Horário de negociação

• Horário Característica para day trade

• 09:00 – 12:30h Muito bom
• 12:30 – 14:45h Ruim
• 14:45 – 17:00h Muito bom
Horário de negociação
• Índice Futuro:
• 10h: Abertura ações nacionais.
• 10:30: Abertura NYSE(EWZ) Mercado Americano
• Dólar Futuro:
• PTAX(Taxa Cambial Calculada Pelo Banco Central)
• 10h/10:10, 11h/11:10, 12h/12:10, 13h/13:10
Horário de negociação
• Índice Futuro:
• 10h: Abertura ações nacionais.
• 10:30: Abertura NYSE(EWZ) Mercado Americano

Ações B3.
Mercado Americano.
Horário de negociação
• Dólar Futuro:
• PTAX(Taxa Cambial Calculada Pelo Banco Central)
• 10h/10:10, 11h/11:10, 12h/12:10, 13h/13:10
Seleção dos ativos
• • ANTES DO PREGÃO INICIAR OU NO DIA ANTERIOR – FAZER UMA VARREDURA(analisar os contextos
macro)
• • Observar a situação do ativo no prazo DIÁRIO – tentar identificar algum setup operacional de swing-trade ou
mesmo a presença de zonas de SUPORTE ou RESISTÊNCIA entre outros fatores;
• • Observar no Intraday ativos que fizeram um movimento direcional bem definido ou deixaram uma configuração
gráfica interessante que sugira a possibilidade de uma operação no dia seguinte.
Correlação com outros índices e mercados
• Índice Futuro do Ibovespa – o mini possui maior liquidez que o
cheio.
• Dólar futuro
• S&P 500 e Dow Jones
• Petróleo
• EWZ(BR20).
 Importância de um bom PRE-MERCADO
• Minerio de Ferro (Correlação com a VALE3)

• Petroleo Bruto Brent (Correlação com a PETR4)

• S&P500: O S&P 500 é um dos índices mais seguidos do mundo, pois reúne as maiores empresas de capital aberto dos Estados
Unidos e oferece um amplo panorama das bolsas norte-americanas.

• Dow Jones: Indicador é o segundo mais antigo dos Estados Unidos. Permite estudar a evolução do mercado de ações, comparar
momentos históricos e monitorar tendências em segmentos mais tradicionais da economia. . Ele reflete o desempenho das ações de
30 empresas de grande porte dos EUA de quase todos os setores, exceto transportes e serviços de utilidade pública.

• DXY: (Índice de Moeda Dólar Americano) O DXY tem grande peso direcional, definindo a cotação do dólar americano em todo o globo. O DXY é um
dos fatores mais relevantes observados pelos grandes operadores de dólar, funcionando como um termômetro de sentimento direcional da moeda.

• VIX: (Índice de Volatilidade de SP500) O objetivo do VIX é medir as oscilações dos preços das opções de ações que formam o índice S&P 500.
Nesse sentido, o período considerado para medir a alta e a baixa dessas ações é de 30 dias. Por isso, ele é uma ferramenta importante para
investidores e traders que operam no curto prazo nas bolsas. Além de servir como base para as negociações de curto prazo, o VIX também é uma
importante medida de risco.

• IFNC: (O Índice Financeiro (IFNC) abarca os setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e
seguros. Ele busca representar o desempenho médio das cotações dos ativos mais negociados e mais representativos desses
setores.

• DI: Contratos futuros de DI são a principal referência para mostrar a expectativa do mercado em relação aos próximos movimentos do Copom e ao
futuro das taxas Selic e CDI.
Importância de um bom PRE-MERCADO
S&P500 (Standard&Poor’s)
 EWZ (BR20)
• O Índice Dow Jones Brazil 20 (BR20) é responsável
por acompanhar as ações das empresas brasileiras
negociadas nos Estados Unidos, as ADRs (American
Depositary Receipt).
• Com o advento da globalização, fez-se necessário agir
com inovação e expansão, fato que contribuiu para
que as empresas brasileiras começassem a negociar
suas ações no mercado americano - bolsas de valores
americanas (NYSE) e (NASDAQ).
• A partir disso, a fim de representar o Brasil no grupo
dos índices Dow Jones Titans, criou-se o Dow Jones
Brazil Titans BR20 ADR.
• As ações presentes seguem uma ordem em
quantidade referente a setores que as representam,
sendo de forma decrescente: Materiais Básicos,
Financeiro, Gás de petróleo, Utilidade pública,
Telecomunicações, Bens de consumo, Serviços,
Industriais, entre outros.
• Abertura: 10:30 (Muda conforme o horário de verão
EUA)
Correlação na Bolsa brasileira
• Winfut altista>>>>correlação POSITIVA>>>> mercado (ações)
mais altista.
• Winfut positivamente correlacionado com o S&P500 e EWZ(BR20)
• Winfut negativamente correlacionado ao Dólar futuro.
• Dólar sobe – bolsa cai
• Bolsa sobe – dólar cai
Correlação na Bolsa brasileira
• Dólar sobe – bolsa cai
• Bolsa sobe – dólar cai
Correlação na Bolsa brasileira
• Winfut positivamente correlacionado com o S&P500 e EWZ(BR20)

Micro S&P500
Correlação na Bolsa brasileira
• Winfut positivamente correlacionado com o S&P500 e EWZ(BR20)
 Gráfico de Candlestick
• Também chamado gráfico de velas ou candelabro japonês.
• Representa os preços em forma de barras verticais, porem
essa barra pode ter diferentes aparências conforme os
preços praticados durante o pregão.
• A barra marca o espaço entre o preço de abertura e o de
fechamento com um corpo de barra mais largo, e a distancia
entre tais preços e a máxima e a mínima, com um traço fino.
• Recebem essa denominação devido a barra vertical
(chamada de candles) terem o formato semelhante a uma
vela.
• Esses candles podem assumir cores diferentes em seus
corpos dependendo se positivo ou negativo.
• Existem diversos padrões de candles que podem indicar
tanto continuação quanto reversão da tendencia.
Martelo
• O Martelo é uma figura formada por um único candle.

• se caracteriza por um candle de corpo pequeno com uma longa sombra inferior. A sombra inferior deve ter, no mínimo, duas vezes e
meia o tamanho do corpo para ser um Martelo. Quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra
superior ou, se tiver, deve ser bem pequena, insignificante

• Para que a figura seja um Martelo, ela deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de baixa ou após uma queda rápida dos
preços em apenas alguns pregões.

• Uma regra que vale não só para o Martelo, mas para qualquer figura, é considerar o tempo de duração da tendência. Se o tempo de
vida de uma tendência for muito curto, o sinal tende a ser menos efetivo, podendo se configurar mais numa correção do que numa
reversão.

• A cor de um Martelo não é um fator importante, todavia sempre daremos certa preferência para a figura branca, já que representa
uma alta no dia.

Deve haver acréscimo de volume no dia em que aparece o Martelo, o que fortalece o padrão,
dando-lhe mais confiabilidade.
Martelo

Deve haver acréscimo de volume no dia em que aparece o Martelo, o que fortalece o padrão,
dando-lhe mais confiabilidade.
Estrela Cadente – Martelo negativo
• A Estrela Cadente é uma figura formada por um único candle e deve aparecer necessariamente após uma tendência de alta. É um
dos sinais mais importantes de que essa tendência está atingindo seu final.

• A sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes o tamanho do corpo para ser uma Estrela Cadente. Quanto maior a sombra
superior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena, insignificante.

• Conforme observamos para o Martelo, uma regra valiosa é considerar o tempo de duração da tendência. Se muito curto, o sinal tende
a ser menos efetivo, podendo se configurar mais numa correção do que numa reversão .

• Curiosidade: O termo Estrela Cadente se deve ao fato de o candle realmente se parecer com um meteorito em movimento, seguido
por uma longa cauda, caindo em direção ao solo.
Estrela Cadente – Martelo negativo
• A Estrela Cadente é uma figura formada por um único candle e deve aparecer necessariamente após uma tendência de alta. É um
dos sinais mais importantes de que essa tendência está atingindo seu final.

• A sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes o tamanho do corpo para ser uma Estrela Cadente. Quanto maior a sombra
superior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena, insignificante.

• Conforme observamos para o Martelo, uma regra valiosa é considerar o tempo de duração da tendência. Se muito curto, o sinal tende
a ser menos efetivo, podendo se configurar mais numa correção do que numa reversão .

• Curiosidade: O termo Estrela Cadente se deve ao fato de o candle realmente se parecer com um meteorito em movimento, seguido
por uma longa cauda, caindo em direção ao solo.
Engolfo de Alta
• O Engolfo de Alta é uma figura formada por dois candles consecutivos. O primeiro possui um pequeno corpo negro, de baixa,
enquanto o segundo possui um corpo bem maior e branco, de alta

• O preço de abertura do segundo candle fica bem abaixo do preço de fechamento do primeiro candle, e o preço de fechamento do
segundo candle fica bem acima do preço de abertura do primeiro candle, de forma que o segundo candle engolfa o primeiro num
movimento contrário.

• O Engolfo de Alta deve aparecer necessariamente depois de uma tendência de baixa ou após uma queda rápida de preços.
Engolfo de Alta
• O Engolfo de Alta é uma figura formada por dois candles consecutivos. O primeiro possui um pequeno corpo negro, de baixa,
enquanto o segundo possui um corpo bem maior e branco, de alta

• O preço de abertura do segundo candle fica bem abaixo do preço de fechamento do primeiro candle, e o preço de fechamento do
segundo candle fica bem acima do preço de abertura do primeiro candle, de forma que o segundo candle engolfa o primeiro num
movimento contrário.

• O Engolfo de Alta deve aparecer necessariamente depois de uma tendência de baixa ou após uma queda rápida de preços.
Engolfo de Baixa
É um dos mais importantes sinais de reversão em uma tendência de alta. É um padrão muito comum, formado por dois candles de cores
diferentes e, obviamente, deve surgir após uma tendência de alta.

O primeiro candle é de alta (branco) e tem um corpo pequeno. O segundo candle é de baixa (preto) e tem um corpo mais alongado, sendo
seu preço de abertura superior ao fechamento do dia anterior, e seu preço de fechamento inferior ao preço de abertura do dia anterior, de
forma que o segundo candle engolfa o primeiro, em sentido contrário.

É importante ressaltar que este padrão só tem efeito depois de uma tendência de alta mais prolongada ou, então, logo após um
movimento rápido de preços.
Engolfo de Baixa
É um dos mais importantes sinais de reversão em uma tendência de alta. É um padrão muito comum, formado por dois candles de cores
diferentes e, obviamente, deve surgir após uma tendência de alta.

O primeiro candle é de alta (branco) e tem um corpo pequeno. O segundo candle é de baixa (preto) e tem um corpo mais alongado, sendo
seu preço de abertura superior ao fechamento do dia anterior, e seu preço de fechamento inferior ao preço de abertura do dia anterior, de
forma que o segundo candle engolfa o primeiro, em sentido contrário.

É importante ressaltar que este padrão só tem efeito depois de uma tendência de alta mais prolongada ou, então, logo após um
movimento rápido de preços.
 Doji
• O que caracteriza um Doji é o fato de o preço de abertura e de fechamento serem idênticos, ou seja, mesmo tendo ocorrido variações
nos preços durante o pregão (tanto acima como abaixo do preço de abertura), ele retrocedeu ao valor inicial no final do pregão.

• O resultado é um candle sem corpo definido (não é branco, nem preto), assemelhando-se, na maioria das vezes, a uma cruz.

• Para caracterizar um Doji, a figura não depende de seu posicionamento, nem da direção da tendência, se é de alta, de baixa ou uma
acumulação. Em qualquer momento gráfico, será sempre um Doji e terá o mesmo significado.
 Doji (Importância nos gatilhos)
• A importância da Barra Doji em uma tomada de decisão ou operações(gatilhos) é de extrema importância, muitos
ignoram sua aparição em determinados locais do grafico
• Ele pode aparecer após uma ignição de alta ou baixa, um doji pode ser formado apenas como uma barra ignorada.

• Quando os preços estão em um powerbreakout ou uma acumulação ou regressão a media ele pode ser também o
ultimo ciclo para o começo de um movimento.
Doji indicando fim da
correção na média ou Doji após barra
Doji após barra
acumulação e dando positiva
negativa
inicio a uma ignição.

MM9

Você pode encontrar esse cenário em diversas Após uma ignição, retoma ou barra elefante você
ocasiões, principalmente em correções á media. encontrar um doji sinalizando a fraqueza do lado
O doji nesse cenário significa rejeição da ultima oposto, nesses casos após o Doji temos a
tentativa dos comprados. sequencia do movimento prévio.
 Após ignição temos um doji Após ignição temos um doji
fechando abaixo da MM9 para dando um intervalo para
inicio da tendencia. continuação da tendencia.

Após powerbrekout na MM9

Após correção na MM9 temos temos uma barra negativa
uma barra de ignição seguida seguida de um doji para o inicio
de um doji para o inicio do do movimento
movimento
Spinning Top
• É representado por um candle de pequenas proporções, com um corpo pequeno e duas sombras idênticas, também pequenas, dando
à figura a aparência de uma hélice ou cata-vento – daí o termo spinning.

• Este não é um padrão de grande relevância: só tem significado prático quando destoar dos demais candles (anteriores e posteriores),
sendo facilmente encontrado em seqüências de candles que vão diminuindo de tamanho, como a descrita no item sobre o Doji. Este
candle também é facilmente encontrado como componente de outros padrões, como o Engolfo
Padrões de Candlesticks
Carlos Alberto Debastiani
 RP: Realizações parciais
A ideia da realização parcial é oferecer ao trader
a tranquilidade de que o trade executado
rapidamente será retirado do risco operacional.
Perceba que, enquanto nós estivermos
comprados em toda a posição, com stop loss
original, mesmo que o papel tenha subido 50%,
ainda estaremos com o potencial prejuízo
apertando nossa garganta.

A solução seria levantar o stop rapidamente. Se

fizermos isso, poderemos ser violinados
desnecessariamente por barulho do mercado. A
outra solução seria, assim que subisse um
pouco, vendermos tudo. Com isso, perderíamos
os movimentos mais amplos do mercado.

A solução que percebo mais apropriada se

encontra entre os dois extremos de uma
situação. No caso, vender/comprar parte da
posição – para permitir que o resto evolua sem a
possibilidade eventual de prejuízo daí para
frente.
 RP: Realizações parciais
A ideia da realização parcial é oferecer ao trader
a tranquilidade de que o trade executado
rapidamente será retirado do risco operacional.
Perceba que, enquanto nós estivermos
comprados em toda a posição, com stop loss
original, mesmo que o papel tenha subido 50%,
ainda estaremos com o potencial prejuízo
apertando nossa garganta.

A solução seria levantar o stop rapidamente. Se

fizermos isso, poderemos ser violinados
desnecessariamente por barulho do mercado. A
outra solução seria, assim que subisse um
pouco, vendermos tudo. Com isso, perderíamos
os movimentos mais amplos do mercado.

A solução que percebo mais apropriada se

encontra entre os dois extremos de uma
situação. No caso, vender/comprar parte da
posição – para permitir que o resto evolua sem a
possibilidade eventual de prejuízo daí para
frente.
 RP: Realizações parciais
A ideia da realização parcial é oferecer ao trader
a tranquilidade de que o trade executado
rapidamente será retirado do risco operacional.
Perceba que, enquanto nós estivermos
comprados em toda a posição, com stop loss
original, mesmo que o papel tenha subido 50%,
ainda estaremos com o potencial prejuízo
apertando nossa garganta.

A solução seria levantar o stop rapidamente. Se

fizermos isso, poderemos ser violinados
desnecessariamente por barulho do mercado. A
outra solução seria, assim que subisse um
pouco, vendermos tudo. Com isso, perderíamos
os movimentos mais amplos do mercado.

A solução que percebo mais apropriada se

encontra entre os dois extremos de uma
situação. No caso, vender/comprar parte da
posição – para permitir que o resto evolua sem a
possibilidade eventual de prejuízo daí para
frente.
 Realizações precoces(Mão de Alface)
Outra dificuldade que operar tendências carrega
é o hábito de realizar lucros muito
precocemente.

É quase impossível o ser humano não realizar

esse erro, visto que o medo, a incerteza e a
necessidade de “garantir o dinheiro” são
inerentes a todos os humanos.

Novamente, o sistema de realizações parciais

busca dirimir esse problema, cobrindo esse erro
e retirando-o de pauta.

Entrou na operação, você tem que aceitar os

riscos e não mexer no STOP!!! Ansiedade e
medo não pode fazer parte do cotidiano de um
trader profissional.
 Realizações precoces(Mão de Alface)
Outra dificuldade que operar tendências carrega
é o hábito de realizar lucros muito
precocemente.

É quase impossível o ser humano não realizar

esse erro, visto que o medo, a incerteza e a
necessidade de “garantir o dinheiro” são
inerentes a todos os humanos.

Novamente, o sistema de realizações parciais

busca dirimir esse problema, cobrindo esse erro
e retirando-o de pauta.

Entrou na operação, você tem que aceitar os

riscos e não mexer no STOP!!! Ansiedade e
medo não pode fazer parte do cotidiano de um
trader profissional.
 Trindade do meu Operacional:
Confluências: Medias alinhadas, teste em
Confluências topo anterior, troca de polaridade,
confluência dos tempos gráficos, Contexto
Macro (Gráfico 1D, 15 min,60 min)

Fibonacci: Projeção de alvos e

Retrações: suportes e resistências ocultas

Gatilhos Operacionais: Candles de

Pontos de convicção, candles de retomada(rejeição)
Fibonacci
entrada(Gatilhos)
 Meu operacional
Médias inclinadas

Médias próximas

Processo de convergência: 9 20 prox

Possibilidade de compra: movimento

direcional

Movimento que eu quero: alta

O que é Intervalo de teste?

Médias de lado
Não opero antes da 10 sem Indefinição
cenário pronto
Meu operacional
Mercado em duvida, ondas de elliot.
Movimento esticado
Ou entrega em forma de queda ou lateraliza

É muito difícil continuar em linha reta.

?
Sempre olhar volume e procurar divergência.
? Isso se aplica em qualquer tempo gráfico.

Mas de qualquer forma nunca realizar operações

Contra a MM9 e MM20.

Olhem a dimensão do movimento

Como identificar uma tendencia?
Método Oliver Velez
A Compra/Venda do “Presente (GIFT)” da Barra Elefante
Após uma Barra Elefante, qualquer correção, não
importando o número de barras, que não ultrapasse o limite
oposto da Barra Elefante é considerado a zona do Presente
(Gift)

A barra elefante de alta é a

chave, portanto qualquer
correção dentro desta barra deve
ser vigiada em busca do GIFT
Método Oliver Velez
GIFT de compra:

Barra elefante em
processo de correção

entrada

stop
Método Oliver Velez
A Compra/Venda do “Presente (GIFT)” da Barra Elefante
Após uma Barra Elefante, qualquer correção, não
importando o número de barras, que não ultrapasse o limite
oposto da Barra Elefante é considerado a zona do Presente
(Gift)

stop

entrada

A barra elefante de baixa é a

chave, portanto qualquer
correção dentro desta barra
deve ser vigiada em busca do
GIFT