ERP

Reciclagem Versão 8.11

Índice

1. ÁREA ADMINISTRATIVA............................................................................2
1.1. ATIVO FIXO (OK).....................................................................................2
1.2. FINANCEIRO...........................................................................................6
1.3. CONTABILIDADE (OK)..............................................................................14
1.4. FISCAL................................................................................................15
2. OPÇÕES GERAIS (OK).............................................................................16
2.1. Opções Gerais (Ok)..............................................................................16

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 1/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

1.Área Administrativa

1.1. Ativo Fixo (ok)

1) Qual a aplicação da amarração da apólice de seguros ao bem?

O objetivo é a emissão de relatórios filtrando quais bens fazem parte de uma

determinada apólice. O sistema não dispõe de uma rotina que altere o
vencimento da apólice nos bens quando o cadastro de apólices é alterado, na
verdade o que deveria prevalecer é o vencimento contido no cadastro de
apólices, fazendo com que perca sentido os campos no cadastro de ativos.

2) Qual o efeito nos relatórios quanto ao campo “Classificação”?

O sistema agora possui uma indicação visual (legenda) para cada tipo de bem.

Tipo de Bem Sinal

N = Ativo Fixo Positivo
A = Amortização Negativo
C = Capital Social Negativo
S = Patrimônio Líquido (Lucro) Negativo
P = Patrimônio Líquido (Prejuízo) Positivo

3) O que ocorre com um bem amarrado ao CIAP?

 Quando se amarra o bem a um registro existente do
cadastro de CIAP, o sistema traz automaticamente o valor
do ICMS.
 Após cadastramento do bem não foi observado nenhum
dado extra no SN3.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 2/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

4) O que é atualizado no ativo quando um bem é baixado no CIAP?

???

5) O que ocorre no CIAP quando um bem é baixado no ativo?

 Observado que o campo N3_BXICMS foi atualizado
proporcionalmente ao valor do bem baixado.
 No CIAP o campo F9_BXICMS também foi atualizado com o
mesmo valor.
 O SFA também foi atualizado com um registro do tipo 2 e
origem ATFA030
 Emiti o livro CIAP modelo D e não foi impresso nenhum
valor. ???

6) Qual o efeito do campo “Calcula PIS”?

 Após calculo da depreciação não observei informações
extras no SN4.
 Quando fiz a apuração do Pis / COFINS observei que o
sistema preencheu as pastas:
i. Dedução do PIS (valor da depreciação x alíquota do
parâmetro)
ii. Dedução do COFIS (idem)
iii. Apuração:

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 3/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

7) Como utilizar a opção reavaliação?

 Deverá ser cadastrado somente a diferença.
Diferença = Valor de Mercado – (Valor Original –
Depreciação)
 Para que o sistema calcule pela diferença, o parâmetro
MV_ZRADEPR deve estar preenchido com T (no manual esta
F, esta errado).

8) Qual o critério de cálculo do campo referente depreciação variável

(N3_DEPREC)?
O sistema passa a considerar a taxa do campo N3_DEPREC para todas as
moedas no cálculo da depreciação.

9) Os campos de aceleração da depreciação funcionam?

Não funcionam. Cadastrei um bem ao valor de R$ 10.000,00 com taxa de
depreciação de 10% aa e índice de aceleração 1,5. A depreciação calculada foi
de R$ 83,33 quando o correto pelo conceito de aceleração seria R$ 125,00
(10000 x 10% x 1,5 / 12).

10)Usar um bem amarrado a uma imagem?

Ok, para usar basta cadastrar previamente a imagem no repositório de imagens
através do configurador. É possível criar o campo de imagem (XXX_BITMAP)
para qualquer arquivo.

11)Qual o efeito de usar a amarração do bem a um responsável?

 O cadastro de participantes é o RD0.
 A amarração só deverá ser feita através da opção
“Responsáveis x Bens”. A partir desta amarração poderá ser
impresso relatório.

12)Como funciona o cadastramento de um bem com data anterior à 01/01/1996?

O sistema verifica a data de aquisição do bem e pergunta ao usuário se é para
converter ao valor atual.

13)No cálculo da depreciação há um campo com a taxa de referência da UFIR.

Caso mude o valor acontecerá algo no cálculo?

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 4/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

Não, o sistema não considera esta taxa no cálculo, a tela com o valor é
meramente informativa. Outro detalhe é quanto ao cadastro de moedas, caso
mude a taxa, o sistema não a considerará no cálculo.

14)Simular correção monetária.

Efetuado o cálculo com os parâmetros ativados. A taxa considerada pelo
sistema foi o do parâmetro, porém os campos ref.correção não foram
alimentados.

15)Testar a opção “Múltiplos” no cadastro do ativo.

A opção “Múltiplos” incrementa o campo “Item” e o número da plaqueta.

16)O inventário por quantidade faz algum ajuste financeiro do bem?

Fez um ajuste no valor de depreciação acumulada.

17)Como utilizar?
Basta associar um objeto previamente definido ao bem. O objeto pode ser um
documento, um foto, um arquivo PDF.

18)Gráfico da Depreciação, como funciona?

O sistema apresenta duas opções de gráfico (barras e linhas) com duas opções
de análise (depreciação mensal ou depreciação acumulada). A consulta é por
bem.

19)Como funciona a contabilização off-line?

Testado com a depreciação e funcionou. Não foi necessário ativar parâmetros.

20) Baixa do imobilizado:

 Como baixar por valor?

Basta digitar o valor a ser baixado no respectivo campo.
 Como baixar por quantidade?
Basta digitar a quantidade a ser baixada.
 Como baixar por percentual?
Basta zerar a quantidade e digitar o pencentual a ser
baixado

21) Revisar parâmetros / tabelas / outros.

Ok.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 5/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

1.2. Financeiro

1) O que quer dizer a opção “Referências” no cadastro do Cliente?

Obtido no manual do sistema:

A opção "Referências" apresenta informações do Cliente e permite que

sejam cadastrados dados relativos à análise de crédito junto a
Instituições Financeiras, Bancos e Empresas.

Através dessas informações é possível verificar se o cliente possui títulos

protestados, financiamentos, ou ainda saber o valor das últimas compras
efetuadas por este Cliente, se o pagamento foi efetuado na data certa,
etc.

2) O cadastro de saldo bancário apresenta opção para inclusão?

Não, o sistema não apresenta a opção “Incluir”.

3) O que é a tela modelo 2 na condição de pagamento?

Indica que a condicação de pagamento pode ser combinada, ou seja, para um
mesmo movimento pode-se utilizar as condições de pagamento “1” e “2”.

4) O que é índices aplicados?

Texto obtido do manual do sistema:

Este cadastro deve conter os índices que serão aplicados nos Planos de
Venda por CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.

O cadastro de Índices Aplicados aplica-se exclusivamente à integração

do ambiente Financeiro com o ambiente de Veículos, onde há tratamento
de venda via CDCI .

5) O que é Tabela IOC?

Texto obtido do manual do sistema:

Esta rotina tem como objetivo cadastrar os índices de IOC (Imposto

sobre Operações de Crédito) definidos pelo mercado, em suas
respectivas datas de vigência.

O cadastro da Tabela de IOC aplica-se exclusivamente à integração do

ambiente Financeiro com o ambiente de Veículos, onde há tratamento de
venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.

6) O que é Planos de Venda?

Texto obtido do manual do sistema:

Através deste cadastro são registrados os Planos de Venda que serão

praticados nas vendas por CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por
Interveniência. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um
índice, previamente informado no Cadastro de Índices Aplicados.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 6/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

O cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente à integração

do ambiente Financeiro com o ambiente de Veículos, onde há tratamento
de venda via CDCI.

7) O que administradoras financeiras?

Texto obtido do manual do sistema:

Esta opção permite o cadastramento dos dados referentes às

administradoras financeiras com as quais a empresa trabalha, como:
cartão de crédito, financiadoras e conveniadas, conforme tabela 24 que
define as possíveis formas de pagamento.

Nas transações com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) este

cadastro deve seguir o contrato feito pela empresa com as
Administradoras de cartão.

Uso no SIGALOJA.

8) Ver o que pode ser feito nas funções do contas a receber?

 Manutenção do contas a receber.
 Transferência / Borderô.
 Baixas Manual ou Lote.
 Faturas.
 Compensação.
 Liquidação
 CNAB (Geração / Leitura)

9) Ver campos da tela do contas a receber.

 Desc.Financ: uso como desconto no pagamento antecipado. Em testes
observei que que o percentual foi aplicado integralmente para um título
pago antecipadamente. Observado tratamento no sistema para “Tipo
Desc=Proporcional” e “Dias p/Desc.” Quando o tipo de desconto é “Fixo”.
 Data p/Comp: não tem nenhum tratamento no fluxo de caixa. Também
não observei nada na baixa. Transferi o título para cobrança simples e
também não notei alteração.
 Ícone “Cheques”: serve para cadastrar cheques pré-datados
vinculados ao título. Os cheques são cadastrados no SEF. É possível
identificar que foram originados do “Contas a Receber” através do
campo “Carteira” e “Origem”. Na tela de baixas é possível escolher o
cheque a ser baixado.
i. Chamado:
1. Ao escolher o cheque o sistema não alterou o valor a ser
baixado.
2. Baixando parcialmente e efetuando uma nova baixa os
cheques aparecem, todos. O sistema não filtra os cheques
utilizados anteriormente.
3. No arquivo SEF não nenhum indicação que os cheques
foram utilizados.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 7/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

10)O que é recebimentos diversos?

Obtido no manual do sistema:

Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos títulos a receber em

qualquer moeda.

O procedimento de recebimentos diversos está dividido em quatro etapas principais:

 Etapa 1 - Documentos Recebidos

 Etapa 2 - Escolha de Clientes para Baixa

 Etapa 3 - Seleção de Documentos para Baixa

 Etapa 4 - Resumo Informativo

Chamado: em uma das telas o sistema apresentou error.log.

11)O que é renegociação CR?

Obtido no manual do sistema:

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos provisórios por títulos efetivos, de
clientes definidos como periódicos, recalculando as datas de vencimento conforme a
condição de pagamento padrão do cliente.

Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém desejam
que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do mês, de forma
que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.

Tomar cuidado pois em teste feito num treinamento observamos que as NFs
foram substituídas (excluídas).

12)O que é borderô de cheques?

Obtido no manual do sistema:

Esta rotina permite que seja criado um borderô de cheques recebidos para depósito em
banco.

No teste que efetuei o sistema não trouxe nenhum cheque.

Chamado: cabe chamado ao item acima?

13)Ver Canc.Rec.Diversos.
No manual não há descrição, porém entendo que se trata do cancelamento de
movimentos feitos através da rotina “Recebimentos Diversos”.

14)Ver Cheques Recebidos

Obtido no manual do sistema:

Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle
pode ou não estar vinculado às baixas dos títulos a receber onde, através do botão
"Cheques Recebidos" , é possível informar os dados do cheque. Quando houver esta
informação, o sistema atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 8/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

O sistema possibilita a informação da devolução de cheques de alínea 01 e 02, com as

respectivas datas de ocorrência e a data de reapresentação. Estes cheques ficam
sinalizados, tanto nesta rotina quanto na rotina "Devolução de Cheques", indicando se
houve uma ou duas devoluções.

15)Ver Devolução de Cheques.

Tem a função de controlar cheques devolvidos. Nos testes efetuados notou-se
que não teve efeito sobre a baixa do título.

Manual do sistema:

O objetivo desta rotina é controlar os cheques devolvidos pelo banco depositário. O

sistema permite que sejam registradas as devoluções (máximo 2 do mesmo cheque) desde
que os títulos relacionados ao cheque estejam baixados.

Para que seja mantido um histórico dos Cheques Devolvidos, o usuário deve registrar as
informações relacionadas a devolução do cheque, como: data de devolução, alínea (motivo
da devolução) e observações.

16)Ver Solicit.Transferência.
Manual do sistema:

Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes
(títulos a receber) entre as filiais da empresa e/ou entre outros clientes. Este recurso
atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa (corporativa)
possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do Contas a Receber.

O sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela "AA - Checklist

para Transferência de Débito", no ambiente Configurador, para que o usuário possa decidir
pela transferência ou não da cobrança. No entanto, caso seja necessário implementar
opções de verificação no checklist, a Tabela AA pode ser alterada, através do ambiente
Configurador. Desta forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as
questões do checklist forem respondidas com "Sim" (marcadas com "X").

A Tabela SE6 - Solicitações de Transferência, armazena todas as informações da

transferência, onde cada solicitação é gravada com um número seqüencial no campo "Nº.
Solic." (E1_NUMSOL).

Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino pode aceitar ou rejeitar esta
solicitação, através da rotina "Aprovação/Rejeição Solicitação".

Usado pelo SIGATMS.

17)Ver Aprov./Rej. Transf.

Usado pelo SIGATMS, refere-se ao item 16).

18)Baixa de títulos utilizando Rateio por Multi-Natureza

Observado tratamento após configurar os parâmetros MV_MULNATP,
MV_MULNATR.

19)Ver campos da tela do contas a pagar.

 Gera Dirf: indica se o título será lido pela rotina que gera DIRF.
Informando “Sim” o campo “Cd.Retenção” é habilitado para edição.

20)Ver Liberação para Baixa CP.

Na visto anteriormente na Trebol.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 9/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

Esta rotina tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou
automáticas no Contas a Pagar, quando o parâmetro MV_CTLIPAG estiver preenchido com
"T". Quando este parâmetro está ativado, somente será permitida a baixa de títulos após a
execução desta rotina.

 Para utilização desta rotina, devem ser configurados os parâmetros:

 MV_CTLIPAG

Informe “T” para ativar o controle de liberação de pagamentos.

 MV_VLMINPG

Indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor abaixo do

informado estarão liberados automaticamente.

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

 Liberação Manual

 Liberação Automática

21)Ver oque pode ser feito nas funções do contas a pagar?

 Manutenção do contas a pagar.
 Baixas Manual ou Lote.
 Borderô.
 Faturas.
 Compensação.
 Cheque s/Título
i. Avulso
ii. Redepósito
iii. Cheque s/Tit.
 Lib.pagamento
 CNAB (Geração / Leitura)

22)Faturas do CP: é possível gerar para outro fornecedor?

Não. É possível gerar apenas para o mesmo fornecedor (pergunta “considera
lojas = não”.

23)A opção “Excluir” do movimento bancário mostra o registro a ser excluído?

Sim.

24)A opção “Est.Transf.” do movimento bancário mostra o registro a ser excluído?

Não.

Chamado: cabe chamado ao item acima?

25)Ver Borderô de CDCI.

Manual do sistema:

Esta rotina tem como objetivo a negociação dos contratos de CDCI com a financeira, ou
seja, todas as vendas por CDCI que ainda não foram negociadas serão agrupadas em um
borderô que será enviado à Financeira. Esta irá fornecer os devidos vencimentos com os
valores a pagar e também creditará o valor do borderô para a empresa.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 10/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

26)Ver Caixinha quanto ao centro de custo.

Não tem campo para digitar o centro de custo na prestação de contas.

Chamado: cabe chamado?

27)O caixinha tem recebo de adiantamento?

Sim, a partir do MP8.

28)Incluir empréstimo.
Incluído.

29)O que faz a rotina “Refaz dados de Cli/For”?

Obtido no manual do sistema:

Esta rotina atualiza os arquivos de Clientes e Fornecedores, refazendo, se necessário, seus

acumulados, e deve ser utilizada para checar/acertar os dados financeiros inconsistentes.

Os arquivos e campos que serão avaliados, recalculados e acertados são:

 Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em real;

 Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em moeda forte;

 Dados sobre pagamentos e eventuais atrasos dos Clientes.

A pergunta refaz dados históricos refaz:

Maior saldo
Maior média de atraso
Maior atraso

Os dados atualizados são aqueles gravados pelo sistema durante as

movimentações.

30)O que faz rotina de refaz acumulados?

Obtido no manual do sistema:

O objetivo desta rotina é recalcular os arquivos do ambiente Financeiro, verificando sua

integridade e, se possível, refazendo seus acumulados. Deve ser utilizada quando houver
alteração de informações, importação de arquivos, alterações e/ou exclusões com datas
retroativas ou inconsistência de dados, no que se referir a somatórias, saldos, etc.

A rotina refaz alguns dados básicos dos títulos: Verifica a situação do título,
nome do Cliente/Fornecedor, moeda, valor em R$ e baixas. Altereo o saldo de
um título via SDU e executei a rotina, observei que o sistema não atualizou o
saldo.

Chamado: cabe chamado ao item acima?

31)O que é a opção “Classif.” No movimento bancário?

Conforme análise do fonte verifiquei se tratar de rotina para contabilizar os
movimentos ainda contabilizados (E5_LA <> “S”).

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 11/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

32)Ver Aglutinação de Impostos.

Manual do sistema:

Esta rotina tem como objetivo aglutinar os impostos IRRF, Pis, Cofins e CSLL que tenham
mesmo código de retenção em todas as filiais, gerando títulos para cada imposto, cujo
valor será a soma dos demais, em uma filial determinada pelo usuário.

Exemplo:

Supondo que foram gerados títulos tipo TX de PIS, com código de retenção 5979
para as filiais 01, 02 e 03, mas o pagamento será efetuado pela filial 01.

A rotina de aglutinação de impostos permite gerar um título de TX de PIS com

código de retenção 5979 na filial 01, e baixar os títulos anteriores como "Dação".

33)Ver Serasa Relato.

Manual do sistema:

Esta rotina tem como objetivo gerar um arquivo pré-formatado para atualização das
informações financeiras dos Clientes (hábitos de pagamentos, perfil de compras,
compromissos a vencidos e a vencer), na base de dados do sistema SERASA/RELATO
(Relatório de Comportamento em Negócios), conforme os parâmetros da rotina e o manual
de homologação da SERASA.

34)Ver Elmin.Residuos.
Esta rotina baixa títulos de forma automática por DAÇÃO com critérios definidos
pelo usuário(vencimento, emissão, cliente, etc). Permite a indicação do valor do
saldo a ser considerado e mostra uma tela markbrowser para que o usuário
marque/desmarque os títulos.

35)Ver Limpeza Mensal

Analisando o fonte constatei que a rotina “deleta” os registros das tabelas, por
exemplo, SE1, SE2, SEA, etc.

36)Ver Apuração de Impostos.

Calcula o valor de impostos que não foram retidos em virtude de estar abaixo
dos parâmetros do sistema. O sistema gera títulos de abatimento NDF bem
como os registros dos títulos a pagar de impostos. Foi observado em testes que
existe uma amarração entre os registros gerados, campos:

E2_NUMTIT (IRRF)
E2_TITPIS
E2_TITCOF
E2_TITCSL

37)Ver Gera Dados Dirf.

A rotina gera dados a serem importados para a DIRF. É importante que os
campos ref.a geração ou não da DIRF bem como os códigos de retenção
estejam preenchidos.

38)O fluxo de caixa considera a database?

Em testes realizados o sistema não recompôs o saldo de um título do contas a
pagar.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 12/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

39)Como fica o financeiro com relação ao parâmetro de natureza do título gerado

por compras: a natureza é digitada na tela de nota fiscal.
Nos testes realizados o sistema considerou a natureza escolhida na digitação da
nota fiscal e não a natureza do cadastro do fornecedor.

40)No cancelamento da baixa do contas a pagar ou receber, o SIGA faz alguma

marca no SE5 no registro da baixa?
Não, o SIGA cria registros no SE5 para demonstrar o cancelamento porém não
faz nenhuma marca no SE5.

41)FINNATPRV coonsidera?
 PR? Não
 PA? Não
 RA? Não
 NDF? Não
 NCC? Não

42)SLDCLIENTE coonsidera?
 PR? Não
 RA? Sim
 NCC? Sim

43)SLDCLIENTE coonsidera?
 PR? Não
 PA? Sim
 NDF? Sim

44)SLDRECEBER coonsidera?
 PR? Não
 RA? Sim
 NCC? Sim

45)SLDPAGAR coonsidera?
 PR? Não
 PA? Sim
 NDF? Sim

???
46)Ver no fonte:
Onde o sistema grava as informações do borderô do contas a pagar quanto aos
campos “Modelo” e “Tipo de Pagamento”.

47)Estudar Comissões?

48)Ver recalc.comissão.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 13/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

1.3. Contabilidade (ok)

1) Ver Consulta/Razões/Doc.Fiscal.
Trata-se de uma consulta por documento fiscal, ,ou seja, foca a chave do
lançamento.

2) Estudar Relatórios
Ok, estudado manual.

3) Integrações Lalur
Ok, efetuado leitura do manual sobre o assunto. A configuração é feita no plano
de contas. A rotina gera dois arquivos (LALUR e PLANO DE CONTAS).

4) Na Apuração de LPs o SIGA zera os saldos dos centros de custos?

O sistema só irá zerar se for informado o centro de custo de apuração.

5) O que acontece se o plano de contas estiver com o campo “Livro” em branco e

for informado livro na impressão dos relatórios?

Na impressão dos relatórios, será considerado a impressão padrão do

balancete. O sistema irá olhar a configuração das máscaras nos parâmetros
antigos.

Se for informado livro com plano gerencial atrelado, este será considerado
normalmente independente de estar informado no cadastro do plano de contas.

6) Na contabilização off-line do financeiro, se der um error.log o sistema faz o flag

no registro?

Em testes realizados no contas a pagar, o sistema não fez o flag no registro.

???

Estudar Visão Gerencial x Emissão de Demonstrativos

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 14/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

1.4. Fiscal

1) Como o sistema trata ICMS Complementar?

Na digitação de uma NF do RJ com ICMS de 12 % (R$ 1.000,00 mercadoria e

R$ 120,00 ICMS, TES calcula ICMS e não credita)

- o sistema calculou R$ 60,00 de ICMS complementar;

- o sistema gravou o custo como R$ 1.060,00;
- foi gravado D1_ICMSCOM no valor de R$ 60,00;
- no livro fiscal:
F3_ICMSCOM no valor de R$ 60,00;
- na pasta “Impostos” da Nota Fiscal de Entrada o sistema destaca o ICMS
Complementar;
- Na impressão do livro fiscal o sistema imprime na coluna observações do valor
do ICMS complementar e totaliza.
- Na apuração de ICMS, na pasta “Informações Complementares” o sistema
destaca que houve ICMS Complementar.

2) Estudar Tes

3) Saldos Iniciais
Esta rotina serve para alimentar o sistema com os saldos atuais dos produtos.
Tem efeito sobre o estoque.

O sistema atualiza:
- SB2 SALDOS FÍSICO E FINANCEIRO
- SB9 SALDOS INICIAIS

4) Saldos Subst.Tributária.
5) Guia Nacional Recolhimento
6) Guias de Selos
7) Exceções Fiscais
8) Impostos
9) Relatórios Legais
10)Relatórios Oficiais
11)Contabilização
12)Carta de Correção
13)Apurações
Ok

14)Se a apuração de algum imposto ficar credor o SIGA transfere para a próxima
apuração?
IPI : Não
ICMS: Não
PIS/COFINS: Sim

Cabe chamado?

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 15/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

15)Quanto ao vencimento do PIS/COFINS, foi comentado por um cliente que: se o

vencimento cair no sábado ou domingo, o pagamento deve ser antecipado.
Como tratar?

O vencimento do PIS / COFINS é informado manualmente.

16)Arquivos Magnéticos

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 16/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

2.Opções Gerais (Ok)

2.1. Opções Gerais (Ok)

2.1.1. Opções Gerais

2.1.1.1. Genéricos

1) Testar opções?

Ok, mantém o padrão de outras versões.

2.1.1.2. Genéricos Relacional

2) Testar opções?

Ok, possibilidade de incluir a consulta ao menu.

2.1.1.3. Impressão

3) Testar opções?

Ok, possibilidade de imprimir informações adicionais junto com a folha de

Parâmetros.

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 17/18 – Atualizado em 28/12/2022

 ERP
Reciclagem Versão 8.11

José Donizete – Reciclagem 8.11 – Pág. 18/18 – Atualizado em 28/12/2022