Processamento do Inventário no Sistema SAP

O processo de inventário no sistema SAP é composto de três fases:

1. Criação dos documentos de inventário;
2. Registro da Contagem; e
3. Contabilização da diferença de inventário.

Na primeira fase criam-se os documentos de inventário. Uma vez selecionado o estoque que
se incluirá na contagem e criado os documentos para inventário, imprime-se os documentos
para iniciar o processo de contagem.
Na segunda fase, são registrados os resultados da contagem no sistema SAP. A seguir, o
sistema calcula as diferenças de inventário. Se algum resultado parecer ser duvidoso, é
possível executar uma nova contagem das unidades de estoque, para o qual será necessário
gerar novos documentos de inventário.
Na terceira fase, as diferenças de inventário são contabilizadas. As quantidades e os valores
do estoque são atualizados e ajustados.
As principais transações do sistema SAP utilizadas são:
 MI31: Criar Documento de Inventário
 MI21: Imprimir Folhas de Contagem Física
 MI02: Modificar Documento de Inventário
 MI03: Visualizar Documento de Inventário
 MI04: Entrar Contagem de Inventário
 MI05: Midificar Contagem
 MI20: Lista das Diferenças Inventário
 MI11: Entrar Nova Contagem
 MI07: Contabilizar Diferenças

Criação do Documento de Inventário

Com a transação MI31 do sistema SAP cria-se o documento de inventário, definindo:
 Materiais a inventariar
 Ficha de Contagem
 Número do inventário

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É possível definir os materiais por tipo ou grupo. Na seção “controle” seleciona a opção “Criar
batch input”, que é mais adequada para a carga massiva de dados. É importante selecionar a
opção “Só materiais sem estoque zero”. Posteriormente, é necessário gerar outro documento
marcando “Somente materiais com estoque zero”, para verificar os estoques nulos.
Deve-se selecionar a opção “Definir bloqueio de reg.”, o qual permite bloquear todos os
movimentos de mercadorias ara os materiais selecionados. Quando se registra os resultados
das contagens o desbloqueio é realizado automaticamente.

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Ao tentar realizar um movimento de mercadoria quando o material estiver bloqueado para
contagem, o sistema emite a mensagem abaixo.

Abaixo está o documento de inventário:

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 i. Impressão do Documento de Inventário
Com a transação MI21, é possível imprimir o documento de inventário, prévia visualização.

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Acima se visualiza o relatório de inventário, este relatório pode ser utilizado para contagem, se
desejar um maior detalhe, é permitido realizar uma planilha externa ao SAP que considere
todos os materiais a inventariar.

ii. Modificar Documento de Inventário

Com a transação MI02 é possível modificar o documento de inventário.

Selecionando o botão é possível modificar a data de contagem, entre outros dados.

Posteriormente, deve-se bloquear o sistema para que não realizem movimentos de entrada e
saída de mercadoria, selecionando o campo “Bloqueio registro”

Selecionando é possível modificar o tipo de estoque e marcar a permição de unidades de

medidas alternativas, após isso, os sistema irá gerar a seguinte mensagem:
.

iii. Registro da Contagem com Referência a Documento

Executar a transação MI04 e inserir o documento de inventário. Opcionalmente a porcentagem
de desvio, se desejar que o sistema emita um alerta quando detectar uma diferença entra a
quantidade registrada e o estoque do sistema.

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Registra a contagem de cada posição. Para o caso de materiais com contagem zero, deve-se
selecionar a coluna “RC (contagem zero)”. É marcado um a um o bem, e pressiona-se o ícone
.
O sistema emitirá uma mensagem indicando que a contagem foi registrada:
.
iv. Relatório de Diferenças de Inventário
Para listar as diferenças de inventário, executar a transação MI20. Deve-se inserir o número do
inventário para listar todos os documentos que compõem o inventário. É possível inserir
somente o número do documento para visualizar a contagem individual de um item.

Após listar as diferenças de inventário, é gerado o relatório abaixo, onde é possível contabilizar
as diferenças, modificar a contagem ou registrar a contagem.

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 v. Entrar nova contagem
É possível efetuar uma nova contagem física, seja por posição (código do material) ou por
documento de inventário. Para o primeiro caso, marca-se as posições desejadas no campo
correspondente e proceda como se mostra na imagem abaixo.

Se desejar uma nova contagem no nível de documento, executa a transação MI11 e insira:
 Marcar Bloq. Registros
 Número de inventário
 Valor Limiar
O valor limiar selecionará as posições que possuem valor de diferença superior ou igual a este,
de modo que sejam tratadas.

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A posição pode ser modificada:

Selecionando o sistema irá gerar o resumo das posições a serem tratadas, conforme
imagem abaixo.

Grave selecionando e o sistema irá gerar o número de documento:

.
No caso de existir mais de um documento de inventário contemplado na nova contagem, o
sistema emitirá novamente a tela para inserir o número do documento, e assim repete-se o
processo anterior.

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Após inserir a contagem da nova contagem, será obtido o relatório atualizado das diferenças.

vi. Modificar Contagem

Para modificar ou corrigir uma contagem já realizada, a nível de posição, seleciona a
alternativa “Modificar contagem”, a nível de documento, executa a transação MI05, insere o
número do documento, o ano, e seleciona o desvio percentual, se desejar que o sistema emita
um alerta.

O sistema oferece a opção de modificar cada contagem realizada em relação ao documento ou

posições selecionadas.

vii. Contabilização das Diferenças

Executa a transação MI07. Ao inserir as diferenças, o sistema migra para a tela abaixo, onde
se deve registrar a data da postagem.

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Deve-se inserir o motivo das diferenças, conforme a tabela de códigos disponíveis no sistema.

O sistema emitirá o número do documento.

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