quinta-feira, 7 de dezembro de 2017 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 127 (227) – 9

ainda, de forma relevante, incorretas ou incompletas na data em que foram declaradas; (xix) sentença tran- na Escritura de Emissão. II. Aprovaram a constituição da Garantia pela Companhia em favor da totalidade dos
sitada em julgado, prolatada por qualquer juiz ou tribunal, declarando a ilegalidade, nulidade ou inexequibilidade
de qualquer documento referente à Emissão e às Debêntures, inviabilizando a sua emissão ou seu pagamento;
(xx) utilização dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures e/ou recebidos de pagamentos dos
Direitos Creditórios Vinculados, resgates, amortizações e vendas de Investimentos Permitidos, e/ou recebimentos
SURYHQLHQWHVGRV,QVWUXPHQWRVGH+HGJH FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR HRXGDV&RQWDV([FOXVL-
YDV FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR HPGHVDFRUGRFRPRVWHUPRVGD(VFULWXUDGH(PLVVmRH(xxi)
FRQWUDWDomRGHTXDLVTXHUGtYLGDV¿QDQFHLUDVRXHPLVVmRGHWtWXORVGHFUpGLWRHRXYDORUHVPRELOLiULRVH[FHWRQRV
casos de (a) emissão de ações, e (b) emissão de títulos de crédito ou valores mobiliários que tenham cláusula de
SDJDPHQWRV GH REULJDo}HV FRQGLFLRQDGRV j UHDOL]DomR GRV FUpGLWRV HVSHFL¿FDGRV QRV FRUUHVSRQGHQWHV LQVWUX-
mentos de emissão, nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 2.686, desde que tais créditos não se confundam
FRPRV'LUHLWRV&UHGLWyULRV9LQFXODGRVDV&RQWDV([FOXVLYDV FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR HRXRV
,QVWUXPHQWRVGH+HGJH FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR UHIHUHQWHVj(PLVVmRH(gg) Demais Condi-
ções:WRGDVDVGHPDLVFRQGLo}HVHUHJUDVHVSHFt¿FDVDUHVSHLWRGD(PLVVmRGHYHUmRVHUWUDWDGDVGHWDOKDGDPHQWH
'HEHQWXULVWDVUHSUHVHQWDGDSHODFHVVmR¿GXFLiULDGDWRWDOLGDGHGRV'LUHLWRV&UHGLWyULRV9LQFXODGRVHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRV GHFRUUHQWHV GDV &RQWDV ([FOXVLYDV FRQIRUPH GH¿QLGR QD (VFULWXUD GH (PLVVmR  GRV ,QYHVWLPHQWRV
3HUPLWLGRVHGRV,QVWUXPHQWRVGH+HGJH FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR TXHHVWDUmROLYUHVGHTXDLV-
quer ônus ou gravames, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e da Escritura de Emissão; III. Aprovaram
a delegação de poderes e autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias
à realização da Emissão e da Oferta Restrita, inclusive, mas não limitado à: (a) contratação dos prestadores de
serviços da Emissão; (b) GLVFXVVmRQHJRFLDomRGH¿QLomRGRVWHUPRVHFHOHEUDomRSHOD&RPSDQKLDQRkPELWR
da Emissão e da Oferta Restrita, da Escritura de Emissão e demais documentos necessários à Emissão, à Oferta
Restrita e à constituição da Garantia; e (c) bem como todos os demais documentos e eventuais aditamentos no
âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão, da Oferta Restrita e
da constituição da Garantia; e IV.5DWL¿FDUDPWRGRVRVDWRVSUDWLFDGRVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQRkPELWRGD
Emissão, da Oferta Restrita e da constituição da Garantia. Encerramento: Nada mais. SP, 07/11/17. Tomás Silveira
&RUUHD6HFUHWiULR-XFHVSQƒHP)OiYLD5%ULWR*RQoDOYHV6HFUHWiULD*HUDO

HDI Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 29.980.158/0001-57 - NIRE nº 35.300.026.446
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Outubro de 2017
1. Data, Hora e Local: Dia 25/10/2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social da HDI Seguros S.A. (doravante de- capital social; e (b) revisar, manifestar e propor alterações acerca da remuneração dos membros da Diretoria, pre-
nominada Companhia), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.980.158/0001-57 e registrada na Junta Comercial do Es- viamente à sua deliberação pela Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre a remuneração da Diretoria
tado de São Paulo NIRE nº 35.300.026.446, com endereço na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, e pelo Conselho de Administração. Artigo 10 - A Companhia terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 membros,
4º, 5°, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de São Paulo/SP. 2. Quórum: Presentes Acionistas representando a totalida- que serão eleitos pelo Conselho de Administração. O mandato será de 5 anos, sendo vedada a reeleição, somente
de do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas”, tornando-se dispensável a podendo voltar a integrar este Comitê após decorridos, no mínimo, três anos do final do seu mandato anterior.
convocação por editais, conforme autoriza o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Convocação: Dispensada a Os membros do Comitê de Auditoria que pertencerem concomitantemente ao Conselho de Administração recebe-
publicação do Edital de Convocação, conforme determina o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidi- rão exclusivamente sua remuneração através do Conselho; caso não pertença ao Conselho, sua remuneração será
da pelo Sr. Roberto B. Pereira de Almeida Filho e secretariada pelo Sr. João Francisco Silveira Borges da definida quando de sua eleição. § Único - O Comitê de Auditoria terá como atribuições: (a) estabelecer as regras
Costa. 5. Ordem do Dia: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1. Alteração do endereço operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração,
da sede da Companhia na cidade de São Paulo - SP. 5.2. Discutir e aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos respectivos acionistas, por ocasião da AGO; (b) recomendar,
Social da Companhia. 5.3. Discutir e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as à Administração da Companhia, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independen-
deliberações que venham a ser aprovadas, conforme Anexo I à presente. 6. Deliberações: Os acionistas presen- te, bem como a substituição desses serviços, caso considere necessário; (c) revisar, previamente à publicação, as
tes, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, tomaram as seguintes deliberações: 6.1. Deliberaram, de Demonstrações Financeiras referentes aos períodos findos em 30 de junho e 31 de dezembro, inclusive notas ex-
acordo com os interesses da sociedade, aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia, instalada na ci- plicativas, relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; (d) avaliar a efetividade das audito-
dade de São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 901, 2º, 3º, 4º, 5°, 6º, 7º e 8º andares - Brooklin rias, independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos
Novo - CEP 04.571-010 - CNPJ 29.980.158/0001-57, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.026.446, para aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos; (e) avaliar o cumprimento ou a justificativa para
Avenida das Nações Unidas, 14.261, Conjunto 2101B, Conjunto B, Conjunto 2201B e Conjunto 2301B, Ala B, o descumprimento, pela Administração da Companhia, das recomendações feitas pelos Auditores Independentes
Condomínio WT Morumbi - Brooklin Paulista - CEP 04.578-000, na cidade de São Paulo/SP. Os acionistas delibe- ou pelos Auditores Internos; (f) estabelecer e divulgar os procedimentos para recepção e tratamento de informa-
raram, também, autorizar a Diretoria e os procuradores da Companhia a tomar todas as providências que se fize- ções acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamen-
rem necessárias para essa alteração de endereço junto às repartições públicas competentes. 6.2. Foi aprovada por tos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da con-
unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedi- fidencialidade da informação; (g) recomendar ao Diretor Presidente da Companhia, correção ou aprimoramento de
dos, por força dos artigos 115, §1º e 134, §1º da Lei 6.404/76, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Com- políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; (h) reunir-se, no mínimo trimestral-
panhia, doravante passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de mente com o Diretor Presidente da Companhia e com os responsáveis, tanto pela Auditoria Independente, como
São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 14.261, Conjunto 2101B, Conjunto B, Conjunto 2201B e Conjunto pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive aquelas diri-
2301B, Ala B, Condomínio WT Morumbi - Brooklin Paulista - CEP 04.578-000, a cuja jurisdição está sujeita. § Úni- gidas à Diretoria da Companhia, e também ao que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de audito-
co - A Companhia pode, através de deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, de qualquer tipo, em qualquer ria, formalizando em atas os assuntos tratados nestas reuniões; (i) reunir-se com o Conselho de Administração da
parte do território nacional, determinado, para todos os fins legais, o capital de cada uma delas.” 6.3. Aprovaram a Companhia, tanto por solicitação do Conselho, como por iniciativa do Comitê, para discutir acerca de políticas,
consolidação do Estatuto Social da Companhia que passa, a partir desta data, a vigorar de acordo com a redação práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; (j) elaborar, ao final dos pe-
constante do Anexo I. 7. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar ríodos findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado Relatório do Comitê de Auditoria, conten-
instalado no período. 8. Encerramento: Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta AGE, que, do no mínimo as informações exigidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência
depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas presentes, que a assinam juntamente com os mem- de Seguros Privados (SUSEP), cujo resumo evidenciando as principais informações contidas naquele documento,
bros da Mesa. São Paulo - SP, 25/10/2017. Presidente da Mesa: Sr. Roberto B. Pereira de Almeida Filho; Secre- deverá ser publicado em conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia. Artigo 11 - A Companhia
tário da Mesa: Sr. João Francisco Silveira Borges da Costa. Acionistas presentes: (a) Talanx International A.G., obrigar-se-á pela: (a) assinatura de quaisquer dois diretores em conjunto; (b) assinatura de 2 procuradores em
por Amir Camillo Khadjavi e Oliver Schmid, (b) Saint Honoré Ibéria S.L., por Sergio Bunin e Amir Camillo Khadja- conjunto, sempre que assim determinado na respectiva procuração e na medida dos poderes outorgados pela
vi. Declaração: Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio
mesma; e (c) assinatura individual de qualquer diretor ou de um procurador, sempre que assim determinado pela
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Roberto B. Pereira de Almeida Filho - Presi-
respectiva procuração e na medida dos poderes outorgados pela mesma, ressalvado, entretanto, que a represen-
dente da Mesa; João Francisco Silveira Borges da Costa - Secretário da Mesa; Murilo Setti Riedel - Diretor
tação individual da Companhia nestas condições se restringirá a: atos de rotina perante repartições públicas e au-
Presidente; Vagner de Paula Guzella - Diretor Vice-Presidente. JUCESP nº 539.359/17-8 em 04/12/2017. Flávia R.
tarquias federais, estaduais e municipais, Secretaria da Receita Federal e suas delegacias, inspetorias e agências,
Britto Gonçalves - Secretária Geral. “Estatuto Social da HDI Seguros S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede,
SUSEP, empresas públicas e mistas, Banco Central do Brasil, o Departamento de Comércio Exterior (DECEX),
Jurisdição e Duração - Artigo 1º - A Companhia opera sob a denominação de HDI Seguros S.A. e se rege por
Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos, TELESP, ferrovias e empresas de transportes em geral; propostas
este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo/SP,
para licitações privadas; atuação como preposto diante de tribunais trabalhistas; quitações por pagamentos feitos à
Avenida das Nações Unidas, 14.261, Conjunto 2101B, Conjunto B, CJ 2201B e Conjunto 2301B, Ala B, Condomínio
Companhia em cheques nominais e endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia; emis-
WT Morumbi - Brooklin Paulista - CEP 04.578-000, a cuja jurisdição está sujeita. § Único - A Companhia pode,
são e endosso de duplicatas, letras de câmbio e outros instrumentos negociáveis, exclusivamente para cobrança
através de deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, de qualquer tipo, em qualquer parte do território nacio-
bancária ou desconto e depósito subseqüente em conta da Companhia. Os procuradores “ad judicia” poderão
nal, determinando, para todos os fins legais, o capital de cada uma delas. Artigo 3º - O prazo de duração da Com-
também representar a Companhia individualmente. § Único - As procurações “ad negotia” outorgadas em nome da
panhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º - A Companhia tem por objeto a realização das
Companhia deverão ser assinadas por dois diretores, ter prazo de validade determinado e vedar o substabeleci-
operações de seguros de danos e de pessoas, tal como definido na legislação em vigor. Capítulo III - Capital So-
cial - Artigo 5º - O capital social, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 755.042.682,84, dividido em mento sob pena de nulidade. As procurações outorgadas a advogados, para representação da Companhia em
64.175 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único - As ações são indivisíveis em relação à Compa- processos judiciais ou administrativos, poderão ser assinadas, individualmente, por qualquer um dos diretores, ter
nhia e cada ação integralizada dá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítu- prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento. Artigo 12 - A prática de atos ou a celebração de
lo IV - Administração - Artigo 6º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma acordos e outros documentos que impliquem em obrigações para a Companhia e/ou isentem terceiros de respon-
Diretoria. § 1º - Além das atribuições e sem perda das demais responsabilidades descritas na Lei das S.A. a Dire- sabilidades em relação à mesma e que não façam parte da rotina normal dos negócios da Companhia exigirão
toria e o Conselho de Administração são responsáveis pela estratégia de risco da Companhia, a qual expressa as sempre, para sua implementação, a autorização prévia da Assembleia Geral. Artigo 13 - Todo e qualquer ato pra-
decisões de longo prazo relacionadas com a aceitação de riscos e pela sua sugestão de controle de riscos. Contro- ticado por diretores, procuradores ou funcionários da Companhia, estranhos aos objetivos e negócios da Compa-
lada através do desenvolvimento de um sistema de monitoramento que possa garantir a identificação de eventos nhia, tais como, avais, fianças, endossos e outras garantias serão expressamente proibidos e legalmente nulos e
que venham a constituir-se numa ameaça a perenidade da Companhia, definidos pelos Manuais de Risco do Grupo sem efeito, a não ser que sejam autorizados previamente pelo Conselho de Administração. Capítulo V - Assem-
Talanx. Artigo 7º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3, e, no máximo, 7 membros eleitos bleia Geral - Artigo 14 - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias dos Acionistas serão convocadas,
pela Assembleia Geral, que também elegerá o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. O mandato será de 2 instaladas e realizadas com a maioria dos Acionistas e todas as deliberações também deverão ser tomadas pelo
anos, permitindo-se a reeleição. § 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, no mínimo, 2 voto da maioria dos Acionistas. § Único - A Assembleia será presidida por um membro do Conselho de Administra-
vezes por ano, dentro de 30 dias depois de prontas as Demonstrações Financeiras semestrais, e exigirão um “quo- ção, indicado pelos Acionistas, que convidará um outro membro do Conselho de Administração para agir como
rum” de, no mínimo, a maioria dos membros eleitos. As suas deliberações serão tomadas por, pelo menos, os votos Secretário. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 15 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto por 4
favoráveis da maioria dos membros eleitos. § 2º - Fica facultada a participação dos Conselheiros nas reuniões por membros e seus respectivos suplentes, sem caráter permanente, que será eleito e instalado pela Assembleia Geral
telefone, video-conferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenti- quando assim solicitado por acionistas, nos termos da lei. Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Finan-
cidade do seu voto. O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será conside- ceiras e Destinação dos Lucros - Artigo 16 - O exercício social iniciar-se-á em 1° de janeiro e terminará em 31
rado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião, devendo ser referendado por es- de dezembro de cada ano. § 1º - O lucro líquido do exercício, apurado na forma da lei, terá a seguinte destinação:
crito pelo Conselheiro ausente no prazo máximo de 30 dias e anexado na ata da reunião. § 3º - Compete ao (a) 5% para a constituição da Reserva Legal até o limite de 20% do capital social; (b) 25% do lucro líquido, ajustado
Conselho de Administração, além das atribuições que lhe são atribuídas por Lei: (a) aprovar a estrutura da organi- de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404/76, para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, a não
zação; (b) estabelecer a política geral dos negócios e os objetivos principais; (c) aprovar os orçamentos operacio- ser que os Acionistas decidam de modo contrário; e (c) a parcela remanescente do lucro líquido será destinada
nais e de investimentos e verificar o cumprimento dos mesmos; (d) aprovar projetos especiais, inclusive novas li- para a constituição de reserva estatutária a fim de expandir seus negócios sociais. Esta reserva não poderá ultra-
nhas de seguros; (e) aprovar a cessação de operação em linhas de seguros deficitárias; (f) eleger e demitir os passar o montante do capital social, conforme o disposto no artigo 199 da Lei 6.404/76 e terá por finalidade: (i)
membros da Diretoria e estabelecer seus poderes, funções e remuneração; (g) estabelecer os limites globais para assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente; (ii) reforço de capital de giro, objetivando
as operações previstas no regulamento de competência da Diretoria; (h) eleger e demitir os membros do Comitê de assegurar condições operacionais adequadas à realização do objeto social; e (iii) manter níveis adequados de
Auditoria, aprovar as regras operacionais para seu funcionamento e estabelecer a remuneração de seus membros. solvência da Companhia § 2º - A Companhia levantará, obrigatoriamente, Demonstrações Financeiras semestrais
Artigo 8º - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2, e, no máximo, 4 membros, sendo um Diretor Presidente e com o objetivo de demonstrar os lucros do período, e tais lucros poderão ser distribuídos ou capitalizados, por de-
3 Diretores Vice-Presidentes, todos eleitos pelo Conselho de Administração. § 1º - Os Diretores permanecerão em liberação da Assembleia Geral. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 17 - Em caso de liquidação da Companhia, o
seus cargos por um mandato de 2 anos, permitindo-se a reeleição, e poderão ser substituídos a qualquer momen- procedimento legal será adotado e observado, e os Acionistas em Assembleia Geral, na forma do artigo 13 deste
to por deliberação do Conselho de Administração. § 2º - Os Diretores estarão isentos de prestar garantia em relação Estatuto Social, nomearão um ou mais liquidantes para administrar a Companhia durante os procedimentos de li-
ao exercício de seus cargos e poderão receber uma remuneração a ser estabelecida pela Assembleia Geral e quidação. Capítulo IX - Alterações - Artigo 18 - Este Estatuto poderá ser alterado a qualquer tempo, em qualquer
contabilizada na conta geral de despesas da Companhia. Artigo 9º - A Companhia terá um Comitê de Compensa- um dos seus artigos, através de deliberação tomada pela Assembleia Geral por maioria dos votos dos Acionistas,
ção, composto de 3 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. O mandato será de 2 anos, permi- observadas as demais disposições legais. Capítulo X - Acordos de Acionistas - Artigo 19 - A Companhia respei-
tindo-se a reeleição. A remuneração dos membros do Comitê de Compensação será definida pela Assembleia tará, observará e cumprirá todos os termos dos Acordos de Acionistas que forem devidamente arquivados na
Geral quando de sua eleição. § Único - O Comitê de Compensação terá como atribuições: (a) estabelecer as regras Companhia e devidamente registrados em seus livros. Capítulo XI - Lei Aplicável - Artigo 20 - Este Estatuto será
para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas em Assembleia Geral, representando a maioria do regido pelas disposições da Lei 6.404/76.”.

Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda.

CNPJ/MF nº 14.261.892/0001-99
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial Demonstrações dos Resultados
Ativo 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Circulante 135.506.583 132.109.493 Receita líquida de vendas 297.213.251 264.409.533 (=) Resultado antes do resultado financeiro 87.872.601 81.386.082
Caixa e equivalentes de caixa 34.451.735 12.394.213 (-) Custo dos serviços prestados (185.933.385) (136.128.968) Resultado financeiro líquido (3.547.782) (2.350.484)
Clientes 72.494.541 97.796.083 (=) Lucro bruto 111.279.866 128.280.565 (=) Resultado antes das despesas
Adiantamentos a fornecedores 2.886.334 5.254.867 (+/-) Despesas/receitas operacionais tributárias 84.324.818 79.035.599
Tributos a Recuperar 24.470.289 16.285.395 Despesa com pessoal (4.727.715) (27.647.589) (-) Imposto de Renda (24.063.354) –
Estoques 668.257 – Despesas gerais (18.418.034) (19.253.749) (-) Contribuição Social (8.671.447) –
Outras Contas a Receber 535.427 378.935 Outras receitas (despesas) operacionais (261.516) 6.855 (=) Lucro do exercício 51.590.017 79.035.599
Não circulante 16.154.053 7.878.041 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Partes Relacionadas 11.490.800 4.068.738
2016 2015 Caixa líquido das atividades de 2016 2015
Outras contas a receber 21.600 26.350
Lucro líquido do exercicio 51.590.017 79.035.599 investimentos (1.417.303) (234.973)
Depósitos Judiciais 907.148 396.026
Itens que não afetam o caixa operacional Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Imobilizado líquido 3.734.505 3.386.928
Aquisição de empréstimos (3.393.881) (2.828.726)
Total do ativo 151.660.636 139.987.534 Aumento/(Diminuição)/Provisão para
Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Contingências 70.579 1.023.837 Adiantamento para futuro aumento de capital (1.160.000) –
Circulante 47.329.369 51.525.630 Depreciação e amortização 1.069.726 737.081 Emprestimos Partes Relacionadas – Ativo (7.422.062) (4.068.738)
Fornecedores 2.930.410 29.757.693 52.730.322 80.796.516 Emprestimos Partes Relacionadas – Passivo 5.331.123 74.896
Distribuição de lucro (36.731.350) (29.873.224)
Obrigações tributárias 32.016.667 6.756.637 Aumento e diminuição das contas Juros sobre o capital próprio (2.991.165) (2.106.823)
Obrigações trabalhistas 9.626.561 8.566.074 de ativo e passivo
Empréstimos – 3.393.881 (Aumento)/diminuição no contas a receber 25.301.542 (42.134.438) Caixa líquido das atividades de
financiamentos (46.367.334) (38.802.615)
Contas a pagar 2.755.731 3.051.345 (Aumento)/diminuição nos Tributos a Recuperar (8.184.894) (14.705.476) Aumento (Redução) no caixa equivalente
Não circulante 12.859.047 8.857.187 (Aumento)/diminuição nos demais ativos 1.543.784 (2.157.149)
de caixa 22.057.522 11.201.426
Partes Relacionadas 5.406.019 74.896 (Aumento)/Diminuição no realizável a longo prazo(506.372) (220.379)
Caixa no início do período 12.394.213 1.192.787
AFAC – 1.160.000 Aumento/(Diminuição) em fornecedores (26.827.284) 25.220.954
Caixa no final do período 34.451.735 12.394.213
Obrigações tributárias 6.265.347 6.505.189 Aumento/(Diminuição) em obrigações Aumento (Redução) no caixa equivalente
Provisão para contingências 1.187.680 1.117.101 trabalhistas e tributárias 26.080.675 1.820.574
de caixa 22.057.522 11.201.426
Patrimônio líquido 91.472.220 79.604.717 Aumento/(Diminuição) em contas a pagar (295.614) 1.618.412
Capital social 18.400.000 18.400.000 Caixa líquido das atividades operacionais 69.842.160 50.239.014 A Diretoria
Reserva de lucros 73.072.220 61.204.717 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Lyodegar Apprecido Cantor Marques Junior
Total do passivo e do patrimônio líquido 151.660.636 139.987.534 Aquisições de bens do imobilizado (1.417.303) (234.973) Contador CRC 1SP 176.281/O-9

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