RELATÓRIO

P/ INVESTIDORES
UFV IV - DIVINÓPOLIS
FEVEREIRO 2023

PLATAFORMA OFERTANTE

Imagens meramente ilustrativas

 Prezado(a) investidor(a),

Iniciamos as Instalações Elétricas e avançamos na Obra Civil (80% para

90%). No entanto, as fortes chuvas persistiram e seguem impactando a
conclusão das obras. Como consequência, houve comprometimento dos
prazos para início do comissionamento e operação. Seguimos envidando
esforços para executar no limite do possível e mitigar o impacto dos fatores
externos.
MENSAGEM
DO COO Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
Marcus Dinelli, COO - Chief Operating Officer TMX Energy

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 RESUMO DO PROJETO
UFV IV - DIVINÓPOLIS, MG

FIM DA CAPTAÇÃO JAN 22

POTÊNCIA INSTALADA 3,25 MW

VALOR DO PROJETO (CAPEX) R$ 18.700.000,00

VALOR CAPTADO R$ 4.440.000,00

MODALIDADE TÍTULOS CONVERSÍVEIS EM PARTICIPAÇÃO (EQUITY)

VALOR DA COTA R$ 5.000,00

Nº DE INVESTIDORES 354

PARTICIPAÇÃO INVESTIDORES 18,97% das cotas (0,0214% por cota de R$ 5.000,00)

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 EVOLUÇÃO
DO PROJETO

PARECER DE ACESSO 15/01/2021

Iniciamos as Instalações
PREVISÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 20/05/2022 Elétricas, entretanto, as fortes
chuvas seguem impactando a
OBRA CIVIL 30/12/2022 conclusão da Obra Civil, apesar
de termos avançado neste item
também. Como consequência,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRIL 2023
há comprometimento dos
prazos para início do
COMISSIONAMENTO MAIO 2023 comissionamento e operação

PREVISÃO DO INÍCIO DA OPERAÇÃO JUNHO 2023

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 REGISTRO
DO PROJETO

Imagens reais do andamento do projeto. RELATÓRIO P/ INVESTIDORES | TMX | UFV IV

 DADOS DO CAPTADOS vs INVESTIDOS
INVESTIMENTO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
[+] APORTE EMPREENDEDOR R$ 10.460.000,00

[+] OUTROS INVESTIDORES R$ 3.800.000,00

INÍCIO DO CONTRATO Janeiro 2022 [+] CAPTAÇÃO BLOXS R$ 4.440.000,00

(Jan 22)

PRAZO (ANOS) 30 [=] CAPEX R$ 18.700.000,00

[–] DESPESAS GERAIS PROJETO R$ 16.661.000,00

MESES DECORRIDOS 12
Projetos unifilares, emissão de parecer de acesso, Até Jan 22
due diligence e memoriais descritivos
INÍCIO DO RECEBIMENTO Junho 2023 Empreendedor = R$ 750.000,00

Placas, inversores, cabos e estrutura: Até jan 23

GARANTIAS Penhor de cotas (SPE2) Investidores = R$ 6.768.173,00
Empreendedor = R$ 2.919.260,44
Material comprado em desembaraço de importação:
Empreendedor = R$ 6.223.566,56
EXPECTATIVA DE RETORNO 23 % a.a.3
DESEMBOLSOS FUTUROS R$ 2.039.000,00
Materiais de CA, obras de conexão e serviços
REMUNERAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 54,00 p/ cota4

Obs.: 100% dos equipamentos já foram adquiridos e entregues.

[1] Contrato de Investimento Coletivo entre a Sociedade investida e o investidor. [2] Sociedade de propósito específico.
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[3] Com tese de saída [4] De acordo com a performance do negócio.
 DÚVIDAS DOS Nota: Observem que, praticamente, todas as dúvidas encontram
respostas a partir da devida leitura dos relatórios mensais.
INVESTIDORES

"A nova cobrança de taxa para utilização das redes terá "Mudanças na data para início do recebimento afetam os rendimentos
impacto neste projeto?" estimados?"

Não. O gatilho para cobrança da nova taxa é a emissão do Não. A premissa básica para o início da distribuição dos rendimentos é a plena
parecer de acesso. O parecer de acesso deste projeto foi conclusão e funcionamento da usina. Ou seja, como todos os investidores precisam
emitido antes da nova lei, portanto, temos direito considerar eventuais custos de oportunidade em qualquer circunstância, não seria
adquirido por 25 anos. diferente neste caso.

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