EIC Apostila de Treinamento M11 PDF

Manual: SIGAEIC Easy Import Control
Verso: Protheus 11
Pag. 2
Sumrio
Ilustraes e Tabelas ............................................................................................... 6

Introduo ............................................................................................................. 13
CONFIGURAO das INTEGRAES ........................................................................................... 13
Captulo 01- Tabelas .............................................................................................. 14
TABELAS .............................................................................................................. 15
FAMLIA de PRODUTOS .................................................................................................................. 15
INTEGRAO NCM ......................................................................................................................... 15
CADASTRO de NCM / TEC .............................................................................................................. 21
COMPRADORES .............................................................................................................................. 22
LOCAIS DE ENTREGA ..................................................................................................................... 23
UNIDADES REQUISITANTES .......................................................................................................... 24
AGENTES DE TRANSPORTE .......................................................................................................... 24
DESPACHANTES ............................................................................................................................. 25
INCOTERMS ..................................................................................................................................... 26
CONDIO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 28
MENSAGENS ................................................................................................................................... 31
FUNDAMENTO LEGAL..................................................................................................................... 33
PORTOS e AEROPORTOS .............................................................................................................. 34
PASES ............................................................................................................................................. 34
REGISTRO NO MINISTRIO ........................................................................................................... 35
TABELAS SEGURO .......................................................................................................................... 36
CORRETORAS ................................................................................................................................. 37
C.F.O. ................................................................................................................................................ 38
ARMADORES ................................................................................................................................... 40
NOMEAO de NAVIOS .................................................................................................................. 41
TRANSPORTADORAS ..................................................................................................................... 42
Captulo 02 Cadastros ......................................................................................... 45
CADASTROS ......................................................................................................... 46
IMPORTADORES ............................................................................................................................. 46
Pag. 3
BANCOS ........................................................................................................................................... 47
PRODUTOS ...................................................................................................................................... 48
FABRICANTES e FORNECEDORES ............................................................................................... 50
PRODUTO X FORNECEDOR ........................................................................................................... 53
CLIENTES ......................................................................................................................................... 54
MOEDAS ........................................................................................................................................... 54
COTAO das MOEDAS ................................................................................................................. 55
VIAS DE TRANSPORTE ................................................................................................................... 56
Captulo 03 Tabelas Siscomex ............................................................................. 58
TABELAS SISCOMEX .............................................................................................. 59
SISCCAD/SISCOMEX....................................................................................................................... 60
UNIDADES de MEDIDA .................................................................................................................... 62
CONVERSO de UNIDADES ........................................................................................................... 63
Exerccios de Fixao ............................................................................................. 65
Solues ................................................................................................................ 67
Captulo 04 Solicitao de Importao (SI) ........................................................ 70
SOLICITAO de IMPORTAO ............................................................................... 71
COTAO DE PREOS................................................................................................................... 75
IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS ................................................... 77
AVALIAO DA COTAO DE PREOS ....................................................................................... 78
Captulo 05 Purchase Order (PO) ........................................................................ 79
PURCHASE ORDER ................................................................................................ 80
MANUTENO do PURCHASE ORDER ......................................................................................... 80
IMPRESSO do PURCHASE ORDER ............................................................................................. 87
CARTA PARA ENVIO ....................................................................................................................... 88
PEDIDOS CANCELADOS ................................................................................................................. 89
PAGAMENTO ANTECIPADO ........................................................................................................... 90
Captulo 06 Licena de Importao (LI) .............................................................. 92
LICENA DE IMPORTAO ..................................................................................... 93
MANUTENO PLI .......................................................................................................................... 93
LI EASY - SISCOMEX ....................................................................................................................... 95
Pag. 4
LI EASY DESPACHANTE .............................................................................................................. 97

MANUTENO LI ............................................................................................................................. 99
Captulo 07 Embarque ....................................................................................... 100
EMBARQUE ..........................................................................................................101
SHIPPING INSTRUCTIONS ........................................................................................................... 101
SHIPMENT CONFIRMATION ......................................................................................................... 103
FOLLOW EMBARQUE .................................................................................................................... 105
MANUTENO do EMBARQUE .................................................................................................... 106
INVOICE.......................................................................................................................................... 109
SOLICITAO de NUMERRIO .................................................................................................... 111
Captulo 08-Desembarao .................................................................................... 115
DESEMBARAO ....................................................................................................116
MANUTENO do DESEMBARAO ............................................................................................. 116
DESPESAS DO DESEMBARAO .................................................................................................. 120
APROPRIAO de CFO................................................................................................................. 123
INVOICES ....................................................................................................................................... 126
INSTRUO de DESPACHO ......................................................................................................... 127
RECEBIMENTO de IMPORTAO ................................................................................................ 128
Exerccios de Fixao ........................................................................................... 139
Solues .............................................................................................................. 141
Captulo 09 Financeiro ...................................................................................... 144
FINANCEIRO ........................................................................................................145
CADASTRO DESPESAS ................................................................................................................ 145
TABELA de PR-CLCULO ........................................................................................................... 146
PR-CLCULO ............................................................................................................................... 147
PREVISO de DESEMBOLSO ....................................................................................................... 148
DESEMBOLSO REALIZADO .......................................................................................................... 150
CONTROLE DE CMBIO ............................................................................................................... 151
FOLLOW-UP de CMBIO ............................................................................................................... 154
MANUTENO FFC ....................................................................................................................... 156
CONTROLE de PAGAMENTOS ..................................................................................................... 157
Pag. 5
Exerccios de Fixao ........................................................................................... 159

Solues .............................................................................................................. 161
Apndice A ........................................................................................................... 164
IMPLANTAO DO MDULO EASY IMPORT CONTROL ................................................165
Apndice B ........................................................................................................... 166
PROFORMA ..........................................................................................................167
AIR AWAYBILL .....................................................................................................169
BILL OF LADING ...................................................................................................170
COMMERCIAL INVOICE .........................................................................................171
DECLARAO DE IMPORTAO D.I. .....................................................................172
Apndice C ........................................................................................................... 178
DI ELETRNICA ...................................................................................................179
ENVIO DA DI AO SISCOMEX ..................................................................................188
RATEIO DE DESPESAS ..........................................................................................191
CLCULO DO FRETE .............................................................................................192
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Ilustraes e Tabelas
Figura 1 INCOTERM ................................................................................................................ 27

Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control ...................... 28
Figura 3 - Parmetros dos itens para importao ....................................................................... 73
Figura 4 - Copia da solicitao de importao ............................................................................ 74
Figura 5 - Quadro de concorrncia - itens .................................................................................. 76
Figura 6 - Quadro de concorrncia - fornecedores ..................................................................... 76
Figura 7 - Avaliao do quadro de concorrncia ........................................................................ 78
Figura 8 - Purchase order - itens................................................................................................. 84
Figura 9 - Purchase order - conferncia final .............................................................................. 85
Figura 10 - Pedido de Compra .................................................................................................... 86
Figura 11 - Ttulos provisrios da fase purchase order............................................................... 86
Figura 12 - Seleo de solicitao de importao ...................................................................... 87
Figura 13 Impresso do purchase order .................................................................................. 88
Figura 14 - Carta para envio ....................................................................................................... 89
Figura 15 - Pedidos cancelados .................................................................................................. 89
Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes .................................................................................. 89
Figura 17 - Cmbio antecipado ................................................................................................... 90
Figura 18 - Parcela de cmbio antecipado ................................................................................. 91
Figura 19 - liquidao do cmbio antecipado ............................................................................. 91
Figura 20 - pedido de referncia da fase L.I. .............................................................................. 93
Figura 21 - PLI: pasta cadastrais ................................................................................................ 94
Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI ............................................................................................. 94
Figura 23 - Seleo de itens anuentes ....................................................................................... 94
Figura 24 - itens da PLI: rgo anuente ...................................................................................... 95
Figura 25 - itens da PLI: conferncia final ................................................................................... 95
Figura 26 - Central de integrao com despachantes ................................................................ 97
Figura 27 Central de integraes com despachantes: seleo de processo .......................... 98
Pag. 7
Figura 28 - Central de integrao com despachantes: arquivos gerados .................................. 98

Figura 29 - Licena de Importao.............................................................................................. 99
Figura 30 - Shipping Instructions: parmetros .......................................................................... 101
Figura 31 - Shipping Instructions: seleo de itens .................................................................. 101
Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens .......................................................................... 102
Figura 33 - Shipping Instructions: edio das mensagens ....................................................... 102
Figura 34 - Shipping Instructions: impresso ............................................................................ 103
Figura 35 - Shipment Confirmation: parmetros ....................................................................... 104
Figura 36 - Shipment Confirmation: itens .................................................................................. 104
Figura 37 - Shipment Confirmation: parmetro de impresso .................................................. 104
Figura 38 - Shipment Confirmation: impresso......................................................................... 105
Figura 39 - Follow de Embarque: parmetros ........................................................................... 105
Figura 40 - Follow de Embarque: seleo do processo ............................................................ 106
Figura 41 - Follow de Embarque: seleo de itens ................................................................... 106
Figura 42 - Follow de Embarque: alterao de datas ............................................................... 106
Figura 43 - Manuteno do Embarque: pasta cadastrais ......................................................... 107
Figura 44 - Manuteno do Embarque: pasta embarque ......................................................... 107
Figura 45 - Manuteno do Embarque: pasta transporte ......................................................... 107
Figura 46 - Manuteno do Embarque: seleo de processos ................................................ 108
Figura 47 - Manuteno do Embarque: seleo de itens ......................................................... 108
Figura 48 - Manuteno do Embarque: seleo de itens ......................................................... 108
Figura 49 - Commercial Invoice: capa ...................................................................................... 109
Figura 50 - Commercial Invoice: seleo de itens .................................................................... 110
Figura 51 - Commercial Invoice: manuteno .......................................................................... 110
Figura 52 - Solicitao de Numerrio: despesa 1 ..................................................................... 111
Figura 55 - Liberao do adiantamento do numerrio .............................................................. 112
Figura 56 - Gerao de PA ....................................................................................................... 113
Pag. 8
Figura 57 - seleo de processos para gerao do ttulo de pagamento antecipado .............. 113
Figura 58 - gerao do ttulo de pagamento antecipado - contas a pagar ............................... 114
Figura 59 - Manuteno do Desembarao: pasta cadastrais ................................................... 116
Figura 60 - Manuteno do Desembarao: pasta embarque ................................................... 117
Figura 61 - Manuteno do Desembarao: pasta transporte ................................................... 117
Figura 62 - Manuteno do Desembarao: pasta valores DI ................................................... 117
Figura 63 - Manuteno do Desembarao: pasta DI ................................................................ 118
Figura 64 - Manuteno do Desembarao: Outros ................................................................... 118
Figura 65 - Manuteno do Desembarao: adies ................................................................. 119
Figura 66 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua) ........................... 119
Figura 67 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua) ........................... 119
Figura 68 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao ............................................. 120
Figura 69 - Despesas do Desembarao ................................................................................... 120
Figura 70 - Despesas do Desembarao: parmetros de incluso de despesa ........................ 121
Figura 71 - Despesas do Desembarao: incluso de despesa ................................................ 121
Figura 72 - Prestao de Contas: despesas adiantadas .......................................................... 122
Figura 73 - Prestao de Contas: lanamento de despesas .................................................... 122
Figura 74 - Despesas do desembarao: total das despesas .................................................... 123
Figura 75 - Apropriao de CFO - seleo de processo .......................................................... 123
Figura 76 - Apropriao de CFO: manuteno sem operao ................................................. 124
Figura 77 - Apropriao de CFO: definio da primeira operao ........................................... 124
Figura 78 - Apropriao de CFO: definio da segunda operao .......................................... 124
Figura 79 - Apropriao de CFO: manuteno com operao ................................................. 125
Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens ................................................................. 126
Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de cmbio ............................................................. 126
Figura 82 - Instruo de despacho: seleo de processo ........................................................ 127
Figura 83 - Instruo de despacho: impresso ......................................................................... 128
Figura 84 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - adies .................................. 132
Figura 85 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - itens....................................... 132
Pag. 9
Figura 86 - Recebimento de importao: numerao da nota fiscal ........................................ 133

Figura 87 - Recebimento de importao: mensagem de confirmao ..................................... 133
Figura 88 - Recebimento de importao: classificao do documento de entrada .................. 134
Figura 89 - Recebimento de importao - totais da nota fiscal complementar ......................... 135
Figura 90 - Recebimento de importao: nota fiscal filha ......................................................... 136
Figura 91 - Recebimento de importao: custo realizado ........................................................ 137
Figura 92 - Recebimento de importao: custo realizado - gravao ...................................... 137
Figura 93 - Recebimento de importao: parmetros da impresso do custo realizado ......... 137
Figura 94 - Custo realizado: impresso .................................................................................... 138
Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais................................................................ 145
Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf .................................................................... 146
Figura 97 Tabela de pr-clculo............................................................................................. 146
Figura 98 - Pr-clculo: parmetros .......................................................................................... 147
Figura 99 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo ................................................................... 147
Figura 100 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo 2 .............................................................. 148
Figura 101 - Previso de desembolso: parmetros 1 ............................................................... 149
Figura 102 - Previso de desembolso: parmetros 2 ............................................................... 149
Figura 103 - Desembolso Realizado: parmetros 1.................................................................. 150
Figura 106 - Desembolso Realizado ......................................................................................... 151
Figura 107 - Controle de cmbio: parcelas ............................................................................... 152
Figura 108 - Controle de cmbio: pagamentos antecipados .................................................... 153
Figura 109 - Controle de cmbio: parcela de compensao de pagamentos antecipados ...... 153
Figura 110 - Controle de cmbio: liquidao da parcela de cmbio ......................................... 154
Figura 111 - Controle de cmbio: baixa dos ttulos a pagar ..................................................... 154
Figura 112 - Follow-up de cmbio: parmetros ........................................................................ 155
Figura 113 - Follow-up de cmbio: fechamento ........................................................................ 155
Figura 114 - FFC: parmetros ................................................................................................... 156
Pag. 10
Figura 115 - FFC: parcelas ....................................................................................................... 156

Figura 116 - FFC: gerao da FFC ........................................................................................... 156
Figura 117 - FFC: parmetros para baixa da FFC .................................................................... 157
Figura 118 - FFC: liquidao da FFC ........................................................................................ 157
Figura 119 - Controle de pagamentos: parmetros .................................................................. 158
Figura 120 - Controle de pagamentos: relao de invoices pagas ........................................... 158
Tabela 1 - Famlia de Produtos ................................................................................................... 15

Tabela 2 - NCM ........................................................................................................................... 21
Tabela 3 - Compradores ............................................................................................................. 23
Tabela 4 - Locais de Entrega ...................................................................................................... 23
Tabela 5 - Unidade Requisitante ................................................................................................. 24
Tabela 6 - Agentes de Transporte .............................................................................................. 24
Tabela 7 - Despachante .............................................................................................................. 25
Tabela 8- INCOTERMS 2010...................................................................................................... 27
Tabela 9 - Condies de Pagamento .......................................................................................... 29
Tabela 10 - Condies de Pagamento: continuao .................................................................. 30
Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial ...................................................................................... 31
Tabela 12 - Tipos de mensagens ................................................................................................ 31
Tabela 13 - Mensagens ............................................................................................................... 32
Tabela 14 Mensagens: continuo .......................................................................................... 32
Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem ............................................................... 32
Tabela 16 - Fundamento Legal ................................................................................................... 33
Tabela 17 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 34
Tabela 18 - Pases ...................................................................................................................... 35
Tabela 19 - Registro no ministrio .............................................................................................. 35
Tabela 20 - Registro no ministrio: continuao ......................................................................... 36
Tabela 21 - Tabela de seguro ..................................................................................................... 36
Tabela 22 - Corretoras ................................................................................................................ 37
Pag. 11
Tabela 23 - Corretoras: continuao ........................................................................................... 37

Tabela 24 - C.F.O. capa ............................................................................................................. 39
Tabela 25 - C.F.O.: operaes .................................................................................................... 39
Tabela 26 - Armador ................................................................................................................... 40
Tabela 27 - Armador: contato...................................................................................................... 41
Tabela 28 - Nomeao de navios ............................................................................................... 42
Tabela 29 - Transportadora ......................................................................................................... 42
Tabela 30 - Transportadora: continuao ................................................................................... 43
Tabela 31 - Importadores ............................................................................................................ 46
Tabela 32 - Bancos ..................................................................................................................... 47
Tabela 33 - Produtos ................................................................................................................... 49
Tabela 34 - Produtos: continuao ............................................................................................. 50
Tabela 35 - Fabricante/Forn. ....................................................................................................... 51
Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuao ................................................................................ 52
Tabela 37 - Amarrao Produto x Fornecedor ............................................................................ 53
Tabela 38 - Amarrao Produto x Fornecedor: continuao ...................................................... 54
Tabela 39 - Moedas .................................................................................................................... 55
Tabela 40 - Cotao de Moedas ................................................................................................. 55
Tabela 41 - Vias de transporte - capa ........................................................................................ 56
Tabela 42 - Vias de transporte - itens ........................................................................................ 56
Tabela 43 - Configurao de mquinas Siscomex ..................................................................... 59
Tabela 44 - Relao de tabelas atualizadas pelo SisCad .......................................................... 59
Tabela 45 - Unidades de Medidas .............................................................................................. 62
Tabela 46 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas ........................................................ 63
Tabela 47 - Converso de unidades ........................................................................................... 63
Tabela 48 - Solicitao de compras - capa ................................................................................. 71
Tabela 49 - Solicitao de compras - itens ................................................................................. 72
Tabela 50 - Solicitao de compras - itens: continuao ........................................................... 72
Tabela 51 - Solicitao de importao - capa ............................................................................. 73
Pag. 12
Tabela 52 - Solicitao de importao - itens ............................................................................. 73

Tabela 53 - Quadro de Concorrncia .......................................................................................... 75
Tabela 54 - Quadro de concorrncia - fornecedores .................................................................. 76
Tabela 55 - Quadro de concorrncia - fornecedores: continuao ............................................. 77
Tabela 56 - Purchase Order - capa ............................................................................................. 81
Tabela 57 - Purchase Order - itens ............................................................................................. 83
Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuao ....................................................................... 84
Tabela 59 - Dados para clculo dos valores da nota fiscal ...................................................... 130
Tabela 60 - Rateio das despesas.............................................................................................. 191
Pag. 13
Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Import Control (SIGAEIC) e
ensinar os conceitos e procedimentos operacionais de um processo de Importao controlado
no sistema.
Sobre o produto: O Easy Import Control o mdulo responsvel pelo controle das importaes
dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatizao e gerenciamento
deste processo, atravs da integrao com os principais softwares de despachante do mercado
e com o Siscomex; atravs de controles logsticos, fiscais, financeiros e uma diversidade de
relatrios gerenciais.
Sero
apresentadas
neste
documento
suas
rotinas,
principais
parametrizaes
funcionalidades, alm de como e quando ocorre a integrao com os mdulos de Compras

(SigaCom) e Financeiro (SigaFin).
CONFIGURAO das INTEGRAES

A integrao do mdulo Easy Import Control com os mdulos de Compras e Financeiro so
realizados mediante a parametrizao do sistema:
Com o mdulo de Compras, esta integrao habilitada atravs do parmetro
MV_EASY e MV_EIC0008, opcionalmente, ativando o uso da rotina automtica
(MsExecAuto) na gerao do pedido de compras.
Com o mdulo de Financeiro, a integrao ocorre mediante a ativao do parmetro
MV_EASYFIN. Tambm podem ser ativados os parmetros MV_EASYFPO, para
gerao dos ttulos provisrios da fase Purchase Order e MV_EASYFDI, para a
gerao dos ttulos provisrios da fase de Desembarao. Ainda possvel ativar os
parmetros MV_PG_ANT e MV_COMPAUT para a gerao e compensao do ttulo
de pagamento antecipado, via rotina de cmbio.
Estes sete parmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo
utilizado nesta apostila.
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Captulo 01- Tabelas
Famlia de produtos
Integrao NCM
Cadastro de NCM / TEC
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
INCOTERMS
Condies de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos e Aeroportos
Pases
Registro no Ministrio
Tabelas de Seguro
Corretoras
CFO (Cdigo Fiscal de Operao)
Armadores
Nomeao de Navio
Transportadoras
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TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do mdulo. O
correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das rotinas do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados, estes campos possuem
preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua
informao.
Caso haja alguma dvida sobre o campo, pressione [F1] sobre o mesmo e ser
apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo
utilize o boto de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das
importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico produto e tem a utilidade
de separar produtos em diversos relatrios, exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMLIA DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Famlias.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 1 - Famlia de Produtos
Campo
Descrio
Codigo
Sigla da familia a ser relacionada no cadastro de produtos.
Descricao
Descrio da familia. Ex.: partes e pecas.
Contedo
01
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e COFINS) somente
para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela so utilizados no envio para
o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs aplicativos como fonte de dados:
Pag. 16
Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)
Interface Web da Aduaneiras (Software correspondente previamente instalado).

TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);
A Tabela Genrica CE armazena todas as configuraes de caminhos utilizados pelo sistema,
ou seja, para cada mquina que utiliza a rotina Integrao NCM, necessrio inserir na tabela
CE detalhes de localizao, conexo e utilizao do aplicativo selecionado para a recuperao
de NCMs.
Veja a seguir um exemplo de configurao da tabela genrica CE para a utilizao de uma
mquina denominada A1.
Chave exclusiva para utilizao da Infoconsult:
A1INFO: Caminho em que se encontra o executvel da InfoConsult CONVERSOR.EXE
Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:

A1TECW: Caminho em que se encontra o executvel da Aduaneiras Interfweb.exe
Pr Requisitos
Ter instalado o programa que ir utilizar como base;
Configurar o parmetro MV_TIPOADU quando for utilizar Interface Web da Aduaneiras
ou os parmetros MV_ET_IP e MV_ET_PORT quando for utilizar o TEC da Infoconsult.
Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC.
Para o grupo TEC, as informaes importadas sero salvas no arquivo-texto:
1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt
2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt
3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt
Importante: As alquotas de impostos importadas dependem das opes da Interface Web

adquiridas pelo usurio.
Somente alquotas de II e IPI
= Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o executvel, pois o nome do
aplicativo chamado pelo programa.

3
Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o
executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
Pag. 17
Aps a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opes desejadas para formato dos
campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC). Essas opes sero salvas e
restauradas nas prximas vezes em que o programa for utilizado.
Integrao NCM - Figura 1
Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio da importao das
informaes. Durante todo o processo, a barra de progresso ser atualizada mostrando o
percentual e o nmero de registros importados.
Pag. 18
Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em Processo, Formato dos Campos, as
opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os campos que sero
importados.
As opes Largura Fixa e XML no permitem a integrao com Aduaneiras.
EXEMPLO - UTILIZANDO A INTEGRAO NCM:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Integrao NCM.
Selecione o programa
utilizado
para
recuperao
das
alquotas de NCM
Selecione a mquina
utilizada
utilizar
(a
os
fim
de
caminhos
configurados para esta

mquina
genrica
faixa
de
na
tabela
CE)
NCMs
que
deseja recuperar.
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

Importao, a mquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:
Pag. 19
3. Em seguida, pressione o boto OK.

4. Em seguida, pressione o boto Sim. Aparecer a tela para confirmao do
processamento.
5. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema iniciar

o processamento e apresentar a tela da Interface Web.
Pag. 20
6. Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:
7. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema apresentar a

seguinte tela (status da recuperao):
Pag. 21
8. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:
9. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso contrrio
clique na opo No.
CADASTRO de NCM / TEC

Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), tambm conhecidas
como Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com a caracterstica de cada produto existe
uma NCM especfica que contm as alquotas de impostos para a sua comercializao. Este
registro vinculado mercadoria no cadastro de produtos.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR NCMS:

Neste exemplo iremos apenas alterar algumas NCMs pr-cadastradas.
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\NCM.
2. Pesquise pelas NCMs informadas abaixo e clique na opo Alterar. Informe os
seguintes dados:
Tabela 2 - NCM
Campo
Pasta
Cadastrais:
TEC
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
84716059
84716062
84733043
Ex-NBM
No. Destaque
Cdigo da NCM
Indica a exceo da NCM, faz parte da chave (NCM +
EX/NCM + EX/NBM).
Indica a exceo da NBM, faz parte da chave (NCM +
EX/NCM + EX/NBM).
Destaque da NCM na tabela oficial.
Descricao
Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma

descrio proxima a do produto a qual ela pertence.
Ex.: Soja a granel.
OUTS.UNIDADES DE
ENTRADA,P/MAQS.A
UTOMAT.
APARS.TERMINAIS
C/TECLADO
ALFANUMER.E VI
PLACAS DE
MICROPROCESSAM.
C/DISPOSIT.DISS
UM
PC
PC
Ex-NCM
Unidade
Naladi NCCA
Aladi
Descrio
Unidade de medida no cdigo Siscomex a ser

utilizado para conversao do campo da LI Quantidade
na medida estatistica. Vide tambem : tabela de
conversao de unidades.
Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI.
Cdigo ALADI-Associao Latino Americanade
Integrao.
Pag. 22
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
22
26
15
15
18
18
18
1.65
1.65
1.65
0
0
0
0
0
0
7.6
7.6
7.6
0
0
0
0
0
0
Cdigo do acordo do sistema harmonizado,quando

NALADI.
Nota complementar IPI.
No. de Excees.
Indica se a NCM agrupar itens anuentes ou no.
Naladi SH
Nota Com IPI
No. Excecoes
Anuente
Pasta
Aliquotas:
Estes percentuais serao utilizados em previsoes

financeiras e custo realizado.
% II
% IPI
% ICMS
Vlr Unid PIS

% Red PIS
Informe aqui o percentual do Pis que sera usado para

o calculo dos impostos
Informe aqui o valor unitario de pis para o calculo dos
impostos.
Informe aqui a reduo do Pis.
% COFINS
Informe aqui o percentual do cofins que sera usado

para os calculos dos impostos.
% PIS
%IcmsPIS/COF
Informe aqui o valor Unitario de cofins para calculo

dos impostos.
Informe aqui a reduo do cofins.
Informe aqui a unidade de medida
Alquota de ICMS utilizada para calcular a base dos
impostos de PIS/COFINS da N.c.m
Pasta Outros:
Compl.NCM
Categ.Textil
Complemento NCM Siscomex.

Categoria textil.
%Crd. Pres.
Percentual do Crdito Presumido a ser aplicado sobre

o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crdito
Presumido)
V Uni.COFINS
% R. COFINS
Unid Vl Unit
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Importante: As alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia dos
pagamentos, influenciando tambm, no controle financeiro no momento das previses de impostos, por
isso esta tabela exige manuteno precisa, caso contrrio, afetar a apurao do Custo Realizado e da
Nota Fiscal de Entrada.
Algumas NCMs possuem no cadastro padro um cdigo numrico na unidade de medida. Este cdigo
refere-se unidade de medida estatstica da NCM no Siscomex. Existem empresas que utilizam um
cdigo diferente para as unidades de medida e, para estes casos, necessrio informar no cadastro de
unidades de medidas o cdigo de referncia no Siscomex (campo Cd.SISCOMEX).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importao que sero
vinculados na Solicitao de Importao e no Purchase Order. Estes dados cadastrais so
importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de
preenchimento dos nmeros de telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11)
9999-9999.
Pag. 23
EXEMPLO - COMO CADASTRAR COMPRADORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Compradores.
Tabela 3 - Compradores
Campo
Descrio
Contedo
Codigo
Informe neste campo o cdigo para o comprador.
Nome
Informe o nome do comprador.
Cod. Usuario
Cdigo do usurio.
Fone
E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com cdigo
de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454
+55(11)9999-9999
Fax
E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com cdigo
de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454
+55(11)9999-9999
E-Mail
Email do Comprador.
Grupo Aprov.
Cdigo do grupo de aprovadores no qual serao submetidos os pedidos de compras

incluidos por este comprador.
Grp.Aprov.CP
Cdigo do grupo de aprovadores no qual sero submetidos os contratos de parceria

incluidos por este comprador.
01
VINICIUS DA SILVA
email@compras.com.br
LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero recebidas.
importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, visando correta
apresentao dos dados nas solicitaes de importao e em formulrios como a Instruo de
Despacho, que exibe o destino final da mercadoria.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR OS LOCAIS DE ENTREGA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Locais de Entrega.
Tabela 4 - Locais de Entrega
Campo
Descrio
Contedo
Sigla
Informe uma sigla ou cdigo para o localde entrega.
Descricao
Digite a descrio para o local de entrega.
Endereco
Informe o endereo completo do local de entrega.
Bairro
Informe o bairro do local de entrega.
Cidade
Informe a cidade do local de entrega.
SAO PAULO
Estado
Informe o Estado do local de entrega.
SP
Cep
Informe o CEP do Local de Entrega.
01420002
Contato
Informe o nome da pessoa para contato nolocal de recebimento que esta

sendo cadastrado.
VINICIUS
Fones
Nesse campo, importante informar os numeros com cdigo de pais +

cidade.
+55(11) 9999-9999
Fax
Nesse campo, importante informar os numeros com cdigo de pais +

cidade.
+55(11) 9999-9999
01
CENTRO DE RECEBIMENTO T.EASY
ALAMEDA JAU, 1754
JARDIM PAULISTA
Pag. 24
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das unidades requisitantes
de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisio de mercadorias
considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria, Vendas, Produo, Assistncia
Tcnica, etc.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UNIDADES REQUISITANTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Unidades Requisit..
Tabela 5 - Unidade Requisitante
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo da unidade requisitante-centro de custo. Atencao:para este cdigo, uma

vez criadose possuir processos lancados com este cdigo ele no podera ser excluido.
Contedo
Descricao
Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fabrica Queimados.
Cod.Loc.Entr
Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante.
Divisao
Divisao
UR001
ALMOXARIFADO
01
Importante: Este cadastro necessrio para dar sequncia ao processo de importao. Ele ser
utilizado na Solicitao de Importao, Purchase Order, Embarque/ Desembarao e nos relatrios da
tabela Abc e Custo Realizado. Esta tabela compartilhada entre outros mdulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados pelo
sistema. O agente transportador (ou embarcador) informado no Purchase Order e seus
dados cadastrais so impressos em diversos formulrios como Ship Instructions e Purchase
Order.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR AGENTES DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Agentes Transp..
Tabela 6 - Agentes de Transporte
Campo
Descrio
Codigo
Informar o cdigo do agente embarcador.
Razao Social
Informar a razao social do agente.
Contedo
001
FLEX LOGISTICA LTDA.
Pag. 25
Campo
Descrio
Endereco
Informe o endereo completo do agente embarcador,bem como os outros dados referentes a endereo,tais como bairro, e CEP, pais, etc.
Contedo
Complemento
Complemento do endereo.
Numero
Nmero do endereo.
Cidade
Informe a Cidade do Agente Embarcador.
Bairro
Informe o bairro do agente embarcador.
Un.Federacao
Unidade da Federao.
Estado
Informe o Estado do Agente Embarcador.
Pais
Informe o Pais do Agente Embarcador.
Cep
Informe o CEP do Agente Embarcador.
Fone
Informe os numeros de Fone juntamente com os cdigos de Pais + Cidade.
+34 9999-9999
Fax
Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade.
+34 9999-9999
Contato
Informe o nome da pessoa para contato noagente embarcador.
E-Mail
EMail do Agente Embarcador.
CNPJ
Informe o CGC do agente embarcador,quando se tratar de um endereo no Brasil.
Home Page
Home Page do Agente Embarcador.
Fornecedor
Informe o cdigo do Fornecedor para gerao de ttulo de frete no financeiro quando

integrado ao SIGAFIN
Loja
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor a ser utilizado para gerao de
ttulo de frete no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN
NORTH FREEWAY
SUITE
265
HOUSTON
EX
TEXAS
249
77060
JOSE AUGUSTO
agentes@flex.com.br
0002
1
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar
do frete no mdulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro
MV_EASYFIN e, se a integrao estiver habilitada, replique o cadastro do agente de transporte como
fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam servios de despacho
aduaneiro nos processos de importao. O despachante e seus ajudantes so aqueles que
podem legalmente representar o importador nas atividades de despacho aduaneiro.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPACHANTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Despachantes.
Tabela 7 - Despachante
Campo
Descrio
Codigo
Razo
Social
Informe o cdigo da empresa.
Endereo
Informe o Endereo.
Informe a Razao Social.
Contedo
001
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
RUA CARLOS GOMES, 40
Pag. 26
Campo
Descrio
Bairro
Informe o Bairro.
Contedo
Cidade
Informe a Cidade.
SAO PAULO
Estado
Informe o Estado.
SP
Caixa Postal
Informe a Caixa Postal.
Cep
Informe o Cep.
Contato
Informe o Contato.
Fone
Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade.
+55(11)9999-9999
Fax
+55(11)9999-9999
Represent.
Nome do Representante
CNPJ/CPF
Informe o nmero do CNPJ/CPF.
Ref.Bancria
Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340Ag.0103-C/C:5709674
Home Page
Informe a Home Page.
E-Mail
Informe o Email.
Banco
Informe o Banco.
Agencia
Informe a Agencia.
0202
Fornecedor
Informe o Cdigo do Fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro quando integrado ao

SIGAFIN.
0003
Loja
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessario para gerao do ttulo
de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN.
Natureza
Informe o cdigo da Natureza de operaoAperte <F3> para consultar os codigos

cadastrados.
Cod. Scac
Cdigo SCAC de identificao do Armador.
Cod. Inttra
Cdigo de identificao da Empresa, cadastrado no Inttra.
CENTRO
01234
03434340
EDUARDO MENESES
ANDRE MARQUES
00000000000191
comercial@despachos.com.br
001
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar
das previses de despesas, conforme tabela de pr-calculo, e despesas diversas, no mdulo Financeiro
(SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao
estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Os INCOTERMS (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da estrutura de
um contrato de compra e venda internacionais, os direitos e obrigaes recprocos, do
exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padro de definies e determinando
regras e prticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria,
quem paga o frete, quem o responsvel pela contratao do seguro.
Esta tabela previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim
possvel realizar a manuteno destes dados quando necessrio.
Pag. 27
Tabela 8- INCOTERMS 2010
Grupo
INCOTERM
Descrio
Grupo E (Partida)
EXW
EX Works A partir do local de produo (local designado: fbrica,

armazm, etc.)
Grupo
(Transporte
FCA
Free Carrier Transportador livre (local designado)
FAS
Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de
principal no pago)
embarque designado)
Grupo
(Transporte
FOB
Free on Board Livre a bordo (porto de embarque designado)
CFR
Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
CIF
Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino
principal pago)
designado)
CPT
Carriage Paid to - Transporte pago at (local de destino designado)
CIP
Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros pagos at

(local de destino designado)
Grupo D (Chegada)
DAT
Delivered at Terminal (named terminal at
port or place of
destination) Entregue no Terminal (terminal nomeado no porto ou

local de destino)
DAP
Delivered at Place (named place of destination) Entregue no Local

(local de destino nomeado)
DDP
Delivered Duty Paid Entregue, Impostos Pagos (local de destino

designado)
EXEMPLO - COMO ACESSAR UM INCOTERM:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\INCOTERMS. Selecione o INCOTERM FOB
e clique na opo Visualizar.
Figura 1 INCOTERM
2. Clique sobre o boto Confirmar para sair da tela de visualizao. A rotina ainda
disponibiliza opes de Pesquisa, Incluso e Excluso.
Importante: O INCOTERM ser utilizado no P.O. e muito importante na confeco da DI. O

preenchimento do INCOTERM de forma incorreta resultar na gerao de valores irreais na apurao dos
impostos na nota fiscal de entrada.
Pag. 28
CONDIO DE PAGAMENTO
As condies inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das importaes.
O sistema apresenta trs tipos de condies de pagamento, so elas:
Vista: Pagamento nico com vencimento na data de embarque.
Normal: Pagamento nico com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data
do embarque.
Parcelado: Destinado ao pagamento em at 10 parcelas, inclusive parcelas
antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos so calculados partir da data de
embarque.
Nos casos de condies de Pagamento Antecipado, deve-se preencher na pasta
Parcelas, o percentual antecipado e o dia com um nmero negativo. Para os
pagamentos aps o embarque deve-se preencher o percentual e o dia do pagamento
com um nmero positivo.
Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIES DE PAGAMENTO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Condies de Pag. Clique na opo
Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Pag. 29
Tabela 9 - Condies de Pagamento
Campo
Descrio
Contedo 1
Pasta
Cadastrais:
Codigo
Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembaraco. O preenchimento deste

campo e de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao com as exigencias do
Siscomex.
Tipo
Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto nico do Vlr FOB. Normal- Pagto nico
do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a
parcelamento Vlr FOB at 10
No. de Dias
Exige LC
Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data de desembolso. Igual ou

maior que 900-sistema identi- ficara tipo Parcelado e -1 A Vista.
Indica se necessita de carta de credito ou no.
30
2
Cobertura
Modalidade
Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar sao:At 180 dd

Modalidade, De 180 a 360 dd Modali- dade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem
Cobertura Motivo.
Modalidade Pagto bastando digitar F3
1
21
Dias Pagto
o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e tambm o que levado para o
Siscomex.
30
Motivo
Bastando teclar-se F3 em relao ao cadastro de Motivos sem Cobertura.
Inst.Financ.
Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras.
Juros Anual
C.Pagto SIGA
Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio.

Cond.de Pagamento SIGA
Desc. Portug
Descrio em Portugus
Desc. Ingls
Descrio em Ingls
Pasta Parcelas:
% Parcela 01
Dias Parc 01
% Parcela 02
Dias Parc 02
% Parcela 03
Dias Parc 03
% Parcela 04
Dias Parc 04
% Parcela 05
Dias Parc 05
% Parcela 06
Dias Parc 06
% Parcela 07
Dias Parc 07
% Parcela 08
Dias Parc 08
% Parcela 09
Dias Parc 09
% Parcela 10
Dias Parc 10
Prazos e % para pagamento

No. de Dias Parcela 01
% Parcela 02
% Parcela 03
% Parcela 04
% Parcela 05
% Parcela 06
% Parcela 07
% Parcela 08
% Parcela 09
% Parcela 10
00001
0
030
Pagamento em
30 dias
Payment 30 days
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Para condies de pagamento do tipo normal, os campos da pasta Parcelas estaro

desabilitados.
3. Para condies de pagamento do tipo vista, o campo No. de Dias ser preenchido
automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta Parcelas estaro
desabilitados.
4. Para condies de pagamento do tipo parcelado, o campo No. de Dias ser
preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901. Devem ser usados os
Pag. 30
campos disponveis na pasta Parcelas, onde sero informados os percentuais de cada

parcela e os prazos de vencimento.
5. Condies de pagamento antecipado so do tipo Parcelado. No exemplo que foi
usado, na pasta Parcelas foram preenchidos o percentual a ser pago e o nmero de
dias negativos para o vencimento, caracterizando este tipo de pagamento no mdulo
Easy Import Control.
6. Aps cada incluso, confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
7. Repita os passos de 1 a 6 para os dados abaixo:
Tabela 10 - Condies de Pagamento: continuao
Campo
Descrio
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
00002
00003
00004
Pasta
Cadastrais:
Codigo
Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembaraco. O

preenchimento deste campo e de livre escolha do usurio, pois
no tem nenhuma relao com as exigencias do Siscomex.
Tipo
Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto nico do Vlr

FOB. Normal- Pagto nico do Vlr FOB com data vencto a contar
data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr
FOB at 10
No. de Dias
Exige LC
Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data

de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identi- ficara tipo
Parcelado e -1 A Vista.
Indica se necessita de carta de credito ou no.
-1
2
901
2
901
2
Cobertura
Modalidade
Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a

informar sao:At 180 dd Modalidade, De 180 a 360 dd Modalidade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem Cobertura Motivo.
Modalidade Pagto bastando digitar F3
1
21
1
31
1
10
0
000
0
001
Pagamento
vista
Pagamento
parcelado.
30% em 30
dias e 70%
em 60 dias.
Payment the
sight
Parcelled
Payment.
30% in 30
days, 70% in
60 days.
0
000
Pagamento
antecipado.
50% 10 dias
antes do
embarque e
50% 10 dias
aps o
embarque.
Prepayment.
50% 10 days
before
BL/AWB date
and 50%
after it.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
70
60
0
0
0
0
0
0
0
0
50
-10
50
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Dias Pagto
Motivo
Inst.Financ.
Juros Anual
C.Pagto SIGA
Desc. Portug
o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e

tambm o que levado para o Siscomex.
Bastando teclar-se F3 em relao ao cadastro de Motivos sem
Cobertura.
Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst.
Financiadoras.
Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de
cmbio.
Cond.de Pagamento SIGA
Descrio em Portugus
Desc. Ingls
Descrio em Ingls
Pasta Parcelas:
% Parcela 01
Dias Parc 01
% Parcela 02
Dias Parc 02
% Parcela 03
Dias Parc 03
% Parcela 04
Dias Parc 04
% Parcela 05
Dias Parc 05
% Parcela 06
Dias Parc 06
Prazos e % para pagamento

% Parcela 02
% Parcela 03
% Parcela 04
% Parcela 05
% Parcela 06
Pag. 31
Campo
% Parcela 07
Dias Parc 07
% Parcela 08
Dias Parc 08
% Parcela 09
Dias Parc 09
% Parcela 10
Dias Parc 10
Descrio
% Parcela 07
% Parcela 08
% Parcela 09
% Parcela 10
Contedo 2
0
0
0
0
0
0
0
0
Contedo 3
0
0
0
0
0
0
0
0
Contedo 4
0
0
0
0
0
0
0
0
Importante: possvel configurar condies de pagamento mesclando parcelas com vencimento

antes e depois da data de embarque.
Quando integrado com o mdulo de Compras via rotina automtica (parmetros MV_EASY e
MV_EIC0008) o campo C.Pagto SIGA deve ser preenchido com uma condio de pagamento
equivalente, cadastrado no mdulo de compras.
Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:

Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial
Cobertura
Campo
at 180 DD
Modalidade de Pagamento
de 180 a 360
Acima de 360
Instituio Financiadora
Sem Cobertura
Motivo
MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emisso de documentos, a
finalidade de cada mensagem definida na consulta padro de Tipos de Mensagens conforme
a tabela demonstrada a seguir:
Tabela 12 - Tipos de mensagens
Chave
Descrio
Drawback
P.O.
Texto p/ Request for Quotation.
Mensagens p/ Complemento de LI.
Mensagens p/ Complemento de DI.
Mensagens p/ I.P.I.
Pag. 32
Chave
Descrio
Mensagens p/ Instruo de Despacho.
Mensagens p/ Shipping Instructions.
Mensagens p/ Commercial Invoice.
Guia de Arrecadao Estadual (GARE).
Mensagem para Demurrage.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Mensagens.
Tabela 13 - Mensagens
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo da mensagem.
Tipo
Mensag.
Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes documentos: 1-Purchase

Order,2-Relat.Request for Quotation,3- Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7Inst. de Desp.,8-Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadao Estadual(GARE) e BDemurrage.
Descricao
Contedo 1
001
Please send
your best prices
and delivery
dates.
Texto p/
Request for
Quotation
Descrio Mensagem

Tabela 14 Mensagens: continuo
Campo
Descrio
Codigo
Tipo
Mensag.
Cdigo da mensagem.
Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes
documentos: 1-Purchase Order,2-Relat.Request for Quotation,3Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7-Inst. de Desp.,8Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadao Estadual(GARE) e BDemurrage.
Descricao
Descrio Mensagem
Contedo 2
Contedo 3
002
Mensagem da
fase de P.O.
003
Principais
documentos do
processo:
#INVOICE
#HOUSE
P.O.
Mensagens p/
Complemento de DI
No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser utilizadas no campo
de Complemento da DI (pasta Outros do Desembarao), conforme cadastro 003.
O texto pode ser elaborado com a utilizao de campos Pr-Definidos, como:
Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem
Tag
#INVOICE
Descrio
Listar os nmeros das Invoices constantes no processo.
Pag. 33
Tag
Descrio
#HOUSE
Nmero do House
#MASTER
Nmero do Master
#IMPORTADOR
Razo social do importador
#IMPORTENDE
Endereo do Importador
#PROCURADOR
Nome do Representante oficial
#END_DO_PROCURADOR
Endereo do representante oficial
#REFERENCIA_DESPACHANTE
Referncia do processo utilizada pelo despachante
#TERMOENTRADA
Termo de Entrada
#DATA
Data corrente
#ATO_CONCESSORIO
Nmero dos Atos Concessrios constantes no processo
Estes campos so facilitadores que permitem o preenchimento automtico dos dados evitando
possveis erros de digitao.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pelo processo de
Importao. Esta tabela previamente fornecida com os cdigos que esto disponveis no
Siscomex, caso seja necessrio utilizar um fundamento que no consta na tabela ser
necessrio inclu-lo.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR O FUNDAMENTO LEGAL:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Fundamento Legal.
Tabela 16 - Fundamento Legal
Campo
Descrio
Fundamento
Fundamentao, ou seja Cdigo do regime de tributao, cadastro previamente

cadastrado extraido do Siscomex.
A3
Descricao
Descrio da fudamentao, regime de tributao, cadastro previamente cadastrado extraido do Siscomex.
Incentivos fiscais as atividades de

pesquisa e desenvolvimento de inovacao
tecnologica Lei n 11.196
Cod.
Regime
Cdigo Regime de Tributao bastando teclar-se F3 para a escolha da tabela

padro.
Contedo
Pag. 34
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos utilizados pela empresa.
Esta tabela previamente fornecida com os principais portos utilizados no territrio nacional,
porm necessrio fazer a manuteno dos Lead-Times de desembarao e de trnsito at a
empresa.
EXEMPLO - COMO INCLUIR O CADASTRO DE PORTOS E AEROPORTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Portos/Aeroportos. Clique na opo Incluir
e informe os dados abaixo. Se atente aos campos de Lead-Time de Desembarao e
Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:
Tabela 17 - Portos e Aeroportos
Campo
Descrio
Contedo 1
Codigo
Informe o cdigo do porto/aeroporto a ser cadastrado.
Descricao
Digite a descrio do porto/aeroporto, nacional ou internacional.
Cidade
Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto.
MESQUITE
Estado
Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto.
EX
Sigla
Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro.
TEX
Pais
Pais do porto/aeroporto internacional ou nacional. Teclar F3 para consultar os paises

cadastrados.
249
Dap (S/N)
Digite S para Zona Secundaria e N para Zona Primaria. Isto altera o status do processo/item
para: Mercadoria aguardando no DAP.
L.Time Desem
Tempo estimado entre a atracao e a liberao da mercadoria.
L.Time Tran.
Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembaraco ao local de
entrega.
UNLOCOD
United Nations Code for Trade and Transport Locations: codificao geogrfica desenvolvido e
mantido pela Comisso Econmica das Naes Unidas para a Europa.
USMSQ
99999
AEROP. INTER.
GEORGE BUSH
2. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para salvar cada incluso.
PASES
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex (esta informao
importante para o envio e recebimento de dados para o Despachante e para o prprio
Siscomex).
O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta tabela previamente
fornecida e dependendo da necessidade, possvel incluir novos pases ou realizar a
manuteno dos que j esto cadastrados.
atualizaes do Siscomex.
Existe tambm a opo de integrar essas
Pag. 35
EXEMPLO - COMO VISUALIZAR O CADASTRO DE PASES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Pases.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e depois em Pesquisar e localize o pas de
cdigo 105. Clique na opo Visualizar e sero apresentados os seguintes dados:
Tabela 18 - Pases
Campo
Descrio
Contedo
Cod. do Pais
Informe o cdigo do pais no Siscomex,queesta sendo cadastrado, tal cadastro eh enviado

previamente cadastrado extraido do Siscomex.
Descricao
Digite o nome completo do pais.
Sigla
Digite a sigla do pais.
No Idioma
Informe o nome do pas no idioma
Dinalad
Dinalad
Naladi(S/N)
Informe se o pais participa deste acordo-Associao Latino Americana de Integrao.
C.O. Aladi
Informe se o pas participa deste acordo
C.O. Comum
Informe se o pas participa desse acordo
C.O.Mercosul
Informe se o pas participa deste acordo
C.O. SGPC
Informe se o pas participa desse acordo
Exige L.I.
Informe se o pas exige Licena de Importao para importar
Pais Ingles
Informe o nome do pais em Ingls.
Nacionalidad
Nacionalidade
105
BRASIL
BR
BRASIL
1 - SIM
1 - SIM
BRAZIL
3. Clique sobre o boto Fechar para encerrar a visualizao.
REGISTRO NO MINISTRIO
Nesta tabela devem ser cadastrados os produtos que necessitam de registro em algum
Ministrio (Sade, Agricultura, etc). Essas informaes sero utilizadas para o envio ao
Siscomex na sequncia da descrio do produto, e em alguns formulrios como Purchase
Order, Envio ao Despachante, entre outros.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR O REGISTRO DE PRODUTOS NO MINISTRIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Registro Minist..
Tabela 19 - Registro no ministrio
Campo
Descrio
Importador
Informe o cdigo do importador.
Fabricante
Informe a procedencia,indicando o fabricante do item.
Loja Fa.
Informe a Loja.
Item
Informe o produto que esta com registro no ministerio.
Reg. Minist.
Informe o registro obtido no ministerio.
Dt. Validade
Informe a data de validade de tal registro.
Contedo 1
01
0004
1
TECL-001
RM-0001/12
31/12/2012
Pag. 36

Tabela 20 - Registro no ministrio: continuao
Campo
Descrio
Importador
Informe o cdigo do importador.
Fabricante
Informe a procedencia,indicando o fabricante do item.
Loja Fa.
Informe a Loja.
Item
Informe o produto que esta com registro no ministerio.
Reg. Minist.
Informe o registro obtido no ministerio.
Dt. Validade
Informe a data de validade de tal registro.
Contedo 2
01
0004
1
TECL-002
RM-0002/12
31/12/2012
Importante: Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.
TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, ela composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o tipo de transporte e
procedncia.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR TABELAS DE SEGURO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Tabelas Seguro.
Tabela 21 - Tabela de seguro
Campo
Descrio
Cod.Tab.Seg
Informe o cdigo da tabela de seguros.
01
Via Transp.
Informe o tipo de transporte para esta tabela. Ex.: Aereo.
AE
Procedencia
Informe a procedncia dos produtos. Ex.: 3 Americas.
TX Basica
Taxa bsica, usada no clculo da taxa normal
TX Guer/Grev
Taxa de Guerra/Greve, usada para clculo da taxa normal
TX Impostos
Taxa de impostos, usada para clculo da taxa normal
TX Normal
Taxa normal, usada para clculo da taxa final
TX Desconto
Taxa de desconto, usada para clculo da taxa final
TX Final
Taxa final, resultado do seguinte clculo, Taxa Normal - (Taxa Normal * (Taxa descont/100))
Importante: A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.
Contedo 1
Texas
Pag. 37
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa, tais como
corretoras de seguro e de cmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CORRETORAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Corretor.
Tabela 22 - Corretoras
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo para a corretora de Seguros.
Nome
Pais
Informe a razao social da corretora.

Informe os dados completos de endereo como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e
cep.
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e
cep.
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e
cep.
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e
cep.
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e
cep.
C.E.P.
Cdigo de endereamento postal do corretor.
Fone
Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor.
99 -9999-9999
Fax
Informe os numeros de fax do escritorio do corretor.
99 -9999-9999
Contato
Loja
Contato do corretor.
Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro ,quando integrado ao
SIGAFIN
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no
financeiro , quando integrado ao SIGAFIN
Vlr Minimo
Valor minimo do calculo da corretagem
Vlr Maximo
Valor maximo do calculo da corretagem

Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao
do corretor de cambio.
Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao
do corretor de cambio.
Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso
do corretor de cmbio.
Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso
CNPJ
CGC do corretor.
Endereco
Bairro
Cidade
Estado
Fornecedor
Ate US$
%
Ate US$
%
Ate US$
%
Ate US$
%
Acima de US$
Contedo 1
001
INTERNATIONAL
SECURITY
720 N HIGHLAND
WASHINGTON
EX
249
99999999
FRANCIS
0005
1
30
1000
100
1
500
1.1
1000
1.2
5000
1.3
5001
1.35

4. Repita os passos de 1 a 3 para as informaes abaixo:
Tabela 23 - Corretoras: continuao
Campo
Descrio
Contedo 2
Pag. 38
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo para a corretora de Seguros.
Nome
Informe a razao social da corretora.
Endereco
Informe os dados completos de endereo como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e cep.
Bairro
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep.
Cidade
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep.
SAO PAULO
Estado
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep.
SP
Pais
Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep.
105
C.E.P.
Cdigo de endereamento postal do corretor.
Fone
Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor.
(99)9999-9999
Fax
Informe os numeros de fax do escritorio do corretor.
(99)9999-9999
Contato
Loja
Contato do corretor.
Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro ,quando integrado ao
SIGAFIN
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro ,
quando integrado ao SIGAFIN
Vlr Minimo
Valor minimo do calculo da corretagem
Vlr Maximo
Valor maximo do calculo da corretagem

Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do
corretor de cambio.
Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do
corretor de cambio.
Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do
corretor de cmbio.
Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
corretor de cmbio.
CNPJ
CGC do corretor.
Fornecedor
Ate US$
%
Ate US$
%
Ate US$
%
Ate US$
%
Acima de US$
Contedo 2
002
CORRETOR DE
CAMBIO
AVENIDA
PRINCIPAL
99999999
10
1000
50000
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
Importante: Ao cadastrar um corretor de seguro, necessrio preencher os campos Fornecedor

e Loja (destacados na figura anterior) para gerar o ttulo a pagar do seguro no Financeiro (SIGAFIN)
quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao estiver
habilitada, cadastre a corretora como fornecedor.
C.F.O.
Os Cdigos Fiscais de Operaes (CFO) determinam a natureza de cada operao referente
circulao de bens ou mercadorias. Estas operaes so utilizadas nas notas fiscais de
entrada e devem ser configuradas com base na legislao vigente. Esta rotina oferece a
possibilidade de configurar vrias operaes em um mesmo CFO, e para a correta apurao
dos tributos na nota fiscal de entrada, necessrio definir com preciso, em cada operao, os
seguintes campos, quando necessrios:
Pag. 39
Alquota do ICMS
Carga Tributria Equivalente;
Reduo da Base de Clculo do ICMS;
Mensagem sobre a tributao de IPI e ICMS;
Cdigo da Situao Tributria;
Cdigo da Mensagem para IPI e ICMS;
Recuperao de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);
ICMS para o clculo de PIS/ COFINS.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM CFO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\C.F.O..
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados de capa:
Tabela 24 - C.F.O. capa
Campo
Descrio
C.F.O.
Informe um cdigo para o tipo de opera- o.
Contedo
Finalidade
Informe a finalidade do CFO.
CFO Filha
Cdigo do CFOP da Nota Filha.
Desc. Cfo F.
Descrio do CFOP da nota filha referente ao CFO da Nota Me.
3102
IMPORTACAO PARA CONSUMO
3. Informe os seguintes dados para os itens. Note que na linha do C.F.O. possvel
incluir mais de uma operao utilizando a tecla seta para baixo. A operao um
cdigo elaborado, que no pode ser repetida para CFOPs diferentes.
Tabela 25 - C.F.O.: operaes
Campo
Contedo 1
Contedo 2
31021
IMPORTACAO PARA CONSUMO C/
REDUCAO DE ICMS
31022
IMPORTACAO PARA
CONSUMO
Informe a alquota de ICMS.

Informe quando houver reduo na base de
clculo do ICMS.
12
18
Msg.Tri.ICMS
Carga Tributaria Equivalente.

Informe a mensagem sobre a tributao de
IPI.
Informe a mensagem sobre a tributao de
ICMS.
S.Tributaria
Indica o cdigo da situao tributaria.
Cod.Msg.IPI
Informe o cdigo da mensagem para o IPI.
Cod.Msg.ICMS
Informe o cdigo da mensagem para o ICMS

Informe com S ou N se o ICMS eh recuperado.
PIS/COF rec?
Informe S ou N se o IPI eh recuperado.

Informe aqui se o Pis e Cofins vai ser
recuperavel .
ICMS s/PIS
Informe aqui o valor do ICMS para o Pis.
ICMS Susp.
Indica se o ICMS est suspenso
2 - NO
2 - NO
Operacao
Descricao
Aliq. ICMS
Red. B.C.
Car. Tr. Eq.
Msg.Tri.IPI
IPI Recup.
ICMS Recup.
Descrio
Informe o cdigo padro da operao. Ex.:
311, 312, etc.
Informe a descrico da operaco. Ex.:
Compra de Materia Prima.
Pag. 40
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
%Diferimento
% de Diferimento de ICMS
% Cred.Pres.
% de Credito Presumido
%Max.Cred.Pr
% de Crdito presumido de ICMS
%Min.ICMS Rc
% de ICMS pago no desembarao
Tp.Paut.ICMS
Tipo da Pauta de ICMS
Importante: Alm da reduo do ICMS o sistema permite colocar outra alquota de ICMS para o
clculo do PIS e COFINS. Os campos: Reduo de ICMS e Carga Tributaria Equivalente no so
utilizados em conjunto.
Esta tabela utilizada obrigatoriamente quando h reduo da base do ICMS. Quando se apropria o
CFO, este ser respeitado na classificao da NF de Entrada.
ARMADORES
Devem ser cadastrados nesta tabela os Armadores responsveis pela manuteno de
containers. Alm dos dados cadastrais (razo social, endereo, contatos, etc.), h tambm o
boto Tabelas do Armador que possibilita a incluso dos valores para cada tipo de container
conforme a quantidade de dias.
Ela ser armazenada junto aos dados dos despachantes e ser utilizada para o clculo de
Demurrage.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM ARMADOR:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Armadores.
Tabela 26 - Armador
Campo
Descrio
Contedo
Codigo
Informe o cdigo da empresa.
Razo Social
Informe a Razao Social.
Endereo
Informe o Endereo.
Bairro
Informe o Bairro.
Cidade
Informe a Cidade.
MIAMI
Estado
Informe o Estado.
EX
Caixa Postal
Informe a Caixa Postal.
Cep
Informe o Cep.
Contato
Informe o Contato.
Fone
Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade.
99 9999 9999
Fax
99 9999 9999
Represent.
Nome do Representante
002
ARMADOR
1015 N. AMERICA WAY
STANLEY
Pag. 41
Campo
Descrio
CNPJ/CPF
Ref.Bancria
Informe o nmero do CNPJ/CPF.

Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340Ag.0103-C/C:5709674
Home Page
Informe a Home Page.
E-Mail
Informe o Email.
Banco
Informe o Banco.
Agencia
Natureza
Informe a Agencia.
Informe o Cdigo do Fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro quando integrado
ao SIGAFIN.
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessario para gerao do ttulo
de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN.
Necessario quando se cadastra um despachante, campo que comporta o cdigo do
cliente que deve ser previamente cadastrado no cad.clientes. Este cdigo ser utilizado
p/ gerao Tit.Devol.Despach.
Informe a loja que complementa o cdigo do cliente, necessario para a gerao do ttulo
no financeiro, quando integra-do ao SIGAFIN.
Informe o cdigo da Natureza de operaoAperte <F3> para consultar os codigos
cadastrados.
Cod. Scac
Cdigo SCAC de identificao do Armador.
Cod. Inttra
Cdigo de identificao da Empresa, cadastrado no Inttra.
Fornecedor
Loja
Cliente
Loja Cliente
Contedo
contato@armador.com
001
0202
0008
1
3. Para incluir mais de um contato de referencia da empresa de Armadores, clique em

Aes Relacionadas e escolha a opo Contatos. Logo aps acesse Aes
Relacionadas novamente e selecione a opo Incluir.
Tabela 27 - Armador: contato
Campo
Descrio
Contedo
Nome
Nome da pessoa de contato.
KEVIN T. LYNSKEY
Cargo
Cargo da pessoa de contato.
ASSISTANT DIRECTOR
Departamento
Departamento da pessoa de contato.
Telefone
Telefone da pessoa de contato.
Fax
Fax da pessoa de contato.
E-Mail
E-Mail da pessoa de contato.
SEAPORT BUSINES
99 9999 9999
kevin@armador.com
4. Confira os dados e confirme a incluso do contato clicando em Confirmar. Para

manuteno dos dados cadastrados v a Aes Relacionadas e selecione a opo de
Alterar ou Excluir.
5. Confira os dados da empresa e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
NOMEAO de NAVIOS
A rotina de Nomeao de Navios possibilita o gerenciamento das embarcaes utilizadas nos
processos de importao. Para cada navio cadastrado possvel informar a prxima viagem,
as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os agentes que trabalham com o navio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM NAVIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Nomeao de Navio.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Pag. 42
Tabela 28 - Nomeao de navios
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Cadastrais:
Codigo
Identificao da embarcao.
N. da Viagem
Digite o N da proxima viagem do Navio
Nome
Nome da embarcao.
Dt.Construc.
Data da construo da embarcao.
Bandeira
Selecione o pas que fretou a embarcao (bandeira da embarcao)
Guindastes
Guindastes.
N-001
11/0001-01
TEXAS PACIFIC
01/01/2000
249
0
Pasta Transito:
Porto Origem
Porto de Origem.
Desc. Origem
Descrio da Origem.
MIA
Porto Dest.
Destino.
Cod. Agente
Cdigo do Agente.
Nome Agente
Nome do Agente.
ETA Origem
Data prevista de chegada do navio no porto de origem.
11/11/2011
ETS Origem
ETS Origem.
11/11/2011
ETA Destino
ETA Destino.
16/11/2011
Dead line
Data limite para disponibilizar as mercadorias para embarque.
09/11/2011
Embarque
Embarque.
11/11/2011
Dest. Final
Destino Final.
Origem 2
Origem 2
Origem 3
Origem 3
Origem 4
Origem 4
Origem 5
Origem 5
Auto Desc.
Auto Descarregvel.
PORTO INTERN. GEORGE

SSZ
001
FLEX LOGISTICA LTDA.
TRANSPORTADORAS
As transportadoras so empresas contratadas para realizar o transporte da mercadoria do
porto/ aeroporto at o seu destino final, conforme contrato de transporte a ser registrado no
conhecimento de transporte que ser emitido por este.
EXEMPLO DE COMO CADASTRAR UMA TRANSPORTADORA

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Transportadoras.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 29 - Transportadora
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo de identificao da transportado-ra.
Nome
Nome Reduz.
Razo Social ou nome da transportadora.

o nome reduzido pelo qual a transportadora mais conhecida dentro da empresa. Auxilia
nas consultas e relatrios do sistema.
Via Transp.
Via de Transporte
Contedo 1
000001
FAST ROAD
TRANSPORT
FAST ROAD TRANS
RODOVIARIA
Pag. 43
Campo
Descrio
Endereco
Endereo da transportadora.
Cod. mun.
Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE
Municipio
Municpio da transportadora.
Bairro
Bairro da transportadora
Estado
Unidade da federao da transportadora.
CEP
Cdigo de endereamento postal da transportadora.
DDI
Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD
Cdigo de Discagem direta a distancia.
Telefone
CNPJ/CPF
Nmero do Telefone da transportadora.

Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para
pessoas jurdicas ou CPF para pes-soas fsicas.
Telex
Nmero do telex da transportadora.
Insc.Estad.
Inscrio Estadual da Transportadora.
E-Mail
E-Mail da transportadora.
Home-Page
Home-Page da transportadora.
Est. Fisica
Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm
End. Padro
Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro.
Local
Local padro correspondente transportadora
Rateio Frete
Rateio do Frete.
Complemento
Complemnto do endereo da transportadora
Fome Zero
Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Suframa
Cdigo da transportadora na SUFRAMA.
Cd. pas
Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil

Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No inscrito:
o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 =
Autnomo: o transportador classificado como autnomo.
Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do padro
(Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da cidade dede
Brasilia.
Tp. trans.
End.Not.Form
Contedo 1
1401 GREEN ROAD,
SUITE G
POMPANO BEACH
EX
999
99999999
contact@fastroad.com
3. Clique em Confirmar para concluir o cadastro.

Tabela 30 - Transportadora: continuao
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo de identificao da transportado-ra.
Contedo 2
Nome
Nome Reduz.
Razo Social ou nome da transportadora.

o nome reduzido pelo qual a transportadora mais conhecida dentro da empresa. Auxilia
nas consultas e relatrios do sistema.
Via Transp.
Via de Transporte
Endereco
Endereo da transportadora.
Cod. mun.
Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE
Municipio
Municpio da transportadora.
Bairro
Bairro da transportadora
Estado
Unidade da federao da transportadora.
CEP
Cdigo de endereamento postal da transportadora.
DDI
Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD
Cdigo de Discagem direta a distancia.
11
Telefone
Nmero do Telefone da transportadora.
99999999
000002
TRANSPORTES
NACIONAIS VELOZ
TRANSP. VELOZ
RODOVIARIA
AV. REBOUCAS
SAO PAULO
SP
88888888
Pag. 44
Campo
CNPJ/CPF
Descrio
pessoas jurdicas ou CPF para pes-soas fsicas.
Telex
Nmero do telex da transportadora.
Insc.Estad.
Inscrio Estadual da Transportadora.
E-Mail
E-Mail da transportadora.
Home-Page
Home-Page da transportadora.
Est. Fisica
Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm
End. Padro
Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro.
Local
Local padro correspondente transportadora
Rateio Frete
Rateio do Frete.
Complemento
Complemnto do endereo da transportadora
Fome Zero
Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Suframa
Cdigo da transportadora na SUFRAMA.
Cd. pas
Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil

Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No
inscrito: o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da
empresa, 3 = Autnomo: o transportador classificado como autnomo.
Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do
padro (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da
cidade dede Brasilia.
Tp. trans.
End.Not.Form
Contedo 2
contato@veloz.com.br
Pag. 45
Captulo 02 Cadastros
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricantes e Fornecedores
Produtos x Fornecedores
Clientes
Moedas
Cotao de Moedas
Vias de Transporte
Pag. 46
CADASTROS
Neste captulo sero abordados os cadastros do mdulo de Importao, estas rotinas sero
apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos, necessrio utilizar informaes
de tabelas previamente preenchidas no sistema. interessante que a montagem seja feita na
sequncia de utilizao dos dados para que no seja necessrio retornar ao cadastramento.
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos obrigatrios (destacados). No
possvel concluir o cadastro sem preencher estes campos.
Caso haja alguma dvida, pressione [F1] sobre o campo, ser apresentada uma tela
com a descrio do mesmo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo
utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle [F3] sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o consignatrio seja
a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio cadastr-lo duas vezes.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR IMPORTADORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Importadores.
Tabela 31 - Importadores
Campo
Descrio
Contedo
Cdigo
Informe um cdigo para o Importador ou Consignatario.
Nome
Informe a razao social do Importador ou Consignatario.
01
TEC COMPUTER
IMPORTADORA
Nom.Reduzido
Informe um nome fantasia para o Importador ou Consignatario.
TEC COMPUTER
Import/Cons.
Endereo
Informe se este registro refere-se a 1-Importador ou 2-Consignatario.

Informe neste campo apenas o logradouro, pois o nmero cadastrado separadamente.
Cidade/Estado/Pais/CEP
Nmero
Informe neste campo o nmero do endereo.
Bairro
Bairro.
Cidade
Informe neste campo a cidade do Importador / Consignatrio
Estado
Pais
Informe neste campo o Estado do Importador / Consignatrio.

Informe cdigo do pas no Siscomex, este cdigo enviado previamente cadastrado e
extraido do Siscomex.
CEP
Informe neste campo o CEP do Importador / Consignatrio
CNPJ
Informe o CGC do Importador ou Consignatario.
Registro
Informe o registro do Importador no DECEX.
Fone
Informe o telefone e fax do importador no padro internacional.
1
RUA DA LUZ
58
CENTRO
SAO PAULO
SP
105
5848488
00000000000000
+55(11) 9999-9999
Pag. 47
Campo
Descrio
Fax
Informe o telefone e fax do importador no padro internacional.
Fone/Contato
Fone p/ P.O. - Cartas
Fax/Contato
Fax p/ P.O. - Catas
Cod.Atividad
Informe o cdigo da atividade,vide o cartao do CGC/CNPJ.
Insc.Suframa
Informe a sua inscrio na Suframa quando houver.
Procurador 1
Informe o nome do procurador.
Depto 1
Informe o departamento do procurador.
Procurador 2
Informe o nome do procurador 2.
Depto 2
Informe o departamento do procurador 2.
CPF do Repr.
Informe o CPF do representante legal.
E-Mail
Informe o endereo eletrnico
Tipo Import.
Ins.Estadual
Indicao do tipo de importador.

CGC - quando pessoa juridica,CPF- quandopessoa fisica domiciliada no pais, Nro do
Passaporte- quando pessoa fisica domiciliada no exterior.
Inscrio Estadual, utilizada para emissao de formularios de exonerao ou pagamento de
ICMS.
Arrec.Estad.
Cdigo utilizado na emissao de formularios para exonerao ou pagamentode ICMS.
End.Procur.1
Endereo do procurador 1 utilizado para emissao de guia de exonerao de ICMS.
Arqu. Logo
Nome do arquivo .BMP que possui o logo do importador
Id.Import.
Contedo
+55(11) 9999-9999
IMPORTADOR@TECCO
MPUTER.COM.BR
1 - IMPORTADOR
Fornecedor
Loja Forn.
BANCOS
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders e baixa manual ou
automtica dos ttulos quando houver integraes. Caso no haja integrao esses dados
sero apenas informativo.
O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que certas
movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver bloqueada
para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM BANCO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Bancos.
Tabela 32 - Bancos
Campo
Descrio
Contedo
Pag. 48
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera.
Nro Agencia
Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador.
DV Agencia
Informe o dgito verificador do cdigo da agncia
Nro Conta
Nmero da conta-corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco. A chave

de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia.
Nome Banco
Nome do agente cobrador.
DV Conta
Nome
Red.Bco
Informe o dgito verificador do nmero da conta
Endereco
Endereo do agente cobrador.
Bairro
Bairro do agente cobrador.
Municipio
Municpio do agente cobrador.
CEP
Cdigo do endereamento postal do banco.
Estado
Sigla da unidade da federao do estabelecimento do agente cobrador.
Telefone
Telefone do agente cobrador.
Fax
Este campo dever conter o nmero do fax do banco.
Telex
Nmero do telex do agente cobrador.
Contato
Nome do contato da empresa no agente cobrador.
Caixa Postal
Caixa Postal.
Depto
Departamento
Unid.Federal
Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior.
Cod. do Pais
Cdigo do pais.
Moeda
Tipo da moeda da Nota Fiscal
C. Contabil
Informe a conta contbil do banco.
Codigo B.C.
Informe o cdigo do banco no Banco Cen- tral, este cdigo tem 5 digitos.
Nro.Banco
Nmero do Banco.
Correntista
Nome do correntista
Fornecedor
Cdigo do Fornecedor Preencher este campo somente quando este Banco tiver contrato de
CDCI.
Loja Fornec
Loja do Fornecedor
CPF/CNPJ
Cdigo CNPJ do estabelecimento bancrio
Bloqueada
Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos. Escolha 1

(Sim) para bloquear a conta 2 (No) para desbloquear
Dt. Bloqueio
Indica a data do bloqueio da conta corrente
Entidade Fin
Indica a entidade financeira.
Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa.
Contedo
001
0202
0292828-0
BANCO DO BRASIL S.A.
BB - CURITIBA
RUA DAS ESMERALDAS, 928
CENTRO
CURITIBA
PR
105
1
00012
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela empresa. Alguns
campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias atravs de relatrios ou
consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos atendem a necessidades de reas como
Compras, Armazenagem e Logstica (Unidade de Medida, Armazm padro, peso liquido,
fornecedor padro, etc.).
2
/ /
Pag. 49
Alguns produtos importados necessitam de uma prvia autorizao do Governo atravs de

uma LI (Licena de Importao), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes casos
necessrio configurar o campo Anuente = Sim.
Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer dos
processos, informe todas s descries do produto (Ingls, LI e Portugus) na pasta Outros.
Os tributos de cada produto so determinados pela NCM informada. Os campos referentes a
tributos no so utilizados no mdulo de importao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtos.
Tabela 33 - Produtos
Campo
Descrio
Pasta Cadastrais:
Neste campo informado um cdigo alfa-numrico que passar a identificar o produto em todo o
Codigo
sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem excluir um tem com saldo em estoque.
Descricao
Tipo
Unidade
Armazem Pad.
Grupo
TE Padrao
Descrio do produto.
Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificao determinada pela empresa.
Ex. MP - Materia Prima, PA - Produto Acabado, etc. Tecla [F3] Disponvel.
Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: ======== Um Produto
pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso pode-se informar a
1UM=Unidade e a 2UM=Caixa. Isto permitira que todas as movimentacoes possam ser feitas tanto
em Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponivel.
Armazem Padrao para as movimentaes deste Produto.
Grupo de estoque do produto. O produto poder ser subdividido de acordo com as linhas de vendas,
natureza de matria-prima, etc. Tecla [F3] Disponvel.
Contedo 1
MOUSE-001
MOUSE COM
SCROLL
ME
UN
01
0007
Centro Custo
Tipo de Entrada padro, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3] Disponvel.

Peso lquido do produto para clculo de nota fiscal. No mdulo de Gesto de Distribuio (OMS), o
peso utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veculo.
Centro de custo responsvel pelo produtoe que impresso nas ordens de produogeradas
automaticamente. Tecla [F3] Disponvel.
Forn. Padrao
Cdigo do fornecedor padro. Tecla [F3] Disponvel.
Loja Padrao
Cod.Familia
Loja do fornecedor padro.

Informe o cdigo da familia de produtos a qual este item pertence.Isto permitira que voce extraia
relatorios SIGAEIC por familia de produtos,vide o relato- rio:Controle Geral.
Val.Ref.US$
Utilizado para definio do valor mximo aceito pelo Importador para este produto
Prod. Import
Define se o produto importado (S) ou no (N).Utilizado para a integrao com o SIGAEIC.

Determina se o produto importado ir necessitar ou no de uma prvia autorizao atraves de uma
LI (Licena de Importao). Ex. Armas de Fogo.
Peso Liquido
Anuente
Pasta Impostos:
Descrio da posio do inciso IPI. Esteprograma utilizado para que no finaldo exerccio seja
Pos.IPI/NCM
emitida a listagem decompras e vendas por posio do IPI(DIPI).
Ex-NCM
Ex-NBM
100
0.15
1100
01
2 - NO
84716059
Informe a exceo da NCM quando houver, no caso de reduo de aliquotas.

Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a tabela NBM - que foi
substituida pela NCM -Nomenclatura Comum do Mercosul.Foi mantido para viabilizao de
customizaes existentes.
Pasta Outros:
Desp.Import.
Peso Bruto
Despesa de importao
Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Atraves do parmetro MV_PESOCAR podeseutilizar este peso na Montagem de Cargasno Mdulo de OMS.
Desc. Ingles
Descrio em Ingls
Desc. L.I.
Descrio da L.I.
N
0,2
MOUSE WITH
SCROLL
MOUSE COM
SCROLL - LI
Pag. 50
Campo
Descrio
Desc. Portug
Descrio em Portugus
Contedo 1
MOUSE COM
SCROLL
Importante: Neste cadastro importante observar o contedo dos campos: Peso Lquido, Prod.
Import, Anuente e os campos referente s descries do produto, disponvel na pasta Outros.
3. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Tabela 34 - Produtos: continuao
Campo
Pasta Cadastrais:
Codigo
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
MOUSE-002
PLA-001
TECL-001
TECL-002
MOUSE SEM SCROLL
PLACA DE VIDEO
TECLADO USB BRANCO
TECLADO USB PRETO
Tipo
ME
ME
ME
ME
Unidade
UN
PC
PC
PC
01
01
01
01
0007
0007
0007
0007
100
Descricao
Armazem Pad.
Grupo
TE Padrao
100
100
100
Peso Liquido
0.15
1.25
0.5
0.5
Centro Custo
1100
1100
1100
1100
Cod.Familia
01
01
01
01
Val.Ref.US$
Prod. Import
2 - NO
2 - NO
1 - SIM
1 - SIM
84716059
84733043
84716062
84716062
Forn. Padrao
Loja Padrao
Anuente
Pasta Impostos:
Pos.IPI/NCM
Ex-NCM
Ex-NBM
Pasta Outros:
Desp.Import.
Peso Bruto
Desc. Ingles
Desc. L.I.
Desc. Portug
0,2
MOUSE WITHOUT
SCROLL
1,3
0,6
0,6
MOUSE SEM SCROLL - LI
VIDEO CARD
PLACA DE VIDEO LI
USB KEYBOARD WHITE

TECLADO USB BRANCO LI
KEYBOARD USB BLACK

TECLADO USB PRETO LI
MOUSE SEM SCROLL
PLACA DE VIDEO
TECLADO USB BRANCO
TECLADO USB PRETO
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e
Exportadores, a diferena entre eles so:
Exportador: Ser cadastrado somente quando for necessrio identificar as empresas
que intermedeiam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings.
Fornecedor: Empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora
das mercadorias para o sistema Siscomex.
Fabricante: Empresa produtora das mercadorias para o sistema Siscomex.
Pag. 51
Beneficirio: Empresa/ escritrio de centralizao de documentao e empresa

beneficiria para cartas de crdito e recebimento na contratao de cmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR FABRICANTES E FORNECEDORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Fabricante/Forn..
Tabela 35 - Fabricante/Forn.
Campo
Descrio
Pasta Cadastrais:
Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado
Codigo
pelo cdigo da loja.
Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o
controle individual de cada estabelecimento a nivel de transaes fiscais e a
Loja
sumarizao por fornecedor.
Razao Social
N Fantasia
Nome ou razo social do fornecedor.

Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do
sistema.
Endereco
Endereo do fornecedor.
Numero
Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima.
Bairro
Bairro do fornecedor.
Estado
Nome Estado
Sigla da unidade da federao do endereo do fornecedor.

Informe o estado do fabricante/fornecedor, apesar de no obrigatorio de grande
importncia no Siscomex.
Cod. Municip
Cdigo do Municipio.
Municipio
Municpio do fornecedor.
CEP
Cdigo do endereamento postal do fornecedor.
Caixa Postal
RG/Ced.Estr.
Caixa Postal do Fornecedor.

Brasil : Dever ser informado J se o Fornecedor for pessoa Juridica ou F para pessoa
Fisica e X para importao. Outros paises : Verificar as opes disponveis
pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas.
Nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas fsicas para territrio
nacional ou cdula de estrangeiro.
DDI
Cdigo DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD
Cdigo do DDD.
Telefone
Nmero do telefone do fornecedor.
FAX
Ins. Estad.
Nmero do FAX do fornecedor.

Nmero da inscrio estadual do fornecedor se pessoa jurdica ou nmero do RG se
pessoa fsica.
Pais
Pas do Fornecedor.
Departamento
Departamento.
E-Mail
E-Mail do fornecedor.
Home-Page
Home-Page do fornecedor.
Telex
Nmero do telex do fornecedor.
Compl. End.
Complemento de endereo do fornecedor(Ser utilizado pelo Siscomex).
Complemento
Complemnto do endereo do fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Contedo 1
0001
1
FORMIX INDUSTRIES
CORPORATION
PROMIX
SAN HOUNTON ROAD
52
EX
TEXAS
MESQUITE
99999999
89992
X
991
25879582
249
EXPORTACAO
export@promix.com
Pasta Adm/Fin.:
Banco
Cta Corrente
Cdigo do banco a ser pago o ttulo.

Cdigo da Agencia do Fornecedor. Ser utlizado quando do bordero de pagamento com
credito em conta corrente.
Nmero da conta corrente do fornecedor. Ser utilizado quando do border com crdito
em conta corrente.
Natureza
Campo utilizado para informar a naturezado ttulo, quando gerado, para o mdulo
Cod Agencia
001
0202
0292828-0
000001
Pag. 52
Campo
Descrio
financeiro.
Contedo 1
Pasta Compras:
Contato
Nome do contato da empresa no fornecedor.
DIEGO SMITH
Pasta Outros:
Identificac.
Informe neste campo se o fabricante/fornecedor : 1-Fabricante, 2-Fornecedor, 3-Todos,

4-Exportador e 5-Beneficiario.
Identif.Repr
Indica se deve indicar o representante na LI ou no.
2-Forn
2 - NO

4. Repita os passos de 1 a 3 para as informaes abaixo:
Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuao
Campo
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo
5
Contedo 6
Contedo 7
Contedo 8
Pasta Cadastrais:
Codigo
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
Razao
Social
FLEX
LOGISTICA
LTDA.
DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA
FORTRAN
INTERNATIONAL
INTERNATIO
NAL
SECURITY
TRANSPORTA
DORA SP S/A
ARMAD
OR
N Fantasia
FLEX
LOGISTICA
DESPACHOS
ADUANEIROS
FORTRAN
INTERNAT.
SECURITY
TRANSPORTE
S SP
ARMAD
OR
Endereco
NORTH
FREEWAY
SUITE
RUA CARLOS
GOMES, 40
MAGNETIC DRIVE
'1800 K
STREET
1
RECEIT
A
FEDER
AL
RECEIT
A
FEDER
AL
AVENI
DA
PREST
ES
MAIA
RUA DA
CONSOLACAO
AMERI
CA
WAY
40
56790
733
321
1015
SP
EX
FLORID
A
Loja
Numero
265
Bairro
Estado
Nome
Estado
Cod.
Municip
Municipio
CEP
Caixa
Postal
Tipo
CENTRO
EX
SP
EX
EX
TEXAS
SAO PAULO
INDIANA
COLUMBIA
MISHAWAKA
WASHINGTO
N
50308
HOUSTON
DDD
SAO PAULO
03434340
77060
J
CNPJ/CPF
RG/Ced.Es
tr.
DDI
LUZ
99999999
46545
99999
SP
SAO
PAULO
SAO PAULO
50308
SAO
PAULO
010319
05
50308
SAO PAULO
99999999
00000000000191
991
34
11
34
Telefone
99999999
99999999
57425652
FAX
99999999
99999999
249
105
249
agentes@flex.co
m.br
COMERCIAL
comercial@despachos.
com.br
commercial@fortra
n.com
Ins. Estad.
Pais
Departame
nto
E-Mail
HomePage
Telex
MIAMI
105
Pag. 53
Campo
Compl.
End.
Compleme
nto
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo
5
Contedo 6
Contedo 7
Contedo 8
Pasta Adm/Fin.:
Banco
Cod
Agencia
Cta
Corrente
Natureza
001
001
001
001
001
001
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0292828-0
0292828-0
0292828-0
0292828-0
0292828-0
0292828-0
000001
000001
000001
000001
000001
000001
JOSE
AUGUSTO
ANDRE MARQUES
2-Forn
3-Todos
3-Todos
3-Todos
3-Todos
2-Forn
2-Forn
2 - NO
2 - NO
2 - NO
2 - NO
2 - NO
2 - NO
2 - NO
000001
Pasta Compras:
Contato
Pasta Outros:
Identifica
c.
Identif.R
epr
STEVEN E.
MILLE
PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e fornecimento com o produto,
bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Algumas informaes deste
cadastro so transferidas para o processo de importao, como o Cdigo do Produto no
Fornecedor (Part Number), Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotao (preo unitrio).
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A AMARRAO PRODUTO X FORNECEDOR:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produto x Fornecedor.
Tabela 37 - Amarrao Produto x Fornecedor
Campo
Descrio
Contedo 1
Pasta Cadastrais:
Fornecedor
Cdigo do Fornecedor.
Loja
Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Produto
Cdigo do produto que juntamente com ofornecedor permitir ao sistema emitiras cotaes.
Cdigo do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor e listado no pedido de
compras.
Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos
fabricantes com a identificao no cadastro de:fabricante ou ambos.
Cod.Prod.For
Fabricante
Loja Fabric.
Moeda Utiliz
Loja do Fabricante.
Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto,conforme a unidade de medida. Este valor ser
sugerido no momento da seleo de itens no P.O.
Lead Time
Informe o Lead time de fornecimento.
Unidade
Unidade utilizada pelo fornecedor
INCOTERM
INCOTERM negociado p/ o preco
Tempo Transi
Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor.

0001
1
MOUSE001
0004
1
US$
0
Pag. 54
Tabela 38 - Amarrao Produto x Fornecedor: continuao
Campo
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
Contedo 6
0001
0001
0001
0001
0004
Pasta Cadastrais:
Fornecedor
Loja
Produto
MOUSE-002
PLA-001
TECL-001
TECL-002
MOUSE-001
Cod.Prod.For
Fabricante
0004
0004
0004
0004
0004
Loja Fabric.
Moeda Utiliz
US$
US$
US$
US$
US$
40
Lead Time
Unidade
INCOTERM
Tempo Transi
Importante: Para os processos de importao, a informao fabricante obrigatria, o que no

exigido em outros mdulos do Protheus. Por este motivo, recomendamos cadastrar a amarrao produtos
x fornecedores x fabricantes pelo mdulo de importao.
CLIENTES
Cliente a entidade que possui a necessidade do produto ou servio que ser suprida pela sua
empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja para um
Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio obter conhecimento sobre quem so
as entidades com as quais se est negociando.
No cadastro de clientes possvel classificar as empresas em cinco tipos: F=Consumidor Final,
L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidrio e X=Exportao. Esta diviso existe em funo
do clculo dos impostos, que tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este
cadastro apenas informativo.
Conceitualmente, no momento em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo, ou denominao atribuda a esta empresa.
O cliente somente utilizado no Easy Import Control para fins informativos, ou para regimes
de importaes diferenciados como Conta e Ordem ou Bem sob Encomenda.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de todas as moedas
utilizadas nos processos de Importao. Esta tabela previamente fornecida e dependendo da
Pag. 55
necessidade, permite a incluso de novas moedas ou a manuteno das que j esto

cadastradas.
EXEMPLO - MANUTENO DE MOEDAS CADASTRADAS:

Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Moedas.
1. Clique na opo Aes Relacionadas e selecione Pesquisar, depois localize a moeda
US$.
2. Clique na opo Alterar e informe os dados:
Tabela 39 - Moedas
Campo
Descrio
Moeda
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente
cadastrado extraido do Siscomex.
Contedo
US$
Cod.SISCOMEX
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema.
220
Des.Singular
Informe a descrio no singular da moeda
Des.Plural
Informe a descrio no plural da moeda.
Moeda ERP
Cdigo da moeda no ERP. Deve ser informado quando os mdulos de comex esto
integrados com os demais mdulos do sistema ERP.
DOLAR DOS EUA

DOLARES DOS
EUA
2
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao. Outra informao importante
o campo Moeda ERP, que utilizado para relacionar a moeda deste cadastro moeda correspondente
no mdulo de Compras (definido no parmetro MV_SIMB), sempre que o mdulo Easy Import Control
estiver integrado com este mdulo atravs dos parmetros MV_EASY e MV_EIC0008.
COTAO das MOEDAS

O lanamento dirio das cotaes de moedas de fundamental importncia para a correta
apurao de impostos na nota fiscal de entrada.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR COTAES DE MOEDAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Cotao das Moedas.
Tabela 40 - Cotao de Moedas
Campo
Descrio
Contedo
Data
Informe a data da cotao. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA.
Moeda
Informe a sigla da moeda.
Tx. Venda
Informe a taxa da moeda em relao ao real - R$
Taxa Fiscal
Taxa Fiscal
Tx. Compra
Taxa de converso para compra.
(Data atual)
US$
Pag. 56
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a cotao da moeda.
Importante: A cotao sempre em relao moeda corrente do pas (Ex: Brasil = R$),
importante a incluso diria de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde ao Siscomex e
ser utilizada no desembarao, na nota fiscal de entrada e nos ttulos gerados para o mdulo financeiro,
bem como na maioria dos relatrios do sistema. A taxa de compra apenas o registro do valor para
aquisio da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de frete. Ser
utilizado no Pr-Clculo e Previso de Desembolso para apurao do valor da despesa Frete
Internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da mercadoria do cadastro de
produtos ou pela quantidade de contineres digitados em campos especficos do Purchase
Order.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR VIAS DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Vias de Transporte.
Tabela 41 - Vias de transporte - capa
Campo
Descrio
Contedo 1
Via
Descricao
Informe um cdigo para a via de transporte, ser utilizado no PO e no Dese- mbaraco.
Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo embarque, em formularios
como: PO e Instruo de Embarque.
AEREA
Codigo
Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela atraves do F3.
4-Aerea
AE
3. Na linha de itens possvel informar uma ou mais origem / destino para o modal de
transporte. Tambm possvel associar esta origem / destino faixas de valores para
contineres e fretes. Para isto, sobre os campos Contineres e Frete por Kg, clique
duas vezes ou tecle ENTER. Ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos
os valores correspondentes:
Tabela 42 - Vias de transporte - itens
Campo
Descrio
Contedo 1
Origem
Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens.
TEX
Destino
Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pais do importador.
GRU
Moeda
Informe em que moeda ser calculado o frete internacional.
US$
Transit Time
Informe o tempo de viagem,desde o embarque at atracao.
Pais Origem
Informe o cdigo do pais que ser utilizado na LI em pais de procedncia.
Cidade Orig.
Informe a cidade de origem.
5
249
MESQUITE
Containeres
20'
Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor
calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via.
Pag. 57
Campo
40'
40'HC
Outros
Descrio
Contedo 1
0
0
0
Frete p/ Kg
Valor Minimo
Valor minimo para pagamento do frete.
500
1) Ate
Indique aqui a primeira faixa de peso, caso voc so tenha um preco, preencha com "99999999999999"
100
Valor p/ Kg1
Indique o valor da primeira faixa de valor.
2) Ate
Indique aqui a segunda faixa de peso.
Valor p/ Kg2
Indique o valor da segunda faixa de valor.
3) Ate
Indique aqui a terceira faixa de peso.
Valor p/ Kg3
Indique o valor da terceira faixa de valor.
4) Ate
Indique aqui a quarta faixa de peso.
Valor p/ Kg4
Indique o valor da quarta faixa de valor.
5) Ate
Indique aqui a quinta faixa de peso.
Valor p/ Kg5
Indique o valor da quinta faixa de valor.
6) Acima de
Indique aqui a faixa "Acima de"
Valor p/ Kg6
Indique o valor maximo.
4. Aps cada edio, clique sobre o boto Confirmar para salvar.
5
500
4
1000
3.5
5000
3
10000
2.5
10000
2
Pag. 58
Captulo
03
Siscomex
SiscCad/ Siscomex
Unidades de Medida
Converso de Unidades.
Tabelas
Pag. 59
TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manuteno das LIs no SISCOMEX, importante manter as
informaes exigidas por ele sempre atualizadas no mdulo de Importao. Para facilitar este
processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que efetua a atualizao das tabelas do Easy
Import Control (de acordo com os critrios de seleo definidos pelo usurio), considerando a
base de dados do SISCOMEX Importao.
Aps concluir o roteiro de instalao/atualizao do SiscCad (consulte a documentao
especfica) necessrio configurar as tabelas genricas CE (Tabela dos Caminhos das
Mquinas) e Y5 (Cdigo das Mquinas do Siscomex) no mdulo Configurador (SIGACFG), de
acordo com o exemplo demonstrado a seguir:
Tabela 43 - Configurao de mquinas Siscomex
Tabela
Chave
Descrio
CE
A1MDB
Informar o caminho e diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto instalados. Exemplo:
C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
CE
A1TF
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o arquivo TFSISC.DBF

Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
CE
A1DBF
Informar o caminho e nome da pasta onde sero gerados os arquivos *.DBF's

CE
A1DI
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o TXT da DI Eletrnica.

Y5
A1
X5_CHAVE = A1 (Nmero da Mquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)

X5_DESCRI = Mquina A1 (Nome da Mquina ou Usurio)
Tabelas envolvidas:
A seguir ser apresentada a relao de todas as tabelas que podem ser atualizadas atravs da
integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex Importao (SiscCad):
Tabela 44 - Relao de tabelas atualizadas pelo SisCad
Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
Agncias Secex
TAB_AGENCIA_SECEX
TF_SJ9
Aladi
TAB_ALADI
TF_SJC
Atrib. p/ Valorao Aduaneira
TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE
TF_SJK
Cdigo da Receita Tributria
TAB_REC_IMPOSTOS
TF_SJH
Converso de Cmbio
TAB_CONVERSAO_CMBIO
TF_SYE
Conv. de Cmbio Histrico
TAB_CONVERSAO_CMBIO_HIST
TF_YE2
Docs. p/ Inst. de Despacho
TAB_DOC_INSTRUAO_DESPACHO
TF_SJE
Especificaes p/ Valorao
TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE
TF_SJL
Fundamentao Legal
TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT
TF_SJX e TF_SY8
F. Leg. PIS/PASEP e COFINS
TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS
TF_SJY
Pag. 60
Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
F. Leg. Red. B. Clc. PIS/PAS...
TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS
TF_SJZ
INCOTERMS
TAB_INCOTERMS_VENDA
TF_SYJ
Instituies Financiadoras
TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL
TF_SJ7
Mtodos de Valorao
TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA
TF_SJM
TAB_MODALID_PAGAMENTO
TF_SJ6
Motivo de Adm. Temporria
TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP
TF_SJR
Mot. Imp. Cobertura Cambial
TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL
TF_SJ8
Naladi NCCA
TAB_NALADINCCA
TF_SJ2
Naladi SH
TAB_NALADISH
TF_SJ1
NCM
TAB_NCM
TF_SYD
Natureza da Operao
TAB_NATUREZA_OPERACAO
TF_SJV
rgo Emissor de Ato Legal
TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL
TF_SJJ
Pases
TAB_PAIS
TF_SYA
Recinto Alfandegado
TAB_REC_ALFANDEGADO
TF_SJA
Regime Tributrio
TAB_REG_TRIBUTARIO
TF_SJP
Regras da DSI
TAB_REGRAS_DSI
TF_SJW
Setor de Importao
TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO
TF_SJG
Tabela de Acrscimos
TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA
TF_SJN
Tabela de Dedues
TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA
TF_SJO
Tabela de Regras da DSI
TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS
TF_EIV
Taxa de Juros BACEN
TAB_TAXAS_JUROS_BACEN
TF_SJU
Tipos de Atos Legais
TAB_TP_ATO_LEGAL
TF_SJI
Tipos de Declarao
TAB_TIPO_DECLARACAO
TF_SJB
Tipos de Embalagens
TAB_TP_EMBALAGEM
TF_SJF
Tipos de Recipiente
TAB_RECIPIENTE
TF_SJT
Unidade de Medida
TAB_UNID_MEDIDA
TF_SAH
Unidade Receita Federal
TAB_URF
TF_SJ0
SISCCAD/SISCOMEX
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR AS TABELAS SISCOMEX:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu Atualizaes\Tabelas
Siscomex\Sisccad (Siscomex).
Pag. 61
2. Selecione o nmero da maquina utilizada:
Tabelas Siscomex - Figura 1

4. O sistema apresentar a seguinte tela:
5. Este programa realizar a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo
"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importao e retornar os dados para o Easy.
6. Os botes Todas e Nenhuma permitem a rpida manipulao da seleo das
tabelas. O usurio deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser integradas.
7. Selecione apenas a tabela NCM
(1)
e clique sobre o boto Confirma
Status ser apresentada a seguinte mensagem
(3)
(2)
". No campo
Pag. 62
2
1
8. Atravs das tabelas temporrias geradas (tabelas DBF), a base de dados do mdulo
de Importao ser atualizada.
9. Para finalizar, clique sobre o boto Sair.
UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contm informaes utilizadas em rotinas como o Cadastro de
Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de incluso das unidades de
medida via integrao (Sisccad), necessrio realizar a manuteno peridica das descries
em outros idiomas e nos demais campos. Sendo necessrio informar o cdigo da unidade no
campo Siscomex independente se o cliente utiliza a mesma unidade.
EXEMPLO - MANUTENO DO CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.
2. Clique na opo Aes Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a unidade de
medida de cdigo UN.
3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
Tabela 45 - Unidades de Medidas
Campo
Descrio
Un. Medida
Cdigo da Unidade de Medida.
Desc. Resum.
Descrio Resumida da Unidade de Medida.
UNIDADE
Descr.Portug
Descrio em Portugues da Unidade de Medida.
UNIDADE
Descr.Ingles
Descrio em Ingles da Unidade de Medida
UNIDADE
Descr.Espan.
Descrio em Espanhol da Unidade de Medida.
UNIDADE
Cd.SISCOMEX
Cdigo Siscomex da unidade de medida.
MERCOSUL
Cdigo padro no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integrao com o Siscomex.
Cod. UM. SRF
Codigo UM da SRF.
Contedo
UN
11
Pag. 63
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao.
Veja a seguir uma relao de cdigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
Tabela 46 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas
Cdigo Siscomex
Descrio
10
QUILOGRAMA LIQUIDO
11
UNIDADE
12
MIL UNIDADES
13
PARES
14
METRO
15
METRO QUADRADO
16
METRO CUBICO
17
LITRO
18
MEGAWATT HORA
19
QUILATE
20
DUZIA
21
TONELADA METRICA LIQUIDA
22
GRAMA
23
BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
24
QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO de UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a unidade na
medida estatstica, conforme cadastro da NCM, para efeito de registro no Siscomex.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UMA CONVERSO DE UNIDADES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Converso Unidades.
Tabela 47 - Converso de unidades
Campo
Descrio
Unidade de
Cdigo da Unidade De
Unidade para
Cdigo da Unidade Para
Conversao
Taxa de Conversao.
Cdigo do produto referente a converso. Caso no seja preenchido, a converso ser considerada
genrica e usada para todos produtos.
Produto
Contedo
UN
CT
0.01
MOUSE001
3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE equivalente a 0,01 CENTOS

do produto 001 (100 unidades = 1 cento). Confira os dados e clique sobre o boto
Confirmar para gravar.
Pag. 64
Importante: Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas
empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa ser feita a consulta do
cadastro de produtos.
Pag. 65
Exerccios
Fixao
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
de
Pag. 66
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o
embarque?
3. Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel na
rotina de cadastro de mensagens.
a)
Texto p/ Request for Quotation
b)
Mensagens p/ I.P.I.
c)
Mensagens p/ Instruo de Despacho
d)
Texto p/ Follow-up de Cmbio
e)
Guia de Arrecadao Estadual (GARE)
4. Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada no

sistema?
5. Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus), informadas
na pasta Outros do respectivo cadastro?
6. Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor?
7. Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um
exemplo de utilizao prtica deste cadastro.
8. Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de unidades
de medida.
9. Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a converso
da unidade Quilograma para Grama?
Pag. 67
Solues
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
Pag. 68
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
O agente de transporte informado no Purchase Order, os dados cadastrais deste
tipo de empresa so apresentados em formulrios como Ship Instructions e o
prprio Purchase Order.
2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o
embarque?
Para incluir uma condio de pagamento parcelada, na pasta cadastrais,
necessrio selecionar a opo Parcelado no campo Tipo.
Na pasta parcela, o campo % Parcela armazena o percentual de cada uma das
parcelas, e o campo Dias Parc armazena o prazo da respectiva parcela sendo,
Valor Negativo: para pagamento antes do embarque e Valor Positivo: para
pagamento aps o embarque.
% Parcela 01 = 50
Dias Parc 01 = -15
% Parcela 02 = 25
Dias Parc 02 = 15
% Parcela 03 = 25
Dias Parc 02 = 30
3. Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel na

rotina de cadastro de mensagens.
Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Cmbio
4. Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada no
sistema?
Na tela de manuteno de bancos, necessrio selecionar a conta desejada, acionar
a opo Alterar e preencher o campo Bloqueada com a opo Sim. Ao
confirmar a alterao o sistema impedir que certas movimentaes utilizem esta
conta.
5. Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus), informadas
na pasta Outros do respectivo cadastro?
Garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer dos
processos de importao.
Pag. 69
6. Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor?

Campo Identificac., disponvel na pasta Outros do cadastro de Fabricantes/
Fornecedores.
7. Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um
exemplo de utilizao prtica deste cadastro.
Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc.
Exemplo:
Previso
de
Desembolso
(apurao
do valor da despesa Frete
Internacional).
8. Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de unidades
de medida.
extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque
independente do cdigo da unidade de medida utilizado pela empresa, este campo
indicara qual a unidade equivalente no Siscomex, evitando assim, a inconsistncia
de dados na integrao.
9. Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a converso
da unidade Quilograma para Grama?
Definindo o campo Unidade de = Quilograma e Unidade para = Grama,
preenchendo o campo Converso com o valor 1000 (1 Quilograma = 1000
Gramas) e indicando o produto que utilizar esta converso.
Pag. 70
Captulo 04 Solicitao
de Importao (SI)
Solicitao de Compras;
Solicitao de Importao;
Cotao de Preos.
Pag. 71
SOLICITAO de IMPORTAO
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos diversos
centros de custo (unidades requisitantes) em relao aos itens a serem importados. A
Solicitao de Importao o ponto de partida para o controle do processo de importao,
consequentemente, sua criao obrigatria.
possvel tambm a incluso de uma Solicitao de Importao baseada na cpia de outra j
cadastrada.
Para a montagem da SI, obrigatria a alimentao dos seguintes cadastros:
Compradores
Locais de Entrega
Unidade Requisitante
Produtos
No ambiente ERP Protheus, o mdulo Easy Import Control geralmente trabalhar em conjunto
com o mdulo de Compras. Desta forma, a Solicitao de Importao nascer aps a incluso
de uma Solicitao de Compras e a execuo da rotina Itens para Importao, a partir do qual
so selecionados os itens importados que iro compor a Solicitao de Importao.
Importante: a integrao com o mdulo de Compras (SigaCom) ocorrer quando o parmetro

MV_EASY estiver habilitado (contedo igual a S). Com a integrao habilitada, no haver a
necessidade de incluses de solicitaes de importao diretamente no mdulo Easy Import Control, pois
a solicitao de importao ocorrer automaticamente, aps a gerao dos itens para a importao.
EXEMPLO COMO GERAR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO A PARTIR DE UMA

SOLICITAO DE COMPRAS:
1.
No mdulo de Compras acesse o menu Atualizaes\Solicitar/Cotar\ Solicit. de Compras.
2.
Clique em Incluir e informe os seguintes dados:

Tabela 48 - Solicitao de compras - capa
Campo
Descrio
Nmero
Nmero da solicitao de compra.

Informe o nome do usurio responsvel pela solicitao de compra. Esta informao demonstrada
em alguns relatrios do sistema e no possui nenhum critrio de validao. Observao: O controle
de solicitante no utiliza esta informao
000001
01/01/12
Cod. Comprador
Data de emisso da Solicitao de Compra

Informe a unidade requisitante. Esta informao utilizada para integrao com o mdulo de
importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta as unidades requisitantes.
Informe o cdigo do comprador. Utilize a tecla de consulta caso seja necessrio. Esta informao
utilizada na integrao com o mdulo de importao.
Filial de Entrega
Informe a filial de entrega
Solicitante
Data de Emisso
Unid. Requisitante
3.
Na edio dos itens, informe os dados abaixo:
Contedo
User
UR001
01
01
Pag. 72
Tabela 49 - Solicitao de compras - itens
Campo
Descrio
Item da SC
Item da solicitao de compra.
Produto
Cdigo identificador do material solici-tado. Tecla <F3> disponvel.
Unid Medida
Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras at vendas.

Quantidade total de material da solicitao de compras. Caso esta solicitao possuir saldo
comprometido, a quantidade no poder ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de
converso entre as unidades de medida a converso feita automaticamente.
Quantidade
Segunda UM
Contedo 1
0001
MOUSE001
UN
400
Necessidade
Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atvendas.

Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de converso entre
as unidades de medida a converso feita automaticamente.
Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material
estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto
para alocao de carga mquina ou projeo de estoques.
Armazem
Cdigo do Armazem no qual ser estocadoo produto.
Centro Custo
Cdigo do centro de custo onde seroalocadas as compras. Tecla <F3> disponvel.

Informe o cdigo do fornecedor deste material. Caso informado o mdulo de compras somente realizar a
cotao de produto para este fornecedor.
1100
Informe a loja do fornecedor. Para maiores informaes consulte a ajuda do campo C1_FORNECE.
Indica se o produto solicitado ser Importado (pedido efetuado pelo mdulo de Importao - SIGAEIC) ou
Nacional ( pedido efetuado pelo mdulo de Compras - SIGACOM ).
Informe a classificaao de produto quanto a importaao. Esta informao utilizada somente para
integrao com o mdulo de importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta.
Qtd. 2a UM
Fornecedor
Loja do Forn
Produto Imp.
Class.Import
4.
06/01/12
01
0001
S
1
Repita o passo 3 para os demais itens abaixo relacionados:

Tabela 50 - Solicitao de compras - itens: continuao
Campo
Item da SC
Produto
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
0002
0003
0004
0005
MOUSE-002
PLA-001
TECL-001
TECL-002
Unid Medida
UN
PC
PC
PC
Quantidade
400
400
400
400
Segunda UM
Qtd. 2a UM
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
01
01
01
01
Centro Custo
1100
1100
1100
1100
Fornecedor
0001
0001
0001
0001
Loja do Forn
Produto Imp.
Class.Import
Necessidade
Armazem
5.
Aps informar os dados acima, clique em Confirmar para efetivar a gravao da Solicitao de
Compras.
6.
Ainda no mdulo de Compras, acesse: Atualizaes\Solicitar/Cotar\ Itens para Importao.

Preencha os parmetros de filtro de modo a exibir a solicitao de compras gerada
anteriormente.
Pag. 73
Figura 3 - Parmetros dos itens para importao
7.
Selecione o(s) item(ns) da solicitao de compras e clique em Gerar. Neste momento, o sistema
ir gerar a solicitao de importao.
Importante: Aps a gerao da solicitao de importao o processo iniciado no Easy Import

Control e os itens gerados no podero ser alterados no mdulo de compras. Na integrao entre os
mdulos, o mdulo Easy Import Control enviar para a solicitao de compras apenas as alteraes
referente as quantidades dos itens na solicitao de importao. Incluso de novos itens na solicitao de
importao no so integradas com a solicitao de compras do mdulo de Compras.
EXEMPLO COMO INCLUIR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno.
Tabela 51 - Solicitao de importao - capa
Campo
Pasta
Cadastrais:
Descrio
Contedo
Cod.Unid.Req
Informe o cdigo da unidade requisitante desta
No. da S.I.
Informe um numero para a Solicitacao de Importacao. Esta numeracao sera automatica quando
enviada uma Solicitacao de Compra do SIGACOM.
Data da S.I.
Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente, podendo ser alterado, este
campo deve ter como conteudo o dia em que foi feita a solicitacao de importacao.
Cod.Loc.Entr
Informe o codigo do local de entrega da mercadoria que esta sendo solicitada.
01
Cod.Comprad.
Informe o codigo do comprador que devera negociar a solicitacao de importacao. Isto afetara o followup em negociao para este comprador.
01
Moeda
Indica a moeda da compra. Se no for preenchida, no ser possivel alimentar os campos de preco
da S.I. na sequencia.
No. da S.C.
Numero da solicitacao de compra, proveniente da integracao com o SIGACOM, gerado

automaticamente por numerador padrao.
Solicitante
Nome do solicitante da mercadoria a ser importada. Nao deve ser confundido com o nome do
comprador, que vai negociar a importacao.
solicitao de importao.
UR001
000002
01/01/12
US$
USER
Tabela 52 - Solicitao de importao - itens

Campo
Posio
Item
Descrio
Informe a posio do item.
Contedo
0001
Pag. 74
Campo
Descrio
Codigo Item
Informe o codigo do item a ser solicitado.
Fabricante
Selecione o fabricante do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar na lupa,
serao apresentados todos os fabricantes relacionados ao produto em referencia, conforme cadastro de
produtos x fornecedor.
Loja Fa.
Informe a Loja.
Fornecedor
Selecione o fornecedor do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar sobre a
lupa, serao apresentados todos os fornecedores relacionados ao item selecionado, conforme cadastro
de produto x fornecedor.
Loja Fo.
Informe a Loja
Classificac.
Indica a utilizacao do produto, conforme tabelas que podem ser configuradas para o seu uso, tal como:
1-Direto, 2-Indireto, 3-Consumo, 4-Ativo Fixo e 5-Revenda.
Quantidade
Informe a quantidade do item a ser solicitada, na unidade de medida informada no cadastro de produto
x fornecedor.
100
Saldo Qtde
Quantidade do item selecionado, ainda nao atendida nesta solicitacao de importacao. O campo
Quantidade sera atualizado de acordo com o que for digitado neste campo (Saldo Qtde).
100
Preco Unit.
Data
Embarq.
Contedo
MOUSE-001
0004
1
0001
Informe o preco unitario do item que esta sendo solicitado.
Data estimada de embarque da mercadoria.
04/01/12
Data
Entrega
Informe a data da necessidade de entrega do item. Neste caso, deve-se respeitar a data solicitada,
pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada esta respeitando o tempo basico.
Informe a data da necessidade de entrega do item. Essa informao importante para que o sistema
possa efetuar os controles de prazos para atendimento de solicitaes.
06/01/12
Cent.Custo
Centro de Custo
1100
Importante: Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, o sistema disponibilizar a
opo Histrico para consultar os processos encerrados.
EXEMPLO COMO COPIAR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e em seguida, em Aes Relacionadas, na opo Copia SI:
3. Posicione na SI que ser copiada e defina, na parte superior da tela, quais informaes
sero copiadas, Capa e/ou Itens:
Figura 4 - Copia da solicitao de importao
4. Clique em Confirmar para confirmar a seleo da SI.

5. O sistema apresentar a seguinte mensagem: Os itens j lanados sero apagados.
Confirma a cpia dos dados?. Clique sobre a opo Sim para confirmar a cpia dos
dados.
Pag. 75
6. Informe o cdigo da unidade requisitante, o nmero e a data da SI. Se necessrio, faa

a manuteno dos itens.
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens importados, mesmo
que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao cadastrada no sistema.
A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo, etc.) de
fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados sero analisados
atravs da opo Avalia, que um recurso de grande importncia na tomada de decises.
EXEMPLO COMO INCLUIR UMA COTAO DE PREOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Cotao de Preos.
Tabela 53 - Quadro de Concorrncia
Campo
Descrio
Contedo
Concorrencia
Informe o No. da concorrencia.
Data
Data da criao do quadro de concorrencia.
Via Transp.
Cdigo da via de transporte.
Destino
Destino.
% Seguro
Percentual de Seguro
Frete PP/CC
Tipo de frete (PP/CC)
PP
Cod.Comprad.
Comprador.
01
Cod.Importad
Importador.
01
000001
01/01/12
AE
SPO
3. Para incluir os produtos, clique sobre a opo Incluso disponvel em Aes

Relacionadas e informe a Unidade Requisitante e o nmero da Solicitao de
Importao. Ao informar a unidade requisitante, os campos para definio do produto
(cdigo, necessidade e quantidade) sero desabilitados. Para adicionar itens que no
fazem parte da Solicitao de Importao, informe diretamente o cdigo do produto
atravs da opo Incluso em Aes Relacionadas.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar. As informaes do produto sero
apresentadas na parte inferior do Quadro de Concorrncia, de acordo com a
Solicitao de Importao selecionada:
Pag. 76
Figura 5 - Quadro de concorrncia - itens
5. possvel alterar os dados dos itens listados. Para isto, posicione sobre o item e clique
sobre a opo Alterao em Aes Relacionadas. Ser possvel modificar a Data de
Necessidade e a Quantidade a ser Cotada. Para retirar algum item do quadro de
concorrncia, utilize a opo Excluso.

6. Para definir as empresas participantes do quadro de concorrncia, posicione sobre um
item e, em Aes Relacionadas, clique sobre a opo Fornecedores. Se na
Solicitao de Importao foi informado um fornecedor para o item, este fornecedor
ser listado no Quadro de Concorrncia. Posicionado sobre o produto MOUSE-001
acesse a opo Fornecedores.
Figura 6 - Quadro de concorrncia - fornecedores
7. Posicionado sobre o fornecedor, acesse a opo Alterao em Aes Relacionadas

e insira as condies comerciais. Para utilizar novos fornecedores, necessrio que
estes estejam cadastrados na amarrao Produto x Fornecedor x Fabricante. As
condies comerciais geralmente sero informadas aps o retorno da cotao por
parte dos fornecedores envolvidos. Informe os dados abaixo:
Tabela 54 - Quadro de concorrncia - fornecedores
Campo
Descrio
Cod. Forn.
Cdigo do fornecedor
Loja Fo.
Data do cadastramento do veculo no sistema
Cod. Fabr.
Cdigo do Fabricante
Loja Fa.
Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo
Dt. Entrega
Informe a data de entrega
Contedo 1
0001
1
0004
1
06/01/12
Pag. 77
Campo
Descrio
Origem
Informe a origem da via de transporte.
Contedo 1
TEX
Cond. Pagto
00001
Dias Pagto
Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso.
30
Frete Total
Informe o frete total (KG)
Moeda Fob
Informe a moeda de negociao.
US$
Vl.Un.Cond.V
Valor unitrio da condio de venda
4,00
INCOTERM
INCOTERM
FCA
Seguro
Informe o valor do seguro.
0,00
150,00
8. Acesse a opo Incluso para adicionar um novo fornecedor ao quadro de

concorrncia. Considerando os dados abaixo, repita a operao realizada no item 7.
Tabela 55 - Quadro de concorrncia - fornecedores: continuao
Campo
Descrio
Cod. Forn.
Cdigo do fornecedor
Loja Fo.
Data do cadastramento do veculo no sistema
Cod. Fabr.
Cdigo do Fabricante
Loja Fa.
Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo
Dt. Entrega
Informe a data de entrega
Origem
Informe a origem da via de transporte.
Cond. Pagto
Contedo 2
0004
1
0004
1
06/01/12
TEX
00001
Dias Pagto
Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso.
Frete Total
Informe o frete total (KG)
150
30
Moeda Fob
Informe a moeda de negociao.
US$
Vl.Un.Cond.V
Valor unitrio da condio de venda
INCOTERM
INCOTERM
Seguro
Informe o valor do seguro.
4
CPT
0
9. Aps informar os participantes e as condies da concorrncia, clique sobre o boto

Confirmar para efetivar a gravao e retornar a tela Quadro de Concorrncia - Itens.
IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS

Esta funcionalidade permite a impresso da solicitao de cotao de preos. Este documento
ser enviado para cada fornecedor participante do quadro de concorrncia.
EXEMPLO IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS:

1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa
anteriormente e clique sobre a opo Visualizar.
2. Em Aes Relacionadas clique sobre a opo Imprimir e informe os dados dos
parmetros.
3. Clique sobre o boto Confirmar para imprimir. Defina os detalhes de configurao de
impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
Pag. 78
AVALIAO DA COTAO DE PREOS

A avaliao consiste em eleger o fornecedor que dispe das melhores condies. Esta funo
no ir refletir no Purchase Order.
O sistema apresenta trs fatores de avaliao:
Valor FOB total (valor da mercadoria);
Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro);
Data de Entrega.
EXEMPLO COMO VISUALIZAR E IMPRIMIR A AVALIAO DE COTAO DE PREOS:

1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao a ser avaliada e,
em Aes Relacionadas, clique na opo Avalia.
2. Aps informar os parmetros e escolher o tipo de apurao, o sistema determinar a
classificao dos fornecedores. Destaque para o campo % Var que apresenta a
variao percentual entre o melhor preo e os concorrentes.
3. Para imprimir a avaliao clique sobre o boto Impresso disponvel em Aes
Relacionadas.
Figura 7 - Avaliao do quadro de concorrncia
Pag. 79
Captulo 05 Purchase
Order (PO)
Purchase Order
Impresso do PO
Carta para Envio
Pedidos Cancelados
Pag. 80
PURCHASE ORDER
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra a solicitao do importador ao fornecedor da
mercadoria a ser comprada e indica ao exportador o tipo, quantidades e preos concordados,
alm de condies adicionais como Termos de Pagamento, INCOTERMS e a data de entrega
requerida.
O PO o incio da negociao com o fornecedor e o ponto de partida para os controles
financeiros realizados pelo sistema.
Importante: A rotina de Purchase Order integra com os mdulos de compras (parmetros

MV_EASY e MV_EIC0008) e financeiro (MV_EASYFIN, MV_EASYFPO e MV_EASYFDI). A integrao
com o mdulo de compras obrigatria se este mdulo estiver ativo na mesma empresa/filial que o
SigaEIC.
MANUTENO do PURCHASE ORDER

EXEMPLO COMO INCLUIR UMA ORDEM DE COMPRA:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Manuteno.
Pag. 81
Tabela 56 - Purchase Order - capa
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Cadastrais:
No. P.O.
Informe o nmero deste pedido de compra (purchase order). Para ativar a numerao automtica
do PO, utilize o parmetro MV_NRPO, via "Configurador".
Data P.O.
Informe a data de criao deste pedido de compra (PO).
No.Alteracao
Informe o nmero da alterao deste PO, se houver.
Import C.O.?
Informe se importao por Conta e Ordem.
Dt Alteracao
Informe a data de alterao do PO, se houver.

Digite o cdigo do fornecedor para este PO, ou tecle F3 para visualizar o cadastro de
fornecedores / fabricantes.
Cod.Forneced
Loja
Cod. Cliente
Loja
Informe a Loja.
Informe o cdigo do cliente. Caso o PO possua vrios clientes, deixe este campo em branco, pois
s possvel registrar um nico cliente por pedido. O contedo informado neste campo ser
utilizado em estatsticas futuras.
Data Cotacao
Informe a Loja.
Informe a data de encaminhamento da solicitao de importao (S.I.) ao departamento de
importao.
Informe o nmero da cotao, caso o pedido esteja sendo criado com base em uma cotao.
Este campo ser somente informativo para o processo.
Informe a data de cotao, caso o pedido esteja sendo feito com base em uma cotao. Este
campo ser somente informativo para o processo.
No. Proforma
Informe o nmero da Proforma Invoice, caso o pedido seja amparado por uma fatura deste tipo.
Dt Proforma
Informe a data da Proforma Invoice, se houver.

Informe o cdigo do comprador. Trata-se do responsvel pela negociao do purchase order
dentro da empresa.
Informe o cdigo do importador que dever aparecer na Declarao de Importao (D.I.). O
CNPJ do mesmo ser impresso no Purchase Order.
Dt Import.
No. Cotacao
Cod.Comprad.
Importador
Cod.Consig.
Descr. Gen.
Informe o cdigo do consignatrio quando houver.

Informe uma descrio genrica para os itens do PO. Essa descrio ser til para consultas e
aparecer no relatrio IPI (Informaes do Processo de Importao).
Despachante
Informe o cdigo do despachante para gerao de ttulos, quando integrado ao SIGAFIN.
Ref. do Cli.
Informe o cdigo de referncia do cliente para este PO.
Encomenda?
Importao por Encomenda?
PO-001
01/01/12
0
2 - NO
/ /
0001
1
01/01/12
000001
01/01/12
PROFORMA001
01/01/12
01
01
001
2 - NO
Pasta Transporte:
Cod. Agente
Cod Forward.
Via Transp.
Informe o cdigo do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes

Embarcadores".
Informe o cdigo do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado em "Tabelas" ->
"Agentes de Transporte".
Destino
Informe o cdigo da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte".

Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte
selecionada.
Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem
selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte".
Peso Bruto
Informe o peso bruto previsto para este P.O.
INCOTERM
Informe o cdigo do INCOTERM considerado para a negociao deste pedido de compra.

Indica a disposio das cargas e a desova dos containers. O contedo informado neste campo
ser utilizado em relatrios como Informao de Processo de Importao e Shipping Instructions.
Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cbico, para o
purchase order em referncia.
Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos
valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte.
Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O. O
valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito
por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional depender
dos valores de frete lanados no cadastro de vias de transporte.
Informe a quantidade de outros containers utilizados para este P.O. O valor informado neste
Origem
Modal. CNTR
Vol. Cubado
Contain. 20'
Contain. 40'
Cont. 40' hc
Outros
001
AE
TEX
GRU
290,00
CPT
Pag. 82
Campo
Descrio
Dt.Vencto DA
Informe a data de vencimento da Declarao de Admisso para processos com entreposto.
Rec.Alfandeg
Informe o cdigo do Recinto Alfandegado.
Contedo
/ /
8943201
Pasta Financeiro:
FOB
Valor FOB total na moeda de negociao do P.O.
Inland
Informe o valor referente s despesas de transporte interno no pas exportador.
Desconto
Informe o valor do desconto recebido para este P.O., se houver.
Packing
Informe o valor das despesas com embalagem das mercadorias a serem importadas.
Outras Desp.
Informe o valor referente a outras despesas deste P.O.
Frete Incl.
Informe aqui se o frete esta incluso ( Sim ou No )
Int'l Freigh
Moeda
Informe o valor do frete internacional para este P.O.

Informe o tipo de frete negociado. Por padro, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser
o mais utilizado no mercado, porm, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opo
"PP".
Informe o cdigo da condio de pagamento negociada, conforme tabela de "Condies de
Pagamento".
Quantidade de dias para apurao da data de desembolso, a contar da data do embarque. Essa
informao est relacionada condio de pagamento informada no campo "Cond. Pagto",
conforme tabela de "Condies de Pagamento".
Informe a moeda negociada para o P.O. Ser gerada uma paridade com o dlar,
independentemente da moeda selecionada, de acordo com o contedo informado no campo de
data de paridade, "Dt Paridade".
Dt Paridade
Informe a data a ser considerada para paridade entre o dlar e a moeda de negociao do P.O.
Paridade US$
Tb.Pre-Calc.
Paridade com o dlar americano, apurada pelas taxas de converso cadastradas.

Informe o cdigo da tabela que determina as despesas consideradas no relatrio de pr-clculo e
nas previses financeiras, quando integrado ao SIGAFIN.
Carta Cred.
Indique se esta operao amparada ou no por carta de crdito.
Tem comissao
Informe se o agente ou no recebedor de comisso.
Tipo comis.
Indique o tipo de comisso do agente, caso o mesmo seja recebedor de comisso.

Informe o valor da comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "2
= Valor Fixo" ou "3 = Valor s/ Unidade".
Informe o percentual de comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo
seja "1 = Percentual".
Informe outras comisses de agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "4 =
Outros".
Tipo Frete
Cond. Pagto
Dias Pagto
Valor Comis.
Percentual
Outr. comis.
Compl. Incot
Valor Midia
Informe o complemento do INCOTERM, se houver.

Somente para os casos de importao de software, informe, neste campo, o valor unitrio da
mdia.
0
2 - NO
150,00
PP
00004
901
US$
01/01/12
1
0001
2 NO
0
0
Pasta Outros:
Codigo Msg
Selecione o cdigo da mensagem que dever aparecer no campo "REMARKS" do Purchase

Order, ou digite a mensagem diretamente no campo "Observaes". Ao teclar F3, sero exibidas
todas as mensagens cadastradas em Tabelas -> Mensagens, como "Mensagem para P.O.".
Dt Conf Ped
Informe a data de confirmao do pedido.
Exportador
Informe o cdigo do exportador (trading), somente para os casos de off-shore.
Loja
Dias Pagto
Informe a loja
Informe a condio de pagamento negociada com a trading / exportador, para os casos de offshore.
Nmero de dias cadastrado para a condio de pagamento informada no campo "Cond. Pagto",
conforme tabela de "Condies de Pagamento", para os casos de off-shore.
Controle Ap.
Informe o controle de aprovao.
Cond. Pagto
002
/ /
5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar. Quando o sistema apresentar a

tela para seleo da SI, informe a Unidade Requisitante e o nmero da Solicitao de
Sobre a tabela de pr-clculo, consulte o captulo Captulo 09 Financeiro
Pag. 83
Importao. Estes dados podem ser pesquisados utilizando as teclas F3 e F4,

respectivamente. Clique e Confirmar para prosseguir. possvel selecionar a SI
antes de informar os dados da capa do Purchase Order, para isso basta utilizar a
opo SI de Referncia disponvel em Aes Relacionadas. Com isso alguns
campos da capa sero preenchidos automaticamente. Aps a confirmao, o sistema
apresentar a tela para seleo de itens. D um duplo clique sobre o item 1 e informe
os seguintes dados:
Tabela 57 - Purchase Order - itens
Campo
Descrio
Unid.Requis.
Unidade Requisitante.
UR001
No. da S.I.
Nmero da SI de origem do item.
000001
Codigo Item
Cdigo do Item no cadastro de "Produtos".
Part-Number
Part Number.
Digite o cdigo do fabricante do item ou selecione-o atravs da tecla F3, caso o mesmo no tenha sido
informado na SI. Deve-se escolher um fabricante que j tenha sido relacionado a este item no cadastro
de produto x fornecedor.
Fabricante
Loja Fa.
Contedo 1
MOUSE-001
0004
Cod. Regime
Informe a Loja.
Selecione o cdigo do regime de tributao para este item, conforme tabela de "Regimes Tributrios". O
contedo informado neste campo ser assumido como padro para todos os itens, podendo ser alterado
se necessrio.
Qtde Pedida
Informe a quantidade do item a ser importada.
Saldo Qtde
Preco Unit.
Quantidade do item ainda no encaminhada para fase "L.I." ou "Embarque".

Informe o valor unitrio deste item, na moeda de negociao do P.O., de acordo com o INCOTERM
escolhido.
Dt Embarque
Informe a data prevista para embarque das mercadorias.
04/01/12
Dt Entrega
Informe a data prevista para entrega da mercadoria na fbrica, almoxarifado ou estoque.
06/01/12
Portaria No.
Nmero da Portaria.
Pos.IPI/NCM
Informe a posio IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM.
Ex-NCM
Informe a EX-NCM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".
Ex-NBM
Informe a EX-NBM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".

Informe o cdigo de um fabricante adicional para este item, se houver, de acordo com o cadastro de
produto x fornecedor/fabricante. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em
"Outros cdigos de Fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia,
informado no cadastro de "Fabricante / Forn.".
Fabricante 1
Loja Fa.
Fabricante 2
Loja Fa.
Fabricante 3
Loja Fa.
Fabricante 4
Loja Fa.
100
0
4,10
0
84716059
Informe a Loja.
Informe um outro cdigo de fabricante para este item. O contedo deste campo aparecer na Licena de
Importao (L.I.) em "Outros cdigos de fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do
respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.".
Informe a Loja.
Informe a Loja.
Fabricante 5
Informe a Loja.
Loja Fa.
Informe a Loja.
Peso Liq Uni
Informe o peso lquido.
0,15
Cent.Custo
Centro de Custo
1100
Pag. 84
6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar. Na tela de seleo de itens, a

caixa de seleo estar marcada e os dados do item atualizados.
7. Repita os passos 5 e 6 para os demais itens, informando os dados abaixo:
Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuao
Campo
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
Unid.Requis.
UR001
UR001
UR001
UR001
No. da S.I.
000001
000001
000001
000001
MOUSE-002
PLA-001
TECL-001
TECL-002
0004
0004
0004
0004
100
100
100
100
100
100
Codigo Item
Part-Number
Fabricante
Loja Fa.
Cod. Regime
Qtde Pedida
Saldo Qtde
Preco Unit.
4,00
30,00
7,00
7,10
Dt Embarque
04/01/12
04/01/12
04/01/12
04/01/12
Dt Entrega
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
Portaria No.
84716059
84733043
84716062
84716062
Peso Liq Uni
0,15
1,25
0,50
0,50
Cent.Custo
1100
1100
1100
1100
Pos.IPI/NCM
Ex-NCM
Ex-NBM
Fabricante 1
Loja Fa.
Fabricante 2
Loja Fa.
Fabricante 3
Loja Fa.
Fabricante 4
Loja Fa.
Fabricante 5
Loja Fa.
8. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto Troca SI:
Figura 8 - Purchase order - itens
9. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferncia ou Confirmar.

Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de Embarque e
Previso de Entrega:
Pag. 85
Figura 9 - Purchase order - conferncia final
10. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO ou Confirmar e confirme a gravao.
Importante: Ao confirmar a gravao do Purchase Order sero gerados os ttulos provisrios no

contas a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pr-clculo aplicada ao purchase order. Para isso,
verifique o parmetro MV_EASYFIN e MV_EASYFPO, que habilitam a integrao entre os mdulos de
importao e financeiro. Quando o parmetro MV_EASYFPO estiver habilitado, o parmetro
MV_EASYFDI, que gera os ttulos provisrios da fase de embarque, tambm dever estar habilitado, para
que os ttulos provisrios gerados na fase de purchase order sejam substitudos pelos novos ttulos
provisrios dessa fase.
11. Aps o processamento dos dados, o PO estar disponvel na tela de manuteno. Para
atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opo Alterar. As funcionalidades
para alterao so as mesmas descritas anteriormente.
Importante: Na tela de Manuteno possvel realizar a excluso parcial ou total de um Purchase

Order, retornando o saldo dos itens para a SI atravs da opo Estorna, porm o item no deve estar
embarcado ou com PLI gerada. A opo Cancela tem caractersticas semelhantes, porm os itens
cancelados podem ser visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".
12. Quando integrado com o mdulo de Compras, o pedido de compras ser gerado
automaticamente.
Pag. 86
Figura 10 - Pedido de Compra
13. Quando integrado com o mdulo financeiro, sero gerados os ttulos provisrios desta
fase. O sistema considerar as alquotas informadas na NCM para gerao dos
provisrios dos impostos (iniciadas com 2) e os dados da tabela de pr-clculo para
gerao das demais despesas.
Figura 11 - Ttulos provisrios da fase purchase order
EXEMPLO COMO COPIAR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Na tela de Manuteno do Purchase Order, clique na opo Incluir. Clique sobre a
opo Copia PO em Aes Relacionadas; o sistema apresentar a tela para seleo
do PO.
2. Defina se a unidade requisitante ser mantida e selecione o PO. possvel localizar os
pedidos acessando a opo Aes Relacionadas e depois Pesquisa PO, e para
visualizar os itens de cada pedido, acesse a opo Aes Relacionadas e depois
Itens PO. Selecione o PO do qual deseja copiar as informaes e clique sobre o boto
Confirmar.
Pag. 87
3. Informe apenas o nmero do novo Purchase Order. Os demais campos sero

preenchidos automaticamente. Ao confirmar, o sistema exibir novamente a tela de
seleo da Solicitao de Importao. Por ser obrigatria a existncia de uma
Solicitao de Importao, o sistema ir sugerir uma cpia baseada nos itens do
Purchase Order selecionado, cujo nmero ser representado pelos caracteres *
(asterisco). Poder ser utilizada esta nova solicitao, que ser gravada aps a
confirmao da gravao do novo Purchase Order, ou selecionada uma outra
Solicitao de Importao pr-existente no sistema.
Figura 12 - Seleo de solicitao de importao
4. Aps a seleo de uma Solicitao de Importao, o sistema exibir a tela para

seleo de itens. A partir deste momento os procedimentos so os mesmos realizados
anteriormente na incluso de um Purchase Order.
IMPRESSO do PURCHASE ORDER

Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da ordem de compra,
com o objetivo de ser transmitido ao fornecedor da mercadoria como confirmao dos itens
orados.
EXEMPLO COMO IMPRIMIR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Acesse o menu Atualizaes\Purchase Order\Impresso. O sistema apresentar a
tela para seleo do PO. Marque o PO a ser impresso com um duplo clique. Em Aes
Relacionadas acesse a opo Emisso.
2. Selecione o idioma e clique sobre o boto OK. Defina os detalhes de configurao de
impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
Pag. 88
Figura 13 Impresso do purchase order
CARTA PARA ENVIO

Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o pedido. Seu texto
pode ser modificado.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CARTA PARA ENVIO DO PO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Carta P/ Envio.
2. O sistema apresentar uma tela com os pedidos j cadastrados. Para selecionar,
clique duas vezes sobre o Purchase Order para o qual a carta ser impressa.
3. Para alterar o texto padro da Carta para Envio do PO, acesse Aes Relacionadas e
escolha a opo Alterar texto. Aps informar o texto desejado, clique sobre o no boto
OK para confirmar a gravao.
4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e depois em Impresso. Defina os
detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
Pag. 89
Figura 14 - Carta para envio
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de manuteno do Purchase
Order.
EXEMPLO - COMO O VISUALIZAR PEDIDOS CANCELADOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Pedidos Cancelados.
2. O sistema apresentar uma tela com os Pedidos Cancelados:
Figura 15 - Pedidos cancelados
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opo Visual.
Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes
Pag. 90
4. Confira o campo Motivo de Cancelamento e para sair da visualizao clique sobre o

boto Confirmar.
5. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre a opo Impresso em Aes
Relacionadas, selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configurao de
impresso e clique sobre o boto Ok.
PAGAMENTO ANTECIPADO
Esta funcionalidade possibilita a gerao de cmbio antecipado, para fins de controle de
adiantamento realizado pelo Importador ao Exportador.
O Pagamento Antecipado ocorrer em virtude da condio de pagamento associada
negociao, ou seja, ao Purchase Order. Uma vez criado, este cmbio antecipado poder ser
associado a qualquer cmbio principal, originado por uma Commercial Invoice referente esta
negociao (ao Purchase Order).
Importante: para a criao de parcelas de cmbio antecipado necessrio que o parmetro

MV_PG_ANT esteja ativado. Quando integrado com o mdulo Financeiro, haver a possibilidade de gerar
um ttulo a pagar do tipo PA (Pagamento Antecipado), uma vez que o cmbio seja liquidado no mdulo
Easy Import Control. Maiores detalhes sobre o controle cambial consulte o captulo CONTROLE DE
CMBIO.
EXEMPLO - COMO GERAR UMA PARCELA DE CMBIO ANTECIPADO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle de Cmbio.
2. Acesse a opo Incluir e informe os dados a seguir:
Figura 17 - Cmbio antecipado
3. Aps informar os dados, clique em Confirmar. Antes de efetivar a confirmao, o

sistema exibir as parcelas de cmbio originadas pela condio de pagamento
associada ao Purchase Order. Clique novamente em Confirmar para efetivar a
gravao.
Pag. 91
Figura 18 - Parcela de cmbio antecipado
4. Para liquidar a parcela de cmbio antecipado, acesse a opo Alterar e,
posicionado na parcela de cmbio, acesse a opo Liquidao em Aes

Relacionadas. Informe os dados para a liquidao da parcela, conforme abaixo:
Figura 19 - liquidao do cmbio antecipado
5. Clique em Confirmar para realizar a gravao e Confirmar novamente para efetivar a

liquidao da parcela. Quando integrado com o mdulo Financeiro, neste momento
ocorrer a gerao do ttulo a pagar do tipo PA, referente esta parcela de cmbio.
Pag. 92
Captulo 06 Licena de
Importao (LI)
Manuteno do PLI;
Manuteno LI;
LI Easy - Siscomex;
Pag. 93
LICENA DE IMPORTAO
LI ou Licena de Importao um documento eletrnico processado atravs do Sistema
Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as importaes de
produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles de rgos governamentais.
MANUTENO PLI
A finalidade desta rotina automatizar a digitao dos dados de Licena de Importao no
Siscomex. possvel selecionar vrios pedidos, pois o sistema far a quebra dos itens em Lis
corretamente, conforme a legislao vigente.
Aps a confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferncia de LI.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o Siscomex,
deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Quando no integrado ao Siscomex, a rotina auxiliar na replicao do nmero da Licena de
Importao aos itens constantes no processo, uma vez que estes sero agrupados em
sequncias considerando os mesmos critrios praticados pelo Siscomex.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE LICENA DE IMPORTAO (PLI):

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno PLI e clique na
opo Incluir. Em Aes Relacionadas acesse a opo PO de Referncia, informe o
purchase order e clique em Confirmar:
Figura 20 - pedido de referncia da fase L.I.
2. Aps a seleo do Purchase Order, informe os dados abaixo na pasta Cadastrais:
Pag. 94
Figura 21 - PLI: pasta cadastrais
3. Acesse a pasta Dados da LI e informe os dados abaixo:
Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI
4. Clique sobre a opo Confirmar. O sistema listar os itens anuentes que constam no
purchase order. Estes itens podem ser selecionados parcial ou totalmente. Em Aes
Relacionadas acesse a opo Marca/ Desmarca Todos, selecionando todos os itens,
e clique em Confirmar para efetivar a seleo.
Figura 23 - Seleo de itens anuentes
Pag. 95
5. Na tela de Conferncia Final, clique no boto rgo Anuente, informe os dados

abaixo e Confirme:
Figura 24 - itens da PLI: rgo anuente
6. Na tela de Conferncia Final clique em Confirmar novamente para efetivar a

gravao do processo. O sistema exibir a tela de despesas, com o valor proporcional
aos itens selecionados para o processo. Confirme os valores informados para concluir.
Figura 25 - itens da PLI: conferncia final
LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam ser registradas,
tornando a Anuncia dos itens efetiva.
O exemplo abaixo ser executado apenas quando estiver disponvel a integrao com o
Siscomex.
Pag. 96
EXEMPLO - COMO ENVIAR LIS PARA O SISCOMEX:

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\L.i. Easy-Siscomex.
2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI:
L.I. Easy Siscomex - Figura 1
3. Informe o nmero da LI e clique sobre o boto Confirmar.

4. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs do boto Todos:
5. Para gerar um relatrio de LIs, utilize o boto Relatrio.

6. Clique sobre o boto Envio, selecione o nmero da mquina atravs da tecla F3 e
informe a data de integrao:
7. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Confirme o envio dos arquivos e acesse o
Siscomex para registrar as PLIs enviadas.
Pag. 97
LI EASY DESPACHANTE
Caso o importador opte por no enviar a LI (licena de importao) para registro no Siscomex e
utilize um despachante para isto, pode-se gerar um arquivo para integrao ao software do
despachante de maneira que ele faa o registro da LI no Siscomex em nome do importador.
Os arquivos gerados pelo Easy Import Control so compatveis com os softwares Gip Lite e
Ellas.
EXEMPLO COMO GERAR O ARQUIVO PARA INTEGRAO COM O DESPACHANTE:

1. Selecione o menu Miscelnea\Int Despachante. O sistema exibir a tela principal
da rotina de Controle de Integrao com Despachantes.
Figura 26 - Central de integrao com despachantes
2. Para esta fase, ser necessrio extrair os dados do Purchase Order. Para isso,
posicione sobre o servio Envio de PO/ Gerados e acione a ao Int.PO com
um duplo clique. O sistema exibir a tela de parmetros para a seleo do
Purchase Order. Informe os dados a seguir:
Pag. 98
Figura 27 Central de integraes com despachantes: seleo de processo
3. Quando no informado o nmero do processo o sistema exibir todos os

processos disponveis. Selecione o processo PO-001 e clique em Confirmar.
O sistema solicitar a confirmao para a gerao do arquivo e registrar nesta
central de integraes os dados da gerao, como data, hora e usurio.
Figura 28 - Central de integrao com despachantes: arquivos gerados
4. Aps confirmar a gerao do arquivo, este estar disponvel para envio por email ao despachante. Para transmitir, posicione sobre o arquivo e ative a ao
Enviar email com um duplo clique. Aps a transmisso, o registro ser movido
da pasta Gerados para a pasta Enviados.
Importante: para transmisso por e-mail necessrio que o ambiente esteja com os parmetros
padres do Protheus para uso deste recurso devidamente configurado.
Pag. 99
MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos Vencimento da LI e Nmero de
Registro da LI.
EXEMPLO - COMO ALTERAR A LICENA DE IMPORTAO (LI):

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno LI. Selecione a PLI
desejada e clique sobre o boto Alterar. Informe os campos indicados a seguir:
Figura 29 - Licena de Importao
2. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao. Para visualizar, selecione a LI
desejada na tela de manuteno e clique sobre a opo Visual.
Pag. 100
Captulo 07 Embarque
Ship. Instructions
Ship Confirmation
Manuteno do Embarque
Followup Embarque
Solicitao de Numerrio
Incluso da Invoice
Pag. 101
EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em mos a Previso de
embarque, ou a Cpia do Conhecimento de Embarque.
O lanamento desses dados nesta rotina fundamental para o controle gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o preenchimento
dos dados do Desembarao (prxima fase).
Nesta etapa, tambm possvel Receber e Enviar dados do processo ao despachante.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das Instrues de
Embarque (Shipping Instructions) por PO.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR AS INSTRUES DE EMBARQUE:

1. Selecione
menu
Atualizaes\Embarque\Ship.
Instructions.
Na
tela
de
parametrizao, informe os seguintes dados:
Figura 30 - Shipping Instructions: parmetros
2. Se o nmero do PO no for informado, o sistema mostrar todos os POs com saldo a

embarcar.
3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo
clique ou atravs do boto Todos:
Figura 31 - Shipping Instructions: seleo de itens
Pag. 102
4. Clique sobre o boto Mensagens para alterar a ordem e o contedo de cada

observao. Ao acessar esta opo, ser possvel utilizar a mensagem j usada em
outro processo; opte pela opo Fechar para carregar a mensagem padro da rotina:
Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens
5. Para alterar a mensagem, d um duplo clique em qualquer uma das ordens da

observao. Ser aberta uma tela para edio da mensagem conforme abaixo; edite a
mensagem e clique em OK para confirmar:
Figura 33 - Shipping Instructions: edio das mensagens
6. Clique sobre a opo Confirmar para gravar a alterao. Para alterar as datas de
Embarque e Entrega utilize o boto Alterar Datas. As alteraes sero aplicveis
apenas para esta fase.
7. Clique sobre o boto Imprimir e clique em OK. Clique sobre a opo Preview para
visualizar o documento:
Pag. 103
Figura 34 - Shipping Instructions: impresso
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir da data
base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulrio gerar uma carta de solicitao da confirmao do embarque, com
base nas informaes contidas no PO. Este documento ser enviado ao Fornecedor, que por
sua vez, dever confirmar as datas previstas ou enviar uma nova programao para o
embarque de cada Item.
possvel gerar dois tipos de carta para os fornecedores:
Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no PO. Tem a
finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO. Utilizada para
a cobrana de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para retornar a
confirmao ou nova programao de datas para o importador.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CONFIRMAO DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu
Atualizaes\Embarque\Ship. Confirmation. Na tela de
parametrizao informe os seguintes dados:
Pag. 104
Figura 35 - Shipment Confirmation: parmetros
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a relao de itens dos pedidos
e o tipo de carta conforme a data base informada:
Figura 36 - Shipment Confirmation: itens
3. Utilizando a data base igual ou superior a Data de Embarque no PO teramos os

status dos itens como Atraso e no como Preven (preventiva). Para cada um dos
status, teremos uma opo de carta a ser impressa e a ser transmitida ao exportador.
Utilize o boto Cartas para selecionar o tipo de carta Preventiva e clique em OK para
iniciar a impresso:
Figura 37 - Shipment Confirmation: parmetro de impresso
4. Clique em Preview para gerar a impresso da carta.
Pag. 105
Figura 38 - Shipment Confirmation: impresso
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite verificar o que h de saldo a ser embarcado e realizar a atualizao das
datas de embarque e entrega dos itens nas fases de Pedido e Desembarao, como um
procedimento de reafirmao das datas programadas.
EXEMPLO COMO REALIZAR O FOLLOW-UP DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Follow Embarque.
2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Follow-Up:
Figura 39 - Follow de Embarque: parmetros
3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir. Selecione o pedido e clique sobre o boto
Confirmar para prosseguir:
Pag. 106
Figura 40 - Follow de Embarque: seleo do processo
4. Marque um ou mais itens com um duplo clique sobre a linha ou todos de uma s vez
atravs do boto Todos.
Figura 41 - Follow de Embarque: seleo de itens
5. Para atualizar as datas de Previso de Embarque e Entrega no Follow-Up, aps

marcar um ou mais itens, clique sobre o boto Altera Data. O preenchimento do
nmero do documento atualizar o status dos itens para embarque confirmado.
Figura 42 - Follow de Embarque: alterao de datas
6. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao de datas. Esta alterao
atualizar o Purchase Order. Confirme a gravao dos dados.
MANUTENO do EMBARQUE
EXEMPLO COMO INCLUIR O EMBARQUE:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Manuteno. Clique na opo Incluir e
na pasta Cadastrais informe os dados abaixo. Ao informar o campo Pedido Base o
sistema realizar o preenchimento de alguns campos que so comuns s duas fases:
Pag. 107
Figura 43 - Manuteno do Embarque: pasta cadastrais
2. Os dados seguintes sero informados com base no conhecimento de embarque seguro

contratado. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
Figura 44 - Manuteno do Embarque: pasta embarque
3. Selecione a pasta Transporte e informe os dados abaixo:
Figura 45 - Manuteno do Embarque: pasta transporte
4.
Para incluir os itens do embarque clique sobre a opo Itens em Aes

Relacionadas e selecione o PO e/ou a PLI:
Pag. 108
Figura 46 - Manuteno do Embarque: seleo de processos
5. Ao confirmar a seleo o sistema apresentar a tela para seleo de itens (PO/PLI).

possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores, INCONTERMs e condies
de pagamento diferentes. Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para
selecionar itens com saldo parcial.
Figura 47 - Manuteno do Embarque: seleo de itens
6. Selecione
os
itens
marcando-os
com
duplo
clique
ou
Marca/Desmarca Todos disponvel em Aes Relacionadas.
Figura 48 - Manuteno do Embarque: seleo de itens
atravs
da
opo
Pag. 109
Importante: Nesta fase de seleo de item do processo podemos informar se o Embarque ser
Parcial ou Total. No campo Saldo Qtde informado o valor a ser embarcado. A informao do peso
lquido unitrio tambm deve ser colocada nesta fase do processo, caso no esteja preenchida far com
que os impostos no sejam calculados corretamente na Nota Fiscal de Entrada.
7. Aps a seleo dos itens, clique em Confirmar para prosseguir. Confira os dados
apresentados na tela de Conferncia Final e clique na opo Confirmar para concluir a
gravao.
Importante: Caso j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do
embarque diretamente no Desembarao. Ao confirmar a gravao do Embarque sero gerados os ttulos
provisrios (PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique os
parmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI.
INVOICE
1. Para incluir as invoices, acesse o embarque em modo de alterao e clique sobre a
opo Invoices disponvel em Aes Relacionadas. O sistema apresentar a tela de
Manuteno de Invoices. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe
os seguintes dados:
Figura 49 - Commercial Invoice: capa
Importante: O campo INCOTERM de extrema importncia, pois atravs dele que so

estabelecidos os direitos e obrigaes recprocas do exportador e do importador. Consequentemente
influenciar nos clculos dos impostos da nota fiscal de entrada.
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a tela para seleo dos itens.
Selecione
os
itens
marcando-os
com
duplo
clique
ou
atravs
da
opo
Marca/Desmarca Todos disponvel em Aes Relacionadas. Ao marcar item a item.

Ser possvel definir quais e a quantidade do item na Invoice:
Pag. 110
Figura 50 - Commercial Invoice: seleo de itens
3. Selecione todos os itens e clique sobre o boto Confirmar.
Importante: Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os campos de cada
despesa no cabealho da Invoice e clique sobre a opo Rateia Despesas. A escolha do rateio no
campo Rateado por refere-se somente ao Frete Internacional (International Freight).
Os campos Frete Incluso = S/N e Seguro Incluso = S/N , determinam se os valores de frete e seguro j
esto contidos no preo unitrio dos itens ou se esto destacados na Invoice recebida pelo fornecedor
caso o INCOTERM permita tais valores.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a Invoice.
Figura 51 - Commercial Invoice: manuteno
5.
Utilize as opes Alterar e Excluir disponveis em Aes Relacionadas para realizar

a manuteno das Invoices cadastradas ou a opo Incluir para adicionar novas
(quando houver itens ainda no associados). Para verificar os totais do processo por
moeda, acesse a opo Totais. Para prosseguir, clique sobre o boto Confirmar ou a
opo Tela anterior, depois em Confirmar. Esta operao gerar a parcela de cmbio
a pagar referente a Commercial Invoice quando o parmetro MV_FIN_EIC estiver
habilitado.
Pag. 111
Importante: Quando integrado com o mdulo financeiro (SigaFin) atravs do parmetro

MV_EASYFIN, o sistema gerar o ttulo com tipo INV no contas a pagar.
SOLICITAO de NUMERRIO
Esta rotina utilizada pelo importador para solicitar ao departamento financeiro um
adiantamento ao despachante para pagamento de despesas de um determinado processo.
Esta rotina controlar os lanamentos de despesas previstas, disponibilizando-as como
despesas efetivas para o processo apenas aps a aprovao da realizao do adiantamento
ao despachante.
MANUTENO DE NUMERRIOS
EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DE NUMERRIO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Solicit. Numerrio. Localize o embarque
EMB-001. Clique na opo Manuteno selecione a opo Incluir disponvel em
Aes Relacionadas e informe os seguintes dados:
Figura 52 - Solicitao de Numerrio: despesa 1
2. Clique sobre o boto Confirmar.

3. Inclua uma segunda despesa, informando os seguintes dados:
4. Inclua uma terceira despesa, informando os seguintes dados:
Pag. 112
5. Clique sobre o boto Confirmar para efetivar a gravao.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A LIBERAO DO ADIANTAMENTO DO NUMERRIO:

1. Para liberar o Adiantamento (aps a fase de manuteno) acesse a opo Liberar
Adiantamento disponvel em Aes Relacionadas. Esta opo s ativada quando
existe saldo no campo Valor No Aprovado no cabealho da tela de manuteno.
Figura 55 - Liberao do adiantamento do numerrio
2. Quando habilitado o envio de e-mail ao despachante (parmetro MV_DESPFOR,

juntamente com os parmetros de envio de e-mail) o sistema solicitar a confirmao
de envio da aprovao ao despachante e disponibilizar em Aes Relacionadas a
opo de reenviar e-mail.
3. Caso queira cancelar a Liberao de Adiantamento, utilize a opo Cancela
Aprovao disponvel em Aes Relacionadas.
Importante: Para realizar a liberao do adiantamento necessrio que o usurio tenha acesso a
esta opo. A configurao do acesso leva em conta o nvel de acesso do usurio (definido via
configurador) e o parmetro MV_EICNUSU.
Pag. 113
Aps a aprovao, as despesas sero gravadas nas Despesas do Desembarao e ser gerada uma
despesa 901 com o valor total do adiantamento.
GERAO DE TTULOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Quando integrado ao mdulo Financeiro (SigaFin), aps a liberao de adiantamento
necessrio realizar a Gerao de PA para gerar o ttulo de adiantamento no contas a pagar.
Para isso verifique os parmetro MV_EASYFIN e acesse a rotina Gerao de PA atravs do
menu Atualizaes / Financeiro. Esta rotina exibir, por empresa, todos os processos que
esto aguardando a gerao do ttulo, sendo possvel gerar um nico ttulo consolidando todas
as despesas aprovadas.
EXEMPLO COMO REALIZAR A GERAO DO PA:

1. Acesse o menu Atualizaes\ Financeiro\ Gerao de PA. Localize o cadastro do
Despachante (001) e acesse a opo Gera PA.
Figura 56 - Gerao de PA
2. Na tela de Despesas de Adiantamento, marque o processo para os qual ser gerado

o ttulo de pagamento antecipado. Caso haja mais de um processo, possvel marcalos e gerar um nico ttulo.
Figura 57 - seleo de processos para gerao do ttulo de pagamento antecipado
3. Aps a seleo dos itens, acesse a opo Gera PA disponvel em Aes

Relacionadas. O sistema exibir a tela do Ttulo a Pagar; preencha os dados faltantes
e confirme a gerao.
Pag. 114
Figura 58 - gerao do ttulo de pagamento antecipado - contas a pagar
Importante: caso existam despesas em comum, originadas pela tabela de pr-clculo (ttulos PRE)
e lanadas na fase de numerrio, aps a gerao do ttulo de pagamento antecipado o ttulo provisrio
referente a esta despesa deixar de existir, uma vez que seu valor j est contemplado no montante do
ttulo do pagamento antecipado.
Os ttulos de pagamento antecipado originado por esta fase devem ser baixados/ compensados
diretamente no mdulo Financeiro (SigaFin).
Pag. 115
Captulo 08-Desembarao
Manuteno do Desembarao
Despesas do Desembarao
DI Eletrnica
Invoices
Instruo de Despacho
Apropriao de CFO
Regime de tributao
Recebimento de Importao
Pag. 116
DESEMBARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a realizao de
Controles Gerenciais como Custos e Nota Fiscal de Entrada.
Nesta fase pode-se receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante e tambm
possvel registrar a Declarao de Importao (DI) eletronicamente, atravs da Integrao
com Siscomex (verifique o parmetro MV_TEM_DI).
Nos exemplos que seguem, trataremos o cenrio sem a integrao com o Siscomex. Neste
cenrio o lanamento realizado com base nos dados da Declarao de Importao (para o
modelo de documento, verifique o Apndice A).
MANUTENO do DESEMBARAO
A manuteno do desembarao uma continuidade do processo de embarque. Nesse
momento sero consolidadas as despesas da operao e reafirmada as regras tributrias que
devem ser observadas e aplicadas ao processo.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DE UM PROCESSO DE DESEMBARAO:

1. Atualize
data
base
do
sistema
para
04/01/12.
Selecione
menu
Atualizaes\Desembarao\Manuteno.
2. Localize o processo EMB-001, clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais
informe os seguintes dados:
Figura 59 - Manuteno do Desembarao: pasta cadastrais
3. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
Pag. 117
Figura 60 - Manuteno do Desembarao: pasta embarque
4. Selecione a pasta Transporte e confira os dados de frete e seguro.
Figura 61 - Manuteno do Desembarao: pasta transporte
5. Na pasta Valores DI confira os dados de valores e a taxa do dlar na DI. Os campos

inibidos sero calculados automaticamente pelo sistema.
Figura 62 - Manuteno do Desembarao: pasta valores DI
6. Os campos da pasta Entrega sero preenchidos automaticamente, aps a emisso

das notas fiscais. Selecione a pasta D.I. e informe os seguintes dados:
Pag. 118
Figura 63 - Manuteno do Desembarao: pasta DI
7. Na pasta Outros informe os dados abaixo. Aps selecionar a mensagem da

observao, execute a opo Edio de Complemento disponvel em Aes
Relacionadas. Com isso, o sistema atualizar o campo complemento com os dados
dos documentos correspondentes:
Figura 64 - Manuteno do Desembarao: Outros
8. Acessando a opo Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de itens (PO/PLI),
semelhante exibida na fase de embarque. possvel selecionar vrios POs com
moedas, fornecedores e condies de pagamento diferentes. Quando necessrio,
utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens com saldo parcial. Para
Manuteno de Invoices, utilize o mesmo procedimento apresentado na fase de
embarque.
9. Clique sobre a opo Adies e informe o nmero e a sequncia de cada adio do
processo. A sequncia da adio pode ser gerada automaticamente, acessando a
opo Gera Adies disponvel em Aes Relacionadas. Aps a gerao, clique em
Confirmar para retornar a tela principal.
Pag. 119
Figura 65 - Manuteno do Desembarao: adies
Importante: possvel enviar os dados do processo em formato de planilha xls ao despachante,

para que este preencha as adies de acordo com o que foi registrado no Siscomex. Neste caso, basta
integrar as informaes devolvidas pelo despachante.
10. Ainda nesta fase possvel informar um regime de tributao que ser aplicado ao
item. Um regime de tributao permite que sejam aplicadas alquotas de impostos
diferenciadas, sempre baseada em um fundamento legal ou acordo tarifrio. Para
utilizar a funcionalidade, em Aes Relacionadas acesse Regime de Tributao.
Ser aberta a tela de manuteno de alquotas. Acesse a opo Incluir para cadastrar
um regime de tributao.
Figura 66 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua)
Figura 67 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua)
Pag. 120
Figura 68 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao
11. Observe que o sistema listar tambm os itens para os quais deseja-se aplicar o
regime de tributao. Selecione os dois teclados, com um duplo clique em cada um dos
itens ou acessando a opo Marca/ Desmarca disponvel em Aes Relacionadas.
Confirme as alteraes realizadas e confirme novamente para efetivar a gravao da
tabela de regime de tributao criada.
12. De volta a tela principal do desembarao, clique em Confirmar. O sistema solicitar a
confirmao para efetivar a gravao definitiva das alteraes realizadas.
DESPESAS DO DESEMBARAO
Nesta rotina so informadas as despesas efetuadas durante a operao de compra
internacional e o adiantamento ao despachante, quando houver.
No cenrio onde no h integrao com o Siscomex tambm devem ser lanados as despesas
com impostos, conforme Declarao de Importao. Estes dados sero validados pelo sistema
no momento da gerao das notas fiscais.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPESAS NO DESEMBARAO:

1. Na tela de Manuteno do Desembarao, selecione o processo EMB-001. Em Aes
Relacionadas escolha a opo Despesas.
2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Despesas. Alm das despesas que
fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o sistema apresentar as despesas
cadastradas e aprovadas na Solicitao de Numerrio.
Figura 69 - Despesas do Desembarao
Pag. 121
3. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Figura 70 - Despesas do Desembarao: parmetros de incluso de despesa
Figura 71 - Despesas do Desembarao: incluso de despesa
4. Aps a confirmao, repita a operao novamente para os itens da tabela abaixo:

Despesa
Descrio
Adianta/o
Pago por
Gera Financeiro
Valor R$
Docto
Fornecedor/Loja
202
IPI
No
Importador
No
938,89
000010
0006/1
203
ICMS
No
Importador
No
2.802,91
000010
0006/1
204
PIS
No
Importador
No
246,16
000010
0006/1
205
COFINS
No
Importador
No
1.133,79
000010
0006/1
404
Despachante
No
Importador
Sim
80,00
000011
0003/1
415
Taxa Siscomex
No
Importador
No
267,60
000010
0006/1
Importante: Quando integrado com o mdulo financeiro (parmetro MV_EASYFIN) e escolhida a

opo Gera Financeiro com o contedo Sim, o sistema exibir a tela do ttulo a pagar para que seja
informado o valor da despesa.
5. Para a manuteno das despesas cadastradas, utilize os botes Alterar ou Excluir.

Utilize o boto Relatrio para gerar um relatrio de despesas cadastradas para este
processo. Este relatrio pode ser gerado em arquivo atravs da opo Gera Arq..
Pag. 122
6. Quando a integrao com o mdulo Financeiro (SigaFin) estiver habilitada (parmetro

MV_EASYFIN), deve-se realizar a Prestao de Contas para gerar o titulo a pagar
referente s despesas lanadas na fase de Numerrio, de modo que o analista
financeiro possa compensar o ttulo PA gerado na fase de Numerrio com os ttulos de
despesas efetivas, praticadas pelo despachante em nome do importador. Este tambm
o momento de apontar os valores que de fato ocorreram, com relao as despesa
antecipadas. Acesse o boto Prest. Contas; o sistema exibir a tela de Adiantamento
contendo todas as despesas adiantadas ao despachante:
Figura 72 - Prestao de Contas: despesas adiantadas
7. Acesse o boto Gera NFs p/ baixa do PA. O sistema exibir cada uma das despesas
para confirmao do valor. Clique em Confirmar para efetivar os lanamentos dos
ttulos a pagar referente s despesas.
Figura 73 - Prestao de Contas: lanamento de despesas
8. Clique em Confirmar para retornar a tela de despesas e Confirmar novamente para

concluir os lanamentos das despesas.
Pag. 123
Figura 74 - Despesas do desembarao: total das despesas
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de Operaes (CFO) s notas
fiscais de Entrada: Primeira, Complementar ou nica.
O CFO de uso obrigatrio na integrao de sistemas corporativos, tambm para casos de
reduo da base do ICMS e/ou a utilizao da mesma NCM para produtos com alquotas de
ICMS diferenciadas e utilizada quando a alquota do ICMS difere da alquota utilizada para
base do PIS e COFINS.
Importante: a rotina no deve ser utilizada quando o CFOP informado no Regime de Tributao.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DA APROPRIAO DE CFO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Apropriao Cfo.
2. O sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Figura 75 - Apropriao de CFO - seleo de processo
3. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a tela para manuteno da

apropriao de CFO:
Pag. 124
Figura 76 - Apropriao de CFO: manuteno sem operao
4. A ao de apropriao pode ser realizada com um duplo clique sobre o item ou

utilizando a opo Altera disponvel em Aes Relacionadas. Tambm possvel
apropriar a CFO em vrios itens simultaneamente. Para isso acesse a opo Altera
Todos e defina os critrios, conforme segue:
Figura 77 - Apropriao de CFO: definio da primeira operao
5. Aps definir a operao, clique em OK para prosseguir. Novamente em Aes

Relacionadas acesse a opo Altera Todos e informe os critrios abaixo:
Figura 78 - Apropriao de CFO: definio da segunda operao
6. Clique sobre o boto OK para continuar. O sistema retornar para a tela de

Manuteno da Apropriao de CFO.
Pag. 125
Figura 79 - Apropriao de CFO: manuteno com operao
7.
Clique em Confirmar para concluir a apropriao.
Importante:
Reduo da base do ICMS
A reduo ser aplicada a Base Normal do ICMS:
Base Reduzida = Base de ICMS - (Alquota Reduo / 100) x Base ICMS.
O ICMS ento passa a ser sobre a base reduzida:
ICMS = Base Reduzida x Alquota ICMS
Alquota do ICMS reduzida
O ICMS passa a ser calculado sobre a alquota reduzida:
Base de ICMS = (Valor Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + despesas que so base de ICMS) / ( 1alquota reduzida )
ICMS = Base ICMS x Aliquota Reduzida
Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente
Isto significa que a razo entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alquota Fixa. Para este caso
preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alquota aplicada e o prprio ICMS.
Para encontrar a Base de Clculo e o Valor do ICMS utilizado:
1.
ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente
2.
ICMS = Base ICMS x Alquota ICMS
3.
Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100)
Pela equao 1:
ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Substituindo a equao 2 na equao 1:
Base ICMS x Alquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alquota ICMS
Basta substituir a equao 3:
Pag. 126
Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100) x (Equivalente /
Alquota ICMS)
Aplicar a alquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alquota ICMS
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado sobre
informaes financeiras.
EXEMPLO - COMO PESQUISAR INVOICE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Invoices.
2. Selecione a Invoice INV-001 e clique sobre a opo Visual. O sistema apresentar
uma tela de consulta aos itens da Invoice:
Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens
3. De volta ao browse, acesse Aes Relacionadas e escolha a opo Cmbio. O

sistema apresentar uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de cmbio e
valores de cada parcela:
Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de cmbio
Importante: Os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Cmbio devem ser

executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.
Pag. 127
INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a impresso das instrues de despacho que devem ser encaminhadas ao
despachante.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR INSTRUO DE DESPACHO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Instruo despacho.
2. Na janela de Instruo de despacho, o sistema apresenta uma janela para seleo do
Processo.
Figura 82 - Instruo de despacho: seleo de processo
3. Confirme a seleo do processo ou clique sobre o boto Imprimir. O sistema

apresentar uma tela para impresso do processo.
4. Para prosseguir clique sobre o boto OK ou Preview.
Pag. 128
Figura 83 - Instruo de despacho: impresso
RECEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo a gerao da nota fiscal de entrada e
os seus respectivos rateios de custo e nacionalizao.
A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da importao, envolvendo
os valores descritos na Declarao de Importao, os critrios de tributao, as despesas
aduaneiras e as despesas ordinrias.
Os custos do processo de importao podem ser descritos em cinco tipos de notas fiscais:
Nota Fiscal nica, Nota Fiscal Primeira, Nota Fiscal Me, Nota Fiscal Complementar e Nota
Fiscal Filha.
Quando integrado com o mdulo de compras, o mdulo de importao ir gerar a pr-nota.
Esta pr-nota dever ser classificada no mdulo de compras atravs da rotina de Documento
de Entrada observando-se as caractersticas de operao de cada uma.
O mdulo Easy Impor Control permite ainda que a nota fiscal de entrada possa ser integrada
de seu despachante.
PRIMEIRA NOTA E NOTA FISCAL ME

A primeira nota ou a nota fiscal me deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos
(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo tambm o ICMS
que um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto porque as alquotas
de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so definidas de acordo com as
adies do Siscomex.
As alquotas de PIS e COFINS no so destacadas em campos especficos da nota fiscal. Os
valores correspondentes a estes impostos sero somados ao valor total da nota fiscal e devem
ser colocados na observao do documento.
A definio Nota Fiscal Me apenas conceitual, pois, ao registrar uma nota fiscal me (que
pode ser uma primeira ou nica), o mdulo Easy Import Control disponibilizar a gerao de
notas fiscais filhas, tambm chamadas de notas fiscais de remessa, que sero utilizadas para
efeito de transporte da mercadoria.
Temos os seguintes impostos nas notas fiscais Primeira e Me:
II Imposto de Importao
Pag. 129
Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota fiscal. Ele tem como
base:
Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues (tambm chamados de
despesas base de imposto ou despesas aduaneiras)
Onde:
FOB (VMLE - Valor da Mercadoria no Local de Embarque): Preo no local de embarque x
Quantidade.
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso): (Frete Collected + Frete Prepaid
Frete em Territrio Nacional) x Peso da adio / Peso Total do Embarque.
SEGURO: Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro rateado pelo
preo no local de embarque do item + Acrscimos - Dedues.
Despesas Aduaneiras Base de Imposto: Despesas vindas do Conhecimento de Embarque,
por exemplo: acrscimos e dedues para as Adies rateadas de acordo com o definido no
cadastro de despesas.
Note que esta formula pode ser resumida em Base II = CIF + Despesas Aduaneiras.
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de II correspondente
a NCM do produto.
IPI Imposto sobre produtos industrializados

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues + II
Note que esta formula pode ser resumida em:
BASE IPI = BASE II (ou valor aduaneiro) + II
A base do II tambm chamada de Valor Aduaneiro
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota do IPI
correspondente.
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios

O decreto n 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemtica de clculo do
imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado por dentro, ou seja, o imposto faz
parte de sua prpria base.
Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues + II + IPI + Despesas
Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Note que esta formula pode ser resumida em:
Pag. 130
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1Alquota de
ICMS)
Importante: no estado de So Paulo, a base de ICMS composta pelo valor aduaneiro e por todos
os valores e taxas que compem a nota fiscal.
PIS Programa de Integrao Social e COFINS Contribuio para o

Financiamento da Seguridade Social
O PIS e o COFINS so contribuies federais incidentes sobre o faturamento das empresas.
Geralmente as alquotas so fixadas em 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS, mas
existem excees.
Base de PIS e COFINS = CIF + Despesas Aduaneiras + ICMS para PIS / (1- alquota PIS alquota COFINS)
Onde ICMS para PIS dado por = ((CIF + Despesas Aduaneiras + II + IPI )/ (1-alquota de
ICMS)) * alquota do ICMS
Exemplo - Clculo de Impostos

Tomando como referncia os dados do produto MOUSE-001 de nosso processo teremos:
Tabela 59 - Dados para clculo dos valores da nota fiscal
FOB
Frete
Seguro
Despesa Base de Imposto
Despesa Base de ICMS
820,00
17,64
15,70
9,36
46,14
II (Imposto de Importao)
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES
Base:
862,70
Alquota:
22%
Valor Imposto:
189,79
IPI
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II
Base:
1.052,49
Alquota:
15%
Valor Imposto:
157,87
ICMS para PIS e COFINS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II + IPI + ICMS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II + IPI) / (1 - Alq. ICMS)
Pag. 131
Base:
Alquota:
Valor Imposto:
1.476,06
18%
265,69
PIS e COFINS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS + PIS + COFINS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS) / (1 - Aliq. PIS - Aliq. COFINS)
Base:
1.243,41
Alquota PIS:
1,65%
Alquota COFINS:
7,60%
Valor PIS:
20,52
Valor COFINS:
94,50
ICMS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS) / (1 - Aliq. ICMS)
Base:
1.672,59
Alquota:
18%
Valor Imposto:
301,07
O Valor da Mercadoria deve ser sempre igual Base do IPI na Primeira Nota (ou Nota Me).
Isto quer dizer que tanto o valor de cada item quanto a soma dos mesmos deve ser:
Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras +
Imposto de Importao
Os valores de ICMS, Base de ICMS, IPI e Base de IPI sero colocados nos campos destinados
para tal. O valor TOTAL da nota, porm, deve conter TODOS estes valores.
Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de ICMS
+ ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Importante: O mdulo Easy Import Control no grava o Total da Nota. Como no Siscomex, os
rateios so feitos por adio, ou seja, para cada adio so distribudos os valores de Frete, Seguro e
Despesas Totais segundo seu critrio (frete por Peso, seguro por valores e despesas segundo o critrio
do cadastro), para que se possa obter a distribuio das alquotas conforme o Siscomex. mantido o
mesmo critrio ao distribuir os valores das adies para os itens do processo (isto no existe no
Siscomex), fazendo com que o custo do produto no seja onerado. Neste ponto vale ressaltar que o
campo WN_RATEIO do sistema, o rateio entre os itens e as adies que os contm e no de acordo
com o processo. Exemplos no Apndice C:
Exemplo - Como gerar a Nota Fiscal Primeira:
Pag. 132
Importante: No cenrio onde o mdulo Easy Import Control est integrado ao mdulo de Compras,
a numerao da nota fiscal gerada segundo os critrios do ERP. Para isso o parmetro MV_NF_AUTO
deve ser habilitado. Tambm, por padro, o mdulo Easy Import Control gera numeraes diferentes de
notas fiscais quando a operao entre as adies forem diferentes. Para que o sistema no utilize este
critrio, o parmetro MV_QB_OPER deve estar desabilitado.
1. Acesse o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao.

2. Selecione o processo EMB-001 e clique sobre a opo Primeira. O sistema exibir a
tela de Recebimento de Importao NF com os dados gerais de despesas e taxas do
processo, assim como as adies que compem a importao. possvel verificar
quais as despesas lanadas para o processo atravs do boto Despesas ou um
resumo dos totais atravs do boto Valores/ Taxas. O boto Altera Adio, tambm
disponvel nesta tela, para auxiliar nas correes de arredondamento na comparao
entre os valores apurados pelo sistema e os valores que constam na Declarao de
Importao (DI).
Figura 84 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - adies
1. Clique sobre o boto Itens e o sistema exibir os itens que compem o processo, com
os valores de despesas e impostos correspondentes. nesta tela que ocorrer a
gerao da nota fiscal. Atravs do boto Altera Item possvel realizar correes de
arredondamento na comparao entre os valores apurados pelo sistema e os valores
que constam na Declarao de Importao (DI). O boto Impresso exibir todos os
valores de preo, despesas e impostos que sero considerados na gerao da nota
fiscal de entrada.
Figura 85 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - itens
Pag. 133
2. Na tela de Itens das NFs, clique sobre o boto Gera NFE. O sistema exibir a tela
para a seleo do nmero da nota fiscal. Selecione a primeira numerao e tecle em
OK para prosseguir.
Figura 86 - Recebimento de importao: numerao da nota fiscal
Importante: Quando o parmetro MV_NF_AUTO estiver desativado estaro disponveis os botes

Altera Item e Altera Marcados para que o usurio informe os nmeros e sries das notas fiscais a
serem consideradas para cada item na gerao. Quando no informado e acionada a ao de gerao de
nota fiscal, o sistema perguntar se deve ser utilizado formulrio prprio. Quando opta-se por Sim, a
numerao da nota fiscal ser gerada automaticamente pelo sistema, conforme exemplo acima.
3. Aps o processamento, o sistema apresentar uma mensagem de confirmao de

gerao do documento de entrada.
Figura 87 - Recebimento de importao: mensagem de confirmao
4. Clique no boto de Ok para prosseguir e sobre o boto Sair para retornar tela
anterior. Utilize o boto Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de
Importao.
Importante: Quando integrado com o mdulo de compras, atravs do parmetro MV_EASY, ser
gerada a pr-nota via rotina automtica. Esta nota fiscal deve ser classificada no mdulo de compras,
utilizando uma TES que no altera (calcula) os impostos apurados pelo mdulo de importao e
informados na integrao. Alm de no recalcular os impostos, imprescindvel que o campo Agrega
Valor (pasta Impostos do cadastro da TES) seja preenchido com o contedo B (ICMS + MER ). Com
Pag. 134
esta informao, ao classificar o documento de entrada, os valores do ICMS e da mercadoria se]ro

agregados ao total do documento no calculando nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo
mdulo Easy Import Control.
Exemplo de classificao de uma nota fiscal

1.
No mdulo de compras, acesse Atualizaes/ Movimentos/ Documento de Entrada. Pesquise

pela nota fiscal 000001 e acesse a opo Classificar. Observe que os impostos j foram
calculados e informados pelo mdulo de importao. Informe a TES e clique em Confirmar para
efetivar a classificao da Nota Fiscal.
Figura 88 - Recebimento de importao: classificao do documento de entrada
2.
Caso a TES atualize estoque, pode-se consultar o Kardex no mdulo de estoques e verificar a
atualizao do item no estoque com o seu respectivo valor.
NOTA COMPLEMENTAR
A Nota Fiscal Complementar mostra as Despesas que no so base de imposto, conforme
parametrizao no Cadastro de Despesas, e que no fizeram parte da primeira nota fiscal,
lanadas para o processo na fase de Desembarao.
Importante: Ainda que o objetivo da nota fiscal complementar seja de registrar apenas as
despesas que no so aduaneiras, o sistema permite que seja realizada a gerao de uma nota fiscal
complementar com destaque de ICMS. Esta opo deve ser habilitada pelo parmetro MV_ICMSNFC.
As despesas que fazem parte da nota fiscal complementar tm seus valores rateados pelos
itens, de acordo com o cadastro da despesa, para efeito de custo, gerando no mdulo de
Compras uma pr-nota do tipo Complemento/ Frete, quando houver integrao entre os
mdulos.
Pag. 135
O procedimento para gerao da Nota Fiscal Complementar o mesmo descrito para Primeira
Nota. Atente-se para utilizao da ao relacionada Complementar, disponvel na tela
principal do Recebimento de Importao. Na gerao deste tipo de nota fiscal, o total a ser
apresentado dever considerar apenas as despesas no usadas na gerao da nota fiscal
primeira.
Figura 89 - Recebimento de importao - totais da nota fiscal complementar
NOTA FISCAL NICA

A nota nica a soma da Primeira Nota com a Complementar em uma nica gerao. Isto quer
dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as despesas que no
so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se
para utilizao da ao relacionada nica, disponvel na tela principal do Recebimento de
Importao.
NOTA FISCAL FILHA

Na rotina Nota Filha o mdulo Easy Import Control permite que sejam selecionados os itens e
as quantidades que iro compor a nota fiscal de remessa. Esta rotina muito til quando o
transporte da mercadoria realizado em etapas; neste contexto, o registro da mercadoria
adquirida realizado em uma nica nota fiscal principal (denominada no mdulo Easy Import
Control de nota me) e, para acompanhar a mercadoria transportada e efeito de fiscalizao, o
mdulo possibilita o registro das notas fiscais de remessa (denominada no mdulo Easy Import
Control de nota filha).
Exemplo de como gerar a Nota Fiscal Filha
Pag. 136
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao. Procure pelo

processo BEM-001 (este processo j deve possuir uma nota fiscal me, nica ou
primeira) e em Aes Relacionadas acesse Nota Filha. O sistema exibir a tela para
seleo dos itens e suas respectivas quantidades. Esta escolha pode se dar atravs da
aplicao do percentual sobre todos os itens, onde ao informar o percentual e clicar no
boto Calcula a rotina apurar as quantidades de cada item ou informando a
quantidade a utilizar diretamente no campo.
Figura 90 - Recebimento de importao: nota fiscal filha
2. Aps informar os itens e a quantidade, clique no boto Confirmar para prosseguir com
a gerao da nota fiscal. Os prximos passos so os mesmos descritos na gerao da
nota fiscal primeira/ me/ complementar.
CUSTO REALIZADO
O relatrio de Custo Realizado objetiva demonstrar todos os valores do processo que iro
compor o custo do(s) produto(s) envolvidos no processo de importao. A emisso do custo
realizado do item baseada na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatrio de Custo Realizado:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao.
2. Selecione o processo EMB-001 e acesse a ao relacionada Custo Realiz. O
sistema exibir a tela com as adies do processo.
Pag. 137
Figura 91 - Recebimento de importao: custo realizado
3. Clique sobre o boto Itens. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal. Clique
sobre o boto Grava para realizar a gravao do Custo Realizado.
Figura 92 - Recebimento de importao: custo realizado - gravao
4. Aps a confirmao da gravao, o boto Impresso ser habilitado. Ao acess-lo

ser exibida a tela para a definio das informaes que sero exibidas.
Figura 93 - Recebimento de importao: parmetros da impresso do custo realizado
5. Clique sobre o boto OK para confirmar e OK novamente ou Preview para gerar a

impresso do custo realizado.
Pag. 138
Figura 94 - Custo realizado: impresso
6. O boto Estorno estar habilitado e dever ser utilizado para excluir o custo realizado
gerado anteriormente. Para retornar a tela principal do recebimento de importao,
clique sobre o boto Sair.
Importante: Para gerar o custo realizado a partir dos dados das notas fiscais (primeira, me ou
nica), pode utilizar o parmetro MV_LERNOTA. Esta funcionalidade til principalmente quando os
dados das notas fiscais vierem integrados do despachante.
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE IMPORTAO

Aps a emisso das notas fiscais para o processo e preenchimento da data de entrega da
mercadoria (pasta Entrega do processo de embarque de importao), uma vez que no haver
mais lanamento de despesas para o processo, o usurio dever informar para o sistema que
o processo foi finalizado. Isto se d com o preenchimento do campo Encerramento na pasta
Cadastrais do processo de Embarque/ Desembarao. Quando integrado com o mdulo
Financeiro esta operao realizar uma varredura de todos os ttulos provisrios que no
viraram despesas efetivas no processo e os eliminar da previso de desembolso.
Pag. 139
Exerccios
de
Fixao
Tpicos:
Solicitao de Importao (SI)
Purchase Order (PO)
Licena de Importao (LI)
Embarque
Desembarao (DI Eletrnica)
Pag. 140
1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?
2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao?
3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase
Order?
4. Como feita a cpia de um Purchase Order?
5. Qual a finalidade da Licena de Importao?
6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com objetivo
de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor?
7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial?
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque
diretamente no Desembarao? Justifique.
10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa?
11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de manuteno do
desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles?
12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do
Desembarao?
13. Quais os tipos de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos
impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota
c) Nota Me
d) Custo Realizado
e) Nota nica
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?
15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica?
16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI?
Pag. 141
Solues
Tpicos:
Solicitao de Importao (SI)
Purchase Order (PO)
Licena de Importao (LI)
Embarque
Desembarao (DI Eletrnica)
Pag. 142
1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?
Tabela de Compradores, Tabela de Locais de Entrega, Tabela de Unidades
Requisitantes e Cadastro de Produtos.
2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao?
Na tela de manuteno, ao Incluir uma nova SI, basta acionar o boto Copiar S.I.,
selecionar a SI que servir de base e quais informaes sero copiadas (Capa e/ou
Itens).
3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase
Order?
A opo Estorna realiza a excluso parcial ou total de um Purchase Order,
retornando o saldo dos itens para a SI, a opo Cancela tem caractersticas
semelhantes, porm os itens cancelados podem ser visualizados posteriormente na
rotina "Pedidos Cancelados".
4. Como feita a cpia de um Purchase Order?
Na tela de manuteno, ao Incluir um novo PO, basta acionar o boto Copiar PO,
selecionar o PO que servir de base, definir a unidade requisitante e selecionar a SI
de referencia.
5. Qual a finalidade da Licena de Importao?
Licenciar as importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita
a controles de rgos governamentais.
6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com objetivo
de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor?
Shipping
Instructions
(Instrues
de
Embarque)
Shipment
Confirmation
(confirmao de embarque).
7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial?
Aps a definio dos detalhes da capa do processo, acione o boto Itens e utilize a
opo Seleo Itens Digit..
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
Basta preencher os campos de cada despesa no cabealho da Invoice e clicar sobre
o boto Rateia Despesas.
9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque
diretamente no Desembarao? Justifique.
Sim, pois a Commercial Invoice apresenta informaes pertinentes a fase de
desembarao, ou seja, aps a realizao do embarque das mercadorias.
10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa?
MV_TEM_DI
Contedo = T: utiliza
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Contedo = F: no utiliza
11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de manuteno do
desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles?
Adies: Permite a manuteno das adies vinculadas ao processo de
importao.
Modelo de Adies: Permite a criao de um modelo com informaes comuns
entre todas as adies do processo de importao.
12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do
Desembarao?
Permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex.
13. Qual o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos
impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota
c) Nota Me
d) Custo Realizado
e) Nota nica
Alternativas B, C e E
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?
Os custos que no fizeram parte da primeira NF, ou seja, nenhuma despesa base de
imposto. H uma exceo para despesas base de ICMS quando o parmetro
MV_ICMSNFC estiver habilitado.
15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica?
A nota nica nada mais do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto
quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as
despesas que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI?
Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras + II
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Captulo 09 Financeiro
Cadastro de despesas;
Tabela de Pr-Clculo;
Pr-Clculo;
Previso de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Cmbio;
Follow-up de Cmbio;
Manuteno FFC;
Controle de Pagamentos.
Pag. 145
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais,
documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de
processos de importao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de
importao.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a vinculao
das mesmas nos processos de importao.
As despesas do cadastro esto codificadas de acordo com os seguintes grupos: CIF (1),
Impostos (2), Variao Cambial e Complementos (7), Adiantamentos ao Despachante (9) e o
grupo livre para cadastro do usurio. O primeiro dgito do cdigo da despesa identifica o grupo
a que ela pertence.
As despesas dos grupos 1, 2, 7 e 9 no devem ser cadastradas ou excludas.
Importante: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de grupos,
pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizar estas despesas
considerando o dgito inicial de cada cdigo.
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR O CADASTRO DESPESAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cadastro despesas.
2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os dados abaixo.
Utilize o campo Tipo para definir a regra de clculo da despesa, ou seja, se a
despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada
com base em % de outra despesa:
Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais
Pag. 146
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.
Importante: Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o boto ICMS UF para definir se o
ICMS ou no, base de clculo em cada um dos estados do territrio nacional:
Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf
TABELA de PR-CLCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas para clculo estimado das
importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, Pr-Clculo e Gerao de
Ttulos Provisrios para o SigaFIN, quando a integrao est habilitada.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA TABELA DE PR-CLCULO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Tabela Pr-Clculo. Clique sobre a
opo Incluir e informe os seguintes dados:
Figura 97 Tabela de pr-clculo
Pag. 147
PR-CLCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com apurao dos gastos
previstos para o processo de importao, baseado em um determinado pedido escolhido pelo
usurio, de acordo com as despesas, parametrizaes e regras previamente estabelecidas na
tabela de pr-clculo vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apurao
do pr-clculo.
EXEMPLO - COMO EXECUTAR O PR-CLCULO:

1. Selecione
menu
Atualizaes\Financeiro\Pr-clculo.
Quando
sistema
apresentar a tela de parametrizao, selecione o PO desejado:
Figura 98 - Pr-clculo: parmetros
2. Clique sobre o boto OK para confirmar. O sistema apresentar a tela de montagem do

pr-clculo:
Figura 99 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo
3. Selecione a tabela de pr-clculo desejada e clique sobre o boto Confirmar. Aps o

processamento dos dados, selecione o item desejado:
Pag. 148
Figura 100 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo 2
4. Utilize as opes Relatrio por Item e Relatrio por PO, disponveis nas Aes
Relacionadas, para gerar o relatrio desejado. Atravs da opo Ver Tabela,
possvel visualizar a tabela de pr-clculo utilizada.
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados s despesas que no
foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas na rotina de desembarao, e
que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com suas respectivas regras e
parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos processos em andamento. A
previso de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por despesa e por
perodo.
Por pedido:
Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previso de desembolso
de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao pedido.
Por embarque:
Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previso de desembolso de todas
as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao processo, considerando,
somente, as despesas que ainda no foram efetivadas, ou seja, que no tenham sido lanadas
no desembarao.
Por Despesa:
Previso de desembolso por despesa em fase de pedido:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de desembolso da
despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando todos os processos em aberto,
vinculados a alguma tabela de pr-clculo que, obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Previso de desembolso por despesa em fase de embarque:
Pag. 149
O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo), vinculados a alguma

tabela de pr-clculo que possua a despesa selecionada, desde que a mesma ainda no
tenham sido lanada no desembarao. Ao selecionar a despesa, o sistema percorre todos os
embarques que atendam esses requisitos e soma o valor provisionado, para a despesa
escolhida, que ainda no tenha sido pago.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de prclculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda no foram efetivadas e que
esto previstas para ocorrer no perodo selecionado.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A PREVISO DE DESEMBOLSO:

1. Selecione o menu Atualizaes\ Financeiro\ Previs. desembolso. Na tela de
Figura 101 - Previso de desembolso: parmetros 1
2. Ao confirmar, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Figura 102 - Previso de desembolso: parmetros 2
Pag. 150
3. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Aps o processamento dos dados, o sistema
apresentar a tela de previso de desembolso:
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas no desembarao.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O DESEMBOLSO REALIZADO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Desembolso Realiz. Na tela de
Figura 103 - Desembolso Realizado: parmetros 1
2. Confirme e informe o cdigo da despesa desejada para casos especficos, ou deixe o

campo em branco para considerar todas as despesas do processo:
3. Confirme e informe a data inicial e a data final:
Pag. 151
4. Ao confirmar, o sistema apresentar a tela de desembolso realizado:
Figura 106 - Desembolso Realizado
5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera Arquivo,
se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta. Para concluir, clique sobre
o boto Confirmar na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CMBIO
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao, a rotina de Controle
de Cmbio ser utilizada para registrar o fechamento de cmbio do processo de importao.
As parcelas de cmbio podem ser includas manual ou automaticamente. A gerao
automtica funcionar de acordo com a configurao do parmetro MV_FIN_EIC (gerao da
parcela principal commercial invoice) quando o mdulo Easy Import Control no estiver
integrado ao mdulo Financeiro.
Importante: Quando houver integrao com o mdulo financeiro (parmetro MV_EASYFIN)

apenas a parcela de cmbio da invoice ser gerada automaticamente nesta fase.
Pag. 152
As parcelas principais (101) sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas
Invoices.
As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base. Por padro o sistema utiliza a Data
de Embarque do processo (da mesma forma que realizado no Siscomex), mas possvel modificar este
critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base,
devendo ser este campo pertencente tabela da declarao de importao (SW6) ou tabela de invoices
(SW9).
Para realizar a manuteno do contrato de cmbio, na tela principal selecione o processo e use
as opes Alterar, Visualizar ou Excluir. As liquidaes e alteraes das parcelas so
realizadas aps acessar os processos em modo de alterao. Ao alterar o valor de uma
parcela para menor, o sistema automaticamente atualizar a parcela seguinte, quando houver,
ou criar uma nova parcela com o valor residual.
EXEMPLO INCLUSO DO CONTRATO DE CMBIO

Para ver o exemplo da incluso de um cmbio consulte o Captulo 05 Purchase Order (PO),
Pagamento Antecipado.
EXEMPLO COMPENSAO E LIQUIDAO DO CONTRATO DE CMBIO

1. Acesse Atualizaes/ Financeiro/ Controle de Cmbio, pesquise pelo processo
EMB-001 (tipo Desemb) e clique em Alterar. Ser exibida a tela com as parcelas de
cmbio correspondentes a Commercial Invoice associada ao processo, conforme a
condio de pagamento utilizada, sendo, neste caso, uma parcela 50% antecipada e
outra 50% a vencer.
Figura 107 - Controle de cmbio: parcelas
2. A parcela antecipada deve ser compensada com a parcela de Cmbio Antecipado

criado na fase Purchase Order. Para isso, acesse Aes Relacionadas e a opo
Pagamentos Antecipados. Ser exibida a tela com os valores antecipados
disponveis para o processo. Selecione o valor que ser utilizado e clique em
Confirmar; ser exibida a tela com a confirmao dos valores da vinculao, confirme
novamente.
Pag. 153
Figura 108 - Controle de cmbio: pagamentos antecipados
3. Aps a confirmao, o sistema criar uma nova parcela de cmbio antecipado para o
processo, vinculando o valor primeira parcela, representando esta compensao.
Figura 109 - Controle de cmbio: parcela de compensao de pagamentos antecipados
4. Posicione na segunda parcela, que a parcela a vencer, e em Aes Relacionadas

acesse a opo Liquidao. Ser exibida a tela de liquidao para que sejam
informados os dados bancrio e referente ao contrato de cmbio.
Importante: o campo Data de Desembolso deve ser informando quando o cliente efetuar o
pagamento ao banco. O campo Data de liquidao deve ser preenchido com a data em que o banco
efetuou pagamento ao fornecedor.
Pag. 154
Figura 110 - Controle de cmbio: liquidao da parcela de cmbio
5. Clique em Confirmar e confirme novamente, para efetivar a gravao das alteraes

realizadas. Com esta operao, foram realizadas as compensaes e liquidaes das
parcelas de cmbio do processo de importao, refletindo no mdulo Financeiro com a
compensao e baixa dos ttulos a pagar correspondentes s parcelas de cmbio.
Figura 111 - Controle de cmbio: baixa dos ttulos a pagar
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emisso do Pedido de
Fechamento de Cmbio.
EXEMPLO - COMO EMITIR UM PEDIDO DE FOLLOW-UP DE CMBIO:

1. Selecione
menu
Atualizaes\Financeiro\Follow-up
Cmbio.
sistema
apresentar a tela de parametrizao. Estes campos sero utilizados como filtro para
as informaes que sero apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as
informaes sero exibidas. No campo Ttulo a opo Processo sem Cmbio filtra os
processos que no tiveram os lanamentos das parcelas cadastradas no controle de
cmbio (quando a gerao automtica estiver desabilitada), o sistema far uma
Pag. 155
previso do pagamento baseado na invoice; j os Processos com Cmbio filtra os

processos que esto cadastrados no controle de cmbio:
Figura 112 - Follow-up de cmbio: parmetros
2. Clique sobre o boto OK para confirmar. O sistema apresentar a tela de follow-up de

cmbio com base nos parmetros definidos anteriormente.
3. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera Arquivo,
se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta. Para imprimir o pedido de
fechamento de cmbio, selecione a parcela desejada e clique sobre o boto
Fechamento. O sistema exibir a tela de Fechamento de Cmbio para preenchimento
de dados adicionais e impresso do pedido:
Figura 113 - Follow-up de cmbio: fechamento
4. Confira os dados e clique sobre o boto Imprimir ou Confirmar.

5. Para concluir, clique sobre o boto Confirmar.
Pag. 156
MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias parcelas de cmbio de
invoices, com moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do fechamento de
cmbio em um nico contrato.
EXEMPLO - COMO INCLUIR UMA FICHA DE FECHAMENTO DE CMBIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno Ffc. Na tela de manuteno
informe os seguintes dados:
Figura 114 - FFC: parmetros
2. Clique sobre o boto Confirmar e o sistema exibir as parcelas de cmbio do processo

em aberto (apenas quando as parcelas no foram baixadas pela rotina de Controle de
Cmbio). Marque ou desmarque a parcela exibida.
Figura 115 - FFC: parcelas
3. Clique sobre o boto Gera FFCs. Confira os dados na tela de gerao de FFCs e
clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Figura 116 - FFC: gerao da FFC
Pag. 157
EXEMPLO - LIQUIDAO E ESTORNO DE FFC:

1. Na tela de manuteno selecione o FFC desejado:
Figura 117 - FFC: parmetros para baixa da FFC
2. Clique sobre o boto Confirmar. Na tela seguinte selecione a parcela que ser
liquidada, clique sobre o boto Fechamento e informe os dados para a baixa do FFC:
Figura 118 - FFC: liquidao da FFC
3. Clique sobre o boto Confirmar e o sistema realizar a baixa de todas as parcelas

selecionadas que constam na FFC. Quando integrado com o mdulo Financeiro,
tambm ocorrer a baixa dos ttulos a pagar relacionados. Para estornar a liquidao,
basta informar o nmero do FFC na tela de manuteno e utilizar o boto Estorno.
CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impresso do relatrio de controle de pagamentos por Perodo de
Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes ao Desembarao registrado na
rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Pag. 158
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O RELATRIO DE CONTROLE DE PAGAMENTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\ Financeiro\ Controle Pagtos. Na tela de
Figura 119 - Controle de pagamentos: parmetros
2. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela de consulta com
base nos parmetros definidos anteriormente.
Figura 120 - Controle de pagamentos: relao de invoices pagas
Pag. 159
Exerccios
Fixao
Tpicos:
Controle de Cmbio
Manuteno FFC.
de
Pag. 160
1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas?

2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-clculo?
3. Na tabela de pr-clculo os percentuais de impostos no devem ser considerados.
Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a origem das alquotas
utilizadas pelo sistema no clculo dos impostos.
a) Cadastro de Produtos
b) Regime de tributao
c) CFO
d) Cadastro de NCM
e) Nda
4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos?
5. Em qual fase do processo de importao deve-se registrar o fechamento de cmbio?
6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em relao
aos vencimentos?
7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da liquidao
das parcelas?
8. Qual a finalidade da Manuteno FFC?
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC?
11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Pag. 161
Solues
Tpicos:
Controle de Cmbio
Manuteno FFC.
Pag. 162
1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas?

Define a regra de clculo da despesa, ou seja, se a despesa expressa em valor fixo,
se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada com base em % de outra
despesa.
2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-clculo?
A finalidade o clculo estimado do custo das importaes. Pode ser utilizada em
relatrios, Previso de Desembolso, Gerao de Ttulos Provisrios para o SIGAFIN
etc.
3. Na tabela de pr-clculo os percentuais de impostos no devem ser considerados.
Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a origem das alquotas
utilizadas pelo sistema no clculo dos impostos.
Alternativa D, Cadastro de NCM
4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos?
Ser considerada no clculo do II - Imposto de Importao.
5. Em qual fase do processo de importao devemos registrar o fechamento de cmbio?
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao.
6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em relao
aos vencimentos?
As parcelas sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas
Invoices. As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base, por
padro o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas possvel modificar
este critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de
referencia para a data base.
7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da liquidao
das parcelas?
Para a liquidao da parcela basta alterar o contrato de cmbio, selecionar a parcela
desejada, clicar sobre o boto Liquidao e preencher os campos necessrios e
confirmar. Para estornar a liquidao, basta selecionar a parcela e acionar o boto
Estorno da Liquidao.
8. Qual a finalidade da Manuteno FFC?
A manuteno FFC permite agrupar vrias Invoices com moeda comum, em um
nico contrato para realizao do fechamento de cmbio.
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC.
Na tela de manuteno selecione o FFC desejado, clique sobre o boto
Fechamento, informe os dados para a baixa e confirme.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC?
Pag. 163
Basta informar o nmero do FFC na tela de manuteno e utilizar o boto Estorno.

11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes aos Desembaraos
registrados na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados
registrados.
Pag. 164
Apndice A
Implantao do mdulo
Pag. 165
IMPLANTAO DO MDULO EASY IMPORT CONTROL

Vide arquivo EIC Apendice A Implantacao.pdf
Pag. 166
Apndice B
Importao
Documentos
utilizados
na
Pag. 167
PROFORMA
FORMIX INDUSTRIES CORPORATION

PROFORMA INVOICE
ORIGINAL
CUSTOMER
TEC COMPUTER IMPORTADORA
RUA DA LUZ
CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO
CONSIGNEE
Please indicate on payment:

NO. PROFORMA-001 01/01/2012
Page
Page 1 of 2
ORIGIN OF GOODS
TRANSPORT WAY
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
CPT SAO PAULO-SP
INCOTERM 2010
Prepayment. 50% 10
days before BL/AWB
date and 50% after it.
ESTADOS UNIDOS
BY AIR
PLACE OF SHIPMENT
PLACE OF DISCHARGE
MESQUITE
SAO PAULO-SP
SALES TERM
PAYMENT CONDITIONS
NOTIFY
TO BE CREDIT TO:
ACCOUNT
FAVORED:
IMPORTADOR 001
RUA DA LUZ
CODE
SE-001
SE-002
PL-001
KE-001
KE-002
QUANTITY
UNIT
100.00
un
100.00
un
100.00
un
100.00
un
100.00
un
HS CODE
PRODUCT
MOUSE WITH SCROLL
MOUSE WITHOUT SCROLL
VIDEO CARD
USB KEYBOARD WHITE
KEYBOARD USB BLACK

SAN HOUNTON ROAD
CEP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS
NET WEIGHT kg
GROSS WEIGHT - kg
UNIT PRICE
US$
TOTAL
US$
15.00
20.00
15.00
20.00
125.00
130.00
50.00
60.00
50.00
60.00
255
290
4.10
410.00
4.00
400.00
30.00
3,000.00
7.00
700.00
7.10
710.00
5,220.00
EXPORT DEPARTMENT
TEL.: 25879582
Pag. 168

PROFORMA INVOICE
ORIGINAL
CUSTOMER
RUA DA LUZ
CENTRO - SAO PAULO CEP 5848-488 SAO PAULO
Please indicate on payment:

NO. PROFORMA-001 01/01/2012
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Page 2 of 2
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
MARKS
IBM
Others
Discount
Freight
Insurance
0.00
0.00
150.00
0.00
Total CPT SAO PAULO-SP 5,370.00
PACKAGING
Measurment (M3): 0.0000
Gross Weight (kg): 290.00
OBS:

SAN HOUNTON ROAD
CP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS
EXPORT DEPARTMENT
TEL.: 25879582
Pag. 169
AIR AWAYBILL
Pag. 170
BILL OF LADING
Pag. 171
COMMERCIAL INVOICE
Page: 1 / 1
SAN HOUNTON ROAD - MESQUITE

EX ESTADOS UNIDOS CEP: 99999-999
Invoice Date
TEL.: 25879582 FAX:
04/01/2012
INVOICE: INV-001
DELIVERY ADDRESS :
CONSIGNEE :

RUA DA LUZ
Order No. : PO-001
QUANTITY
Order Date : 01/01//2012

CODE
PART NUMBER
D E S C R I P T I O N
NET WEIGHT
UNIT PRICE
KG
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
----------500.00
SE-001
SE-002
PL-001
KE-001
KE-002
MOUSE
WITH
SCROLL
MOUSE WITHOUT SCROLL
VIDEO CARD
USB KEYBOARD WHITE
KEYBOARD USB BLACK
PACKING
US$
15.00
15.00
125.00
50.00
50.00
------------255.00
US$/UNIT
4.10
4.00
30.00
7.00
7.10
Sub-Total
MARKS
Gross Weight(KG):
290.00
Measurement(M3):
0,0000
710.00
-------------5,220.00
Insurance
0.00
Others
0.00
CPT SAO PAULO-SP
Way:BY AIR
Country of Origin : UNITED STATES
700.00
5,220.00
150.00
Total
Freight
255.00
410.00
400.00
3,000.00
5.220,00
FORMIX INDUSTRIES CO
Net Weight(KG):
EXTENDED PRICE
Port of Loading
Port of Unloading
AEROP. INTER. GEORGE BUSH
GUARULHOS-SP
5,370.00
Conditions of Payment: Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it.
I/L No.:
L/C No.:

MESQUITE, OCTOBER 04, 2011.
EXPORT COORDINATOR
Pag. 172
DECLARAO DE IMPORTAO D.I.

Declarao: 11/0000001-1
Data do Registro: 13/09/201204/01/2012
1/ 6
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS
EXTRATO DA DECLARAO DE IMPORTAO
CONSUMO
Modalidade do despacho: NORMAL

Quantidade de adies: 0003
Importador
CGC: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Adquirente da Mercadoria
CNPJ: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Representante Legal
CPF: 111.111.111-11 SERGIO PEDRO SILVA
Carga
Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA
Nmero do Manifesto: 110114004
Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNAC.
GUARULHOS/SP Armazm: TE
Embalagem: CAIXA DE PAPELAO
Peso Bruto: 290,00000 Kg
DE
SAO
PAULO
INFRAERO
Quantidade: 00005
Peso Lquido: 255,00000 Kg
Valores
Frete:
Seguro:
VMLE:
VMLD:
Moeda
DOLAR DOS EUA
DOLAR DOS EUA
DOLAR DOS ESTADOS UN
DOLAR DOS ESTADOS UN
Valor
150.00
100,00
5.220,00
5.470,00
Tributos
I.I.:
I.P.I.:
PIS/Pasep:
Cofins:
Direitos Antidumping:
Suspenso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data da emisso: ___/___/___
A Recolher
740,82
938,89
246,16
1.133,79
0,00
_________________________________________
Assinatura do Representante Legal
Pag. 173
Declarao: 11/0000001-1
Data do Registro: 04/01/2012
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Dados Complementares
N/REG.: 11IA0658G
S/REF.: EMB-0001
*** DOCUMENTOS DECLARADOS ***
----------------------------FATURA COMERCIAL : INV-0001
PACKING LIST...
: SEM NUMERO
AWB..............
: H-0001
=========================================================
DATA DO EMBARQUE.:
CHEGADA DA CARGA.:
TERMO DE ENTRADA.: 11011400-4
========================================================
*** INFORMACAO CAMBIAL ***
IMPORTACAO COM COBERTURA CAMBIAL, PAGAMENTO A PRAZO 30 DIAS
========================================================
*** DESPACHANTES ADUANEIRO ***
----------------------------DESPACHOS ADUANEIROS LTDA................. C.H. No. 9D.99.999
*** AJUDANTES DE DESPACHANTES CREDENCIADOS ***
--------------------------------------------ANDRE MARQUES.........
C.H. No. 9D.99.998
========================================================
"SOLICITO A ENTREGA DA CARGA PARA A (AS) TRANSPORTADORA (AS) INDICADA (AS)
NESTA "DI", OBJETIVANDO SUA REGULARIZAO NO SISTEMA MANTRA PARA
EFEITOS ADUANEIROS".
============================================================
EMPRESA TRANSPORTADORA
FLEX LOGISTICA LTDA
CNPJ.: 11.111.111/0001-11 - IE.: 111.111.111.111
FONE.: (99) 9999-9999
AUTORIZAMOS A RETIRADA DA CARGA, RESPONSAVEL:
JOSE AUGUSTO - MATRICULA.: 99.999.99
RG.: 99.999.999-9 - CPF.: 999.999.999-99
RESUMO DOS IMPOSTOS
================================================================
VALOR MLE EM REAIS ....................:
R$ 10.440,00
VALOR DO FRETE INTERNACIONAL EM REAIS .:
R$
300,00
VALOR DO SEGURO EM REAIS ..............:
R$ 200,00
VALOR DOS ACRSCIMOS EM REAIS .........:
R$
120,00
TAXA SISCOMEX :
267,60
VALOR CIF REAIS :
11.060,00
TAXA MOEDA FOB USD :
2,00
TAXA MOEDA FRETE USD :
2,00
TAXA DOLAR USD:
2,00
VALOR TOTAL ICMS........................:
R$ 2.802,91
Adio: 001
NCM : 84716059
Valor Aduaneiro :
R$ 1.704,80
II : 22,00%
Red : 0,0000000%
R$ 375,06
IPI : 15,00%
Red : 0,0000000%
R$ 311,97
Despesas Aduaneiras :
R$ 118,49
Taxa Siscomex :
R$ 91,17
Base de Clculo
PIS/COFINS: R$ 2.457,12
Pag. 174
Declarao: 11/0000001-1
PIS : 1,65%
Red : 0,0000000%
R$ 40,55
Cofins: 7,60%
Red : 0,0000000%
R$ 186,74
Base de Clculo ICMS :
R$ 3.305,22
Base de clculo ICMS sem fator :
R$ 3.305,22
ICMS : 18,00%
Red : 0,0000000%
R$ 594,94
=================================================
Adio: 002
NCM : 84733043
Valor Aduaneiro :
R$ 6.330,32
II : 1,00%
Red : 0,0000000%
R$ 63,31
IPI : 2,00%
Red : 0,0000000%
R$ 127,88
R$ 68,69
Taxa Siscomex :
R$ 91,16
Base de Clculo
PIS : 1,65%
Red : 0,0000000%
R$ 141,13
Cofins: 7,60%
Red : 0,0000000%
R$ 650,17
R$ 9.029,60
R$ 9.029,60
ICMS : 18,00%
Red : 0,0000000%
R$ 1.625,33
=================================================
Adio: 003
NCM : 84716062
Valor Aduaneiro :
R$ 3.024,48
II : 26,00%
Red : 10,0000000%
R$ 302,45
IPI : 15,00%
Red : 0,0000000%
R$ 499,04
R$ 32,82
Taxa Siscomex :
R$ 85,27
Base de Clculo
PIS : 1,65%
Red : 0,0000000%
R$ 64,48
Cofins: 7,60%
Red : 0,0000000%
R$ 296,98
R$ 4.855,34
R$ 4.855,34
ICMS : 18,00%
Red : 12,0000000%
R$ 582,64
3/ 6
Pag. 175
Declarao: 11/0000001-1
4/ 6
Adio: 11/0000001-1 / 001

Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
Pas: ESTADOS UNIDOS
Classificao Tarifria
NCM 8471.60.59 - OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.AUTOMAT.
NBM 8471.60.59
Condio de Venda
INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO
VMCV:
810,00 DOLAR DOS EUA
Peso Lquido da Adio: 30,00000 Kg
Descrio Detalhada da Mercadoria
P/N.: MM001CS MOUSE COM SCROLL
Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 4,1000000 DOLAR DOS EUA
P/N.: MM001SS MOUSE SEM SCROLL
Imposto de Importao
Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 22,00 %
Valor a Recolher: R$ 375,06
Imposto sobre Produtos Industrializados
Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 %
Dados Gerais Pis e Cofins
Base de Clculo: R$ 2.457,12
Percentual de Reduo da Base de Clculo: 0,00 %
Alquota ICMS: 18,00 %
Pis/Pasep
Alquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 40,55
Cofins
Adio: 11/0000001-1 / 002
Exportador
Pas: ESTADOS UNIDOS
Declarao: 11/0000001-1
5/ 6
Pag. 176
NCM 8473.30.43 - PLACAS DE MICROPROCESSAM.C/DISPOSIT.DISS
NBM 8473.30.43
Condio de Venda
VMCV:
3.000,00 DOLAR DOS EUA
P/N.: PP001 PLACA DE VIDEO
Imposto de Importao
Pis/Pasep
Cofins
Adio: 11/0000001-1 / 003
Exportador
Pas: ESTADOS UNIDOS
NCM 8471.60.62 - APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI
NBM 8471.60.62
Condio de Venda
VMCV:
1,410,00 DOLAR DOS EUA
Declarao: 11/0000001-1
6/ 6
Pag. 177

P/N.: TT001UB TECLADO USB BRANCO
P/N.: TT001UP TECLADO USB PRETO
Imposto de Importao
Pis/Pasep
Cofins
Pag. 178
Apndice C
Exemplos de Rateios
Pag. 179
DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao (DI), existe a opo
de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX para a montagem da DI. A
utilizao deste recurso controlada pelo parmetro MV_TEM_DI, que deve ter o seu
contedo alterado para .T..
Exemplo - Manuteno do Desembarao (com DI Eletrnica):
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Manuteno. Acesse a opo Incluir
e cadastre o embarque/ desembarao EMB-0002. Com a utilizao da DI Eletrnica,
os procedimentos de manuteno so os mesmos utilizados para um Desembarao
Normal. Porm, quando a opo DI Eletrnica est ativada, o sistema considera
obrigatrio o preenchimento de diversos campos do desembarao.
2. Na pasta Cadastrais, informe os dados abaixo. Utilize a consulta padro de tipos de
declarao para selecionar a opo desejada (tecle F3 sobre o campo ou clique na
lupa):
DI Eletrnica - Figura 1
3. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque, Presena de

Carga e a Data de Atracao na zona de despacho. Neste processo, vamos utilizar a
via de transporte martima:
Pag. 180
4. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:
Trans. Inte. Pessoa Jurdica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte internacional
e emitiu o conhecimento de transporte (nico ou master).
Pais Tra.Int Cdigo do pas da embarcao (bandeira).
Tipo Docto Tipo de documento, vide Comprovao de Importao.
Utilizao Utilizao da carga.
Identific. Numerao identificadora do documento de chegada da carga. Para identificar
mais de um documento, utilize o campo de informaes complementares disponvel na pasta
Outros.
Peso Bruto Peso bruto das mercadorias. Consulte o conhecimento ou a declarao de
importao. O peso informado neste campo deve ser maior que o peso lquido total da
mercadoria.
5. Na pasta DI, informe os seguintes dados:
Pag. 181
Rec. Alfand Recinto alfandegado.

Modalidade Modalidade, vide CI.
URF Despacho Unidade da receita federal de chegada.
URF Entrada Unidade da receita federal de entrada.
Instr. Desp. Documentos da instruo de despacho:
Procs Vinc. Nmero dos processos vinculados ao desembarao:
Volumes Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque (neste exemplo

utilizamos uma caixa de madeira):
Setor Alfan. Setor alfandegrio:

Bco Deb.Auto Banco para dbito automtico.
Age Deb.Auto Agncia para dbito automtico.
Cta Deb.Auto Conta para dbito automtico.
Pag. 182
Dbitos Despesas que sero debitadas automaticamente: impostos e taxas federais
Importante: os dados destes campos devem ser conferidos atravs da tecla F3, pois sempre que
houver recolhimento de II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes
itens ser recalculado automaticamente pelo sistema aps a gerao das adies.
6. Na pasta Outros escolha a mensagem 003. Esta mensagem trar os campos prdefinidos que sero substitudos por dados do processo corrente, contribuem para
minimizar os erros de digitao do usurio. Aps selecionar a mensagem, acesse a
opo Edio de Complemento no boto Aes Relacionadas:
7. O sistema substituir os campos pr-definidos pelos respectivos dados contidos no

processo, concluindo a edio do campo Complemento:
Pag. 183
Importante: Acione o boto Edio Complemento somente aps cadastrar as Invoices e todos os
dados da Capa do Desembarao.
8. Acesse a ao relacionada Itens para marcar os itens do processo. Para o segundo

item informe o contedo 001 para o campo EX-NCM.
9. Clique sobre a opo Invoices para incluir uma e, em seguida, sobre a opo
Regime de Tributao. Na tela de seleo informe os seguintes dados:
Pag. 184
Ao clicar sobre o boto Grava Itens, o sinalizador de status do item ficar verde indicando a
vinculao do Regime de Tributao selecionado aos itens do processo.
10. Clique sobre o boto Confirmar nas telas de regime de tributao e manuteno das
Invoices. Aps a incluso da Invoice, as adies sero geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificao das mesmas, atravs da ao relacionada Adies.
11. Para manuteno das adies, utilize a opo Alterar e verifique os campos
obrigatrios para o registro da DI. Pasta Dados Gerais:
Pag. 185
12. Pasta Mercadoria:
Mtodo Val. Mtodo de Valorao.

Local Venda Local de venda.
Acrscimos/ Dedues: so valores no relacionados condio de venda e que compem o
valor aduaneiro. Por exemplo, quando houver despesas com carga, descarga ou manuseio da
carga no pas estrangeiro, esta despesa dever ser informada como acrscimo ao valor, caso
no faa parte do INCOTERM utilizado,
Importante: quando o parmetro MV_TEM_DI estiver desabilitado, os acrscimos e as dedues

devero ser informadas no recebimento de importao.
13. Pasta Imposto Importao (preenchimento automtico):
Reg Trib II. Cdigo do Regime de Tributao.

Fund. Legal Fundamento Legal (caso haja).
% Ad Val II Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de II).
14. Pasta Imposto Produtos Industrializados (preenchimento automtico):
Pag. 186
Reg Trib IPI Regime de Tributao para IPI.

% Ad Val IPI Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de IPI).
15. Pasta ICMS
16. Acesse o segundo item e verifique as informaes geradas. Aps a verificao, acesse
aes relacionadas e a opo Calc. Impostos para processar o clculo das adies
do processo. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a adio.
Importante: Caso haja mais de uma adio, utilize o boto Modelo de adies para informar os
dados comuns em todas as adies. Isso deixa o processo mais gil e evita retrabalho.
Pag. 187
Para utilizar um modelo existente, acione o boto Busca modelos disponvel na tela de Modelos de
Adies, O sistema apresentar uma lista para seleo do modelo de processo que ser utilizado.
Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto Aplica Modelo para que o sistema replique as
informaes do modelo em todas as adies do processo.
17. Nas aes relacionadas, acione a opo Itens Adies para verificar quais itens
pertencem a cada adio.
18. Acione o boto Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
19. Para regerar as adies e descartar as alteraes realizadas, acesse a ao

relacionada Gera Adies.
20. Clique sobre o boto Confirmar para retornar a tela de manuteno do desembarao.
Clique novamente em Confirmar para confirmar a gravao do processo de
desembarao.
Importante: Os clculos dos impostos so os mesmos descritos na gerao da Nota Fiscal, porm
com utilizao da DI Eletrnica, os clculos sero realizados no Desembarao.
Pag. 188
ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir gerar o registro
de DI (declarao de importao).
Exemplo - Envio ao Siscomex:
1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o boto Aes
Relacionadas e escolha a opo Siscomex disponvel na tela de Manuteno do
Desembarao:
Envio da DI ao Siscomex - Figura 1
2. Na tela de parametrizao, selecione a Mquina em que o arquivo TXT ser gravado e

o Tipo de Envio (anlise ou registro):
Pag. 189
Anlise - Gera um arquivo TXT para anlise dos dados, pelo Siscomex, da DI registrada no
SIGAEIC, no possvel registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex.
3. A ao relacionada Conferncia de DI permite a impresso de um rascunho (relatrio)
dos dados que sero registrados no Siscomex. O boto Histrico de Envio permite a
consulta e impresso do Controle de Arquivos enviados ao Siscomex.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentar uma
mensagem de confirmao:
5. O boto Diagnstico, disponvel atravs do boto Aes Relacionadas Manuteno

do Desembarao, permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex:
Pag. 190
6. Acione a opo Processo Atual para ler as informaes enviadas para registro da DI
no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente). A opo Todos os
processos, ser utilizada para leitura de informaes referentes ao status de todos os
processos enviados para registro da DI no Siscomex.
Exemplo - Obteno do Nmero de Registro da DI:
Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o nmero da DI no processo.
1. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex;
2. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso no registro
da DI, o nmero da DI ser apresentado na tela;
3. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de Manuteno do
Desembarao, clique sobre o boto Diagnstico e selecione a opo Nmero da DI.
Neste momento o sistema buscar o nmero e data da DI no Siscomex, cadastrandoos em seguida no processo correspondente.
4. Retorne a tela do Siscomex e clique em OK.
Importante: S possvel registrar uma DI (um processo) de cada vez.
Pag. 191
RATEIO DE DESPESAS
Tomando por base os dados do nosso processo, abaixo demonstraremos o critrio usado pelo sistema,
para aplicao do rateio das despesas. Primeiramente o rateio realizado por adio para, s ento, ser
apurado por item.
Total FOB do processo: 10.740,00
Total de Despesas: 120,00
Tabela 60 - Rateio das despesas
Total FOB por
Adio
Participao da
Adio no Total
Total de
despesa por
Adio
1.655,28
15,41%
18,49
Item da Adio
Total FOB por

Item
Item 1
Adio 1
Participao do
Item no total
da Adio
50,60%
837,64
Item 2
9,36
49,40%
817,64
Item 1
Adio 2
6.147,08
57,24%
68,69
Adio 3
2.937,64
27,35%
32,82
Total de
Despesa por
Item
9,13
100,00%
6.147,08
Item 1
68,69
49,66%
1.458,82
Item 2
16,30
50,34%
1.478,82
16,52
Nesta ilustrao, o total da despesa da Adio 1 calculada aplicando: Valor da despesa x (Total FOB da
Adio / Total FOB do processo). Substituindo teremos: 120,00 x (1.655,28 / 10.740,00), resultando
18,49.
Uma vez calculado o total de despesa por adio, calcula-se o total de despesa para o item 1 da seguinte
forma: Total de despesa por Adio x (Total FOB por Item / total FOB por Adio). Substituindo teremos:
18,49 x (837,64 / 1.655,28), cujo resultado ser 9,36.
O resultado da diviso 837,64 / 1.655,28 o que o sistema armazenar no campo WN_RATEIO.
Pag. 192
CLCULO DO FRETE
A seguir apresentamos o critrio adotado para o clculo da despesa frete, bem como o
procedimento a ser adotado para cada tipo de frete.
Frete Prepaid:
Deve-se informar na capa do PO - pasta "Financeiro" o valor do frete no campo "Intl Freigh" e
no campo "Tipo de frete" selecionar "Prepaid". Dessa forma, no pr-clculo, o valor do frete
ser incluso no valor FOB e a despesa frete no ser apresentada.
Frete Collect:
Para este tipo de frete o sistema possui um tratamento automatizado, o qual considera os
seguintes elementos: valor fixo, container, cubagem e peso lquido, de acordo com a
especificao da despesa frete na tabela de pr-clculo.
1- Se o campo "Tipo Despesa" na "Tabela de Pr-clculo" for igual a "Valor", compara o que
for informado no campo "Valor" com o contedo dos campos "Valor Max." e "Valor Min" e
considera o que estiver dentro da faixa mximo e mnimo.
Exemplo:
campo "Valor" = R$500,00
campo "Valor Max." = R$450,00
campo "Valor Min." = R$200,00
Neste caso, ser considerado o valor R$450,00 para o frete.

2- Se o campo "Tipo Despesa" for igual a "Percentual", considera a seguinte sequncia de
tratamento:
2.1) Verifica se foi informado na capa do PO, pasta "Transporte" nos campos "Contain. 20",
"Contain. 40", "Cont. 40HC" e "Outros" alguma quantidade de container, se houver, efetua o
clculo multiplicando a quantidade informada no PO pelo respectivo valor por container
informado na Via de transporte - coluna "Containers". O total apurado comparado com os
valores mximo e mnimo informados na tabela de pr-clculo.
Exemplo:
PO (quantidade dos containers):
Contain. 20 = 10
Contain. 40 = 15
Via de Transporte (valor por tipo de container):

Contain. 20= US$10,00
Totais apurados:
Pag. 193
Contain. 20= US$ 100,00

Total geral
= US$400,00
Tabela de pr-clculo:
Valor Min. = US$ 200
Valor Max. = US$600,00
Neste caso ser considerado o valor de US$400,00 para o frete.

seno
2.2) Verifica na capa do PO, pasta "Transporte" se o campo "Vol. Cubado" est preenchido.
Em caso afirmativo, divide a quantidade informada por 0,006 (conforme tabela IATA) e
compara o resultado com a faixa de valor do frete por kg do "Cadastro de Vias de Transporte",
em seguida, efetua a mesma comparao com o peso lquido total dos itens do PO e considera
o maior valor apurado, comparando-o com o "Valor Mnimo" informado no "Cadastro Vias de
Transporte" e tambm considera o maior valor. Por fim, compara este ltimo valor apurado com
os valores mnimo e mximo informados na "Tabela de Pr-clculo".
Exemplo:
PO (quantidade dos itens)
Item
Cadastro de produtos (peso lquido)

Quantidade
Peso unit.
Peso total
100
0,50
50
200
1,25
250
Peso lq. total = 300
Volume cubado = 2,0
Vol. cubado/0,006 = 333,33
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada:
Moeda: US$
Valor Mnimo: 100,00
1) At: 100,00
Valor p/ Kg 1: 2,00
2) At: 300,00
Valor p/ Kg 2: 3,00
3) At: 500,00
Valor p/ Kg 3: 4,00
Pag. 194
4) At: 1.000,00
Valor p/ Kg 4: 5,00
5) At: 5.000,00
Valor p/ Kg 5: 6,00
6) At: 10.000,00
Valor p/ Kg 6: 7,00
Neste caso sero considerados os seguintes valores de frete p/kg:

Por cubagem = US$1.333,33 (333,33*4)
Total apurado = US$900,00 (300*3)
Considera o maior valor apurado e compara-o com o valor mnimo da Via de Transporte
(US$100,00), considerando o maior, ou seja, US$1.333,33.
Valor Min. = US$ 200,
Valor Max. = US$1.100,00
Neste caso ser considerado o valor de US$1.100,00 para o frete.

seno
2.3) Calcula o peso lquido total dos itens do PO multiplicando-o pelo valor da tabela de Frete
por Kg do cadastro de "Vias de Transporte", considerando o valor que se enquadre faixa de
quantidade do peso lquido. Em seguida, compara o valor apurado com o valor mnimo
informado e considera o que for maior. Por fim, compara o valor obtido com os valores max e
min da tabela de pr-clculo.
Exemplo:
PO (quantidade dos itens)
Item
Cadastro de produtos (peso lquido)
Quantidade
Peso unit.
Peso total
100
0,50
50
200
1,25
250
Peso lq. total = 300
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada (vide figura acima).
Neste caso ser considerado o valor de US$3,00 de frete p/kg.

Total apurado = US$900,00 (300*3)
Pag. 195
Compara o valor total apurado com o valor mnimo da Via de Transporte (US$100,00) e
considera o maior, ou seja, US$900,00.
Valor Min. = US$ 200,00
Valor Max. = US$1.100,00
Neste caso ser considerado o valor de US$900,00 para o frete.

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Ilustraes e Tabelas ............................................................................................... 6

LI EASY DESPACHANTE .............................................................................................................. 97

Exerccios de Fixao ........................................................................................... 159

Figura 1 INCOTERM ................................................................................................................ 27

Figura 28 - Central de integrao com despachantes: arquivos gerados .................................. 98

Figura 86 - Recebimento de importao: numerao da nota fiscal ........................................ 133

Figura 115 - FFC: parcelas ....................................................................................................... 156

Tabela 1 - Famlia de Produtos ................................................................................................... 15

Tabela 23 - Corretoras: continuao ........................................................................................... 37

Tabela 52 - Solicitao de importao - itens ............................................................................. 73

funcionalidades, alm de como e quando ocorre a integrao com os mdulos de Compras

CONFIGURAO das INTEGRAES

Captulo 01- Tabelas

Cadastro de NCM / TEC

CFO (Cdigo Fiscal de Operao)

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMLIA DE PRODUTOS:

Sigla da familia a ser relacionada no cadastro de produtos.

Descrio da familia. Ex.: partes e pecas.

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)

Interface Web da Aduaneiras (Software correspondente previamente instalado).

Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:

Importante: As alquotas de impostos importadas dependem das opes da Interface Web

Somente alquotas de II e IPI

aplicativo chamado pelo programa.

Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o

executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.

Integrao NCM - Figura 1

Integrao NCM - Figura 2

EXEMPLO - UTILIZANDO A INTEGRAO NCM:

configurados para esta

Integrao NCM - Figura 3

2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

Integrao NCM - Figura 4

3. Em seguida, pressione o boto OK.

Integrao NCM - Figura 5

5. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema iniciar

Integrao NCM - Figura 6

6. Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:

Integrao NCM - Figura 7

7. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema apresentar a

8. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:

Integrao NCM - Figura 9

CADASTRO de NCM / TEC

EXEMPLO - COMO CADASTRAR NCMS:

Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma

Unidade de medida no cdigo Siscomex a ser

Cdigo do acordo do sistema harmonizado,quando

Estes percentuais serao utilizados em previsoes

Vlr Unid PIS

Informe aqui o percentual do Pis que sera usado para

Informe aqui o percentual do cofins que sera usado

Informe aqui o valor Unitario de cofins para calculo

Complemento NCM Siscomex.

Percentual do Crdito Presumido a ser aplicado sobre

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR COMPRADORES:

Informe neste campo o cdigo para o comprador.

Informe o nome do comprador.

Cdigo do grupo de aprovadores no qual serao submetidos os pedidos de compras

Cdigo do grupo de aprovadores no qual sero submetidos os contratos de parceria

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.