Processamento do Inventário no Sistema SAP

O processo de inventário no sistema SAP é composto de três fases:

1. Criação dos documentos de inventário;
2. Registro da Contagem; e
3. Contabilização da diferença de inventário.

Na primeira fase criam-se os documentos de inventário. Uma vez selecionado o estoque que
se incluirá na contagem e criado os documentos para inventário, imprime-se os documentos
para iniciar o processo de contagem.
Na segunda fase, são registrados os resultados da contagem no sistema SAP. A seguir, o
sistema calcula as diferenças de inventário. Se algum resultado parecer ser duvidoso, é
possível executar uma nova contagem das unidades de estoque, para o qual será necessário
gerar novos documentos de inventário.
Na terceira fase, as diferenças de inventário são contabilizadas. As quantidades e os valores
do estoque são atualizados e ajustados.
As principais transações do sistema SAP utilizadas são:
 MI31: Criar Documento de Inventário
 MI21: Imprimir Folhas de Contagem Física
 MI02: Modificar Documento de Inventário
 MI03: Visualizar Documento de Inventário
 MI04: Entrar Contagem de Inventário
 MI05: Midificar Contagem
 MI20: Lista das Diferenças Inventário
 MI11: Entrar Nova Contagem
 MI07: Contabilizar Diferenças
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Criação do Documento de Inventário
Com a transação MI31 do sistema SAP cria-se o documento de inventário, definindo:
 Materiais a inventariar
 Ficha de Contagem
 Número do inventário

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Restringir por Centro e depósito.
Na seção “controle” seleciona a opção “Criar docs diretam.”, para que os documentos sejam
criados imediatamente após executar a transação.
Selecionar a qtde de 300 itens por documento.
É importante selecionar a opção “Só materiais sem estoque zero”. Posteriormente, caso
necessário, gerar outro documento marcando “Somente materiais com estoque zero”, para
verificar os estoques nulos.
Marcar apenas o tipo de estoque ‘Utilização livre’.

Deve-se selecionar a opção “Definir bloqueio de reg.”, o qual permite bloquear todos os
movimentos de mercadorias para os materiais selecionados.
Quando se registra os resultados das contagens o desbloqueio é realizado automaticamente.
Ao tentar realizar um movimento de mercadoria quando o material estiver bloqueado para
contagem, o sistema emite a mensagem abaixo.

Abaixo o log de criação dos documentos de inventário:

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 i. Impressão do Documento de Inventário
Com a transação MI21, é possível imprimir o documento de inventário, prévia visualização.

Acima se visualiza o relatório de inventário, este relatório pode ser utilizado para contagem, se desejar
um maior detalhe, é permitido realizar uma planilha externa ao SAP que considere todos os materiais
a inventariar.

Modificar Documento de Inventário

Com a transação MI02 é possível modificar o documento de inventário.

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Registro da Contagem com Referência a Documento
Executar a transação MI04 e inserir o documento de inventário. Opcionalmente a percentagem
de desvio, se desejar que o sistema emita um alerta quando detetar uma diferença entra a
quantidade registrada e o estoque do sistema.

Registra a contagem de cada posição. Para o caso de materiais com contagem zero, deve-se
selecionar a coluna “RC (contagem zero)”. É marcado um a um o bem, e pressiona-se o flag
destacado:

Após lançar todas as contagens, gravar o documento.

Relatório de Diferenças de Inventário

Para listar as diferenças de inventário, executar a transação MI20. Deve-se inserir o número do
inventário para listar todos os documentos que compõem o inventário. É possível inserir
somente o número do documento para visualizar a contagem individual de um item.

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Após listar as diferenças de inventário, é gerado o relatório abaixo, onde é possível contabilizar
as diferenças, modificar a contagem ou registrar a contagem.
Seleção:

Listagem

Entrar nova contagem

Se desejar uma nova contagem no nível de documento, executa a transação MI11 e insira:
 Marcar Bloq. Registros
 Número de inventário

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Marcar somente os itens que precisam de recontagem:

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Selecionando o sistema irá gerar o resumo das posições a serem recontadas, conforme
imagem abaixo.

Grave selecionando e o sistema irá gerar o número de documento.

No caso de existir mais de um documento de inventário contemplado na nova contagem, o

sistema emitirá novamente a tela para inserir o número do documento, e assim repete-se o
processo anterior.

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 Após inserir a contagem da recontagem, será obtido o relatório atualizado das diferenças (MI20).

Modificar Contagem
Para modificar ou corrigir uma contagem já realizada, a nível de posição, seleciona a
alternativa “Modificar contagem”, a nível de documento, executa a transação MI05, insere o
número do documento, o ano, e seleciona o desvio percentual, se desejar que o sistema emita
um alerta.

O sistema oferece a opção de modificar cada contagem realizada em relação ao documento ou

posições selecionadas.

Contabilização das Diferenças

Executa a transação MI07 (ou MI20). Ao inserir as diferenças, o sistema migra para a tela abaixo,
onde se deve registrar a data da postagem.

Deve-se inserir o motivo das diferenças, conforme a tabela de códigos disponíveis no sistema.

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Caso seja um ganho de estoque, selecionar motivo relativo ao movimento 701.
Caso seja uma perda de estoque, selecionar motivo relativo ao movimento 702.

O sistema emitirá o número do documento.

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