Planilha de Controle Financeiro

Empresa:
CNPJ:
Exercício:

Plano de Contas - Categorias

RECEITAS DE FATURAMENTO
Vendas Recorrentes / Contrato
Vendas Projetos
Vendas - Consultorias
Comissões Recebidas
Venda de Produtos
Venda de Infoprodutos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Bonificações
Rendimentos Financeiros

INVESTIMENTOS - MARKETING
Papelaria
Site / Internet
Mídias / Propagandas
Eventos
Outros Investimentos em Marketing

INVESTIMENTOS - BENS MATERIAIS

Compra de equipamentos de informática
Reformas / Estrutura
Mobiliário
Outros Investimentos em bens materiais

INVESTIMENTOS - EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Consultoria
Treinamentos
Eventos
Outros Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS

Empréstimos Obtidos
Capitalização dos Sócios
Venda de Equipamentos Usados
Outras Entradas Não Operacionais

CUSTOS VARIÁVEIS - TRIBUTÁRIOS OU FINANCEIROS

Simples Nacional
Taxa de Emissão de boletos
Taxa de Cartão
ISS

CUSTOS COM PRODUTOS OU SERVIÇOS

Fornecedores
Prestadores Relacionados a Entrega do Serviço
Mão de Obra Terceirizada

CUSTOS E COMISSÕES
Comissão para Vendedores
Comissão de Parceiros

DESPESAS FIXAS - FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias
Aluguel e tarifas de operadoras de cartão
Outros custos com despesas financeiras
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel e Condomínio
Água INSTRUÇÕES
Energia Elétrica
Nesta planilha, você fará o contro
Telefone Fixo abas para todos os meses.
Celular
Na aba de Categorias, você fará
Internet usará nos lançamentos ao longo d
IPTU e Taxas Públicas subcategorias.
VT's / Estacionamento / Taxi / Combustível Esta classificação é importantes p
Correios facilitando assim a análise mensa
Cartórios Dê uma olhada nas categorias e s
Outras despesas administrativas empresa, incluindo ou excluindo
Assinaturas
Seguros

DESPESAS COM PESSOAL

Pró-labore
Antecipação de Lucros
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
VT e VR
Bolsa Estágio
Rescisões
Plano de Saúde
Outras despesa com Pessoal

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Contador
Advogado
TI
Assessoria Financeira
Outras Depsesas com Serviços de Terceiros

DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO

Manutenção de expediente
Manutenção de Veículos
Outras Despesas com materiais

SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS

Pagamento de Empréstimos
Juros Bancários e por atraso
Pagamento de Dívidas Passadas
Distribuição de Lucros
Outras Saídas não operacionais
INSTRUÇÕES
Nesta planilha, você fará o controle financeiro da sua empresa por um período de um ano. Criamos
abas para todos os meses.

Na aba de Categorias, você fará apenas consultas, ela serve apenas para listar as categorias que você
usará nos lançamentos ao longo do ano. As Receitas e as Despesas foram divididas em categorias e
subcategorias.

Esta classificação é importantes para que tudo seja lançado nas abas dos meses com o mesmo nome,
facilitando assim a análise mensal e a contabilização no final do ano.

Dê uma olhada nas categorias e subcategorias e organize de acordo com as necessidades da sua
empresa, incluindo ou excluindo quando preciso.
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - JANEIRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - FEVEREIRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - MARÇO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - ABRIL 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
 Página 12

Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - MAIO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - JUNHO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - JULHO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
 Página 15

Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - AGOSTO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
 Página 16

Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - SETEMBRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
 Página 17

Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO -OUTUBRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00
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R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
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Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - NOVEMBRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
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R$ - R$ - R$ 100.00 PRECISANDO DE MAIS LINHAS?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
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Totais do mês R$ - R$ - R$ 100.00
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Controle Financeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO DIÁRIO - DEZEMBRO 1 - Saldo anterior R$ 100.00

INSTRUÇÕES
2 - DATA 6 - DATA DE 7 - FORMA DE 8 - MEIO DE
3 - FORNECEDOR / CLIENTE 4 - HISTÓRICO 5 - CATEGORIA 9 - ENTRADA 10 - SAÍDA 11- SALDO
VENCIMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Cada aba desta planilha se refere a 01 mês.
Nelas você deverá lançar tudo o que você paga e tudo o que você recebe.
Sugerimos fazer diariamente, mas se sua movimentação for pequena pode
fazer 01 vez por semana.
R$ - R$ - R$ 100.00 Ao lançar é importantíssimo que você PREENCHA todos os dados isso lhe
ajudará a ter um histórico dos seus pagamentos recebimentos.
R$ - R$ - R$ 100.00
Abaixo vamos explicar qual a finalidade e como preencher cada campo:
R$ - R$ - R$ 100.00
R$ - R$ - R$ 100.00 1 – Saldo Anterior – tudo começa sabendo quanto sua empresa tem em caixa.
Então coloque o saldo que você tem em conta/caixa no primeiro dia do mês.
R$ - R$ - R$ 100.00 Se for um valor negativo coloque o sinal de “ – “ menos na frente do
número. Exemplo -100,00.
R$ - R$ - R$ 100.00 2 – Data de Vencimento – é a data que o título vence ou que você tem a
receber de um cliente
R$ - R$ - R$ 100.00 3 – Fornecedor / Cliente – Pra quem você deve pagar ou de quem você deve
receber
R$ - R$ - R$ 100.00 4 – Histórico – O que você esta pagando ou qual o serviço que você esta
cobrando. É aqui que você deve colocar o número da nota fiscal e/ou o
R$ - R$ - R$ 100.00
número da parcela a que se refere este pagamento.
R$ - R$ - R$ 100.00 5 – Categoria – identifique na Aba Categorias qual a categoria que essa
despesas se encaixa e se for uma venda em qual categoria de receita
R$ - R$ - R$ 100.00 6 – Data do Pagamento – aqui você deverá colocar a data que efetivamente
você pagou a despesa ou recebeu do cliente.
R$ - R$ - R$ 100.00 7 – Forma de Pagamento – descreva como você deverá pagar ou receber.
Pode se via Boleto, Pix, Transferência bancária ou Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 8 – Meio de Pagamento – aqui você deve colocar por qual canal o dinheiro
entrou ou saiu. Se foi pelo Banco Inter, ou pelo Itaú por exemplo, ou ainda se
R$ - R$ - R$ 100.00
foi pelo Caixa em espécie.
R$ - R$ - R$ 100.00 9 – Entrada – nesta coluna você deverá colocar apenas os valores de suas
vendas, os valores que você tem a receber.
R$ - R$ - R$ 100.00 10 – Saída – e aqui apenas os valores pagos, ou seja, tudo o que saiu do seu
banco/caixa.
R$ - R$ - R$ 100.00 11 – Saldo – mostra quanto você tem em caixa depois de efetivamente pagar
a conta ou receber o crédito.
R$ - R$ - R$ 100.00 Os lançamentos que estão na tabela são apenas exemplos. Basta apagá-los e
iniciar os seus.
R$ - R$ - R$ 100.00
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Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
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