INVENTÁRIO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS

Inventário ou Balanço (linguagem comercial) é o processo de verificação dos estoques de

produtos, mercadorias e materiais da empresa. Esta verificação é feita “in loco”, através da
contagem dos itens.

Existem dois tipos de inventario: o Inventário Periódico (anual), que é feito no final de cada
período contábil, tem efeito fiscal e é feito em todos os itens e o Inventário Rotativo que tem
como finalidade detectar e corrigir diferenças, reduzir e eliminar possíveis perdas e é realizado
em um número reduzido de itens, realizado durante o período contábil.

O inventário físico representa uma oportunidade de corrigir qualquer

imprecisão nos registros.

Pré-requisitos:

Para a realização do inventário físico é costume usual uma preparação prévia da equipe
inventariante, arrumação física do estoque e o corte das compras e vendas.

A equipe inventariante deve receber as instruções e procedimentos para efetuarem as

contagens. A arrumação física é verificar a existência de produtos fora do lugar ou o mesmo
produto em lugares diferentes por falta de espaço. Já o corte de compras e vendas é a
proibição de qualquer entrada e saída de mercadoria, seja no estoque físico ou nos sistemas
Compras e Estoque e Vendas e Faturamento.

Processos:

1º Procedimento: Emissão das listagens para contagem do estoque.

Para efetuar a contagem dos itens do estoque é necessário emitir as listagens para anotações
das quantidades contadas pelos inventariantes. Estas listagens serão geradas pelo:

Módulo: Compras e Estoque -> Menu: Movimentação -> Opção:

Estoque/Emissão da Planilha de Contagem

Nesta opção será gravada uma planilha contendo a seqüência, código, descrição e saldo atual
dos produtos. O saldo é gravado apenas para consulta gerencial, não tem influência alguma
sobre os ajustes de saldo.

A planilha será facilitador no momento da digitação dos itens contados, tornando a digitação
mais rápida.
 Somente após a geração planilha é que consegue emitir as listas de contagem. Não há como
emitir as listagens sem a geração prévia da planilha.

Data que será efetuado o Informar o número da

inventário ou balanço. planilha ou teclar
Enter para um novo
registro.

Se esta opção for

selecionada aparecerá o
saldo de cada produto na
listagem. Não é
recomendável, pois, pode
sugestionar o inventariante
no momento de marcar a
quantidade contada.

2º Procedimento: Digitação da contagem e confrontação com o estoque atual.

Este procedimento tem como finalidade demonstrar possíveis distorções entre o saldo atual
dos produtos com a quantidade inventariada. Para conseguir visualizar estas distorções é
necessário digitar todos os itens e a quantidade correspondente na seguinte opção do sistema:

Módulo: Compras e Estoque -> Menu: Movimentação -> Opção:

Estoque/Contagem de Estoque por Digitação

Após a digitação emitir o relatório, analisar os dados. Aconselha-se efetuar uma nova contagem
dos itens que tiverem inconsistência.

Selecionar esta opção

para digitar vários
itens em seqüência,
sem a necessidade de
pressionar o botão
Incluir a cada
Lançamento.
3º Procedimento: Digitação dos itens inventariados e acerto do saldo.

De posse das listagens com as quantidades inventariadas será digitado e ajustado o saldo de
cada produto. Inicialmente deve-se identificar o inventário com a data do acerto e uma breve
descrição. Depois analisar qual a melhor opção para inclusão dos itens: Digitar por Código ou
Digitar por Página.

1º Passo: Identificar o Inventário

Módulo: Compras e Estoque -> Menu: Movimentação -> Opção:

Estoque/Saldo Inicial

Data do Inventário e acerto do estoque.

Esta opção é recomendada quando Quando tiver grande quantidade de itens

for um número reduzido de itens inventariados recomenda-se a utilização
inventariados. desta opção. Ela oferece maior agilidade
na digitação.

2º Passo: Digitação das quantidades inventariadas

Módulo: Compras e Estoque -> Menu: Movimentação -> Opção:

Estoque/Saldo Inicial

Botão:
A Digitação é feita através do código de cada produto, identificando qual o depósito e
informando as quantidades nos tipos de controles correspondentes.

Ao selecionar esta opção serão

habilitados os campos de Custo
para alteração dos valores.
Recomenda-se esta opção apenas
para inclusão de saldo
implantação. Quando já existe
movimentação de entrada e saída
os custos são gerados
automaticamente pelo sistema.

Botão:
.

Digitação será através da planilha gravada no sistema no momento da geração das listas de
contagem, ao invés de informar o código do produto informa-se a Planilha, a Página e a
Seqüência. A Seqüência corresponde ao código do produto. Deve-se informar o Depósito e as
quantidades nos tipos de controles correspondentes.

Ao selecionar esta opção serão

habilitados os campos de Custo
para alteração dos valores.
Recomenda-se esta opção apenas
para inclusão de saldo
implantação. Quando já existe
movimentação de entrada e saída
os custos são gerados
automaticamente pelo sistema.
3º Passo: Zerar o saldo dos Produtos que não foram inventariados ou que a quantidade é zero.

Módulo: Compras e Estoque -> Menu: Movimentação -> Opção:

Estoque/Saldo Inicial

Botão:

Observação

Se o produto possuir saldo anterior à data do inventário e por ventura não foi informado
quantidade o sistema irá considerar que a quantidade do mesmo é igual ZERO. O
processamento será feito para os depósitos selecionados.

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