CLCULO DE CONTROLE QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE - Fevereiro/2013

Cdigo
01
02
03
04
05

Maria Apatrecida Carraro

Lurdes da Silva Gomes
Madalena de Oliveira
Cristina de Sousa
Marluce Maria Pedrosa

Residncia/Trabalho
Qtde R$ Unit. Total
39
2.20
85.80
0
2.20
39
2.20
85.80
39
2.20
85.80
39
2.20
85.80

Trabalho/Residncia
Qtde R$ Unit. Total
39
2.20
85.80
0
2.20
39
2.20
85.80
39
2.20
85.80
39
2.20
85.80

Totais do Vale Transporte

156

156

Nome

343.20

343.20

Total VT
171.60
171.60
171.60
171.60

686.40

E - Fevereiro/2013
Salrio
Base
2,350.00
731.00
731.00
731.00
731.00

6%

Diferena

141.00
43.86
43.86
43.86

30.60
127.74
127.74
127.74

272.58

413.82

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2013

Cdigo

Nome

Salrio
base

01 Maria Apatrecida Carraro

02 Lurdes da Silva Gomes
03 Madalena de Oliveira
04 Cristina de Sousa
05 Marluce Maria Pedrosa
TOTAL FUNCIONRIOS

2,350.00
731.00
731.00
731.00
731.00
5,274.00

TOTAL PR-LABORE
TOTAL GERAL

2,034.00
7,308.00

Proventos
Horas Reflexo
Comis_ RSR sobre
Extra RSR Hs.
so
Comisso
90%
Ext.
123.25
28.01
123.25
28.01
44.23
7.37 123.25
28.01
123.25
28.01
123.25
28.01
44.23
7.37 616.25
140.05

44.23

7.37

616.25

140.05

Descontos
Quebra
Total
de caixa Proventos

Atrasos

INSS

IRRF

Vale
Total de
Transp. Descontos

Salrio
Famlia

73.10
73.10

2,501.26
882.26
933.86
955.36
882.26
6,155.00

3.32
3.32

275.13
70.58
74.70
76.42
70.58
567.41

12.85
12.85

141.00
43.86
43.86
43.86
272.58

428.98
70.58
118.56
120.28
117.76
856.16

23.36
23.36

73.10

2,034.00
8,189.00

3.32

223.74
791.15

12.85

272.58

856.16

23.36

Lquido a
receber

FGTS

2,072.28
811.68
838.66
835.08
764.50
5,322.20

200.10
70.58
74.71
76.43
70.58
492.40

1,810.26
7,132.46

492.40

PROVISO DE 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - Fevereiro/2013

Funcionrio
Maria Aparecida Carraro
Lurdes da Silva Gomes
Madalena de Oliveira
Cristina de Oliveira
Marluce Maria Pedrosa

TOTAL

Salrio
2,350.00
731.00
731.00
731.00
731.00

Meses
Acumulados
2
2
2
2
2

5,274.00

* A empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Proviso 13 Salrio
1/12

Acumulado

Proviso Frias + 1/3

1/12

Acumulado

195.83
60.92
60.92
60.92
60.92

391.67
121.83
121.83
121.83
121.83

261.11
81.22
81.22
81.22
81.22

522.22
162.44
162.44
162.44
162.44

439.50

879.00

586.00

1,172.00

Proviso de Encargos
FGTS
FGTS
Acumulado
36.56
73.11
11.37
22.74
11.37
22.74
11.37
22.74
11.37
22.74

82.04

CPP sobre Faturamento: 24,650.00 x 2,75% =

164.08
677.88

BALANO PATRIMONIAL DE ABERTURA

em 31/01/2013
FEVEREIRO DE 2013
Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Ativo
Ativo Circulante
Caixa Geral
Vale Transporte a Apropriar
Estoques
Total Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
Total Ativo Permanente
Ativo Total
Passivo
Passivo Circulante
Salrios e Ordenados a Pagar
Pro Labore a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher
Contribuio Sindical a Recolher
Adiantamento de Salrios
Proviso de 13 Salrio
Proviso de Frias
Proviso de Encargos Sociais
Total Passivo Circulante
Patrimnio lquido
Capital Social
Lucros Acumulados
Prejuzos Acumulados
Total Patrimnio Lquido
Passivo Total

16,500.00
15,000.00
31,500.00
18,500.00
18,500.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

Registro no Dirio - Fevereiro/2013

1 D
D
D
C

CAIXA GERAL
ESTOQUES
IMOBILIZADO
CAPITAL SOCIAL

2 D CAIXA GERAL
C RECEITA COM VENDAS
3 D VALE TRANSPORTE A APROPRIAR
C CAIXA GERAL
4 D
D
D
D
D
D
C

DESPESA COM SALRIOS

DESPESA COM HORAS EXTRA
DESPESA COM REFLEXO RSR S/H.EXT.
DESPESA COM COMISSO
DESPESA COM RSR S/COMISSO
DESPESA COM QUEBRA DE CAIXA
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

5 D
C
C
C
C

SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

DESPESA COM SALRIOS
INSS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR

6 D INSS A RECOLHER
C SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

16,500.00
15,000.00
18,500.00
50,000.00

24,650.00

686.40
5,274.00
44.23
7.37
616.25
140.05
73.10
6,155.00
856.16
3.32
567.41
12.85
272.58

23.36

7 D SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR

C CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER
8 D SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR
C ADIANTAMENTO DE SALARIO
9 D DESPESA COM FGTS
C FGTS A RECOLHER
10 D DESPESA COM PRO-LABORE
C PRO LABORE A PAGAR
11 D PRO LABORE A PAGAR
C INSS A RECOLHER
12 D DESPESA COM INSS
C INSS A RECOLHER
13 D DESPESA COM VALE TRANSPORTE
C VALE TRANSPORTE A APROPRIAR

492.40

2,034.00

223.74

677.88

413.82

14 D DESPESA COM 13 SALRIO

C PROVISAO DE 13 SALRIO
15 D DESPESA COM FRIAS
C PROVISAO DE FRIAS
16 D DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS
C PROVISO DE ENCARGOS SOCIAIS
17 D RECEITA COM VENDAS
C APURAO RESULTADO DO EXERCCIO
18 D
C
C
C
C
C
C

879.00

1,172.00

164.08

24,650.00

APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

DESPESA COM SALRIOS
DESPESA COM HORAS EXTRA
DESPESA COM REFLEXO RSR S/H.EXT.
DESPESA COM COMISSO
DESPESA COM RSR S/COMISSO
DESPESA COM QUEBRA DE CAIXA

6,151.68
5,270.68
44.23
7.37
616.25
140.05
73.10

19 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM PRO-LABORE

2,034.00

20 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM VALE TRANSPORTE

413.82

21 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM INSS

677.88

22 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM FGTS

492.40

23 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM IR

24 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM CONTRIBUIO SINDICAL

25 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM 13 SALRIO

879.00

26 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM FRIAS

1,172.00

27 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS

164.08

28 D APURAO RESULTADO DO EXERCCIO

C LUCRO NO EXERCCIO

12,665.15

Contabilizao - Fevereiro/2013
Ativo Circulante
Caixa Geral
1
16,500.00
2
24,650.00

Sd

686.40 3

41,150.00
40,463.60

686.40

686.40

11

6,178.36
5,322.20 Sd

12.85
12.85 Sd

44.23

14

879.00

Despesa com Cont. Sindical

Sd

INSS a Recolher
23.36
567.41 5
223.74 11
677.88 12
23.36

12

15

1,172.00

Desp.Aviso Prvio Indeniz.

16

50,000.00
50,000.00 Sd

2,034.00

164.08

5,274.00

Despesa RSR s/Comisso

140.05
140.05 18
140.05

140.05

Despesa com IR

492.40

164.08

12,665.15
12,665.15 Sd

Despesa com Salrios

5,274.00
3.32 5
5,270.68 18
5,274.00

616.25

Despesa com Enc. Sociais

164.08
164.08 27

879.00
879.00 Sd

Lucro/Prejuizo Exerccio
12,665.15 28

Despesa com FGTS

492.40
492.40 22
492.40

492.40
492.40 Sd

Proviso 13 Salrio
879.00 14

Despesa com Comisso

616.25
616.25 18
616.25

492.40 9

1,469.02
1,445.66 Sd

Despesa com Pro Labore

2,034.00
2,034.00 19
2,034.00

677.88

Despesa com Frias

1,172.00
1,172.00 26
1,172.00

10

7.37

Despesa com INSS

677.88
677.88 21
677.88

18,500.00
18,500.00

FGTS a Recolher

Patrimnio Lquido
Capital Social
50,000.00 1

413.82

Despesa Reflex.RSR H.Ext

7.37
7.37 18
7.37

164.08
164.08 Sd

Despesa Vale Transporte

413.82
413.82 20
413.82

73.10

Despesa com 13 Sal.

879.00
879.00 25
879.00

13

44.23

Despesa c/ Quebra Caixa

73.10
73.10 18
73.10

24,650.00

Despesa com Hs Extra

44.23
44.23 18

15,000.00
15,000.00

Adiantamento de Salrios

Proviso Encargos Sociais

164.08 16

1,172.00
1,172.00 Sd

Contas de Resultado
Receita com Vendas
17
24,650.00
24,650.00 2

2,034.00
1,810.26 Sd

Ativo Permanente
Imobilizado
1
18,500.00

Estoques
15,000.00

Proviso de Frias
1,172.00 15

24,650.00

Contrib. Sind. a Recolher

12.85 5

686.40

Pro Labore a Pagar

223.74
2,034.00 10

223.74

IRRF a Recolher

Sd

Passivo Circulante
Sal.e Ordenados a Pagar
5
856.16
6,155.00 4
23.36 6
856.16

Vale Transp. a Apropriar

686.40
272.58 5
413.82 13

18
19

ARE
6,151.68
2,034.00

24,650.00 17

20
21
22
25
26
27

413.82
677.88
492.40
879.00
1,172.00
164.08

23
24

11,984.85

28

12,665.15

24,650.00
12,665.15 Sd
-

BALANO PATRIMONIAL
FEVEREIRO DE 2013
Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Ativo
Ativo Circulante
Caixa Geral
Vale Transporte a Apropriar
Estoques
Total Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
Total Ativo Permanente
Ativo Total
Passivo
Passivo Circulante
Salrios e Ordenados a Pagar
Pro Labore a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher
Contribuio Sindical a Recolher
Adiantamento de Salrios
Proviso de 13 Salrio
Proviso de Frias
Proviso de Encargos Sociais
Total Passivo Circulante
Patrimnio lquido
Capital Social
Lucros Acumulados
Prejuzos Acumulados
Total Patrimnio Lquido
Passivo Total
Diferena AT - PT..:

40,463.60
15,000.00
55,463.60
18,500.00
18,500.00
73,963.60

5,322.20
1,810.26
1,445.66
492.40
12.85

879.00
1,172.00
164.08
11,298.45
50,000.00
12,665.15
62,665.15
73,963.60
-