Lamina 1680 v32

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
LACAN EQUILIBRIO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 07.337.981/0001-06
Informações referentes a abril de 2014
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o LACAN EQUILIBRIO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.
As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo disponíveis na opção Fundos de Investimento/Fundos
Administrados no www.bnymellon.com.br/sf. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a
sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização do capital investido, através da obtenção de ganhos de capital e de
rendimentos tanto no mercado de renda fixa, quanto no mercado de ações.
2. OBJETIVO
Permitir uma exposição balanceada da sua carteira aos mercados de renda fixa e ações.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do FUNDO consiste em buscar proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira
variada composta por ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro,
compreendendo desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em
qualquer fator de risco específico.O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de: Vedado em regulamento.

Aplicar em crédito privado até o limite de: 50,00%
Se alavancar até o limite de: Vedado em regulamento.
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União 20,00%
Federal até o limite de¹:
As aplicações do FUNDO em ações de companhias abertas, bônus ou
recibos de subscrição, certificados de ações, cotas de fundos de
investimento de ações, cotas de fundos de índices de ações e Brazilian
Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da
Instrução CVM 332/2000, não estão sujeitas a limites de concentração
por emissor.
¹No caso de FIMs limite de acordo com o parágrafo 3º artigo 97 da Instrução CVM nº 409. No caso de FIAs, limite de acordo com o parágrafo 2º artigo 95-B da Instrução
CVM nº 409. Para demais limites por emissor, favor analisar o regulamento.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo R$ 100.000,00 Taxa de entrada Não há.

Investimento adicional mínimo R$ 3.000,00 Taxa de saída Não há.
Resgate mínimo R$ 3.000,00 Taxa de performance 20,00% do que exceder 100,00%
Horário para aplicação e resgate 14:00 do CDI.
Valor mínimo para permanência R$ 3.000,00 Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo
Período de carência Não há. representaram 2,19% do seu
Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas patrimônio líquido diário médio no
compradas será calculado de período que vai de maio de 2013 a
acordo com o valor da cota no abril de 2014. A taxa de despesas
fechamento do mesmo dia contado pode variar de período para
da data da aplicação. período e reduz a rentabilidade do
No resgate, o número de cotas fundo. O quadro com a descrição
canceladas será calculado de das despesas do fundo pode ser
acordo com o valor da cota no encontrado em
fechamento do quinto dia útil www.bnymellon.com.br/sf.
contado da data do pedido de
resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento

dos resgates é de 1 dia(s) útil(eis)
contado(s) da data de conversão de
cotas.
Taxa de administração A taxa de administração pode variar
de 1,750% a 2,000% do patrimônio
líquido ao ano.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. LACAN EQUILIBRIO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO
Av. Presidente Wilson, 231 / 11º andar MULTIMERCADO
CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil | www.bnymellon.com.br/sf CNPJ: 07.337.981/0001-06
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 55 21 3219-2600 / 0800 725 3219 | Gestor: LACAN INVEST E PARTIC LTDA
Ouvidoria: 0800 725 3219 ou ouvidoria@bnymellon.com.br Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
1

CNPJ: 07.337.981/0001-06
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 6. RISCO
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 62.680.900,85 e a(s) 4 O BNY Mellon Serviços Financeiros classifica os fundos que
espécie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos são: administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
Títulos públicos federais 61,64% classificação do fundo é: 4
Ações 34,69%
Cotas de fundos de investimento
1,09%
409
Derivativos 0,32%
7. RENTABILIDADE
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 51,57% No mesmo período o CDI variou 56,86%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a
cada ano nos últimos 5 anos.
ANO 2014 2013 2012 2011 2010
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas não de 0,03% 7,48% 7,86% 5,38% 15,32%
impostos)
Variação % do CDI 3,23% 8,05% 8,41% 11,59% 9,74%
Desempenho do fundo 0,82% 92,92% 93,41% 46,37% 157,23%
como % CDI 2 3
Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 5,59%

MÊS 12
abr/2014 mar/2014 fev/2014 jan/2014 dez/2013 nov/2013 out/2013 set/2013 ago/2013 jul/2013 jun/2013 mai/2013
MESES
Rentabilidade
(líquida de despesas, 0,38% 1,72% 0,46% -2,48% -0,47% -0,04% 0,96% 1,27% 1,18% 0,67% 0,42% 1,47% 5,59%
mas não de impostos)
Variação % do
CDI 0,81% 0,76% 0,78% 0,84% 0,78% 0,71% 0,80% 0,70% 0,69% 0,71% 0,59% 0,58% 9,12%
Desempenho do
fundo como % 46,56% 225,83% 58,89% -296,17% -60,54% -5,88% 119,60% 181,21% 170,71% 94,16% 70,26% 251,61% 61,26%
CDI 2 3
2 Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

3 Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você poderia resgatar R$ 1.061,74, já deduzidos impostos no valor de R$ 13,10.
DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado
R$ 19,65.
2

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9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos
próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:
SIMULAÇÃO DAS DESPESAS 2017 2019

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 70,69 R$ 123,96
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de R$ 86,93 R$ 152,32
taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219 Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Site: http://www.bnymellon.com.br/sf Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
Reclamações:
21 3219-2600, 0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br
3

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Aplicar em ativos no exterior até o limite de: Vedado em regulamento.

Investimento inicial mínimo R$ 100.000,00 Taxa de entrada Não há.

Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento

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5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 6. RISCO

Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 5,59%

2 Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

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SIMULAÇÃO DAS DESPESAS 2017 2019

10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219 Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Site: http://www.bnymellon.com.br/sf Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

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