RELATÓRIO

P/ INVESTIDORES
UFV IV - DIVINÓPOLIS
NOVEMBRO 2023

PLATAFORMA OFERTANTE

Imagens meramente ilustrativas

 Prezado(a) investidor(a),

Diante da aprovação do projeto de Obra de Média Tensão pela

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), os materiais foram
comprados (entrega prevista para dezembro de 2023) e a estimativa
para conclusão em janeiro de 2024 ficou ainda mais concreta. Com
isso, a previsão para início da operação da UFV IV passou a ser em
fevereiro de 2024.
MENSAGEM
DO COO Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
Marcus Dinelli, COO - Chief Operating Officer TMX Energy

RELATÓRIO P/ INVESTIDORES | TMX | UFV IV

 RESUMO DO PROJETO
UFV IV - DIVINÓPOLIS, MG

FIM DA CAPTAÇÃO JAN 22

POTÊNCIA INSTALADA 3,25 MW

VALOR DO PROJETO (CAPEX) R$ 18.700.000,00

VALOR CAPTADO R$ 4.440.000,00

MODALIDADE TÍTULOS CONVERSÍVEIS EM PARTICIPAÇÃO (EQUITY)

VALOR DA COTA R$ 5.000,00

Nº DE INVESTIDORES 354

PARTICIPAÇÃO INVESTIDORES 18,97% das cotas (0,0214% por cota de R$ 5.000,00)

Imagens reais do projeto. RELATÓRIO P/ INVESTIDORES | TMX | UFV IV

 EVOLUÇÃO
DO PROJETO

Parecer de Acesso 15/01/2021 100% Últimas etapas concluídas

Licença Ambiental 20/05/2022 100% Jul/23 Apresentação do Protocolo de Rede na Cemig

Obra Civil 30/12/2022 100% Out/23 Aprovação do Protocolo de Rede

Instalações Elétricas Jul/23 100% Etapas em progresso

Comissionamento Jan/24 Nov/23 Obra de Média Tensão

Previsão Início da Operação Fev/24 Jan/24 Energização/Ligação

+ até 37 dias após Energização/Ligação: Transferência de titularidade para a Comercializadora

+ até 67 dias após Energização/Ligação: Injeção de energia para a Comercializadora

+ até 90 dias após Energização/Ligação: Distribuição de dividendos aos investidores

RELATÓRIO P/ INVESTIDORES | TMX | UFV IV

 DADOS DO CAPTADOS vs INVESTIDOS
INVESTIMENTO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
[+] APORTE EMPREENDEDOR R$ 10.460.000,00

[+] OUTROS INVESTIDORES R$ 3.800.000,00

INÍCIO DO CONTRATO Janeiro 2022 [+] CAPTAÇÃO BLOXS R$ 4.440.000,00

(Jan 22)

PRAZO (ANOS) 30 [=] CAPEX R$ 18.700.000,00

[–] DESPESAS GERAIS PROJETO R$ 18.700.000,00

MESES DECORRIDOS 21
Projetos unifilares, emissão de parecer de acesso, Até Jan 22
due diligence e memoriais descritivos
INÍCIO DO RECEBIMENTO A definir Empreendedor = R$ 750.000,00

Placas, inversores, cabos e estrutura: Até Out 23

GARANTIAS Penhor de cotas (SPE1) Investidores = R$ 7.000.000,00
Empreendedor = R$ 3.486.433,44
Material comprado em desembaraço de importação:
Empreendedor = R$ 6.223.566,56
EXPECTATIVA DE RETORNO 23 % a.a.2
DESEMBOLSOS FUTUROS
Materiais de CA, obras de conexão e serviços
REMUNERAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 54,00 por cota3

Obs.: 100% dos equipamentos já foram adquiridos e entregues.

[2] Sociedade de Propósito Específico. [2] Com tese de saída. [3] De acordo com a performance do negócio. RELATÓRIO P/ INVESTIDORES | TMX | UFV IV
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