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Demonstração de Resultados Previsional Akz [Preços correntes]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 - - - - -
Vendas + - - - - -
Prestações de Serviços + 66 823 446 163 456 767 199 937 317 244 585 547 299 235 256
Outros proveitos operacionais + - - - - -
66 823 446 163 456 767 199 937 317 244 585 547 299 235 256
Variação nos produtos acabados e produtos em vias de fabrico + - - - - -
Trabalhos para a própria empresa + - - - - -
Custos das merc. vendidas e das matérias primas e subs. consumidas - - - - - -
Custos com o pessoal - 6 601 560 14 259 370 15 400 119 16 632 129 17 962 699
Amortizações - 20 062 500 40 125 000 40 125 000 40 125 000 20 062 500
Outros custos e perdas operacionais - 36 901 207 86 683 045 101 489 382 118 846 230 139 196 830
Resultados operacionais 3 258 179 22 389 352 42 922 816 68 982 188 122 013 227
Resultados financeiros + (29 458 845) (55 108 477) (45 743 555) (33 598 294) (15 478 718)
Resultados de filiais e associadas +
Resultados não operacionais + - - - - -
Resultados antes de imposto (26 200 666) (32 719 126) (2 820 739) 35 383 895 106 534 508
Imposto sobre o rendimento - - - - - 20 044 468
Resultados liquidos das actividades correntes (26 200 666) (32 719 126) (2 820 739) 35 383 895 86 490 040
Resultados extraordinários + - - - - -
Imposto sobre o rendimento - - - - - -
Resultado líquido do exercicio (26 200 666) (32 719 126) (2 820 739) 35 383 895 86 490 040
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Balanço Previsional Akz [Preços correntes]

2023 2024 2025 2026 2027 - - - - -

ACTIVO
Ativos não correntes:
Imobilizações corpóreas 140 437 500 100 312 500 60 187 500 20 062 500 -
Imobilizações incorpóreas - - - - -
Investimentos em subsidiárias e associadas
Outros activos financeiros
Outros activos não correntes
140 437 500 100 312 500 60 187 500 20 062 500 -
Ativos correntes:
Existências - - - - -
Contas a receber 15 537 692 15 315 675 18 733 853 22 917 331 28 037 934
Disponibilidades 79 601 826 97 327 703 78 822 295 84 163 594 122 551 091
Outros activos correntes
95 139 518 112 643 379 97 556 148 107 080 925 150 589 025
Total do Ativo 235 577 018 212 955 879 157 743 648 127 143 425 150 589 025
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Prestação Suplementares - - - - -
Reservas - - - - -
Resultados transitados - (26 200 666) (58 919 792) (61 740 531) (26 356 636)
Resultados do exercício (26 200 666) (32 719 126) (2 820 739) 35 383 895 86 490 040
(26 000 666) (58 719 792) (61 540 531) (26 156 636) 60 333 404
Passivo não corrente:
Empréstimos de médio e longo prazos 229 301 606 205 340 910 136 913 186 50 935 117 0
Impostos diferidos
Provisões para pensões
Provisões para outros riscos e encargos
Outros passivos não correntes - - - - -
229 301 606 205 340 910 136 913 186 50 935 117 0
Passivo corrente:
Contas a pagar 9 368 839 11 874 902 13 943 268 16 386 874 39 320 503
Empréstimo de curto prazo - - - - -
Parte corrente empréstimos a médio e longo prazos 22 907 239 54 459 858 68 427 724 85 978 069 50 935 117
Outros passivos correntes - - - - -
32 276 078 66 334 760 82 370 993 102 364 943 90 255 621
Total Capital Próprio e Passivo 235 577 018 212 955 879 157 743 648 127 143 425 150 589 025
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Orçamento de Tesouraria Akz [Preços correntes]

2023 2024 2025 2026 2027 - - - - -

Recebimentos
Ano corrente
Clientes 63 656 198 171 025 039 209 194 689 255 910 193 313 090 258
Estado (IVA) 15 075 807 - - - -
Contas a receber - - - - -
Ano anterior
Clientes - 12 522 531 15 315 675 18 733 853 22 917 331
Estado (IVA) - 3 015 161 - - -
Contas a receber - - - - -
Total Recebimentos 78 732 004 186 562 731 224 510 364 274 644 046 336 007 589 - - - - -
Pagamentos
Ano corrente
Fornecedores 32 516 097 86 285 632 100 930 674 118 075 132 138 147 904
Custos com Pessoal 4 713 660 10 181 506 10 996 026 11 875 708 12 825 765
Estado
IRT 870 000 2 255 040 2 435 443 2 630 279 2 840 701
IVA - 10 304 396 13 175 246 16 784 984 21 315 769
INSS 478 500 1 240 272 1 339 494 1 446 653 1 562 386
IS 531 922 1 684 615 2 060 575 2 520 706 3 083 905
Outros Custos - - - - -
Ano anterior
Fornecedores - 8 724 799 10 204 726 11 931 834 13 955 743
Custos com Pessoal - - - - -
Estado
IRT - 348 000 375 840 405 907 438 380
IVA - - 936 763 1 197 750 1 525 908
INSS - 191 400 206 712 223 249 241 109
IS - 104 640 150 861 184 529 225 735
Outros Custos - - - - -
Total Pagamentos 39 110 178 121 320 299 142 812 360 167 276 730 196 163 304 - - - - -
Saldo de Tesouraria 39 621 826 65 242 432 81 698 004 107 367 316 139 844 285 - - - - -
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Orçamento Financeiro Akz [Preços correntes]

2023 2024 2025 2026 2027 - - - - -

Origens de Fundos
Saldos Tesouraria (+) 39 621 826 65 242 432 81 698 004 107 367 316 139 844 285
Disponibilidades iniciais - 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Capital e Prestações Suplementares 200 000 - - - -
Subsídios não Reembolsáveis - - - - -
Subsídios Reembolsáveis - - - - -
Suprimentos
Proveitos e Ganhos Extraordinários - - - - -
Reembolso / Resgate Aplicações - 69 601 826 87 327 703 68 822 295 74 163 594
Juros de Aplicações 6 960 183 8 732 770 6 882 230 7 416 359
Leasing's e Empréstimos bancários 225 000 000 - - - -
Fundos necessários -> Empréstimos de Tesouraria - - - - -
Total Origens de Fundos 264 821 826 151 804 440 187 758 478 193 071 841 231 424 238 - - - - -
Aplicações de Fundos
Saldos Tesouraria (-)
Disponibilidades finais 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Investimento em Capital Fixo 182 970 000 - - - -
Custos e Perdas Extraordinárias - - - - -
Pagamento do sobre o rendimento (Imposto Industrial) - - - - -
Pagamento de Dividendos - - - - -
Reembolso de Leasing e empréstimos bancários (capital) - 22 907 239 54 459 858 68 427 724 85 978 069
Pagamento de juros de Leasing's e empréstimos bancários 2 250 000 31 569 498 54 476 325 40 480 523 22 895 078
Reembolso de empréstimos de Tesouraria (capital) - - - - -
Pagamento de juros de empréstimos de Tesouraria - - - - -
Fundos Disponíveis -> Aplicações Financeiras 69 601 826 87 327 703 68 822 295 74 163 594 112 551 091
Total Aplicações de Fundos 264 821 826 151 804 440 187 758 478 193 071 841 231 424 238 - - - - -
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Mapa de Fluxos de Tesouraria Previsional Akz [Preços correntes]

Rubricas 2023 2024 2025 2026 2027 - - - - -

Resultados Operacionais 3 258 179 22 389 352 42 922 816 68 982 188 122 013 227
Custos não desembolsáveis 20 062 500 40 125 000 40 125 000 40 125 000 20 062 500
Excedentes Brutos de Exploração 23 320 679 62 514 352 83 047 816 109 107 188 142 075 727
Necessidades Financeiras Exploração 15 537 692 (222 017) 3 418 178 4 183 478 5 120 603
Recursos Financeiros Exploração 9 368 839 2 506 063 2 068 366 2 443 606 2 889 161
Necessidades de Fundo de Maneio 6 168 853 (2 728 080) 1 349 811 1 739 872 2 231 442
Fluxos de Tesouraria de Exploração 17 151 826 65 242 432 81 698 004 107 367 316 139 844 285
Resultados Financeiros (29 458 845) (55 108 477) (45 743 555) (33 598 294) (15 478 718)
Resultados não Correntes - - - - -
Imposto sobre o rendimento (Imposto Industrial) - - - - -
Recursos Financeiros Extra-Exploração - - - - -
Necessidades Financeiras Extra-Exploração - - - - -
Fluxos de Tesouraria de Extra-Exploração (29 458 845) (55 108 477) (45 743 555) (33 598 294) (15 478 718)
Fluxos de Tesouraria Disponíveis para Aplicações (12 307 019) 10 133 954 35 954 450 73 769 023 124 365 566
Activos Fixos 160 500 000 - - - -
Recursos Financeiros MLP - - - - -
Total de Investimentos 160 500 000 - - - -
Meios Libertos pelo Negócio (172 807 019) 10 133 954 35 954 450 73 769 023 124 365 566
Recursos Financeiros remunerados MLP 229 301 606 (23 960 696) (68 427 724) (85 978 069) (50 935 117)
Recursos Financeiros remunerados CP 22 907 239 31 552 619 13 967 866 17 550 345 (35 042 952)
Variações Capitais Próprios 200 000 - - - -
CASH-FLOW 79 601 826 17 725 877 (18 505 408) 5 341 299 38 387 498