PLANILHA DE FLUXO

ENTRADAS
Pagemento de passagens Aereas

TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

ENTRADAS Valor

TOTAL DAS ENTRADAS 870,049.00

SAÍDAS
Nomes Valor Ida Regresso
AGOSTINHO MARTINS 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
FERNANDO ONOFRE 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
JULINHO BERNARDO 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
LUISA LOBO 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
ANA ESMERALDA FIEL 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
INACIA HELENA MUNGOMANE 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
NERCIO GUNE 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
ZAINADO CHANDE 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
NAJU GIMO 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
NELIA FELIZARDO 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
WINETE DINHEIRO 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
NATERCIA VIRGILIO 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
GAMITE MACETE 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL
LEONILDE MUISSICOPO 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
EUFRASIA GOLCALVES 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
IULY CUMBANE 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
CAISARA OLOTXA 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
ANASTACIA CATECO 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
MANDELA SEQUETE 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
GABRIEL PEDRO 34,379.00 BEW/MPM MPM/BEW
XAVIER AIDA MALOIA 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
ERNERTO JOAO 38,831.00 UEL/MPM MPM/UEL
AGOSTINHO D. M. MARTINS 36,919.00 UEL/BEW BEW/UEL

SAÍDAS 869,541.00
TOTAL DAS SAÍDAS -869,541.00
SALDO