MAPA DE ANLISE FINANCEIRA

I - DIREITOS
1
1.1 1.2 1.3

II - OBRIGAES
#DIV/0! 6 6.1
6.1.1 6.1.2

DISPONIBILIDADES
Caixa Bancos Aplicaes

R$

CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES MATRIA-PRIMA + INSUMOS

Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$ R$

#DIV/0! #DIV/0!

2
2.1 2.2 2.3 2.4

Aplicaes Financeiras
Aplicaes com resgate - 30 dias Aplicaes com resgate - 60 dias Aplicaes com resgate - 90 dias Aplicaes com resgate acima 91 dias

R$

#DIV/0!

6.1.3 6.1.4 6.1.5

6.2
6.2.1

MERCADORIAS
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

#DIV/0!

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

CONTAS A RECEBER
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

#DIV/0!

6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5

7
7.1

CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

R$

#DIV/0!

4 4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

ESTOQUES MATRIA-PRIMA + INSUMOS

R$ R$

#DIV/0! #DIV/0!

7.2 7.3 7.4 7.5

8
8.1

CONTAS A PAGAR/SALRIOS
Salrios Encargos sociais - Provises Comisses Gratificaes/Prmios

R$

#DIV/0!

4.2
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8

MERCADORIAS - POR GRUPOS

R$

#DIV/0!

8.2 8.3 8.4 8.5

9
9.1 9.2 9.3 9.4

CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS
PIS / Cofins CSLL / IRPJ Simples Federal ICMS ISS

R$

#DIV/0!

5 5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3

BENS IMOBILIZADOS VECULOS

R$ R$

#DIV/0! #DIV/0!

9.5 9.6

10
10.1 10.2

CONTAS A PAGAR/DIRETORES
Sr. Sr. Sr.

R$

#DIV/0!

5.2
5.2.1 5.2.2

MAQ. EQUIP. PRODUO

Mquinas e Equipamentos

R$

#DIV/0!

10.3 10.4

11 MAQ. E EQUIP. EM GERAL

Equipamentos de comunicao Equipamentos de informtica

CONTAS A PAGAR/FIN.LP
Financiamentos Financiamentos

R$

#DIV/0!

5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3

R$

#DIV/0!

11.1 11.2 11.3 11.4

5.4
5.4.1

MVEIS E UTENSLIOS
Mveis e utenslios

R$

#DIV/0!

11.5 11.6

TOTAL DE DIREITOS

R$

#DIV/0!

TOTAL DE OBRIGAES

R$

#DIV/0!

III - FLUXO DE CAIXA

Perodo
Prximos 30 dias Prximos 60 dias Prximos 90 dias GERAL

VII - EVOLUO PATRIMONIAL

Previso de Saldos
R$ R$ R$ R$ Perodo anterior

Previso de Entradas
R$ R$ R$ R$ -

Previso de Sadas
R$ R$ R$ R$ -

Perodo atual

R$

#DIV/0!

VIII - NDICE DE ATIVIDADE

Mapa de AnaliseFinanceira - Depto Financeiro - Reviso 002/05