STK MM Academia-Interna v1

Treinamento de Introduo
MM Administrao de Materiais
Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.
Introduo ao MM Material Management
Palestrante:
XXX
XXX
Horrio:
Treinamento das XX:XX s XX:XX
Coffee Break das XX:XX s XX:XX
Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V. 2
Objetivos
Conhecer as principais funcionalidades e

configuraes do mdulo MM
Apresentar as atividades de negcio

inerentes Administrao de Materiais
no R/3
Mdulos do SAP R/3
SD FI
MM C
O
PP AM
R/3
QM PS
PM WF
HR IS
Integrao do MM com demais Mdulos
SD
FI
PP MM
PS
CO
Integrao dos Mdulos do R/3
O Sistema R/3 consiste em uma srie de componentes que esto

completamente integrados entre si. Esta integrao permite que
vrios departamentos e unidades de uma sociedade compartilhem e
atualizem as mesmas informaes.
O mdulo Administrao de materiais (MM) est totalmente integrado
com os outros mdulos do Sistema SAP. Ele suporta todas as fases
de administrao de materiais: planejamento e controle de materiais,
compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoque e
verificao de faturas.
Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes mdulos:
Controlling (CO)
Contabilidade financeira(FI)
Vendas e Distribuio(SD)
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
Mandante
Em termos comerciais,
organizacionais e tcnicos,
uma unidade independente do
SAP R/3 3 contem registros
mestre separados e um
conjunto prprio de tabelas
Um mandante pode ser um
ambiente de desenvolvimento,
teste ou produo
A menor unidade organizacional

para a qual possvel formar um
conjunto completo e independente
de contas para relatrios externos.
Isso compreende o registro de
todas as transaes relevantes e a
gerao de todos os documentos
de apoio para demonstraes de
resultados, como balanos
patrimoniais e clculos de lucros e
perdas
Uma empresa pode ser, por
exemplo, uma sociedade ou
subsidiria
Uma unidade organizacional que

serve para subdividir um
empreendimento de acordo com os
aspectos de produo, aquisio,
atualizao e planejamento de
materiais
um local em que so produzidos
materiais ou fornecidos servios e
mercadorias
Uma unidade organizacional

que permite a diferenciao de
estoques de material em um
centro. Todos os dados
relacionados a determinado
depsito so gravados no seu
prprio nvel.
O inventrio fsico feito ao
nvel do depsito.
Uma unidade organizacional responsvel
pelo suprimento de materiais ou servios
para um ou mais centros.
Organizao de Compras
Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de

acordo com as necessidades de Compras.
A organizao de compras adquire materiais e servios, negocia
condies de compras com os fornecedores e responsvel por
essas transaes.
A organizao de compras faz parte da estrutura de organizao
da seguinte maneira:
Pode ser atribuda a vrias empresas
Pode estar atribuda a uma empresa
Podem tambm existir, mesmo sem ter sido atribuda a uma
empresa
Uma Org.compras deve estar atribuda a um ou mais centros
Organizao de Compras entre Empresas
Atende
vrias
Empresas e
Centros
Centro Centro Centro

1 2 3
Empresa Empresa Empresa

1 2 3
Organizao de Compras Especfica da Sociedade
Atende
vrios
Centros de
uma nica
Empresa

1 2 3
Empresa 1
Organizao de Compras Especfica do Centro
Organizao Organizao Organizao

de Compras de Compras de Compras
1 2 3

1 2 3
Grupo de Compras
A organizao de compras
ainda subdividida em grupos de
compras (grupo encarregado de
compras) responsveis pelas
atividades de compras dirias
Um grupo de compras tambm
pode atuar em diversas
organizaes de compras
Dados Mestre
So grandes conjuntos de informaes cadastrados no

R/3 de forma a definir perfeitamente seus objetos para
uso correto das funcionalidades do sistema.
Suas informaes distribuem-se entre fichas de

dados chamadas no ambiente SAP R/3 de VISES,
manipuladas pelos diversos departamentos envolvidos
nas atividades da empresa.
Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:

MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)
MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)
Dados Mestre de Material
Mestre de material: nveis organizacionais
No do material, texto breve, grupo de mercadorias,
unidades de medida bsica e alternativas ...
Dados de compras, dados MRP, dados de previso, dados de

programao da produo ...
Descrio da posio no depsito, rea de picking ...
Alguns dados de material so vlidos em todos os nveis

organizacionais, ao passo que outros so vlidos apenas para um
nvel especfico...
Lanar Atravs desta classificao em nveis organizacionais, possvel

A
XX
B
XX ter informaes diferenciadas a nvel de preo, produo e
estoque, para um mesmo material....
Vises do cadastro de materiais
Dados Compras
Bsicos
A Vendas
B Estoques
Registro
mestre material Work
Contabilidade / scheduling
Custos
St
Controle de
t
MRP Qualidade
Previses
Depsitos
Gerncia de Classificao
depsitos
O registro mestre de material a principal fonte de dados especficos de

material de uma empresa. usado em todos os componentes do Sistema
de Logstica R/3.
A integrao de todos os dados de materiais em um nico banco de

dados de materiais elimina o problema de redundncia de dados e permite
que estes sejam usados no s por compras, mas por outras aplicaes
(tal como administrao de estoques,MRP e controle, Reviso de faturas,
Qualidade, Vendas,etc).
Algumas vises :
Dados Bsicos
Compras
Contabilidade
MRP e Previso
Depsito
Vendas e Distribuio
Custos
Os registros mestre de material esto agrupados segundo o setor industrial

e o tipo de material.
Atravs do setor industrial, possvel Controlar que campos podem ser

preenchidos na atualizao dos dados mestres.
atribudo um nico nmero a cada registro mestre de material. Este

nmero identifica um material especifico.
A atribuio do nmero/ cdigo do material pode ser atribuda manualmente

ou automaticamente.
O tipo de material possui a funo de controle e divide os materiais de

acordo com a classificao contbil, por exemplo: matrias-primas, produto
semi-acabado, produto acabado, etc.
O Cadastro de Materiais tem

Dados Gerais
uma estrutura hierrquica
que abrange os seguintes
Mandante
Cdigo e Descrio do material nveis organizacionais :
Unidades de Medida
Dados Tcnicos Mandante
Centro
Depsito
Dados Especficos do Centro
MRP
Centro
Dados de Compras
Dados de Depsitos
Depsito
Quantidades em Estoque
Material
Mandante dados gerais Este nvel contm os dados aplicveis a todas

as sociedade individuais do grupo, todos os centros, todos os depsitos
pertencentes a uma sociedade ou seja este nvel contem os dados
aplicveis a todas as empresas do grupo,todos os centros, e todos os
depsitos /filiais.
Centro Este nvel contem dados de cada filial ou localizao de centro

de uma certa sociedade. Os dados importantes para compras so
gravados neste nvel. Exemplo destes dados so as quantidades
mximas e mnimas do pedido de um material e o nvel de
reabastecimento.
Localizao do depsito Este nvel contem os dados especficos para

um deposito. Exemplo dados atualizados para cada depsito. Esta
estrutura de dados facilita a organizao das informaes relacionadas a
materiais em toda a firma. Previne tambm a gravao redundante de
dados de materiais quando estes so usados em mais de um centro ou
so armazenados em mais de um deposito.
Avaliao
Valorizao de material
Controle de preo
(Reg. Mestre material)
"S" "V"
Preo standard Preo mvel
No Preo Standard, o sistema credita ou No preo Mdio, o preo

debita as variaes de preo em uma do material atualizado a
conta contbil previamente cadastrada. O cada transao de
preo do material, entretanto, continua o
mesmo ao longo de todo o perodo
entrada e/ou sada.
contbil.
Classe de Avaliao
Classificao
Exercicios
Criar Material
Materia prima
Consumo
Dados Mestre de Fornecedor
Dados Gerais
Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da centralizada ou Dados de
Org. de Compras independente Contabilidade
O mestre de Fornecedores contm informaes sobre os

fornecedores que abastecem a empresa. Tambm possvel armazenar
no registro mestre de fornecedores dados que se aplicam a certos nveis
especficos da organizao.
Para a Contabilidade, o fornecedor considerado o parceiro de

negcios de crdito da sociedade. O registro mestre de fornecedor ,
portanto, atualizado por Contabilidade e Compras
Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou

descentralizada os dados gerais, bem como os dados especficos de
Compras e de Contabilidade. Em geral, Compras tambm atualiza os
dados no nvel do grupo de empresas.
O registro Mestre de Fornecedor contm todos os dados do

fornecedor e est organizado em 3 categorias:
Dados Gerais: Dados que se aplicam a cada empresa de

sua sociedade (endereo, nmero de telefone,e-mail,idioma
usado para se comunicar com o fornecedor, etc).
Dados da Empresa: Dados mantidos no nvel da

empresa (dados de operao de pagamento,nmero de
conta de conciliao,dados para apurao de impostos, etc)
Dados da Organizao de Compras:Os dados que so

importante com respeito s atividades de compras da
empresa e que so mantidos no nvel de organizao de
compras (Grupo de compradores,moeda do pedido,pessoa
de contato, condio de pagamento,etc)
Conta de Controle para Cadastro de Fornecedor
Sistema
R/3
Entrar fatura do
fornecedor
Contabilidade aux. Contabilidade fin.
Fornecedor A Conta de controle
paralelo
Compromisso Compromisso total
total por para todos os
fornecedor fornecedores
Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, necessrio atribuir um

nmero unvoco ao fornecedor. Este nmero atribudo
automaticamente ou no, dependendo do grupo de contas.
O nmero do fornecedor tambm utilizado como o nmero do livro

auxiliar na Contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar,
gravado o compromisso total para cada fornecedor.
Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, necessrio atualizar

uma Conta de Controle. A conta de controle uma conta do Razo,
que na contabilidade mapeia o compromisso em relao a diversos
fornecedores de uma sociedade.
Na entrada de faturas, informa-se o fornecedor e o sistema utiliza a

conta de controle do registro mestre de fornecedor.
Exercicios
Criar Fornecedor
Viso Geral do Processo de Suprimentos
Pedido de Nota Fiscal
compras 1 Determ. de necessidades
?
Planej.
7 Verificao da NF naces.
MM
Administrao
Recebimento e materiais
6 Adm.de inventrio Determinao
2 de fornecedor
Pedido de
compras
5 Monitoramento de pedidos 3 Seleo de fornecedores
4 Processamento de pedidos
O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:
1. Determinao de necessidades: As necessidades so determinadas pelo

setor tcnico ou automaticamente (MRP).
2. Determinao de fontes: Compras ajuda identificar as fontes de

suprimentos baseados em pedidos anteriores e acordos de aquisies.
Solicitao de cotao e criada e enviada aos fornecedores;
3. Seleo de fornecedor: o sistema permite executar comparaes de

preos das cotaes apresentadas;
4. Processamento de pedidos: Com base nos dados da requisio de

compras e da cotao vencedora e criado o pedido de compras;
O processo de suprimento ocorre da seguinte forma :
5. Entrada de mercadoria: A entrega de mercadoria feita, quando o

sistema compara a quantidade com a do pedido;
Reviso de fatura: as faturas so verificadas quanto preciso dos

preos e contedo
7. Escritura do livro fiscal de entrada: Ao efetuar a reviso de fatura os

sistema automaticamente escritura a nota fiscal de simples faturamento
no livro fiscal de entrada ( modelo 1);
8. Processamento do pagamento: feita a reviso de fatura o sistema

processa o pagamento relativo de acordo com as condies acertadas.
Fluxo de Suprimentos
MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo
MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio
Fiscal
Registro Info de Compras
O Registro Info de Compras ou Info Record representa uma

relao Fornecedor x Material x Centro
Dessa forma, poderemos para cada material ter vrios registro

info de compras.
Nesta registro estaro armazenados dados que sero

utilizados para o cadastramento das requisies de compra,
pedidos de compra, contratos de fornecimento e programas de
remessa
O Registro info pode ser criado manual ou automaticamente

pelo sistema, quando do cadastramento de uma requisio ou
pedido
Registro Info
Dados do Info Record
Dados
Dadosgerais
gerais Dados
Dadosde
decontrole
controle Estatstica
Estatstica
Dados
Dadosdedefornecedor
fornecedor Prazo
Prazode
defornecimento
fornecimento Histrico
Histricodedepreos
preos
Dados de origem Quantidade
Quantidademnima Estatstica
Dados de origem
Unid.med.de
mnima Estatstica depedido
de pedido
Unid.med.depedido
pedido Tolerncias
Tolerncias Histrico de modific.
Histrico de modific.
Preos
Preoseecondies
condies
Preo
Preobruto
bruto
Deduo
Deduo
Frete
Frete
Direitos
Direitosalfand. etc..
alfand.etc
Textos
Textos
Texto
Textodo
dopedido
pedido
Nota
Nota de reg.infoint.
de reg.info int.
Registro Info
Atualizao
Condies
Cotao Pedido
Condies
Chave Texto breve Montante
PB00 Preo bruto UNI 10,00
FRA1 Frete 5,0%
RA00 Deduo do lquido 8,0%
ZOB1 Abs. direitos alf. UNI 3,00
Contrato Reg. info
bsico
Condies
Condies
Preos Dedues/suplementos
Contrato Condies gerais

bsico
Unidade
FF DM
% Fornecedor
Condies Grupo de condio $
USD Tipo de material
Incoterms
Registro info Emissor da fatura
Preo 1 Preo 2 Suplemento 5%

a partir de 100 un. 3%
01.01. 07.01. 12.31 a partir de 500 un. 1%
Lista de Opes de Fornecimento LOF
A lista de Opes de Fornecimento uma ferramenta que objetiva

facilitar o trabalho do comprador, com relao escolha do fornecedor
possvel especificar os fornecedores de um determinado material,

o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve
ser levado em considerao pelo MRP, etc.
Atravs da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o

fornecedor a um Pedido de compra
Caso no seja possvel, o usurio dever atribuir o fornecedor

manualmente
LOF
01/01/07 - 31/01/07 01/01/07 - 31/12/07
Material M1
Fornec. 1 permitido Fornecedor 1 fixo
Centro 0001
Fornec. 2 permitido
Fornec. 3 permitido
Processamento da LOF
Manual Contrato Registro Automtico
bsico info
LOF
A LOF pode ser cadastrada

Manualmente ou gerada As
As listas
listas de
de opes
opes de
de
automaticamente pelo sistema fornecimento
fornecimento apresentam as
apresentam as
seguintes seguintes
seguintes seguintes
Para a gerao e escolha dos informaes:
informaes:
LOF
fornecedores que faro parte da Materiais

Materiais
LOF, o sistema se utilizar dos
Centros

Centros
Registros Info existentes Material M1
Centro Fornecedores
3000

Fornecedores especiais,
especiais, contratos
contratos
Quando do cadastramento da bsicos
bsicos ou
ou centros
centros
Requisio de Compra, para que o Perodos

Perodos de
de validade
validade
sistema pesquise a LOF, deve ser
setado o campo Determ. Fonte
Suprim.
Exercicios
Registro Info
LOF Lista de Opo de Fornecedor
Quotizao
Condies
Avaliao de Fornecedor
Requisio de Compras
As requisies de compra so documentos internos, utilizados para

solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada
quantidade de um material ou servio em uma data especfica
As requisies de compra so criadas manualmente pelo

departamento solicitante ou automaticamente pelo MRP
Temos requisio de compra para materiais e para consumo direto. O

sistema R/3 sugere informaes do registro mestre de material para a
requisio de compra
Compras converte a requisio de compra em uma solicitao de

cotao ou pedido.
Requisio de Compras
Compras
Solic. de cot.
Requisies
Manualmente de compra
Contrato
bsico
MRP
Pedido
Dados
mestre
Requisio de Compras
Convertendo a Requisio de Compras
Requisio de Compras
A categoria de classificao contbil define o tipo de aplicao a ser

feito ao item adquirido, como: centro de custo, ordem de cliente, projeto,
etc.
O material a ser requisitado pode ser para:
Estoque: material que possui um registro mestre e que recebido no

estoque para depois ser requisitado para o consumo;
Consumo direto: material que no necessita de um registro mestre e que

recebido diretamente para consumo, seja num centro de custo, ordem de
cliente, etc.
Requisio de Compras
Material
Materialde
deestoque
estoque Material
Materialde
deconsumo
consumo
Com registro Sem registro Com registro

mestre de material mestre de material mestre de material
Classif. contbil Com Entrar categoria de

Comcategoria
categoria
de
de class.cont.
class. cont. classif. contbil
Classif.
Classif.contbil
contbil
Class.
Class.cont.
cont.autom.
autom. manual
manual
Dados do registo
Dados do registo Entradas
Entradasobrigatrias
obrigatrias
mestre
mestrede
dematerial
material do usurio
do usurio
Conta
Contade
deconsumo
consumo
Conta
Contade
deestoque
estoque Centro
Centro decusto
de custo
Imobilizado...
Imobilizado...
Requisio de Compras
Normalmente a requisio pr-requisito para gerar um Pedido de

compra. No R/3, porm, possvel gerar diretamente um Pedido de
Compra
A LOF- Lista de Opes de Fornecimento e a Quotizao so

ferramentas de apoio para a seleo de fornecedores
O Info-Record, Cotaes e requisio de compras so elementos que

determinam preos e condies de um Pedido de Compra
Requisio de Compras
Pr-requisitos e Objetivos impresso
No impresso Pedido Compra
MRP Req Fornecedor

Req
Material Material
Qtde Qtde
Data Data
Usurios Preo
Lista de Info Record

Fornecedores
Contratos
Arranjo
Cotaes
de Quotas Registros de
Mensagens
Condies
Adicionais
Requisio de Compras
A: Imobilizado
Documento
de compra K: Cent. de custo
P: Projeto
2
Atribuio
F: Pedido
a
C: Ord. de cliente
Cat. class. cont.
Outros
Requisio de Compras
Na criao da requisio
de compra define-se o tipo
de documento a ser criado
Pelo tipo de documento

possvel diferenciar vrios
modelos de requisio ou
tipos de requisio de
compra
O Tipo de Documento
determina, inclusive, a
numerao da requisio
Requisio de Compras
A categoria do item
define o tipo de item a
ser adquirido,como
normal, consignao,
etc.
Normal a categoria
mais utilizada, pois,
aquela utilizada para a
compra do material
controlado em estoque.
Exercicios
Requisio de Compra
Para Estoque
Para Consumo/Centro de Custo
Servio
Subcontratao
Solicitao de Cotao
Nmero
coletivo
NMERO COLETIVO agrupa as solicitaes de cotao de um

mesmo processo.
Solicitao de Cotao
A solicitao de cotao pode ser criada por referncia a uma

requisio de compra. Neste caso muitos dados so trazidos
diretamente da requisio de compra
Solicitao de Cotao
Processamento da Cotao
Registrar os preos e condies respondidos pelo
fornecedor
Comparar os preos da cotao e eleger o vencedor
Salvar o preo mdio como Preo de mercado
Registrar na cotao o status da mesma
Exercicios
Solicitao de Cotao
Criao da Solicitao
Processamento da Cotao
Contratos
Tipos de Contratos Existentes

Contrato de Fornecimento so acordos de fornecimento junto a um
determinado fornecedor por um prazo estabelecido, onde esto
definidos itens e condies. Para o recebimento, necessrio informar
os Pedidos de Compra (ou Remessa) referentes a esse contrato
Controle por quantidade (MK)
Controle por valor (WK)
Programa de Remessa um contrato onde j esto programadas as

entregas. Dessa forma, no se faz necessria a colocao de pedidos
de compra para o recebimento
Semelhante ao contrato por quantidade s que as datas de
entregas so programadas.
Contratos e Programa de Remessas
Contratos
Contratos
Programa de Remessas
Tipos
Gerao Automtica
Quotas de Fornecimento
possvel determinar quotas de fornecimento para um

material, por fornecedor, de tal forma a distribuir as compras.
Cadastradas as quotas, o sistema ir indicar o fornecedor,
respeitando os limites de quotas cadastrados.
Exercicios
Contrato
Programa de Remessa
Quota de Fornecimento
Estratgia de Liberao
Critrios de Liberao
Procedimentos de Liberao
Procedimentos de Liberao
Pedido de Compra
Pedido de Compra
O Pedido de Compra dividido em dados do cabealho e item
O cabealho do documento contm informaes referentes a todo o

pedido. Alguns exemplos so a moeda do documento, a data do
documento e as condies de pagamento
Nos itens, os dados descrevem os materiais ou servios pedidos.

possvel atualizar informaes adicionais para cada item, como, por
exemplo, parcelas de entregas, textos, etc
No Pedido de Compra aparecem, basicamente, as mesmas

categorias da Requisio de Compra
Sendo assim, a categoria Normal, continuar a ser a mais utilizada,

pois, atravs dela que fazemos as compras de material controlado
em estoque
Pedido de Compra
Registro do Histrico
Pedido de Compra
Condies
Pedido de Compra
Mensagens
Exercicios
Pedido de Compra
Para Estoque
Para Consumo
Servio
Subcontratao
Estrategia de Liberao
Viso Geral
Entrega
Entrada
Depsito
Transferncia
Outros
Fornecedor
Sada
Produo
Programa de
Remessa
Programa de
Contrato
Remessa
Fornecedor A
Fornecedor A Cliente Consumo
Material
Contrato1
Fornecedor A2 1
Material
Material
Material
Fornecedor 3A 2
Material
Material
Pedido Material
1 3
Material 2 1
Material
Pedido
Material
Fornecedor A3
Material 2
MaterialA3
Fornecedor
Material 1
Material 2 1
Material
Material 3 2
Material
Material 3
Produo
Viso Geral
Depsito
Entrada Sada
Movimentao
Documento
Documento Documento
Documento
de
de Contbil
Contbil
Material
Material
__________
__________
__________
__________
Viso Geral
Administrando estoques
Todas as operaes que provocam uma modificao no estoque so

feitas em tempo real, possvel obter uma viso geral da situao
do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto
se aplica aos estoques que:
Se encontram no depsito
Pedidos abertos
Reservados para a produo ou para um cliente
Em analise no controle de qualidade
Com recurso adicional e possvel controlar o material por lote, que

passam a ser administrados individualmente no estoque.
Viso Geral
Estoques especiais
A Administrao de estoques pode administrar diversos tipos de

estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de
terceiros separadamente do estoque standard.
Como administrar estoques por valor
Os estoques so administrados no somente por quantidade, mas

tambm por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes
dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias:
Quantidade e valor para a Administrao de estoques

Classificao contbil para a contabilidade de custos
Integrao no Sistema de Logstica
O material fornecido externa ou internamente, este fornecimento

informado na Administrao de estoques como uma entrada de
mercadorias. O material armazenado e administrado em MM at
ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por
exemplo produo ou consumo, o que configura uma sada de
mercadorias.
Durante todas as operaes, a Administrao de estoques acessa

os dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos
os componentes de Logstica.
Em MM
Como um componente da Administrao de materiais, a Administrao

de estoques est diretamente ligada ao MRP (que leva em conta no
somente os estoques fsicos como tambm os movimentos planejados),
Compras e Reviso de faturas.
Em PP
A Administrao de estoques est intimamente ligada ao mdulo

Planejamento de produo, pois:
responsvel pela preparao de materiais dos componentes
necessrios s ordens de produo
a entrada dos produtos acabados no depsito lanada na
Administrao de estoques.
Em SD
Assim que criada uma ordem do cliente, possvel iniciar uma

verificao dinmica de disponibilidade de estoques em depsito. Quando
o fornecimento criado, a quantidade a ser fornecida marcada como
"Programada para expedio", e baixada do estoque total quando do
lanamento da sada de mercadoria.
Tambm possvel criar estoques para ordem do cliente.
Em QM
Em alguns movimentos de mercadoria, o sistema determina se o material

est sujeito a inspeo por qualidade e em caso afirmativo, iniciada
uma atividade correspondente para o movimento no sistema
Administrao de qualidade e qualificando o status deste material.
Em PM
A Administrao de estoques est associada Manuteno, como

segue:
possvel lanar movimento de mercadorias com referncia s
listas tcnicas para equipamento.
possvel retirar partes para ordens de manuteno.
Quando a administrao de nmeros de srie est ativa, os
nmeros de srie individuais so entrados, no caso de cada
movimento de mercadorias. Os nmeros de srie so administrados
no sistema de Manuteno.
WM
O sistema de Administrao de estoques pode ser ampliado pelo

sistema de Administrao de depsito (LE-WM) que administra
posies no depsito em estruturas de depsito complexas.
Enquanto a Administrao de estoques administra os estoques por
quantidade e valor, WM reflete a estrutura especial de um depsito,
e supervisionara a alocao das posies no depsito e quaisquer
operaes de transferncia no depsito.
Sistemas Info
Oferece uma ferramenta para reunir, comprimir e avaliar os dados de

administrao de estoques.
Movimento de Mercadorias
Entrada de mercadorias (EM)
Sada de mercadorias (SM)
Transferncia de estoque
Entrada de Mercadorias
Recebimento em Bloqueado
Livre Utilizao
Estoque
Qualidade
Entrega
Co
ns
um
Bloqueado
o
Associao a objeto de custo
Centro de Custo
Estoques especiais:
- Consignao Ordem
- Emb.retornvel
- Subcontratao ...
- De clientes, etc.
Efeitos da EM com referncia a Pedido
Atualiza
Atualiza Mestre
histrico do
pedido
Entrega de Materiais
Documento
Contbil
Documento
de
Material
___________
Entrada _________
Notificao
de entrega
Atualiza contas
de estoque e Criao de lotes
de consumo para inspeo de
Qualidade (QM)
Ativa WM
Entrada de mercadorias (EM)
o movimento de mercadorias com o qual registrada a entrada de

mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produo. Uma
entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em
depsito.
Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e no

planejadas.
Na criao do pedido pode-se indicar o depsito de destino do material,

que, no momento de registro da EM poder ser modificado.
Quando EM for para o depsito pode ser registrada em trs tipos de
estoques diferentes: livre utilizao, controle de qualidade e bloqueado.
Quando um material resultante de uma ordem de produo entregue, o

lanamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referncia
a essa ordem, pois:
EM pode verifica se o fornecimento corresponde ao que foi planejado.
O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a
entrada de mercadorias
A quantidade remetida e a data da remessa so atualizadas na ordem.
Tambm possvel fazer um entrada sem nenhuma referncia a

documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.
Exercicios
Entrada de Mercadoria com

Referncia a Pedido
Entrada de Servios
Outras Entradas
Sada de Mercadorias
Administrao de lote
LIFO, FIFO, FEFO, etc
Sadas
Consumo Sada
Centro Custo Amostra
Ordens Sucata
Vendas Devoluo
... ...
Sada de Mercadorias
Entrada coletiva
Sem referncia
Entrada individual
Sada
Reserva
Com referncia Ordem
Lista Tcnica
Sada de Mercadorias
Sada de mercadorias (SM)
o movimento de mercadorias com o qual registrada uma

retirada, como uma sada para consumo ou a expedio de
mercadorias para um cliente. Esta sada de mercadorias resulta em
uma reduo do estoque em depsito.
As sadas podem ser planejadas ou no:
Retirada de material para ordens de produo

Sucata e retirada de material para amostra
Devolues aos fornecedores
Outros tipos de preparao interna de material
Remessas para fornecedores
Sada de Mercadorias
Administrao
de lotes IM
Determinao
Kanban WM
de
Estoque
SD Produo
repetitiva
Ordens de PP
Sada de Mercadorias
Determinao de estoque
A determinao de estoque permite implementar diversas

estratgias na sadas de mercadorias e transferncias de estoque.
Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema
R/3 determina como e quando o material deve ser retirado, bem
como de quais depsitos e estoques.
possvel usar a determinao de estoque para os seguintes

estoques:
estoque de livre utilizao
estoque em consignao (K)
material pipeline (P)
estoque para ordem do cliente (E)
estoque para projeto (Q)
Sada de Mercadorias
Reserva
Controller WM
Reserva
Centro/
Movimento de material Depsito
Planejado
Planejamento
Planejamento Planejamento
da entrada da sada de
Transferncia
Sada de Mercadorias
Classificao
ClassificaoContbil
Contbil Material
Material
Data Reserva
Reserva Tipo
Tipode
demovimento
Datada
daNecessidade
Necessidade movimento
...... Centro,
...... Centro,depsito,
depsito,lote
lote
Sada de Mercadorias
Reserva
Com a reserva de materiais possvel fazer uma solicitao ao depsito para
preparar materiais para retirada em uma data posterior.
Uma reserva para sada de mercadorias pode ser solicitada por diversos
departamentos para vrios objetos de classificaes contbeis (como centro de
custo, ordem, imobilizado, etc.).
Outro aspecto importante que as reservas so levadas em considerao pelo

MRP, o que significa que os materiais necessrios sero supridos a tempo, se
faltarem no estoque.
As reservas podem ser efetuadas ao nvel do centro, depsito, ou lote.
O sistema possibilita a visualizao dos estoques reservados e disponveis
Sada de Mercadorias
Devoluo ao Fornecedor
Movimento 101
Estoque
Atualiza o Bloqueado
histrico do Atualiza estoque
pedido
Liberado para depsito

Condio de aceite
(recebimento c / estoque bloqueado) ou
Fornecedor
Retorna ao fornecedor
Movimento 122
Exercicios
Sada de Mercadoria sem Referencia
Sada de Mercadoria com Referencia
Devoluo ao Fornecedor
Transferncia de Estoque
Transferncias
Entre centros
Entre depsitos
Mudana de status
Ex: Qualidade Livre utilizao
Transferncia de estoque
uma sada de material de um depsito e a respectiva transferncia para

outro depsito. As transferncias de estoque podem ocorrer dentro do
mesmo centro ou entre dois centros.
Registro de transferncia
Termo genrico para transferncias de estoque, modificaes no tipo de

estoque ou na qualificao do estoque de um material, como por exemplo
liberao do estoque do controle de qualidade, transferncia de material
em consignao para o estoque prprio, registros de transferncia de
material para material. irrelevante que o registro ocorra em conjunto
com um movimento fsico ou no.
Transferncia entre Centros
Centro A Pedido Centro B

Pedido
Fornecedor A
Fornecedor A
Material 1
Material 1
Material 2
Material 2
Material 3
Material 3
EM
Estoque para Estoque Estoque
em livre pedido em em livre
utilizao trnsito utilizao
B B B
Sada
B B C B B C B B C
A A A
2 1
Transferncia - reas
Depsito 0001 rea 1 Depsito 0001 rea 2
Estoque em livre Estoque em livre

utilizao utilizao
B B
B B B B
C C
A A
Registros de Transferncia Alterao de Status
Estoque em Estoque em Estoque

livre Controle de Bloqueado
utilizao qualidade
B B B
B B C B B C B B C
A A A
Estoque em
consignao
B
B B C
A
Registros de Transferncia Material para Material
Material
Material
1998 Material
Material
1996
1996
2002
Vinho Vinagre
Exercicios
Transferncia de Local
Transferncia entre Centros
Transferncia de Material
Processo de Inventrio
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das

Diferenas
Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade
permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito
Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das

Diferenas
Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade
permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito
Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados

Tipos de Inventrio
Inventrio com data fixada
Inventrio permanente
Inventrio rotativo
Inventrio pr amostra
1
Criar documento Entrada Batch
inventrio fsico
2
Setar indicador
de bloqueio Entrada Batch
3
Impr. doc.
inventrio
fsico 5b
Providenciar
4 recontagem
Contagem do
inventrio fsico 5a
Mudar
5 contagem
Lista de
diferenas
6
Registrar
diferenas
Exercicios
Inventrio Fsico
Processamento de Lotes
Material A
Mestre de Material A
Materiais Depsito
Lote 0002
Material A Material A
Lote 0001 Lote NNNN
Processamento de Lotes
Identifica com exclusividade os lotes de produo individuais do mesmo material e

possibilita sua administrao separadamente em inventrio.
Os materiais que necessitam dessa identificao exata, como por exemplo os

produtos farmacuticos, so identificados e administrados em estoque no
somente de acordo com o nmero de material, como tambm em funo do
nmero do lote.
Com o processamento de lotes, possvel administrar no apenas lotes de

produo provenientes da produo interna, mas tambm lotes de produo
provenientes de fornecedores como entidades separadas.
possvel complementar a administrao de lotes standard com a administrao

do status do lote.
Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes,

deve-se entrar o nmero do lote, alm do nmero de material. Se no souber o
nmero do lote, pode pesquisar o lote usando as caractersticas necessrias.
Efeitos da entrada de mercadorias
Remessa de
material
Histrico do
pedido e Mestre de
pedido material
atualizado
Entrada de
mercadorias
Contbil
Doc. de
material
Notificao da
entrada de
mercadorias
(opcional)
Nota
entrada
Cpia merc.
impressa
(opcional) Criao de um lote
para controle de
QM qualidade
Solicitao de
transferncia para a
AD Contas de
estoque e de
Admin. de depsito (se consumo
ativa) atualizadas
Movimentos de Contas
Pedido:
Pedido: 50
50 peas
peas aa DM
DM 2,00/pea
2,00/pea
EM
EM para
para este
este pedido
pedido :: 50
50 peas
peas
Fatura:
Fatura: 50
50 peas
peas aa DM
DM 2,00/peas
2,00/peas
Entrada
Entrada de
de Fatura
Fatura
mercadorias
mercadorias
Conta
Conta do
do balano
balano 100
100 ++ Fatura
Conta
Conta EM/EF
EM/EF 100
100 -- entrada 100
100 ++
Fornecedor
Fornecedor DM 100,00 100
100 --
A conta de compensao EM/EF exibe as obrigaes para com o fornecedor

que sero geradas quando da entrada da fatura. Na entrada da fatura
efetuada uma compensao para o valor da quantidade do pedido
Processamento de Faturas
Viso Geral
Depsito
Fornecedor
Recebimento Lanamento Contbil
Bloqueia?
Fatura Contas a pagar

Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V. Livros Fiscais 143
Viso Geral
A Reviso de faturas (Logstica), situa-se no final da cadeia logstica.

nela que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo,
preos e impostos. Quando a fatura lanada, seus dados so
gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos
de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informaes relevantes
sobre pagamentos ou anlises de faturas para esses componentes.
Reviso de faturas tem as seguintes funes:

Conclui o processo de suprimento de material.
Permite o processamento de faturas que no se originam do
suprimento de materiais (tais como servios, despesas, custos de
cursos).
Permite o processamento de notas de crdito, como estornos de
fatura ou devolues.
Viso Geral
On
OnLine
Line Reavaliao
Reavaliao
Plano
Planode
de
EDI
EDI faturamento
faturamento
Liquidao
Liquidao Reviso Pr
Predio
edio
automtica
automtica de fatura
Estoque
Estoqueemem
Consignao
Consignao Background
Background
eepipeline
pipeline
Viso Geral
O processamento das faturas podem ser:
On-line
Faturas com referncia ao pedido
Faturas com referncia entrada de mercadorias
Faturas sem referncia ao pedido
Pr edio
Possibilidade de pr-editar o documento antes de grav-lo.
Background
Viso Geral
Estoque em consignao e pipeline
No h uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as
retiradas lanadas pelo prprio usurio e envia ao fornecedor um
comprovante da liquidao.
Plano de faturamento
Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o
prvio envio pelo fornecedor, e estas acionaro o pagamento ao
fornecedor.
Reavaliao
Determinar os valores de diferena com base nas modificaes
retroativas de preos vlidos e criar os documentos de liquidao
respectivos.
Faturas recebidas por EDI

Fatura Recebida
Registros
Registros
Fiscais
Fiscais
Documento
Fatura deDocumento
Custos
de Custos
Documento
Documento
Dados Contbil
Contbil
Mestres Documento
daDocumento
Reviso
deda Reviso
Faturas
de Faturas
Atualiza Preo
mdio mvel Reviso
Atualiza Histrico de fatura
do Pedido
Contas a pagar
Documento
Pedido de
Pedido
Material
Fornecedor A ____________
Fornecedor A
________
Material 1
Material 1
Material 2
Material 2
Material 3
Material 3
Reviso de Faturas On-Line
Entrada
Pedido
Pedido de
Mercadorias Nota
Nota
Fornecedor de
FornecedorAA de
Entreg
Entreg
Material 1 aa
Material 1
Material
Material22
Material
Material33
Reviso de Fatura
Reviso de Faturas On-Line
Pedido
Pedido
Fornecedor
FornecedorAA
Material
Material11
Material
Material22
Material
Material33
Contas do razo
Entrada Ativos
de
Mercadorias Reviso de Centro de Custos
Faturas
Mestre de
Materiais Projetos
Mestre de Fatura
Ordens
Fornecedores
Condies
Lanamento Contbil
Recebimento Reviso
de fatura
Conta de estoques Conta Clearing
100 100
Conta Clearing Conta do Fornecedor
100 100
Custos Complementares
Custos complementares de aquisio so custos faturados para um

fornecimento acima do valor do prprio fornecimento. Eles incluem
frete, direitos alfandegrios ou outros custos e podem ser planejados
ou no planejados.
Os custos complementares de aquisio planejados so informados

no pedido com base no item. So definidas provises para estes em
EM . Estes custos s so referenciados quando a fatura lanada,
ento, as provises so compensadas.
Os custos complementares de aquisio no planejados s so

informados no momento do IV, por isso, nenhuma proviso feita
em EM.
Dbitos / Crditos Posteriores
Um dbito/crdito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota

de crdito recebida para uma transao que j foi faturada.
Ao lanar uma fatura ou nota de crdito como um dbito/crdito
posterior, observar o seguinte:
O sistema registra cada dbito/crdito posterior no histrico do

pedido.
O sistema atualiza a operao de pedido com base no valor do

pedido, mas no na quantidade. Portanto, a quantidade faturada no
se modifica, mas o valor total faturado, sim.
Nota de Crdito
Nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor.

Portanto, o lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um
lanamento de dbito na conta de fornecedor.
Como no caso das faturas, as notas de crdito referem-se a pedidos

ou entradas de mercadorias. Elas so usadas para corrigir o histrico
do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao
fornecedor.
Fatura
Efeitos da Reviso (do pedido)
No
No lanamento
lanamento de de uma
uma
fatura,
fatura, criado
criado um
um
documento
documento contbil.
contbil. Os
Os
Lanar itens
itens individuais
individuais so
so
A B
XX XX lanados
lanados nasnas contas
contas
Variao de preo! correspondentes.
correspondentes.
Mestre de material Histrico do pedido Documento 51000123
Preo mdio mvel Entrada mercadorias Fornecedor 100 -

Valor Adiantamentos EM/EF 100 +
Faturas
As
As provises
provises da
da conta
conta de
de compensao
compensao EM/EF,
EM/EF, efetuadas
efetuadas durante
durante aa entrada
entrada dede
mercadorias
mercadorias so
so compensadas
compensadas
O
O documento
documento dede fatura
fatura atualiza
atualiza oo histrico
histrico do
do Pedido
Pedido de
de Compra
Compra
Se
Se oo preo
preo da
da fatura
fatura for
for diferente
diferente do
do preo
preo do
do pedido,
pedido, oo valor
valor de
de estoque
estoque ee oo
preo
preo mdio
mdio mvel
mvel atual
atual so
so recalculados
recalculados ee atualizados
atualizados nono mestre
mestre de
de material
material
Exercicios
Reviso de Faturas
Processos de Compras
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. Controle de
verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA:Incidncia dos acordado no Pedido, atravs
Contabilidade
Impostos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido
Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais
Fornecedor
Consumo O fornecedor recebe o Pedido
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao verifica a Nota Fiscal e
com Impostos, compara os dados com o
IVA: Incidncia dos acordado no Pedido, atravs
Impostos sem recuperao
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com
O usurio requisitante Impostos,caso seja
retira a mercadoria de outro estado
para consumo.
Livros Fiscais
Material c/Base Fornecedor
Reduzida de ICMS ex: e envia o material acompanhado
Industrializao
Pedido de
Compras compara com o solicitado
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra Controle de
verifica a Nota Fiscal e
para um Fornecedor. Estoque compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
IVA:Incidncia dos da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
Impostos
Contas a pagar
Contabilizao
IMG com Impostos =
es IVA
Tabela de Exce
la Din mica
ou Tabe Livros Fiscais
Material c/Substit. Fornecedor
Tributria e envia o material acompanhado
ex: Industrializao
N.F. com ICMS Subs. Tributria
Pedido de recebe o material fisicamente,
Compras compara com o solicitado
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra O setor de recebimento fiscal
Controle de
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:Incidncia dos Contabilizao acordado no Pedido, atravs
Impostos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IMG IVA
Tabela Subs.Tributria
Normal ou Exceo Livros Fiscais
Material com direito Fornecedor
50% de IPI - Distribuidor e envia o material acompanhado
N.F. sem destaque do IPI
Pedido de recebe o material fisicamente,
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o O setor de recebimento fiscal
Controle de
Pedido de Compra verifica a Nota Fiscal e
para um Fornecedor.
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
IVA:Incidncia dos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Impostos Contas a pagar
Contabilizao
Cadastro Fornecedor com Impostos =
O material adquirido 50% de IPI
viso Controle colocado em estoque.
Livros Fiscais com
destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica O Prestador recebe o Pedido,

executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
O Comprador (medio).
recebe a necessidade Folha Executa-se ento a Aprovao da
de compra do Servio e de Servio Folha de Servio.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio. Aceitao
Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

Medio do
lay-out da tela do pedido verifica a N.Fiscal do Servio e
Servio compara os dados com o
APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IRF
Fornecedor Mesma N.Fiscal
Frete Planejado O fornecedor recebe o Pedido do Material
ex: Consumo e envia o material acompanhado
Conhecimento de
Transportadora
Pedido de
Compras O setor de recebimento
c/Frete recebe o material fisicamente,
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade verifica a Nota Fiscal e
de compra e gera o compara os dados com o
Contabilizao
Pedido de Compra acordado no Pedido, atravs
para um Fornecedor. com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
sem recuperao Contas a pagar:
Frete Planejado no item e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
CONDIES
O usurio requisitante Contabilizao com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais (material
e Frete)
Conhecimento de Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
N.Fiscal do Material
Frete para Vrias com a Nota Fiscal - Fatura.

Conhecimento de
Notas Fiscais Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
Pedido de O setor de recebimento
Compras recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador O setor de recebimento fiscal

recebe a necessidade verifica a Nota Fiscal do Material e
de compra e gera o Controle de compara os dados com o Pedido,
Pedido de Compra Estoque atravs da Entrada da Fatura no sistema.
para um Fornecedor. O Frete est sendo cobrado atravs
Contabilizao
do Conhecimento de Frete referente
IVA:
IVA: Incidncia dos sem Impostos
a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Impostos Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
C5.
Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material) e
colocado em estoque. Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais (material
Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V. e Frete) 165
Recebimento Fiscal
direto para Conta Razo
N.Fiscal

recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
Usurio da Entrada de Fatura e lanar
contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando contra

uma Cta. Razo, mas podemos lanar
tambm direto contra um Material,
conforme tela ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo

Fornecedor
recebe a informao que o
material precisa ser devolvido Sada Fsica do
ao Fornecedor. Estoque
Usurio Entra com uma Nota de Crdito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente. Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Dbito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Processos Especiais
Embalagem Retornvel O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado

em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota
Fornecedor Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma
Pedido de N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada
Compras
Ex: Pallet
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:Incidncia dos Controle de compara os dados com o
Impostos Estoque acordado no Pedido, atravs
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
A Embalagem Retornvel Livros Fiscais do
controlada em Estoque
Material e da
do Fornecedor.
Mov. 541 M
Embalagem Retornvel
Processos Especiais
Entrega Futura e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega Futura
Fornecedor.
Pedido de
O fornecedor envia o material,
Compras acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.
no pedido de Compra e
O Comprador registra no sistema.O material
recebe a necessidade acompanha a Nota Fiscal de
de compra e gera o Remessa, que ser gerada no
Pedido de Compra Livro de Entrada atravs do
para um Fornecedor. Mov. 801 e IVA K0
recebe e verifica a Nota Fiscal,
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta Controle de
acordado no Pedido, atravs
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar
com Impostos -
Contabilidade com
Importante Impostos = IVA ICMS Fiscais
a Fatura Livros
para Receber K1 - IPI
ial
antes do Mater O material adquirido
Livros Fiscais colocado em estoque.
Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o
Subcontratao servio contratado. Envia o novo material acompanhado da
Fornecedor Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos
Pedido de Componentes.
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou estar
em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque atravs da Entrada da
IVA: I1 . Fatura no sistema.
Contabilidade
Ctg Item : L sem Impostos Contas a pagar
Permite informar os
Contabilidade com
componentes para
envio ao Fornecedor Impostos
O novo material
colocado em estoque, e Livros Fiscais
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido. Envia O fornecedor envia a Nota
Consignao Fornecedor material acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignao, destacando
os impostos. 2a. Nota
Pedido de Fiscal
1a. Nota
Compras
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6 Controle de acordado no Pedido,
Depsito:
Depsito: COXX Estoque atravs da Entrada da
Especfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Contas a pagar
Com Impostos
Consignado Contabilidade com
Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material Livros Fiscais
que o controle consignado
seja melhor. retirado do estoque.
Processos Especiais
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a
Operao entrega do material feita por outro fornecedor)
Triangular Pedido de
Compras Fornecedor Pedido
Cliente O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
1a.Nota
2a. Nota Fornecedor Entrega
Fiscal Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de O fornecedor de Entrega envia a Nota
compra do material Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
o Fornecedor de Entrega fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
Controle de
do Material. a Nota Fiscal de Venda, compara
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio. 172
Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente
Operao (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o
cliente no endereo de Entregar)
Triangular Fornecedor
Fornecedor Entrega
Nota Fiscal
Pedido de
de
Compras Remessa
SD - Ordem por
de Venda NotaFiscal de Conta e
Remessa Ordem
Simblica
e Venda a Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atravs da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
Material recebido
Contas a pagar contra a Ordem do
Contabilidade com Cliente.
Impostos Contabilidade
Livros Fiscais sem impostos 173
Transferncia de Estoque entre Centros
No Brasil, a
Centro
transferncia de
Materiais entre
Depsito Centros, com locais
So Paulo Rio de Janeiro fsicos diferentes
(CNPJ diferente)
feita atravs de Nota
Transferncia entre Centros Fiscal, atualizando o
Livro de Sada do
Movimento de Mercadoria (MM)
Centro Fornecedor e
Pedido de Transferncia UB (MM/SD) o Livro de Entrada
do Centro Receptor.
Transferncia via
Pedido UB Centro Centro
(MM/SD) Solicitante Fornecedor
Pedido de Transao VL10B

Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MB0A Livros Fiscais
para o estoque. Transao J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Sada
MM
Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
Transferncia via criar um cadastro de cliente
Movimentao MM para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao Cliente
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro RJ
Sada
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
Localizao Estrutura Organizacional
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais)

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle
Empresa Filial
Filial
Localizao Estrutura Organizacional
Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
name
ntos
exi Livros
bi r
Dependem do nmero do CNPJ Fiscais
Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal Relatrios legais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Localizao Brasil
Categoria Destino Categoria Material

Sentido Movim.
Fornecedor/Filial Normal
Entrada Mesmo estado Consignao
Sada Estado diferente Subcontratao
Pas diferente .
NF.Caso Esp.CFOP
Categ.Registro N.Fiscal
Sem Subst.Tributria
Material Com Subst. Tributria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
CFOP Categoria do Setor - Filial
Utilizao Material Nota Fiscal Indstria
Eletricidade
Revenda
Comunicao
Industrializao
Transporte
Consumo
Servio
Imobilizado
Ind. consumo

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