937
22/ago/13 1 -445.536,42 - -148,51 -292,50 -445.977,43 ago-13 57,620937
26/ago/13 4 -445.977,43 - -594,64 -211,50 -446.783,57 ago-13 57,620937
27/ago/13 1 -446.783,57 - -148,93 -148,50 -447.081,00 ago-13 57,620937
28/ago/13 1 -447.081,00 - -149,03 -423,00 -447.653,02 ago-13 57,620937
29/ago/13 1 -447.653,02 - -149,22 -180,00 -447.982,24 ago-13 57,620937
3/set/13 5 -447.982,24 -716,77 -747,83 -423,00 -449.869,85 set-13 57,713131
4/set/13 1 -449.869,85 - -149,96 -549,00 -450.568,80 set-13 57,713131
5/set/13 1 -450.568,80 - -150,19 -238,50 -450.957,49 set-13 57,713131
9/set/13 4 -450.957,49 - -601,28 -247,50 -451.806,27 set-13 57,713131
10/set/13 1 -451.806,27 - -150,60 -144,00 -452.100,87 set-13 57,713131
11/set/13 1 -452.100,87 - -150,70 -396,00 -452.647,57 set-13 57,713131
12/set/13 1 -452.647,57 - -150,88 -274,50 -453.072,95 set-13 57,713131
16/set/13 4 -453.072,95 - -604,10 -315,00 -453.992,05 set-13 57,713131
17/set/13 1 -453.992,05 - -151,33 -261,00 -454.404,38 set-13 57,713131
18/set/13 1 -454.404,38 - -151,47 -279,00 -454.834,85 set-13 57,713131
19/set/13 1 -454.834,85 - -151,61 -94,50 -455.080,96 set-13 57,713131
23/set/13 4 -455.080,96 - -606,77 -463,50 -456.151,24 set-13 57,713131
24/set/13 1 -456.151,24 - -152,05 -292,50 -456.595,79 set-13 57,713131
25/set/13 1 -456.595,79 - -152,20 -360,00 -457.107,98 set-13 57,713131
26/set/13 1 -457.107,98 - -152,37 -112,50 -457.372,85 set-13 57,713131
2/out/13 6 -457.372,85 - -914,75 -913,50 -459.201,10 out-13 57,713131
3/out/13 1 -459.201,10 - -153,07 -108,00 -459.462,17 out-13 57,713131
7/out/13 4 -459.462,17 - -612,62 -441,00 -460.515,78 out-13 57,713131
8/out/13 1 -460.515,78 - -153,51 -324,00 -460.993,29 out-13 57,713131
9/out/13 1 -460.993,29 - -153,66 -405,00 -461.551,95 out-13 57,713131
10/out/13 1 -461.551,95 - -153,85 -139,50 -461.845,30 out-13 57,713131
14/out/13 4 -461.845,30 - -615,79 -432,00 -462.893,10 out-13 57,713131
15/out/13 1 -462.893,10 - -154,30 -117,00 -463.164,39 out-13 57,713131
16/out/13 1 -463.164,39 - -154,39 -558,00 -463.876,78 out-13 57,713131
17/out/13 1 -463.876,78 - -154,63 -126,00 -464.157,41 out-13 57,713131
21/out/13 4 -464.157,41 - -618,88 -148,50 -464.924,78 out-13 57,713131
22/out/13 1 -464.924,78 - -154,97 -270,00 -465.349,76 out-13 57,713131 fls. 104
23/out/13 1 -465.349,76 - -155,12 -562,50 -466.067,38 out-13 57,713131
24/out/13 1 -466.067,38 - -155,36 -135,00 -466.357,73 out-13 57,713131
28/out/13 4 -466.357,73 - -621,81 -261,00 -467.240,54 out-13 57,713131
29/out/13 1 -467.240,54 - -155,75 -153,00 -467.549,29 out-13 57,713131
30/out/13 1 -467.549,29 - -155,85 -463,50 -468.168,64 out-13 57,713131
4/nov/13 5 -468.168,64 - -780,28 -405,00 -469.353,92 nov-13 57,713131
5/nov/13 1 -469.353,92 - -156,45 -198,00 -469.708,37 nov-13 57,713131
6/nov/13 1 -469.708,37 - -156,57 -729,00 -470.593,94 nov-13 57,713131
30/nov/13 24 -470.593,94 - -3.764,75 -474.358,69 nov-13 57,713131
SALDO DEVEDOR TOTAL EM 30/nov/13 -474.358,69
ITAÚ-UNIBANCO
WELDMA VIDAL
fls. 105
fls. 106
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza
3ª Vara Cível
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8254,
Fortaleza-CE - E-mail: for03cv@tjce.jus.br
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 10B898D.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Classe Assunto: Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Requerente: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
Requerido: COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA
R. H.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CID PEIXOTO DO AMARAL NETO, liberado nos autos em 14/01/2014 às 17:53 .
Inicial em ordem e devidamente instruída, defiro a presente ação monitória,
ordenando que se expeça o competente mandado de pagamento ou entrega da coisa no prazo
de 15 (quinze) dias, devendo constar do mandado a advertência de que não sendo opostos
embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em mandado executivo.
Cite-se na forma devida.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2014.
Cid Peixoto do Amaral Neto

Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital1
1 De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.
fls. 107

3ª Vara Cível
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8254,
Fortaleza-CE - E-mail: for03cv@tjce.jus.br
MANDADO DE CITAÇÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 139921B.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Endereço: Rangel Pestana, 1121, Sapiranga - CEP 60833-012, Fortaleza-CE
Valor da Causa: R$ 474.358,69
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CID PEIXOTO DO AMARAL NETO, liberado nos autos em 28/07/2014 às 16:33 .
O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 3ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza,
Dr(a). Cid Peixoto do Amaral Neto, na forma da lei, MANDA a qualquer Oficial de Justiça de
sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe,
proceda à CITAÇÃO do(a) requerido(a) COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS
LTDA, acerca do teor da respectiva petição inicial e despacho exarado, cujos conteúdos
podem ser integralmente visualizados através da senha anexa, parte integrante desta (acessar o
site http://esaj.tjce.jus.br, clicar em "Consultas Processuais" e, em seguida, "Consulta de
Processos de 1º Grau"), tudo para, querendo, pague a importância reclamada constante da
inicial, qual faz parte integrante do presente. Cientificando-a de que, cumprido o disposto no
presente mandado no prazo de 15 (quinze) dias, ficará isenta da obrigação de pagar custas
processuais e honorários advocatícios, advertindo-a que, no mesmo prazo, poderá oferecer
embargos, os quais suspenderão a eficácia deste mandado e ainda, que não sendo opostos os
embargos no mencionado prazo, o presente mandado converte-se-á em mandado executivo,
prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X da Lei 11.232/05.
CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. Fortaleza, 25 de julho de 2014. Eu,
WALDENIO FARIAS ROCHA JUNIOR, Diretor de Secretaria, matrícula 10117, o digitei.
Cid Peixoto do Amaral Neto

Juiz de Direito
Assinado por certificação digital1
§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MOISES NETO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 28/01/2015 às 16:01 , sob o número WEB115100269197
fls. 108
MNO
Av Santos Dumont, n° 3131 A – Salas 505/506 – Aldeota
Torre Del Paseo – CEP:60.150-162 – Fone (85)3264.0432
ADVOGADOS ASSOCIADOS Fone/Fax: (85)3264.0434 – E-mail:moisesol@fortalnet.com.br
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1710758.
FORTALEZA:
Proc. Nº 0212582-52.2013.8.06.0001
Exequente: Banco Itaú Unibanco S.A.

Executados: Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda. e outro
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., nos autos do

processo em destaque que promove contra COMERCIAL SANTA CRUZ DE
ALIMENTOS LTDA E OUTRO, vem respeitosamente, pro seu bastante
procurador, dizer e requerer a V.Exa., o seguinte:
O mandado de citação foi expedido desde o dia
28 de julho de 2014, não tendo o oficial de justiça, até o presente
momento, devolvido a ordem.
Assim, vem requerer a V.Exa. se digne determinar
seja oficiado o COMAN no sentido de que intime o meirinho para
devolver o mandado devidamente cumprido no prazo de 48(quarenta e
oito) horas.
E. Deferimento.
Fortaleza, 26 de janeiro de 2015.
Moisés Neto de Oliveira

OAB/CE 8012
1
fls. 109

35ª Vara Cível
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone:
(85)3492-8279, Fortaleza-CE - E-mail: for35cv@tjce.jus.br
DESPACHO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 172CD65.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos:
Classe: Monitória
Requerente BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARISTOFANES VIEIRA COUTINHO JUNIOR, liberado nos autos em 03/02/2015 às 18:09 .
Requerido COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA
Oficie-se à COMAN, conforme requerimento de fls. 108, tendo em vista que o

mandado de citação, recebido pelo oficial de justiça, Sr. CARLOS ANTONIO TAVARES
GONÇALVES, em 29/07/2014, até a presente data não fora devolvido.
Fortaleza, 03 de fevereiro de 2015.
Aristofanes Vieira Coutinho Junior

Juiz de Direito
fls. 110

35ª Vara Cível
OFÍCIO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1761F25.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos:
Classe: Monitória
Requerente: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A e outro
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARISTOFANES VIEIRA COUTINHO JUNIOR, liberado nos autos em 12/02/2015 às 19:16 .
Ofício nº 30/2015
*
Sr. Diretor da COMAN - Coordenadoria de Mandados
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690,
Fortaleza-CE
Assunto: INFORMAÇÃO
1 – Sr. Coordenador:
Solicito a Vossa Excelência as necessárias providências no sentido de

cumprir o mandado de citação referente ao processo supra.
Atenciosamente,
Aristófanes Vieira Coutinho Junior

Juiz de Direito
§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
fls. 111

35ª Vara Cível
CERTIDÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1773AB9.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos:
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL, liberado nos autos em 19/02/2015 às 10:54 .
CERTIFICA, face às prerrogativas por lei conferidas, que, em consulta ao
Sistema de Mandados, verifiquei que o mandado de fls. 107 foi devolvido à Secretaria em
10/02/2015, estando pendente de juntada aos autos. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza/CE, 19 de fevereiro de 2015.
ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL

Diretor de Secretaria
fls. 112
fls. 113
fls. 114

35ª Vara Cível
CERTIDÃO DE JUNTADA
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 177425E.
Processo nº 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos:
Classe: Monitória
CERTIFICO que a Certidão do Oficial de Justiça referente às folhas 112/113
foi juntada nos autos digitais nesta data .
Fortaleza/CE, 19 de fevereiro de 2015.
ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL

Diretor de Secretaria
.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MOZART GOMES DE LIMA NETO e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 05/03/2015 às 18:06 , sob o número WEB115100738928
fls. 115
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 17CBD7C.
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA – ESTADO DO CEARÁ.
Processo nº 0212582-52.2013.8.06.0001
COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA., sociedade empresária

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.783.939/000168, com sede na Rua Rangel
Pestana, nº 1121, Edson Queiroz, CEP. 60.833-012– Fortaleza/CE, vem, respeitosamente, à
presença de V. Exa., por seus representantes in fine assinados (Doc.anexo), apresentar
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, nos
presentes autos, na forma do Art. 1.102-c, do Código de Processo Civil, pelas razões de fato
e de direito a seguir esposadas.
.
fls. 116
I – DA TEMPESTIVIDADE
Depreende-se da lauda 114 que o Mandado de Citação fora juntado aos autos
em data de 19/02/2015.
Neste passo, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias (CPC - Arts. 1.102- b e c)
para oferecimento dos embargos começou a fluir no dia 20/02/2015, findando, pois, em
data de 06/03/2015.
Sendo manifesta, portanto, a tempestividade do mesmo.
II – DA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO MANDADO DE PAGAMENTO
Requer a Embargante a suspensão da eficácia do mandado de pagamento,

nos termos do Artigo 1.102, alínea c, do CPC, face apresentação destes embargos,
convolando o rito especial em processo de conhecimento.
III – PRELIMINARMENTE
A obscura dívida ora perseguida pelo Embargado deveria passar por larga
produção probatória, para que pudesse ser cobrada.
Neste passo, cumpre dizer e salientar que não foram anexadas as planilhas
detalhadas do crédito, indicando taxas de juros e demais encargos aplicados, bem como os
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PERTINENTES.
Tais documentos são indispensáveis, pois, na sua falta, torna-se

IMPOSSÍVEL o regular exercício dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao
contraditório (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal).
.
fls. 117
Ademais, é requisito indispensável à propositura da ação monitória, a
instrução de prova documental desde a petição inicial, uma vez que o sistema pátrio não
adotou o procedimento monitório puro, que dispensa tal exigência. Havendo assim, com
fulcro no artigo 1.102-a do CPC, flagrante carência de ação, como já consagrou nosso
Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO – ART. 1102 – AL – A – CPC –

EMBARGOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO – Embargos Infringentes. Ação
monitória. Carência acionária. Fatura emitida unilateralmente pelo
credor, sem provir do devedor, ou de quem o represente. NÃO
TENDO O NOSSO SISTEMA JURÍDICO ACOLHIDO O PROCESSO
MONITÓRIO PURO, MAS O DOCUMENTAL, como exsurge da norma do
art. 1.102 a do CPC, a prova escrita, sem eficácia de título executivo, há de
emanar do devedor, ou de quem o represente. Não revestido o documento
ofertado desse requisito, descabe o procedimento monitório intentado.
Carência reconhecida. Acolhimento dos Embargos. (CLG) (TJRJ – EIAC 333/98
– (Reg. 260.599) – 4º G.C.Cív. – Rel. Des. Luiz Odilon Bandeira – J.
24.03.1999).(grifou-se)
Ação monitória. Carência da ação. DOCUMENTOS UNILATERAIS que,

na hipótese, não têm aptidão para instruir ação com pretensão
monitória. Legitimidade passiva da ré não reconhecida. Trabalhos de
peritagem realizados a interesse de terceira pessoa não integrada na ação.
Falta de interesse processual e ilegitimidade passiva confirmadas. Apelo
improvido.(TJSP – AC nº 9082872- 07.2009.8.26.0000 – 34ª Câmara de
Direito Privado – Rel. Des. Soares Levada – J.03.12.2012).(grifou-se)
O entendimento acima esposado é o único coerente com o sistema jurídico

pátrio, que inadmite o procedimento monitório puro. Afinal, caso fosse aceita simples
declaração do autor (embargado) indicando o suposto débito, bastaria àquele que não
possui documento escrito, elaborá-lo casuisticamente.
.
fls. 118
Desta forma, restam violados os Artigos 283, 284, parágrafo único, e 295, VI,
todos do CPC.
Ademais, necessário se faz que o título em que se baseia a ação monitória

seja certo, líquido e exigível.
Segundo entendimento do Ilustre Doutrinador Eduardo Talamini:
"A fundamentação da peça inicial e a prova escrita envolverão, ainda, os fatos

que permitam a determinação da quantidade devida, quando se tratar de
dinheiro ou bem fungível. É QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA NENHUM
PROCESSO LIQUIDATÓRIO, quer entre a expedição do mandado e sua
comunicação ao réu, quer entre a fase cognitiva e a executiva."(grifos
inexistentes no original)
Ainda, em mesma obra, p. 248 a 250:
"AÇÃO MONITÓRIA - Prova escrita - Ausência de documento hábil para o

manejo da ação - Inteligência do art. 1.102a do Código de Processo
Civil - Indeferimento da inicial - Sentença mantida.
Para o manejo da ação monitória - instituída pela Lei 9.079/95- torna-se

imprescindível a demonstração da prova escrita, na qual conste a
existência de dívida certa, líquida e exigível, que, despida de força
executiva, pode ser perseguida pelo procedimento injuntivo. LOGO,
NÃO GOZANDO A PROVA JUNTADA DA PRESUNÇÃO DE FORÇA
EXECUTIVA, INVIÁVEL É A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA,
DEVENDO O AUTOR, EM CASOS TAIS, RECORRER À VIA ADEQUADA.
(...) Emane Fidélis Santos, todavia, opõe-se a tal classificação e, com respaldo
em Chiovenda, sustenta que o procedimento monitório é dotado de função"
preeminentemente executiva ", uma vez que a dívida cobrada, muito embora
não se represente por um título executivo, goza de presunção de certeza e
liquidez, para os efeitos processuais.(...)” (grifos inexistentes no original)
.
fls. 119
A inicial veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à
quantia pleiteada, pois da simples leitura dos documentos juntados pelo banco Embargado
é impossível denotar exatamente qual seja o saldo devedor, e, sobretudo, os referidos
documentos foram elaborados UNILATERALMENTE, motivo pelo qual não constituem
prova bastante do pedido monitório!!!!
LOGO E SOB QUALQUER ÂNGULO, O TÍTULO NÃO SE REVESTE DA LIQUIDEZ,

CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESSUPOSTA PARA A AÇÃO MONITÓRIA.
Vincula-se a crédito ilíquido, tendo em vista que não há como se saber a

origem do débito pelos documentos juntados, bem como ainda pelo simples fato de que o
Embargado não demonstrou, tão pouco com base em quê, e quais índices foram utilizados,
para a cobrança dos diversos encargos incidentes sobre o pretendido saldo devedor.
Data vênia, dos extratos resta evidente a cominação de inúmeras

cobranças de juros sobrepostas, entre outros, sem que haja como saber quais as
taxas e formas foram contratadas, porquanto o instrumento contratual, que
deveria estipular inclusive taxas, índice de atualização monetária e encargos
que, contratual e efetivamente, DEVESSEM ser aplicados, além das condições
básicas para a movimentação da conta corrente e os procedimentos que devessem ser
adotados pela empresa Requerente e pelo banco, com destaque para as cláusulas que
restringissem seus direitos, dentre outras cláusulas, JAMAIS FORA APRESENTADO!!!!
Não há espaço para nenhum processo liquidatório na ação monitória, quer

entre a expedição do mandado e sua comunicação ao réu, quer entre a fase cognitiva e a
executiva.
Sendo assim, o crédito alegado deve ser claramente certo, líquido e exigível
desde o início, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM TELA, devendo ser julgada extinta a
presente monitória, por carência de ação.
.
fls. 120
Corroborando com isto, têm-se os seguintes julgados:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO

MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Para o ajuizamento de ação
monitória, deve a inicial vir acompanhada de documento escrito
APTO A CONFERIR VEROSSIMILHANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO, PREVIAMENTE DOTADO DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ,
CONFIGURANDO PRESSUPOSTO OBJETIVO INTRÍNSECO DE
VALIDADE DO PROCESSO, ESPECÍFICO DESTE
PROCEDIMENTO. Ausentes tais requisitos no caso em exame, uma
vez que o autor apresenta cédula de crédito bancário desprovida de
assinatura, e as demais provas produzidas nos autos não corroboram
as alegações da inicial, impõe-se a extinção do processo sem
resolução de mérito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível
Nº 70061006037, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/09/2014) (grifo meu)(grifos
inexistentes no original)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO

MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO ESCRITO APTO A CONFERIR VEROSSIMILHANÇA
QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO POSTULADO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA. I. Não tendo a parte manifestado interesse na
produção de provas, mesmo depois de intimada três vezes para tanto,
preclusa qualquer pretensão nesse sentido. II. Para o ajuizamento de ação
monitória, deve a inicial vir acompanhada de documento escrito apto a
conferir verossimilhança quanto à existência do crédito, PREVIAMENTE
DOTADO DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ, CONFIGURANDO
PRESSUPOSTO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO
PROCESSO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
.
fls. 121
(Apelação Cível Nº 70054708557, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 12/09/2013) (grifo
meu)(grifos inexistentes no original)
Ante o exposto, resta notório que se impõe a EXTINÇÃO DO FEITO sem

julgamento de mérito, na forma do artigo 267, incisos I e IV do CPC.
IV – SINOPSE FÁTICA
Versa a presente ação de monitória a respeito de valores supostamente

devidos pela empresa COMERCIAL SANTA CRUZ ao BANCO ITAÚ, suscitados por oriundos
de movimentações da Conta Corrente nº 74644-4, de sua titularidade, que, segundo o
Embargado, seria regida pelos seguintes instrumentos: (i) Proposta de Abertura de
Conta Universal Itaú PJ; e de (ii) Contratação de Produtos e Serviços – Segmento
Empresas.
Pretende o banco embargado obter o pagamento do valor de R$ 474.358,69

(quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos), da ora
Embargante.
Aduz o Embargado que tal montante tenha sido gerado em razão de inúmeras
retiradas e débitos, que foram por ele acolhidos, contudo, sem que a Embargante houvesse
mantido fundos suficientes.
Ressalte-se que deixa o Embargado de apresentar nos presentes

autos cópia do Instrumento Contratual da Conta Corrente Pessoa Jurídica sub
examine, que, inclusive, jamais fora fornecido a Embargante!!!!
Conseguintemente, requereu o Embargado que este juízo ordenasse a citação

da empresa ora Embargante, para, ao fim, julgar a presente ação procedente, condenando-
a ao pagamento do débito cobrado e não pago.
.
fls. 122
V – DO MÉRITO
Na mais remota hipótese de não ser extinta a ação monitoria por carência da
ação, necessário efetuar outros apontamentos sobre a dívida obscuramente cobrada.
A Ação Monitória que tramita perante este MM. Juízo, tem por objeto o
inadimplemento de valores, aparentemente, de cheque especial, vez que o Embargado
alegue ter provido retiradas e débitos realizados, sem que a Embargante houvesse mantido
fundos na Conta Corrente nº 74644-4, suscitando por devido um valor de R$
474.358,69 (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove
centavos).
Entretanto, deverá o valor cobrado ser revisado, eis que tal valor apresentado
pelo Embargado na Ação Monitória em questão mostra-se deveras desproporcional, como
será exposto.
a) Do Ônus da Prova
Ab initio, cabe frisar que o Embargado não apresentou prova efetiva da

existência de seu direito, escusando-se de seu dever de comprovar a existência no
momento da propositura da ação da existência dos fatos suscitados, inclusive tentando
induzir em erro V. Exa tratando dos direitos suscitados por devidos meramente de forma
genérica e superficial.
De forma correta e sensata, o legislador redigiu os dispositivos referentes ao

ônus da prova no Código de Processo Civil.
O referido diploma legal preceitua em seu artigo 333 que:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”.
.
fls. 123
Posicionamento diverso não poderia ter adotado o legislador pátrio, caso
contrário, estaria cerceando o direito de defesa do réu, bem como contribuindo para o
surgimento de demandas sem qualquer fundamento ou subsídio.
O doutrinador Ernane Fidélis dos Santos conceitua brilhantemente o que

seriam estes fatos constitutivos a que a lei faz menção. Senão vejamos, “verbis”:
“Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor, cujo

reconhecimento com as respectivas conseqüências é materializado no pedido”.
Acrescenta mais adiante o referido autor:
“Fato constitutivo não é apenas o que traz idéia de formação de contrato, mas
todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito”.
Dessa forma, douto Julgador, percebe-se que não se pode impor à

Embargante o “onus probandi”, visto que o Embargado almeja a constituição de seu direito.
Ademais, saliente-se que a presente questão resta eivada pela hipossuficiência

técnica da Embargante, e, sobretudo, da verossimilhança de suas alegações, razão pela
qual deve o Embargado apresentar planilha discriminando os cálculos da dívida da
Embargante, indicando as taxas e forma de aplicação dos juros e encargos, os valores
cobrados e os pagamentos efetuados, tendo em vista que, do contrário, tornar-se-ia
inviável a apuração dos métodos utilizados para cálculo dos aludidos encargos.
Não abrangendo, portanto, o fenômeno referente à prova dividida – o qual,

quando ocorrente, deve ser solucionado em desfavor daquele a quem incumbiria provar
suas alegações.
.
fls. 124
b) Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Urge também asseverar que é cediço que a aplicação do Código de Defesa do

Consumidor nas relações com Instituições Financeiras, e, conseqüentemente, a todos os
contratos bancários.
A Súmula 297 do STJ determina que “O Código de Defesa do Consumidor é

aplicável às instituições financeiras”, bem como a ADIN 2.591 (chamada “ADIN dos
Bancos”), ajuizada pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), foi
julgada improcedente, tendo o STF entendido que os bancos devem se sujeitar ao CDC, o
que pacificou a questão no âmbito desta Corte Constitucional.
Ressalta-se ainda, somente para esclarecimentos, que o contrato assinado é

contrato padrão da referida empresa, onde o consumidor não tem oportunidade de discutir
sobre as cláusulas nele contidas, o que impossibilitou a Embargante, insluive, de modificar
eventuais cláusulas que lhe fossem prejudiciais.
b) Da Abusividade da Taxa de Juros
Não se mostra cabível a estipulação da taxa de juros compensatórios em

patamares abusivos, como no caso vertente, tendo o STJ já decidido que “o juiz pode rever
a taxa de juros considerada abusiva, nas circunstâncias do negócio; inexistência de ofensa
à lei.” (REsp 164.345-RS/Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Sabe-se, por exemplo, que as taxas inflacionárias oscilam em torno de 1% ao

mês, o que resulta em um ganho exacerbado pela instituição financeira, verdadeiramente
incompatível com a atual realidade econômica brasileira, redundando na configuração dos
institutos jurídicos da abusividade, e da lesão enorme.
O spread bancário (diferença entre o percentual que incide nas aplicações

financeiras dos consumidores e o percentual cobrado pelas instituições financeiras nos
.
fls. 125
contratos de empréstimo) atingiu patamares elevadíssimos, tanto que é fato público e
notório os lucros astronômicos das instituições financeiras.
No caso em tela, para que Vossa Excelência compreenda a abusividade dos

juros cobrados pela instituição Requerida, demonstrar-se-á que da planilha
“DEMONSTRATIVO DE DÉBITO” (fls.102/104), colacionada pelo Embargado, é possível
verificar que na sua composição consta a apuração de juros sobre juros (anatocismo), pois
além do cálculo da correção monetária pelo INPC, e dos juros de mora de 1% a.m.,
ADICIONALMENTE, o Banco também incluiu a cobrança de JUROS
REMUNERATÓRIOS DA CONTA, ENCARGOS, IOF E TAXAS DE MANUTENÇÃO,
valores identificados na coluna “CRÉDITO/DÉBITO”, e que podem ser observados no extrato
da conta da Embargante.
A título de exemplo, tome-se o dia 03/11/2010 no qual o Banco incluiu na

planilha o valor de R$ 10.453,20 (dez mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos),
coluna “CREDITO/DEBITO”, que corresponde aos seguintes lançamentos, no extrato da
conta da empresa ora embargante:
DATA DESCRIÇÃO VALOR

28/10/2010 TAR/CUSTAS COBRANCA 180,00
01/01/2011 ENCARGOS 9.100,00
01/01/2011 IOF 110,35
01/01/2011 IOF 103,94
01/01/2011 IOF 508,40
01/01/2011 IOF 180,51
TOTAL COBRADO PLANILHA "DEMONSTRATIVO DÉBITO" EM 3/11/10 10.453,20
Essa apuração simultânea de juros sobre juros, encargos e taxas resulta em

um AUMENTO EXPONENCIAL DA DÍVIDA!!
.
fls. 126
Tanto é conforme se aduz que é possível observar logo no inicio do
cálculo elaborado pelo Banco, onde a dívida de R$ 97.373,40 (noventa e sete mil,
trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), em data de 26/10/2010, é majorada
para R$ 132.899,13 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze
centavos), em 29/11/2010.
Um aumento de 36,48%, PASME (!!), em lapso temporal pouco superior a 30

dias!!!!!
A metodologia equivocada do Embargado leva a dívida de R$

97.373,40 (noventa e sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavcos) para o
resultado da voluptuosa quantia de R$ 474.358,69 (quatrocentos e setenta e quatro
mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos) no dia 30/11/2013!
A MAJORAÇÃO EM QUESTÃO SE DÁ ILICITA E INJUSTAMENTE!!!
Em síntese, repise-se, a planilha “DEMONSTRATIVO DE DÉBITO” remunera o

Embargado com: (i) correção monetária pelo INPC; (ii) Juros de Mora de 1% a.m.; (iii)
Juros da Conta Corrente (em um índice variável entre 5,90% e 8,65% a.m., conforme fl. 17 dos autos);
(iv) encargos de manutenção da conta; e (v) imposto IOF. O que implica em majoração
excessiva e significativa de eventual valor efetivamente devido!
Uma vez que sequer juntou-se o Contrato da Conta Corrente nº 74644-4 é

impossível verificar quais foram as taxas de juros verdadeiramente contratadas!!
Claramente, se ESTÁ DIANTE DE UMA SITUAÇÃO EM QUE HÁ IMPOSIÇÃO DE

COBRANÇAS EM PATAMARES ABUSIVOS. Logo, caracterizada a abusividade, eventual
cláusula contratual que prevê a aplicação de juros remuneratórios é nula de pleno direito,
nos termos do art. 51, IV, do CDC, não produzindo qualquer efeito jurídico.
.
fls. 127
Havendo a nulidade insanável, deve o Poder Judiciário aplicar um critério para
colmatar a lacuna contratual, pois a inexistência de aplicação de juros acabaria afetando em
demasia o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, lesando a instituição financeira
Embargada, o que não é o objetivo do consumidor/ Embargante, que pretende apenas a
readequação do contrato a parâmetros aceitáveis legal e axiologicamente pelo sistema
jurídico nacional.
Conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a

matéria de limitação de juros remuneratórios é passível de discussão, pois flagrantemente
descabida seria a acolhida de um “vazio normativo” na matéria da remuneração do capital,
o que redundaria na aplicação de toda e qualquer taxa de interesses, mesmo abusiva.
Nesse sentido:
Apelação cível. Ação revisional de cédula de crédito bancário. Ausência de

interesse recursal do autor quanto ao pleito de exclusão de juros moratórios e
limitação da multa. Não conhecimento. Mérito. Aplicabilidade do CDC. Juros
remuneratórios limitados. Capitalização afastada. Ilegalidade da comissão de
permanência. Multa moratória fixada em 2%. Verificadas ilegalidades no
contrato, a mora vai afastada. Cabimento da compensação de valores.
Possibilidade da repetição de indébito. Multa diária, por descumprimento de
ordem judicial. Possibilidade. Fixação. Inscrição em órgãos de proteção ao
crédito e manutenção do veículo na posse do financiado. Condicionamento.
(Apelação Cível Nº 70027628064, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em
18/12/2008).
c) Da Invalidade da Capitalização de Juros
É cediço que no melhor juízo, afronta à boa-fé objetiva, e, pode-se dizer,

tangencia a má-fé, o fato de que se consigne taxas mensais em patamares diversos, sem
referir que o mesmo se deve a capitalização, diferenciando-se juros nominais e reais (ou
efetivos).
.
fls. 128
Quanto a isto, tem-se inclusive orientação de Súmula 121 do STJ, qual seja:
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
Nessa forma, indiscutível o entendimento sumular acima referido, em que é

vedada a capitalização dos juros remuneratórios, seja mensal ou semestral, ressalvando os
casos excepcionais previstos em lei, ex vi do artigo 4º da Lei de Usura c/c a Súmula 93 do
STJ, que admitem a capitalização de juros em relação às cédulas de crédito rural, comercial
e industrial, o que não se aplica ao caso em tela.
Consoante a esta orientação, temos:
“Agravo. Recurso especial. Contrato bancário. Capitalização dos juros.

Encargos excessivos. Ausência de mora. Multa indevida. Ônus da
sucumbência. Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 1. A
capitalização dos juros, nos termos da jurisprudência da Corte, em hipóteses
como a presente, não pode ter periodicidade inferior à anual.. (...)” (STJ -
AgRg no REsp: 882356 RS 2006/0191492-9, Relator: Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 15/02/2007, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/05/2007 p. 305)
[...] III. Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, ainda que
expressamente pactuada, é vedada a capitalização mensal dos juros, somente
admitida nos casos previstos em lei. Incidência do art. 4º do Decreto
n. 22.626/33 e da Súmula n. 121-STF. [...] (STJ - AgRg no REsp: 676939 RS
2004/0120079-8, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de
Julgamento: 04/10/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ
03.12.2007 p. 310) (grifo meu).
Cabe ressaltar novamente que a contratualidade em questão foi estabelecida

mediante instrumento de adesão, que afasta a possibilidade de negociação das cláusulas
entre as partes e permite a ocultação de toda a sorte de práticas violadoras da legislação
consumerista, o que desequilibra o ajuste, beneficiando apenas uma das partes, qual seja,
a instituição financeira embargada.
.
fls. 129
Como se não bastasse esta consideração, existem precedentes do STJ
entendendo que a contagem mensal de juros sobre juros é vedada, porquanto subsiste o
preceito do art. 4º do Decreto 22.626/33, contrário ao anatocismo, redação não revogada
pela Lei 4.595/64, somente sendo possível nos casos expressamente previstos em lei,
hipótese diversa dos autos (REsp 307.088-SP/Min. Aldir Passarinho).
FAZ-SE NECESSÁRIA, PORTANTO, A PROVA PERICIAL PARA

APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA.
VI – DOS PEDIDOS
Em face de todo o exposto, requer a Embargante que:
a) seja intimado o Embargado para se manifestar no prazo legal;
b) sejam recebidos os presentes embargos, com a conversão do

procedimento em ordinário;
c) preliminarmente, seja a ação EXTINTA SEM JULGAMENTO DE

MÉRITO, na forma do artigo 267, incisos I e IV do CPC, em virtude da
carência da ação; e, alternativamente, caso assim não se entenda
d) seja ao final JULGADA IMPROCEDENTE a ação monitória,

condenando-se o autor nas custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, conforme os critérios dosimétricos delineados no artigo 20, § 3º,
do Código de Processo Civil.
Protesta provar por todos os meios em Direito admitidos, sem exceção de nenhuma, bem
como, juntada de documentos, depoimentos pessoais sob pena de revelia e confesso, oitiva
de testemunhas, requerendo a PERÍCIA CONTABIL necessária à comprovação da abusividade
.
fls. 130
e ilegalidade dos encargos, taxas e comissões incidentes, as quais ficam desde já
expressamente requeridas.
Requer, por fim, que todas as intimações no decorrer do processo sejam feitas
EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado MOZART GOMES DE LIMA NETO,
inscrito na OAB/CE sob o n.º 16.445 e que conste expressamente a denominação
do Réu.
Nestes termos,
Confiamos no deferimento.
Fortaleza/CE, 02 de março de 2015.
MOZART GOMES DE LIMA NETO ALINE DE MATOS MENDES BEZERRA

OAB/ CE 16.445 OAB/ CE 14.852
SIRLENE BARBOSA BARRETO HELOÍSA MONTEIRO ANTUNES SILVA

OAB/ CE 24.452 OAB/CE 25.552
.
fls. 131
PROCURAÇÃO AD JUDICIA
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 17CBD7D.
OUTORGANTE: COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 03.783.939.0001-68, com sede na Rua Rangel Pestana, nº 1121, Bairro: Sapiranga, CEP: 60.833-012,
município de Fortaleza/CE, neste ato representada por seu sócio MARCELO SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
empresário, portador do CPF sob o nº 145.889.158-51e RG sob o nº 19.621.357-5 SSP/SP.
OUTORGADO (S): MOZART GOMES DE LIMA NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/CE
sob o nº 16.445, ALINE DE MATOS MENDES BEZERRA, brasileira, advogada, casada, regularmente inscrita nos
quadros da OAB/ CE sob o Nº 14.852, GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA, brasileiro, advogado, casado,
regularmente inscrito nos quadros da OAB/CE sob o Nº 23.115, SIRLENE BARBOSA BARRETO, brasileira, advogada,
solteira, regularmente inscrita nos quadros da OAB/CE sob o Nº 24.452 e HELOÍSA MONTEIRO ANTUNES SILVA,
brasileira, advogada, solteira, regularmente inscrita nos quadros da OAB/CE sob o Nº 25.552, todos integrantes do
escritório GOMES PINHEIRO & MENDES BEZERRA, com escritório profissional localizado na Av. Washington Soares,
1400, Sala 807, Edson Queiroz, Fortaleza-Ce, Fone: (085) 3273-3348.
PODERES: Através deste instrumento, confere-se aos acima nominados e qualificados todos os poderes da cláusula “ad
judicia” ou “extra judicia” e os especiais ressalvados no Art. 38 do Código de Processo Civil, especialmente para
atuar na Ação Monitória, que lhe foi movida pelo Banco Itaú, em processo que tramita perante a 35ª
Vara Cível de Fortaleza, Ceará, sob o nº 0212582-52-2013.8.06.0001, bem como os poderes especiais para
transigir, desistir, substabelecer, com ou sem reservas de poderes, propor ações e delas variar, interpor recursos, para
quaisquer instâncias ou tribunais, enfim praticar todos os atos indispensáveis que se fizerem necessários para o bom e
fiel cumprimento do presente mandato, visando a mais ampla defesa dos legítimos interesses da outorgante, em juízo.
Informa ainda que as comunicações de quaisquer atos do referido processo deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE
NO NOME E ENDEREÇO DO ADVOGADO A SEGUIR APONTADO: MOZART GOMES DE LIMA NETO, inscrito na
OAB/CE sob o n° 16.445, com endereço profissional no Edifício Juridical Center, sito na Avenida Washington Soares nº
1400, sala 807, Fortaleza/CE – CEP.60811-341. Telefone: 55 (85) 3273.3348.
Fortaleza, 14 de janeiro de 2015.
COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA

fls. 132
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MOZART GOMES DE LIMA NETO e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 05/03/2015 às 18:06 , sob o número WEB115100738928 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 17CBD7E.
fls. 133
fls. 134
fls. 135
.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 02/09/2015 às 13:59 , sob o número WEB115103572311
fls. 136
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA

FORTALEZA, CEARÁ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 1BD17A0.
PROCESSO Nº 0212582-52.2013.8.06.0001
JUNTADA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO
COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA, já devidamente qualificada nos presentes autos,

vem, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada de procurações e
substabelecimentos para que produzam os efeitos a que se destinam.
Convém esclarecer que consta nos autos substabelecimento sem reserva de poderes do
signatário para outra banca de advogados, referente ao mês de dezembro de 2014. Contudo, o
peticionante celebrou novo contrato com seus antigos causídicos, motivo pelo qual,
oportunamente, apresenta nova procuração ad judicia.
Requer, ainda, se digne Vossa Excelência determinar que todas as publicações proces-
suais vindouras sejam feitas exclusivamente em nome do advogado que esta subscreve, Dr. Carlos
Henrique da Rocha Cruz, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.° 5.496, com
endereço profissional na Rua Coronel Jucá, 999, Aldeota, CEP: 60.170-320, para onde deverão ser
encaminhadas as comunicações processuais de praxe, sob pena de nulidade, em conformidade com
o disposto no art. 236, §1º, do CPC.
Nesses termos,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza, 02 de setembro de 2015.
Carlos Henrique da Rocha Cruz

OAB-CE 5.496
1
fls. 137
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 02/09/2015 às 13:59 , sob o número WEB115103572311 .
.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, protocolado em 02/09/2015 às 13:59 , sob o número WEB115103572311
fls. 138
SUBSTABELECENTE: CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ
SUBSTABELECIDOS: VINÍCIUS VILARDO DE MELLO CRUZ, ÁTILA ARAÚJO COSTA, EXPEDITO DANTAS
DA COSTA JUNIOR, DENIS EDUARDO PONTES SANTOS LIMA, PHELIPE
ALBUQUERQUE DE SOUZA, VICTOR SAMPAIO GONDIM, THIAGO BARROSO DE
OLIVEIRA CAMPOS, FERNANDO HENRIQUE ARAÚJO SANTIAGO, PATRÍCIA MOURA
MONTEIRO, ENOQUE SALVADOR DE ARAÚJO SOBRINHO, ANTÔNIO EMANOEL
GURGEL PASSOS, PRISCILLA CAVALCANTE PEIXOTO DO AMARAL E GRACIELLE
MOTTA DA SILVA VERÇOZA.
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/CE sob o
número 5.496 e representante da sociedade CARLOS HENRIQUE CRUZ ADVOCACIA, inscrita na
OAB/CE nº 130, substabelece, com reservas, aos advogados EXPEDITO DANTAS DA COSTA JUNIOR
(OAB/CE 13.511, CPF Nº 905.149.047-04), ENOQUE SALVADOR DE ARAÚJO SOBRINHO (OAB/CE
27.621, CPF Nº 021.591.014-19), PRISCILLA CAVALCANTE PEIXOTO DO AMARAL (OAB/CE 26.973,
CPF Nº 003.070.623-84), VINÍCIUS VILARDO DE MELLO CRUZ (OAB/CE Nº 21.419, CPF Nº
017.330.433-81), ÁTILA ARAÚJO COSTA (OAB/CE 16.908, CPF Nº 642.759.493-15), DENIS EDUARDO
PONTES SANTOS LIMA (OAB/CE 21.306, CPF Nº 948.750.493-15), PHELIPE ALBUQUERQUE DE
SOUZA (OAB/CE 22.117, CPF Nº 009.201.143-85), VICTOR SAMPAIO GONDIM (OAB/CE 25.360, CPF
Nº 636.832.533-04), THIAGO BARROSO DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB/CE 28.066, CPF Nº
310.983.358-13), FERNANDO HENRIQUE ARAÚJO SANTIAGO (OAB/CE 22.015, CPF Nº 011.770.183-
14), PATRÍCIA MOURA MONTEIRO (OAB/CE 21.806, CPF Nº 013.570.793-54), ANTÔNIO EMANOEL
GURGEL PASSOS (OAB/CE 30.208, CPF Nº 048.073.663-43) E GRACIELLE MOTTA DA SILVA
VERÇOZA (OAB/CE 29.981-B, CPF Nº 000.675.620-43), brasileiros, os três primeiros casados e os
últimos solteiros, todos com endereço profissional na Rua Coronel Juca, 999, Aldeota, Fortaleza/CE,
CEP: 60.170-320, os poderes que foram outorgados por COMERCIAL SANTA CRUZ DE
LTDA., nos autos da AÇÃO MONITÓRIA nº 0212582-52.2013.8.06.00001,

ALIMENTOS LTDA., 0212582-52.2013.8.06.00001,
em trâmite perante a 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA-CE, em que contende
com BANCO ITAÚ S/A e UNIBANCO S.A,
S.A, razão pela qual requer, desde já, para que todos
exerçam seus plenos misteres no presente feito, sejam intimados, notificados e citados no
endereço profissional à Rua Coronel Jucá, nº 999, Aldeota, CEP: 60.170-320, Fortaleza/CE.
Fortaleza/CE, 02 de junho de 2015.
Carlos Henrique da Rocha Cruz

OAB-CE 5.496
fls. 139

35ª Vara Cível
(85)3492-8279, Fortaleza-CE - E-mail: for.35civel@tjce.jus.br
DESPACHO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 3784F76.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Classe: Monitória
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA JOSE SOUSA ROSADO DE ALENCAR, liberado nos autos em 06/06/2018 às 15:09 .
Vistos em Inspeção.
Intime-se a parte exequente, via DJe, para se manifestar sobre os embargos no

prazo de 15 dias.
Fortaleza, 04 de junho de 2018.
Maria José Sousa Rosado de Alencar

Juíza de Direito
Assinado por Certificação Digital1
fls. 140
TJ/CE - COMARCA DE FORTALEZA Emitido em: 07/06/2018 10:02

Certidão - Processo 0212582-52.2013.8.06.0001 Página: 1
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 37BF51E.
Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0127/2018, encaminhada para publicação.
Advogado Forma
Moises Neto de Oliveira (OAB 8012/CE) D.J
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA CORREIA DE LIMA CAVALCANTE, liberado nos autos em 07/06/2018 às 10:02 .
Ernesto A. de Carvalho (OAB 53974/SP) D.J
Teor do ato: "Vistos em Inspeção.Intime-se a parte exequente, via DJe, para se manifestar sobre os
embargos no prazo de 15 dias."
Do que dou fé.

Diretor(a) de Secretaria
fls. 141

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 37EA9C8.
Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0127/2018, foi disponibilizado na página
336/338 do Diário da Justiça Eletrônico em 08/06/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada. O prazo terá início em 12/06/2018, conforme disposto no Código de
Normas da Corregedoria Geral da Justiça.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA CORREIA DE LIMA CAVALCANTE, liberado nos autos em 11/06/2018 às 09:49 .
Advogado Prazo em dias Término do prazo
Moises Neto de Oliveira (OAB 8012/CE) 15 02/07/2018
Ernesto A. de Carvalho (OAB 53974/SP) 15 02/07/2018
Teor do ato: "Vistos em Inspeção.Intime-se a parte exequente, via DJe, para se manifestar sobre os
embargos no prazo de 15 dias."
Do que dou fé.

Diretor(a) de Secretaria
.
fls. 142
Av Santos Dumont, n° 3131 A – Sala 806 – Aldeota
MNO Torre Del Paseo – CEP:60.150-162 – Fone (85)3264.0432
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 3B7127A.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 35ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA:
PROCESSO Nº 0212582-52.2013.8.06.0001
Embargante: Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda.
Embargado: Banco Itaú Unibanco S/A
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS AO MANDADO

MONITÓRIO
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, nos autos do

processo em epigrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, fazer a juntada do substabelecimento em anexo, para
apresentar sua IMPUGNAÇÃO aos Embargos oferecidos por
COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA., pelos
motivos fáticos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.
.
fls. 143
Os embargos foram oferecidos, data vênia, com a
finalidade nitidamente procrastinatória e por estarem em desacordo com a
realidade dos fatos, desde já, impõe-se sua rejeição.
Em síntese, alega que a ação monitória deve

passar por drástica instrução probatória(coisa de quem quer procrastinar o
pagamento), reconhecendo, entretanto, o negócio celebrado com a
Instituição Financeira Embargada, requerendo inversão do ônus,
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, abusividade de juros,
requerendo prova pericial e o julgamento pela procedência dos embargos
em todos os seus termos.
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO NA OPTICA DO IMPUGNANTE
A ação monitória é uma faculdade do

autor que, não obstante preenchidos os requisitos do artigo 700 do CPC,
pode optar pelo procedimento comum ou sumário.
O ilustre e renomado mestre Nelson Nery

Jr., define como propriedade inigualável o instituto monitório como sendo
instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de
coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por
qualquer documento escrito sem eficácia de titulo executivo para que possa
requerer ao juiz a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de
coisa para satisfação de seu direito.
.
fls. 144
A petição inicial foi devidamente instruída com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Ademais, os documentos juntados a exordial

(Cédula de Crédito Bancário planilha de cálculos e extratos), preencheram
os requisitos essenciais a propositura da demanda.
A prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é

todo documento que embora não prove, diretamente, o fato constitutivo,
permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do
direito alegado.
Os juros remuneratórios foram regularmente previstos
em contrato e são compatíveis com a média de mercado para operações da
mesma espécie à época da contratação.
Portanto, conforme orientação 1 constante do RESP

repetitivo nº 1.061.530/RS, descabe qualquer tipo de redução da taxa de juros,
devendo ser julgada improcedente a pretensão de redução dos juros
remuneratórios.
No que se refere à legalidade da capitalização, a

discussão está superada desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
de 30/03/2000, que a admite com periodicidade inferior a um ano e desde que
expressamente pactuada.
.
fls. 145
O STJ consolidou o entendimento em julgamento
de repetitivo (REsp 973.827/RS), consignando que: “é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.º
1.963-17/2000 (em vigor como MP n.º 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
Insta salientar, também, que os créditos discutidos

estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°,
inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados
diariamente ou mensalmente.
Desta forma, improcede a pretensão de

afastamento da capitalização, seja dos juros remuneratórios, seja dos juros
moratórios.
Por derradeiro, não se aplica o Código de Defesa
do Consumidor uma vez que os recursos financeiros tomados pela embargante
destinaram-se ao incremento de sua atividade empresarial, para capital de giro,
caracterizando-se, assim, insumo para a atividade produtiva e não consumo
final.
Nesse sentido, inaplicável o CDC e suas

consequências, conforme pacífica jurisprudência do STJ: RESP nº 1.014.960–
RS.
.
fls. 146
CONCLUSÃO
DIANTE DO EXPOSTO, requer o embargado,

sejam os embargos oferecidos julgados improcedentes, condenando a
embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
independentemente da realização de audiência.
Caso, entretanto, não seja o entendimento de
Vossa Excelência, requer, desde já, todos os meios de prova admitidos em
direito, a fim de praticar a mais lídima e inteira JUSTIÇA.
Pede deferimento
Fortaleza, 02 de agosto de 2018.
Moisés Neto de Oliveira

OAB/CE 8012
fls. 147

35ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DESPACHO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 5EC68F1.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Classe: Monitória
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO FERNANDES GOMES, liberado nos autos em 19/02/2020 às 19:46 .
Compulsando-se os autos, observa-se um emaranhado de cálculos, alegações e
impugnações que emanam de ambos os lados e que realmente ensejam dúvidas em relação aos
valores que efetivamente compõem o crédito, razão pela qual dificultam o alcance de um
conclusão a esse respeito. Assim, para dirimir essa questão, exsurge a necessidade deste Juízo
deferir o pedido de realização de perícia contábil solicitado pela parte requerida, na petição às
págs. 115/130.
Desta forma, determino que os autos sejam remetidos à Contadoria do Fórum Clóvis
Beviláqua.
Expedientes Necessários.
Maurício Fernandes Gomes

JUIZ DE DIREITO
Assinado por Certificação Digital1
˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
fls. 148

CERTIDÃO DE REMESSA À CONTADORIA
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 61EDE89.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Classe: Monitória
CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que o processo foi

remetido à Contadoria para elaboração de cálculos. O referido é verdade. Dou fé.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO BATISTA GALDINO, liberado nos autos em 06/03/2020 às 12:45 .
Fortaleza/CE, 06 de março de 2020.
João Batista Galdino

Técnico Judiciário
fls. 149

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 61F0A0A.
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0186/2020, encaminhada para publicação.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado do Ceara, liberado nos autos em 06/03/2020 às 13:47 .
Advogado Forma
Moises Neto de Oliveira (OAB 8012/CE) D.J
Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB 5496/CE) D.J
Ernesto A. de Carvalho (OAB 53974/SP) D.J
Teor do ato: "Compulsando-se os autos, observa-se um emaranhado de cálculos, alegações e impugnações que
emanam de ambos os lados e que realmente ensejam dúvidas em relação aos valores que efetivamente compõem o
crédito, razão pela qual dificultam o alcance de um conclusão a esse respeito. Assim, para dirimir essa questão, exsurge
a necessidade deste Juízo deferir o pedido de realização de perícia contábil solicitado pela parte requerida, na petição
às págs. 115/130. Desta forma, determino que os autos sejam remetidos à Contadoria do Fórum Clóvis Beviláqua."
Fortaleza, 6 de março de 2020.

fls. 150

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código 622DCF4.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO
Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0186/2020, foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico em 09/03/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado do Ceara, liberado nos autos em 09/03/2020 às 21:23 .
mencionada. O prazo terá início em 11/03/2020, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral
da Justiça.
Advogado Prazo em dias Término do prazo

Moises Neto de Oliveira (OAB 8012/CE) 5 17/03/2020
Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB 5496/CE) 5 17/03/2020
Ernesto A. de Carvalho (OAB 53974/SP) 5 17/03/2020
Teor do ato: "Compulsando-se os autos, observa-se um emaranhado de cálculos, alegações e impugnações

que emanam de ambos os lados e que realmente ensejam dúvidas em relação aos valores que efetivamente
compõem o crédito, razão pela qual dificultam o alcance de um conclusão a esse respeito. Assim, para dirimir
essa questão, exsurge a necessidade deste Juízo deferir o pedido de realização de perícia contábil solicitado pela
parte requerida, na petição às págs. 115/130. Desta forma, determino que os autos sejam remetidos à Contadoria
do Fórum Clóvis Beviláqua."
Fortaleza, 9 de março de 2020.

fls. 151

CERTIDÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B41B84D.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que o processo foi

enviado à Contadoria em 06/03/2020. O referido é verdade. Dou fé.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SALES DE CASTRO, liberado nos autos em 27/05/2022 às 09:36 .
Fortaleza/CE, 27 de maio de 2022.
Renata Sales de Castro

Diretoria Cível Residual
fls. 152

CERTIDÃO REMESSA ANÁLISE DE GABINETE (AUTOMÁTICA)
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B41B8F1.
Processo n.º: 0212582-52.2013.8.06.0001
Classe: Monitória
CERTIFICA que, nesta data, os presentes autos foram remetidos para análise de
gabinete.
O referido é verdade. Dou fé.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por tjce.jus.br, liberado nos autos em 27/05/2022 às 09:36 .
Fortaleza/CE, 27 de maio de 2022.
fls. 153

DESPACHO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B22E4DD.
>
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Classe: Monitória
Oficie-se o setor de contadoria deste Fórum para que proceda à realização dos
cálculos determinados no despacho de pág. 147 e, ato contínuo, a devolução dos autos.
Exp. Nec.
Fortaleza, na data da assinatura digital.

JUIZ DE DIREITO
fls. 154

CERTIDÃO AUTOMÁTICA
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B4DFBA7.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Certifica que o expediente de Ofício, foi confeccionado pela SEJUD e encontra-

se à apreciação do gabinete do Juízo.
Fortaleza/CE, 03 de junho de 2022.
Servidor da SEJUD
*Certidão gerada de forma automática.
fls. 155

OFÍCIO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B4DFBB3.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Requerente: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A e outro
:
Ofício n.º 3726/2022 - 0212582-52/SEJUDPG-DCR
Ao
Setor de Contadoria do Fórum Clóvis Beviláqua
Setor de Contadoria do Fórum Clóvis Beviláqua, Rua Desembargador Floriano Benevides
Magalhaes, 220, Setor de Contadoria, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fortaleza-CE
Assunto: Cálculos
Pelo presente, solicito-lhe para que proceda à realização dos cálculos

determinados no despacho de pág. 147 e, ato contínuo, a devolução dos autos.
Atenciosamente,
Juiz(a) de Direito
0123122467289
71111 fls. 156
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B6AC3AD.
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6$KL"MD$&+()(G0(NG(O(+)HO0O+,O+++)OPQR
1""D"MD"&STUT.'VWXYZ.'[)\'T'HJ\]'['^_.T̀aT'bU_aT'cỲadTU'eYaQfagT']
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QY'P{}O')IrO
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CATARINA RIBEIRO RODRIGUES, liberado nos autos em 21/06/2022 às 21:57 .
'
71111 313

fls. 157
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B78AC3C.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE MENEZES LUCAS, liberado nos autos em 29/06/2022 às 13:00 .
MALOTE DIGITAL
Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 80620226541697
Nome original: Ofício 156 - 2022 - MALOTE DIGITAL - 35ª VC - 0212582-52.2013 - sem
previsão.pdf
Data: 23/06/2022 16:39:58
Remetente:
Vanda Maria de Souza
Seção de Contadoria
TJCE
Assinado por:
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para anexar ao Processo 0212582-52.2013.8.06.0001.
Assunto: Ofício nº 156 2022 CFORSECONT - Resposta ao ofício nº 3726 2022 - Proc. nº 0212582
-52.2013.8.06.0001
fls. 158
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código B78AC3C.
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE MENEZES LUCAS, liberado nos autos em 29/06/2022 às 13:00 .
SEÇÃO DE CONTADORIA
Processo nº 0212582-52.2013.8.06.0001
Classe: Monitória
Ofício nº 156/2022 – CFORSECONT Fortaleza, 23 de junho de 2022.
Ao Juízo de Direito da 35ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
Assunto: Resposta ao Malote Digital – Ofício nº 3726/2022 - Código de

rastreio: 80620226534399
Excelentíssimo(a) Sr(a). Juiz(a),
Confirmamos o recebimento do ofício nº 3726/2022, no qual solicita

o retorno dos autos com os cálculos pertinentes devidamente elaborados, para
prosseguimento do feito.
Informamos que os autos do processo em epígrafe
ingressaram na fila da Contadoria em 06/03/2020, e devido ao grande
acúmulo de serviço ainda não foi concluído o cálculo.
Informamos ainda que, no momento, estamos dando prioridade
aos processos que adentraram na nossa fila nos anos de 2018 e 2019,
bem como os processos que são legalmente prioritários (estatuto do
idoso, doença grave e tramitação prioritária) estes devidamente
indicados pelo Juízo. Por tais razões não temos previsão de devolução
do processo em epígrafe.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
Magna Oliveira Dourado - Matrícula 4495

Chefe da Seção de Contadoria
fls. 159
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEILLA MARIA DOS SANTOS SILVEIRA e MAGNA OLIVEIRA DOURADO, liberado nos autos em 14/11/2022 às 18:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código C63AC83.
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
SEÇÃO DE CONTADORIA
Fortaleza, 14 de novembro de 2022
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001 / 0136806-75.2015.8.06.0001

Classe: Monitória
Da: SEÇÃO DE CONTADORIA

Para: AO JUÍZO DA 35ª VARA CÍVEL
Excelentíssimo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito,
Em atenção ao despacho de pág. 147, no qual remete os autos à Contadoria

para realização de perícia contábil, informamos que este não dispomos de servidor
especializado nesta matéria.
Informamos, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)
disponibiliza uma lista de profissionais especializados na área por meio do Sistema de
Peritos (Siper) que os juízos podem se utilizar para o deslinde da causa.
Pelo exposto, devolvemos os autos sem cálculos e, neste mesmo ato,
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou declarações.
Respeitosamente,
Neilla Maria dos Santos Silveira Magna Oliveira Dourado

Mat.: 6798 Mat.: 4495
Analista Judiciário Chefe da Seção de Contadoria
fls. 160

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código CC5B8B1.
DECISÃO
*
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Classe: Monitória
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTA PONTE MARQUES MAIA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 07:55 .
Considerando a impossibilidade da realização de perícia contábil pela
Contadoria do Tribunal de Justiça, conforme informações às págs. 159 e, levando em
conta o resultado da pesquisa realizada por meio do Sistema de Peritos (SIPER), nomeio
como perito o Sr. YGOR FROTA DE OLIVEIRA, a quem competirá a realização da
perícia dos cálculos determinados no despacho de págs. 147.
Intime-se o perito para tomar ciência da nomeação e para que, aceitando o

encargo, apresente, em 5 (cinco) dias úteis, uma proposta de honorários e os seus contatos
profissionais, sobretudo o seu endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações
posteriores. Na mesma oportunidade, o perito deverá ser cientificado de que o prazo para a
entrega do laudo é de 20 (dias) úteis, contados, porém, somente a partir do dia em que
for intimado para informar a data, o horário e o local onde será realizada a perícia.
Após a intimação do perito, tendo este aceitado o encargo e apresentado proposta

de honorários, intimem-se as partes, por intermédio de seus respectivos advogados (via
DJE), para tomarem ciência da aludida nomeação e da proposta de honorários, bem como para
que, se for o caso, possam arguir o impedimento ou a suspeição do perito, e ainda para que
possam, querendo, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15
(quinze) dias (art. 465, § 1º, do CPC).
Fortaleza/CE, na data da assinatura digital.
ROBERTA PONTE MARQUES MAIA

Juíza de Direito
fls. 161

CERTIDÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código CCCCC6F.
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Apensos: 0136806-75.2015.8.06.0001
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA, liberado nos autos em 30/01/2023 às 11:49 .
CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que não localizei nos
autos o endereço residencial e/ou profissional do perito nomeado, tampouco endereço
eletrônico, o que inviabilizou o cumprimento da ordem emanada na decisão retro. O referido é
verdade. Dou fé.
NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA

Técnico Judiciária
fls. 162

CERTIDÃO REMESSA ANÁLISE DE GABINETE (AUTOMÁTICA)
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código CCCCD3A.
Processo n.º: 0212582-52.2013.8.06.0001
Classe: Monitória
CERTIFICA que, nesta data, os presentes autos foram remetidos para análise de
gabinete.
O referido é verdade. Dou fé.
fls. 163

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0212582-52.2013.8.06.0001 e código CFEE12E.
DESPACHO
*
Processo nº: 0212582-52.2013.8.06.0001
Conforme certidão de págs. 161, intime-se o perito nomeado às págs. 160, no
seguinte endereço: ygorfrota.contador@gmail.com.
Fortaleza/CE, na data da assinatura digital.

JUIZ DE DIREITO

Processo 0212582-52.2013.8.06.0001

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fls.

07/10 RECLASSIF SDO DEVEDOR 441,00

Cliente : COMERCIAL SANTA C A LTDA

Data Diferença Saldo Correção Juros Crédito / Saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2014.

Cid Peixoto do Amaral Neto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Cid Peixoto do Amaral Neto

Torre Del Paseo – CEP:60.150-162 – Fone (85)3264.0432

ADVOGADOS ASSOCIADOS Fone/Fax: (85)3264.0434 – E-mail:moisesol@fortalnet.com.br

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

Exequente: Banco Itaú Unibanco S.A.

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., nos autos do

Moisés Neto de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Oficie-se à COMAN, conforme requerimento de fls. 108, tendo em vista que o

Fortaleza, 03 de fevereiro de 2015.

Aristofanes Vieira Coutinho Junior

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza, 12 de fevereiro de 2015.

Solicito a Vossa Excelência as necessárias providências no sentido de

Aristófanes Vieira Coutinho Junior

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza/CE, 19 de fevereiro de 2015.

ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL

Assinado por certificação digital1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza/CE, 19 de fevereiro de 2015.

ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL

COMERCIAL SANTA CRUZ DE ALIMENTOS LTDA., sociedade empresária

Sendo manifesta, portanto, a tempestividade do mesmo.

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