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Módulo 1
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Como será dividido o curso
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A divisão do curso
• Semana 1:
- Tendências (primária, secundária, terciária, definição de topos e fundos)
- Candles: convicção, dúvida e reversão (significa de corpos e candles)
- Espectro de candles operáveis
- Padrões de candles operáveis
- Suportes e resistências
- Indicadores: mme9, mma21, mma200, volume financeiro e negócios, bandas de bollinger, LS Volatility
(mvh), true range, stop ATR, retrações e projeções de Fibonacci, ifr(14)
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A divisão do curso
• Semana 2:
Trade de Rompimento
- O que é rompimento: como identificar o início e final dos grandes movimentos;
- Os candles de convicção, dúvida e reversão (quando usar cada candle em cada contexto);
- Entendendo o significado dos corpos e sombras;
- O espectro de relevância dos candles operáveis;
- Padrões de candles operáveis no rompimento;
- Diferenças entre estrutura simples e complexa (definição de suporte e resistência);
- Diferenças entre congestão estreita e congestão ampla (definição de retângulos);
- Rompimento de estrutura complexa;
- Rompimento de pivot;
- A utilidade de cada indicador nos rompimentos: mma21, mma200, volume financeiro, número de
negócios, bandas de bollinger, L&S Volatility, média da volatilidade histórica, true range e stop ATR;
- A importância do respiro antes do rompimento;
- Pontos da operação: entrada, stop, RP e alvo;
- Condução dos trades;
- Diferenças entre pullback e rompimento falso;
- Como operar rompimentos falsos;
- Exemplos práticos.
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A divisão do curso
• Semana 3:
Trade de Correção
- O que é correção: o início da tendência terciária;
- A importância da inércia na tendência secundária;
- Os candles de convicção, dúvida e reversão (quando usar cada candle em cada contexto);
- Entendendo o significado dos corpos e sombras;
- O espectro de relevância dos candles operáveis;
- Padrões de candles operáveis na correção;
- Definição de topo e fundo;
- A correção no preço;
- A correção no tempo;
- Diferenças cruciais entre a correção na mme9 e na mma21;
- A correção nas estruturas;
- Como operar pullback de rompimento;
- A utilidade de cada indicador nas correções: retração e projeção de Fibonacci, mma21;
- O que é e como operar zona de cataclisma;
- Pontos da operação: entrada, stop, RP e alvo;
- Condução dos trades;
- Exemplos práticos.
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A divisão do curso
• Semana 4:
Trade de Retorno à média
- O que é retorno à média: o cansaço da força vigente;
- A inércia da movimentação (tendência secundária). Operações de cansaço da força vigente
- Os candles de convicção, dúvida e reversão (quando usar cada candle em cada contexto);
- Compreendendo o significado dos corpos e sombras;
- O espectro de relevância dos candles operáveis;
- Padrões de candles operáveis para retorno à média;
- A utilidade de cada indicador para retorno à média: mma21, L&S Volatility, média da volatilidade
histórica, IFR14, true range, bandas de bollinge e volume financeiro;
- Entendendo a sobrecompra e a sobrevenda;
- Como identificar a exaustão do movimento terciário;
- Sequência determinante de candles;
- Pontos da operação: entrada, stop, RP e alvo;
- Como simplificar trades complexos (operações contra a inércia; lateralização depois do fundo formado –
correção no tempo);
- Exemplos práticos.
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Tendências
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Tendências
• A primeira coisa que um sujeito preciso saber identificar em um ativo ao olhar o gráfico
é a sua tendência. Olhar um papel sem conseguir identificar a tendência é como entrar
no carro sem saber onde eh a frente (sim, simples assim).
• Assim como o carro pode ir pra frente e pra trás, o ativo pode ir para cima e para
baixo (ou andar de lado, isto é, se mantendo no mesmo preço por alguns dias, sem
oscilar ou para baixo – colocar gráficos que elucidem isso).
• Saber a tendência do papel é saber dizer com clareza se o ativo está indo para cima
ou para baixo e assim saber escolher o lado certo para operar o papel. Se ele estiver
subindo, iremos buscar por compras; se ele estiver caindo, vamos buscar por vendas
(queremos sempre entrar junto com a inércia do movimento). As operações são feitas
a favor da tendência, não opere contra ela. Operar contra a tendência é querer nadar
mais forte do que a correnteza do mar. Você já tentou fazer isso? Percebeu como é
praticamente impossível ser mais forte do que o mar? No mercado é igual. Os candles
são a agua, a correnteza é a tendência e você nadando é você operando.
• Não caia na tentação de buscar vendas quando o ativo está subindo, ou buscar por
compras quando o ativo estiver caindo. Iremos fazer isso em 2% do tempo com regras
muito específicas e objetivas. Se elas não estiverem lá, operaremos a favor da
tendëncia.
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Tendências - alta
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Tendências - baixa
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Tendências - lateral
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Tendências
• Ainda que seja óbvio identificar uma tendência longa, para operar como um
profissional é preciso ler todas as tendências do mercado, que são três: tendência
primária, secundária e terciária. O que no mar equivale a maré, correnteza e as ondas.
• Tendência primária é a maré: é a inércia dominante no longo prazo (+->3 meses
olhando um gráfico diário = 100 candles). Usamos essa tendência para olharmos o
fluxo comprador e vendedor de longo prazo para segurar operações por mais tempo
(ela é útil na condução das operações de rompimento, iremos ver isso mais adiante).
Colocar exemplo.
• Tendência secundaria é a correnteza: é a inércia dominante no médio prazo (1 a 3
meses olhando um gráfico diário = 30 candles). Muito importante para trades curtos: a
usamos essa tendência para saber qual lado adotar nas operações de fato. Se a
tendência secundaria for de alta, buscamos por compras, se a tendência secundaria for
de baixa, buscamos por vendas. Colocar exemplo.
• Tendência terciária é a onda: é a inércia dominante no curto prazo (<1 mês olhando
um gráfico diário = 3 – 20 candles). Usamos essa tendência para identificar o time
correto de entrada de uma operação do tipo correção (veremos mais adiante). Ex.:
Buscaremos por compras se a tendência secundária for de alta e estivemos
identificando que a tendência terciária que está para baixo, está perto do fim; para
assim entrarmos no início de uma alta de uma tendência terciária, se alinhando com a
secundária. Colocar exemplo.
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Tendências - lateral
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
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Tendências - lateral
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
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Tendências - lateral
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - dicas
• Uma tendência altista primária é a soma de três tendências altistas secundárias (alta –
baixa – alta, formando um pivot de alta primário. Colocar exemplo).
• Uma tendência baixista primária é a soma de três tendências baixistas secundárias
(baixa- alta- baixa, formando um pivot de baixa primário. Colocar exemplo).
• Uma tendência altista secundária é a soma de três tendências altistas terciária (alta –
baixa – alta, formando um pivot de alta secundário. Colocar exemplo).
• Uma tendência baixista secundária é a soma de três tendências baixistas terciária
(baixa- alta- baixa, formando um pivot de baixa secundário. Colocar exemplo).
• Uma tendência altista terciária é a soma de, pelo menos, 3 candles de alta.
• Uma tendência baixista terciária é soma de, pelo menos, 3 candles de baixa.
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Tendências - tendência terciária
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - tendência terciária
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - tendência terciária
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - tendência secundária
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - tendência secundária
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
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Tendências - tendência primária
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
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Tendências - tendência primária
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
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Topos e fundos
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Topos e fundos
• Pegamos o contexto amplo das tendências, agora iremos refiná-las. Para isso
precisaremos saber identificar o que é um topo e o que é um fundo para assim
podermos dizer com precisão quando uma tendência acabou e uma outra começou.
“Buscaremos por compras assim que a tendência terciária baixista se encerrar, já que a
secundária é altista, e assim entrar no início de uma terciária de alta.”
• Definição de fundo: para definirmos um fundo olhamos as máximas e mínimas de um
candle. Dar exemplo com 1-2-3. Dois exemplos: um com um fundo e outro não
formando um fundo em virtude das máximas.
• Definição de topo: para definirmos um topo olhamos as máximas e mínimas de um
candle. Dar exemplo com 1-2-3. Dois exemplos: um com um topo e outro não
formando um topo em virtude das mínimas.
• Com isso, conseguimos agora identificar o fim/início de duas pernas terciárias.
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Definição - fundo
1 3
2
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Definição - topo 1
2
Topo: máxima e mínima do candle
3 2 maior do que as máximas e
mínima do candle 1 e 3.
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Candles
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Candles
• Para entrarmos em uma operação precisamos que um conjunto de regras esteja nos
dando o ok. Esse conjunto vem do contexto¹ e do sinal de candle².
• O contexto é a formação de vários candles (formando uma tendência).
• O sinal de candle é a formação de um único candle.
• O contexto é o sinal amarelo para entrarmos em uma operação (“o contexto é
favorável, ainda falta sinal”).
• Os candles devem ser interpretados como o sinal verde para entrarmos em uma
operação (“agora temos o contexto favorável E o sinal de candle).
• Muitas vezes vamos ver um contexto favorável para operações, mas sem um sinal de
candle. Nesses casos, não entramos nas operações (algumas vezes vamos ver o papel
evoluindo a favor do que esperávamos. Mas não devemos nos culpar, porque devemos
seguir as regras a risca – ou teve sinal, ou não teve).
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Candles
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Candles
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Candles
Ainda não.
(sinal amarelo = contexto favorável)
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Candles
Agora sim.
(sinal verde = contexto favorável +
sinal de candle)
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Candles
Agora sim.
(sinal verde = contexto favorável +
sinal de candle)
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Candles
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Candles
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Contexto comprador
• Vou definir aqui que o contexto é uma configuração de candles que esteja sinalizando
uma direção clara.
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Contexto vendedor
• Vou definir aqui que o contexto é uma configuração de candles que esteja sinalizando
uma direção clara.
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Candles – força de sinal (espectro do “sinal verde”)
FORÇA
COMPRADORA VENDEDORA
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Candles operáveis – rompimento
FORÇA
COMPRADORA VENDEDORA
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo amplo
2) Pouca sombra
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo amplo
2) Pouca sombra
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo médio
2) Sombra superior relevante
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – correção
FORÇA
COMPRADORA VENDEDORA
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo relevante
2) Sombra superior irrelevante
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo relevante
2) Sombra superior irrelevante
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – retorno à média
FORÇA
COMPRADORA VENDEDORA
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – rompimento
1) Corpo médio
2) Sombra superior relevante
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Candles operáveis – rompimento
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Candles operáveis – amplitude
FORÇA
(amplitude da barra)
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Suportes e resistências
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Suportes e resistências
• Suportes e resistências são estruturas gráficas que impedem do preço avançar. No caso
do suporte impede o preço de cair mais (funcionando como um piso) e da resistência
do preço subir mais (funcionando como um teto).
• Um dos tipos de estrutura de suporte são os fundos anteriores (e nas resistências, os
topos anteriores).
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Suportes e resistências
Resistência
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Suportes e resistências
Resistência
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Suportes e resistências
Resistência
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Suportes e resistências
Resistência
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Suportes e resistências
Suporte
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Suportes e resistências
Suporte
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Suportes e resistências
Suporte
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Suportes e resistências
Suporte
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Suportes e resistências
Suporte
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Suportes e resistências
• Além do preço (fundos e topos), existem outros tipos de estruturas que atuam como
suporte ou resistência são:
• Médias móveis (utilizo a mme9, mma21, mma50 e mma200)
• Linhas de tendências (LTA – linha de tendência de alta; LTB – linha de tendência de baixa)
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – médias móveis
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$20,00
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Suportes e resistências – números redondos
R$10,00
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Suportes e resistências – números redondos
Coincidentemente, R$20,00
peguei um exemplo
dos R$20,00. Mas
poderia teria sido
R$30,00, R$40,00...
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
• Retrações de Fibonacci
• Serve para mensurar possíveis alvos de correção
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
• Retrações de Fibonacci
• Dica: a força dos suportes (ou resistências) da retrações se intercalam: quando a retração de 38,2% não segura, a de
50% tende a segurar.
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
• Saber onde a correção está (e pode chegar) é importante, mas mais do que isso é ter um sinal de reversão
apropriado.
• No momento que identificarmos um sinal de reversão, a relevância dele estar na correção de 38,2%, 50% ou 61,8% é
baixa.
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – retrações de Fibonacci
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Suportes e resistências – LTA e LTB
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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Suportes e resistências – LTA
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• Princípio da bipolaridade
• Assim quando suportes horizontais
são rompidos virão resistências (e
vice verta), isso também é válido nas
linhas de tendências.
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• Princípio da bipolaridade
• Assim quando suportes horizontais
são rompidos virão resistências (e
vice verta), isso também é válido nas
linhas de tendências.
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• Princípio da bipolaridade
• Assim quando suportes horizontais
são rompidos virão resistências (e
vice verta), isso também é válido nas
linhas de tendências.
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• Princípio da bipolaridade
• Se for rompida pela terceira vez,
perde a validade.
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Suportes e resistências – LTB
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Indicadores
• Bandas de Bollinger
• L&S Volatility
• True Range
• Stop ATR
• IFR
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• Médias móveis:
• Mostra o preço consensual dos últimos n períodos considerados.
• Indicador para identificar as tendências: longo prazo (mma200), médio prazo (mma50), curto prazo (mma21) e
curtíssimo prazo (mme9).
• Servem como suporte e resistência (e para definir forças de tendências – inclinação e mme9).
• Podem ser aritméticas (pesos iguais em todos os preços) ou geométrica (pesos maiores nos preços mais recentes).
• A média é útil quando os preços estão em tendência. Quando o mercado está de lado (congestionado) a média NÃO
deve ser considerada, pois ela tende a não ser respeitada pelos preços.
• Demora mais para virar (pois da mesmo peso para os n preços considerados).
• Média geométrica: Mg = [Fechamento – mma (dia anterior) x fator de ponderação + mme(dia anterior).
• Fator de ponderação: (2/(períodos de tempo + 1) -> para um período de 9 dias -> (2/(9+1)) = 20%
• Vira mais rápido do que a médias simples (pois da maior peso para os preços mais recentes).
• Não podemos dizer que um tipo de média é melhor do que a outra: elas tem trabalhos diferentes e nos fornecem resultados diferentes.
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Indicadores
• Volume financeiro
• Representa a quantidade de dinheiro negociados naquele candle.
• O volume financeiro representa solidez no candle (quanto mais dinheiro = mais confiança no sinal).
• Em uma tendência, o volume precisa acompanhá-la. Isso é, em uma tendência de alta se espera que tenha mais
volume nos candles de alta (e menos volume nos candles de baixa); em uma tendência de baixa se espera que tenha
mais volume nos candles de baixa (e menos volume nos candles de alta).
• Utilizo o volume financeiro como filtro em trades de rompimentos e levo em consideração nos trades de correção e
retorno à média (falarei mais adiante).
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Indicadores
• Nº de negócios
• Representa a quantidade de negócios realizados naquele candle.
• O nº de negócios representa solidez no candle (quanto mais negócios = mais confiança no sinal).
• Em uma tendência, o volume precisa acompanhá-la. Isso é, em uma tendência de alta se espera que tenha mais
volume nos candles de alta (e menos volume nos candles de baixa); em uma tendência de baixa se espera que tenha
mais volume nos candles de baixa (e menos volume nos candles de alta).
• Utilizo o nº de negócio como filtro em trades de rompimentos e levo em consideração nos trades de correção e
retorno à média (falarei mais adiante).
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Indicadores
• Bandas de Bollinger
• Indicador de volatilidade do ativo.
• Bandas de Bollinger = média móvel + banda superior + banda inferior Curva da distribuição normal:
• A banda superior e inferior são uma representação gráfica do desvio padrão dos preços em relação à média.
• Banda superior = mma21 + 2*desvios padrão de 21 dias;
• Antes de bons rompimentos, as bandas estão estreitas – congestão dos candles (aviso de início de direção).
• Antes de bons retornos à médias, as bandas estão bem abertas (aviso de início de correção – para retorno à média).
• Fechamentos fora das Bandas de Bollinger não indica necessariamente que o papel está
sobrecomprado/sobrevendido. É preciso analisar outros fatores em conjunto para validar essa ideia.
• Sobrecompra = papel que subiu muito em um curto espaço de tempo (“subiu demais”, “está caro”, “esticado”, “cansado”). σ𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 − 𝑀𝐴 2
𝐷𝑃 =
𝑛
• Sobrevenda = papel que caiu muito em um curto espaço de tempo (“caiu demais” “está barato”, “esticado”, “cansado”).
• Dp: desvio padrão
• Xi: é um valor qualquer no conjunto de dados na posição i
• Ma: média aritméticas dos dados do conjunto
• N: quantidade total dos dados do conjunto
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Indicadores
• Indica o quanto o papel se movimenta na média (o quanto ele consegue correr antes de cansar) em um determinado espaço de tempo
(no Profit, é anual).
• Papéis mais voláteis consegue correr mais antes de respirar (papéis menos voláteis se cansam mais rápidos).
• 5% para Abev3 é diferente do que 5% em Usim5 (volatilidade também pode ser traduzido como risco - medida de incerteza).
• Utilizo para buscar alvos, avaliar stops e entender se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido.
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• L&S Volatility
• Indica sobrecompra/sobrevenda da perna terciária (do movimento mais curto).
• L&S Volatility = distância percentual (do preço vigente até a mma21) / (mhv)
• Utilizo ele para filtrar trades de rompimento e para validar trades de retorno à média.
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• True range
• Indicador alternativo a mvh (média da volatilidade histórica). A diferença está no cálculo: enquanto a mvh considera somente os
preços de fechamento, no cálculo do True Range é considerado também a máxima, mínima e o fechamento. Outra diferença é que a
mvh tem como resposta a movimentação em percentil, enquanto o true range é em valor nominal.
• Indica o quanto o papel se movimenta na média (o quanto ele consegue correr antes de cansar) em um determinado espaço de tempo
(no Profit, é anual).
• Papéis mais voláteis consegue correr mais antes de respirar (papéis menos voláteis se cansam mais rápidos).
• 5% para Abev3 é diferente do que 5% em Usim5 (volatilidade também pode ser traduzido como risco – medida de incerteza).
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• Calculado com base no ATR (avarage true range – média dos últimos n períodos do true range. Utilizo n como 21).
• O indicador aínda permite utilizar desvios padrão para acentuar a relevância do respiro do papel: utilizo 2 desvios padrão.
• Em um tendência de alta, permaneço no papel enquanto o indicador estiver abaixo dos preços.
• Em uma tendência de baixa, permaneço no papel enquanto o indicador estiver acima dos preços.
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• Utilizo para entender a sobrecompra/sobrevenda da perna secundária (do movimento de médio prazo), por isso uso o indicador em
14 períodos.
• Varia de 0% a 100%. Quanto mais próximo de 0 mais sobrevendido, e quanto mais próximo de 100 mais sobrecomprado. Porém, na
prática o que se observa é: 30 sobrevenda e próximo de 70 sobrecompra (necessário ajuste de acordo com o ativo e com a força da
tendência).
• Utilizo esse indicador para buscar reversões de pernas secundárias, ou seja, sinais que revertam toda uma movimentação vigente.
Gostou muito desse indicador por possibilitar trades com stops curtíssimos e alvos muito longos.
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