PARTE 1 | PLANO DE CONTAS FLUXO DE CAIXA PESSOAL

RECEITAS
Salário
Aluguel Recebido
Pensão
Freelancer
Distribuição Resultados
Outras Receitas

OUTRAS ENTRADAS
Transferência de contas
Reembolsos e Adiantamentos
Variação Cambial

INVESTIMENTOS
Aportes
Resgates
DE CAIXA PESSOAL PARTE 2 | CONTAS EXISTENTES

ALIMENTAÇÃO LISTA DE CONTAS MOVIMENTADAS

Supermercado Dinheiro
Almoços fora de casa Banco do Brasil
Delivery Itaú
Outros Alimentação Bradesco
Santander
TRANSPORTE Banco Inter
Prestação carro NuConta
Seguro do carro Corretora 1
IPVA Corretora 2
Combustível Corretora 3
Estacionamentos e garagens Cartão de Crédito - NuBank
Lavagem Cartão de Crédito - Banco do Brasil
Manutenção em geral Cartão de Crédito - Itaú
Transporte público Cartão de Crédito - Bradesco
Táxi/Uber
Pedágios
Multas
Outros Transportes

SAÚDE E BEM ESTAR

Médicos, dentistas e terapeutas
Plano/Seguro de saúde
Farmácia
Medicamentos
Atividades físicas
Estética em geral
Outros Saúde e Bem Estar

LAZER
Festas
Bares, Restaurantes e Jantares
Cinema/Teatro
Mensalidade de clubes
Viagens
Futebol
Outros Lazer

DEMAIS DESPESAS
Compras Diversas
Roupas / Calçados
Seguro de Vida
Telefone celular
Presentes
Tarifas bancárias
Doações
Ajuda familiar
Imprevistos em geral
Taxas
Impostos
Outros demais despesas

EDUCAÇÃO
Colégio
Faculdade
Livros
Cursos
Apps e Gadgets

HABITAÇÃO
Condomínio
Aluguel
Prestação da casa
IPTU
Água
Luz
Telefone, internet e TV
Gás
Empregados domésticos
Seguro patrimonial
Despesas com animais
Manutenções diversas
Outros habitação
# Data Competência Valor
01/04/2022 4/2022 R$ 6,000.00
02/04/2022 4/2022 R$ 3,000.00
03/04/2022 4/2022 -R$ 55.00
04/04/2022 4/2022 -R$ 500.00
05/04/2022 4/2022 -R$ 1,500.00
Categoria Gerencial Observação
Salário
Salário
Gás
Luz
Aluguel
Conta Movimentada
INSTRUÇÕES
Santander
Nesta aba, informaremos absolutamente todas as transações r
pela empresa/pessoa.

DATA: Data de entrada ou saída do recurso.

VALOR: Auto-explicativo. Se for SAÍDA DE CAIXA, colocar com

"-" na frente.

CATEGORIA GERENCIAL: Escolher alguma conta prevista na ab

GERAIS + Plano de Contas" e atentar para digitar exatamente d
maneira.

OBSERVAÇÃO: Explicação mais detalhada quanto à natureza d

receita/despesa.
CONTA MOVIMENTADA: Informar em qual conta bancária hou
movimento.
 e todas as transações realizadas

rso.

DE CAIXA, colocar com o sinal de

ma conta prevista na aba "DADOS

ra digitar exatamente da mesma

da quanto à natureza da

ual conta bancária houve

Salário Dinheiro Fixo
Aluguel Recebido Banco do Brasil Variável
Pensão Itaú
Freelancer Bradesco
Distribuição Resultados Santander
Outras Receitas Banco Inter
NuConta
Transferência de contas Corretora 1
Reembolsos e Adiantamentos Corretora 2
Variação Cambial Corretora 3
Cartão de Crédito - NuBank
Aportes Cartão de Crédito - Banco do Brasil
Resgates Cartão de Crédito - Itaú
Cartão de Crédito - Bradesco
Supermercado
Almoços fora de casa
Delivery
Outros Alimentação

Prestação carro
Seguro do carro
IPVA
Combustível
Estacionamentos e garagens
Lavagem
Manutenção em geral
Transporte público
Táxi/Uber
Pedágios
Multas
Outros Transportes

Médicos, dentistas e terapeuta

Plano/Seguro de saúde
Farmácia
Medicamentos
Atividades físicas
Estética em geral
Outros Saúde e Bem Estar
Festas
Bares, Restaurantes e Jantares
Cinema/Teatro
Mensalidade de clubes
Viagens
Futebol
Outros Lazer

Compras Diversas
Roupas / Calçados
Seguro de Vida
Telefone celular
Presentes
Tarifas bancárias
Doações
Ajuda familiar
Imprevistos em geral
Taxas
Impostos
Outros demais despesas

Colégio
Faculdade
Livros
Cursos
Apps e Gadgets

Condomínio
Aluguel
Prestação da casa
IPTU
Água
Luz
Telefone, internet e TV
Gás
Empregados domésticos
Seguro patrimonial
Despesas com animais
Manutenções diversas
Outros habitação
 Ano analisado
2022 Janeiro Fevereiro
Total Realizado Orçamento Total Realizado
RECEITAS R$ - R$ - R$ -
Salário - -
Aluguel Recebido - -
Pensão - -
Freelancer - -
Distribuição Resultados - -
Outras Receitas - -
- -
OUTRAS ENTRADAS R$ - R$ - R$ -
Transferência de contas - -
Reembolsos e Adiantamentos - -
Variação Cambial - -
- -
INVESTIMENTOS R$ - R$ - R$ -
Aportes - -
Resgates - -
- -
ALIMENTAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Supermercado - -
Almoços fora de casa - -
Delivery - -
Outros Alimentação - -
- -
TRANSPORTE R$ - R$ - R$ -
Prestação carro - -
Seguro do carro - -
IPVA - -
Combustível - -
Estacionamentos e garagens - -
Lavagem - -
Manutenção em geral - -
Transporte público - -
Táxi/Uber - -
Pedágios - -
Multas - -
Outros Transportes - -
 - -
SAÚDE E BEM ESTAR R$ - R$ - R$ -
Médicos, dentistas e terapeutas - -
Plano/Seguro de saúde - -
Farmácia - -
Medicamentos - -
Atividades físicas - -
Estética em geral - -
Outros Saúde e Bem Estar - -
- -
LAZER R$ - R$ - R$ -
Festas - -
Bares, Restaurantes e Jantares - -
Cinema/Teatro - -
Mensalidade de clubes - -
Viagens - -
Futebol - -
Outros Lazer - -
- -
DEMAIS DESPESAS R$ - R$ - R$ -
Compras Diversas - -
Roupas / Calçados - -
Seguro de Vida - -
Telefone celular - -
Presentes - -
Tarifas bancárias - -
Doações - -
Ajuda familiar - -
Imprevistos em geral - -
Taxas - -
Impostos - -
Outros demais despesas - -
- -
EDUCAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Colégio - -
Faculdade - -
Livros - -
Cursos - -
Apps e Gadgets - -
- -
HABITAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Condomínio - -
Aluguel - -
Prestação da casa - -
IPTU - -
Água - -
Luz - -
Telefone, internet e TV - -
Gás - -
Empregados domésticos - -
Seguro patrimonial - -
Despesas com animais - -
Manutenções diversas - -
Outros habitação - -
- -
RESULTADO LÍQUIDO ANTES INVE R$ - R$ - R$ -
RESULTADO LÍQUIDO R$ - R$ - R$ -

SALDO INICIAL CONTAS R$ - R$ -

Dinheiro - Preencher Saldo -
Banco do Brasil - Preencher Saldo -
Itaú Preencher Saldo -
Bradesco Preencher Saldo -
Santander Preencher Saldo -
Banco Inter - Preencher Saldo -
NuConta Preencher Saldo -
Corretora 1 Preencher Saldo -
Corretora 2 Preencher Saldo -
Corretora 3 - Preencher Saldo -
Cartão de Crédito - NuBank Preencher Saldo -
Cartão de Crédito - Banco do Brasil Preencher Saldo -
Cartão de Crédito - Itaú Preencher Saldo -
Cartão de Crédito - Bradesco Preencher Saldo -

SALDO FINAL CONTAS R$ - R$ -

Dinheiro - -
Banco do Brasil - -
Itaú - -
Bradesco - -
Santander - -
Banco Inter - -
NuConta - -
Corretora 1 - -
Corretora 2 - -
Corretora 3 - -
Cartão de Crédito - NuBank - -
Cartão de Crédito - Banco do Brasil - -
Cartão de Crédito - Itaú - -
Cartão de Crédito - Bradesco - -
Fevereiro Março Abril Maio
OrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ 9,000.00 R$ - R$ -
- 9,000.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
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 - - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - - -
- - -
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- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ (2,055.00) R$ - R$ -
 - - -
- (1,500.00) -
- - -
- - -
- - -
- (500.00) -
- - -
- (55.00) -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ 6,945.00 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 6,945.00 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

R$ - R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- 6,000.00 6,000.00
- - -
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- - -
- - -
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Maio Junho Julho Agosto
OrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal Realizado
### R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9,000.00 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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 - - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
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- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
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- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
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- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
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### R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 - - -
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(400.00) - - -
- - -
(55.00) - - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
### R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
### R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00

- - -
- - -
- - -
- - -
6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -

R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00

- - -
- - -
- - -
- - -
6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - -
- - -
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- - -
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- - -
Agosto Setembro Outubro Novembro
OrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal RealizadoOrçamentoTotal Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
- - -
- - -
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- - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- - -
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 - - -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 - - -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00

- - -
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6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - -
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- - -

R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00

- - -
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- - -
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6,000.00 6,000.00 6,000.00
- - -
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Novembro Dezembro
OrçamentoTotal RealizadoOrçamento
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

R$ 6,000.00
-
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-
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6,000.00
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R$ 6,000.00
-
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-
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6,000.00
-
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