TRANSPORTADORA

               

BALANCETE GERENCIAL
  REALIZADO
1 2 3 4 TOTAL %
VENDAS REALIZADAS   2.118.000 2.081.000 317.000 141.000 4.657.000 100,0%

2 DESPESAS
2.1 FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL 133.936 162.226 37.541 9.695 343.399 7,4%
2.2 ENCARGOS
TOTAL 6.194 6.086 927 412 13.619 0,3%
2.3 BENEFÍCIOS
TOTAL 8.414 8.267 1.259 560 18.500 0,4%
2.4 LOGISTICA
TOTAL 1.253.210 1.069.510 172.390 75.895 2.571.005 55,2%
2.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TOTAL 118.137 125.631 10.209 20 253.997 5,5%
2.5 IMPOSTOS / TRIBUTOS
TOTAL 19.022 8.392 1.278 569 29.261 0,6%
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 1.532.719 1.374.026 222.678 86.739 3.216.162 69,1%
2.6 CAPITAL APLICADO
TOTAL 227.158 15.588 170 12.035 254.950 5,5%
TOTAL GERAL DE DESPESAS 1.759.877 1.389.615 222.847 98.773 3.471.112 74,5%
RESULTADO FINAL   358.123 691.385 94.153 42.227 1.185.888 25,5%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESTAURANTE
 HORTI-FRUTI (CEASA)

NÚMERO :
  BALANCETE OPERACIONAL
ÁREA : PROCESSO TOTAL :
GERAL BALANCETE OPERACIONAL MENSAL - 2007
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: PERÍODO: DATA DE EMISSÃO :
30/11/2010
O&M GESTÃO DE PROCESSOS   JAN - JUL / 2007 PÁGINA :
1/1
  MESES MÉDIA
JAN FEV MAR ABRIL MAI JUN JUL ACUMULADO %
ITENS   MENSAL
TOTAL DAS RECEITAS   1.812.436,50 1.759.829,33 1.998.674,93 1.822.304,22 1.980.910,23 1.709.332,09 1.472.918,60 1.790.661,57 10.743.969,40 100%
1 - FOLHA DE PAGAMENTO                    
Total   14.915,00 31.723,90 32.182,36 35.602,33 33.957,83 32.344,00 36.314,70 33.687,52 202.125,12 2%
2 - ENCARGOS SOCIAIS                      
Total   3.748,59 13.735,82 5.753,82 6.495,02 9.773,14 10.584,11 8.945,51 9.214,57 55.287,42 1%
3 - ADMINISTRAÇÃO                    
Total   80.771,29 54.004,58 51.751,65 48.724,18 46.817,68 37.761,63 39.593,42 46.442,19 278.653,14 3%
4 - OPERAÇÃO                      
Total   1.798.543,31 1.655.487,39 1.860.546,00 1.785.377,29 1.793.648,97 1.602.611,45 1.454.615,10 1.692.047,70 10.152.286,20 94%
5 - TRIBUTOS /TAXAS                      
TOTAL DAS DESPESAS   1.919.584,58 1.766.464,57 1.962.054,69 1.888.360,28 1.898.742,74 1.695.971,67 1.551.684,59 1.793.879,76 10.763.278,54 100%
RESULTADO OPERACIONAL -107.148,08 -6.635,24 36.620,24 -66.056,06 82.167,49 13.360,42 -78.765,99 -3.218,19 -19.309,14 0%
Capital Aplicado                      
Total   12.026,15 7.998,27 11.810,87 7.350,83 7.404,04 7.969,45 7.573,01 8.351,08 50.106,47 0%
Lucro/Prejuízo   -119.174,23 -14.633,51 24.809,37 -73.406,89 74.763,45 5.390,97 -86.339,00 -11.569,27 -69.415,61 -1%
 TRANSPORTES COLETIVOS

BALANCETE OPERACIONAL
RECEITA OPERACIONAL 1.949.128,81 99,72%
OUTRAS RECEITAS 5.375,59 0,28%
TOTAL DE RECEITAS 1.954.504,40 100,00%
   
   
1 - MANUTENÇÃO    
TOTAL 397.285,85 20,33%
2 - FOLHA DE PAGAMENTO    
TOTAL 532.497,04 27,24%
3 - ENCARGOS SOCIAIS    
TOTAL 275.834,52 14,11%
4 - TRÁFEGO    
TOTAL 122.761,24 6,28%
5 - ADMINISTRAÇÃO    
TOTAL 135.923,16 6,95%
6 - TRIBUTÁRIA    
TOTAL 106.054,71 5,43%