DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTÁBIL
Segue os dados para elaboração do distrato de prestação de serviços entre a empresa
e a contabilidade anterior!

Solicitamos que os documentos mencionados em “azul”, sejam enviados (por e-mail)

de imediato.

Além da documentação complementar “vermelho”, física e originais que deverão ser

enviadas pelo atual contador (favor verificarem a data para entrega dos documentos)

A ausência de qualquer documento relacionado abaixo, deverá ser feita por escrito!

*Os documentos necessários para transferência de contabilidade deverão ser enviados

de acordo com a tributação e atividade da empresa.

Dep. Societário: (imediato)

- ultima alteração consolidada
- Contrato social e última alteração consolidada
- CNPJ
- Inscrição Municipal e Licença de Funcionamento “Alvará” válido, expedida pela Prefeitura
Municipal
- Inscrição estadual (DECA-CADESP) ativo
- Licença Inicial e de Operação junto a CETESB (válida)
- Cadastros e senhas junto a ANP e IBAMA
- Certificados válidos ANP, IBAMA e ANTT
- AVCB (Auto de vistoria do corpo de bombeiros) válido
- Informações de parcelamentos efetuados e ativos (se houver) “federal e
previdenciário-INSS” etc

Dep. Societário: (documentação complementar)

- Contrato social e ultimas alterações (originais)
- Licença de Funcionamento válida, expedida pela Prefeitura
- Licença de Funcionamento válida, expedida pela Vigilância Sanitária (se houver)
- AVCB ou CLCB (Vistoria do Corpo de Bombeiros) válida
- Demais documentos obrigatórios exigidos (conforme a atividade da empresa), licenças
especificas, certificado de regularidade com o conselho regional etc...
- Documentos referente a parcelamentos efetuados e ativos (negociação/recibo/extrato de
pagamentos/ consolidações e composição dos débitos e senha se for o caso)

RUA JOSÉ SOUZA E AZEVEDO N º 260 – PARQUE BRISTOL – CEP 04193-040

SÃO PAULO –SP.
TELE: (11) 3415-6304 – EMAIL: contato@efitinyassessoria.com.br
Dep. Pessoal (imediato)
- Folha de pagamento dos últimos 24 meses em PDF incluindo 13º salário, Férias e Rescisão,
pró-labore e incluindo o resumo geral;
- Livro ou Ficha de registro atualizados admitido e demitido até a presente data dos últimos 24
meses;
- Férias e rescisão dos últimos 12 meses;
- Certificado Digital ou procuração ICP;
- Ficha de atualização da CTPS;
- 24 ultimas RE’s – Relação de Empregados;
- Senha de acesso ao INSS, Seguro desemprego e Homolognet;
- RAIS dos últimos 5 anos entregues;
- Relatório de férias, experiência e afastamento vencida e a vencer;
- Ficha financeira;
- Aviso prévio, Aviso de férias em vigor;
- Informações de parcelamentos efetuados e ativos (se houver) “FGTS”

Dep. Pessoal: (documentação complementar)

- Guia de GPS e FGTS dos últimos 5 anos;
- Ficha de registro de todos os funcionários desde a abertura da empresa com todos os
históricos, atualizadas com salário férias e sindical afastamento;
- RE- Relação de Empregados dos últimos 5 anos
- Backup Sefip dos últimos 5 anos;
- Caged 12 ultimos anos
- Contribuição Sindical desde a constituição ate a competência vigente;
- Folha de pagamento analítica com resumo dos últimos 5 anos em PDF
- Férias e rescisões dos últimos 5 anos;
- RAIS dos últimos 5 anos o relatório e o recibo em PDF;
- Senhas acesso a previdência, consulta FAP, Homolognet;
*Obs: Os documentos que não forem “fisicos”, poderão ser enviados em CD em arquivo PDF

Dep. Fiscal (imediato)

- Ultimo fechamento fiscal (Livro de entrada/saída e apuração de ICMS)
- Login e senha da prefeitura (se houver)
- Login e senha estadual (posto fiscal eletrônico – contribuinte)
- Ultimas 03 GIAS/ICMS transmitidas (espelho e recibos)
- Últimos 03 SPED´S Fiscal ICMS transmitidos (espelho e recibos)
- Informações de parcelamentos efetuados e ativos (se houver) “ICMS”

Dep. Fiscal (documentação complementar)

- SPED fiscal ICMS dos últimos 05 anos (Arquivos e Recibos)
- Livro de Registro de Entradas dos últimos 05 anos
- Livro de Registro de Saídas dos últimos 05 anos
- Livro de Registro de Apuração de ICMS dos últimos 05 anos
- Livro de Termo de Ocorrência – mod. 06
- Livro de Registro de Inventário dos últimos 05 anos
*Obs: Os documentos que não forem “físicos”, poderão ser enviados em CD em arquivo PDF
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Dep. Contábil (imediato)
- Último Balanço e Balancete fechado e assinado (do exercício corrente)
- Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR (do exercício corrente)
- Certificado Digital (E-CPF) do sócio responsável (com senhas PIN e PUK)
- Relação do Ativo Imobilizado.
- Mapa de Depreciação do Ativo Imobilizado.

Dep. Contábil (documentação complementar)

- Livros Diário e Razão dos últimos 5 anos (Exercício) “Entende-se por Exercício os períodos
encerrados”
- Balanço Patrimonial e DRE assinados dos últimos 5 anos (Exercício) “Entende-se por Exercício
os períodos encerrados”
- Balancete dos últimos 5 anos (Exercício) “Entende-se por Exercício os períodos encerrados”
- DIRF (declaração e Recibos) dos últimos 5 anos (Exercício) “Entende-se por Exercício os
períodos encerrados”
- Declarações Acessórias dos últimos 5 anos (Exercício) “Entende-se por Exercício os períodos
encerrados”
- Contratos: de Locação / Leasing / Empréstimos / Financiamentos e Seguros
*Obs: Os documentos que não forem “físicos”, poderão ser enviados em CD em arquivo PDF

ENVIAR OS DOCUMENTOS IMEDIATOS POR E-MAIL para:

patricia@efitinyassessoria.com.br / rodrigo@efitinyassessoria.com.br

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